軟件產(chǎn)品使用手冊u861應付款管理

第1章系統(tǒng)介 第2章系統(tǒng)功 第3章系統(tǒng)特 第4章產(chǎn)品接 第5章應用準 第6章應用方 第7章設 第8章應付業(yè)務處 現(xiàn) 第9章紅字應付業(yè) 第10章制單處 第11章其他處 第12章賬表查 .......................................................................... 查 查 第13章簡單核 審 制 1章系統(tǒng)介紹填制的采購，進行審核，同時生成相應憑證，并傳遞至總賬系統(tǒng)。2章系統(tǒng)功能提供單據(jù)查詢的功能：各類單據(jù)、詳細核銷信息、信息、憑證等內(nèi)容的查詢。賬表管理：3章系統(tǒng)特點．4章產(chǎn)品接口4-在采購管理系統(tǒng)錄入的可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購和付款單上，應付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進行重單，但能查詢出科目賬；若應付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣進行重單。憑4-5章應用準備和您有業(yè)務往來的所有供應商的詳細資料：包括供應商名稱、地址、、銀行、所屬總公司、信用額度、最后的情況等。您可以根據(jù)本系統(tǒng)供應商中的內(nèi)容來準備根據(jù)本系統(tǒng)存貨中的內(nèi)容來準備您的資料。表頭提供如下設置：供應商、結(jié)算單號、結(jié)算日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、幣種、匯率、金額、票據(jù)號、供應商銀行名稱、供應商、部門、業(yè)務員、目、、表頭自定義1-16、本單位銀行名稱、本單位、制單人、審核人、核銷人。目、備注、表體自定義1-16。6章應用方案如圖6-16-系統(tǒng)選設置系統(tǒng)選設置采購管應付款管憑總賬系6-賬核單證賬核單證6-7章設置系統(tǒng)參數(shù)是一個系統(tǒng)的，它將影響整個賬套的使用效果，有些選在系統(tǒng)使用后就不能修改，所以在選擇時要結(jié)合本單位實際情況，事先進行慎重選擇。系統(tǒng)選分為常規(guī)選、憑證選、權(quán)限和。參數(shù)設置在【設置】中的【選】下進行。選擇簡單核算：應付只是完成將采購傳遞過來的生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在如果企業(yè)付款時，如果沒有指定具體支付是是某個存貨的款，則可以采用按單據(jù)核銷。對在賬套使用過程中，可以隨時將選從按單據(jù)日期改成按業(yè)務日期；若需要將選從按業(yè)務界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。統(tǒng)會在核銷界面顯示可享受折扣和本次折扣，并為您計算可享受的折扣。 應用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供傳輸收付款單的功能。但必須在 標識號必須為兩位01-99。如果您在異地有應付業(yè)務，則可通過 應用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供傳輸收收付款單的功能， “是否登記支票”是系統(tǒng)提供給用戶付款時自動登記支票登記簿的功能。該選可以隨時修該選首先需要在總部總賬系統(tǒng)選中選擇“支票控制”。非受控科目在合并分錄時若自動取出的科目相同，輔助為空，則不予合并成一條分錄。按供應商設置：您可以針對不同的供應商在每一種供應商下設置不同的應付科目和預付科按地區(qū)分類設置您可以針對不同的地區(qū)分類設置不同的應付科目和預付科目。例如，您將．調(diào)整憑證。如的入賬科目為212101，付款單沖銷的入賬科目為212102，則當這張付款單核銷這張后，應該生成如下憑證： 若您在系統(tǒng)選中選擇紅票對沖生成憑證，則對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受 權(quán)限與參數(shù)說．只有在【企業(yè)門戶控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置】中對供應商進行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選才可設置，賬套參數(shù)中對供應商的記錄限不進行控制時應付系統(tǒng)中不對供應商進行數(shù)據(jù)．啟用供應商數(shù)據(jù)權(quán)限，且在應付系統(tǒng)中查詢包括對應時不考慮該用戶是否對對應客．系統(tǒng)缺省不需要進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選可以隨時修改是．只有在【企業(yè)門戶控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置】中對部門進行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選才可設置，賬套參數(shù)中對部門的記錄限不進行控制時應付款管理系統(tǒng)中不對部門進行數(shù)據(jù)如果您選擇了根據(jù)信用期，則您還需要設置的提前天數(shù)。時，系統(tǒng)自動將單據(jù)到期日-提前天數(shù)<=當前日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒您及時付款。折扣日期-提前天數(shù)<=當前日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒您如不及時付款哪些業(yè)按信用方式其單據(jù)到期日根據(jù)供應商中信用期限而定、按折扣期則根據(jù)單據(jù)中的付供應商中的信用額度，若用戶需要進行信用額度控制，則首先需要在供應商中設置選擇根據(jù)信用額度進行自動時，需要輸入的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的供應商。選擇時，系統(tǒng)根據(jù)設置的標準顯示滿足條件的供應商記錄。即只要該供應商的信用比率小于等于設置的提前比率時就對該供應商進行處理。若選擇信用額度=0的供應商也，則當該供應商的應付賬款>0時即進行。的修改，設置科控制科目設置：進行應付科目、預付科目的設置。依據(jù)您在系統(tǒng)初始中的控制科目選而顯產(chǎn)品科目設置：進行采購科目、應交科目設置。依據(jù)您在系統(tǒng)初始中的采購科目依據(jù)選而顯示設置依據(jù)。若單據(jù)上有科目，則制單時取單據(jù)上科目，若無，則系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)上結(jié)算方式科目設置：進行結(jié)算方式、幣種、科目的設置。對于現(xiàn)結(jié)的及收付款單，系統(tǒng)單據(jù)設XXX應付單、XXX操作員可在自定義的單據(jù)模板上進行表頭、表體目的刪減，并可通過自定義的設置使單3、引入合同金額，點擊〖引入〗按鈕，您可以同時對會計分錄的科目、目加以選擇，然后點613增加預付款時，可以通過選擇單據(jù)類型（付款單、付款單）中表頭、表體中均可以輸入科目、期8采購業(yè)務關，企業(yè)在實際業(yè)務中，會因為采購業(yè)務付款方式、付款時點的不同而產(chǎn)生不同現(xiàn)務：采購與付款同時發(fā)生的業(yè)務,分完全現(xiàn)付和部分現(xiàn)付手工業(yè)務：一般來說，企業(yè)因材料、商品或接受其他服務后，供貨單位向企業(yè)提供進系統(tǒng)處理：您首先需要在系統(tǒng)中依據(jù)供貨單位提供的原始票據(jù)填制采購或應付單，然后對采購或應付單進行審核，系統(tǒng)用審核來確認應付業(yè)務的成立。即系統(tǒng)在用戶填制采購、其他應付單后，對進行審核后確認應付賬款，并記入應付明細賬。本系統(tǒng)提供的審核有三個含義，其一確認應付賬款，其二是對單據(jù)輸入的正確與否進行，其三對應付系統(tǒng)處理：在系統(tǒng)中填制采購、應付單，統(tǒng)稱為應付單據(jù)。應付單據(jù)的錄入包括應付單的錄入和采購的錄入。應付單是記錄非采購業(yè)務所形成的應付款情況的單據(jù)；采購按鈕，即可進行采購的錄入。如圖8-1。8-沒有啟用采購系統(tǒng)，則在應付管理系統(tǒng)【應付單據(jù)錄入】中錄入采購，依據(jù)原始上的目進行錄入，若遇到系統(tǒng)沒有提供的目，您可以通過【自定義】進行目的添加，若系統(tǒng)提分為普通與兩種類型，這兩類的區(qū)別之處在于普通錄入的單價為含稅單價，錄入的單價為不含稅單價。未啟用采購系統(tǒng)的情況下，若您發(fā)現(xiàn)采購錯了，則您可以在應付管理系統(tǒng)【應付單據(jù)錄入】對采購進行修改，除單據(jù)的名稱和類型不能進行修改外，其他的可修改。（如果您要修改的是單據(jù)名稱或類型，則您可以把刪了，重新填制）啟用采購系統(tǒng)的情況下，從采購系統(tǒng)傳遞的采購不允許在應付管理系統(tǒng)中修改，您需要在采制設置，并設置操作員與供應商、部門對應關系。然后在應付款管理系統(tǒng)【系統(tǒng)選】中選擇啟系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設計】中定義了自己的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模鈕，即可錄入應付單。顯示如圖8-2。8-系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設計】中定義了自己的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模允允許審核、制單，處理，對此系統(tǒng)支持從采購管理系統(tǒng)傳遞過來價稅合計=0是不對其進行核應付單據(jù)的單據(jù)編碼可以手工輸入，也可以系統(tǒng)自動編號，如果您需要系統(tǒng)自動編號，則您以在【單據(jù)編碼設置】中定義是流水號或是有含義的編碼目核算的目欄中。 8-當采購從采購系統(tǒng)傳遞到應付系統(tǒng)進行審核時，用戶若需要審核尚未到貨的采購，則需要在【應付單據(jù)審核】過濾條件中選擇未整單報銷，否則查詢的只是已采購結(jié)算的。里，雙擊鼠標或者打?qū)?，然后點擊中的〖審核〗按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。您也 8-8-8-68-如供應商的銀行名稱、、合同號等信息（前提是在供應商中記錄了這些信息）。系統(tǒng)通過內(nèi)置三種款類型來區(qū)分款用途，應付款、預付款、其他費用。不同的款用途決定后續(xù)業(yè)務處理的不同。每一筆付款都應指定其款用途。若同一付款單中具有不同用途的款，選擇應付款，其款用途為沖銷應付賬款，表體對應的科目為控制科目；選擇預付款，其款用系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設計】中定義了自己的收款 8- 將需要進行批審的收付款單打上選擇標志，點擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)先將不需要走流的單據(jù) 8-若系統(tǒng)選中選擇“核銷方式選擇按單據(jù)”時，被核銷單據(jù)列表按單據(jù)顯示記錄，若此時有產(chǎn)品欄目，則只顯示該單據(jù)的第一個產(chǎn)品信息；若系統(tǒng)選中選擇“核銷方式選擇按產(chǎn)品” 。年3月1日，付該單位140400元貨款，單中，單擊“核銷-116日的那筆業(yè)務顯示出來，這時您在“結(jié)算金額”一欄里輸入140400，并點擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單全額核銷。付款，即8300形成預付款。例98年2月3日，向“電子商業(yè)城”產(chǎn)品，應付貨款為30000元，該產(chǎn)品適用稅率該筆款是用來結(jié)清9月6日的應付賬款的。），結(jié)算科目為10202，部門為外地采購科，業(yè)務員為王想，將以上信息輸入到付款單中，選擇“核銷-異幣種核銷”按鈕，系統(tǒng)將9月6日的那筆業(yè)務顯示出來。假設當時美圓對的匯率為8. ，港幣對的匯率為1. 本次采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其兌換成為823.28；在付款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為821.75；則本次產(chǎn)生823.28-821.75=1.53的差額，只要這個誤差在設置的允許范圍值以內(nèi)就可以認為本次核銷有效。最形成1.53元本幣的幣種兌換差異。議：該筆款中的770港幣是用來付9月6日的款，剩余230港幣作為預付款處理。），結(jié)算幣種核銷”按鈕，系統(tǒng)自動將9月6日的那筆業(yè)務顯示出來。假設當時美圓對的匯率 ，港幣對的匯率為1. 770、本幣821.75，形成預付款的原幣金額230、本幣245.46，其中形成匯差1.53元。本幣823.28。2000年10月11日，付給到該單位一張幣別為港幣的500元支票（付款之前應該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款是用來付9月6日的其中65美圓款。），結(jié)算科目為10202，部門為外地將9月6日的那筆業(yè)務顯示出來。假設當時美圓對的匯率為8. ，港幣對的匯率為1. 額500港幣、本幣533.61，形成匯差1.49。8-3．應付款科目：輸入票據(jù)要轉(zhuǎn)入的科目。8-8-8-每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位。者F2鍵參照輸入。如果不輸入合同號，系統(tǒng)會將所選供應商對應所有合同的單據(jù)列出。ABB又欠本企業(yè)的錢這樣關系存在。因此，財務人員需要進行轉(zhuǎn)賬8-單擊“應收款”頁簽，輸入或選擇有關目。輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等目全部列出，您可以在轉(zhuǎn)賬金額在應付頁簽中輸完供應商后若該供應商 中有對應應商信息則動將該供應商對的供應商信息帶在應付頁簽?？梢孕薷膽俄摵炛械墓绦畔ⅲ床幌拗票仨殞_對應供應商的數(shù)據(jù)修改應付頁簽中供應商信息不自動修改應收頁簽中的 。8-8-依排列順序分攤到藍票中。用戶可以通過上的〖欄目〗按鈕，進行單據(jù)顯示欄目的設置，確認預系統(tǒng)處理：系統(tǒng)用付款單來記錄預付款的業(yè)務，您首先需要在系統(tǒng)中錄入此筆款，表體款類8-138-如供應商的銀行名稱、等信息（前提是在供應商中記錄了這些信息）。系統(tǒng)通過內(nèi)置三種款類型來區(qū)分款性質(zhì)，應付款、預付款、其他費用。不同的款用途決定后續(xù)業(yè)務處理的不同。每一筆款都應指定其款性質(zhì)。若同一收款單具有不同性質(zhì)的款，您 8-用戶也可在輸入過濾條件后，點擊〖確認〗按鈕。進入結(jié)算單單據(jù)列表界面，通過點擊〖全選〗、〖全消〗按鈕，來將列表中的記錄全部打上選擇標志活取消選擇標志。選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款核銷的效率性。．付款，即8300形成預付款。．預付往來單位款大于實際結(jié)算的貨款，收到退 8-每一筆應付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額應付款的轉(zhuǎn)賬金額合計應該等于預付款的轉(zhuǎn)賬金額合計輸入完有關預付款和應付款的信息后，按〖確認〗按鈕，．． 記錄合并生成一張憑證；若您不想生成一張憑證或者不想即時生成憑證，則您可以在制單功． 的供應商、部門、業(yè)務員的范圍在您所輸入的范圍之內(nèi)。成批進行自動對沖時，每次只對應完全現(xiàn) 用戶在應付系統(tǒng)【制單處理】中進行“現(xiàn)結(jié)制單”，系統(tǒng)自動將該進行現(xiàn)結(jié)制單。未啟用采購系統(tǒng)部分現(xiàn) 行制單，它們是在對應審核的時候進行同時審核的，制單是在現(xiàn)結(jié)制單類型中處理。 9系統(tǒng)處理：按不同的情況，分別進行以下處理。具體的操作參見應收業(yè)務，不再詳述。收到采購、企業(yè)已付款字】中錄入一張紅字，然后將紅字與票進行沖銷，沖減本期應付和本期付款。9- 9-9-示收款單界面，表頭中必須錄入的目有：供應商、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣10章制單處理材料采購-西藥，稅金科目為應交-進稅。 （核銷金額=30）2（核銷金額=80）、預付科目（核銷金額=20），則這兩張單據(jù)核1貸：預付科目2借：應付賬款A轉(zhuǎn)出戶5、選擇〖顯示隱藏〗選，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的；選擇〖顯示未隱藏〗選，則只顯 7、若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的 1，您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊〖合并〗按鈕，進行合并制單。受控科目若為目核算，且需要帶出的目為單據(jù)表體目或者存貨，則形成的受控科目分錄應該根據(jù)表體分別列示，只有當表體目相同時才將受控科目分錄進行自動合并處理。表體中的用戶若在表體中錄入目，則表體的目在記賬時記到明細賬，當該單據(jù)制單后，在后續(xù)的查詢中，若該目已經(jīng)作為受控科目的核算目，則可以根據(jù)目進行查詢。您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到總賬系統(tǒng)中的憑證。操作界面． ． 只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍字憑證所涉及的單據(jù)2月272一張憑證被刪除后，它所對應的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一 所生成的證被刪除后，可以重新 生成憑證11章其他處理11-3、按單據(jù)顯示匯兌損益試算平衡表，可以直接進行匯兌損益確認處理。根據(jù)不同統(tǒng)計依據(jù)顯42、直接輸入或者用鼠標點擊右邊的日期參照框參照輸入日期，輸入的日期應該小于等于第一大于0的數(shù)字，對于已經(jīng)有選擇標志的幣種其匯率不能為空。7、您如果想打印當前屏幕的試算表，可點擊〖打印〗按鈕，如果您對當前的試算結(jié)果滿意，取消此次操作。如果您想重新選擇幣種，點擊〖上一步〗按鈕，返回幣種選擇界面。8、如果您想要查看匯兌損益處理的詳細情況，在試算平衡表界面的下拉框中可選擇按幣種、單123、您可以選擇按幣種或按科目計算匯兌損益。默認選擇根據(jù)幣種進行匯兌損益。選擇幣種時對6、屏幕會顯示您所選擇的幣種的所有單據(jù)的類型、編號、客戶名稱、幣種和本幣金額。您也可擊〖取消〗按鈕，取消所做的選擇。如果您對當前的顯示結(jié)果滿意，可點擊〖確認〗按鈕，點擊〖上一步〗按鈕，返回幣種選擇界面。2+匯兌損益處理依據(jù)+當前匯兌損益處理時間來查詢當前滿足匯．選擇恢賬處理前狀態(tài)您一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。，其詳細信息。點擊〖取消〗按鈕，取消此次操作點擊〖確認〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能．當選中設置審核日期為業(yè)務日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)（和應付單），照．若若上年審核依據(jù)選擇為單據(jù)日期，則年結(jié)處理必須在上年所有未單據(jù)全部審核后才能進行如果啟用合同管理系統(tǒng)，要在合同系統(tǒng)年結(jié)之后，應付系統(tǒng)才可進行年結(jié)處理時，應將其相應的收付款單也結(jié)中有已經(jīng)現(xiàn)結(jié)的單據(jù)，則在結(jié)轉(zhuǎn)這若未審核到下年賬等處理。12章賬表查詢業(yè)務明細賬若該供應商既是客戶又是供應商，需要查看該供應商所有的時，應選擇包含對應客戶單據(jù)，在業(yè)務明細賬中可以查詢既是供應商又是客戶的匯總往來賬的前提條件時該供應商/客戶中期末余額=本期應付/收回-本期付款/100604010，入庫單上17%，則需要將應付金額=40*10*（1+17%）=468體現(xiàn)在明細賬的本期應付中。在“包含已入庫未結(jié)算單據(jù)”查詢時，若入庫單上沒有單價，則系統(tǒng)將自動取存貨中的參考單價，若參考單價也沒有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個單價都沒有，則該張入庫單的這條存貨金額作為0處理，對于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。另外，由于應付系統(tǒng)根據(jù)采購確認應付賬款時對于該有沒有跟入庫單進行結(jié)算是不作要求的，所以如果存在一筆業(yè)務實際已經(jīng)收到采購，也已經(jīng)實際入庫，而且也已經(jīng)在應付系統(tǒng)中拿確認了應付賬款，但是沒有在采購系統(tǒng)中做相應的結(jié)算工作，則此時若‘包含已入庫未選擇查看供應商對應時，還可以選擇包含未開票已出庫數(shù)據(jù)時，業(yè)務明細賬顯示銷售系統(tǒng)中已出庫但未開具銷售的數(shù)據(jù)。以發(fā)貨單為例，應收金額=（對應發(fā)貨單的出庫總數(shù)量-對應發(fā)貨單的開票總數(shù)量）*發(fā)貨單的含稅單價。如一張發(fā)貨單數(shù)量為100，含稅單價為10，分四次合計出庫80，合計開票60，則應付明細賬顯示（80-60）*10=200的本期應收。在查詢應付明細賬時若所選的分組匯總沒有選擇小計，則在查詢結(jié)果中期初余額的算法是直接繼承上一行的余額值，所以建議用戶在查詢時若希望根據(jù)當前分組正確顯示其期初選擇包含對應，且應收、應付同列顯示，則本期應付/收款欄中顯示應付系統(tǒng)的應付選擇包含對應，且應收、應付分列顯示，則本期應付、本期付款、本期應收、本期存條件框，輸入該過濾條件方案名，點擊保存即可。若將其選為默認，則用戶進入過濾過濾條件：用戶可以輸入多個過濾條件方案，進行保存，用戶可通過點擊鼠標右鍵業(yè)務總選擇包含未開票已出庫數(shù)據(jù)時，業(yè)務總賬表顯示銷售系統(tǒng)中已出庫但未開具銷售的數(shù)據(jù)。以價。如一張發(fā)貨單數(shù)量為100，含稅單價為10，分四次合計出庫80，合計開票60，則系統(tǒng)總賬表顯示（80-60）*10=200的本期應收。60401017%，則需要將應付金額在‘包含已入庫未結(jié)算單據(jù)’查詢時，若入庫單上沒有單價，則系統(tǒng)將自動取存貨中的參考存貨金額作為0處理，對于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。所以如果存在一筆業(yè)務實際已經(jīng)收到采購，也已經(jīng)實際入庫，而且也已經(jīng)在應付系統(tǒng)中拿發(fā)業(yè)務余額表 在查詢時若所選的分組匯總沒有選擇小計，則在查詢結(jié)果中期初余額的算法是直接繼承上一行的余額值，所以建議用戶在查詢時若希望根據(jù)當前分組正確顯示其期初余額按單據(jù)的明細情況對賬,且沒有包含對應供應商信息,余額=上一行余額+本行本期應付-本行在業(yè)務總賬、業(yè)務余額表、業(yè)務明細賬 四個賬表中可以查詢既是客戶又是供應商位的匯總往來賬的前提條件時該客戶/供應 中必須事先選擇好其對應的客戶或供應商與總賬對賬。日期：需要對確定日期段制單的應付款對賬時選擇此，要查詢以會計月度為單位的對賬包含未制單記錄：當選擇該時，表示應付系統(tǒng)與總賬的對賬范圍包括已經(jīng)審核或已經(jīng)記賬但還沒有制成憑證的數(shù)據(jù)記錄；當不選擇該時，則與總賬對賬范圍只包括已經(jīng)生成憑證的齡分析。如圖10-2。務員、供應商、存貨、存貨分類、目大類、目、科目、合同類型、合同十五。分析對如：有一張2001年1月23日的，金額為1000，到期日為2月2日。并于1月25日付出200，2月5日付出款500，現(xiàn)在還有余額300。若現(xiàn)在分析的截止日期為2月3日，則對于該來說，其賬齡為1天。則按點余額分析時，其余額為800；按最終余額分析時，其余額為300。若在2月8日又付出款150，且還選擇上述截止日期分析時，則按點余額分析時，其余額還是為800；按最終余額分析時，其余額就成了為150。務員、供應商、存貨、存貨分類、十。分析對象提供范圍選擇。如果不按產(chǎn)品核銷，則不付款預提供比較全面的預測對象、顯示格式。如圖12-4。過期天數(shù)：只有當選擇包含已過期欠款選時才可以輸入過期天數(shù)，該天數(shù)主要用于限制那欠款分12-5務員、供應商、存貨、存貨分類、合同、合同類型十二。您可以用下拉框選擇。如果不按欠款構(gòu)成：系統(tǒng)為您提供的備選目包括貨款、其他應付款（以及應付單的