出差報銷管理制度

第頁共頁出差報銷管理制度出差報銷管理制度出差報銷管理制度1一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營本錢，標準費用報銷管理流程，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于出差人員三、出差申請程序1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額；2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后，再交人力資及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄；3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先通知人力資及行政部，說明出差事由，經(jīng)同意后，方可先行出差，事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資行政部批準。4、需要訂購機票及酒店的，必須提早5天提交《出差申請表》并通知人力資行政部，以便提早預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。四、出差批準權限1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資及行政部批準后，方可出差。2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。五、借款及還款1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款；2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資及行政部批準后，方可以向財務部借款。3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的`原因及用處。4、借款金額達3000元以上的，那么需提早3個工作日提出申請；5、出差前所借的費用，必須在出差返回后7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發(fā)票，并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資部審核后到財務部報銷；六、出差類別及報銷標準在執(zhí)行過程中，假設有沖突，人力資部有權根據(jù)實際情況進展修訂；本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。出差報銷管理制度2一、目的為完善公司財務管理，標準費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。三、出差費用報銷標準一〕交通費以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。二〕伙食費出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。三〕住宿費出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。四〕招待費以實際發(fā)生金額報銷，并且需工程經(jīng)理提早向總經(jīng)理進展招待申請，并簽字確認方可進展招待行為。四、出差報銷票據(jù)要求一〕所有票據(jù)原那么上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否那么視為無效票據(jù)不予報銷。二〕交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由工程經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。三〕伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由工程經(jīng)理簽字確認并注明金額，進展報銷。四〕招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由工程經(jīng)理簽字后憑票報銷。五〕費用報銷必須嚴格按照標準流程進展，否那么將不予報銷。五、其他一〕本制度自發(fā)布之日起生效。二〕本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。xxx20xx年五月五日出差報銷管理制度3一、目的：為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。二、范圍：部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；三、要求：〔一〕：區(qū)域經(jīng)理1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天1〕沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東〔青島、煙臺、威海、日照、濰坊〕地區(qū)〔含下屬市場〕2〕地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天3〕出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早餐6元、午餐12元、晚餐12元。4〕直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。5〕假設公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。2、手機話費補助：1〕話費標準為：300元∕月。2〕超出以上300元標準的費用自理，缺乏標準的話費按實際消費報銷。3、長途差旅費：報銷標準以乘用交通工具〔火車、汽車、輪船〕的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。〔二〕部門經(jīng)理1、住宿、餐費補貼：170元∕天1〕沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東〔青島、煙臺、威海、日照、濰坊〕地區(qū)〔含下屬市場〕、2〕地區(qū)補貼標準：210元/天3〕出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早餐10元、午餐15元、晚餐15元。4〕直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。5〕出差期間、假設公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。2、手機話費補助：1〕話費標準為：500元∕月。2〕超出以上500元標準的費用自理，缺乏標準的話費按實際消費報銷。3、長途差旅費：報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷?；疖嚦^6小時車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷四、報銷憑證及要求：1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。2、車票：火車、汽車的電腦打印票。假設不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。3、票據(jù)反面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，假設電腦票已注明出發(fā)日期及時刻，那么只須填寫到達日期和時刻。假設為中轉站，須注明中轉。4、乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷根據(jù)?！踩纾喊?、的士、三輪等〕6、費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。〔充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證〕7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提早向公司領導申請執(zhí)行。五、交通工具的選擇：1、公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出局部由區(qū)域經(jīng)理自行承當。2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請