會計上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃模板（3篇）

第6頁共6頁會計上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃模板____隨著某某公司各項規(guī)章制度和體制的不斷健全和發(fā)展，人力資源部在工作方式和方法上存在一定的改進(jìn)，在上半年工作中人力資源部主要工作內(nèi)容如下：1.招聘。企業(yè)為了在激烈的市場競爭中求得發(fā)展，必須有中堅管理階層和優(yōu)秀的人才，為了更好的配合生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，避免因人員流動給公司造成的不良影響，人力資源部要及時儲備各個崗位儲備人才，形成儲備人才庫。依據(jù)總經(jīng)理所傳達(dá)的相關(guān)指示精神以及各廠區(qū)實際工作需要，人力資源部從____月份開始先后通過網(wǎng)絡(luò)招聘、招聘會以及宣傳推廣等手段進(jìn)行招聘。在網(wǎng)上已進(jìn)行為期3個月左右的招聘信息發(fā)布，先后發(fā)布成手會計、區(qū)域銷售經(jīng)理、安全員、環(huán)保專員、飼料配料師、品管員、化驗員、獸醫(yī)師等20余種崗位招聘信息，接收約150份簡歷，參加面試人員15人，面試成功7人，電話咨詢約90人，成功預(yù)約面試8人，且通過招聘財務(wù)部成功入職2名會計，品管部入職1名化驗員，冷庫先后入職4名保管員;參加3次現(xiàn)場招聘會，為孵化廠、屠宰廠、熟食廠、填飼廠成功招聘員工約50人，一定程度上滿足了公司生產(chǎn)需要。2.定崗定編。為實現(xiàn)“人、崗、事”三者之間的合理匹配，以達(dá)到“人盡其才、才盡其用”的目標(biāo)，根據(jù)各部門實際工作需要以及《勞動法》相關(guān)規(guī)定對各部門工作崗位進(jìn)行定崗定編計劃以及超齡人員清理辭退等工作。經(jīng)過為期近一個月的工作傳達(dá)和實施，完成對各部門相關(guān)崗位的定崗定編工作，并依據(jù)定崗定編計劃嚴(yán)格控制各部門入離職辦理情況，確保人力資源部及時了解各廠區(qū)人員變動情況，也為月末的工資審核奠定基礎(chǔ)。在上半年的入離職辦理中，先后入職120人左右，離職約200人，目前某某公司和吉佳在職總?cè)藬?shù)由年初的811人逐步調(diào)整為____月末的705人，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行小幅度變動。3.工資審核。根據(jù)各部門實際生產(chǎn)需要、員工勞動強(qiáng)度以及梅河口市人均收入等綜合因素，在____月份完成了新工資方案的制定與實施，并對各廠區(qū)工資方案完成了收集、整理、對照等工作。根據(jù)各廠區(qū)制定的工資方案嚴(yán)格進(jìn)行審核，同時根據(jù)各廠區(qū)的實際生產(chǎn)情況，進(jìn)行及時的溝通和調(diào)整。月工資總額在200—210萬之間。4.社保、醫(yī)保辦理。在____月份完成了醫(yī)?；鶖?shù)申報工作，截止到____月份，醫(yī)保參保人數(shù)由____月份的102人增加117人，辦理了長春營銷中心12名員工的醫(yī)保調(diào)轉(zhuǎn)工作以及日常增減工作;____月順利完成了社保稽查工作，先后進(jìn)行了3次社保費(fèi)用的預(yù)繳工作，且將于____月初完成上半年社?；鶖?shù)核定以及參保人數(shù)增減工作，社保人數(shù)由____月份的102人增加至118人。5.培訓(xùn)。人力資源部在上半年先后參與并組織了5次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容分別為人力資源規(guī)章制度培訓(xùn)、工資審核流程、機(jī)關(guān)辦公室禮儀管理制度、合同管理辦法和財務(wù)報銷流程。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，將于每周三下午對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)。由人力資源部協(xié)助各個部門組織培訓(xùn)，增加員工對企業(yè)工作流程的深入了解，提高員工自身工作技能，進(jìn)一步促進(jìn)各部門工作更好的實施與運(yùn)行。6.人事檔案健全工作。根據(jù)吉煤集團(tuán)所下發(fā)的《人事檔案專項審核工作》和《開展自糾自查工作》的相關(guān)指示和要求，全面審核某某公司人事檔案，重點(diǎn)審核員工的“三齡兩歷一身份”等重要信息。對員工學(xué)歷學(xué)位、工作經(jīng)歷、參加工作時間、入黨時間、管理員身份、戶口性質(zhì)、參保情況等進(jìn)行清查。在____月末完成了在職員工勞動合同簽訂、健全員工檔案信息、建立健全員工花名冊并對員工學(xué)歷進(jìn)行清查等工作。7.團(tuán)委及黨委工作的組織及實施。在上半年的工作中人力資源部協(xié)助某某公司黨委及團(tuán)委完成了三八婦女節(jié)文體活動組織與實施、六個反思大討論、五四青年節(jié)演講比賽、____月安全月、團(tuán)干部如何健康成長以及吉青家園建設(shè)等各項活動的策劃方案的制定、下文與實施工作。通過上半年的工作的開展，人力資源部在工作實施和落實中存在一定的困難和不足，主要表現(xiàn)在以下方面：1.由于部門間存在工作變動，員工的流動性較大，管理的不規(guī)范等原因，導(dǎo)致員工入、離職存在一定的延后性，不能及時了解員工的工作動態(tài)。2.定崗定編與實際工作之間存在差異性。由于個別工作崗位的特殊性，在崗人員年齡較大，不符合標(biāo)準(zhǔn)，但又無法及時進(jìn)行人員補(bǔ)充，因此給人員清理工作帶來一定的困難。3.工資方案制定與實施不及時。由于各廠實際工作量增大及工資方案制定與實施不及時等原因?qū)е耞___工資方案沒有進(jìn)行最后敲定和落實，給工資的審核工作帶來了不便。4.人事檔案資料上交不及時。在傳達(dá)建立健全人事檔案相關(guān)工作指示要求過程中，員工積極性較差，上交相關(guān)人事檔案不及時，不按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，導(dǎo)致人事檔案健全工作實施時間較長。5.各部門對招聘工作意識較模糊。各部門未形成完善的招聘計劃，未提前提出儲備相關(guān)崗位人員的招聘計劃，臨時用工需求較頻繁，給人力資源部的招聘工作帶來了一定的壓力和不便。因此，針對上半年工作中存在的不足之處以及人力資源部的實際工作需要，現(xiàn)制定下半年工作計劃，具體內(nèi)容如下：1.建立健全人力資源各項規(guī)章制度，完善工作流程。在下半年工作中將針對人力資源部的具體工作需要，制定完善的規(guī)章制度，包括：招聘制度、培訓(xùn)制度、薪酬管理制度、績效考核制度、保險福利制度等，并與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，將人力資源部各項管理制度形成成文制度，組織下發(fā)并實施。同時組織各部門完善工作流程，形成各項流程圖的制作與下發(fā)。逐步實現(xiàn)各項工作有制度可依、按流程辦事。2.完成各部門工資方案的制定與實施。由于在上半年工作中各部門工資方案未形成最后的敲定與實施給工資審核帶來一定不便，因此在下半年工作中將及時督促相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時針對各部門生產(chǎn)實際情況，對各部門工資方案進(jìn)行最后的敲定與實施，完成____工資方案的修改與實施工作。3.形成定期有針對性的培訓(xùn)計劃。通過上半年進(jìn)行的幾次培訓(xùn)，初見成效，使員工對本企業(yè)的工作流程和各部門工作流程有了初步了解，因此在下半年的工作中根據(jù)各部門的所提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行整理匯編，并提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行查閱和審批，逐步形成定期有針對性的內(nèi)部培訓(xùn)，也可根據(jù)實際運(yùn)行效果定期舉行外部培訓(xùn)。4.建立健全招聘工作。通過上半年在招聘工作中存在的不足，以及各部門對招聘工作意識較模糊等問題，人力資源部在下半年工作中將建立健全招聘工作流程，使各部門了解什么是招聘計劃、招聘計劃的內(nèi)容和構(gòu)成以及招聘計劃所提出的時間，降低臨時用工需求，完善儲備人才庫的實施計劃，逐步形成可滿足各部門用工需求的后備人才力量。5.組織團(tuán)委及黨委工作順利實施。在下半年的黨委工作中將繼續(xù)協(xié)助某某公司黨委開展相關(guān)會議及文體活動，如：慶建____年座談會、黨員義務(wù)奉獻(xiàn)日、迎中秋慶國慶等活動;在團(tuán)委工作中將繼續(xù)按照集團(tuán)團(tuán)組織部所下達(dá)的相關(guān)工作指示，在公司內(nèi)部開展團(tuán)委活動，及時順利完成團(tuán)委相關(guān)工作的文件起草、活動組織、匯報總結(jié)等事項。以上為____上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃方案，在下半年的工作中針對人力資源部常規(guī)工作，將逐步完善有序進(jìn)行;建立健全人力資源各項規(guī)章制度，形成完善的工作流程，并完成各項制度的下文及實施工作;將培訓(xùn)作為重點(diǎn)工作進(jìn)行，提高全員對培訓(xùn)工作的重視度，提高員工素質(zhì)，形成人盡其才、人盡其用、崗位匹配、優(yōu)勝劣汰的用人理念。會計上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃模板（二）一____的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把____全年的客流量銷售收入各項成本費(fèi)用利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對____全年的各類資產(chǎn)購置材料采購（分具體的品種明細(xì)）進(jìn)行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知____全年的大致經(jīng)營情況。規(guī)定完成日期：____月____日前。（附：預(yù)算表格x份）二____全年的資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對____全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測，做出____的資金計劃，為____體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：____月____日前。（附：資金計劃表格x份）注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。三對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與____的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：____月____日前。四對____全年的經(jīng)營情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。1.對公司____全年的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入客流成本費(fèi)用利潤資金實際收支資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等;（附表格x份）2.與____全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);（附表格x份）3.對____的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。（附表格x份）規(guī)定完成日期：____月____日前。五做全年的工作總結(jié)材料報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)材料。規(guī)定完成日期：____月____日前。六年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進(jìn)來，具體評選辦法另發(fā)。七召開年終工作總結(jié)材料表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)材料大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰。會計上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃模板（三）年初，有限公司正式進(jìn)入項目運(yùn)營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展由于____公司是由____年____月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運(yùn)營情況的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務(wù)知識的.培訓(xùn)，通過納稅____及____稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理（一）財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。1、財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。2、成本核算隨著公司“____”項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對____建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。____月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化____年____月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于____月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。5、合同管理財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。6、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，____月公司應(yīng)繳納各項稅收x萬元