日審和夜審的年終總結(jié)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——日審和夜審的年終總結(jié)

篇一：20xx年日審工作（總結(jié)）及20xx年日審（工作計劃）

在過去的20xx年里日審工作圓滿，每日按時保質(zhì)的完成日審的各項工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發(fā)票，編制日審報告、現(xiàn)金日報及發(fā)票匯總報告。匯總收入編制營業(yè)日報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。營業(yè)收入每日報送飯店集團及錦江，數(shù)據(jù)傳輸20xx年每月總分值。每周周一編制營業(yè)周報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。月初整理上月餐單、房單、迷你吧單等裝箱存檔。月初審核餐飲部、客房部、預(yù)訂部的銷售提成，審核網(wǎng)絡(luò)訂房的返傭狀況，整理本店待客餐單送交經(jīng)理，編制日料及茶吧轉(zhuǎn)賬明細表報送財務(wù)部。中秋節(jié)過后編制月餅的支領(lǐng)及銷售提成表。

迎接20xx年的工作計劃：繼續(xù)20xx年的優(yōu)良之處按時保質(zhì)的完成各項工作。將上一年沒有完成的工作完成，如：月餅銷售的核對工作。

篇二：夜審工作總結(jié)

尊敬的酒店領(lǐng)導(dǎo)：

自從5月19日進入**大酒店從事夜審工作以來，很快就過去了三個多月。在計財部領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力指導(dǎo)和關(guān)心下，我對夜審工作有了一定的熟悉和理解。下面，我對自己的工作做如下簡要回想和總結(jié)：

一、每天的工作重點是參照收銀管理制度，對前臺收銀員的收銀報表和賬單進行嚴格的審核。收銀員手工報表是否作對，借貸是否平衡，手工報表與電腦收款報告及掛賬日志是否完全一致，有何差異，這是最基本的要求。然后再對收銀員賬單進行逐張的最全面的（范文）參考寫作網(wǎng)站檢查，對照中軟系統(tǒng)看每張賬單所附的RC單是否齊全，上面的房價有無錯誤，協(xié)議價格和掛賬的賬單有無正確的協(xié)議單位簽單人簽字。押金條是否齊全，金額是否有誤開房及退房時間，有無少收房費。還有酒水單、洗衣費單、雜項單、商務(wù)中心賬單及掛房賬等各項單據(jù)是否齊全，有無錯誤。所開的發(fā)票是否和賬單結(jié)賬金額一致，有無多開發(fā)票的狀況。

最終通過手工統(tǒng)計的方式，每天做出夜審報表上交，確保夜審報表各項付款方式與賬單上實際發(fā)生額對照完全確切。

二、檢查賬單及押金條還有發(fā)票等是否連號，收銀員銷號單的填寫與實際發(fā)生是否一致，收銀員是否聯(lián)號使用領(lǐng)取的單據(jù)。

每天在卡紙登記簿上逐張每張刷卡卡紙的卡號、金額，保證每天卡紙的金額合計與報表上信用卡部分的金額完全一致。

登記收銀員開出的每張發(fā)票的發(fā)票號、金額及使用狀況，對收銀員沒有在銷號單上登出，但實際上又開出來的發(fā)票是重點審核對象。

每張預(yù)定單都一一勾對好，依照要求在預(yù)定單上寫好付款方式、賬號、賬單號及房費金額。

三、對于掛的每筆房賬，還有當月結(jié)的本月以前的房間明細賬都逐一登記。在月底時做好這方面的報表上交。

每天算好收銀員積分，充分保證收銀員應(yīng)得的實際利益。

從事夜審工作以來對于在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠當場解決的，都是盡量解決好。無法當場解決的，一般狀況下都是通過書面形式告知日審。我也經(jīng)常和日審進行溝通，在同事們的幫助下，找出自己工作中不足以便更好的工作。

夜審從本質(zhì)上來講是一項單據(jù)審核和統(tǒng)計工作，我所審核的單據(jù)所涉及的經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是通過中軟系統(tǒng)來進行管理的。思想?yún)R報專題想做好夜審工作，必需對中軟系統(tǒng)能夠熟悉的把握。在這方面，我還需更進一步的提高。

夜審工作自我認為最關(guān)鍵的一點是要細心要以“細〞為起點，做到細致入微，對每一具體的工作，都要做到絕不大意。

我來酒店計財部工作時間還不長，需要熟悉和把握的業(yè)務(wù)技能還好多。希望自己能為酒店做出更多的貢獻！

夜審：**

2023年9月9日

篇三：酒店財務(wù)日審

工作程序

一、對客房收入的日間審核

復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表

二、餐飲、康樂收入的日間審核

三、制酒店營業(yè)收入日報表

概述

日審是指進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負責與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性，確切性。

夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到其次天早晨才能交上來（如四樓會員房登記表）夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)過錯的機遇對比多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

一、審核夜間完成的各項報表、發(fā)現(xiàn)問題立刻改正

1）審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

2）審核報表現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金相等。

3）審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規(guī)定。

4）檢查夜審所做的報表（包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等）。

5）檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

2、與出納一起點收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水數(shù)量。

5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發(fā)票的使用狀況。

二、對客房收入的日間審核

1、審核房租

前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必需一致。

1）由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進行核對。

2）由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。

2、審核夜審匯總表

審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必需核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

1）復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。

2）審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。

3）復(fù)核日用房租收入是否正確。

4）復(fù)核“沖減、折扣〞單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。

5）復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

3、復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表

1）復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場、服務(wù)中心、各消遣點交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。

2）復(fù)核雜項收益表及所附單據(jù)。

3）將復(fù)核正確的數(shù)字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。

4）核對匯總表余額（今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額）

三、餐飲、康樂收入的日間審核

餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店營業(yè)收入報表；三是控制現(xiàn)金、范文寫作銀行存款的收進。

審核餐飲收入日報表的各項數(shù)字須與餐單相符。

1）住客餐廳消費單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無客人簽名。

2）檢查信用卡、接待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，接待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

3）核對食品、飲料、香煙、酒水數(shù)，核對服務(wù)費。每天打印出中餐廳（酒水、香煙、燕鮑翅、海鮮）大堂吧（食品、酒水、香煙）、桑拿吧（食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項目）報表轉(zhuǎn)交成本部。

4）檢查“餐飲收入日報表〞本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)狀況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表〞轉(zhuǎn)交成本部。

四、制酒店營業(yè)收入日報表

將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實際累計。

1）檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用狀況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

2）檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

3）核對現(xiàn)金：出納依照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。

4）核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

5）核