項目投資效益測算表

項目投資效益測算表編制單位：編制時間：單位：萬元季報表投資計劃合計截止23年末合計發(fā)生額2023年1-3季度發(fā)生額第四季度項目竣工估計發(fā)生額調(diào)整后增長或節(jié)省額備注一季度二季度三季度一、經(jīng)營收入減：開發(fā)成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加加：稅收退還管理費用財務(wù)費用不可預(yù)見費二、利潤總額減：所得稅加：稅收退還三、凈利潤四、提取法定公積金、公益金五、股東可分派利潤項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度一土地征用及拆遷賠償費1土地轉(zhuǎn)讓金2契稅3租金4其他二前期工程費1勘察費2設(shè)計費3審圖費4監(jiān)督、監(jiān)理費5工程招標費6綜合開發(fā)管理費7散裝水泥費8黏土磚費項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度9其他三建筑安裝費（一）別墅工程1工程洽商（1）基礎(chǔ)處理（2）勒角改用石材（3）別墅入口材料款（4）車庫門及戶門改品牌（5）業(yè)重規(guī)定增長項目2工程增項（1）設(shè)備間鋪磚3工程款（二）會所工程土建工程項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度2裝修工程3設(shè)備安裝工程（1）泳池工程（2）鍋爐設(shè)備安裝（3）電梯安裝工程（4）消防工程（5）經(jīng)營設(shè)備（三）物業(yè)用房四基礎(chǔ)設(shè)施費1打井、洗井2深井泵房改造3上水管線4污水處理（含土建）項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度5污水管線6供電線路、設(shè)備安裝7移桿8小區(qū)內(nèi)供電線纜9燃氣工程10供暖、制冷工程五公共配套設(shè)施費1綜合布線（1）弱電系統(tǒng)（2）弱電室外配管（3）E區(qū)增設(shè)安防系統(tǒng)（4）衛(wèi)星電視（5）有線電視項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（6）電信工程2小區(qū)外道路3小區(qū)外臨時道路4小區(qū)內(nèi)道路5場地平整費6紅螺湖租賃7環(huán)境工程（1）綠化工程（2）竹林溪流涌泉工程（3）人工湖（4）沙灘（5）石臺涌泉工程（6）綠化給水管線項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（7）愛蓮園工程（8）聽泉工程（9）鋪裝工程（10）花架工程（11）游船碼頭工程（12）石墩、坐凳工程（13）臺砎工程（14）擋墻工程（15）照明工程（16）圍墻、大門等工程（17）珍珠潭、溪流工程（18）水系提高系統(tǒng)（19）山上防洪溝項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（20）上山步道（21）珍珠河改造工程（22）工程增項山腳砌擋墻修荷花池小區(qū)外道路綠化六樣板房裝修、擺件七物業(yè)啟動費1人工成本2辦公家俱3文儀設(shè)備4通訊設(shè)備5保安設(shè)備項目開發(fā)成本測算表編制單位：編制時間：單位：季報表序號計劃投資合計截止23年末合計發(fā)生額2023年估計發(fā)生額23年估計投資合計估計投資合計估計數(shù)與計劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度6清潔設(shè)備7工程維修設(shè)備8行政開支9其他八售樓處工程費合計金額闡明：此開發(fā)成本測算表為2023年第三季度報表，重要增長旳內(nèi)容為：土建工程洽商費：萬元；土建工程增項費用：萬元；配套設(shè)施增項費用：萬元；環(huán)境工程增項費用：萬元；合計為：萬元。優(yōu)化工程施工方案、取消移線協(xié)議及減少會所設(shè)備費用：萬元，共增長費用：萬元。增長費用明細表項目內(nèi)容金額備注工程增項及洽商地基處理勒角改用石材別墅進戶入口處材料差價設(shè)備間鋪磚車庫門及戶門改品牌物業(yè)用房業(yè)重規(guī)定增長內(nèi)容配