史上最全的上市公司組織架構(gòu)及管理制度匯編

史上最全的上市公司組織架構(gòu)及管理制度匯編第一部分公司組織架構(gòu)公司崗位流程圖員工基本職責遵章守紀，對公司負責。熟悉公司的各項規(guī)章制度，熟練掌握所處崗位需要的技能及工作流程。協(xié)調(diào)好與其他相關(guān)部門的關(guān)系，不斷增強團隊凝聚力。做到“上通下達”，相互補位。負責組織、擬定、報審本部門中短期工作目標、工作計劃并負責實施、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核。按時參加公司例會，組織召開好部門會議。在確保各項本職工作完成的基礎上，不斷深入學習，提高自身思想道德標準和職業(yè)技能水平，不斷開拓與創(chuàng)新，每年向公司提出不得少于三項的合理化改革型議案，包括機制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。公司高層崗位職責董事長崗位職責負責召開年度股東大會，并主持股東會議，向股東做年度工作匯報及下年度工作計劃。召集召開董事會會議，負責研究公司重大經(jīng)營方針、戰(zhàn)略目標的制定、組織對公司章程的修訂與監(jiān)督實施。負責核定公司機構(gòu)設置、公司各管理中心主任的人事安排，全面監(jiān)督公司管理體系的運行情況。行使公司章程規(guī)定的法定代表人的職權(quán)，對股東及董事會負責。按照《公司章程》中賦予的責任、權(quán)限履行董事長工作職責。監(jiān)事長崗位職責負責監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員對公司章程及股東大會決議的執(zhí)行情況。對公司重要崗位人員的任用程序有監(jiān)督權(quán)。負責檢查公司業(yè)務，財務狀況，對經(jīng)營生產(chǎn)合同、會計賬薄、憑證、營銷臺賬等資料有查閱監(jiān)督權(quán)。負責核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分配等財務資料，有權(quán)以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)行審計師復審。根據(jù)公司經(jīng)營情況可建議召開臨時股東大會，并要求董事會成員或公司經(jīng)理報告公司經(jīng)營情況。按照《公司章程》中賦予的責任、權(quán)限履行監(jiān)事長的監(jiān)督職責。總經(jīng)理崗位職責全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運行管理工作，向董事會負責。組織實施董事會決議。對項目取舍、投資、資金拆借及募集、中短期目標任務的實施、整合公司管理機構(gòu)，主要崗位人員的（提議）任免，經(jīng)營管理制度的制定，以及對外重大事項等有經(jīng)營決策權(quán)，并對其負責。組織并領(lǐng)導經(jīng)營班子認真討論，集思廣益，確保公司年度計劃任務順利完成。對經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的新問題及時提交董事會討論，形成新的決議并盡快落實。列席董事會和股東大會。董事會授予的其他職權(quán)。按照《公司章程》中賦予的責任、權(quán)限履行總經(jīng)理的工作職責。副總經(jīng)理的崗位職責在董事會和總經(jīng)辦的領(lǐng)導下，在董事長和總經(jīng)理的授權(quán)下，開展以下工作。全面參與項目的可行性調(diào)研及立項工作；對開發(fā)項目的設計、工程建設施工、招投標、預決算、營銷負直接領(lǐng)導責任。管理各部門的日常工作，審定各部門的工作任務、人員的任免（四大中心主任以下的職位）、工程款的審核，材料的招投標。對工程項目成本、質(zhì)量、進度安全工作全面負責。負責組織編制、完善各項管理制度；加強公司員工隊伍建設；參與選聘、任用各主管部門崗位人選；負責考核下屬各部門及崗位的工作績效；審核員工的獎懲標準及方案；對內(nèi)負責處理公司部門間的協(xié)作關(guān)系，對外做好相關(guān)外聯(lián)工作。負責項目全程的整體推廣策略，銷售、招商等工作的管理、督導。負責竣工驗收后的項目管理、物業(yè)服務、售后維修等項工作。按照《公司章程》中賦予的責任、權(quán)限履行副總經(jīng)理的各項職責。專職副總在總經(jīng)理的授權(quán)下進行工作并對其負責。四大運營中心主任崗位職責行政人事中心主任職責1.在總經(jīng)辦的領(lǐng)導和授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責，全面負責公司的行政管理事務。組織擬訂本中心綜合性的規(guī)章制度，并檢查督促；組織參加公司的各種活動及大型會議，負責建立和維護好公司的公共關(guān)系，解決公共關(guān)系中的重大突發(fā)事件。2.對本公司各類文件、報告、工作總結(jié)、工作安排和其他材料進行審查并按要求分類向總經(jīng)辦、董事會匯報。督促公司決議、領(lǐng)導批示及交辦任務的落實；收集、歸納、整理、分析員工提交的改革議案并上報落實。3.負責組織參與并監(jiān)督公司人才招聘、內(nèi)部調(diào)配、員工轉(zhuǎn)正與培訓、勞動工資、職工權(quán)益與福利、勞動紀律的檢查與監(jiān)督、以及考評、考勤、獎勵、處罰、離職、退休等工作。4.負責監(jiān)督本公司各類文書檔案的收集、整理、歸檔工作；負責會議紀要匯編整理、文件的起草、裝訂、報送傳達工作；及時處理上級文件的簽收、傳遞、催辦；做好文件的回收、清退、銷毀工作；按規(guī)定使用公章、介紹信及各類證明、信函；做好來訪接待工作。5.負責填報公司行政管理費預算審批表；負責公司資產(chǎn)的登記使用及管理；辦公用品、低值耗物品的采購、保管、發(fā)放；負責管理員工食堂；負責公司車輛、公共安全管理。發(fā)展經(jīng)營中心主任職責在總經(jīng)辦的領(lǐng)導和授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責，全面負責管理該中心的日常工作；負責制定公司宏觀發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中短期發(fā)展計劃；負責收集、整理、分析市場信息，編制項目可行性調(diào)研報告，對項目取舍、前期準備、立項工作全面負責實施。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、遵照規(guī)避控制經(jīng)營風險，追求利潤最大化的基本原則，負責制定公司企劃工作計劃和風險控制預案并報批實施；負責打造企業(yè)文化、塑造企業(yè)形象、策劃并組織公司的大型宣傳活動和重大商務活動。圍繞盤活資產(chǎn)、引導經(jīng)營、提供服務、提升產(chǎn)業(yè)價值的基本原則，負責制定商業(yè)經(jīng)營的管理辦法并督促實施。對商場運營、資產(chǎn)安全、資金安全、各類合同以及突發(fā)性事件處置負責。負責營銷策劃推廣方案的審核并監(jiān)督實施，參與銷售價格的制定；組織審核銷售合同文本；確定營銷方案和銷售流程的管理辦法，參加銷售例會，根據(jù)市場情況制定階級性促銷方案；確定銷售人員增減、制定員工培訓計劃。考核銷售業(yè)績，并落實獎罰方案。負責制定物業(yè)管理與服務維修的工作流程、操作規(guī)程和服務標準，并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)好物業(yè)、同客戶、開發(fā)商、施工單位及其它相關(guān)部門以及公司內(nèi)部的關(guān)系，報批物業(yè)收費標準，負責重大投訴的處理與上報，參加物業(yè)管理部門例會、核定物業(yè)部門的用工。監(jiān)督考核本部門主管及員工的獎罰制度落實情況。組織實施好公司的各類臨時性、突擊性等緊急性任務。計劃財務中心主任職責在總經(jīng)理的授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責，全面負責管理該中心的日常工作，依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度目標任務；負責組織編制中短期財務計劃和年度預算；向股東會議匯報年度財務決算和預算執(zhí)行情況；監(jiān)督預算執(zhí)行，根據(jù)實際提出預算調(diào)整方案，報審實施；負責與財政、稅務金融部門的聯(lián)絡制定出最優(yōu)納稅方案和爭取最優(yōu)惠金融支持，制定部門財務審計制度和方式，做好內(nèi)部財務稽查審計工作。負責審核各種費用票據(jù)、報表、憑證、財務報告、稽查報告和編制財務分析報告；根據(jù)經(jīng)營、財務資金、市場以及階段性銷售情況及時提出財務調(diào)整建議方案。負責做好以成本控制為核心的費用、資金、資產(chǎn)、材料、庫存商品、工資等各項計核工作；負責做好項目環(huán)節(jié)成本控制、階段性結(jié)算、決算工作。負責銀行結(jié)算任務、監(jiān)管好現(xiàn)金的使用與保管，隨時抽查現(xiàn)金庫存，確保資金安全。依照會計法、公司法、稅法、審計法和國家關(guān)于現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度等法律法規(guī)，制定出符合公司實際的財務預算管理制度和費用支付流程，健全核算體系，并負責監(jiān)督實施。負責協(xié)調(diào)好各種關(guān)系，參加公司例會，召開部門會議，按規(guī)定做好員工崗位考評工作、組織實施好公司的各類臨時性、突擊性、緊急性任務。生產(chǎn)技術(shù)中心主任職責在總經(jīng)辦的領(lǐng)導和總經(jīng)理的授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責，全面負責該中心的日常管理工作，參與項目的前期論證市場調(diào)研和立項工作，負責項目的規(guī)劃、地勘、設計、施工等工作的方案制定和招標及實施，負責監(jiān)理單位的招標、負責施工組織設計和技術(shù)方案的審核、負責組織設計交底圖紙會審和單項驗收以及工程綜合評定工作，負責變更工程量的審核、對建設工程、施工工程的質(zhì)量、進度、資料、技術(shù)負全責。負責公司所有建設項目、施工項目和其它需要招標項目的招標文件及標書的制定，并嚴格按規(guī)定組織招標工作，參與起草、簽訂、審核、各種類型的工程合同并監(jiān)督執(zhí)行，負責施工過程中的成本環(huán)節(jié)監(jiān)督管理。負責按合同審核工程量進度，計算核對進度款的支付，制定并審核各種工程預算（施工圖預算、招投標預算、施工預算）組織參加并審核工程結(jié)算、決算。審定材料使用，代換方法，審定材料供應招標方案，參加重大材料設備供應招標會議，確定招標結(jié)果，簽訂供銷合同，審核材料款支付，監(jiān)督材料供應質(zhì)量、數(shù)量，負責剩余材料、廢棄材料設備的處理。參加公司例會、組織召開部門會議，按規(guī)定做好員工考評工作，組織實施好公司的各類臨時性、突擊性任務。負責協(xié)調(diào)好內(nèi)外各種關(guān)系，按要求配合接受政府主管部門的檢查，認真做好匯報工作，按要求完成應完成的工作并及時回復。負責工程合同的補充、修改、順延、爭議協(xié)調(diào)等工作。負責會同有關(guān)單位制定質(zhì)量、技術(shù)補充或修復方案，解決施工中的各種類型實發(fā)性事件。各部門主管職責綜合辦公室主管職責組織并參與公司各種會議活動，對會議內(nèi)容進行記錄、整理及抄送；督促本辦按時完成公司領(lǐng)導決議及批示交辦的各項工作。負責公司各類文件的簽收、報送、傳達、回收、清理、銷毀等。負責公司公章、證件、函件、檔案的管理。負責處理群眾來訪及各種突發(fā)性事件。組織公司員工的考勤及考評工作。協(xié)調(diào)公共關(guān)系，促進各部門的合作。負責日常辦公室行政接待工作。人事主管職責負責人員招聘、調(diào)配、轉(zhuǎn)正、培訓及獎懲工作。負責工資審核。負責公司《勞動合同》的審核、簽訂及歸檔。負責員工社會保險金的辦理。負責員工離職手續(xù)的辦理。維護職工各項合法權(quán)益。收集分析整理上報員工提交的改革議案。后勤管理主管職責全面負責員工食堂的管理，及時妥善處理員工對食堂服務質(zhì)量問題投訴，提高食堂伙食質(zhì)量，強化伙食成本核算，重視食品安全。做好辦公用品和后勤服務用品的采購、管理和供應工作。負責公司采購的各類設備、用具、用品及其他固定資產(chǎn)的登記、管理、添置、維修工作。負責公司辦公車輛的管理。負責公司公共安全。企劃主管職責負責公司發(fā)展戰(zhàn)略及工作計劃的制定。定期調(diào)查本行業(yè)市場狀況，撰寫市場調(diào)研報告，為項目提供可行性建議。負責項目的風險測評及控制預案立項工作。4.負責公司的整體形象策劃和品牌推廣，不斷提高公司的知名度、美譽度，充分利用公司有效資源，弘揚公司文化和傳播企業(yè)精神。商業(yè)經(jīng)營主管職責負責制定公司招商、營運類的相關(guān)管理辦法和流程，審批后貫徹執(zhí)行；負責草擬、審核、修訂合作協(xié)議和合同，及時協(xié)調(diào)、解決合作過程中出現(xiàn)的各類問題；負責日常的運營管理工作。定期調(diào)研市場走勢，根據(jù)所做市場調(diào)查得到的信息資料，進行市場分析和預測，結(jié)合實際招商、租務工作進度與問題提出對策，及時準確調(diào)整項目策略。與項目相關(guān)政府職能部門、目標租戶、業(yè)內(nèi)同行、相關(guān)合作單位保持良好關(guān)系，以利于有效地推進項目進展。營銷主管職責制定每月、季度、年度銷售計劃，進行目標分解，并執(zhí)行實施。2.定期收集并整理市場信息，定期將市場信息報備公司；3.負責本部人員的培訓，包括基本商務禮儀、財務手續(xù)、業(yè)務技能、產(chǎn)品知識等。4.負責組織對外報價、談判、合同簽訂等工作。5.建立本部各類銷售資料并整理歸檔。物業(yè)管理主管職責制定本部門相關(guān)的管理規(guī)定和規(guī)章制度，完善部門管理制度，并負責實施與監(jiān)督。做好對本部員工的業(yè)務指導和培訓工作，不斷提高業(yè)務水平和協(xié)調(diào)能力。收集相關(guān)的物業(yè)管理信息，為公司的物業(yè)管理及發(fā)展出謀劃策。全面掌握本部管轄的各物業(yè)情況，協(xié)調(diào)、安排本部員工的工作。收集物業(yè)客服填寫的各種檔案資料，并做好歸檔工作。對物業(yè)客服在規(guī)定時間內(nèi)未處理并已上報的疑難投訴問題進行跟蹤處理。核算計劃主管職責負責公司財務計劃的設計、擬定并進行財經(jīng)政策的研究、分析。進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗節(jié)約費用。負責匯總編制公司財務收支預算、資本性支出預算、開發(fā)項目投資預算、經(jīng)費預算等各項預算并負責監(jiān)督執(zhí)行。負責依法申報繳納各項稅金，并及時了解掌握國家各項稅收政策的變動情況。協(xié)助后勤部對公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的購買、領(lǐng)用、清查、盤點工作。6.負責做好以成本控制為核心的費用、資金、資產(chǎn)、材料、庫存商品、工資等各項計核工作；負責做好項目環(huán)節(jié)成本控制、階段性結(jié)算、決算工作。資金主管崗位職責在財務總監(jiān)領(lǐng)導下，主要負責全公司資金運作、資金安全及其他部門項目的資金管理與操作。負責制定公司所有部門的收款管理細則，并負責監(jiān)督落實。嚴禁公款坐資、挪用等違規(guī)行為，隨時接受相關(guān)部門的稽查，確保資金安全。管理日常的公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務。管理全公司對外付款工作。管理全公司的費用報銷工作。監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作。負責與銀行聯(lián)系，及時準確地完成銀行授信、票據(jù)及票據(jù)貼現(xiàn)等工作。每日終了時，相關(guān)部門出納除酌留一部分（2000元內(nèi)）作為次日營業(yè)時必要的支付資金外，所有款項應盡量送存銀行。現(xiàn)金支取金額較大（超過20000元）應加派車輛辦理。相關(guān)部門出納負責上報資金余額及變動日報表，資金主管負責匯總各部門資金余額及變動日報表發(fā)送給總經(jīng)理和財務經(jīng)理。日報表模板如下：工程部主管崗位職責負責制定本部門各種工作流程，使本部門的工作及人員安排更加合理，并對即將發(fā)生的問題進行預見并采取必要的措施進行處理。負責審查監(jiān)理工作的細則，審批施工單位的施工組織設計和施工方案，并對以上兩個單位定期檢查其執(zhí)行情況。負責組織勘測地質(zhì)報告，施工圖的內(nèi)部審核，參加各項目設計方案會議。負責工程招投標、施工合同、工程成本、面積計算管理，并對部門內(nèi)的工作質(zhì)量及其合法性承擔直接的管理職責。負責組織工程各階段的驗收及隱蔽工程的驗收。負責組織討論項目實施進度情況的會議，其中包括對質(zhì)量事故等問題進行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進行查改，對于質(zhì)量問題引起的投訴及時安排人員進行處理。負責制定項目階段進度計劃和進度控制方案及明確工程管理人員的進度管理職責。負責審核施工單位的施工進度總計劃和具體單位工程進度計劃，審批施工單位分步工程計劃和月度進度計劃及月度、季度、年度資金使用計劃，并督促監(jiān)理單位和工程具體分管人員的工作。負責項目總體進度、質(zhì)量、成本的控制，管理和協(xié)調(diào)并做好與公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)。成本主管崗位職責負責組織工程招投標、工程預/結(jié)算、決算的審核和編制。做好工程成本控制、分析。及時掌握國家，及工程所在地的工程造價政策調(diào)整，以及其它影響工程成本的因素、文件和定額標準。負責項目的合同審核和有關(guān)合同的簽訂，并對工程的全過程行使合同管理職能并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。對建設項目、施工項目實施過程跟蹤監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理好相關(guān)部門關(guān)系，配合好相關(guān)部門工作。供應主管崗位職責負責物資需求計劃上報制度、流程的制定和管理，負責公司物資需求計劃、資金計劃的上報指導工作。負責做好建設、生產(chǎn)所需物資的招、議標采購組織工作，努力控制采購成本和費用。負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制定相應的管理制度。負責供應商的評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作，使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。材料設備進場后，負責現(xiàn)場跟蹤使用監(jiān)督管理。根據(jù)材料設備設計及使用部位充分做好性價比對照，向甲方和相關(guān)部門及時提出合理化建議。妥善處理剩余設備及廢料。第二部分人事管理制度第一章基本原則1.基本原則1.1為加強公司的人事管理，明確公司人事管理權(quán)及勞動者權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國《勞動法》、《合同法》及公司章程，特制定本制度。1.2本公司員工的聘用、薪酬、獎懲、職務晉升、考勤、考核、離職、福利等事項，皆按本規(guī)定辦理。第二章員工的聘用1.員工的聘用各部門根據(jù)工作需要，需增減人員時，應按以下程序進行：1.1內(nèi)部調(diào)整，部門主管填寫《人員增減申請表》（見附件1）及調(diào)整方案，由人事部主管報總經(jīng)理批準后實施。1.2招聘工作由公司行政部按計劃組織實施，應按以下程序進行：A.制定招聘須知并對外公示。應聘人員根據(jù)招聘須知先填寫《員工入職申請表》（見附件2），交由人事部進行初選。注意：公司應聘人員不能是公司現(xiàn)有人員的親屬，公司員工也不能介紹親戚或者親屬來公司上班。B.初選合格后，由人事部組織會同用人部門進行復試。復試合格后，在一周內(nèi)通知應聘人員。部門經(jīng)理以上人員應聘需經(jīng)總經(jīng)理面試。C.面試通過后人事部對應聘人員所填寫的信息核實無誤并上報公司領(lǐng)導審批，公司領(lǐng)導須開會討論，通過后，通知員工報到上崗，并辦理相關(guān)手續(xù)。被錄用人員的資料由人事部統(tǒng)一存檔。2.職員報到2.1員工接到報到通知后，按通知所規(guī)定的時間、地點前往報到并攜帶以下證件：A.個人履歷表1份；B.照片5張；C.身份證復印件1份；D.學歷、學位證書復印件1份。3.職員試用期3.1新員工一般有3個月的試用期，具體時限由雙方在招聘時協(xié)商。4.試用期的考核4.1新職員在試用期內(nèi)，如不能勝任本職工作或違反公司規(guī)章制度，部門主管或人事部可根據(jù)情節(jié)隨時終止試用。4.2在試用期間，對業(yè)務、技能、工作適應能力強及工作成效特別出色的新員工，可申請?zhí)崆敖Y(jié)束試用期，并填寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》（見附件3），交人事部（見附件3）報請分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，核準后錄用。4.3試用期滿后，人事部將《員工轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)給試用的新員工，新員工根據(jù)自身情況，實事求是填寫表中的內(nèi)容并上交給試用部門主管。4.4部門主管根據(jù)新員工在試用期的表現(xiàn)，公正地寫出評語。4.5人事部根據(jù)該職員在試用期間的出勤情況及在相應部門試用期的工作情況，進行綜合考核。4.6轉(zhuǎn)正根據(jù)考核結(jié)果，在試用期滿一周內(nèi)，做出同意轉(zhuǎn)正，延長試用期或不擬錄用的決定。5.職員錄用5.1被正式錄用的新員工，由人事部按規(guī)定安排簽訂B類一期《勞動合同》。（見附件：《勞動合同》）6.《勞動合同》的簽訂分為二類：A類合同為實習期、試用期、臨時性特聘人員及其他享受D類工資待遇的員工合同。B類合同為公司正式錄用的合同制員工合同，共分為四期：第一期（為期一年）第二期（為期兩年）第三期（為期三年）第四期（為期四年）7.新員工入職培訓內(nèi)容7.1由人事部門講解公司概況及主要制度：公司簡介、公司運行模式、公司理念。公司的主要產(chǎn)業(yè)和組織機構(gòu)、公司薪酬制度、考評制度、獎懲制度、員工福利等規(guī)章制度。7.2部門工作：由部門經(jīng)理介紹部門結(jié)構(gòu)及職責；介紹新員工所在崗位的工作內(nèi)容；講授工作程序與方法；培訓基本專業(yè)知識技能。相關(guān)部門人員職責及與其他部門的工作聯(lián)系等。第三章薪酬管理制度1.為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，使得企業(yè)和員工能夠同時壯大與發(fā)展，特制定本制度。2.本方案本著科學、規(guī)范、公平、激勵、合法的基本方針制定。2.1科學：在充分考慮公司管理成本及社會同業(yè)員工收入的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享、共同發(fā)展。2.2激勵：根據(jù)業(yè)務能力和工作表現(xiàn)，實行上升和下降及同職級的差異化動態(tài)管理，充分調(diào)動員工的積極性和責任心。2.3公平：是指相同崗位的員工享受同等級的薪酬待遇（基本工資+崗位工資）；2.4合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和公司管理制度基礎上。員工薪金組成及核定3.1工資構(gòu)成：固定工資+浮動工資其中，固定工資=基礎工資+工齡工資+崗位工資+職稱工資+級別工資浮動工資=績效工資（項目崗位津貼）、年終目標考評工資3.2基礎工資：是薪酬的基本組成部分，是公司為保證維持員工的基本生活需要給予員工的基本生活費用。3.3工齡工資：工齡工資是為穩(wěn)定員工隊伍，鼓勵員工長期留任而設定的獎勵性工資，凡合同在冊的合同期內(nèi)員工，在本公司工作滿一年，均可享受工齡工資。3.4崗位工資：按所在崗位的等級進行劃分。在員工簽訂勞動合同時，依據(jù)員工的業(yè)務水平、業(yè)務技能水平、在公司履職年限，現(xiàn)任職務等確定。茂林置業(yè)崗位與職級對應表類別層級對應崗位崗位工資一類（A類）一檔公司高層10000元/月二檔8000元/月三檔6000元/月四檔5000元/月五檔4000元/月二類（B類）一檔公司中層4000元/月二檔3000元/月三檔2200元/月四檔1500元/月五檔1000元/月三類（C類）一檔基層主管及員工1500元/月二檔900元/月三檔600元/月四檔400元/月五檔200元/月級別工資，詳見下表：茂林置業(yè)崗位與職級對應表類別層級對應崗位級別工資一類（A類）一檔公司高層24000元/月二檔19000元/月三檔14000元/月四檔9000元/月五檔7000元/月六檔5000元/月七檔3000元/月八檔2000元/月九檔1000元/月二類（B類）一檔公司中層4800元/月二檔4000元/月三檔3200元/月四檔2400元/月五檔1900元/月六檔1400元/月七檔900元/月八檔600元/月九檔300元/月三類（C類）一檔基層主管及員工3000元/月二檔2500元/月三檔2000元/月四檔1500元/月五檔1200元/月六檔900元/月七檔600元/月八檔400元/月九檔200元/月3.5職稱工資：各類職稱對照下表：職稱等級包含職稱對應職稱工資正高級教授級高級工程師、教授級高級經(jīng)濟師、教授級高級會計師、教授級高級審計師、教授級高級統(tǒng)計師、研究館員、一級律師600元/月副高級高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師、高級審計師、高級統(tǒng)計師、副研究館員、二級律師500元/月中級工程師、經(jīng)濟師、會計師、審計師、統(tǒng)計師、館員、三級律師400元/月初級助理工程師、助理經(jīng)濟師、助理會計師、助理審計師、助理統(tǒng)計師、助理館員、律師助理200元/月3.6從業(yè)資格證作為任職上崗的依據(jù)，工資待遇在崗位工資中已體現(xiàn)，不再另計入職稱工資。3.7績效工資：公司各部門根據(jù)各部門屬性確定全年責任目標，上報總經(jīng)辦，核準后實施，公司按以下標準進行考評：一類員工的績效工資占總工資的40%，按年度考評發(fā)放。二類員工的績效工資占總工資的30%，按季度考評發(fā)放。三類員工的績效工資占總工資的20%，按月考評發(fā)放。四類（D類）員工的考評辦法參照C類員工執(zhí)行，具體由部門負責人確定。3.8四類（D類）員工工資在招聘時雙方根據(jù)實際情況協(xié)議確定。3.9津貼3.91通訊津貼公司高層——實行“實報”公司中層領(lǐng)導——200元/月公司基層主管及員工——100元/月D類員工以勞動合同為準3.92交通補貼公司中層領(lǐng)導享受交通補貼：有私家車的享受每月800元的交通補貼無私家車的享受每月400元的交通補貼現(xiàn)任項目經(jīng)理享受每月1200元的交通補貼補充說明：交通補貼指自有車輛為所在崗位辦理業(yè)務時所產(chǎn)生的費用補貼。公司如租用個人車輛，以租賃合同為準。公司給部門配公車的個人不享受交通補貼。無私家車的交通補貼指個人在辦理業(yè)務（在咸陽市范圍內(nèi)，含區(qū)縣）時產(chǎn)生的交通費用補貼。4.D類員工工資在招聘時雙方根據(jù)實際情況協(xié)議確定。5.員工薪金管理5.1員工的薪金計算時間為報到之日到退職之日，對于新錄用及辭職的員工，當月薪金均以其實際工作天數(shù)乘以當月薪給日額。若是下旬26日以后報到的新進人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月發(fā)放薪金。5.2員工在工作中，若遇職位調(diào)動、提升，從變更后的次月起，按新的薪金等級標準進行發(fā)放，具體以公司文件為準。5.3當員工代理的職務比自己所在的崗位職務高時，薪金仍按其原崗位支付，但享受代理職務的補助及獎金。6.員工薪金發(fā)放6.1員工的薪金發(fā)放日期定為每月15日，除另有約定外，應扣除薪金所得稅、保險費、養(yǎng)老統(tǒng)籌以及其他應扣款項。如遇節(jié)假日，薪金發(fā)放日期應提前至最近的一個工作日發(fā)放。6.2員工領(lǐng)薪時必須本人簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時，由部門主管代領(lǐng)。6.3領(lǐng)薪時，如有疑問或錯誤，應盡快呈報主管求證后及時更正，以免日后發(fā)生糾紛。6.4事假不帶薪。每年事假累計以二十天為限。累計超過二十天者，無年終獎金。年假可抵扣事假，產(chǎn)假如未超假，按實際出勤計算年終獎。6.5病假期間按天發(fā)基本工資，請病假需持正規(guī)醫(yī)院或公立醫(yī)院的證明向部門領(lǐng)導申請病假，未按公司規(guī)定辦理病假請假手續(xù)的，按事假處理。請假如超過5天須向上一級管理部門報批，全年請病假累計以30天為限，請假超過一月不按病假計算，按事假計算。6.6以下假別均屬基本工資。到崗后發(fā)放?；榧貯.員工結(jié)婚可請婚假7天。B.子女結(jié)婚可請假3天。產(chǎn)假A.女性員工生育可享有90天產(chǎn)假，90天包括產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后休假75天，小產(chǎn)2周產(chǎn)假（均包括公休日）；男性員工可享受產(chǎn)假3天。均屬基本工資，到崗后發(fā)放。喪假A.父母配偶喪亡可請喪假7天。B.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之喪亡可請假3天。6.7年休假發(fā)全額工資：A.在本公司工作滿1年以上者可每年休年假3天B.在本公司工作滿3年以上者可每年休年假5天B.在本公司工作滿5年以上者可每年休年假7天6.8退職人員薪金于辦妥離職及移交手續(xù)后的發(fā)薪日發(fā)放，如遇有特殊情況，經(jīng)批準后在退職日當天核發(fā)。6.9員工應對本身的薪金保密，不得公開談論。7.薪酬調(diào)整規(guī)定7.1整體調(diào)整：公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素和行業(yè)及地區(qū)競爭狀況、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的變化、效益情況及公司全員薪資水平進行的調(diào)整，每三年調(diào)整一次，調(diào)整幅度由董事會決定。7.2薪酬級別個別調(diào)整，分為定期調(diào)整和不定期調(diào)整。定期調(diào)整：公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資進行的調(diào)整。不定期調(diào)整：公司由于職務變動等原因?qū)T工薪酬級別進行的調(diào)整。7.3連續(xù)二年被評為“年度優(yōu)秀員工”、“年度優(yōu)秀管理者”,其崗位或級別工資上調(diào)一個薪級。7.4全年有兩個季度考核成績?yōu)椤安缓细瘛钡膯T工，經(jīng)公司研究決定可將其崗位或級別工資下調(diào)一個薪級或予以辭退處分。7.5若職務發(fā)生調(diào)整，則套入變動后職務所在的崗位工資級別。7.6員工在其相應職務的薪幅內(nèi)調(diào)整崗位工資級別，達到本職務薪幅內(nèi)最高檔后，則不再調(diào)整。7.7各崗位員工工資級別調(diào)整由總經(jīng)理審批，審批通過的調(diào)整方案和各項薪酬發(fā)放方案由行政人事部執(zhí)行。8.試用期薪酬8.1新員工自入職之日起須3個月試用期（具體期限和試用期工資由雙方在招聘時協(xié)商確定），試用期工資按80%發(fā)放。試用期間的工資不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。獎懲制度為調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。公司行政部負責監(jiān)督實施。1.獎勵資金的提取辦法及標準1.1公司每年應提取年度利潤的5％作為獎金。但在項目未進行決算的年度，暫按項目預算年利潤的5%做相應提取，提取比例為應提取額的80%，待項目決算后，按實際盈利水平進行決算。1.2用來激勵的股份提?。簩⒐竟煞莸?0%作為無貨幣股權(quán)獎勵。獲得股權(quán)獎勵的員工除不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓、買賣、繼承外，擁有和其他股東同等的股東權(quán)益。股權(quán)獎勵獲得人一旦離開公司，不再享受任何股東權(quán)益。公司員工退休后，正常享受股東權(quán)益。1.3若公司擴股，需提取增加額的10%補入激勵股份中。2.獎金管理2.1公司每年提取的獎金及用來激勵的股份由財務中心設立專戶管理，由行政人事中心監(jiān)督，必須做到專款專用。3.獎金發(fā)放額度每年的獎金發(fā)放，原則上不得低于提取額的80%。每年的股權(quán)獎勵不得低于提取額的10%。獎金類別4.1全勤獎，占年獎金總額的10%。全勤獎的發(fā)放依據(jù)考勤考核情況按月進行發(fā)放，由考勤專員將考勤情況進行匯總制表、提出發(fā)放方案并上報相關(guān)部門審批。4.2年終獎，占年獎金總額的30%。年終獎依據(jù)年初制定計劃目標的完成情況、日常崗位績效考核情況及出勤考核情況進行發(fā)放。一年超過3個曠工，取消年終獎評獎資格。4.3崗位績效獎，占年獎金總額的30%。崗位績效獎依據(jù)各崗位職責考評的結(jié)果進行發(fā)放。4.4特別獎，大致可分為以下四類，其中貨幣獎勵占年獎金總額的30%。大會表彰，通報表揚；貨幣獎勵（獎金獎勵、實物獎勵）；職務晉升、薪級上調(diào)獎勵；D.公司股權(quán)獎勵；特別獎的發(fā)放依據(jù)分為三類：A.為公司做出重大貢獻者；獲得政府或行業(yè)專業(yè)獎項，為公司爭得重大社會榮譽者；有重大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀，為公司增加顯著效益者；為公司節(jié)約大量成本或挽回重大經(jīng)濟損失者；B.超額完成工作任務或重要突擊任務者；遺留問題解決有重大突破者；對突發(fā)事件、事故妥善處置者。C.向公司提出合理化建議，經(jīng)采納有實際成效者；一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公，具有高度奉獻和敬業(yè)精神者；顧全大局，主動維護公司利益，具有高度的團隊協(xié)作精神者。特別獎的獎金額度為：A類，5萬元以下B類，2萬元以下C類，1萬元以下特別獎產(chǎn)生辦法：特別獎由基層員工聯(lián)名（五人以上）推薦或部門主管推薦，上報總經(jīng)理審批后發(fā)放。如需發(fā)放5萬元以上的獎金需由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長審批后方可發(fā)放。5.股權(quán)獎由總經(jīng)理提名，董事長復核，董事會決議。6.處罰6.1員工有以下行為者，給予警告處分，并給予100元以下的罰款。在工作時間吃零食、閑聊、嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情。工作時間擅離工作崗位者或無故遲到、早退、曠工。無故不參加公司安排的會議、培訓課程者；C.不服從上級管理人員指揮以致發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者；D.違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)輕微者。6.2員工有以下行為者，給予記過處分，并罰款500元，視情節(jié)輕重減半獎金發(fā)放額度或取消評定資格。對有期限的重要工作任務，在未提前申報正當理由的情況下未如期完成者；在工作時間內(nèi)擅離工作崗位而造成不良后果者。涂改考勤卡，代替他人打卡或接受他人打卡者。D.違反勞動紀律、經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成重大工作任務的；E.違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)較重者。6.3員工有以下行為者，視情節(jié)輕重，給予記大過、經(jīng)濟處罰、辭退處分，取消全部獎金評定資格。情節(jié)特別嚴重者可數(shù)項并罰；并根據(jù)情節(jié)移交司法機關(guān)處理。違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成嚴重經(jīng)濟損失或不良影響的；違反安全規(guī)定、違規(guī)操作而導致事故，使公司蒙受重大損失者；對突發(fā)事故處置不力，或無作為者，明知有安全隱患而知情不報者，及在崗不阻止者。擅離職守、不服從工作安排和調(diào)動；無理取鬧、影響正常工作秩序，情節(jié)嚴重者。挑弄是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；對同仁惡意攻擊或誣告而制造事端、捏造事實、夸大事態(tài)、誹謗他人的；拒不執(zhí)行會議決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導決定，導致公司蒙受損失者。濫用職權(quán)，揮霍浪費公司資財、損公肥私，造成嚴重經(jīng)濟損失的；有其他違章違紀行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴重者。第五章員工職務晉升管理1.公司為了吸引所需的優(yōu)秀人才，激發(fā)員工的進取心，不斷提高員工的業(yè)務能力和素質(zhì)，特制定此晉升管理制度。2.晉升職位必須具備以下條件：2.1所晉升職位需要的技能、相關(guān)工作經(jīng)驗和資歷；2.2在原崗位工作表現(xiàn)良好且有突出業(yè)績；2.3完成晉職職位所需要的有關(guān)課程訓練；2.4具備較高的職業(yè)道德、較好的適應能力和潛力。3.員工晉升分定期和不定期兩種形式。3.1定期公司根據(jù)運營狀況，每年年初統(tǒng)一實施一次晉升調(diào)整。3.2不定期在年度工作中，對公司有特殊貢獻、表現(xiàn)優(yōu)異的員工，可隨時予以提升。3.3試用人員成績卓越者，由試用單位推薦可提前轉(zhuǎn)正或晉升。4.操作程序4.1人事部根據(jù)企業(yè)管理制度，依據(jù)各級領(lǐng)導提出的晉升名額及推薦名單，填寫《職務晉升審核表》（見附件4），呈請上級領(lǐng)導核定。5.凡經(jīng)核定的晉升人員，人事部予以公示3日，公示期滿，經(jīng)復核，如無重大異議可發(fā)文上崗。6.晉升核定權(quán)限6.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由董事長提名、董事會核定。6.2各部門主任由總經(jīng)理提議并呈董事長核定。6.3主任以下各級主管人員分別由各單位主任提議，人事部門審核上報總經(jīng)理。6.4普通員工由單位主任核定，報人事部門。7.各級職員接到調(diào)職通知后，應在指定日期內(nèi)辦妥移交手續(xù)，就任新職。第六章考勤制度1.行政部負責公司考勤管理。匯總上報并存檔。2.考勤專員負責對公司全體員工的勞動紀律、出勤、休假、公差進行考核及統(tǒng)計、匯總上報并存檔。3.管理內(nèi)容及方法3.1公司實行每周40小時工作制（五天），工程技術(shù)中心和外派項目部實行每周48小時工作制（六天），自行安排調(diào)休。周末輪崗上班人員，不再計發(fā)值班費。其他員工的工作時間根據(jù)工作性質(zhì)在勞動合同中協(xié)商約定。3.2工作時間：8小時工作制。3.3工作時間內(nèi)員工因公外出或有私事需請假離開，需得到部門領(lǐng)導批準，并登記備案，預計在下班前1小時不能返回的，應及時告知部門領(lǐng)導。3.4如有緊急情況不能按時出勤時，應在兩小時以內(nèi)電話通知本部門領(lǐng)導，并在上班當日補辦請假手續(xù)，否則以曠工計算。3.5遲到、早退和無故缺勤的管理辦法A.上班后半小時內(nèi)到達，視為遲到，下班前半小時內(nèi)離開，視為早退。B.在一個自然月份里，因不可抗拒的原因準許員工二次遲到，兩次以后的的遲到處理如下：a.遲到，每次扣除20元；b.單次半小時以后到達，按缺勤半天計，扣除半天工資；c.早退，每次扣除20元；d.單次下班前半小時前無故離開，按缺勤半天計，扣除半天工資。3.7一個月內(nèi)累計遲到早退6次，視作曠工一天，取消當月評獎資格，一年超過3個曠工，取消年終獎評獎資格。3.8連續(xù)2個工作日缺勤，或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。員工缺勤時，部門領(lǐng)導應及時查明原因，并于滿三天后提交“處分報告”。在一個月內(nèi)無故缺勤累計3個工日者，應予以辭退。3.9員工加班應事先得到批準，注明加班事由。加班加點后，部門記入臺賬，并應在本季度內(nèi)安排員工換休。本季度內(nèi)無法安排休息時，支付加班費。4.年度休假申請手續(xù)：A.年度休假須提前提出申請。經(jīng)部門負責人批準后并通知公司行政部。B.部門負責人休年假其核準權(quán)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準。休年假前須做好移交工作手續(xù)，未進行相關(guān)工作移交的，不得休假。C.員工年度休假期間，如遇公司緊急事務時，需其隨時銷假上班，員工不得無故推辭，但員工可保留其剩余假期并另申請年度休假的權(quán)力，但不得跨年度。年假是公司給予員工每年一次性休假的形式，不得作病假及臨時請假變通。特別說明：在公司工作不滿一年者不享受婚假、喪假、產(chǎn)假待遇，如有均按事假對待。第七章員工離職管理制度1.離職定義1.1辭職：公司員工根據(jù)個人原因申請辭去工作的行為。1.2辭退：公司根據(jù)相關(guān)的規(guī)章制度、管理規(guī)定，事先不必征得員工同意而單方面決定終止與員工的聘用關(guān)系的行為。1.3員工無責解職：公司由于經(jīng)營狀況、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或重大技術(shù)革新等原因而解聘員工的行為。無責解職應提前兩天告知被解聘員工，并給予適當?shù)慕?jīng)濟補償，補償標準如下：一期合同內(nèi)的員工補償一個月的工資。二期合同內(nèi)的員工補償二個月的工資。三期合同內(nèi)的員工補償三個月的工資。四期合同內(nèi)的員工補償半年的工資。2.員工辭職2.1員工辭職必須提前30天（特殊崗位不受此約定）提交辭職申請表（試用期提前3天），行政部應視情況約談離職人員，并將約談結(jié)果填入離職人員檔案。經(jīng)簽準后，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2員工按照《員工離職會簽單》（見附件5）表中的項目逐項辦理，經(jīng)手人簽字齊全后方可離開公司。4.3行政部將離職會簽單即行封存歸檔、注銷工號和人事信息。4.4離職員工若需“離職證明書”，可到行政部索要（行政部據(jù)實寫明）。辭退員工5.1辭退條件A.違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；B.違反安全規(guī)定、違規(guī)操作而導致事故，使公司蒙受重大損失者；對突發(fā)事故處置不力，或無作為者，明知有安全隱患而知情不報者，及在崗不阻止者。C.擅離職守、不服從工作安排和調(diào)動；無理取鬧、影響正常工作秩序，情節(jié)嚴重者。D.挑弄是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；對同仁惡意攻擊或誣告而制造事端、捏造事實、夸大事態(tài)、誹謗他人的；拒不執(zhí)行會議決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導決定，導致公司蒙受損失者。E.濫用職權(quán)，揮霍浪費公司資財、損公肥私，造成嚴重經(jīng)濟損失的；有其他違章違紀行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴重者。F.在一個月內(nèi)無故曠工累計3個工作日者。G.不論何種原因不能勝任目前工作者。根據(jù)制度辭退員工的，各部門提交辭退報告，寫明原因，經(jīng)行政部確認上報主管領(lǐng)導核準后實施。被辭退的員工于離職當日按照《員工離職會簽單》表中的項目逐項辦理相關(guān)手續(xù)后方可離開公司。7.辭退申訴擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴，但不得擾亂正常工作秩序以及公司領(lǐng)導的工作。具體程序如下：將辭退申訴的書面報告提交給公司行政部由行政部上報主管行政人事的總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理安排復核審查。將復核審查結(jié)果及時通知申訴人。如確系違反規(guī)定辭退員工，應公開予以糾正，并對相關(guān)當事人作出相應處理。8.符合公司規(guī)定的辭退條件而部門主管不及時提交辭退報告，造成不良后果的，相關(guān)人員要承擔相應責任。第八章考核制度1.公司員工考核分為出勤考核、日常崗位績效考核、年度考核。2.出勤考核2.1行政部負責公司考勤管理、員工考勤、考核兌現(xiàn)、匯總上報并存檔。2.2考勤專員按公司考勤制度負責對公司全體員工的勞動紀律、出勤、休假、公差進行考核及統(tǒng)計。日常崗位績效考核3.1日常崗位績效考核依照各崗位職責進行，由行政人事部組織各部門主管每季度進行一次聯(lián)合考評，并填寫《員工崗位職責考核表》（見附件6）（各崗位職責見《公司崗位職責》）。3.2考評績效工資分為兩部分：員工每月預留工資的20%×3（一季度）+公司提取的績效獎金，在每季度考評結(jié)束后予以發(fā)放。3.3績效工資的發(fā)放嚴格依據(jù)《員工崗位職責考核表》的評分結(jié)果實施：7—8分績效工資按100%發(fā)放。5—6分績效工資按80%發(fā)放。3—4分績效工資按60%發(fā)放。1—2分績效工資按40%發(fā)放。年度考核年度考核應由主管副總、監(jiān)事會按下列類別進行綜合考評：A.年初制定計劃目標的完成情況，占總比重的60%。B.日常崗位績效考核情況，占總比重的30%。C.出勤考核情況，占總比重的10%?？荚u結(jié)果按得分高低分為四類作為年終獎的發(fā)放依據(jù)：7—8分年終獎按100%發(fā)放。5—6分年終獎按80%發(fā)放。3—4分年終獎按60%發(fā)放。1—2分年終獎按40%發(fā)放。本公司員工于考核年度內(nèi)如有下列事情之一者可加發(fā)年終獎金：A.嘉獎一次加發(fā)年終獎金10%；B.記功一次加發(fā)年終獎金20%；C.記大功一次加發(fā)年終獎金60%；本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，減發(fā)年終獎金。記過一次減發(fā)20%；本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，取消年終獎評獎資格：年初制定目標完成不足70%。日常崗位績效考核連續(xù)三次在4份以下。一年累計超過3個曠工日。記大過一次。員工福利1.請假休假管理規(guī)定1.1法定節(jié)假日除日常休息日外，公司按國家規(guī)定安排員工在法定節(jié)假日休假。例：節(jié)假日法定節(jié)假日元旦春節(jié)清明節(jié)勞動節(jié)端午節(jié)中秋節(jié)國慶節(jié)1天3天1天1天1天1天3天國家法定節(jié)假日加班，工資按150元每天發(fā)放，周日加班按100元每天發(fā)放。2.工傷及工傷醫(yī)療期職員因工負傷、患職業(yè)病、因工殘廢、因工死亡等工傷的認定須以授權(quán)診斷的醫(yī)療機構(gòu)出具的正式證明文件和勞動鑒定委員會的傷殘鑒定結(jié)論為合法依據(jù)，工傷所需工傷醫(yī)療期也由職員工作所在地勞動鑒定委員會書面確認。3.社會保險員工工作滿一年，公司為職員辦理基本社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)，女性員工外加生育保險），公司承擔應繳納部分，個人應繳納部分由公司代繳并從職員薪金中扣除。具體以簽訂的勞動合同為準。公司所有員工每年享受一次免費體檢。公司設立大病救助基金，具體執(zhí)行辦法見相關(guān)制度。7.退休員工相關(guān)福利公司正常退休員工的福利嚴格按照國家的相關(guān)政策執(zhí)行。8.其他8.1公司為員工提供住宿及用餐。8.2凡因工作需要的在崗員工，公司須發(fā)放勞動保護用品。8.3公司應保護員工在工作中的安全，并關(guān)注健康狀況。8.4勞保用品不得無故不用，也不得挪做它用。辭職或退職離開公司，須交還。在公司內(nèi)部調(diào)配崗位，按新工種辦理勞保用品交還轉(zhuǎn)移、增領(lǐng)手續(xù)。第三部分公司管理辦法關(guān)于項目管理實施辦法（暫行）公司對項目實施項目班子目標責任管理制，項目經(jīng)理競聘上崗制。一、項目部管理班子的形成項目部管理班子由項目經(jīng)理、技術(shù)總工、生產(chǎn)經(jīng)理、物資主管、安全經(jīng)理組成。項目班子成員產(chǎn)生辦法項目經(jīng)理產(chǎn)生辦法：公司實行項目經(jīng)理競聘上崗制班子其他成員：公司委派項目班子產(chǎn)生細則：項目經(jīng)理競聘由公司生產(chǎn)技術(shù)中心，根據(jù)項目特征確定項目經(jīng)理競聘條件并組織實施。競聘條件必須同時滿足以下基本要求：a、具備二級以上建造師從業(yè)資格；b、在本公司連續(xù)履職2年以上；c、從事建筑施工管理5年以上。項目經(jīng)理競聘上崗后，試崗期3個月。試崗期滿后，根據(jù)項目經(jīng)理在項目實施過程中的工作狀況，進行綜合考評，如果綜合評定合格，公司下發(fā)項目經(jīng)理委任書，項目經(jīng)理正式上崗。項目經(jīng)理正式上崗后，管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可以重新委派項目經(jīng)理：項目出現(xiàn)嚴重質(zhì)量、安全事故，對公司造成聲譽和經(jīng)濟損失。非自身工作原因，無法繼續(xù)管理項目。項目經(jīng)理出現(xiàn)嚴重違規(guī)違紀現(xiàn)象。B、在項目管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可委派專員協(xié)助項目經(jīng)理完成日常工作，項目經(jīng)理在管理過程中，組織協(xié)調(diào)不到位，執(zhí)行力偏弱。項目經(jīng)理無法適應該項目各項管理工作，無法融入項目團隊。項目在公司綜合考評中連續(xù)2季度不達標。項目在甲方群體項目中連續(xù)2次以上被評為最后名次。（2）項目班子成員：項目班子成員由公司委派，項目經(jīng)理現(xiàn)場管理，班子成員試崗期為3個月。項目班子其他成員的考評由公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織，項目經(jīng)理參與進行。根據(jù)考評結(jié)果確定班子成員能否勝任該崗位工作。項目部其他管理人員由項目經(jīng)理提名（項目經(jīng)理首先考慮公司現(xiàn)有員工，杜絕直系親屬在同一項目部工作），項目班子討論確定，報送公司生產(chǎn)技術(shù)中心核定備案。由項目部與確定人員簽訂并實施勞動合同。項目結(jié)束后，勞動關(guān)系自動解除，特殊情況例外。二、項目財務、物資設備的管理財務管理：項目財務實行公司統(tǒng)管、項目報賬、獨立核算、自負盈虧的方針。由公司計劃財務中心統(tǒng)一領(lǐng)導，具體按照公司財務管理制度執(zhí)行。項目的對外協(xié)作單位、材料供應商、租賃物供應商統(tǒng)一由公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織招標確定，訂立合同（招標程序、合同管理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。由項目部具體負責執(zhí)行合同。生產(chǎn)技術(shù)中心、計劃財務中心負責監(jiān)督合同的履行情況。三、項目考核管理辦法（一）總則1、為加強項目管理，調(diào)動項目各級人員的積極性，根據(jù)《公司項目考核獎罰實施辦法》的相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。2、項目管理責任制，是指在公司生產(chǎn)技術(shù)中心對工程項目進行核算的基礎上，以簽訂管理責任書的形式，界定公司與項目部之間的各項責任關(guān)系，保證全面落實管理責任的一種制度。3、生產(chǎn)技術(shù)中心根據(jù)項目施工預算，結(jié)合項目經(jīng)理在競聘書中的各項指標，制定《項目管理責任制實施辦法》、確定《項目目標管理責任書》中的各項指標，并組織簽訂。（二）項目管理形式1、項目管理實行項目班子集體領(lǐng)導負責制，以項目經(jīng)理為第一責任人，承擔項目目標管理責任。2、公司領(lǐng)導與項目經(jīng)理簽訂《項目目標管理責任書》，明確經(jīng)營管理各項指標及責任人的權(quán)利和義務。實施中由公司生產(chǎn)技術(shù)中心、計劃財務中心進行考核監(jiān)督。3、在項目完成后，公司依照項目目標責任書的條款，對項目部在安全、質(zhì)量、進度、環(huán)保、經(jīng)濟指標、物資管理、合同管理、現(xiàn)場管理、人力資源管理及業(yè)主信譽評價等方面的工作將進行全面考核兌現(xiàn)。（三）項目管理考核及獎懲辦法1、考核依據(jù)1）《項目目標管理責任書》2）公司其他有關(guān)文件的規(guī)定2、考核實施辦法1）工程項目指標完成情況的考核、組織和領(lǐng)導工作，由公司生產(chǎn)技術(shù)中心牽頭，相關(guān)部門參與共同實施。2）每季度末公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織相關(guān)部門對各項目進行綜合考核，并將考核意見以文件形式下發(fā)各項目。3）生產(chǎn)技術(shù)中心對每個項目的綜合考核進行歸檔，作為項目人員績效工資發(fā)放的依據(jù)；作為項目綜合獎金考核兌現(xiàn)的一部分。（四）項目季度考核分級及獎懲辦法1、項目考核分為三級1）綜合考核連續(xù)2個季度不達標；績效工資下浮20%發(fā)放。2）綜合考核達標；績效工資足額發(fā)放。3）綜合考核連續(xù)2個季度優(yōu)良；績效工資上浮20%發(fā)放。四、項目目標責任獎金分配辦法項目目標責任獎金的組成：綜合獎金、專項獎金；各占項目獎金比例50%。1、項目目標綜合獎金分配辦法：A、項目綜合獎金組成：安全（25%）、質(zhì)量（15%）、進度（10%）、文明施工（10%）；B、項目綜合獎金的發(fā)放辦法：項目綜合驗收完成后，進行綜合考評，根據(jù)考評結(jié)果計發(fā)項目綜合獎金。2、項目目標專項獎金分配辦法：A、項目專項獎金的組成：經(jīng)濟指標（50%）；B、項目專項獎金的發(fā)放辦法：項目決算完成后，由公司生產(chǎn)技術(shù)中心會同計劃財務中心根據(jù)《項目目標管理責任書》核算發(fā)放項目專項獎金。經(jīng)濟指標100%完成，專項獎金全額兌現(xiàn)；經(jīng)濟指標完成在90%—100%時，不獎勵不處罰；利潤指標完成在80%以下，責任扣款劃入項目成本；項目虧損時，對項目班子按經(jīng)濟指標的1%進行處罰。3、關(guān)于項目獎金發(fā)放比例的規(guī)定（建議）：項目班子獎金占項目目標獎金的70%；項目經(jīng)理獎金占項目班子獎金的40%；項目班子其他成員獎金總和占項目班子獎金的60%，項目班子獎金分配由項目經(jīng)理提名報總經(jīng)理批準后發(fā)放；剩余項目獎金部分，歸項目全體參與人員，由項目經(jīng)理擬定分配方案，項目班子討論，并報送公司核定后發(fā)放。4、項目目標責任預留金按獎金發(fā)放比例規(guī)定預提，需要扣除或處罰時按同等比例執(zhí)行。附則一、本辦法適用于公司所屬項目。二、本辦法自下發(fā)之日起實行。三、本辦法由公司生產(chǎn)技術(shù)中心負責解釋。四、在本辦法實施之前已經(jīng)考核的項目仍按原辦法執(zhí)行。第二章招投標、采購及合同管理暫行辦法招投標公司對外所有協(xié)作、分包、采購項目均需招標確定，含設計、監(jiān)理、地勘、營銷、物管、廣告、招商招租等。具體招標程序見流程圖。編制單位組織行政、財務、主管副總等相關(guān)部門進行資格審察編制單位發(fā)布招標公告，預投標單位報名相關(guān)部門編制招標文件，工程類招標由工程技術(shù)中心編制 編制單位組織行政、財務、主管副總等相關(guān)部門進行資格審察編制單位發(fā)布招標公告，預投標單位報名相關(guān)部門編制招標文件，工程類招標由工程技術(shù)中心編制 編制單位組織行政、財務、主管副總等相關(guān)部門進行公開開標、評標，確定中標單位編制單位收集投標單位投標文件，確定開標公示時間。編制單位發(fā)放招標文件，編制單位組織行政、財務、主管副總等相關(guān)部門進行公開開標、評標，確定中標單位編制單位收集投標單位投標文件，確定開標公示時間。編制單位發(fā)放招標文件， 合同談判簽訂合同談判簽訂招標組織機構(gòu)分管經(jīng)理、監(jiān)事會成員、當事部門及主管、計劃財務中心、行政人事中心。合同組織管理機構(gòu)：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、當事部門負責人、及主管、計劃財務中心、行政人事中心。四、合同管理流程合同談判（持中標通知書、合同組織管理機構(gòu)中不得低于5人參與談判）會簽（1、當事部門主管、及負責人。2、計劃財務中心。3、行政人事中心。4、分管副總經(jīng)理。5、監(jiān)事會成員。6、總經(jīng)理。）簽訂（法人代表，無法人代表授權(quán)的合同均無效）報送（財務、行政、當事部門、主管副總、總經(jīng)理、監(jiān)事會成員）備案歸檔（行政）跟蹤執(zhí)行（當事部門）終止售后。五、投標流程報名領(lǐng)取招標文件、勘察現(xiàn)場核對招標文件及圖紙做標書（并調(diào)整）投標報價、開標辦理相關(guān)事項六、采購數(shù)據(jù)庫編排辦法1、分包隊伍的清單明細編排每年年底編排下一年度所需分包隊伍明細清單，清單表格模式：土建：序號分包名稱預計進場時間最遲進場時間備注安裝：序號分包名稱預計進場時間最遲進場時間備注此項工作由生產(chǎn)部門編排，編排完畢后，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后，趕春節(jié)放假前15天，交予成本控制部，成本控制部編排下一年度所需總資金，再次交予財務部，財務部根據(jù)成本部預估資金，編排下一年度財務任務。2、分包隊伍的考察及確定1）根據(jù)分包隊伍的明細編排，成本控制部選擇合適時間，考察、收集相關(guān)分包隊伍資質(zhì)、能力、誠信、業(yè)績、報價等全方位資料。公司任何人員都可介紹分包隊伍，最終全部資料由成本部收集整理，最終篩選出5-8家但不低于5家，結(jié)合相關(guān)信息，成本控制部測算內(nèi)部標底價。公司人員或者其他人員介紹分包隊伍，要留介紹人電話姓名，及分包隊伍負責人電話姓名，實行誰介紹誰負責責任制度。以電子郵箱形式發(fā)送的投標報價均需發(fā)自成本控制部郵箱。2）成控部最終收集整理所有數(shù)據(jù)進入項目分包數(shù)據(jù)庫，以以備后用。七、施工隊伍進場后，生產(chǎn)部門需嚴把質(zhì)量、安全、進度（工期）、文明施工、節(jié)約等施工環(huán)節(jié)。成本控制部按工程進度實行周、月、季、年質(zhì)量成本考核控制，督促項目節(jié)約成本、合理安排工期完成全年生產(chǎn)任務。八、材料設備采購1、材料、設備考察：供應部根據(jù)生產(chǎn)上所提供的材料、設備進場時間，自行選擇考察時間，由成控小組相關(guān)人員進行市場大調(diào)研，從品牌、廠家、型號、規(guī)格、價格等多方面進行性價比對比，成控部收集所有相關(guān)資料，最終由成本控制部分析、整理出2-3種性價比最高的材料、設備供選擇確定。2、材料計劃單提交程序：材料申報人---工長---生產(chǎn)經(jīng)理-----成控部-----供應部采購工程施工過程中結(jié)算、（預付款）、決算審核流程圖：項目經(jīng)理審核各主管進行簽字確認（安全員、質(zhì)量員、材料員）工長開結(jié)算單， 項目經(jīng)理審核各主管進行簽字確認（安全員、質(zhì)量員、材料員）結(jié)算單中體現(xiàn)罰款款項成本部按照合同進行工程量審核后上報公司計劃財務中心工程部（建設方）現(xiàn)場進行形象核對成本部按照合同進行工程量審核后上報公司計劃財務中心工程部（建設方）現(xiàn)場進行形象核對 1、現(xiàn)場簽證單，需有成本控制部、主管副總簽字方可生效。2、地材（砂、水泥、石頭、白灰等）結(jié)算時，需持有進場前，簽訂的價格確認單，價格確認單簽訂辦法同合同。不允許出現(xiàn)無結(jié)算單直接結(jié)算、付款。3、地材價格波動時，提前通知相關(guān)部門，重新確認價格。并確認變動供貨量及時間。4、現(xiàn)場所發(fā)生的獎勵或處罰應即時通知各相關(guān)部門，以便于結(jié)算。財務管理辦法第一章總則為了加強企業(yè)管理不斷提升企業(yè)管理水平，使企業(yè)健康發(fā)展并能夠迅速強大，以財務預算為手段，全面實行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務控制力，充分合理運用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，降低經(jīng)營管理成本，提高經(jīng)濟效益。財務組織系統(tǒng)第一節(jié)財務崗位分工與設置制度1.目的為了嚴格按照財務工作的要求配備財務人員，明確工作職責，有效控制各種風險，做到事事有人管，人人有專責、工作有要求，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司財務崗位的設置與職責確定。3.財務崗位設置的基本規(guī)定3.1符合內(nèi)部牽制制度。3.1.1貨幣資金業(yè)務不能由一人完成貨幣資金業(yè)務全過程，公司各部門付款業(yè)務的操作及授權(quán)U頓不能由一人保管。備注：公司各部門指公司本部、物業(yè)部、項目部。3.1.2會計工作可以一人一崗、一人多崗，出納不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管等登記工作。3.1.3支票印簽的名章和財務章由出納和會計分開保管。3.2執(zhí)行回避制度。本企業(yè)領(lǐng)導人的直系親屬不得擔任本公司的會計機構(gòu)負責人、會計主管人員。會計機構(gòu)負責人的直系親屬不得在本公司會計機構(gòu)中擔任出納工作。財務負責人和公司的采購人員不能有任何親戚關(guān)系。外聘分、子公司的總經(jīng)理和其管理的公司的財務人員不能由任何親戚關(guān)系。3.3執(zhí)行會計人員崗位輪換制度。會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，計劃地進行崗位輪換，已使會計人員能夠全面熟悉財會工作、擴大知識面、增強業(yè)務素質(zhì)、提高工作能力，輪崗時應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)需交接雙方和監(jiān)交人簽名。第二節(jié)崗位職責在保障公司利益最大化原則下，財務人員必須嚴格遵守保密原則。如有職員或外部人士（包括客戶、股東、銀行、供應商、保險公司等）打聽或查閱有關(guān)保密資料（保密資料包括但不限于職員工資、銀行存款金額、會計憑證、財務報表、重要租賃及采購合同），財務部職員應婉言拒絕，并通知財務經(jīng)理或總經(jīng)理。具體崗位職責見公司財務制度匯編中各崗位職責。第三章財務預算管理制度第一節(jié)預算的編制與審批1.年度財務預算1.1總經(jīng)理于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱，公司各部據(jù)此工作計劃大綱制定本部門年度工作計劃及資金計劃上報財務中心。1.2財務管理中心根據(jù)公司下達的《資金收支年度計劃》，從公司全局的角度對年度計劃的資金進行綜合平衡和審核分析，下達年度財務指標，項目部根據(jù)年度工作計劃及年度財務指標填寫財務中心年度月度預算征集表，財務中心匯總編制形成年度財務預算。1.3每年1月28日前，本預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后由財務管理中心組織實施。2.月度財務預算2.1公司各部在編制年度財務預算的同時，集合部門工作計劃和其他相關(guān)情況，編制《資金收支月度計劃》。2.2月度預算經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽字確認后，于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。2.3財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后下達執(zhí)行。2.4預算一經(jīng)下達，原則上不得變更；預算具有平衡資金、控制開支、開源節(jié)流等約束功能。項目部必須全面執(zhí)行；預算的調(diào)整經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調(diào)整生效。第二節(jié)預算執(zhí)行管理成本、費用發(fā)生時，財務應對照預算逐筆審核是否在預算內(nèi)。每月編制預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結(jié)分析報告。1.預算編制的流程1.1預算調(diào)整為保證預算的權(quán)威性和嚴肅性，批準下達的預算，原則上不予調(diào)整。由于在執(zhí)行中市場壞境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，預算根據(jù)實際情況，調(diào)整的部門需填寫?預算調(diào)整申請表?。經(jīng)財務管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內(nèi)進行調(diào)節(jié)，調(diào)整的部門需填寫?預算調(diào)整申請表?。1.2預算執(zhí)行管理成本、費用發(fā)生時，財務應對照預算逐筆審核是否在預算內(nèi)。每月編寫預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結(jié)分析報告，并作為編制下年度財務預算的決策依據(jù)。第三節(jié)預算考核1.預算考核目的預算考核是發(fā)揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實施，達到引導企業(yè)每一位員工向企業(yè)戰(zhàn)略目標方向努力的效果。2.預算考核的原則2.1目標原則，以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執(zhí)行者的業(yè)績。2.2激勵原則，預算目標是對預算執(zhí)行者業(yè)績評價的主要依據(jù)，考核必須與激勵制度相配合。2.3對效原則，預算考核是動態(tài)考核，每期執(zhí)行完畢應立即進行2.4例外原則，市場壞境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)重大變化阻礙預算執(zhí)行，考核時應作為特殊情況處理。3.預算考核的內(nèi)容3.1對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績進行評價3.2對預算執(zhí)行部門進行考核評價4.考核的實施4.1根據(jù)考核期限，由財務部組織預算考核工作，提交總經(jīng)理辦公會審議。4.2根據(jù)企業(yè)效益情況和考核結(jié)果，由財務部執(zhí)行考核兌現(xiàn)。第四節(jié)銷售代理公司業(yè)績考核1.銷售代理公司應于每年12月31日編制下年度全年銷售預測，需將全年目標預算分解到每月。2.銷售公司目標考核目的和原則遵循第三節(jié)預算考核所述3.銷售公司具體預算考核結(jié)合傭金發(fā)放管理辦法（住宅和獨立商鋪分別計算，合并支付）如下：3.1住宅及商業(yè)銷售完成計劃：傭金=回款金額*1.3%3.2住宅及商業(yè)銷售未完成計劃：傭金=回款金額*1.3%*80%-未完成金額*0.2%3.3如果次季度內(nèi)或規(guī)定的期限（2014年底為最終期限）累計完成總計劃目標，則補發(fā)前月未完成部分已扣除的傭金。3.4完成計劃指標為銷售合同訂立并首付款到賬。第四章財務基本核算制度第一節(jié)主要會計政策、會計估計1.會計制度公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的?企業(yè)會計準則?和?企業(yè)會計制度?及其相關(guān)規(guī)定對于流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、累計折舊、長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)、長期待攤費用、流動負債、長期負債、實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、收入、成本、費用的確認及計量必須符合準則和制度規(guī)定。2.會計年度公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。3.記賬本位幣公司以人民幣為記賬本位幣。4.記賬原則和計價基礎公司會計核算以權(quán)責發(fā)生制為記賬原則，以歷史成本作為計價基礎第二節(jié)會計科目設置公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》，并根據(jù)具體經(jīng)營特點選用會計科目，在實際工作中可根據(jù)實際情況適當增設相關(guān)會計科目。第三節(jié)會計憑證和賬薄原始憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務，明確經(jīng)濟責任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完整。原始憑證的使用應遵守以下條款1.從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章2.從個人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章3.自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和公司主要領(lǐng)導的簽名或蓋章4.對外開出的原始憑證，必須加蓋公司的印章。5.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。6.代收款項的單位或個人，必須有收款單位的委托收款證明。7.一式幾聯(lián)的原始憑證，只能以一聯(lián)作為報銷憑證。8.一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙?zhí)讓?，并連續(xù)編號，按規(guī)定應該使用電子發(fā)票、稅控機打發(fā)票必須按其規(guī)定。第四節(jié)會計核算程序和要求1.審核原始憑證外來的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù)，并按公司付款申請表或報銷單的規(guī)范，有關(guān)負責人簽字，購貨須有驗收人簽字，對于記載不正確、不完整、不符合規(guī)定、手續(xù)不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或不合法的憑證應拒絕受理。2.填制和符合記賬憑證發(fā)現(xiàn)原始憑證或記賬憑證有誤的要退給制單人，要求更正、補充或重新填制。3.辦理收付款，登記日記賬出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理首付款手續(xù)，并隨時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。每日編制銀行和現(xiàn)金變化及余額表，月末，由會計人員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，出納人員將日發(fā)生的會計憑證，登賬后傳給會計崗位。4.過賬會計人員將已經(jīng)審核無誤的記賬憑證過賬，月底進行期末結(jié)賬。5.編制會計報表用友軟件導出的會計報表，需要審核勾稽關(guān)系，然后根據(jù)審核無誤的會計報表，編制月度財務分析（與預算對比，及與上年同期數(shù)對比）6.裝訂會計憑證月末報完表后，及時整理記賬憑單和會計報表，并裝訂成冊，妥善管理。第五章財務核算制度第一節(jié)銷售管理制度1.為加強企業(yè)銷售收款流程準確及時的財務核算，加速應收款的回籠及管理要求制定本管理制度2.銷售訂單簽訂2.1簽訂銷售合同前，銷售人員應先對客戶的經(jīng)營狀況和付款能力做事先調(diào)查，在決定是否簽訂訂單2.2財務人員應核查銷控記錄，確定房源是否存在，售價是否與銷售價格體系一致，如有不符，應及時上報，并確定變更經(jīng)相關(guān)授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)批準后執(zhí)行。2.3客戶簽訂合同，并交付首付款后，必須及時詳細記錄簽訂日期、付款方式、合同總金額、單價、首付款金額、客戶地址、聯(lián)系方式等重要信息。2.4招商部簽訂的房屋租賃合同需經(jīng)財務部審核并備案，財務出納應按照租賃合同中租金收付要點登記明細，并錄入點都軟件，租賃合同如發(fā)生變更，需要填寫合同變更申請并經(jīng)招商部副總及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。3.應收銷售款的管理3.1應收銷售款的范圍：以各種銷售形式形成的應收而未收的款項。3.2應收銷售款的催收職責：按揭專員負責編制《周銷售明細表》和《月度催款計劃》，并負責催促銀行按揭及公積金貸款房款的及時到位；營銷策劃中心負責逾期房款的催款工作，并負責催促購房客戶及時提供銀行按揭、公積金貸款所需的資料。3.3回款情況的反饋：按揭專員應在每周五負責通財務部門核對編制周回款明細表。3.4應收銷售款的責任制：應收銷售款實行責任人“在職終身負責制”的管理辦法，經(jīng)辦營銷人員為第一責任人，負責營銷管理領(lǐng)導為第二責任人，財務總監(jiān)為第三責任人，財務會計為第四責任人。3.5應收銷售款的催收：財務管理中心應配合營銷策劃中心根據(jù)客戶付款方式的不同制訂相應的催收方案：3.5.1客戶選擇按揭貸款付款方式，商業(yè)貸款和公積金貸款的房款一般分別應在購房合同簽訂的30天內(nèi)和60天內(nèi)到位（特殊情況例外）。如果未到位，財務管理中心應分清情況，采取對應的措施，并報公司領(lǐng)導。因客戶資料不全（按銀行要求補辦）的原因造成銀行按揭或公積金貸款未能及時到位的，營銷策劃中心負責2個工作日內(nèi)通知客戶補全資料，以便銀行或公積金中心及時放款。在各項資料、手續(xù)齊全，銀行或公積金中心未能及時放款的，由財務管理中心負責向責任銀行、公積金中心催款。3.5.2客戶選擇分期付款方式的，需由總經(jīng)理特別批準后方可實行。財務管理中心應及時清理客戶銷售款，并將客戶欠款與營銷策劃中心每周五下班前核對一致。當逾期款發(fā)生時，財務管理中心應檢查營銷人員是否及時催收客戶欠款，包括檢查《電話催收記錄》，《逾期款項催收函》，《走訪記錄》等資料。4.按揭款的管理4.1按揭手續(xù)的前期準備：按揭專員必須督促營銷策劃中心相關(guān)負責人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營銷策劃中心負責督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負責保管。按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個批次報送主辦銀行，爭取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。4.2按揭放款情況的匯總及報送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺賬，根據(jù)財務管理中心出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細，并將按揭放款情況輸入臺賬，每周周六上午10：00報電子版本給主管會計，由主管會計稽核，并于每周周六上午12：00之前將稽核結(jié)果報本中心負責人。第二節(jié)財務報銷流程及控制要點一、公司本部（茂林置業(yè)）報銷流程1.費用及借款報銷申請?zhí)顚懜犊钌暾埍恚霾顖箐N填寫出差費用報告。1.1費用報銷憑證必須有合法票據(jù)。1.2辦公用品、電腦、禮品等采購應首選網(wǎng)購。1.3如因公招待客人發(fā)生的餐費，應在備注中列明每次招待出席人員的人數(shù)、就餐的時間、地點，，憑有效發(fā)票實報實銷。1.4公司車輛應辦理專用油卡，專卡專車，定時到加油站開據(jù)發(fā)票，并有專業(yè)測算人員，測算里程與耗油量，油卡充值后費用報銷時，必須注明本次車輛累計里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號、本車司機。1.5公司各部間往來原則上不予招待，不按照差旅費報銷標準執(zhí)行。1.6原則上每周三報銷一次，如遇特殊事項經(jīng)總經(jīng)理特批予以報銷。二.項目部財務報銷流程圖1.費用報銷的流程：1.1報銷人必須持有相應的合理規(guī)范票據(jù)，財務人員審核報銷金額的準確性及原始票據(jù)的真實性。1.2對于辦公費、低值易耗品及資料費由公司統(tǒng)一管理，項目購置，購置前各部門按月根據(jù)需求及辦公材料庫存情況填寫材料計劃單。1.3出納付款必須有總經(jīng)理的書面批準或郵件審批（書面審批后補）方可付款。2.報銷中的問題處理：1.1報銷人應提供合法真實地發(fā)票，若無發(fā)票也應提供合法真實地收款收據(jù)，任何人不得出現(xiàn)白條報賬，費用報銷必須做到誰經(jīng)辦誰報銷，業(yè)務招待費應在每次餐費后注明招待參與人員及目的，出現(xiàn)此類問題財務人員應拒絕報銷，1.2項目及公司車輛辦理專用油卡，?？▽＼嚕〞r到加油站開據(jù)發(fā)票，并有專業(yè)測算人員，測算里程與耗油量，油卡充值后費用報銷時，必須注明本次車輛累計里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號、本車司機。1.3報銷人在報銷外出費用時應使用外出費用報告，報告中必須寫清辦公事由、地點、日期、同時提供完整真實地車票，財務部根據(jù)公司外出餐飲補助標準填寫餐補費，進行報銷。1.4伙食費每月應由項目辦公室指定專人，核對本月食材等采購情況，不得憑票簽字，票據(jù)實物相符后，方可簽字，有條件時每月不定時的進行實地詢查價格，如與報銷價格相差太大，應及時上報領(lǐng)導處理。3.工程材料款的報銷流程應付材料款（貨到后付款）審批流程：工程材料款的報銷流程1.1采購材料移交現(xiàn)場須填寫現(xiàn)場工程材料移交單，材料移交單必需有現(xiàn)場經(jīng)理、移交人、接交人簽字。1.2庫存材料購進必需有入庫單，領(lǐng)用必須有出庫單，入庫單必需有庫管員、材料員簽字。出庫單必需有現(xiàn)場經(jīng)理、領(lǐng)用人和庫管簽字。1.3成本控制員需將材料采購招標合同中付款條件建立臺賬報財務部，每筆付款申請中成本控制員需填寫好付款條件事項，對不符合合同規(guī)定（包括材料付款條件、數(shù)量、質(zhì)量、價格、規(guī)格、型號、廠家等）的款項。一律不得簽署同意付款。1.4材料采購付款申請移交財務部時，付款申請應后應附材料計劃單（預估成本單）、材料移交單、入庫單，出庫單，會計方可審核，審核時關(guān)注付款條件及是否符合月度資金計劃。4.預付材料款（付款后到貨）審批流程：4.1預付款項目按照合同規(guī)定，申請人在付款申請表備注中填寫付款結(jié)點，財務做預計付款結(jié)點對比表，當月未結(jié)算項目，做輔助表計算未結(jié)算金額。4.2采購及驗收：材料貨到驗收合格后，材料部、庫管辦理入庫手續(xù)并在雙方驗收單上簽字，材料入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留材料保管員處，作為存根登記材料帳依據(jù)，一聯(lián)交采購員作為結(jié)賬憑據(jù)，一聯(lián)送公司財務部，材料采購部應每周匯總一次材料購買票據(jù)，交給財務部以便財務部能及時匯總成本。4.3材料領(lǐng)用:領(lǐng)用時，應由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)用的班組及項目經(jīng)理簽字，（一定是簽字審批在前，領(lǐng)料在后），倉管員按照審批后領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，每周匯總一次材料出庫單，上交財務部。5.零星購買材料員工借款流程5.1借款單后附材料計劃單，材料計劃單需要采購員、工長、項目經(jīng)理簽字，采購人員根據(jù)材料計劃單預估采購費用（形成材料材料借款預估單），預估單經(jīng)成本審核確定后方可借款。5.2零星材料報銷單增加成本控制員審核，后附材料清單（銷貨單）、入庫單、出庫單（或移交現(xiàn)場清單）、收款憑證，以上單據(jù)必須由分管副總經(jīng)理簽字方能沖賬。5.3借款人未辦理報銷手續(xù)，下次借款不予辦理。6.工程款支付的報銷流程6.1工程結(jié)算時，施工工長審核量后簽字