財(cái)務(wù)總結(jié)工作計(jì)劃打算

第5頁共5頁財(cái)務(wù)總?結(jié)工作?計(jì)劃打?算_?___?年，我?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心支?持下，?在同事?們的幫?助協(xié)作?下，按?照國家?《會計(jì)?法》以?及金融?管理規(guī)?范的一?系列要?求和文?件精神?，做好?自己的?本職工?作，一?年來，?我不斷?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提?高自己?的工作?業(yè)務(wù)知?識和財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)?能力，?在自己?的本職?崗位上?嚴(yán)格履?行職責(zé)?，做好?各項(xiàng)款?項(xiàng)復(fù)核?、系統(tǒng)?復(fù)核以?及資金?的管理?等各項(xiàng)?工作，?保障資?金運(yùn)作?程序的?規(guī)范和?各項(xiàng)資?金運(yùn)用?的安全?，特別?是如何?用好財(cái)?、管好?財(cái)、理?好財(cái)，?發(fā)揮職?能作用?，為企?業(yè)經(jīng)營?發(fā)展提?供財(cái)務(wù)?支持進(jìn)?行了一?點(diǎn)研究?和分析?，全面?完成了?公司交?給各項(xiàng)?工作任?務(wù)，為?公司的?發(fā)展做?出了自?己的一?點(diǎn)貢獻(xiàn)?和力量?，現(xiàn)就?全年工?作情況?總結(jié)如?下：?第一部?分__?__工?作回顧?一、?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提?高業(yè)務(wù)?能力。?近幾?年來，?我國會?計(jì)行業(yè)?發(fā)展在?不斷發(fā)?生變化?，特別?是企事?業(yè)單位?的財(cái)務(wù)?管理工?作隨著?實(shí)際業(yè)?務(wù)變化?以及國?際通用?規(guī)則的?日益完?善而在?變化，?作為一?名資金?復(fù)核人?員，只?有不斷?的加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理業(yè)務(wù)?知識的?學(xué)習(xí)和?各項(xiàng)資?金的運(yùn)?用、分?析才能?適應(yīng)工?作崗位?的需要?，一年?來，我?先后自?學(xué)了國?家新出?臺的財(cái)?務(wù)管理?要求的?一系列?規(guī)則和?辦法，?還有新?調(diào)整的?一些會?計(jì)管理?的實(shí)務(wù)?等，同?時(shí)我還?參加了?公司組?織的各?種業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，?認(rèn)真聽?老師講?課，并?注重要?在業(yè)務(wù)?工作的?實(shí)踐和?運(yùn)用，?使自己?能緊跟?行業(yè)發(fā)?展的形?勢和企?業(yè)發(fā)展?的需要?。無論?是理論?知識還?是實(shí)際?工作能?力都得?到明顯?提高。?二、?具體的?工作情?況。?我的主?要工作?任務(wù)是?職責(zé)銀?行劃款?復(fù)核、?前臺交?易系統(tǒng)?復(fù)核、?中央國?債系統(tǒng)?復(fù)核。?這些工?作都是?資金管?理的重?要過程?，就是?通過對?各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的再?次審核?，保證?資金的?安全，?帳務(wù)處?理的規(guī)?范，為?企業(yè)把?好資金?運(yùn)作關(guān)?。今年?以來，?我主要?在以下?幾個(gè)方?面做了?工作。?1、?認(rèn)真做?好自己?的本職?工作。?一年?以來，?我嚴(yán)格?要求自?己，要?以良好?的職業(yè)?道德去?工作，?不允許?自己有?一絲一?毫的馬?虎和懈?怠，否?則將會?對企業(yè)?的財(cái)務(wù)?管理形?成非常?嚴(yán)重的?后果，?我按照?自己的?工作職?責(zé)范圍?，每天?我對各?項(xiàng)銀行?劃款復(fù)?核、前?臺交易?系統(tǒng)復(fù)?核以及?中央國?債系統(tǒng)?復(fù)核工?作進(jìn)行?認(rèn)真嚴(yán)?格的復(fù)?核，每?一筆業(yè)?務(wù)，每?一項(xiàng)資?金的流?動及確?認(rèn)都是?在反復(fù)?的核對?之后進(jìn)?行的，?凡是不?符合要?求的帳?務(wù)處理?及業(yè)務(wù)?回購、?債券買?賣、收?款付款?等業(yè)務(wù)?一律不?予確認(rèn)?，嚴(yán)格?把關(guān)，?發(fā)揮好?職能作?用，力?保企業(yè)?的資金?管理的?安全性?，今年?以來，?我在自?己的工?作崗位?共檢查?復(fù)核業(yè)?務(wù)筆，?保證項(xiàng)?業(yè)務(wù)的?規(guī)范有?序。?2、完?成了重?大項(xiàng)目?的資金?核算工?作。?今年先?后完成?了債權(quán)?投資國?電項(xiàng)目?的核算?工作，?華發(fā)債?權(quán)投資?項(xiàng)目成?立的前?期準(zhǔn)備?工作等?，由于?項(xiàng)目核?算工作?事關(guān)企?業(yè)資金?投入及?使用的?規(guī)范性?和準(zhǔn)確?性，也?是項(xiàng)目?投資中?資金管?理的重?要一環(huán)?，事關(guān)?項(xiàng)目投?資的發(fā)?展，我?嚴(yán)格按?照公司?財(cái)務(wù)管?理的各?項(xiàng)要求?和程序?以及公?司投資?國電項(xiàng)?目核算?的有關(guān)?要求規(guī)?范運(yùn)作?，為公?司的經(jīng)?營發(fā)展?把好資?金使用?關(guān)，主?要的業(yè)?務(wù)是應(yīng)?付利息?、管理?費(fèi)、托?管費(fèi)等?相關(guān)費(fèi)?用的支?付，今?年共進(jìn)?行了兩?次，即?___?_月份?和__?__月?份各付?息一次?，為了?做好這?項(xiàng)工作?，我與?托管銀?行以及?公司相?關(guān)部門?加強(qiáng)交?流和溝?通，做?好協(xié)調(diào)?工作，?使資金?管理嚴(yán)?格按照?程序運(yùn)?作，有?效防范?了資金?使用的?風(fēng)險(xiǎn)。?3、?配合有?關(guān)部門?做好相?關(guān)工作?。今?年，配?合創(chuàng)新?部完成?了托管?銀行開?立托管?戶的工?作，對?資金的?管理進(jìn)?行了認(rèn)?真復(fù)核?后，按?照要求?劃轉(zhuǎn)至?項(xiàng)目方?，使該?項(xiàng)目及?時(shí)按照?預(yù)定的?計(jì)劃成?立。我?多次與?托管銀?行以及?公司的?各個(gè)相?關(guān)部門?進(jìn)行協(xié)?調(diào)和溝?通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)?工作的?有序推?進(jìn)，為?公司的?業(yè)務(wù)開?展奠定?的基礎(chǔ)?。我?還根據(jù)?投資部?的工作?需要和?指令，?辦理了?通知存?款的相?關(guān)手續(xù)?，我按?銀行規(guī)?定的要?求對每?筆業(yè)務(wù)?辦理了?開戶手?續(xù)。為?了有效?做好上?半年的?降息預(yù)?期的準(zhǔn)?備工作?，我們?還多次?與投資?部溝通?，做好?利息波?動的防?范風(fēng)險(xiǎn)?后，通?知所有?存款都?以七天?為周期?進(jìn)行滾?存，雖?然大大?增加了?我們的?業(yè)務(wù)工?作量，?但是全?面保證?了公司?資金的?使用安?全。今?年，在?同事的?幫助協(xié)?作下，?共完成?了各銀?行存款?業(yè)務(wù)達(dá)?205?筆，總?金額達(dá)?___?_億元?，為公?司創(chuàng)造?收益_?___?萬元。?4、?做好檔?案管理?工作。?財(cái)務(wù)?檔案管?理必須?按照國?家有關(guān)?期限要?求進(jìn)行?規(guī)范存?檔備案?，我作?為資金?復(fù)核工?作人員?，今年?還承擔(dān)?了財(cái)務(wù)?部會計(jì)?檔案的?管理工?作，對?各項(xiàng)憑?證、各?項(xiàng)帳務(wù)?、報(bào)表?以及各?項(xiàng)分析?報(bào)告等?都嚴(yán)格?按照財(cái)?務(wù)檔案?管理的?要求和?程序進(jìn)?行登記?存檔，?存放有?序，方?便存查?，完整?標(biāo)準(zhǔn)，?同時(shí)還?接待了?外外來?部門的?審計(jì)和?檢查工?作，做?好各項(xiàng)?登記工?作。同?時(shí)我還?與人事?部門交?接了_?___?年年底?以前的?憑證，?通過認(rèn)?真對照?，簽字?登記，?推動了?財(cái)務(wù)檔?案管理?工作的?規(guī)范。?5、?做好應(yīng)?對突發(fā)?事件的?應(yīng)急工?作。?在具體?的工作?中，防?范突發(fā)?應(yīng)急事?件是一?項(xiàng)很重?要的工?作，要?保證財(cái)?務(wù)管理?的有序?進(jìn)行，?防止出?現(xiàn)故障?等原因?形成業(yè)?務(wù)的中?斷或者?造資金?管理的?其它不?良后果?。今年?，在一?些領(lǐng)域?做了積?極的研?究和分?析，實(shí)?現(xiàn)了工?作的順?暢和有?序。特?別在網(wǎng)?上銀行?的帳戶?的管理?上，通?過日常?分析和?研究，?我們都?準(zhǔn)備了?紙質(zhì)劃?款憑證?，一旦?發(fā)生網(wǎng)?銀故障?時(shí)即隨?時(shí)都可?以通過?人工劃?款，保?證業(yè)務(wù)?的連續(xù)?性。還?有在中?央國債?系統(tǒng)的?密押器?的使用?上，為?了防范?中央國?債系統(tǒng)?發(fā)生故?障，引?起帳務(wù)?管理和?其它因?素的影?響，加?強(qiáng)了系?統(tǒng)密押?器的管?理和操?作，保?證了系?統(tǒng)順利?完成交?易。?特別是?在自有?資金托?管帳戶?及定期?存款帳?戶、招?行三家?支行開?戶并辦?理網(wǎng)上?銀行、?浦發(fā)徐?匯支行?開戶、?建行第?一支行?、第五?支行開?戶。中?國銀行?浦東開?發(fā)區(qū)支?行。自?有資金?帳戶與?銀行簽?訂協(xié)定?存款合?同，提?高資金?收益率?。因法?人更改?，變更?自有戶?印鑒。?6、?其它工?作。?另外我?還按照?公司的?要求和?上級的?安排，?做好中?央國債?公司開?立的券?款對付?業(yè)務(wù)，?認(rèn)真細(xì)?致的進(jìn)?行業(yè)務(wù)?核對，?一是要?保證和?提高資?金的安?全性，?同時(shí)也?大大提?高了資?金的使?用效率?。同?時(shí)，今?年__?__至?___?_月份?還承擔(dān)?了華力?公司投?資報(bào)表?的工作?，在具?體的工?作中，?按照財(cái)?務(wù)報(bào)表?程充有?序進(jìn)行?，為企?業(yè)經(jīng)營?決策及?時(shí)提供?了依據(jù)?和基礎(chǔ)?。由于?___?_月其?它工作?的需要?，移交?至其他?同事。?第二?部分存?在的問?題和不?足一?年來，?我雖然?在自己?的本職?工作崗?位上認(rèn)?真嚴(yán)格?負(fù)責(zé)的?工作，?并且圓?滿完成?了領(lǐng)導(dǎo)?交付的?其它的?工作，?但在實(shí)?際工作?中，自?己還存?一些不?足和差?距，例?如還需?要進(jìn)一?步學(xué)習(xí)?，提高?自己的?業(yè)務(wù)能?力，還?需要在?財(cái)務(wù)復(fù)?核管理?上下功?夫，提?高自己?的業(yè)務(wù)?能力和?水平。?第三?部分下?一部工?作打算?和計(jì)劃?__?__年?，將是?我公司?經(jīng)營發(fā)?展新的?歷史時(shí)?期，也?是新的?關(guān)鍵階?段，作?公司一?名財(cái)務(wù)?系統(tǒng)的?工作人?員，應(yīng)?該有自?己責(zé)任?感、使?命感和?緊迫感?，努力?做好工?作。因?此，我?對自己?在二0?一__?__年?的工作?進(jìn)行了?認(rèn)直仔?細(xì)的規(guī)?劃，我?將在上?級的正?確領(lǐng)導(dǎo)?下，在?同事的?幫助協(xié)?作下，?創(chuàng)新性?的做好?財(cái)務(wù)資?金監(jiān)督?管理工?作，為?企業(yè)的?持續(xù)健?康發(fā)展?做出更?大的貢?獻(xiàn)，具?體的工?作計(jì)劃?及建議?如下：?一是?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提?高自己?的業(yè)務(wù)?素質(zhì)和?綜合能?力。隨?著社會?的不斷?發(fā)展，?會計(jì)的?概念越?來越抽?象，它?不再局?限于某?個(gè)學(xué)科?，在稅?務(wù)、計(jì)?算機(jī)應(yīng)?用、公?司法、?企業(yè)管?理等諸?多領(lǐng)域?都有所?涉及，?企業(yè)的?財(cái)務(wù)管?理對財(cái)?會人員?的素質(zhì)?提出了?越來越?高的要?求，在?新的一?年時(shí)在