COP-CW-01財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)文件名稱(chēng):財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)版本:A文件編號(hào):COP-CW-01修改號(hào)：0頁(yè)數(shù):第8頁(yè)共9頁(yè)1.0目的明晰各崗位職責(zé),易于日常的核算與監(jiān)督。以利分析、預(yù)測(cè)，參予經(jīng)濟(jì)決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長(zhǎng)。為日后各崗位的考核提供更多依據(jù)。2.0適用范圍財(cái)務(wù)部所屬內(nèi)部非政府機(jī)構(gòu)3.0職責(zé)3.1財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部全面的管理，非政府基本建設(shè)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)政預(yù)算及資金的調(diào)度、財(cái)務(wù)分析、投資戰(zhàn)略等；3.2財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常核算的管理；3.3收款組負(fù)責(zé)管理各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)支付工作；3.4總辦事員負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算事項(xiàng)和票據(jù)的看管及傳達(dá)；3.5稽查組負(fù)責(zé)管理錄入各營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)收入，支付單據(jù)及附件的看管和傳達(dá)工作；3.6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組負(fù)責(zé)管理日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，基本建設(shè)各種會(huì)計(jì)報(bào)表；3.7對(duì)外支付組負(fù)責(zé)管理顧客的信用審查，應(yīng)收賬款帳款的催繳，信用卡的支付與錄入；3.8電腦室負(fù)責(zé)管理經(jīng)營(yíng)管理信息的處置和酒店的電腦、電話系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)。4.0非政府機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）電腦高級(jí)技術(shù)人員財(cái)務(wù)主管收款組總出納稽查組會(huì)計(jì)組對(duì)外結(jié)算組電腦室總臺(tái)收銀餐廳收銀出納員稽查員應(yīng)付會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)收入會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)對(duì)外結(jié)算員信用卡結(jié)算員電腦工程師電腦電話管理員5.0財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)5.1部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)5.1.1認(rèn)真貫徹繼續(xù)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法律、法規(guī)。監(jiān)督考核賓館的財(cái)務(wù)收支，資金采用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行情況及其效果，保護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。5.1.2負(fù)責(zé)管理非政府全系列賓館的經(jīng)濟(jì)核算工作，非政府基本建設(shè)和審查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表，并向財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理報(bào)告工作，按上級(jí)部門(mén)的建議非政府基本建設(shè)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政預(yù)算。5.1.3負(fù)責(zé)管理審查各項(xiàng)支出，緊密與各部門(mén)聯(lián)系，研究并合理掌控成本和費(fèi)用。5.1.4審查各部門(mén)的支出計(jì)劃，并轉(zhuǎn)飭總經(jīng)理。5.1.5搞好各項(xiàng)資金的計(jì)劃均衡，管理和掌控各項(xiàng)資金運(yùn)用。5.1.6檢查、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。5.1.7負(fù)責(zé)管理審查記帳憑證，并使其具有完整性和合法性。5.1.8根據(jù)賓館實(shí)際情況，制訂修正具體內(nèi)容核算辦法。；5.1.9負(fù)責(zé)管理作出每月的財(cái)務(wù)分析，努力做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)精確，存有根據(jù)，存有原因，存有預(yù)測(cè)。5.1.10負(fù)責(zé)管理與財(cái)、稅、金融部門(mén)的聯(lián)系，及掌控財(cái)、稅、外匯動(dòng)態(tài)。5.1.11負(fù)責(zé)管理本部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并使各崗位員工熟練掌握崗位技能。5.1.12負(fù)責(zé)管理部門(mén)郵件的通話。5.2財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)5.2.1在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部的日常核算管理。5.2.2審查檢查總辦事員的收支憑證，每月最后一天定期檢查辦事員備用金情況，確保現(xiàn)金的安全與完備。并不定期抽檢各收銀崗位庫(kù)存現(xiàn)金和備用金。5.2.3督促檢查稽查及時(shí)順利完成總收入的錄入，按時(shí)編報(bào)“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”。5.2.4督促檢查總收入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按規(guī)定處置帳務(wù)，保證總收入的精確。5.2.5檢查應(yīng)付帳款掛帳金額與否恰當(dāng)，帳務(wù)處置與否及時(shí)。5.2.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)應(yīng)收賬款帳的錄入與催繳。5.2.7督導(dǎo)存貨的盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督工作，保證成本計(jì)算的正確性。5.2.8督導(dǎo)賓館固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算與管理。5.2.9督促檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的得當(dāng)看管與檔案，并按規(guī)定辦理查詢(xún)相關(guān)手續(xù)，搞好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作。5.3總臺(tái)收銀員崗位職責(zé)5.3.1小心操作電腦、POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，并搞好潔凈維修保養(yǎng)工作。5.3.2對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整理不好當(dāng)天離店客人的帳套，努力做到極好不鑿。5.3.3收件人錄入當(dāng)天在居住客人在餐廳的掛帳訂車(chē)。5.3.4收件人其他營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)單據(jù)并不予過(guò)帳。5.3.5按照規(guī)定搞好客用保險(xiǎn)箱服務(wù)工作。5.3.6對(duì)照當(dāng)天留宿客人報(bào)表，核查已壓印的信用卡蓋章、有效率日期、單據(jù)種類(lèi)等。5.3.7負(fù)責(zé)管理填制有關(guān)報(bào)表，整理營(yíng)業(yè)單據(jù)，轉(zhuǎn)交夜檢審查。5.3.8客人結(jié)帳時(shí)，必須搞好收款工作，努力做到精確、便捷。5.3.9交班前，清點(diǎn)備用金，錄入票款帳單后，按規(guī)定展開(kāi)投幣。5.4餐廳收銀員崗位職責(zé)5.4.1搞好復(fù)牌前的準(zhǔn)備工作工作，底上必要的帳單及用品。5.4.2列印各項(xiàng)支付帳單、發(fā)票，精確收妥客人應(yīng)付費(fèi)用，對(duì)各種鈔票必須深入細(xì)致探知真假。5.4.3在居住客人訂車(chē)，必須查詢(xún)電腦資料，錄入房號(hào)。將帳項(xiàng)輸出電腦，并盡快繳總臺(tái)收銀收件人。5.4.4客人掛帳結(jié)帳時(shí)，必須存有依據(jù)和存有親筆簽名手跡。5.4.5拒絕接受信用卡結(jié)帳時(shí)，必須錄入黑名單、壓印病假條單、核對(duì)客人身份證號(hào)碼、錄入親筆簽名。5.4.6二要繼續(xù)執(zhí)行“短繳納短補(bǔ)”的規(guī)定，嚴(yán)禁以長(zhǎng)抓好，辨認(rèn)出短、短款，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.4.7二要繼續(xù)執(zhí)行外匯管理制度，嚴(yán)禁騙取外匯，也嚴(yán)禁私自充值外匯。例如存有違背，除追繳騙取的外匯款數(shù)外，視情節(jié)酌定扣分當(dāng)月10%-100%的崗位補(bǔ)貼。5.4.8總收入的現(xiàn)款，票據(jù)必須與帳單吻合，并打印出來(lái)審計(jì)工作表中，繳稽查收件人審查。5.4.9搞好交班工作，清點(diǎn)備用金，將審計(jì)工作迪容未收的票款和帳單核對(duì)有誤，投幣后就可以上班。5.5辦事員崗位職責(zé)5.5.1負(fù)責(zé)管理全館的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的結(jié)算工作，當(dāng)天交的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)必須及時(shí)送來(lái)銀行，嚴(yán)禁積壓。5.5.2排序匯聚收銀員每天現(xiàn)金總收入總額。5.5.3備案現(xiàn)金和銀行日記帳努力做到“日清月結(jié)”。5.5.4嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票采用規(guī)定，嚴(yán)禁侵吞、嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)，必須隨時(shí)掌控銀行存款余額，不許核發(fā)空頭支票。5.5.5嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，嚴(yán)禁私自套換外幣，也嚴(yán)禁違章代理充值手Chinian。5.5.6對(duì)辦理繳費(fèi)的單據(jù)，凡相關(guān)手續(xù)不完善的，一律婉拒退款。5.5.7基本建設(shè)“銀行余額調(diào)節(jié)表中”，及時(shí)錄入未超過(guò)款項(xiàng)。5.6稽核員崗位職責(zé)5.6.1審查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員定稿的所有支付帳單，數(shù)字與否恰當(dāng)，相關(guān)手續(xù)與否齊備。5.6.2搜集各營(yíng)業(yè)廳堂單據(jù)，檢查與否齊全有誤，并與其審計(jì)工作表中錄入吻合。5.6.3根據(jù)已審查的全店?duì)I業(yè)報(bào)表，綜合作出當(dāng)天全系列賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，傳輸進(jìn)電腦區(qū)域網(wǎng)可供總經(jīng)理查詢(xún)。5.6.4對(duì)稽查待查事項(xiàng)和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須及時(shí)作出詳盡稽密報(bào)告，并在第二天報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理。5.6.5負(fù)責(zé)管理看管和傳達(dá)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)呈交的帳單及其附件單據(jù)，并辦成矢志相關(guān)手續(xù)。5.7應(yīng)付帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5.7.1搜集倉(cāng)庫(kù)的收貨記錄及有關(guān)發(fā)票。5.7.2檢查驗(yàn)收單上的數(shù)量、單價(jià)及合計(jì)金額，保證恰當(dāng)有誤。5.7.3根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)至的入庫(kù)單，基本建設(shè)記帳憑證并掛帳。月末，與采購(gòu)部錄入，確保精確一致。5.7.4與供應(yīng)商錄入應(yīng)付款項(xiàng)，按有關(guān)合約辦理支付。5.8固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)5.8.1恰當(dāng)分割固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，基本建設(shè)固定資產(chǎn)目錄，對(duì)緊固資產(chǎn)展開(kāi)分類(lèi)編號(hào)，強(qiáng)化管理。5.8.2對(duì)添置、內(nèi)部遷移、出租、除役的固定資產(chǎn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門(mén)或人員辦理有關(guān)相關(guān)手續(xù)。并根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期錄入，努力做到帳、卡、物吻合。5.8.3按月恰當(dāng)計(jì)提固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)。5.8.4會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期搞好固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，辨認(rèn)出問(wèn)題查明原因，分后清責(zé)任，明確提出改建意見(jiàn)，并按規(guī)定辦理有關(guān)相關(guān)手續(xù)。5.9總收入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5.9.1根據(jù)已審查的完整單據(jù)，基本建設(shè)記帳憑證，并輸出電腦。5.9.2匯總輸出電腦的營(yíng)業(yè)收入并逐日與營(yíng)業(yè)報(bào)表錄入，努力做到帳表吻合。5.9.3負(fù)責(zé)管理應(yīng)收賬款帳款的總帳與明細(xì)帳的錄入工作，例如有誤應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按規(guī)定調(diào)整帳目。5.9.4月底，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入恰當(dāng)排序應(yīng)納稅費(fèi)和，并及時(shí)申報(bào)交納。5.10成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5.10.1嚴(yán)格遵守成本支出范圍，不亂擠成本。5.10.2嚴(yán)苛分割成本費(fèi)界限，恰當(dāng)排序當(dāng)月?lián)p益。5.10.3監(jiān)督營(yíng)業(yè)部門(mén)的已領(lǐng)有在用食品飲料等存貨的盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整本月窶乏?；窘ㄔO(shè)倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證恰當(dāng)計(jì)算成本。5.10.4協(xié)調(diào)酒吧，盤(pán)點(diǎn)錄入酒水，基本建設(shè)酒水銷(xiāo)售報(bào)告表中。5.10.5監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的月末盤(pán)點(diǎn)，并與帳簿錄入，發(fā)生差異必須及時(shí)查明原因，按規(guī)定按程序和調(diào)整帳目。5.10.6月底，匯聚各部門(mén)成本、費(fèi)用方面的數(shù)字，基本建設(shè)賓館各部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況表中，恰當(dāng)考核各部門(mén)經(jīng)營(yíng)效益。5.10.7緊密與訂貨、餐飲等部門(mén)聯(lián)系，有效率掌控成本費(fèi)用。5.11對(duì)外支付員崗位職責(zé)5.11.1每天核查稽查員傳輸去的支付帳單，根據(jù)帳單輸出至各個(gè)明細(xì)表單位，并將帳單放進(jìn)消費(fèi)單位帳套。5.11.2負(fù)責(zé)管理審查客人的帳單與否合乎支付合約、協(xié)議所定條款、價(jià)格和收費(fèi)和標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠等。例如不合乎及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系化解。5.11.3每天根據(jù)應(yīng)收賬款明細(xì)帳，錄入發(fā)生額，及時(shí)更正錯(cuò)誤。確保電腦輸出數(shù)目準(zhǔn)確無(wú)誤。5.11.4及時(shí)搞好應(yīng)收賬款帳款的催繳工作。對(duì)外支付時(shí)，努力做到精確、確切、極好、不鑿。5.11.5對(duì)未按合約、協(xié)議規(guī)定展開(kāi)支付的單位，除展開(kāi)催繳外，還必須把欠付情況說(shuō)明書(shū)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.11.6辦理回去支付后，應(yīng)當(dāng)將歸還的款項(xiàng)并附上〈〈佛山賓館應(yīng)收賬款帳款公開(kāi)市場(chǎng)操作表中〉〉及時(shí)交予辦事員，并將已支付單位的金額及時(shí)輸出電腦明細(xì)帳沖數(shù)。5.11.7各支付憑單的更替，必須辦理不好蓋章更替相關(guān)手續(xù)。5.11.8月終，錄入各客戶(hù)明細(xì)帳的借、貸款發(fā)生額、余額與否與總帳一致，例如存有差異應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，保證各帳目的精確。5.12信用卡支付員崗位職責(zé)5.12.1收件人稽查組轉(zhuǎn)來(lái)的信用卡，并錄入金額與否與轉(zhuǎn)交單吻合。5.12.2錄入信用卡電腦資料與注冊(cè)資本信用卡的金額、卡號(hào)與否吻合，例如有誤應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正。5.12.3收件人其他有關(guān)部門(mén)交予的信用卡，并展開(kāi)備案。5.12.4及時(shí)將手工卡與銀行支付，錄入信用卡的公開(kāi)市場(chǎng)操作，避免錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)。5.12.5月終，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來(lái)未結(jié)算信用卡金額，與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錄入。5.13電腦電話高級(jí)技術(shù)人員崗位職責(zé)5.13.1全面負(fù)責(zé)管理酒店電腦系統(tǒng)、電話系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)管理與其它部門(mén)之間的有關(guān)電腦電話的協(xié)同工作，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。5.13.2負(fù)責(zé)管理化解電腦系統(tǒng)、電話系統(tǒng)中發(fā)生的關(guān)鍵性故障和問(wèn)題。5.13.3負(fù)責(zé)管理電話總機(jī)的保護(hù)和維修保養(yǎng)，保證酒店電話系統(tǒng)暢通無(wú)阻。5.13.4負(fù)責(zé)管理電腦室人員的工作精心安排。5.13.5介紹電腦業(yè)、通迅業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)、電話系統(tǒng)的管理、更新、改良明確提出有效率的建議。5.13.6根據(jù)各部門(mén)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)管理精心安排各部門(mén)硬件的布局。5.13.7負(fù)責(zé)管理酒店電腦、電話方面的保密安全工作。5.13.8負(fù)責(zé)管理電腦室員工的考核工作。5.13.9檢查員工紀(jì)律，關(guān)心其思想、工作、生活情況，順利完成上級(jí)分配的其它工并作。5.13.10與電腦系統(tǒng)、電話系統(tǒng)有關(guān)的公司保持聯(lián)系。5.13.11熟識(shí)酒店的電腦電話布線情況。5.14電腦工程師崗位職責(zé)5.14.1幫助電腦電話高級(jí)技術(shù)人員搞好電腦室的工作。5.14.2指導(dǎo)并培訓(xùn)各部門(mén)電腦采用人員恰當(dāng)采用電腦和各種管理系統(tǒng)。5.14.3定期搜集、整理各部門(mén)的采用意見(jiàn)，并根據(jù)意見(jiàn)明確提出更動(dòng)、修正應(yīng)用程序的建議，及時(shí)向電腦公司充分反映。5.14.4創(chuàng)建酒店電腦電話系統(tǒng)的軟件、硬件檔案，并負(fù)責(zé)管理檔案的管理。5.14.5負(fù)責(zé)管理電腦硬件的加裝潔凈維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常采用。5.14.6負(fù)責(zé)管理各種數(shù)據(jù)資料的備份和所有電腦設(shè)備的病毒防殺工作。5.14.7負(fù)責(zé)管理嶄新程序的測(cè)試和更改。5.14.8負(fù)責(zé)管理提供更多各部門(mén)須要的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料。5.14.9負(fù)責(zé)管理提供更多房間、辦公室、商務(wù)里電腦的Internet玩游戲服務(wù)。5.14.10熟識(shí)NT網(wǎng)的加裝保護(hù)，掌控酒店內(nèi)各電腦管理系統(tǒng)的操作方式保護(hù)方法。5.14.11接收者采用部門(mén)明確提出的各種有關(guān)問(wèn)題，能夠及時(shí)處理通常故障問(wèn)題。5.14.12嚴(yán)格遵守保密制度，做好電腦室的清潔衛(wèi)生。5.14.13負(fù)責(zé)管理電腦室員工的當(dāng)值、考勤工作，并根據(jù)員工整體表現(xiàn)，明確提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。5.15電腦電話管理員崗位職責(zé)5.15.1指導(dǎo)并培訓(xùn)各部門(mén)電腦采用人員恰當(dāng)采用電腦和各種管理系統(tǒng)。5.14.2定期搜集、整理各部門(mén)的采用意見(jiàn)，并根據(jù)意見(jiàn)明確提出更動(dòng)、修正應(yīng)用程序的建議，及時(shí)向電腦公司充分反映。5.14.3創(chuàng)建酒店電腦電話系統(tǒng)的軟件、