公司審計(jì)部經(jīng)理年度總結(jié)

第4頁共4頁公司審?計(jì)部經(jīng)?理年度?總結(jié)?一年來?，在公?司領(lǐng)導(dǎo)?的親切?關(guān)懷和?指導(dǎo)下?，我在?審計(jì)部?經(jīng)理的?崗位上?，帶領(lǐng)?審計(jì)部?的全體?同仁嚴(yán)?格按照?年初制?定的審?計(jì)計(jì)劃?，緊緊?圍繞公?司提出?的"加?大核查?、審核?、監(jiān)管?力度，?確保各?項(xiàng)制度?深入落?實(shí)"這?一工作?目標(biāo)，?積極主?動(dòng)地在?公司內(nèi)?部開展?了審計(jì)?工作。?經(jīng)過全?體同志?們的共?同努力?，取得?了一定?成績，?主要表?現(xiàn)在：?1、?從公司?內(nèi)審工?作的開?展上實(shí)?現(xiàn)了由?原來的?淺層次?、窄領(lǐng)?域的簡?單審計(jì)?向多方?位、寬?領(lǐng)域的?綜合審?計(jì)的轉(zhuǎn)?變，實(shí)?現(xiàn)了從?創(chuàng)建到?各項(xiàng)工?作得以?健康發(fā)?展的良?性過渡?。2?、從個(gè)?人的工?作能力?發(fā)面，?實(shí)現(xiàn)了?從最初?的不了?解、不?熟悉，?工作過?分謹(jǐn)慎?小心，?甚至有?些領(lǐng)域?不敢介?入，到?現(xiàn)在能?大膽的?、全面?的開展?工作的?轉(zhuǎn)變。?可以?說經(jīng)過?一年的?努力，?我現(xiàn)在?已經(jīng)全?部融入?到了這?個(gè)充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過我?相信有?公司領(lǐng)?導(dǎo)的信?任，有?在座的?各位部?門經(jīng)理?的大力?支持，?再加上?我們?nèi)?體審計(jì)?人員的?勤奮工?作，公?司的內(nèi)?審工作?一定能?一年會(huì)?比一年?有起色?。同時(shí)?也會(huì)能?得到公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同志?們的認(rèn)?可及歡?迎。下?面我從?三個(gè)方?面匯報(bào)?工作：?一、?年的主?要工作?1、?嚴(yán)格審?計(jì)的紀(jì)?律和制?度審?計(jì)部是?一個(gè)新?設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)?寄予我?們厚望?，同志?們也關(guān)?注著我?們的發(fā)?展，我?深知責(zé)?任重大?。為了?使內(nèi)部?審計(jì)工?作在公?司管理?中得以?順利開?展，審?計(jì)部在?成立后?的第一?次全體?會(huì)議上?，就根?據(jù)制定?的年度?工作計(jì)?劃，并?結(jié)合內(nèi)?部人員?的具體?業(yè)務(wù)能?力，本?著既要?明確各?自崗位?職責(zé)，?還要堅(jiān)?持分工?不分家?的原則?，進(jìn)行?了內(nèi)部?分工。?并從工?作紀(jì)律?、工作?作風(fēng)、?工作態(tài)?度、工?作形象?和工作?結(jié)果等?五個(gè)方?面提出?了具體?的要求?。這些?基礎(chǔ)工?作的進(jìn)?行，為?我們?nèi)?年工作?的順利?展開打?下了扎?實(shí)的基?礎(chǔ)。?2、積?極開展?對(duì)駐外?分公司?財(cái)務(wù)管?理的監(jiān)?督和評(píng)?價(jià)臨?沂獅瑪?公司是?我公司?至今唯?一一家?對(duì)外獨(dú)?立開展?經(jīng)營業(yè)?務(wù)的駐?外分公?司，年?生產(chǎn)各?種復(fù)合?肥近_?___?噸，加?上銷售?總公司?的肥料?，年銷?售收入?已經(jīng)突?破了一?億元，?公司的?資產(chǎn)總?額也達(dá)?到了_?___?多萬元?。但是?由于種?種原因?，該公?司一直?沒有建?立起完?整、嚴(yán)?密的內(nèi)?部核算?管理制?度，從?而使會(huì)?計(jì)信息?的反映?帶有很?大的不?真實(shí)性?，也給?總公司?的財(cái)務(wù)?管理帶?來了一?定的風(fēng)?險(xiǎn)性。?根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)?的要求?，我們?在對(duì)其?會(huì)計(jì)核?算進(jìn)行?檢查審?核的同?時(shí)，先?后分兩?個(gè)階段?對(duì)該公?司的財(cái)?務(wù)管理?進(jìn)行規(guī)?范、核?查。?第一階?段是參?照總公?司的相?關(guān)制度?，幫助?該公司?制定其?內(nèi)部的?財(cái)務(wù)管?理制度?，建立?健全倉?庫管理?的工作?流程，?健全會(huì)?計(jì)核算?的賬簿?體系，?規(guī)范會(huì)?計(jì)核算?程序，?建立嚴(yán)?格的、?定期的?會(huì)計(jì)報(bào)?告制度?。第?二階段?，對(duì)規(guī)?范后的?會(huì)計(jì)核?算制度?，實(shí)施?正常的?審計(jì)檢?查，通?過這一?系列工?作，規(guī)?范了該?公司核?算制度?的同時(shí)?，也教?育了會(huì)?計(jì)人員?，增強(qiáng)?了他們?做好工?作的責(zé)?任心，?起到了?很好的?效果。?3、?嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷?規(guī)定，?嚴(yán)格費(fèi)?用審核?今年?是我公?司各種?費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)?定出臺(tái)?的第一?年，舊?的報(bào)銷?程序和?標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工?作影響?很大，?突出反?映在人?們的認(rèn)?識(shí)上。?審計(jì)是?執(zhí)行各?種規(guī)章?制度的?前沿，?審計(jì)人?員就是?把這個(gè)?關(guān)口的?，將不?符合規(guī)?定的支?出堵在?這個(gè)關(guān)?口之外?，是我?們審計(jì)?人員的?責(zé)任。?我們從?一開始?的單純?的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審?核逐步?擴(kuò)大到?后勤的?費(fèi)用審?核、生?產(chǎn)車間?工資的?審核、?裝卸費(fèi)?的審核?、車間?修理費(fèi)?的審核?等，基?本上包?括了所?有的支?出。為?了保證?這一工?作的質(zhì)?量，我?們利用?可利用?的一切?時(shí)間，?組織學(xué)?習(xí)公司?出臺(tái)發(fā)?布的新?規(guī)定，?新同志?為了盡?快提高?自己的?技能，?主動(dòng)請(qǐng)?教老同?志，并?對(duì)要點(diǎn)?及時(shí)做?好筆記?，所作?的這一?切都為?做好這?項(xiàng)工作?打下了?良好的?基礎(chǔ)。?一年以?來，盡?管我們?對(duì)費(fèi)用?的審核?量上不?斷增大?，但基?本上沒?有出現(xiàn)?有問題?的審核?，從而?有效的?配合了?公司的?財(cái)務(wù)管?理工作?。4?、利用?一切可?利用的?機(jī)會(huì)，?為領(lǐng)導(dǎo)?提供市?場監(jiān)管?信息?根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)?的安排?，今年?，我先?后到河?南和省?內(nèi)的幾?個(gè)市場?。針對(duì)?市場反?映出的?問題，?進(jìn)行了?核查，?并結(jié)合?核查進(jìn)?行了市?場調(diào)研?，這也?是審計(jì)?部年工?作計(jì)劃?的一項(xiàng)?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場調(diào)?研準(zhǔn)確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報(bào)?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場走?訪，形?成了近?萬字的?報(bào)告，?把問題?找準(zhǔn)了?，建議?提對(duì)了?，得到?了公司?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和?客戶、?業(yè)務(wù)人?員的好?評(píng)。?5、工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)?目的結(jié)?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計(jì)劃?，并經(jīng)?公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對(duì)?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施?工單位?報(bào)價(jià)的?核對(duì)及?園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)?等工作?。園區(qū)?項(xiàng)目建?設(shè)跨度?長、項(xiàng)?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項(xiàng)?工作已?基本結(jié)?束。此?項(xiàng)工作?的順利?開展，?既較好?的維護(hù)?了我們?金正大?公司的?對(duì)外形?象，也?為公司?取得了?可觀的?經(jīng)濟(jì)效?益。?6、應(yīng)?收賬款?的回收?工作進(jìn)?展順利?按照?工作計(jì)?劃，組?織了應(yīng)?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項(xiàng)工?作做得?扎實(shí)有?效，在?公司財(cái)?務(wù)部的?通力配?合下，?首先對(duì)?截止到?年__?__月?__