某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營計劃書

xxxxxxx發(fā)展有限公司2013年度xx經(jīng)營計劃書間年0110

目

錄第一部

現(xiàn)狀分.................................................一、現(xiàn)狀綜述二、營銷管理分析三、產(chǎn)品經(jīng)營分析四、加工物流服務分析五、財務管理分析人力資源管理分析七、綜合管理分析第二部2013市場需求分.......................................一、市場需求分析第三部2013度經(jīng)營管理標.....................................一、財務目標二、內(nèi)部管理目標三、客戶目標四、團隊建設管理目標第四部2013度經(jīng)營計劃舉措...................................一、市場營銷計劃及舉措二、產(chǎn)品經(jīng)營計劃及舉措三、加工物流服務計劃及舉措四、質(zhì)量與管理計劃及舉措五、投資管理計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、內(nèi)部專項制管理模式及制度建設舉措八、其他計劃及舉措第五部2013度財務預算.........................................一、銷售預算二、產(chǎn)品成本預算二、加工物流成本預算四、費用預算五、固定資產(chǎn)投資預算六、其它預算七、預計資產(chǎn)負債表八、預計損益（利潤）九、預計現(xiàn)金流量表

第一部

現(xiàn)狀分一公現(xiàn)綜經(jīng)過近一年的孵化，我們籌備組圍繞“山菜田”項目的戰(zhàn)略定位、經(jīng)營規(guī)劃、結(jié)合社會經(jīng)濟的發(fā)展、政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度與政策、產(chǎn)業(yè)領域的生產(chǎn)經(jīng)營情況和有意識到消費觀念與服務的逐步需求未來社會發(fā)展的高度和眼光、開拓創(chuàng)新的精神理念，己制定更加有競爭優(yōu)勢的商業(yè)模式、準確的公司目標和戰(zhàn)略方針。二營管分1、產(chǎn)品分例2-1:產(chǎn)明表例2-2:產(chǎn)銷占銷量額例2-3:各品售占銷額額2、價格分（1外價情況（2公銷價格與市場價格對比情況例2-4主產(chǎn)平銷售格市價對公司各產(chǎn)品價利空間對比分析3、渠道分（1現(xiàn)客情況表（2客份分析例2-5:客市銷份（3潛客分析表潛在戶息4、銷售促分析（見表2-4）表銷售進計5、銷售管分析

銷售人員變化情況及對市場的影響6、營分總結(jié)二產(chǎn)經(jīng)分三加物管分1、原料供應主應原商率2．原料供應對生產(chǎn)的響分析劃對．設現(xiàn)分）修表維修保養(yǎng)費用對比）產(chǎn)表3-8：設生產(chǎn)能力分析）備4質(zhì)量管理分）應量）產(chǎn)關(guān)表：2013產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計質(zhì)表:年人質(zhì)事故統(tǒng)計

因

任

施

1

25生分總四財管分1、三年財數(shù)據(jù)分析2、保本點析析析3、設備技改造投資分析五、人力資源管理分析）況源冊圖5-1：層上員歷狀圖5-2：層下員歷狀）失4-1表上年員失況六、綜合理分析1、制度建分析2、綜合管分析總結(jié)第二部2013年場求分析市需分外部市場需況

已開發(fā)客需情況第三部2013年經(jīng)管理目一財目1產(chǎn)產(chǎn)/表2銷：X萬/解3利目/分4應達目/分5經(jīng)金標X/月表6費：X萬/解二內(nèi)管目1年控廠率X%2年成X%3戶度三客目X新X。四團建管目1新培并能崗能并產(chǎn)技達2工制X%以3核保以理備

第四部2013年經(jīng)營計及舉措一市營計及措1、銷售目分解年匯(表6)年況市化2、產(chǎn)品策及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設備技術(shù)改造等）3、價格策及舉措4、渠道策及舉措系。續(xù)劃客。戶1：戶2戶35、銷售促計劃及舉措銷售促進統(tǒng)計表序號

銷售促方式

地點

內(nèi)容

費用

效果評

備注126、銷售管計劃

二生計及措1、排計劃施1年2人計3設計2、能計劃及管理舉措計理3、設計劃及管理舉措1購2維計3品。4提利舉A設與B設統(tǒng)C大5備維6設標7提利施4庫存管理（類與措施5、對品合格率的控制6、對產(chǎn)成本的控制措7、提勞動生產(chǎn)率措施三質(zhì)管計及措1、試檢驗計劃2、提產(chǎn)品合格率的計和舉措

3、質(zhì)體系建設工作計四、采購計劃及舉措1、原材料購計劃2、原材料存計劃五定投管計及措1、固資產(chǎn)更新2、技改造六人資計及措1、年人力資源需求分及招聘計劃2、年薪酬福利計劃及措3、年考核激勵計劃及措4年度培訓開計劃及措七管提及度設措1、各門組織結(jié)構(gòu)與崗職責完善計劃。2、管制度、流程、表的持續(xù)完善計劃及舉措。3、公發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計及舉措。八其計及措劃第五部2013年財預算一銷預

編單：

2013年度銷售收入預算分解表單：

編：單名銷部大目***事辦處辦處辦處辦處辦處辦處辦處

金額123456789101112合計

編單：

2013年度銷售收入預算分類明細表單：

編：渠

金額

產(chǎn)品類別合計注由事編草；2銷預可分到個、個務員

二生預位

年預123456789

產(chǎn)三生成預表

門

產(chǎn)匯元

部門

部

部

部

部

項目料電水用品年度預

元

月份項目料電水用

1234568912

品四費預表2013年度管理費用分類預算明細表編單：費類薪福招費差費汽費過過費汽維費保費辦用費會費電

單：2010年生2011年算

編：備注

維費保費服費培費折合計編單：

2013年度管理費用預算分解明細表單：

編：費類薪福招費差費汽費過過費汽維費保費辦用費會費電

123456789101112

維費保費服費培費折合計公費到費各2013年度經(jīng)營（銷售）費用分類預算表編單：費類薪福提獎招費差費汽費過過費汽維費保費辦用費

單：2010年生2011年算

編：備注

會費維費保費服費運費倉費租費合計注分銷大（事）制編單：

2013年度銷售費用預算分解明細表單：

編：費類薪福提獎招費差費汽費過過費汽維費保費

123456789101112

辦用費會費維費保費服費運費倉費租費合計公算部辦五采預表2013年度原材料分類預算明細表編單：材類

年結(jié)金

單：購預

使預

編：年結(jié)金

合計編單：

2013年度輔助材料分類預算明細表單：

編：材類

年結(jié)金

購預

使預

年結(jié)金

合計編單：

2013年度動力、維修配件等成本分類預算明細單：

編：項類

產(chǎn)量

定消量

金額

備注

合計編單：

2013年度采購預算分解明細表單：

編：材類1主材輔材動力備備勞用其合計

23456789101112

合計六固資投預表資算門

元

置料本入

用七其預1本見2013年度薪酬費用預算匯總表編單：

單：

編：部門

現(xiàn)有

人數(shù)擬增平均

期末

月度薪額

年度薪總額

備注公司總辦財務部保衛(wèi)部人力資部物流部工程部生產(chǎn)一生產(chǎn)二生產(chǎn)三生產(chǎn)四銷售部***事處***事處合計

公列部：

2013年度薪酬費用預算明細表單：

編：崗位

現(xiàn)有

人數(shù)擬增平均

工作月數(shù)

月基礎薪酬標

月績效薪酬標

年度薪總額

備注合計

公部2產(chǎn)（2013年度固定資產(chǎn)折舊預算匯總表編部：

單：元

編：使部

資總

擬增資價值

擬減資價值

月折舊

年舊合

計部：

2013年度固定資產(chǎn)折舊預算明細表單：

編：設名

計量單位

數(shù)

金

購（建）預計使用日期年限

月折舊

年舊

合計公產(chǎn)制3務（其潤位

元

生

入本附出4入見貼

單位

元

生

目本出入項5算表稅細位

元

入值建產(chǎn)船花

123456789

合計八預資負表附負編九預損（潤附***度業(yè)務收預算匯總表編單：項目

2010度實際發(fā)額

單：2011度測算數(shù)

增額

編：具原業(yè)收減銷成

減稅及加減銷費業(yè)銷利減管費減財費加其收減其支利總減企所稅凈潤十預現(xiàn)流表附2013年度資金收支預算匯總表編單：

單：

編：表資來項實的售入收的收款從銀行入的資金

預數(shù)

資運項支原料支輔材款制造費（扣除舊）

預數(shù)

其他渠拆借的資金應票

其酬福償應賬經(jīng)（售費其中酬福利及提成管理費（扣除舊）其酬福支付的費及附加償借財費技投承集的用資購應票其支項

由集團定并分配合計

合計編單：

2013年度資金籌集預算明細表單：

編：籌渠

年初未歸還

到日計限

擬集

預計到帳日

年余

合計編單：

2013度金量算解編：

單：收項一現(xiàn)流銷收

123456789101112

合

應賬回其渠流二現(xiàn)