SAP應(yīng)付賬款標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)

EHP5SAPERP6。年12月簡(jiǎn)SAP——Allee1669190

應(yīng)帳款（)業(yè)務(wù)流文檔Copyright2011SAP。。expressSAPAG。。SAPAG。，registered。DB2,DB2Database,System，，，Systemx，z，z10Systemz9，z10，，iSeries，pSeries,xSeries,zSeries，，，，i5/OS，S/390OS/390,OS/400,AS/400,S/390，POWER6+，POWER6,POWER5+,POWER5，POWER，，，，，SystemGPFS，RETAIN,DB2RACF,Redbooks,，Sysplex，，WebSphere，，registeredIBM。isLinusU。S。Adobe，，Acrobat，，ReaderregisteredStatesisregisteredOracle，，OpenGroup。，ICA，，WinFrame,，areSystems，。HTML，XML，XHTMLW3CW3C

,WideWeb，Technology。SAP,SAPNetWeaver,Duet,，ByDesign,SAPBusinessObjects，StreamWork，SAPservicesasasSAPBusinessBusiness，BusinessObjects，，，WebXcelsius,BusinessObjectsasasrespectiveregisteredBusinessBusinessObjectsSAPServer,，Sybase，SQLSybaseasSybase,。SybaseisSAP。serviceDatapurposesspecifications。TheseTheseSAPAGcompanies（"SAPGroup）andSAPrespectSAPthoseexpresssuchservices，。construedas。標(biāo)圖標(biāo)慣例字風(fēng)格EXampleteXtEXampleteXtEXAMPLETEXTEXampleteXt

含義警告示例注釋建議語法外部處理可選業(yè)務(wù)理或決定描述出現(xiàn)在屏幕上的單或字符。包括字段、屏幕標(biāo)、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng).到其它文檔的交引用。正文文本中調(diào)的字或詞圖和表格的標(biāo)題。系統(tǒng)中元素的名。包括報(bào)表名程序名、事務(wù)代、表名和正文文本中嵌入編程言關(guān)鍵，如SELECT.屏幕輸。包括件和目錄的名稱及其路、消息、源代碼、變量參數(shù)名稱及安裝工具、更工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱.EXAMPLETEXT

鍵盤上的按.例：功能鍵（如

F2)或鍵。EXampleteXt〈EXampleteXt〉

用戶輸入原文完全如文檔所輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中?？勺儜糨?尖括號(hào)表示應(yīng)使用適當(dāng)?shù)妮斕鎿Q括號(hào)中的單字和字符。錄

用途前提。

主數(shù)據(jù)角色............................................................................................................................

流程覽表..........................................................................................................................流步驟.............................................................................................................................。。。。。。。

創(chuàng)建供應(yīng)商記錄......................................................................................................預(yù)付請(qǐng)求.................................................................................................................使用付程序過帳預(yù)付款...........................................................................................過帳供應(yīng)發(fā)票........................................................................................................預(yù)付清算...............................................................................................................參考發(fā)票輸供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證..................................................................................檢查下達(dá)凍的發(fā).............................................................................................選擇需要付的發(fā)票（運(yùn)行款建議）...................................................................檢查付款議支付的發(fā)票并據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票........................................................使用自付款程序賬付款.....................................................................................手動(dòng)帳付...........................................................................................................使用電支付中心進(jìn)行直支付

預(yù)備步驟：帳供應(yīng)商發(fā)票..............................................................................。。直支..........................................................................................................。。直查..........................................................................................................。

手動(dòng)理銀行對(duì)單................................................................................................

附錄。。

流程步驟沖銷........................................................................................................所表格..................................................................................................................應(yīng)帳款

用途該業(yè)務(wù)情景理在應(yīng)付款為供應(yīng)商過帳會(huì)計(jì)據(jù)。供應(yīng)商在此處對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行序，使數(shù)據(jù)可用于其他區(qū)域如采購系統(tǒng)過帳應(yīng)付帳款中數(shù)據(jù)時(shí),系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建憑證并將輸入的數(shù)據(jù)過帳到總帳中。然后根據(jù)關(guān)事務(wù)（應(yīng)付款、預(yù)付款、貸項(xiàng)憑證）供應(yīng)商付款活，更新總帳科目和供應(yīng)商帳。通過帳戶過帳并理所有務(wù)事務(wù),并為此創(chuàng)建應(yīng)商主據(jù)記錄。業(yè)務(wù)處理科應(yīng)付帳款主包含以下活動(dòng)：預(yù)付請(qǐng)求使用付款程序或電子支付中（EPIC）來過帳預(yù)付款過帳供應(yīng)商發(fā)票預(yù)付清算輸入供應(yīng)貸項(xiàng)證檢查并下凍結(jié)的發(fā)選擇要付款的票根據(jù)需要檢并凍結(jié)付款發(fā)票使用付程序手動(dòng)付款使用電子支付中心進(jìn)行聯(lián)支付和查詢手動(dòng)處銀行帳單顯示已過帳的證激活了支付發(fā)布清單和直支付（EPIC）應(yīng)用序后傳統(tǒng)的付款序（F110)的付款建議將不能用。您以分別通過務(wù)代碼FPRL_ACTIVATEFPRL_SET_APPLIC來查看支付布清單和直聯(lián)付(EPIC）用程是已在安裝時(shí)被激活

前主據(jù)已經(jīng)入了執(zhí)行此業(yè)務(wù)情景必需的主數(shù)據(jù)。在測(cè)試此業(yè)務(wù)情景之前請(qǐng)確保存在以下業(yè)務(wù)情景特定的主數(shù)據(jù)：區(qū)主數(shù)據(jù)

值

選擇

注釋成本中心＊物料數(shù)據(jù)區(qū)區(qū)

全部物料型、SEMI、HAWA

選擇所有成本中心選擇于此物類型的所有料主數(shù)據(jù)成本心

值

選擇部

注釋選擇所有成本中心物料主數(shù)據(jù)＊

物料類型FERT、HAWA

選擇屬于物料類型所有物料角必須預(yù)先安以下角色才能在SAP業(yè)務(wù)戶端（）中試該業(yè)情景。業(yè)務(wù)流程檔中的角色必須分配給測(cè)試此業(yè)務(wù)景的一個(gè)或多個(gè)戶。只在使用NWBC界面時(shí)需要這些色.如果使用準(zhǔn)SAP界面，則無需這些角色。業(yè)務(wù)角色已配到測(cè)試該務(wù)情景的用戶。業(yè)角員（專業(yè)戶）

技名SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

流步為具備基功需分配此業(yè)務(wù)色。應(yīng)付會(huì)計(jì)

SAP_NBPR_AP_CLERK_SF-47F54F-53應(yīng)付計(jì)（CN）

SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S

EPIC_PROC

流程覽流步

外部流程參

業(yè)條

業(yè)角

事務(wù)

預(yù)結(jié)考

碼創(chuàng)

創(chuàng)建商

）

請(qǐng)參

。請(qǐng)參見

已創(chuàng)建供主記

數(shù)據(jù)

）務(wù)情景

記,并且現(xiàn)在

。

）業(yè)

可以過帳科目

）

務(wù)情預(yù)付請(qǐng)求

這些備注項(xiàng)需允

應(yīng)付會(huì)計(jì)

F

將預(yù)付款求作許系統(tǒng)使用付款程序自動(dòng)將預(yù)付款過帳到應(yīng)商

為未清備注項(xiàng)過帳到指定總帳科目（預(yù)款請(qǐng)求供應(yīng))。使用款程序過預(yù)付款

付給供應(yīng)商的預(yù)付款可以使用付款程序自過帳

應(yīng)付計(jì)

EPIC_PROC

該憑證使偏離調(diào)節(jié)帳戶（預(yù)付款）過帳方中的銀行帳和借過帳供應(yīng)商發(fā)票預(yù)付款清算參考發(fā)票輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票選擇要付款

發(fā)票包含必的審計(jì)批簽名和總科目分配使用發(fā)票清預(yù)付計(jì)款，以便在后的付款過程中對(duì)未清余額款。貸項(xiàng)憑證包必要計(jì)的審批簽名總帳科目分配此活動(dòng)將檢并下計(jì)達(dá)凍結(jié)發(fā)票選擇要付款的發(fā)計(jì)or

方中的應(yīng)付款帳戶過帳會(huì)計(jì)核算發(fā)票憑證以允許向供應(yīng)商款。預(yù)付款已清算并且科目余（預(yù)付款）次清零。過帳會(huì)計(jì)憑證以允許貸記供應(yīng)商下達(dá)付款發(fā)票。為付款選擇供應(yīng)的發(fā)票

票.

EPIC_PROC

商未清目。檢查付款建議支付的發(fā)票并根據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票

檢查、凍結(jié)票計(jì)

凍結(jié)不需支的供應(yīng)商清項(xiàng)使用自付款程序賬付款手動(dòng)過付款使用電子支付中心進(jìn)行

執(zhí)行付款執(zhí)款

應(yīng)付計(jì)應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)會(huì)計(jì)ROC

實(shí)現(xiàn)電子帳付款直付手動(dòng)處金管理行對(duì)帳單

銀行直接您的金管FF67帳戶銀行帳(160）和國(guó)外銀轉(zhuǎn)帳。

這些經(jīng)在子帳的經(jīng)與單處理過程創(chuàng)建進(jìn)行了清。

流步驟創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄法在此活動(dòng)中，可以建供應(yīng)商主錄。作步要執(zhí)行活動(dòng)使用此憑證中的主數(shù)據(jù)運(yùn)行建供商主(155。14)業(yè)務(wù)情景中的程。預(yù)付款請(qǐng)求預(yù)付款請(qǐng)是一些不會(huì)影響余額表備注項(xiàng)。些備注項(xiàng)需允許系統(tǒng)用付款序自動(dòng)將預(yù)付款帳到供應(yīng)商。步驟1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一問該事務(wù)：選一SAP圖形用戶面SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)應(yīng)付據(jù)錄預(yù)付定求F-47選項(xiàng)：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客端(SAP）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S）應(yīng)付帳過付款定金請(qǐng)2.在付定請(qǐng)求抬頭幕上，進(jìn)行以下輸入：字名日憑證類公司過帳期貨幣參照科目特別總帳標(biāo)志

描述

用戶操作值（應(yīng)商付款憑證類型1000＊CNYA

注釋例如：當(dāng)日期–例如<KA>公司碼1000例如：當(dāng)日期–可選供應(yīng)商科目）輸入當(dāng)特殊總標(biāo)識(shí)。選擇在付定金請(qǐng)求添應(yīng)商屏幕上進(jìn)以下輸：字名金到期

描述

用戶操作值1000當(dāng)天日期–1

注釋例如：1000例如當(dāng)天日期–15.選擇+S。選回確認(rèn)系統(tǒng)信息。系統(tǒng)會(huì)顯消息證XXXXXXXXXX帳到公司代。6.記下證號(hào)。果將預(yù)付款請(qǐng)求作為未清備注項(xiàng)進(jìn)行過帳（特總帳標(biāo)識(shí)。屬性項(xiàng)示戶額沒有更新。4.3使付款程序過帳預(yù)付款對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付金可使用付款程序自動(dòng)過帳。提必須過預(yù)付款。必須不激支付發(fā)布單和聯(lián)支付（EPIC應(yīng)用程才能使用付款程序（F110付款議.如果已活了支發(fā)布清單和聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序，則要用以下對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)執(zhí)步驟4直支付對(duì)3步在建運(yùn)行屏,入以下數(shù)據(jù)：字名公供應(yīng)

描述

用戶操作和值1000

注釋例如到賬日期截止憑證輸入日期下一記賬日期款方式憑號(hào)驟1.請(qǐng)選以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問事務(wù):

當(dāng)天期+1個(gè)月

有相關(guān)交易的日期例如：當(dāng)日期您要行的下一過帳日選擇過帳的付款方法例如〉)可選選項(xiàng)一:SAP圖形用戶界面(SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)賬定期處付款選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)色的SAPNetWeaver務(wù)客端(SAPNWBC)業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)應(yīng)帳款過帳付款動(dòng)付款2.在動(dòng)款業(yè)務(wù)：屏幕，行以下輸入：字名稱述期識(shí)

用戶操作值當(dāng)天期

注釋例如：當(dāng)天日期別信息選擇。選擇。在屏幕上，進(jìn)以下輸：字名稱述過日期截止憑證輸入期公司

用戶操作值當(dāng)天期當(dāng)天日期1000

注釋例如：當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期付款方

付款法

*

選擇過帳的付方下一記帳期日期供應(yīng)到

當(dāng)天日+1個(gè)月＊＊

法（如：）您要行的一個(gè)過帳日期供應(yīng)：300005如果要間隔，輸入供商6.注意:如果您想選擇特定幾個(gè)供應(yīng)商，請(qǐng)選擇項(xiàng)選擇然后輸供應(yīng)商.7.注：是一個(gè)附的，可選的步驟：在屏幕，選擇加日標(biāo)簽頁進(jìn)行以下輸入:字名稱述到檢收付方式擇果成功收付憑證的行項(xiàng)目

用戶操作值XXX

注釋例如：當(dāng)天日期例如當(dāng)天日期供(供應(yīng)(

從)到）

＊

300005300005選擇存參（。選擇。選擇（Shift+F1。在表建屏中，進(jìn)以下入：字名稱述開日期立即開始選擇(車。

用戶操作值＊X

注釋例如當(dāng)天日期選擇標(biāo)識(shí)多次選擇態(tài)Shift+F2）更新態(tài)，狀態(tài)由建正在執(zhí)行（黃)更為收付建議已經(jīng)建立（綠）。一旦創(chuàng)建建議，就會(huì)在幕上顯示付建已經(jīng)如果要維護(hù)或顯付款建議，則選擇議(Shift+F4或顯示建議(Shift+F9)并點(diǎn)擊繼(Shift+F1

）確認(rèn)以下屏幕（選擇會(huì)員）。選擇(F3.選擇劃付運(yùn)）在劃收屏幕中進(jìn)行以下輸入：字名開即開始

描述

用戶操作值＊X

注釋例如：當(dāng)日期選擇標(biāo)選擇（回車）提示：收付任務(wù)安多次選擇態(tài)(Shift+F2)以更新狀態(tài)狀態(tài)由正在執(zhí)行收付務(wù)更新為已經(jīng)執(zhí)行收付任務(wù)。一旦完成付款行,消息就會(huì)在動(dòng)款狀態(tài)幕中顯示。如果要顯示付款行的結(jié)果，則先要確定過帳憑的憑證編號(hào)。選擇更…）款付清。單變屏幕上選擇續(xù)（車在所顯的清單中從付憑證號(hào)列中選擇付款憑的憑證號(hào).若要顯示此證，請(qǐng)使用事務(wù)該憑證使銀行帳戶作為貸和應(yīng)付款帳戶做借。在應(yīng)付款帳戶中,過帳有特殊帳標(biāo)識(shí)A的預(yù)付款付款程序使預(yù)付款求（特殊總帳標(biāo)識(shí)F）平.4.4過供應(yīng)商票您從供應(yīng)商收到發(fā)票并系統(tǒng)進(jìn)行過帳供應(yīng)商的物料發(fā)票被過帳到物料模塊中，關(guān)詳細(xì)信息請(qǐng)參文檔.您還可以為除物料（下文中列舉的費(fèi)用）外的其他項(xiàng)目在中帳發(fā)票注釋：大多數(shù)供應(yīng)商發(fā)票使用后勤來過帳。在此況下,需要通過采購為料過帳發(fā)票。作步1.請(qǐng)擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一問該事務(wù)：選項(xiàng)一:SAP圖用戶界面(SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)付賬據(jù)錄發(fā)票選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPer業(yè)客戶端(SAPNWBC）業(yè)角

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付款過帳發(fā)票輸票2.在入供應(yīng)商發(fā)：公司代1000屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字名稱述商期照金額稅額稅碼

用戶操作值300005（11900CNY

注釋300005例如：當(dāng)天日期可選例如：11900選擇擇3.選擇收簽頁。系統(tǒng)消提示您預(yù)付款仍有余。點(diǎn)擊(確認(rèn)消。4.進(jìn)行以下輸入：字段名稱述碼

用戶操作值J1

注釋國(guó)內(nèi)稅例如:于中國(guó)，J1=17%選擇款簽頁。在入供應(yīng)商發(fā)：公司代1000屏幕中，輸入以下數(shù)據(jù)字名稱述總帳科D/C憑證貨幣的額稅碼成本中心

用戶操作值＊(成本要素)借方＊＊1101

注釋例如:57010401總金；例：6200國(guó)內(nèi)稅例如:J117％如果要許在所有輸屏幕中輸,則擊行項(xiàng)目輸入數(shù)據(jù)然后選擇回(F3，返到初始屏幕。7.輸入下列項(xiàng)數(shù)據(jù)：字名稱述總帳科D/C憑證貨幣的額稅碼成本中心

用戶操作值57010401借方5700＊1601

注釋57010401借方例如：5700國(guó)內(nèi)項(xiàng)；例如：J117%8.選擇礎(chǔ)數(shù)標(biāo)簽頁。擇（Ctrl+）。發(fā)票已過帳為了進(jìn)一步處理，記下憑證編號(hào)。4.5預(yù)款清現(xiàn)在您需使用發(fā)票清算預(yù)付款，以便在以后付款運(yùn)行中僅對(duì)未清余額付款。驟1.請(qǐng)選擇以導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問該事務(wù)：選：SAP圖形用戶界面SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)付帳據(jù)錄預(yù)付定算F54選項(xiàng)：通業(yè)角色的SAPer業(yè)客戶端（SAP）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單2.僅用：

應(yīng)會(huì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)應(yīng)帳帳憑證處理）選擇簽頁有未清供應(yīng)商項(xiàng)3.僅用：選擇需要清帳供應(yīng)商的一行，然后點(diǎn)擊結(jié)算應(yīng)商付4.在算供應(yīng)商預(yù)定金：抬頭數(shù)幕上，進(jìn)行以下入:字名日科目貨/票

描述

用戶操作值＊＊＊

注釋例如：當(dāng)日期要清的供應(yīng)商戶CNY輸入過賬相應(yīng)發(fā)票號(hào)選擇處理預(yù)定在結(jié)供應(yīng)商預(yù)金選擇付定屏幕上，選擇預(yù)付款憑證，后選擇(Ctrl+S)。系統(tǒng)現(xiàn)在示憑證概覽。在屏底部會(huì)出現(xiàn)則消息要求您更正帶有標(biāo)記(藍(lán)色字)的行項(xiàng)目。雙擊選擇以藍(lán)色突出顯示的行項(xiàng)目輸入文本，例如付款然后返回選擇過.預(yù)付已清算并科目余額再次清.系統(tǒng)將過帳供應(yīng)商帳戶的新項(xiàng)目。現(xiàn)在可以將新目作為部分款進(jìn)行處理，并可以在行付時(shí)（或通過付程序）劃入并清.4.6參票輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)證法收到有關(guān)交貨不的供應(yīng)商項(xiàng)憑.該貸項(xiàng)憑證必須在SAP統(tǒng)中手動(dòng)過帳。1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP圖形用戶界（SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)付賬單據(jù)錄貸項(xiàng)憑證選項(xiàng)：通業(yè)務(wù)色的SAPNetWeav業(yè)客戶端（SAP）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S）應(yīng)付帳帳發(fā)入收信貸證2.如果還沒有在系統(tǒng)中其設(shè)置為缺省值，則輸入下列據(jù)：字名公

描述

用戶操作值＊

注釋1000選擇。在入供應(yīng)商貸備司代1000屏幕上，進(jìn)行以下輸入：基本據(jù)：字名商日期日期參照金額

描述

用戶操作值＊＊(＊)

注釋300005例如：當(dāng)日期例如：當(dāng)日期可選如：200計(jì)算額項(xiàng)數(shù)據(jù)

CNYCNYX字名總帳科

描述

用戶操作值＊貸項(xiàng)

注釋例如：57010401貸項(xiàng)幣計(jì)的金額

200稅碼成本中心

內(nèi)稅;如：J117%如：11015.在入供應(yīng)商貸備司代1000屏幕的標(biāo)簽上,進(jìn)行以下輸入并：字名

描述

用戶操作值

注釋票參號(hào)

(＊）

如果發(fā)票考號(hào)存在如果在段中輸入票的憑證編號(hào)則自動(dòng)復(fù)制票付款數(shù)據(jù)款的基本日期付款期限）從而確保在付款時(shí)考慮發(fā)票和貸項(xiàng)證。按鍵確相關(guān)息。如果未入發(fā)票參考號(hào)則已創(chuàng)建的貸項(xiàng)憑證立即到。6.選擇賬。果過帳貸項(xiàng)憑。4.7檢查并下達(dá)凍結(jié)發(fā)票此活動(dòng)檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā).1.請(qǐng)選以下導(dǎo)航選項(xiàng)之訪問該事:選一SAP圖形戶界（SAPSAPECC菜單事代

后料管后勤校步處達(dá)凍結(jié)票選項(xiàng)：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客端（SAPNWBC)業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)應(yīng)帳款帳票下達(dá)PO參考凍票在達(dá)凍結(jié)發(fā)屏幕,輸入司代碼1000和當(dāng)前會(huì)計(jì)年.輸入票憑號(hào)碼者通多項(xiàng)選刪掉刪選擇，然后選擇。在達(dá)凍結(jié)發(fā)屏幕,擇要下達(dá)發(fā),然選擇放發(fā).選擇。如果未權(quán)發(fā)票請(qǐng)先解決所有問題，然后重新運(yùn)行此事務(wù)。否請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)下一步驟果下達(dá)款發(fā)。4.8選擇需要支的發(fā)票（運(yùn)行款議）這一步驟將選擇需要支付發(fā)票。創(chuàng)建供應(yīng)發(fā)票在應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)了付款方式U）必須不激活支付布清單和聯(lián)支付(EPIC）應(yīng)程序如果激活了支付布清單和聯(lián)支付(EPIC）應(yīng)用程序，則要用以下對(duì)應(yīng)數(shù)執(zhí)行步驟。12。2直支付對(duì)第3步,付款建行的選屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字名公供應(yīng)

描述

用戶操作值1000

注釋例如到過賬日截止憑證輸入日期一記賬日期款式憑編號(hào)作驟1.請(qǐng)選以下導(dǎo)航選項(xiàng)之訪問該事:

當(dāng)天期+1個(gè)月

有相關(guān)交易的日期例如：天日期您要行的下一過帳日選擇過帳付款方法（如：〈）可選選一SAP圖形用戶面(SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)應(yīng)付期處付款選項(xiàng)：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver務(wù)客端（SAP）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)應(yīng)付過帳支款自動(dòng)付款2.在動(dòng)款業(yè)務(wù)：屏,進(jìn)以下輸入：字名運(yùn)行日標(biāo)識(shí)

描述

用戶操作值當(dāng)天日期＊

注釋例如：天日期識(shí)別信息選擇。在動(dòng)費(fèi)業(yè)務(wù)參屏幕上進(jìn)以下輸：字名過截止憑證輸入

描述

用戶操作值當(dāng)天日期當(dāng)天期

注釋例如：天日期例如當(dāng)天日期日期公司代碼款方式

1000付款法＊

選擇過帳付款方期日期應(yīng)商

當(dāng)天日+1月*

法（例如：<U〉您要運(yùn)行下一個(gè)過帳日期供應(yīng)商300005選擇印輸/據(jù)媒介簽頁。在動(dòng)付款業(yè)務(wù)印輸出DME屏上，針對(duì)程序的變字段輸您義的式如test_01。如果輸入變式被定義請(qǐng)擇您輸入的變,點(diǎn)擊維變?nèi)绻捒蚴礁聊环殖霈F(xiàn)，擇于有選屏然后擇續(xù)（車）。9.在幕：報(bào)RFFOM100，變

。入下的數(shù)據(jù)字名機(jī)機(jī)

描述

用戶操作值LOCLLOCL

注釋選擇.在變式屬屏幕上，進(jìn)以輸入字名描

描述

用戶操作值*

注釋例如測(cè)試選擇然后返。選擇存參）選擇標(biāo)簽頁.選擇劃建（Shift+F1）在表建屏中,進(jìn)行以下入字名

描述

用戶操作值

注釋開日期立即創(chuàng)建支付介

＊XX

例如：當(dāng)天日期選擇標(biāo)選擇回。多次選擇Shift+F2)以更新狀態(tài)一旦創(chuàng)了建議，就會(huì)在幕上顯示付建已經(jīng)不退出，因?yàn)槟枰诖耸聞?wù)中繼續(xù)后續(xù)步驟。果已選擇供應(yīng)商需支付的清發(fā)票。檢查付建議付發(fā)票并根據(jù)凍發(fā)票法此步驟中，您檢查需要支付發(fā)票,并凍結(jié)解凍發(fā)票。如果您凍結(jié)解凍發(fā)票，有凍結(jié)付款標(biāo)記為以被修改.他凍結(jié)標(biāo)記在后勤模塊中設(shè)定，法在中修改.提在沒有激活支付布清單和直聯(lián)支（EPIC應(yīng)用程序情況下執(zhí)行步驟驟1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問該事務(wù)：選項(xiàng)一:SAP圖用戶界面SAPGUI）SAPECC菜單事代碼

算務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款期處理款選項(xiàng)二:通業(yè)務(wù)角色的SAP務(wù)客戶端SAP業(yè)角色業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）應(yīng)付款過帳支付款項(xiàng)自動(dòng)付款在動(dòng)款業(yè)狀態(tài)幕，選擇輯議。選擇計(jì)員后選擇.系顯示需要支付的應(yīng)和支付金額清單。要檢查某應(yīng)商的發(fā)票，雙此供應(yīng)商行項(xiàng)，此應(yīng)商相應(yīng)的發(fā)票清單將被列。要凍某張發(fā)票選中此發(fā)，并擊.輸入凍結(jié)標(biāo)記然后選擇.要凍某發(fā)票，選中此發(fā)票，并點(diǎn)擊改。刪除結(jié)標(biāo)，然后選擇.選擇。不要退出，因您需在此事務(wù)中繼續(xù)后的步驟。果不需付的應(yīng)商未清發(fā)票被凍結(jié)付款。要顯示打輸出及要被銀行處理付款媒，請(qǐng)參考下一節(jié)。104.10使自動(dòng)付款程序過賬款法預(yù)付款貸項(xiàng)憑證發(fā)票之的差異將被付款程序自動(dòng)過賬.您可以用經(jīng)付款媒介程序或款媒介工作臺(tái)來產(chǎn)生付款介。在下述步驟中我們將采用典付款媒介程序來進(jìn)自動(dòng)付款。提在沒有激活支付布清單和直聯(lián)支（EPIC)用程序情況下執(zhí)行本步驟已配置好付款方式U此處理分為個(gè)步驟：創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票（使用付款方式的供應(yīng)商計(jì)劃并運(yùn)行付款程序，創(chuàng)建付款媒介（件支票。3.輸入并手動(dòng)過帳帳戶對(duì)帳。4.過帳處理帳戶帳單驟1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一問該事務(wù)：選一：SAP圖用戶面（SAPSAPECC菜單事代

會(huì)計(jì)核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款期理款選項(xiàng)通業(yè)務(wù)角色的NetWeaver業(yè)務(wù)客端(SAPNWBC)業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)應(yīng)付款帳支付款動(dòng)款選擇付款運(yùn)。在表付屏幕輸入下數(shù):字名開

描述

用戶操作值

注釋例如當(dāng)天日期立即介

XX選擇回。屏幕下出現(xiàn)信息任務(wù)已安多選狀態(tài)(Shift+F2)以更新狀態(tài)。一旦完成付運(yùn)行,該消息就會(huì)在狀屏幕中顯示將顯示所生成完成的帳訂單的數(shù)量。記錄DME參考號(hào).后面的手帳戶對(duì)帳單需要用這些號(hào)。若要查找參考編號(hào)請(qǐng)通過擇（：…）環(huán)

付款媒介DME理到DME管。雙擊數(shù)據(jù)媒介可以示其屬性.有關(guān)付款的更多信息請(qǐng)參自動(dòng)生成并作為打隊(duì)列的付款概要8.您還可創(chuàng)建付清和例外清。為此，請(qǐng)選（：…)

款

付款清或：…）輯

款清單擇繼(

)執(zhí)。結(jié)這些發(fā)票經(jīng)根據(jù)現(xiàn)金折扣進(jìn)行支，并過帳銀行清算帳戶中.生的文件現(xiàn)在可以發(fā)送到行并執(zhí)行付款。4.11手動(dòng)過款法您可以手或自動(dòng)過帳付款付款程序SAPF110）手動(dòng)過帳過程如下所述。特別是在手動(dòng)付款或手動(dòng)分步過帳帳戶對(duì)帳單時(shí)，會(huì)按這種方式處理。必須要有對(duì)應(yīng)的清項(xiàng)目作步1.請(qǐng)選以下導(dǎo)航選項(xiàng)之訪問該事:選一SAP圖形戶界（SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)付賬據(jù)錄款賬F53選項(xiàng):過業(yè)務(wù)角色的SAP業(yè)客戶端（SAP業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）應(yīng)帳過支款款記帳2.在付款記抬頭屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字名憑過帳公司貨幣參照

描述

用戶操作值＊1000CNY（＊）

注釋例如：當(dāng)日期例如：當(dāng)日期CNY可選銀行數(shù)科目金額起日未清項(xiàng)目選擇科目科目類型

＊（內(nèi)帳戶行轉(zhuǎn))＊K

例如10020102如：1900例如：當(dāng)日期輸入未清發(fā)的現(xiàn)有供商：選擇未清項(xiàng)在付記處未清幕上，先取消所有的項(xiàng)目（選擇然后選擇激活項(xiàng),選擇需項(xiàng)目未清發(fā)票、貸項(xiàng)憑證等）選擇Ctrl+S）系統(tǒng)顯示消息修正標(biāo)識(shí)的行項(xiàng)雙擊該行點(diǎn)擊其它數(shù)。在原代碼字段入，選擇回選擇Ctrl+S）9.系統(tǒng)顯消息憑證XXXXXXX帳到公司代。使用（：…）憑證顯示查已過帳的憑。憑證在方過帳銀行帳戶國(guó)內(nèi)銀行轉(zhuǎn)帳）在借方則過帳有備用馭帳戶(國(guó)內(nèi)應(yīng)付的供應(yīng)商。系統(tǒng)清算在處理未清目和進(jìn)行付款時(shí)所的未清發(fā)票和貸憑證。使用電子支付中心進(jìn)直聯(lián)支付中國(guó)本地化的子付款集成簡(jiǎn)化了付款流程處理和實(shí)現(xiàn)電子轉(zhuǎn)帳付,它允許多個(gè)用戶在個(gè)集成屏中執(zhí)行各付款相關(guān)的活動(dòng)在中國(guó)，銀行有自的接口規(guī)范，為了實(shí)現(xiàn)SAPERP系統(tǒng)與銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,需要根據(jù)不同接口要求創(chuàng)建不同的支付樹等.在下述步驟中我將選擇招商銀行中國(guó)銀行為例主要執(zhí)行列活動(dòng)通過運(yùn)行款建議程序創(chuàng)建要支付項(xiàng)目如果需要將其交到付款審批程支付項(xiàng)目,即產(chǎn)生支付指把付文件發(fā)到銀監(jiān)控項(xiàng)目狀態(tài)例如，把狀態(tài)查發(fā)送到用戶并處理銀行回復(fù)批準(zhǔn)或拒絕要支付項(xiàng)目和更改審批人等不在本業(yè)務(wù)流程范圍為公司開戶行帳戶配置RFC，設(shè)置銀行前置機(jī)訊，相關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)已通過安裝BB102設(shè)定和創(chuàng)建完成。支付發(fā)布清和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)程序已激活4.12.1

預(yù)備步驟:帳供商發(fā)票用您從供應(yīng)商收到發(fā)票并在統(tǒng)中進(jìn)過帳。供應(yīng)商的物料發(fā)票過帳到物料模塊中,有關(guān)詳細(xì)信息，參見文檔您還以為除物料(如下文中列舉的費(fèi)用）之外的其他項(xiàng)目在FI中過帳發(fā)票注釋：大多供應(yīng)商發(fā)票使用后勤來過在此情況下，要通過采購為物料過帳發(fā)票1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一問該事務(wù)：選項(xiàng):SAP圖用戶界面SAPGUI)SAPECC菜單事碼

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)付賬據(jù)錄發(fā)票選項(xiàng)：通過業(yè)務(wù)角色的SAPer業(yè)客戶端(SAPNWBC）業(yè)角

應(yīng)付會(huì)計(jì)（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付款過帳發(fā)票輸票2.在入供應(yīng)商發(fā)：公司代1000屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字名稱述商期照金額稅額碼

用戶操作值YBEPIC_01）1000CNY

注釋例如：當(dāng)天日期可選例如3.選擇款.如果系統(tǒng)消息提示您預(yù)付款有余額。點(diǎn)續(xù)(回)確認(rèn)消息4.在入供應(yīng)商發(fā)：公司代1000屏幕中，輸入以下數(shù)據(jù)：字名稱述方

用戶操作值Z

注釋Z代表轉(zhuǎn)賬(招行電子支測(cè))5.在入供應(yīng)商發(fā)：公司代1000屏幕中,輸入下列項(xiàng)目數(shù)據(jù)：字名稱述總帳科D/C憑證貨幣的額稅碼成本心

用戶操作值57010401借方1000J01601

注釋57010401借方例如國(guó)內(nèi)項(xiàng)；例如：J00％例如：16016.選擇礎(chǔ)數(shù)標(biāo)簽頁。擇（Ctrl+S)，了進(jìn)一步處理，記下憑證編號(hào)7.對(duì)下個(gè)供應(yīng)商并采用所給的付方式重復(fù)第2-6步：供應(yīng)商

付方

注釋YBEPIC_02ZZ代表：賬（招行電支付測(cè)試）YBEPIC_03YY表轉(zhuǎn)賬中行電子支測(cè)）YBEPIC_04YY代：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付試）果發(fā)票已過。

直聯(lián)支付操作步驟1.請(qǐng)擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪該事務(wù)：選一SAP圖形用戶界面(SAPSAPECC菜單事代碼

算務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款期處理國(guó)家特定功國(guó)成EPIC_PROC選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver務(wù)客戶端SAP業(yè)角色業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S)應(yīng)付款定動(dòng)子支付集成在幕子中心中選擇菜單環(huán)境，擇菜單（：…）環(huán)付建運(yùn)行付款建議在款建運(yùn)行的選幕輸入以下數(shù)據(jù)：字名稱述碼商到賬日期入期期

用戶操作值1000YBEPIC_01YBEPIC_04

注釋有相關(guān)交易的日期例如：當(dāng)天日期式編號(hào)

YZY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測(cè)試）；Z代表：轉(zhuǎn)賬行電子支付試）輸入執(zhí)行。預(yù)備步驟：過帳供應(yīng)商票記下來的證號(hào)選擇行8后系統(tǒng)顯示信息建任已列劃車認(rèn)信息在幕子支付國(guó)）選擇按鈕新選，看新的項(xiàng)目狀為準(zhǔn)中6.選擇要提交的一個(gè)或個(gè)項(xiàng)目再選擇鈕提交同時(shí)按住鍵可以選中多個(gè)項(xiàng)目在口確，選擇是繼續(xù)在口消，選擇繼（回車）在幕子支付中心（中國(guó)上選中的項(xiàng)目狀態(tài)已更新為準(zhǔn)支,認(rèn)它們被選中，對(duì)供商YBEPIC_XX選擇鈕并銀；則選擇按款并發(fā)送到銀右邊帶箭頭小按鈕再擇僅付;如果凍付款的發(fā)，要解后才能付款且只凍結(jié)付標(biāo)為可以被修改其他凍結(jié)記在后勤模塊設(shè)，無法在中修改。在彈出窗口確，選擇繼續(xù)只有第步是選擇按鈕款并送到?jīng)r下，檢查并關(guān)所有系統(tǒng)回的響應(yīng)息的口在彈出窗口消查看消息可以看到消息文本：項(xiàng)目已處或正在付..。選續(xù)（)在屏電子支付心（中國(guó)）一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目選擇按鈕明細(xì)在窗口明,從付憑可以到付款憑證的憑證編號(hào)，若有多項(xiàng)目要顯示,選擇按鈕下一+F5。要顯示付款憑,使用事務(wù)；選擇關(guān)閉窗(車）返回到幕子付款中心中）如果第9步是選擇按鈕款并發(fā)送到銀行，那幕電子付款文標(biāo)簽頁，執(zhí)行第17步到27步，可以查看和打印報(bào)文相關(guān)信息

中選擇報(bào)選擇鈕擇條件在彈出報(bào)文選窗口，輸入款公司代碼000,選擇顯示由建的選擇確（）在屏電子款中（中國(guó)以看到報(bào)文處理清單，含有狀態(tài)、運(yùn)行日期、本幣支付金額、考號(hào)、付款媒格式等信息參考編號(hào)用于管理創(chuàng)建數(shù)媒介的內(nèi)部號(hào).打印序分配唯一參考號(hào)給每個(gè)創(chuàng)建的數(shù)據(jù)介.這就建立了數(shù)據(jù)媒介和付款憑證間的系。在屏電子付款心（中國(guó)）清單里任意報(bào)文的參考號(hào)碼,例如在屏幕數(shù)體況看XML格式文件內(nèi)容后,選擇返在屏幕數(shù)體概選支付概(Shift+F4)在窗口打屏幕清單入輸出設(shè)備LP01,選屬，在窗口假機(jī)請(qǐng)屬查看般屬下參數(shù)印時(shí)的設(shè)置為在此時(shí)發(fā)至Spooler,果不是，雙擊該行更改選擇繼Shift+F1）二次在國(guó)際付段—收付段的收付摘在概域擊付概況在輸控制，假機(jī)請(qǐng)求的清選擇項(xiàng)目，再選鈕示內(nèi)容查看據(jù)載體收付概后，選擇F3）次，回到屏幕子款中(

中)選擇出+F3返回SAP松訪.通過電子支付中對(duì)支付項(xiàng)目執(zhí)行付款,產(chǎn)了收付憑證并把付款文件發(fā)到銀行

直聯(lián)查詢招支狀查操步1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選之一訪問該事務(wù)：選一SAP圖形用戶界面SAPSAPECC菜單事代碼

算務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款期處理國(guó)家特定功國(guó)成EPIC_PROC選項(xiàng)二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver務(wù)客戶端）業(yè)角色業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）應(yīng)付款定電成2.在幕子支付中心（中國(guó)擇查詢銀標(biāo)簽頁3.在域查詢參輸入下數(shù)據(jù)字名稱述碼行賬戶標(biāo)識(shí)類型

用戶操作值1000YCMB1

注釋往來帳戶行）支付狀查詢選按鈕查詢?cè)趶棾龃翱谳斴斎胍韵聰?shù)據(jù)字名稱述別起期結(jié)束日期日期類型最小最大金務(wù)參果經(jīng)辦用戶

用戶操作值N02031—直付例如當(dāng)日期例如當(dāng)天日期例如1例如99999999

注釋必輸必輸必輸：經(jīng)日期：期望日期空：示A必輸必輸支付文中YURREF的值，100020000000062011RT5空表查詢所有果的數(shù)據(jù)可選選擇繼（回車）從單多）境選擇通訊中心XML,F3

1.::SAP(SAPGUISAPECC碼

款國(guó)家特功國(guó)集EPIC_PROC過業(yè)角色SAPNetWeaver業(yè)客端SAP業(yè)色業(yè)角色

SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S帳款2.子中中)簽頁3.區(qū)域參,輸入數(shù)字稱碼識(shí)型

值1000YCMB1

注釋往來帳按鈕輸入附輸入字稱

值例天-1例天—

注釋與束隔不能超過天輸輸選擇繼續(xù)回)從單(NWBC:更…）境選擇通訊中心在銀行幕可以看到銀行通訊請(qǐng)求清單，根據(jù)銀行通訊請(qǐng)求描述和請(qǐng)求間等找到執(zhí)行以上步驟后所生成項(xiàng)目雙擊該項(xiàng)目的應(yīng)文件，檢查彈出窗里的容，可以看到響應(yīng)文件具體內(nèi)容，比如指定時(shí)間段的歷史余額關(guān)閉窗,返回到行訊監(jiān)幕選退F3)二次回到SAP松訪問果從銀行獲取了賬戶指定歷史余額

中行Token詢用法此步驟用于驗(yàn)證登陸信息和獲得交易令牌信。驟1.請(qǐng)選擇以導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪該事務(wù)：選一SAP圖形用戶面（SAPSAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)應(yīng)付賬期處國(guó)定功成EPIC_PROC選項(xiàng)二過業(yè)務(wù)色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（CN)（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）應(yīng)付帳期和算成2.在幕子支(中國(guó)選擇查詢銀行簽頁3.在域查詢參數(shù)輸據(jù)字名稱付款公司代碼開戶行標(biāo)

描述

用戶作值1000YBOC1

注往來帳戶行）查詢類型

Token查詢選按送查詢?cè)趶棾龃翱诓樵內(nèi)胍詳?shù)據(jù)字段名稱密

描述

用戶操值haTA3Ay7

注釋必輸選擇繼續(xù)回車）從單(NWBC：…）擇訊中心在銀行幕可以看到銀行通訊請(qǐng)求清單，根據(jù)銀行通訊請(qǐng)求描述和請(qǐng)求間等找到執(zhí)行以上步驟后所生成項(xiàng)目，擊該項(xiàng)目的應(yīng)文件在彈出窗口可以查看響應(yīng)消息例如下面的信息〈rspmsg〉ok/rspmsg〈erdt>20120121112443〈/serverdt>關(guān)閉口，返到行訊監(jiān)幕選擇出F3）二次回到SAP松訪問獲得驗(yàn)證標(biāo)

中支交查用交易狀態(tài)詢用企業(yè)端程序向銀行系統(tǒng)起查詢指定交易執(zhí)行況,主要是付行的交易執(zhí)行情況驟1.請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問該事務(wù)：選一：SAP圖形用戶界面SAPGUI）SAPECC菜單事代

會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)應(yīng)付期處成EPIC_PROC選項(xiàng)二:通過務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)客戶(SAPNWBC）業(yè)角業(yè)務(wù)角色單

應(yīng)付會(huì)計(jì)（CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）應(yīng)付帳定和結(jié)成2.在幕子付中心（選詢銀標(biāo)簽3.在域詢?nèi)胍韵聰?shù)據(jù)字名付款公司代碼開戶行賬戶標(biāo)識(shí)查詢類

描述

用戶操作值1000YCMB1

注釋往來帳戶（招)支付易查4.選按送詢5.在彈出窗口輸附輸入以下數(shù)據(jù)字名稱述

用戶操作值

注釋型

例如

當(dāng)前日