會(huì)計(jì)電算化課件 第四章 用友暢捷通T3會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用（李雪調(diào)整）

第四章用友暢捷通T3會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用目錄系統(tǒng)級(jí)初始化模塊級(jí)初始化日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)報(bào)表的生成0201030405

1系統(tǒng)級(jí)初始化（一）T3軟件安裝包下載官方下載地址：/rj-T3.html一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝（二）環(huán)境檢測(cè)與修復(fù)計(jì)算機(jī)名和操作系統(tǒng)用戶名要求為數(shù)字或字母組成。不能包含中文，不能帶有特殊字符，如“-”，不要以數(shù)字開頭。建議最好以簡(jiǎn)潔的英文字母命名。如果IIS不符合要求，且不存在遠(yuǎn)程應(yīng)用的情況下，可以不安裝IIS。安裝用友T3軟件之前，最好將安全衛(wèi)士、殺毒軟件等關(guān)閉。一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝（三）T3軟件安裝一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝（四）T3軟件卸載卸載應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎，并且應(yīng)提前備份賬套，以免造成數(shù)據(jù)丟失。另外，如果是新安裝T3軟件不成功而重新安裝時(shí)，需要先卸載T3軟件，然后徹底卸載數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，最后再執(zhí)行全新的安裝。一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝如何徹底卸載SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)呢？1.卸載程序。開始→控制面板→程序，卸載SQL相關(guān)的所有程序。一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝2.清理注冊(cè)表?！伴_始→運(yùn)行”或者“win+R”：輸入“regedit”進(jìn)入注冊(cè)表編輯器。（1）HKEY_CURRENT_USER---SOFTWARE----Microsoft下的MicrosoftSQLServer文件夾全部刪除（2）HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE---Microsoft下的MicrosoftSQLNativeClient,MicrosoftSQLServer,MicrosoftSQLServer2005Redist全部刪除。3.清除安裝目錄。文件位置在C:\ProgramFiles中。如果清除不了重啟電腦后再清除。一、T3會(huì)計(jì)軟件的安裝二、T3賬套管理整個(gè)系統(tǒng)總體控制和維護(hù)主管賬套的維護(hù)工作二、T3賬套管理admin賬套建立賬套恢復(fù)賬套輸出賬套備份操作員及權(quán)限設(shè)置賬套主管主管賬套信息修改主管賬套年度賬管理主管賬套操作員權(quán)限設(shè)置二、T3賬套管理（一）賬套建立實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，建立正?？萍脊镜馁~套，并設(shè)置會(huì)計(jì)啟用期間。2.情境案例設(shè)計(jì)（1）賬套信息：賬套號(hào)：001 賬套名稱：正保科技201506賬套路徑：默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期間：2015年6月二、T3賬套管理（2）單位信息：?jiǎn)挝幻Q：正?？萍加邢薰締挝缓?jiǎn)稱：正?？萍紗挝坏刂罚罕本┦泻５韰^(qū)知春路1號(hào)法人代表：張華聯(lián)系電話：010－12345678傳真：010－12345678郵政編碼：100083稅號(hào)：101671456213051二、T3賬套管理（3）核算類型：記賬本位幣：人民幣（RMB）企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套主管：趙芝（需先增加操作員“趙芝”，或者先設(shè)置主管為demo，待增加操作員后再更改）按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。二、T3賬套管理（4）基礎(chǔ)信息存貨、客戶、供應(yīng)商無(wú)需分類管理，企業(yè)無(wú)外幣業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程均使用標(biāo)準(zhǔn)流程。（5）分類編碼方案科目編碼級(jí)次4222其他：默認(rèn)。（6）數(shù)據(jù)精度存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)小數(shù)位均為2，其他采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。二、T3賬套管理（7）系統(tǒng)啟用啟用總賬、固定資產(chǎn)、核算、工資管理、購(gòu)銷存管理系統(tǒng)，啟用日期為2015年6月1日。【操作步驟】執(zhí)行“賬套——新建”命令，依次按照題目信息進(jìn)行設(shè)置。二、T3賬套管理提示：1.新建賬套時(shí)，賬套號(hào)必須唯一，最多可以建立1000個(gè)賬套。2.幾個(gè)日期的先后順序：3.一個(gè)賬套可設(shè)多個(gè)賬套主管，由于在建賬時(shí)可能尚未增加操作員，所以可先指定為demo，后面再修改或增加。4.系統(tǒng)的啟用方法有兩種：一是由admin在建立賬套時(shí)直接啟用；二是建立賬套后，由賬套主管在“系統(tǒng)管理”窗口中注冊(cè)啟用，此時(shí)系統(tǒng)管理員admin無(wú)權(quán)限啟用。賬套啟用日期子系統(tǒng)啟用日期計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期二、T3賬套管理（二）賬套修改◆賬套建立完成后，如需修改個(gè)別參數(shù)，只能由賬套主管進(jìn)行修改，系統(tǒng)管理員admin無(wú)權(quán)限修改?！糍~套建立完成后，賬套號(hào)、本位幣、啟用的會(huì)計(jì)期間等信息不能進(jìn)行修改。（三）賬套備份與恢復(fù)賬套備份形成兩個(gè)文件：UF2KAct.Lst、UFDATA.BA_，第一個(gè)是日志文件，第二個(gè)是數(shù)據(jù)庫(kù)文件。在恢復(fù)時(shí)，是通過第一個(gè)文件恢復(fù)賬套信息的。二、T3賬套管理三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置整個(gè)系統(tǒng)總體控制和維護(hù)主管賬套的維護(hù)工作admin賬套建立賬套恢復(fù)賬套輸出賬套備份操作員及權(quán)限設(shè)置賬套主管主管賬套信息修改主管賬套年度賬管理主管賬套操作員權(quán)限設(shè)置三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置(一）操作員設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置賬套的操作員。2.情境案例設(shè)計(jì)賬套的操作員如表所示。三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置編號(hào)姓名部門口令001趙芝財(cái)務(wù)部1002趙晴財(cái)務(wù)部2003沈蘭財(cái)務(wù)部3004吳萍財(cái)務(wù)部4005李玲財(cái)務(wù)部5【操作步驟】執(zhí)行“權(quán)限——操作員”命令，增加操作人員。三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置提示：1.只有系統(tǒng)管理員（admin）才有權(quán)限設(shè)置操作員。系統(tǒng)管理員與賬套主管都可以設(shè)置操作員權(quán)限，但賬套主管只負(fù)責(zé)其主管賬套下的操作員。2.操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員也不能重復(fù)。3.操作員用戶一旦被引用，便不能修改和刪除（例如已編制憑證）。三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置（二）操作員權(quán)限設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置各操作員的操作權(quán)限。2.情境案例設(shè)計(jì)賬套的操作員權(quán)限如表所示。三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置編號(hào)姓名部門口令權(quán)限001趙芝財(cái)務(wù)部1賬套主管：系統(tǒng)日常運(yùn)行管理，具有全部權(quán)限，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)檔案及各系統(tǒng)初始設(shè)置、審核憑證、編制報(bào)表等002趙晴財(cái)務(wù)部2會(huì)計(jì)：總賬（出納簽字、審核憑證除外）、公用目錄設(shè)置三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置【操作步驟】執(zhí)行“權(quán)限——權(quán)限”，增加操作員權(quán)限。編號(hào)姓名部門口令權(quán)限003沈蘭財(cái)務(wù)部3會(huì)計(jì)：工資管理、固定資產(chǎn)、公用目錄設(shè)置004吳萍財(cái)務(wù)部4會(huì)計(jì)：應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、公用目錄設(shè)置005李玲財(cái)務(wù)部5出納：對(duì)收、付款憑證進(jìn)行出納簽字、現(xiàn)金管理三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置提示：只有系統(tǒng)管理員（admin）才有權(quán)限放棄或指定賬套主管。三、T3操作員及權(quán)限設(shè)置四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）部門檔案設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正保科技公司的部門檔案，資料如表所示。四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——部門檔案”命令，按照要求增加部門檔案。部門編碼部門名稱部門屬性1企業(yè)管理部企業(yè)管理2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3采購(gòu)部物資采購(gòu)4生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)5銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置提示：1.部門編碼應(yīng)符合部門編碼級(jí)次原則。2.部門編碼和名稱為必輸項(xiàng)，且必須唯一。3.部門信息一經(jīng)使用，不可刪除。四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置（二）職員檔案設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正保科技公司的職員檔案，資料如表所示。四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置職員編號(hào)職員名稱所屬部門101張華企業(yè)管理部102倪婷企業(yè)管理部201趙芝財(cái)務(wù)部202趙晴財(cái)務(wù)部203沈蘭財(cái)務(wù)部204吳萍財(cái)務(wù)部205李玲財(cái)務(wù)部四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置職員編號(hào)職員名稱所屬部門301馮天采購(gòu)部302鐘娜采購(gòu)部401李春華生產(chǎn)部402吳菲菲生產(chǎn)部501張凡銷售部502張志超銷售部【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——職員檔案”命令，按照題目要求增加職員檔案。四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置提示：1.保存已錄入的職員信息，必須單擊“增加”按鈕（或按回車鍵），否則視為放棄當(dāng)前行的操作。2.職員信息一經(jīng)使用，不可修改或刪除。四、T3機(jī)構(gòu)設(shè)置五、T3往來(lái)單位設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正?？萍脊镜耐鶃?lái)單位。正?？萍脊局饕?yīng)商分屬北京、深圳、上海，產(chǎn)品主要銷往河北和天津兩地的大型工廠。五、T3往來(lái)單位設(shè)置供應(yīng)商檔案資料編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址01北京實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司北京實(shí)業(yè)45678912323工行大運(yùn)村支行666666666666北京市朝陽(yáng)區(qū)開拓路1號(hào)02深圳遠(yuǎn)華有限責(zé)任公司深圳遠(yuǎn)華12345678989中行深圳分行777777777777深圳市新華區(qū)華茂路6號(hào)03上海華能有限責(zé)任公司上海華能22334455656工行上海分行888888888888上海市浦東區(qū)光明路5號(hào)五、T3往來(lái)單位設(shè)置編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址01天津中大有限公司天津中行天津分行111111111111天津市濱海區(qū)東關(guān)路4號(hào)02河北電子有限公司河北電子22334455667工行河北分行222222222222河北省三河市鼎盛東大街15號(hào)客戶檔案資料【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位”命令，分別設(shè)置往來(lái)單位的分類及相關(guān)檔案。五、T3往來(lái)單位設(shè)置提示：1.客戶（供應(yīng)商）編碼必須唯一，一經(jīng)保存不能修改。2.稅號(hào)用于銷售專用發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，若無(wú)稅號(hào)，購(gòu)銷存系統(tǒng)將無(wú)法填制或生成專用發(fā)票。3.如果客戶的開戶銀行有多個(gè)，在此處錄入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的開戶銀行。五、T3往來(lái)單位設(shè)置五、T3往來(lái)單位設(shè)置六、購(gòu)銷存設(shè)置（一）倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置存貨實(shí)物一般是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，因此，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是購(gòu)銷存管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。六、購(gòu)銷存設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正?？萍脊镜膫}(cāng)庫(kù)檔案。倉(cāng)庫(kù)檔案資料編碼名稱計(jì)價(jià)方法01原材料倉(cāng)全月平均法02成品庫(kù)全月平均法【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——購(gòu)銷存——倉(cāng)庫(kù)檔案”命令，按照要求增加倉(cāng)庫(kù)檔案。六、購(gòu)銷存設(shè)置（二）收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示材料的出入庫(kù)類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置。六、購(gòu)銷存設(shè)置六、購(gòu)銷存設(shè)置（三）采購(gòu)/銷售類型設(shè)置采購(gòu)類型不分級(jí)次，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)立。例如：從國(guó)外購(gòu)進(jìn)、國(guó)內(nèi)純購(gòu)進(jìn)、從省外購(gòu)進(jìn)、從本地購(gòu)進(jìn)；從生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)，從批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)；為生產(chǎn)采購(gòu)、為委托加工采購(gòu)、為在建工程采購(gòu)等等。用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。六、購(gòu)銷存設(shè)置六、購(gòu)銷存設(shè)置（四）費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置用戶在處理銷售業(yè)務(wù)中的代墊費(fèi)用、銷售支出費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先在本功能中設(shè)定這些費(fèi)用項(xiàng)目。六、購(gòu)銷存設(shè)置（五）發(fā)運(yùn)方式設(shè)置用戶在處理采購(gòu)業(yè)務(wù)或銷售業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)先在本功能中設(shè)定這些運(yùn)輸方式。六、購(gòu)銷存設(shè)置六、購(gòu)銷存設(shè)置（六）貨位檔案設(shè)置本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位。對(duì)存貨進(jìn)行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，首先應(yīng)對(duì)本企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位進(jìn)行定義，以便在實(shí)物出入庫(kù)時(shí)確定存貨的貨位。

六、購(gòu)銷存設(shè)置提示：貨物檔案的設(shè)置，在引用所屬倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)首先設(shè)置“倉(cāng)庫(kù)檔案”，否則無(wú)法引用。六、購(gòu)銷存設(shè)置（七）非合理?yè)p耗類型設(shè)置在企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因采購(gòu)的貨物會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗的，應(yīng)視同提高入庫(kù)貨物的單位成本，不另做賬處理；運(yùn)輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理?yè)p耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。六、購(gòu)銷存設(shè)置七、存貨設(shè)置本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)或采購(gòu)費(fèi)用等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。七、存貨設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正?？萍脊镜拇尕洐n案。存貨檔案資料存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位稅率存貨屬性01A材料千克17％外購(gòu)、生產(chǎn)耗用02B材料千克17％外購(gòu)、生產(chǎn)耗用03甲商品件17％自制、銷售04乙商品件17％自制、銷售七、存貨設(shè)置【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——存貨——存貨檔案”命令，增加存貨檔案。七、存貨設(shè)置提示：只有使用庫(kù)存管理系統(tǒng)而且在庫(kù)存系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍中選擇了是批次管理和保質(zhì)期管理時(shí)，才能在存貨檔案中標(biāo)志每一存貨是否批次管理和保質(zhì)期管理。七、存貨設(shè)置八、收付結(jié)算設(shè)置（一）結(jié)算方式設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正?？萍脊镜慕Y(jié)算方式。結(jié)算方式資料類別編碼類別名稱1支票2轉(zhuǎn)賬八、收付結(jié)算設(shè)置【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——收付結(jié)算——結(jié)算方式”命令。增加結(jié)算方式。八、收付結(jié)算設(shè)置提示1：票據(jù)管理標(biāo)志：用戶可根據(jù)實(shí)際情況，通過單擊復(fù)選框來(lái)選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進(jìn)行支票登記簿管理。八、收付結(jié)算設(shè)置提示2：只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)置銀行賬的科目才能使用支票登記簿。八、收付結(jié)算設(shè)置（二）付款條件設(shè)置付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5％的折扣，只付原價(jià)的95％的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2％的折扣，只要付原價(jià)的98％的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，可能還要支付延期付款利息或違約金。八、收付結(jié)算設(shè)置八、收付結(jié)算設(shè)置九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（一）增加會(huì)計(jì)科目九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正保科技公司的會(huì)計(jì)科目。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目表科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向1001庫(kù)存現(xiàn)金日記賬資產(chǎn)借1002銀行存款日記賬、銀行賬資產(chǎn)借100201招行存款日記賬、銀行賬資產(chǎn)借1122應(yīng)收賬款客戶往來(lái)資產(chǎn)借1221其他應(yīng)收款資產(chǎn)借122101個(gè)人款個(gè)人往來(lái)資產(chǎn)借122102保險(xiǎn)公司賠款資產(chǎn)借1231壞賬準(zhǔn)備資產(chǎn)貸九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向1402在途物資數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借140201A材料數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借140202B材料數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向1403原材料數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借140301A材料數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借140302B材料數(shù)量核算計(jì)量單位：千克資產(chǎn)借九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向1405庫(kù)存商品數(shù)量核算計(jì)量單位：件資產(chǎn)借140501甲商品數(shù)量核算計(jì)量單位：件資產(chǎn)借140502乙商品數(shù)量核算計(jì)量單位：件資產(chǎn)借1601固定資產(chǎn)資產(chǎn)借1602累計(jì)折舊資產(chǎn)貸1701無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)借1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢資產(chǎn)借九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向2001短期借款負(fù)債貸2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)負(fù)債貸2211應(yīng)付職工薪酬負(fù)債貸221101工資負(fù)債貸221102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)負(fù)債貸221103公司失業(yè)保險(xiǎn)負(fù)債貸221104公司醫(yī)療保險(xiǎn)負(fù)債貸221105公司工傷保險(xiǎn)負(fù)債貸九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向221106公司生育險(xiǎn)負(fù)債貸221107公司住房公積金負(fù)債貸221108個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)負(fù)債貸221109個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)負(fù)債貸221110個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)負(fù)債貸221111個(gè)人住房公積金負(fù)債貸九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向221112工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)債貸221113職工教育經(jīng)費(fèi)負(fù)債貸2221應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)債貸222101應(yīng)交增值稅負(fù)債貸22210101進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)債貸22210102銷項(xiàng)稅額負(fù)債貸222102未交增值稅負(fù)債貸222103應(yīng)交所得稅負(fù)債貸222104應(yīng)交個(gè)人所得稅負(fù)債貸222105應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅負(fù)債貸222106應(yīng)交教育費(fèi)附加負(fù)債貸九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向4001實(shí)收資本權(quán)益貸4101盈余公積權(quán)益貸410101法定盈余公積權(quán)益貸410102任意盈余公積權(quán)益貸4103本年利潤(rùn)權(quán)益貸4104利潤(rùn)分配權(quán)益貸410401提取法定盈余公積權(quán)益貸410402提取任意盈余公積權(quán)益貸410403應(yīng)付股利權(quán)益貸410404未分配利潤(rùn)權(quán)益貸九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向5001生產(chǎn)成本成本借500101甲商品成本借500102乙商品成本借5101制造費(fèi)用成本借510101工資成本借510102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)成本借510103公司失業(yè)保險(xiǎn)成本借510104公司醫(yī)療保險(xiǎn)成本借510105公司工傷保險(xiǎn)成本借九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向510106公司生育險(xiǎn)成本借510107公司住房公積金成本借510108個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)成本借510109個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)成本借510110個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)成本借510111個(gè)人住房公積金成本借510112工會(huì)經(jīng)費(fèi)成本借510113職工教育經(jīng)費(fèi)成本借510114折舊費(fèi)成本借510115辦公費(fèi)成本借510116水電費(fèi)成本借九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目核算損益6051其他業(yè)務(wù)收入損益6301營(yíng)業(yè)外收入損益6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本損益6402其他業(yè)務(wù)成本損益6403營(yíng)業(yè)稅金及附加損益九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向6601銷售費(fèi)用損益660101工資損益660102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)損益660103公司失業(yè)保險(xiǎn)損益660104公司醫(yī)療保險(xiǎn)損益660105公司工傷保險(xiǎn)損益660106公司生育險(xiǎn)損益660107公司住房公積金損益660108個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)損益九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向660109個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)損益660110個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)損益660111個(gè)人住房公積金損益660112工會(huì)經(jīng)費(fèi)損益660113職工教育經(jīng)費(fèi)損益660114折舊費(fèi)損益660115廣告費(fèi)損益660116水電費(fèi)損益660117其他損益九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向6602管理費(fèi)用損益660201工資損益660202公司養(yǎng)老保險(xiǎn)損益660203公司失業(yè)保險(xiǎn)損益660204公司醫(yī)療保險(xiǎn)損益660205公司工傷保險(xiǎn)損益660206公司生育險(xiǎn)損益660207公司住房公積金損益660208個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)損益660209個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)損益660210個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)損益660211個(gè)人住房公積金損益660212工會(huì)經(jīng)費(fèi)損益660213職工教育經(jīng)費(fèi)損益九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向660214折舊費(fèi)損益660215差旅費(fèi)部門核算損益660216業(yè)務(wù)招待費(fèi)部門核算損益660217水電費(fèi)損益660218會(huì)議費(fèi)損益660219修理費(fèi)損益660220辦公費(fèi)損益九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目編碼科目名稱數(shù)量/輔助核算科目類型方向6603財(cái)務(wù)費(fèi)用損益660301利息收入損益660302利息支出損益660303手續(xù)費(fèi)損益6711營(yíng)業(yè)外支出損益【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目”命令，增加會(huì)計(jì)科目。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置提示：1.科目編碼：只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號(hào)（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如&"';空格等）禁止使用。2.科目名稱：在中文版中，科目中文名稱必須錄入，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（-）、正斜杠（/），但不能輸入其他字符。科目英文名稱可輸也可不輸。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置3.助記碼：在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.科目性質(zhì)：只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置5.輔助核算：一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種輔助核算。輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，有些科目也可以在末級(jí)和上級(jí)設(shè)賬類。已經(jīng)使用的科目，應(yīng)謹(jǐn)慎設(shè)置輔助核算。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置6.封存：被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。此選項(xiàng)只能在科目修改時(shí)進(jìn)行設(shè)置。7.匯總打印：也只能在科目修改時(shí)設(shè)置，在同一張憑證中當(dāng)某科目或有同一上級(jí)科目的末級(jí)科目有多筆同方向的分錄時(shí)，可以按科目匯總成一筆打印，匯總到的科目設(shè)置成該科目的本身或其上級(jí)科目。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置8.日記賬、銀行賬：一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置9.受控系統(tǒng)：包括應(yīng)收、應(yīng)付和核算。若某科目為其他系統(tǒng)的受控科目（如：客戶往來(lái)科目為應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目），一般說來(lái)，為了防止重復(fù)制單，應(yīng)只允許其受控系統(tǒng)來(lái)使用該科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目進(jìn)行制單的，但如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（二）修改、刪除會(huì)計(jì)科目修改或刪除會(huì)計(jì)科目應(yīng)遵循“自下而上”的原則，即先刪除或修改下一級(jí)科目，然后再刪除或修改本級(jí)科目?？颇恳唤?jīng)使用，比如已錄入期初余額或者已錄入憑證等，則不允許修改或刪除該科目，不允許作該科目升級(jí)處理，此時(shí)只能增加同級(jí)科目。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（三）指定會(huì)計(jì)科目日記賬、銀行賬：一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬?！咎崾尽恐付〞?huì)計(jì)科目是指明確出納負(fù)責(zé)的科目，只有這樣才能執(zhí)行出納簽字，查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進(jìn)行銀行對(duì)賬，在制單中進(jìn)行支票控制、資金赤字等功能，從而實(shí)現(xiàn)資金管理的保密性。在指定科目以后，總賬中將不能查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)指定正?？萍加邢薰尽罢？萍?01506”賬套的現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目”命令，打開設(shè)置會(huì)計(jì)科目界面，點(diǎn)擊“編輯”，選擇“指定科目”，進(jìn)行科目的指定操作。九、會(huì)計(jì)科目設(shè)置十、憑證類別設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正保科技公司的憑證類別。如表所示。憑證類別設(shè)置資料類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別”命令。十、憑證類別設(shè)置提示：1.已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。2.若限制科目為非末級(jí)科目，則在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。3.表格右側(cè)的上下箭頭按鈕可以調(diào)整憑證類別的前后順序，它將決定明細(xì)賬中憑證的排列順序。十、憑證類別設(shè)置十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，下述4個(gè)會(huì)計(jì)科目均含有13個(gè)相同的明細(xì)科目。這樣就導(dǎo)致產(chǎn)生了13×4=52個(gè)明細(xì)科目，科目體系是臃腫的。2211應(yīng)付職工薪酬5101制造費(fèi)用6601銷售費(fèi)用6602管理費(fèi)用221101工資510101工資660101工資660201工資221102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)510102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)660102公司養(yǎng)老保險(xiǎn)660202公司養(yǎng)老險(xiǎn)……221113職工教育經(jīng)費(fèi)510113職工教育經(jīng)費(fèi)660113職工教育經(jīng)費(fèi)660213職工教育經(jīng)費(fèi)如果通過項(xiàng)目核算，只需要設(shè)置4個(gè)明細(xì)科目（比如“人工費(fèi)”），在該科目下設(shè)置項(xiàng)目核算即可?？颇矿w系將穩(wěn)定，并且還可以實(shí)現(xiàn)“橫向”查詢。221101人工費(fèi)510101人工費(fèi)660101人工費(fèi)660201人工費(fèi)項(xiàng)目A項(xiàng)目A項(xiàng)目A項(xiàng)目A十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置1.設(shè)置科目如生產(chǎn)成本、在建工程、合同訂單等2.定義項(xiàng)目大類關(guān)聯(lián)第1/2步，即科目與項(xiàng)目大類3.指定核算科目定義第2步項(xiàng)目大類下的明細(xì)項(xiàng)目及分類4.定義項(xiàng)目分類及項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置本賬套的基礎(chǔ)信息。2.情境案例設(shè)計(jì)設(shè)置正保科技公司的項(xiàng)目目錄信息，如表所示。十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目目錄信息項(xiàng)目大類核算科目項(xiàng)目分類項(xiàng)目目錄收入6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分類編碼分類名稱編號(hào)名稱1甲商品01天津中大2乙商品02河北電子【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——項(xiàng)目目錄”命令，增加項(xiàng)目信息。十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置提示：1.項(xiàng)目分類編碼必須符合項(xiàng)目編碼規(guī)則。2.若項(xiàng)目大類下已定義項(xiàng)目目錄，則不能刪除此項(xiàng)目大類，必須先刪除這些項(xiàng)目，再刪除項(xiàng)目大類。3.系統(tǒng)默認(rèn)四個(gè)欄目，即項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、是否結(jié)算、所屬分類碼，用戶可以將項(xiàng)目名稱改為用戶所需的名稱，如產(chǎn)品名稱、工程名稱等。一個(gè)項(xiàng)目除了項(xiàng)目名稱外，有時(shí)還應(yīng)加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔(dān)單位、課題負(fù)責(zé)人等備注說明。十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置提示：列示：在查詢項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、部門項(xiàng)目總賬時(shí)可查看到列示信息。匯總：在查詢項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、部門項(xiàng)目總賬時(shí)，在合計(jì)行中可查看到數(shù)字型列示信息的匯總數(shù)。十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置十一、項(xiàng)目目錄設(shè)置十二、T3外幣種類設(shè)置在填制憑證中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置998演示賬套4月份的外幣和匯率信息。十二、T3外幣種類設(shè)置2.情境案例設(shè)計(jì)幣符：HKD幣名：港幣匯率小數(shù)位：5折算方式：外幣*匯率=本位幣4月份記賬匯率：0.864月末調(diào)整匯率：0.8【操作步驟】執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——外幣種類”命令，設(shè)置外幣信息。十二、T3外幣種類設(shè)置提示：1.記賬匯率：在平時(shí)制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示此匯率，如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時(shí)匯率為0。2.調(diào)整匯率：即月末匯率。在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)用，平時(shí)可不輸，等期末可輸入期末時(shí)匯率，用于計(jì)算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。3.此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【賬簿選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。十二、T3外幣種類設(shè)置十三、T3常用摘要設(shè)置在日常填制憑證的過程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲(chǔ)起來(lái)，在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。十三、T3常用摘要設(shè)置提示：1.常用摘要的編碼是調(diào)用常用摘要的依據(jù)，因此，不能重復(fù)輸入，也不能為空。如果某條常用摘要對(duì)應(yīng)某科目，則可在“相關(guān)科目”處輸入，那么，在填制憑證時(shí)，在調(diào)用常用摘要的同時(shí)，也被調(diào)入，提高憑證錄入效率。2.常用摘要提供自動(dòng)生成助記碼功能，新增/修改常用摘要，焦點(diǎn)離開常用摘要正文時(shí)，助記碼自動(dòng)按照常用摘要正文的第一個(gè)英文字母組合生成，用戶可修改。助記碼允許重復(fù)。十三、T3常用摘要設(shè)置

2模塊級(jí)初始化一、T3總賬模塊初始化（一）期初余額設(shè)置實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，錄入本賬套的期初余額。2.情境案例設(shè)計(jì)錄入正?？萍脊镜钠诔跤囝~，資料如表所示。一、T3總賬模塊初始化會(huì)計(jì)科目期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方1001庫(kù)存現(xiàn)金借6000020000

1002銀行存款借299300009306811.49135000100202招行存款借299300009306811.491350001122應(yīng)收賬款借2000000180000

1221其他應(yīng)收款借100002000

122101個(gè)人借100002000

1231壞賬準(zhǔn)備貸100000

一、T3總賬模塊初始化科目編碼科目名稱方向期初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方1403原材料借3478000

140301A材料借1038000數(shù)量：10380千克

140302B材料借2440000數(shù)量：12200千克

1405庫(kù)存商品借2144500

140501甲商品借1010500數(shù)量：2021件

140502乙商品借1134000數(shù)量：1890件

一、T3總賬模塊初始化科目編碼科目名稱方向期初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方1601固定資產(chǎn)借96528800

1602累計(jì)折舊貸4735685

27059861701無(wú)形資產(chǎn)借1000000

2001短期借款貸30000001000000

2202應(yīng)付賬款貸348100

1390002211應(yīng)付職工薪酬貸949704

95680.71221101工資貸643524

95680.71221112工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸146020

221113職工教育經(jīng)費(fèi)貸160160

一、T3總賬模塊初始化科目編碼科目名稱方向期初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方2221應(yīng)交稅費(fèi)貸229330.10

222102未交增值稅貸130191

222104應(yīng)交個(gè)人所得稅貸86120

222105應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸9113.37

222106應(yīng)交教育費(fèi)附加貸3905.73

一、T3總賬模塊初始化科目編碼科目名稱方向期初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方4001實(shí)收資本貸120000000

4104利潤(rùn)分配貸10608480.9

7433144.78410404未分配利潤(rùn)貸10608480.9

7433144.785001生產(chǎn)成本借4820000

500101甲商品借3300000

500102乙商品借1520000

一、T3總賬模塊初始化應(yīng)收賬款期初余額日期客戶摘要方向期初余額2014-12-12天津中大有限公司銷售應(yīng)收款借9945002014-12-16河北電子有限公司銷售應(yīng)收款借1005500一、T3總賬模塊初始化其他應(yīng)收款期初余額日期部門職員摘要方向期初余額2014-12-16銷售部張志超出差借款借10000一、T3總賬模塊初始化應(yīng)付賬款期初余額日期供應(yīng)商摘要方向期初余額2014-12-18北京實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司購(gòu)貨欠款貸1170002014-12-20深圳遠(yuǎn)華有限責(zé)任公司購(gòu)貨欠款貸1170002014-12-26上海華能有限責(zé)任公司購(gòu)貨欠款貸114100【操作步驟】執(zhí)行“總賬——設(shè)置——期初余額”命令，錄入科目期初余額。一、T3總賬模塊初始化提示：1.錄入科目初始數(shù)據(jù)有兩種情況：一是年初啟用會(huì)計(jì)軟件，只需要錄入各科目的年初余額；二是年中啟用會(huì)計(jì)軟件，除了錄入各科目的年初余額外，還要錄入啟用前的借方、貸方累計(jì)發(fā)生額。2.錄入科目期初余額時(shí)，應(yīng)注意調(diào)整有關(guān)科目的余額方向（“方向”按鈕，且只能調(diào)整一級(jí)科目），如果借貸方向不能改變，可在數(shù)據(jù)前加“-”（負(fù)號(hào)）表示與默認(rèn)的方向相反。3.期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。一旦記賬將不能修改。一、T3總賬模塊初始化（二）明細(xì)賬權(quán)限設(shè)置一、T3總賬模塊初始化一般說來(lái)，具有相應(yīng)權(quán)限的操作員都可以查詢所有科目的明細(xì)賬、審核其他所有操作員填制的憑證、使用所有科目填制憑證，但是有些時(shí)候，希望對(duì)查詢和打印、審核、制單等權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化。如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)；只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證；如只允許某操作員使用某些科目填制憑證。一、T3總賬模塊初始化提示：如果要使用此功能，則必須要在“總賬”→“選項(xiàng)”功能中勾選相關(guān)參數(shù)設(shè)置。一、T3總賬模塊初始化（三）選項(xiàng)設(shè)置1.制單控制（1）制單序時(shí)控制：系統(tǒng)規(guī)定制單的憑證編號(hào)應(yīng)按時(shí)間順序排列，即制單序時(shí)，如有特殊需要可將其改為不按序時(shí)制單，若選擇了此項(xiàng)，則在制單時(shí)憑證號(hào)必須按日期順序排列。（2）資金及往來(lái)赤字控制：若選擇了此項(xiàng)，則在制單時(shí)，當(dāng)現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)將予以提示。一、T3總賬模塊初始化（3）可以使用其他系統(tǒng)受控科目：一般說來(lái)，為了防止重復(fù)制單，應(yīng)只允許其受控系統(tǒng)來(lái)使用該科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目進(jìn)行制單的，但如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。（4）允許修改他人填制的憑證：若選擇了此項(xiàng)，在制單時(shí)可修改別人填制的憑證，否則不能修改。（5）支票控制：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)錄入了未在支票登記簿中登記的支票號(hào)，系統(tǒng)將提供登記支票登記簿的功能。一、T3總賬模塊初始化（6）制單權(quán)限控制到科目：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)，操作員只能用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。（7）現(xiàn)金流量項(xiàng)目必錄：若選擇此項(xiàng)，當(dāng)前是現(xiàn)金流量科目時(shí)則必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。（8）允許查看他人填制的憑證：默認(rèn)為勾選狀態(tài)。不勾選時(shí)非帳套主管只可以查看到本人填制的憑證。一、T3總賬模塊初始化2.外幣核算如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式──固定匯率、浮動(dòng)匯率。“固定匯率”即在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額?！案?dòng)匯率”即在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。一、T3總賬模塊初始化3.憑證控制（1）憑證審核控制到操作員：有些時(shí)候，希望對(duì)審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)。可通過系統(tǒng)菜單【設(shè)置】下的【明細(xì)權(quán)限】中去設(shè)置操作員審核權(quán)限。一、T3總賬模塊初始化（2）出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若選擇了此項(xiàng)，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過【出納簽字】功能對(duì)其核對(duì)簽字后才能記賬。（3）未審核的憑證允許記賬：若選擇了此項(xiàng)，則未經(jīng)過審核的憑證可以進(jìn)行記賬。一、T3總賬模塊初始化4.憑證編號(hào)方式系統(tǒng)在“填制憑證”功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編號(hào)，即“系統(tǒng)編號(hào)”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時(shí)手工錄入憑證編號(hào)，即“手工編號(hào)”。一、T3總賬模塊初始化5.其他（1）部門排序方式：在查詢部門賬或參照部門目錄時(shí)，是按部門編碼排序還是按部門名稱排序，可根據(jù)需要在這里設(shè)置。（2）個(gè)人排序方式：在查詢個(gè)人賬或參照個(gè)人目錄時(shí)，是按個(gè)人編碼排序還是按個(gè)人名稱排序，可根據(jù)需要在這里設(shè)置。（3）項(xiàng)目排序方式：在查詢項(xiàng)目賬或參照項(xiàng)目目錄時(shí)，是按項(xiàng)目編碼排序還是按項(xiàng)目名稱排序，可根據(jù)需要在這里設(shè)置。一、T3總賬模塊初始化提示：賬套名稱、單位名稱、行業(yè)性質(zhì)、會(huì)計(jì)主管等賬套信息只在這里顯示，若要修改，可到系統(tǒng)管理中去修改。一、T3總賬模塊初始化（一）建立固定資產(chǎn)賬套實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，建立正?？萍脊镜墓潭ㄙY產(chǎn)賬套。2.情境案例設(shè)計(jì)正?？萍脊緦?duì)固定資產(chǎn)控制參數(shù)的規(guī)定如表所示。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化固定資產(chǎn)控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份2015.06折舊信息本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法（一）折舊匯總分配周期：1個(gè)月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份－1）時(shí)將剩余折舊全部提足（工作量法除外）二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化續(xù)表編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼＋部門編碼＋序號(hào)”自動(dòng)編碼，卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目－1601固定資產(chǎn)

累計(jì)折舊對(duì)賬科目－1602累計(jì)折舊在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化（二）期初設(shè)置二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，對(duì)固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行初始化的設(shè)置。2.情境案例設(shè)計(jì)（1）設(shè)置正保科技公司的固定資產(chǎn)類別。（2）設(shè)置正?？萍脊驹鰷p方式對(duì)應(yīng)的科目。（3）設(shè)置正保科技公司部門對(duì)應(yīng)折舊科目。資料如下表所示。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計(jì)量單位計(jì)提屬性01房屋及建筑物200％棟正常計(jì)提02交通設(shè)備105％輛正常計(jì)提03生產(chǎn)設(shè)備155％臺(tái)正常計(jì)提04電子設(shè)備及其他55％臺(tái)正常計(jì)提固定資產(chǎn)類別【操作步驟】執(zhí)行“固定資產(chǎn)——設(shè)置”命令，進(jìn)行固定資產(chǎn)期初的設(shè)置。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化提示：1.輸入或選擇固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊入賬科目，默認(rèn)的是建立固定資產(chǎn)賬套時(shí)設(shè)置的科目。固定資產(chǎn)系統(tǒng)制作記賬憑證時(shí)，部分憑證中上述科目的缺省值將由您的設(shè)置確定，當(dāng)這些設(shè)置為空時(shí)，憑證中缺省科目為空。2.增加當(dāng)月計(jì)提折舊：不勾選，表示該類別下的固定資產(chǎn)在新增當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月開始計(jì)提折舊；勾選表示在新增當(dāng)月就開始計(jì)提折舊。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購(gòu)入100201招行存款出售1606固定資產(chǎn)清理二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化提示：系統(tǒng)缺省的增減方式中“盤盈、盤虧、毀損”不能修改和刪除，因?yàn)楸鞠到y(tǒng)提供的報(bào)表中有固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化部門對(duì)應(yīng)折舊科目部門折舊科目企業(yè)管理部660214財(cái)務(wù)部660214采購(gòu)部660214生產(chǎn)部510114銷售部660114二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化提示：資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，這就是折舊的對(duì)應(yīng)科目。一般情況下，某一部門內(nèi)的資產(chǎn)的折舊費(fèi)用將歸集到一個(gè)比較固定的科目，所以部門折舊科目的設(shè)置完成的就是給部門選擇一個(gè)折舊科目，錄入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)缺省在卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。借：管理費(fèi)用管理部門的對(duì)應(yīng)折舊科目

貸：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)類別中定義的折舊科目二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化

（三）錄入原始卡片本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用日期的月份大于其錄入系統(tǒng)的月份。開始使用日期錄入系統(tǒng)日期12二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化

【例如】一臺(tái)機(jī)器設(shè)備是1997年6月3日開始使用，錄入系統(tǒng)時(shí)是1998年1月15日，則該卡片是原始卡片，該卡片應(yīng)通過“錄入原始卡片”錄入系統(tǒng)。原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，對(duì)固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行初始化的設(shè)置。2.情境案例設(shè)計(jì)錄入正?？萍加邢薰竟潭ㄙY產(chǎn)的期初余額，資料如表所示。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化固定資產(chǎn)原始卡片類別名稱固定資產(chǎn)名稱部門名稱使用狀況增加方式開始使用日期原值累計(jì)折舊使用年限折舊方法房屋及建筑物辦公樓企業(yè)管理部在用直接購(gòu)入2014-6-55000000229166.6720平均年限法（一）房屋及建筑物生產(chǎn)車間生產(chǎn)部在用直接購(gòu)入2014-6-260000000275000020平均年限法（一）交通設(shè)備轎車銷售部在用直接購(gòu)入2014-6-20270000023512510平均年限法（一）交通設(shè)備卡車生產(chǎn)部在用直接購(gòu)入2014-6-111600000139333.3310平均年限法（一）生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備A生產(chǎn)部在用直接購(gòu)入2014-7-2712000000633333.3315平均年限法（一）二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化類別名稱固定資產(chǎn)名稱部門名稱使用狀況增加方式開始使用日期原值累計(jì)折舊使用年限折舊方法生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備B生產(chǎn)部在用直接購(gòu)入2014-8-111500000071250015平均年限法（一）電子設(shè)備及其他打印機(jī)企業(yè)管理部在用直接購(gòu)入2014-7-1988001393.335平均年限法（一）電子設(shè)備及其他臺(tái)式電腦財(cái)務(wù)部在用直接購(gòu)入2014-7-34800076005平均年限法（一）電子設(shè)備及其他筆記本電腦企業(yè)管理部在用直接購(gòu)入2014-7-3320005066.675平均年限法（一）電子設(shè)備及其他空調(diào)財(cái)務(wù)部在用直接購(gòu)入2014-7-1214000022166.675平均年限法（一）二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化【操作步驟】執(zhí)行“固定資產(chǎn)——卡片——錄入原始卡片”命令，錄入固定資產(chǎn)原始卡片。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化提示：1.原值、累計(jì)折舊、累計(jì)工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。2.已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份，否則不能正確計(jì)算折舊。3.其它頁(yè)簽錄入的內(nèi)容只是為管理卡片設(shè)置，不參與計(jì)算。二、T3固定資產(chǎn)管理模塊初始化（一）建立工資賬套實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，建立正?？萍脊镜墓べY賬套。2.情境案例設(shè)計(jì)建立正?？萍脊镜墓べY賬套。工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)核算幣種：人民幣要求代扣個(gè)人所得稅，不進(jìn)行扣零處理人員編碼長(zhǎng)度：3啟用日期：2015年06月01日三、工資管理模塊初始化提示：1.如單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，應(yīng)選擇“多個(gè)”。2.用戶一旦選擇了“扣零處理”，系統(tǒng)自動(dòng)在固定工資項(xiàng)目中增加“本月扣零”和“上月扣零”兩個(gè)項(xiàng)目，用戶不必在計(jì)算公式中設(shè)置有關(guān)扣零處理的計(jì)算公式，[應(yīng)發(fā)合計(jì)]中也不用包括“上月扣零”，[扣款合計(jì)]中不用包括“本月扣零”。三、工資管理模塊初始化（二）期初設(shè)置三、工資管理模塊初始化實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，對(duì)工資管理模塊進(jìn)行初始化的設(shè)置。2.情境案例設(shè)計(jì)（1）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY類別。（2）設(shè)置正保科技公司的人員類別。（3）設(shè)置正?？萍脊镜你y行名稱及賬號(hào)。三、工資管理模塊初始化（4）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY項(xiàng)目。（5）設(shè)置正保科技公司的人員檔案。（6）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY計(jì)算公式。（7）工資權(quán)限設(shè)置。三、工資管理模塊初始化（1）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY類別。類別名稱：6月份正式員工，包括全部部門?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“工資——工資類別——新建工資類別”命令。提示：只有主管才有權(quán)刪除工資類別，且工資類別刪除后數(shù)據(jù)不可再恢復(fù)。三、工資管理模塊初始化（2）設(shè)置正?？萍脊镜娜藛T類別。人員類別：管理人員和普通員人員?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“工資——設(shè)置——人員類別設(shè)置”命令。提示：設(shè)置人員類別的名稱，是便于按人員類別進(jìn)行工資匯總計(jì)算。三、工資管理模塊初始化（3）設(shè)置正?？萍脊镜你y行名稱及賬號(hào)。銀行名稱：招商銀行知春路支行，賬號(hào)定長(zhǎng)為16位，錄入時(shí)需要自動(dòng)帶出的賬號(hào)長(zhǎng)度為14位?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“工資——設(shè)置——銀行名稱設(shè)置”命令。提示：1.“銀行賬號(hào)定長(zhǎng)”是指此銀行要求所有人員的賬號(hào)長(zhǎng)度必須相同，在人員檔案錄入時(shí)將由系統(tǒng)進(jìn)行合法性檢查。2.“錄入時(shí)需要自動(dòng)帶出的銀行賬號(hào)長(zhǎng)度”是指在錄入“人員檔案”的銀行賬號(hào)時(shí)，從第二個(gè)人開始，系統(tǒng)根據(jù)用戶在此定義的長(zhǎng)度自動(dòng)帶出銀行賬號(hào)的前N位，以方便用戶錄入。三、工資管理模塊初始化工資項(xiàng)目檔案工資項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)加班費(fèi)數(shù)字102增項(xiàng)缺勤扣款數(shù)字102減項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)（4）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY項(xiàng)目。三、工資管理模塊初始化工資項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)增減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司數(shù)字102其他失業(yè)保險(xiǎn)公司數(shù)字102其他醫(yī)療保險(xiǎn)公司數(shù)字102其他工傷保險(xiǎn)公司數(shù)字102其他生育保險(xiǎn)公司數(shù)字102其他三、工資管理模塊初始化工資項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)增減項(xiàng)住房公積金公司數(shù)字102其他公司社保合計(jì)數(shù)字102其他養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人數(shù)字102減項(xiàng)失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人數(shù)字102減項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人數(shù)字102減項(xiàng)住房公積金個(gè)人數(shù)字102減項(xiàng)三、工資管理模塊初始化工資項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)增減項(xiàng)個(gè)人社保合計(jì)數(shù)字102其他納稅基數(shù)數(shù)字102其他代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)【操作步驟】執(zhí)行“工資——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置”命令。三、工資管理模塊初始化提示：1.在建立工作賬套時(shí)，若設(shè)置了“扣零處理”，則系統(tǒng)在工資項(xiàng)目中自動(dòng)生成“本月扣零”和“上月扣零”兩個(gè)指定名稱的項(xiàng)目，才能進(jìn)行扣零處理。2.在建立工作賬套時(shí)，若選擇了自動(dòng)扣稅功能，則系統(tǒng)在工資項(xiàng)目中自動(dòng)生成“代扣稅”項(xiàng)目。三、工資管理模塊初始化人員檔案職員編碼職員名稱所屬部門人員類別銀行名稱銀行賬號(hào)101張華企業(yè)管理部管理人員招商銀行知春路支行6225111100000001102倪婷企業(yè)管理部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000002201趙芝財(cái)務(wù)部管理人員招商銀行知春路支行6225111100000003202趙晴財(cái)務(wù)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000004203沈蘭財(cái)務(wù)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000005204吳萍財(cái)務(wù)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000006205李玲財(cái)務(wù)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000007（5）設(shè)置正?？萍脊镜娜藛T檔案。三、工資管理模塊初始化職員編碼職員名稱所屬部門人員類別銀行名稱銀行賬號(hào)301馮天采購(gòu)部管理人員招商銀行知春路支行6225111100000008302鐘娜采購(gòu)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000009401李春華生產(chǎn)部管理人員招商銀行知春路支行6225111100000010402吳菲菲生產(chǎn)部普通員工招商銀行知春路支行6225111100000011501張凡銷售部管理人員招商銀行知春路支行6225111100000012502張志超銷售部普通人員招商銀行知春路支行6225111100000013【操作步驟】執(zhí)行“工資——設(shè)置——人員檔案”命令。三、工資管理模塊初始化提示：1.屬性為停發(fā)工資或調(diào)出的人員，將不參與工資發(fā)放和匯總，但仍保留人員檔案，待條件允許時(shí)可恢復(fù)發(fā)放工資。已調(diào)出人員的編號(hào)可再次使用。2.系統(tǒng)只在銀行賬號(hào)為定長(zhǎng)時(shí)，才對(duì)銀行賬號(hào)進(jìn)行合法性檢查。3.人員的調(diào)入日期不應(yīng)大于當(dāng)前的系統(tǒng)注冊(cè)日期。4.人員資料中“中方人員”欄，由于中外方人員個(gè)人所得稅扣繳的計(jì)算方法不同，所以扣稅金額也就不同。故系統(tǒng)特設(shè)此功能。三、工資管理模塊初始化（6）設(shè)置正?？萍脊镜墓べY計(jì)算公式。打開“6月份正式員工”工資類別，對(duì)下列工資項(xiàng)目及公式進(jìn)行設(shè)置：應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資＋崗位工資＋加班費(fèi)扣款合計(jì)=缺勤扣款＋養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人＋失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人＋醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人＋住房公積金個(gè)人＋代扣稅實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司=(基本工資＋崗位工資)*0.2養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人=(基本工資＋崗位工資)*0.08三、工資管理模塊初始化醫(yī)療保險(xiǎn)公司=(基本工資＋崗位工資)*0.1醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人=(基本工資＋崗位工資)*0.02＋3失業(yè)保險(xiǎn)公司=(基本工資＋崗位工資)*0.01失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人=(基本工資＋崗位工資)*0.002工傷保險(xiǎn)公司=(基本工資＋崗位工資)*0.01住房公積金公司=(基本工資＋崗位工資)*0.12住房公積金個(gè)人=(基本工資＋崗位工資)*0.12三、工資管理模塊初始化生育保險(xiǎn)公司=(基本工資＋崗位工資)*0.008公司社保合計(jì)=養(yǎng)老保險(xiǎn)公司＋失業(yè)保險(xiǎn)公司＋工傷保險(xiǎn)公司＋醫(yī)療保險(xiǎn)公司＋住房公積金公司＋生育保險(xiǎn)公司個(gè)人社保合計(jì)=養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人＋醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人＋失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人＋住房公積金個(gè)人納稅基數(shù)=基本工資＋崗位工資＋加班費(fèi)-個(gè)人社保合計(jì)三、工資管理模塊初始化提示：此處的社保公積金等工資項(xiàng)目，也可以不設(shè)置計(jì)算公式，而是在“工資分?jǐn)偂敝性O(shè)置分?jǐn)偙壤?。具體，請(qǐng)參考知識(shí)點(diǎn)“日常業(yè)務(wù)處理”。三、工資管理模塊初始化邊學(xué)邊思1：為什么要單獨(dú)設(shè)置一個(gè)“納稅基數(shù)”工資項(xiàng)目呢？答：個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表“收入額合計(jì)”項(xiàng)目，默認(rèn)的是“實(shí)發(fā)合計(jì)”，由于實(shí)發(fā)工資已經(jīng)扣除了個(gè)人所得稅，所以顯然是不合理的，因此，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置“納稅基數(shù)”或者“應(yīng)稅工資”項(xiàng)目。三、工資管理模塊初始化邊學(xué)邊思2：如何編寫計(jì)算公式？答：即數(shù)值運(yùn)算式，可含有加減乘除四則運(yùn)算，也含有合法的函數(shù)，運(yùn)行結(jié)果為一個(gè)數(shù)值，數(shù)字或字符。例如：基本工資+職務(wù)工資+獎(jiǎng)金+補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)工資-IFF(應(yīng)發(fā)工資>100,應(yīng)發(fā)工資*0.20,0)三、工資管理模塊初始化邊學(xué)邊思3：如果是銷售部門的職員，則每個(gè)月可以有200元的交通補(bǔ)助，工資公式需要如何設(shè)置？答：IFF(部門=“銷售部”,200,0)如果是銷售部門或者采購(gòu)部門的職員呢？那么IFF(部門=“銷售部”O(jiān)R部門=“采購(gòu)部”,200,0)三、工資管理模塊初始化邊學(xué)邊思4：如何編寫條件表達(dá)式呢？答：即表示某種條件的運(yùn)算式，可以含有邏輯運(yùn)算符及合法的函數(shù)，結(jié)果為一個(gè)邏輯值，真(.T.)或假(.F.)，即條件滿足或不滿足，滿足為真，不滿足為假。例如：?jiǎn)挝?"行政處"單位="行政處".OR.單位="財(cái)務(wù)處"姓名="張華".AND.單位="財(cái)務(wù)處"基礎(chǔ)工資>120三、工資管理模塊初始化（7）工資權(quán)限設(shè)置。授予“003沈蘭”為“6月份正式員工”工資類別的主管?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“工資——設(shè)置——權(quán)限設(shè)置”命令。提示：操作員列表中列示的是非賬套主管具有工資功能權(quán)限的操作員。三、工資管理模塊初始化（三）個(gè)人所得稅設(shè)置三、工資管理模塊初始化實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，設(shè)置正?？萍脊镜膫€(gè)人所得稅稅率表。2.情境案例設(shè)計(jì)工資薪金所得的扣稅基數(shù)：3500元，附加扣除費(fèi)用：1300元，稅率表采用7級(jí)超額累進(jìn)稅率表?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“工資——業(yè)務(wù)處理——扣繳所得稅”命令，選擇工資類別，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入到“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”，點(diǎn)擊“稅率”，進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。三、工資管理模塊初始化（四）錄入工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，錄入正?？萍脊韭毠すべY基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2.情境案例設(shè)計(jì)正?？萍脊韭毠すべY基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，資料如表所示。三、工資管理模塊初始化工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)人員編號(hào)職員名稱基本工資崗位工資101張華100005000102倪婷90003000201趙芝120001500202趙晴100001500203沈蘭100001500204吳萍100003000三、工資管理模塊初始化人員編號(hào)職員名稱基本工資崗位工資205李玲100001500301馮天90001500302鐘娜70001500401李春華70001500402吳菲菲60003000501張凡85001500502張志超75003000【操作步驟】執(zhí)行“工資——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)”命令。三、工資管理模塊初始化四、T3銀行期初錄入銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單銀行存款日記賬四、T3銀行期初錄入ABCD銀行對(duì)賬初始數(shù)據(jù)錄入銀行對(duì)賬單錄入對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表的編制四、T3銀行期初錄入實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)。2.情境案例設(shè)計(jì)錄入“100201招行存款”科目銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)。單位日記賬調(diào)整前余額為29930000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為29930000元?！静僮鞑襟E】執(zhí)行“現(xiàn)金——設(shè)置——銀行期初錄入”命令。四、T3銀行期初錄入提示1：?jiǎn)挝蝗沼涃~與銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”應(yīng)分別為啟用日期時(shí)該銀行科目的科目余額及銀行存款余額；“期初未達(dá)項(xiàng)”分別為上次手工勾對(duì)截止日期到啟用日期前的未達(dá)賬項(xiàng)；“調(diào)整后余額”分別為上次手工勾對(duì)截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行存款余額。若錄入正確，則單位日記賬與銀行對(duì)賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡。四、T3銀行期初錄入提示2：錄入的銀行對(duì)賬單、單位日記賬的期初未達(dá)項(xiàng)的發(fā)生日期不能大于等于此銀行科目的啟用日期。期初未達(dá)賬項(xiàng)的發(fā)生日期銀行科目的啟用日期12例如：錄入了4月1日、5日、8日的幾筆期初未達(dá)項(xiàng)后，將啟用日期由4月10日調(diào)整為4月6日，那么，4月8日的那筆未達(dá)項(xiàng)將不能在期初及銀行對(duì)賬中見到。四、T3銀行期初錄入提示3：若某銀行科目已進(jìn)行過對(duì)賬，在期初未達(dá)項(xiàng)錄入中，對(duì)于已勾對(duì)或已核銷的記錄不能再修改。提示4：系統(tǒng)默認(rèn)銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺?，按〖方向〗按鈕可調(diào)整銀行對(duì)賬單余額方向。四、T3銀行期初錄入五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，錄入正保科技公司的應(yīng)收應(yīng)付的初始數(shù)據(jù)。2.情境案例設(shè)計(jì)應(yīng)收賬款期初余額：（1）2014年12月12日，向天津中大銷售甲商品1000件，單價(jià)為850元/件，開具增值稅專用發(fā)票一張，尚未收到貨款。（2）2014年12月16日，向河北電子銷售乙商品1000件，單價(jià)為859.40171元/件，開具增值稅專用發(fā)票一張，尚未收到貨款。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入應(yīng)付賬款期初余額：（1）2014年12月18日，從北京實(shí)業(yè)購(gòu)入A材料1000千克，單價(jià)為100元/千克，收到增值稅專用發(fā)票一張，材料已入庫(kù)，尚未支付貨款。（2）2014年12月20日，從深圳遠(yuǎn)華購(gòu)入A材料1000千克，單價(jià)為100元/千克，收到增值稅專用發(fā)票一張，材料已入庫(kù)，尚未支付貨款。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入（3）2014年12月26日，從上海華能購(gòu)入B材料487.60684千克，單價(jià)為200元/千克，收到增值稅專用發(fā)票一張，材料已入庫(kù)，尚未支付貨款【操作步驟】1.執(zhí)行“銷售——客戶往來(lái)——客戶往來(lái)期初”命令；2.執(zhí)行“采購(gòu)——供應(yīng)商往來(lái)——供應(yīng)商往來(lái)期初”命令。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入提示1：發(fā)票中的數(shù)量和單價(jià)的小數(shù)位數(shù)可通過執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)精度”命令進(jìn)行修改。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入提示2：存貨暫估入庫(kù)的期初數(shù)據(jù)，可通過執(zhí)行“采購(gòu)——采購(gòu)入庫(kù)單”命令填制期初采購(gòu)入庫(kù)單。提示3：在途物資期初，可通過執(zhí)行“采購(gòu)——采購(gòu)發(fā)票”命令填制期初采購(gòu)普通發(fā)票。提示4：供應(yīng)商往來(lái)（應(yīng)付賬款）期初，可通過執(zhí)行“采購(gòu)——供應(yīng)商往來(lái)——供應(yīng)商往來(lái)期初”填制采購(gòu)專用發(fā)票。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入提示5：在錄入完采購(gòu)系統(tǒng)期初余額后，執(zhí)行“采購(gòu)——期初記賬”命令對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬，否則無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的日常業(yè)務(wù)處理。五、T3客戶/供應(yīng)商往來(lái)期初錄入六、T3庫(kù)存期初錄入核算系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單可銷售量銷售出庫(kù)單各種出入庫(kù)單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單等六、T3庫(kù)存期初錄入實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，錄入正?？萍脊編?kù)存存貨的初始數(shù)據(jù)。2.情境案例設(shè)計(jì)存貨的初始數(shù)據(jù)資料如表所示。六、T3庫(kù)存期初錄入存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額01A材料千克10380100103800002B材料千克122002002440000原材料庫(kù)存期初信息【操作步驟】執(zhí)行“庫(kù)存——期初數(shù)據(jù)——庫(kù)存期初”命令。六、T3庫(kù)存期初錄入提示1：如果庫(kù)存系統(tǒng)和核算系統(tǒng)同時(shí)使用，新用戶錄入期初數(shù)據(jù)之前，應(yīng)將庫(kù)存的結(jié)存數(shù)與存貨核算的結(jié)存數(shù)核對(duì)一致后，統(tǒng)一錄入。因?yàn)樵诒鞠到y(tǒng)中期初數(shù)據(jù)是庫(kù)存系統(tǒng)和核算系統(tǒng)共用的。六、T3庫(kù)存期初錄入提示2：當(dāng)使用存貨核算時(shí)，如果不需要輸入期初差異（材料成本差異），可在此輸入期初余額后，立即進(jìn)行期初記賬；如果需要輸入期初差異，則應(yīng)保存期初余額并退出，進(jìn)入差異錄入界面，輸入完差異后，再進(jìn)入期初余額進(jìn)行期初記賬。六、T3庫(kù)存期初錄入

3日常業(yè)務(wù)處理一、T3填制憑證實(shí)訓(xùn)任務(wù)：1.工作任務(wù)要求根據(jù)情境案例，填制記賬憑證，假設(shè)附件數(shù)統(tǒng)一為1張。一、T3填制憑證2.情境案例設(shè)計(jì)正?？萍脊?月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下所示。（1）6月6日，企業(yè)管理部張華出差，預(yù)借差旅費(fèi)2500元，用庫(kù)存現(xiàn)金支付。借：其他應(yīng)收款——個(gè)人款2500

貸：庫(kù)存現(xiàn)金2500（2）6月7日，以招行存款支付市環(huán)保局污染罰款5000元。（結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；票號(hào)：轉(zhuǎn)2）借：營(yíng)業(yè)外支出5000

貸：銀行存款——招行存款5000一、T3填制憑證（3）6月7日，以招行存款支付招標(biāo)會(huì)議費(fèi)3000元。（結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；票號(hào)：轉(zhuǎn)3）借：管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)3000

貸：銀行存款——招行存款3000