公司審計部經(jīng)理年度總結(jié)

第4頁共4頁公司審?計部經(jīng)?理年度?總結(jié)?一年來?，在公?司領(lǐng)導(dǎo)?的親切?關(guān)懷和?指導(dǎo)下?，我在?審計部?經(jīng)理的?崗位上?，帶領(lǐng)?審計部?的全體?同仁嚴(yán)?格按照?年初制?定的審?計計劃?，緊緊?圍繞公?司提出?的"加?大核查?、審核?、監(jiān)管?力度，?確保各?項制度?深入落?實"這?一工作?目標(biāo)，?積極主?動地在?公司內(nèi)?部開展?了審計?工作。?經(jīng)過全?體同志?們的共?同努力?，取得?了一定?成績，?主要表?現(xiàn)在：?1、?從公司?內(nèi)審工?作的開?展上實?現(xiàn)了由?原來的?淺層次?、窄領(lǐng)?域的簡?單審計?向多方?位、寬?領(lǐng)域的?綜合審?計的轉(zhuǎn)?變，實?現(xiàn)了從?創(chuàng)建到?各項工?作得以?健康發(fā)?展的良?性過渡?。2?、從個?人的工?作能力?發(fā)面，?實現(xiàn)了?從最初?的不了?解、不?熟悉，?工作過?分謹(jǐn)慎?小心，?甚至有?些領(lǐng)域?不敢介?入，到?現(xiàn)在能?大膽的?、全面?的開展?工作的?轉(zhuǎn)變。?可以?說經(jīng)過?一年的?努力，?我現(xiàn)在?已經(jīng)全?部融入?到了這?個充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領(lǐng)?導(dǎo)對我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過我?相信有?公司領(lǐng)?導(dǎo)的信?任，有?在座的?各位部?門經(jīng)理?的大力?支持，?再加上?我們?nèi)?體審計?人員的?勤奮工?作，公?司的內(nèi)?審工作?一定能?一年會?比一年?有起色?。同時?也會能?得到公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同志?們的認(rèn)?可及歡?迎。下?面我從?三個方?面匯報?工作：?一、?年的主?要工作?1、?嚴(yán)格審?計的紀(jì)?律和制?度審?計部是?一個新?設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)?寄予我?們厚望?，同志?們也關(guān)?注著我?們的發(fā)?展，我?深知責(zé)?任重大?。為了?使內(nèi)部?審計工?作在公?司管理?中得以?順利開?展，審?計部在?成立后?的第一?次全體?會議上?，就根?據(jù)制定?的年度?工作計?劃，并?結(jié)合內(nèi)?部人員?的具體?業(yè)務(wù)能?力，本?著既要?明確各?自崗位?職責(zé)，?還要堅?持分工?不分家?的原則?，進(jìn)行?了內(nèi)部?分工。?并從工?作紀(jì)律?、工作?作風(fēng)、?工作態(tài)?度、工?作形象?和工作?結(jié)果等?五個方?面提出?了具體?的要求?。這些?基礎(chǔ)工?作的進(jìn)?行，為?我們?nèi)?年工作?的順利?展開打?下了扎?實的基?礎(chǔ)。?2、積?極開展?對駐外?分公司?財務(wù)管?理的監(jiān)?督和評?價臨?沂獅瑪?公司是?我公司?至今唯?一一家?對外獨(dú)?立開展?經(jīng)營業(yè)?務(wù)的駐?外分公?司，年?生產(chǎn)各?種復(fù)合?肥近_?___?噸，加?上銷售?總公司?的肥料?，年銷?售收入?已經(jīng)突?破了一?億元，?公司的?資產(chǎn)總?額也達(dá)?到了_?___?多萬元?。但是?由于種?種原因?，該公?司一直?沒有建?立起完?整、嚴(yán)?密的內(nèi)?部核算?管理制?度，從?而使會?計信息?的反映?帶有很?大的不?真實性?，也給?總公司?的財務(wù)?管理帶?來了一?定的風(fēng)?險性。?根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)?的要求?，我們?在對其?會計核?算進(jìn)行?檢查審?核的同?時，先?后分兩?個階段?對該公?司的財?務(wù)管理?進(jìn)行規(guī)?范、核?查。?第一階?段是參?照總公?司的相?關(guān)制度?，幫助?該公司?制定其?內(nèi)部的?財務(wù)管?理制度?，建立?健全倉?庫管理?的工作?流程，?健全會?計核算?的賬簿?體系，?規(guī)范會?計核算?程序，?建立嚴(yán)?格的、?定期的?會計報?告制度?。第?二階段?，對規(guī)?范后的?會計核?算制度?，實施?正常的?審計檢?查，通?過這一?系列工?作，規(guī)?范了該?公司核?算制度?的同時?，也教?育了會?計人員?，增強(qiáng)?了他們?做好工?作的責(zé)?任心，?起到了?很好的?效果。?3、?嚴(yán)格費(fèi)?用報銷?規(guī)定，?嚴(yán)格費(fèi)?用審核?今年?是我公?司各種?費(fèi)用報?銷新規(guī)?定出臺?的第一?年，舊?的報銷?程序和?標(biāo)準(zhǔn)對?審計工?作影響?很大，?突出反?映在人?們的認(rèn)?識上。?審計是?執(zhí)行各?種規(guī)章?制度的?前沿，?審計人?員就是?把這個?關(guān)口的?，將不?符合規(guī)?定的支?出堵在?這個關(guān)?口之外?，是我?們審計?人員的?責(zé)任。?我們從?一開始?的單純?的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審?核逐步?擴(kuò)大到?后勤的?費(fèi)用審?核、生?產(chǎn)車間?工資的?審核、?裝卸費(fèi)?的審核?、車間?修理費(fèi)?的審核?等，基?本上包?括了所?有的支?出。為?了保證?這一工?作的質(zhì)?量，我?們利用?可利用?的一切?時間，?組織學(xué)?習(xí)公司?出臺發(fā)?布的新?規(guī)定，?新同志?為了盡?快提高?自己的?技能，?主動請?教老同?志，并?對要點(diǎn)?及時做?好筆記?，所作?的這一?切都為?做好這?項工作?打下了?良好的?基礎(chǔ)。?一年以?來，盡?管我們?對費(fèi)用?的審核?量上不?斷增大?，但基?本上沒?有出現(xiàn)?有問題?的審核?，從而?有效的?配合了?公司的?財務(wù)管?理工作?。4?、利用?一切可?利用的?機(jī)會，?為領(lǐng)導(dǎo)?提供市?場監(jiān)管?信息?根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)?的安排?，今年?，我先?后到河?南和省?內(nèi)的幾?個市場?。針對?市場反?映出的?問題，?進(jìn)行了?核查，?并結(jié)合?核查進(jìn)?行了市?場調(diào)研?，這也?是審計?部年工?作計劃?的一項?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場調(diào)?研準(zhǔn)確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場走?訪，形?成了近?萬字的?報告，?把問題?找準(zhǔn)了?，建議?提對了?，得到?了公司?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和?客戶、?業(yè)務(wù)人?員的好?評。?5、工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項?目的結(jié)?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計劃?，并經(jīng)?公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項目施?工單位?報價的?核對及?園區(qū)設(shè)?備計價?等工作?。園區(qū)?項目建?設(shè)跨度?長、項?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項?工作已?基本結(jié)?束。此?項工作?的順利?開展，?既較好?的維護(hù)?了我們?金正大?公司的?對外形?象，也?為公司?取得了?可觀的?經(jīng)濟(jì)效?益。?6、應(yīng)?收賬款?的回收?工作進(jìn)?展順利?按照?工作計?劃，組?織了應(yīng)?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項工?作做得?扎實有?效，在?公司財?務(wù)部的?通力配?合下，?首先對?截止到?年__?__月?__