微派科技信息創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書版

第一部分執(zhí)行概 一、二、項(xiàng)目背 三、商業(yè)模 四、服務(wù)內(nèi) 五、項(xiàng)目可行性分 第二部分市場(chǎng)分 一、及市場(chǎng)分 二、市場(chǎng)細(xì)分及市場(chǎng)定 三、目標(biāo)市 四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分 第三部分公司概述及發(fā)展一、公司概 二、服務(wù)流程概 三、微派生活SWOT分 四、公司運(yùn)營(yíng)第四部分財(cái)務(wù)計(jì) 一、主要的財(cái)務(wù)假定及預(yù)測(cè)編制基 二、的籌集管理與運(yùn) 三、預(yù)計(jì)收入、成本與費(fèi) 四、的效益預(yù) 第五部分財(cái)務(wù)指標(biāo)分 一、投資效益分 二、盈虧平衡點(diǎn)分 三、經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)分 四、預(yù)計(jì)獲利能力分 第六部分公司管理體 一、公司性 二、組織形式、組織結(jié)構(gòu) 三、部門職 四、薪酬制 五、考勤監(jiān)督制 六、員工激勵(lì)制 第七部分風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)措 一、風(fēng)險(xiǎn)分 二、應(yīng)對(duì)措 第一部分執(zhí)行概一、微派生活是一個(gè)專門針對(duì)公眾賬號(hào)提供推廣服務(wù)的第平臺(tái)。主要功能是針對(duì)商家提供與眾不同的、有針對(duì)性的推廣服務(wù)。CMS平臺(tái)，用戶可以輕松管理自己的各類信息，對(duì)公眾賬號(hào)進(jìn)行、開展智能機(jī)器人、發(fā)劵、抽獎(jiǎng)、刮獎(jiǎng)、派發(fā)會(huì)員卡、打造微官網(wǎng)、開啟微團(tuán)購(gòu)等多種活動(dòng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)有效，極大擴(kuò)展?jié)撛诳蛻羧浩髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。微派生活平臺(tái)很好的彌補(bǔ)了公眾平臺(tái)本身功能不足、針對(duì)性不強(qiáng)、交互不便利的問(wèn)題，為商家公眾賬號(hào)提供更為貼心的、且是需求的功能和服務(wù)。劵、轉(zhuǎn)盤抽獎(jiǎng)、會(huì)員卡等推廣服務(wù)更是讓成為商家推廣的利器。智能功能讓用戶真正從繁瑣的日常工作中解脫出來(lái)，提升用戶關(guān)系管理水平，真正成為商家便利的新。二、項(xiàng)目背景 ，其涵蓋了小學(xué)生至老年人，各階層的人群。截止目前騰訊已擁有4億的 用戶，7億的qq用戶。（二 。超多的用戶群體，加上中國(guó)不斷增長(zhǎng)的移動(dòng)用戶，微派平臺(tái)（三 首 的讓社會(huì)化關(guān)系代替了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交互，這不僅是一種關(guān)系，更是！(四)企 企 平臺(tái)、網(wǎng)上支付平臺(tái)、調(diào)研平臺(tái)、公司企業(yè)文化平臺(tái)、人才招聘平臺(tái)等， 粉絲等于性的報(bào)紙頭條。 （六）企 微派全面解決當(dāng)前企 困當(dāng)前企業(yè)遇到的困境解決方案?jìng)鹘y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)遭遇瓶微成為企業(yè)新 地微派——理論加實(shí)踐的產(chǎn)物微派微派平臺(tái)解決企業(yè)開發(fā)煩惱微派術(shù)后盾企業(yè)開發(fā)提供有力的保障。微派——智能微派求針對(duì) 商家提供與眾不同的、有針對(duì)性的、更為貼心的、需三、商業(yè)模式 運(yùn)營(yíng)策針對(duì)商家的運(yùn)營(yíng)模式：VIP 包括各類商業(yè)活動(dòng)的開展、商家商品內(nèi)容的更新、關(guān)注用戶的用戶關(guān)系管功能完善的微派內(nèi)容管理系統(tǒng)：豐富的微派微官網(wǎng)模版樣式：針對(duì)商的運(yùn)營(yíng)模式 為微派的商提供及時(shí)的、量身定做的高效特色服務(wù)及全面支持?？偛刻峁┲С帜Ｊ结槍?duì)商家的模式戶更換模板也需要。差異化服務(wù)理念：VIP50元/100元/150元/200元/3000元/3600元/1000人3000人5000人1000020000多店50元/店/多店50元/店/微80元/50元/80元/50元/多店50元/店/多店50元/店/80元/50元/80元/50元/備注：計(jì)費(fèi)是按天計(jì)算,1個(gè)月按30天算,半年半個(gè)月，購(gòu)買一年是一個(gè)月。針對(duì)商的模式四、服務(wù)內(nèi)容助企業(yè)分析發(fā)展中將會(huì)遇到哪些問(wèn)題？以及如何把握行業(yè)的動(dòng)態(tài)？如何采取微派為企業(yè)提供行業(yè)報(bào)告、行業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)案例，并與合作伙伴在重點(diǎn)行業(yè)城市，聯(lián)手打造行業(yè)信息化目標(biāo)，為參與系列活動(dòng)的行業(yè)企業(yè)提供高質(zhì)量的知識(shí)培訓(xùn)。（1）券是用于 玩刮刮卡，用戶通過(guò)屏幕進(jìn)行刮獎(jiǎng)的游戲！ 您的積分，賽季，商家會(huì)根據(jù)最終的比賽結(jié)果，評(píng)選出一二三等獎(jiǎng)各5 自定義菜單、無(wú)需重新開發(fā)APP（1）城市天氣是運(yùn)用于 （2）百科利用 （3）即時(shí)翻譯是一款基于 。 航班查詢是一款基于平臺(tái)的為用戶提供實(shí)時(shí)航班查詢的服務(wù)，用（1） 3G網(wǎng) 移動(dòng)應(yīng)用為媒介，配合5.0支付功能，實(shí)現(xiàn)商家與客戶的互動(dòng)，即時(shí)推送商品信息給用戶，實(shí)現(xiàn)的購(gòu)物功能。微樣，用戶所需要的體驗(yàn)也不一樣，因此，運(yùn)營(yíng)必須圍繞用戶體驗(yàn)這一來(lái) 五、項(xiàng)目可行性分析時(shí)至今日 上線三年，已經(jīng)覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家，發(fā)布了20多語(yǔ)言版本，國(guó)內(nèi)外月活躍用戶超過(guò)3.8億。其中 公眾帳號(hào)在15個(gè)月增長(zhǎng)到200多萬(wàn)個(gè)，每天保持8000個(gè)的增長(zhǎng)，以及超過(guò)億次的信息互。3.8億用戶的背后是巨大的市場(chǎng) 也成為眾多商家和企業(yè)潛在客戶的地， 傳統(tǒng)的推廣成本高，而軟件本身的使用是免費(fèi)的，使用各種功能都不會(huì)收取費(fèi)用，時(shí)產(chǎn)生的上網(wǎng)流量由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商收取比較低廉的流量費(fèi)，也就是說(shuō)從，開通，使用幾乎是免費(fèi)的，那么，通過(guò)開展的公眾帳號(hào)讓客戶的分類更加多樣化，可以通過(guò)的用戶分組和地域控相比較為單一的傳統(tǒng)方式，則更加多元化，不僅支持文字，更支持語(yǔ)音、以及混合文本編輯，普通的公眾帳號(hào)，可以文字、、語(yǔ)音三是親民而不擾民，用戶可以式選擇和接受，公眾賬號(hào)的內(nèi)己感的內(nèi)容，比如回復(fù)某個(gè)就可以看到相關(guān)的內(nèi)容，使得的過(guò)程在上發(fā)布的信息你不知道你的客戶是否正真看到了你的消息、了解你要表達(dá)的內(nèi)容。但就不同了，由于每一條信息都是以推送通知的形式發(fā)送，你100%，到達(dá)率高于。第二部分市場(chǎng)分一、及市場(chǎng)分對(duì)用戶，采用問(wèn)卷的形式來(lái)了解服務(wù)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，用在對(duì)用戶進(jìn)行初步調(diào)研后，親自到濟(jì)南的幾個(gè)企業(yè)中針對(duì)我們?cè)O(shè)計(jì)出的（一）針 為了進(jìn)一步了解用戶需求的相關(guān)情況，我們團(tuán)隊(duì)隨機(jī)挑選了濟(jì)南本地人群參與到調(diào)研中來(lái)，設(shè)計(jì)制作了有關(guān)用戶需要的增值服務(wù)及不足的現(xiàn)狀的調(diào)2-1圖2-1抽樣人群分布圖2-2抽樣人群使 關(guān)注的內(nèi)容：為40%，、圖2-3抽樣人群使 聞、產(chǎn)在我們調(diào)研的人群中，每次使 圖2-4抽樣人群每次使 為9.689%，一周多次為19.35%，一月多次為3.23%，很少登錄為19.35%。如圖2-5所示；圖2-5抽樣人群使 現(xiàn)有的用戶主要集中在27歲以下，其中居多，使用插件（搖用戶的80%，而且有48.39%的用戶每天會(huì)多次登 表2-3企業(yè)用戶“微派生活”服務(wù)模式的分析結(jié)您對(duì)微派生活”服務(wù)模式提供的市場(chǎng)營(yíng)銷推廣服務(wù)很好的解決了企業(yè)所需的市場(chǎng)提供的市場(chǎng)營(yíng)銷推廣服務(wù)基本解決了企業(yè)所需的市場(chǎng)營(yíng)提供的市場(chǎng)營(yíng)銷推廣服務(wù)不能解決了企業(yè)所需的市場(chǎng)營(yíng)您的企業(yè)是否需要我們提供的市場(chǎng)推您認(rèn)為自己需要我們提供微信的原因潛在客戶數(shù)量營(yíng)銷成本低化您認(rèn)為我們應(yīng)提供那些之前您是如何推廣您的企業(yè)發(fā)您能接受的每 200-800元/要?jiǎng)?wù)來(lái)解決企業(yè)所需的市場(chǎng)的問(wèn)題，同時(shí)55%的企業(yè)表示會(huì)根據(jù)服務(wù)的而在愿意接受“微派生活”服務(wù)模式的企業(yè)中，30%表示中很大的潛在客戶群，30%的企業(yè)受訪者則表示他們最看重的是定位精準(zhǔn)；成本低廉、方式多元化也同樣得到了20%、20%的支持率。對(duì)于微派提供的服務(wù)，多數(shù)企業(yè)對(duì)微和微推送更加關(guān)注，其二、市場(chǎng)細(xì)分及市場(chǎng)定（一）市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀分根據(jù)我們對(duì)現(xiàn)有企業(yè)過(guò)程的各環(huán)節(jié)（技術(shù)支持、服務(wù)態(tài)度、等待時(shí)間、、費(fèi)用、推廣效果、多元化推廣方式）的調(diào)研結(jié)果，我們制作圖2-5公司在各環(huán)節(jié)的所提供的服務(wù)水進(jìn)入市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)的四步動(dòng)作框架——“加減乘除”坐標(biāo)格，如表2-4所示表2-4微派生活市場(chǎng)價(jià)值曲與現(xiàn)行的普通相比，增加新的服務(wù)如：24小時(shí)的 一的VIP會(huì)員服務(wù)和元化的推廣方式。根據(jù)以上對(duì)市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)的分析，及我們微派生活服務(wù)的定位，確 三、目標(biāo)市場(chǎng)基于我們服務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)理念，我們?cè)趯?duì)整個(gè)宏觀市場(chǎng)進(jìn)行分析，通過(guò)結(jié)合前期我們對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研，分析匯總傳統(tǒng)的弊端以及不便以此篩選出來(lái)最于找到市場(chǎng)推廣突破口的企業(yè)，希望通過(guò)全新的方式降低高昂的成本，根據(jù)目標(biāo)人群呈現(xiàn)的自身特點(diǎn)和對(duì)服務(wù)的不同需求，目標(biāo)市場(chǎng)分為兩個(gè)目標(biāo)子市場(chǎng)（如表2-5所示。2-5方式降低高昂的成本點(diǎn)和對(duì)服務(wù)的不同對(duì)應(yīng)淘寶、天貓、京東等眾多小商家的模 上開設(shè)、活動(dòng)等，最終達(dá)成訂單或的目的。對(duì)應(yīng)實(shí)體商家的模式微派可以提供給商家具備完善功能的公眾平臺(tái)微,提供基于LBS的位置定位,即由商家設(shè)置位置，用戶提交當(dāng)前所在位置后，可以找到最近的商家，并進(jìn)行一鍵導(dǎo)航、一鍵撥號(hào)，如果當(dāng)前有進(jìn)行的活動(dòng)（如：優(yōu)惠券、刮刮對(duì)應(yīng)企業(yè)方的模式是企業(yè)的 新品展示平臺(tái)、產(chǎn)品銷售平臺(tái)、網(wǎng)上支付平四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析服務(wù)市場(chǎng)——目標(biāo)客戶差異以及同類型企業(yè)的分散來(lái)契機(jī)。 公這些稍有規(guī)模的提供市場(chǎng)服務(wù)公司，他們所占的市場(chǎng)份額不足20％。大部專業(yè)致力于大中型企業(yè)的服務(wù)模式，針對(duì)小型企業(yè)進(jìn)行服務(wù)管理很少，而且功能簡(jiǎn)單。如表2-8所示；表2-8微派科技消息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析針對(duì)商家針對(duì)性的推廣服將用戶體驗(yàn)放在首位，以專業(yè)、專注的服務(wù)精神，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以客戶要求為己任，視每位客戶為合作伙伴，依靠先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和現(xiàn)代化的管理盡可能的為客戶提供市場(chǎng)資訊和最佳的服務(wù)，以爭(zhēng)取和客戶取得雙贏為追求之更懂網(wǎng)絡(luò)，而在客戶眼中，智傳亦是更懂客戶，更懂信公眾賬號(hào)進(jìn)行維護(hù)、開展智能機(jī)器人、發(fā)劵、動(dòng)為企業(yè)提供外貿(mào)建站整體解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，使企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上走在行業(yè)的前沿，在我們的CMS產(chǎn)品和客戶端應(yīng)用的幫助下，您可以擁有一流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)論，通過(guò)專業(yè)的媒介整合能力，形成全方位的傳播數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的科學(xué)、深度、有效分析為策略、內(nèi)容、、執(zhí)行不斷IT司（、騰訊）核總監(jiān)為原商務(wù)搜總監(jiān)為原IMG凱格網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的技術(shù)隊(duì)伍有著多年的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究的經(jīng)驗(yàn)，公司目前具有多名技術(shù)骨干，他們都是分別來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名的高等學(xué)府，具有計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士學(xué)歷或?qū)W士學(xué)歷，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域具有多年的工作經(jīng)驗(yàn)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域具才，、產(chǎn)品國(guó)等傳統(tǒng)公量實(shí)行會(huì)員務(wù)，共有標(biāo)準(zhǔn)版，黃，務(wù)第三部分公司概述及發(fā)展一、公司概述3-120131050萬(wàn)元微派是一個(gè)專門針對(duì)公眾賬號(hào)提供推廣服務(wù)的第平臺(tái)。主要功能是針對(duì)商家提供與眾不同的、 商家提供與眾不同的、有針對(duì)性的推廣服務(wù)。通過(guò)微派平臺(tái)，用戶可以輕松管理自己的 公眾賬號(hào)進(jìn)行、開展智能機(jī)器人、發(fā)劵、抽獎(jiǎng)、刮獎(jiǎng)、派發(fā)會(huì)員卡、打造微官網(wǎng)、開啟微團(tuán)購(gòu)等多種活動(dòng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)有效，極大擴(kuò)展?jié)撛?的、且是需求的功能和服務(wù)。劵、轉(zhuǎn)盤抽獎(jiǎng)、微 二、服務(wù)流程概述3-1微派生活”用用 錄板在企業(yè)成為我們的會(huì)員之后，客戶的信息、服務(wù)選擇以及之后活動(dòng)推廣信息均會(huì)記載在我們的信息服務(wù)中心，企業(yè)可以通過(guò)管理程序方便會(huì)派專人與顧客進(jìn)行交流，了解用戶的使用情況、遇到的問(wèn)題、的服務(wù)SWOT微派科技信息專門針對(duì)公眾賬號(hào)提供推廣服務(wù)的第三方平臺(tái)。主要功能是針對(duì)商家提供與眾不同的、有針對(duì)性的針對(duì)用戶提供一對(duì)一的VIP用戶服務(wù)，對(duì)企業(yè)用戶遇到的市場(chǎng)瓶頸問(wèn)題，形成平臺(tái)的。若公司運(yùn)營(yíng)初期接受服務(wù)的客戶不能保證一定的數(shù)量，將會(huì)給公司的來(lái)重大影響。對(duì)于服務(wù)來(lái)說(shuō)，服務(wù)理念、服務(wù)模式、人才管理和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)商家提供與眾不同的、有針對(duì)性的推廣服務(wù)等服務(wù)理念易于被模從而給企業(yè)帶來(lái)不可估量的損失。而同樣我們對(duì)企業(yè)用戶以及服務(wù)質(zhì)量的將直接決定我們?cè)谄髽I(yè)用戶中的口碑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)層的離開則有可能帶走公司的業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。而由于初期我們的服務(wù)規(guī)模的限制，市場(chǎng)能力和等資源缺乏，使得公司很難快速適應(yīng)環(huán)境的發(fā)展變化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。驗(yàn)不足，決策的將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的損失。表3-6所示）知名度有限，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法獲得非常多的用戶關(guān)注，并形成平臺(tái)的影園直接走上企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理崗位，缺乏基層實(shí)踐 最大網(wǎng)絡(luò) VIP24小時(shí)的，提SOWO1.點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)：微4.現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)化3.LBS近的商家，并進(jìn)如果當(dāng)前有進(jìn)行的 過(guò)掃描識(shí)別自己品牌的，用折扣和來(lái)吸戶T ST面數(shù)百萬(wàn)的需要的率，必些提供了這樣的平臺(tái)，時(shí)至今日，已3.8億活躍用戶，但WT四、公司運(yùn)營(yíng)自“微派生活”創(chuàng)立之日起，本公司在或更長(zhǎng)的時(shí)間，將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)為競(jìng)爭(zhēng)前提，以過(guò)硬的技術(shù)支持為中心，全力打“微派生活”—服務(wù)發(fā)展將分初期、中期、長(zhǎng)期三步來(lái)走，在完成每一階段目標(biāo)的基礎(chǔ)上，努力把公司做精、做強(qiáng)、做大，實(shí)現(xiàn)成為營(yíng)銷行業(yè)者的構(gòu)想。（二）初期(第1-2年淘寶天貓賣家在上開設(shè)、活動(dòng)等，最終達(dá)成訂單或的目的。線下服務(wù)于餐飲、展會(huì)、金融、制造等各行各業(yè)，幫助合作方在擁有4億真實(shí)用戶的上建立生意平臺(tái)，讓合作商家、企業(yè)通過(guò)活動(dòng)、客戶、數(shù)據(jù)分析、客戶關(guān)系管理等方式，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)。不僅幫助合作商家、企業(yè)減少與客（三）中期（第2-3年現(xiàn)零計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，就可以輕松實(shí)現(xiàn)內(nèi)容豐富多彩的牌和。得力于第一年全面，品牌推廣的結(jié)果，此時(shí)業(yè)務(wù)的發(fā)展（四）長(zhǎng)期（第4-5年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：在實(shí)現(xiàn)之前初、中期的基礎(chǔ)上，通過(guò)微派平臺(tái)推出針對(duì)不同行業(yè)商家的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。不僅為商家提供更高的安全性、更好的用戶體的公司在價(jià)格變動(dòng)，新服務(wù)推出，分銷的拓展以及促銷力量的增強(qiáng)等方面都的試水后，開始在其他地方尋找商的形式，迅速自己，搶占的第四部分財(cái)務(wù)計(jì)一、主要的財(cái)務(wù)假定及預(yù)測(cè)編制基2011年、2012年、2013年，國(guó)內(nèi)同類行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為前提，以責(zé)權(quán)發(fā)生制為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際發(fā)生的和事項(xiàng)，二、的籌集管理與運(yùn)（一）來(lái)源分析（資本結(jié)構(gòu)5-1金額（萬(wàn)元貨幣投入運(yùn)營(yíng)。具體使用狀況見下表：表5-2使用計(jì)劃金額（元BAE105*12元/32.1262012流動(dòng)17.87450三、預(yù)計(jì)收入、成本與費(fèi)用開辦費(fèi)核算：公司時(shí)需要交納的費(fèi)用按1000萬(wàn)以下0.8‰,加上其資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)成本的匯兌損益和利息等支出共計(jì)142000元，總計(jì)： =14600元,7200元、7500元、8000元、82008400元，分配到營(yíng)業(yè)成本和用5-4營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表（單位：份年元元元元元元0元元+136年元元元元元元0員元年元元元元元元0元元元+244年元元元元元0員0年元元元*12/元元*12/元元*12/)*50元元*12/)*40元元*12/0*100334元年元元元元元元0年0元元元元元*15分成434元員0年元0名會(huì)元元元*12/元元*12/)*70元元*12/)*60元元*12/0*150548元說(shuō)明：該營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表，是在市場(chǎng)分析和計(jì)劃正常有效的的基礎(chǔ)上，本著項(xiàng)目原值（元折舊期限（年每年折舊額（元5201452015520165201755-71市場(chǎng)中413411表5-8人員工資薪酬匯總表單位：元20142015201620172018總和財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任，員工2200元/月。技術(shù)人員每月月薪2500元研財(cái)80000元/年，經(jīng)理由副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任，員工3000元/月。技表5-9營(yíng)業(yè)成本核 單位：表5-10用核 單位：項(xiàng)目20142015201620172018工會(huì)費(fèi)費(fèi)合計(jì)0000表5-11銷售費(fèi)用核 單位：項(xiàng)目20142015201620172018工會(huì)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)合表5-12營(yíng)業(yè)稅金及附加 單位：20142015201620172018四、的效益預(yù)表5-13預(yù)測(cè)利潤(rùn) 單位：20142015201620172018一、營(yíng)業(yè)收入用二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)四、利潤(rùn)總額五：凈利潤(rùn)應(yīng)付股利表5-14預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量 單位：20142015201620172018一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞減：商品、接支付營(yíng)業(yè)加二、投資活動(dòng)現(xiàn)金流減：構(gòu)建固定資產(chǎn)-三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流0000--五、期末現(xiàn)金余額表5-15預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債 單位：20142015201620172018貨幣固定資產(chǎn)原減：累計(jì)折固定資產(chǎn)凈實(shí)收資本（股本第五部分財(cái)務(wù)指標(biāo)分一、投資效益分析率為15%。6-120142015201620172018固定資產(chǎn)折6-2資（元00-- 析，都短于5年，投資產(chǎn)出較快，項(xiàng)目可行性較好。現(xiàn)值，減去初始投資以后的余額，即凈現(xiàn)值（NetPresentValue,NPV（元量現(xiàn)值（元20142015201620172018 .78元，遠(yuǎn)大（四）內(nèi)含內(nèi)含率（InternalRateofReturn縮寫為IRR）是使投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值等于零的貼現(xiàn)率。內(nèi)部率實(shí)際上反映了投資項(xiàng)目的真實(shí)，目前越來(lái)越多的企業(yè)使用該項(xiàng)指標(biāo)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。由插值法得：即 .78 =2.46二、盈虧平衡點(diǎn)分析實(shí)際營(yíng)業(yè)額（元20142015201620172018三、經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)分析6-66-720142015201620172018四、預(yù)計(jì)獲利能力分析（一）預(yù)計(jì)能力分表6-8預(yù)計(jì)能力分析20142015201620172018凈資產(chǎn)收益分析：凈資產(chǎn)收益率是反映企業(yè)能力的指標(biāo)，它既可以反映資本的增值能力，又影響著企業(yè)股東價(jià)值的大小。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)能力越好，自第一年年以后凈資產(chǎn)收益率呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明企業(yè)有良好的能力，市場(chǎng)前景6-9