會計出納崗位職責(zé)7篇

1/1會計出納崗位職責(zé)（實用7篇）

會計出納崗位職責(zé)第1篇1：負責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

2：負責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;

3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

5：國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);

7：工資發(fā)放;

8：資金預(yù)算;

9：上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

會計出納崗位職責(zé)第2篇1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6、做好學(xué)校財務(wù)支出的，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學(xué)校會計工作職責(zé)

1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。

10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

會計出納崗位職責(zé)第3篇1、負責(zé)所屬公司集中化管理日常支付&收入等資金收支結(jié)算及銀行處理，操作支付系統(tǒng),及收付的帳務(wù)處理。確保資金交易的準確性和及時性;

2、負責(zé)所屬公司集中化管理和維護賬戶&系統(tǒng)&網(wǎng)銀體系，包括開戶，銷戶，年審，及信息更新等日常管理;

3、獨立操作所屬公司資金臺賬和報表，包括銀行流水，第三方賬戶明細，現(xiàn)金報表等日報和月結(jié)臺賬報表;

4、熟悉并掌握各類稅收政策，獨立完成所屬公司的納稅申報和所得稅清算;

5、負責(zé)所屬公司成本臺帳建立以及成本審核;

6、根據(jù)會計準則和相關(guān)會計制度，編制會計憑證，保證帳務(wù)處理的一致性和規(guī)范性;

7、總帳、明細賬、輔助賬檢查對賬、調(diào)賬、結(jié)賬工作;

8、結(jié)轉(zhuǎn)各項期間工作，并據(jù)以登賬;

9、應(yīng)付及往來憑證和賬目的核對、制作;

10、編制和分析各種財務(wù)報表、財務(wù)數(shù)據(jù)，并報送相關(guān)部門;

11、財務(wù)檔案整理，保證檔案完整、整齊;

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

會計出納崗位職責(zé)第4篇職責(zé);

1、負責(zé)日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;

2、對接銀行，及時處理銀行相關(guān)事務(wù);

3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報;

4、完成對外稅務(wù)申報;

5、負責(zé)固定資產(chǎn)管理、負責(zé)財務(wù)檔案管理;

6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行內(nèi)部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門事務(wù);

7、根據(jù)公司需求，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)及其他相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷;

2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會計上崗證、初級會計職稱必備;

3、掌握財務(wù)專業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識方法

4、熟練掌握辦公軟件的操作;

5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

會計出納崗位職責(zé)第5篇1、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;

4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)第6篇1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)第7篇1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面