財務(wù)報表模板全套

.............下載可編輯..下載可編輯........下載可編輯.財務(wù)報表模板（全套）序序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產(chǎn)負(fù)債表--月報表1利潤表--月報表2現(xiàn)金流量表--月報表32往來報表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報表1-2其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細(xì)表--月報表1-6實收資本明細(xì)表--月報表1-7資金周報表（按帳戶）--周報表1-8收支月報表--月報表1-94資產(chǎn)報表短期投資明細(xì)表--月報表1-10長期投資明細(xì)表--月報表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表--月報表1-12無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表--月報表1-135營運(yùn)報表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報表2-1投資收益明細(xì)表表2-2費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報表2-3高級管理人員費用明細(xì)表-月報表2-4資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)類資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資公司名稱：年月日單位：元單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項目項目本月數(shù)本年累計數(shù)一一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1- 1公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1- 2公司名稱：年月日單位：元合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1- 3公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1- 4公司名稱：年月日單位：元對方名稱對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細(xì)表表1-6 公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計實收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資方投資金額所占資本比率合計資金周報表表1-8公司名稱：年月日單位：元序序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備注123455678合計--大額收支說明：序序號收入項目收入金額支出項目支出金額1234567891010111214合計合計說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。收支月報表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：本月收入本月收入本月支出序號項目金額序號項目金額合計合計本月余額：短期投資明細(xì)表表1-10公司名稱：年月日單位：元項目項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細(xì)表表1-11公司名稱：年月日單位：元項目項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資固定資產(chǎn)明細(xì)表表112公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表表1-13公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱：年月日單位：元項目項目本月數(shù)本年累計數(shù)本年累計占總收入比率一、主