金蝶云星空+V7.5標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品培訓(xùn)-財務(wù)-報表

財務(wù)云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品培訓(xùn)

--報表提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)報表系統(tǒng)金蝶云報表系統(tǒng)，基于類EXCEL報表編輯器，通過靈活的取數(shù)公式，幫助用戶快速、準(zhǔn)確地編制各種個性化報表。與EXCEL相似的界面風(fēng)格和操作習(xí)慣，零學(xué)習(xí)成本。所見即所得的報表繪制過程。與金蝶云財務(wù)、業(yè)務(wù)各系統(tǒng)無縫集成，內(nèi)置財務(wù)系統(tǒng)取數(shù)公式，保證報表數(shù)據(jù)的及時和準(zhǔn)確。報表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化保存，快速滿足企業(yè)各種數(shù)據(jù)分析需求。典型應(yīng)用：財務(wù)資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的編制。整體應(yīng)用流程基于報表系統(tǒng)，定期出具對外財務(wù)報表、對內(nèi)管理報表（報表模板->報表）基于報表系統(tǒng)，編制其他臨時性分析報表；（自定義報表）應(yīng)用介紹企業(yè)需要對外提供財務(wù)報表，如：資產(chǎn)負債表、利潤表；企業(yè)精細化管理需求，需要出具內(nèi)部管理用報表，如：管理費用明細表；應(yīng)用場景提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報表項目為保證報表的可分析性，需要將報表中每個報表指標(biāo)數(shù)據(jù)都結(jié)構(gòu)化保存，則必須將報表中的所有報表項目統(tǒng)一進行整理和維護，保證報表項目的唯一性，以及在同一個報表項目在多個報表中出現(xiàn)的重用性；應(yīng)用場景整理所有需要編制的報表包含的報表項目指標(biāo)，并統(tǒng)一維護到【報表項目】應(yīng)用介紹報表項目統(tǒng)一管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報表項目自定義屬性記錄報表項目所在的報表名稱，或者報表項目的業(yè)務(wù)屬性，用于報表項目的快速檢索；取數(shù)來源設(shè)置預(yù)置當(dāng)前報表項目的取數(shù)來源，取數(shù)來源為“科目”，則預(yù)置的科目用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動填充。在報表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動填充到各單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；取數(shù)來源為“現(xiàn)金流量項目”，則預(yù)置的項目為用于配合ACCTCASH取數(shù)函數(shù)的自動填充，在報表快速批量填充，將作為項目參數(shù)自動填充到各單元格ACCTCASH取數(shù)函數(shù)。報表項目維護；應(yīng)用場景【報表項目】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項目數(shù)據(jù)類型為保證每個報表指標(biāo)數(shù)據(jù)都能夠結(jié)構(gòu)化保存，在將報表項目指標(biāo)統(tǒng)一管理的同時，還需要將用來標(biāo)識報表項目的數(shù)據(jù)類型進行統(tǒng)一定義；應(yīng)用場景整理所有需要編制的報表包含的項目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護到【項目數(shù)據(jù)類型】；應(yīng)用介紹項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項目數(shù)據(jù)類型自動取數(shù)設(shè)置同比、環(huán)比類的數(shù)據(jù)型可以進行自動取數(shù)設(shè)置；用于報表的快速批量填充，將作為ACCTITEM函數(shù)中的數(shù)據(jù)類型參數(shù)自動填充到各單元格取數(shù)公式中；項目數(shù)據(jù)類型維護；應(yīng)用場景【項目數(shù)據(jù)類型】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報告維度報告維度中用來定義和確認，多維動態(tài)羅列表的多種維度資料。一般用于分析的報告維度，如：客戶、供應(yīng)商、部門、費用項目等。報告維度允許將系統(tǒng)中的任意基礎(chǔ)資料、輔助資料設(shè)置為報告維度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案將模板填充內(nèi)容方案化保存后，可以重復(fù)利用，且修改方便；應(yīng)用場景將報表模板內(nèi)容（包括報表項目、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)公式、報告維度等）抽象出來作為方案保存；應(yīng)用介紹兩種報表類型：個別報表、自定義報表兩種樣式類型：固定樣式、動態(tài)樣式基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案樣式類型=“固定樣式報表”：需要設(shè)置：報表項目、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)公式三項內(nèi)容，報表項目和數(shù)據(jù)類型為必錄內(nèi)容，取數(shù)公式由選項決定是否設(shè)置。模板樣式方案維護；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹在模板樣式方案中設(shè)置取數(shù)公式選中指定的報表項目另起列（行）進行填充基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案樣式類型=“動態(tài)羅列報表”：報告維度、報表項目、取數(shù)公式三項內(nèi)容，報告維度和報表項目為必錄內(nèi)容，取數(shù)公式由選項決定是否設(shè)置。模板樣式方案維護；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹包含合計項：勾選，則對動態(tài)羅列的明細報告維度數(shù)據(jù)進行合計；默認插入行列數(shù)：設(shè)置模板中默認的明細維度行數(shù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案當(dāng)報表模板已編制好部分內(nèi)容，如：報表項目，數(shù)據(jù)類型，還需要編制項目公式時，再次填充可只選擇填充項目公式。當(dāng)報表模板不需要填充某部分內(nèi)容，如：項目公式。那么在設(shè)置方案時，不勾選項目公式，這樣編制出來的報表模板就沒有項目公式。模板樣式方案維護；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹根據(jù)需要選擇填充的內(nèi)容，默認全部填充。提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)報表系統(tǒng)參數(shù)價值報表系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置勾選，報表數(shù)據(jù)授權(quán)方案才能生效。常用于多張報表的數(shù)據(jù)對比、檢查。多窗口打開報表公式取數(shù)參數(shù)價值總賬啟用調(diào)整期并存在調(diào)整期數(shù)據(jù)時，在報表中能體現(xiàn)調(diào)整后的年初數(shù)或上年年末數(shù)?？傎~啟用調(diào)整期并存在調(diào)整期數(shù)據(jù)時，在報表中能體現(xiàn)調(diào)整后的年初數(shù)或上年年末數(shù)。公式取數(shù)參數(shù)：ACCT支持科目下掛核算維度為空時取數(shù)將已錄入核算維度和未錄入核算維度的科目數(shù)據(jù)，都取出來。應(yīng)用場景常用于往來科目的重分類記賬取數(shù)（JY/DY）；應(yīng)用介紹科目下掛核算維度，允許非必錄，滿足企業(yè)靈活的賬務(wù)處理需要。在錄入憑證時，未錄入科目下掛非必錄核算維度值。通過勾選該選項，將已錄入核算維度和未錄入核算維度的科目數(shù)據(jù)，都取出來。舉例：應(yīng)付賬款下掛供應(yīng)商、項目維度，其中項目維度非必錄。未錄入項目維度勾選參數(shù)：包含未錄入核算維度的科目數(shù)據(jù)。表頁取數(shù)參數(shù)價值客戶需要不同表頁反映不同期間、不同賬簿的數(shù)據(jù)，參數(shù)分表頁設(shè)置沒有單獨設(shè)置參數(shù)的表頁按報表統(tǒng)一的參數(shù)執(zhí)行鎖定的表頁不參與重算參數(shù)取數(shù)邏輯：啟用了頁簽參數(shù)的按頁簽參數(shù)執(zhí)行；沒有啟用的，按公式取數(shù)參數(shù)執(zhí)行對【表頁取數(shù)參數(shù)】設(shè)置后，表頁名稱將特殊顏色顯示?！净謴?fù)原始設(shè)置】，取消表頁取數(shù)參數(shù)設(shè)置，顏色同步取消。【鎖定表頁】后，表頁名稱將特殊顏色顯示。提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)報表模板定義-使用預(yù)置模板預(yù)置報表模板：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表。應(yīng)用介紹插入預(yù)置報表模板報表模板預(yù)置：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表

配合新金融準(zhǔn)則以及新收入準(zhǔn)則的實施，財政部對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進行修訂，并發(fā)布2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式。距上次修訂僅半年時間。云端預(yù)置模板共享修訂并發(fā)布企業(yè)財務(wù)報表格式定義新樣式、補充相關(guān)基礎(chǔ)資料，并更新到云端云端存儲預(yù)置模板通過【預(yù)置表樣更新】，隨時下載最新模板財政部金蝶云星空財務(wù)云開發(fā)部金蝶云星空財務(wù)報表用戶云端預(yù)置表樣共享應(yīng)用場景財務(wù)報表的格式修訂（財政部統(tǒng)一），相較于早前日漸頻繁，為幫助企業(yè)財務(wù)部門能夠短時間內(nèi)便捷地更新到最新報表模板格式，我們提供了預(yù)置表樣從云端更新功能；應(yīng)用介紹金蝶云星空財務(wù)開發(fā)部將新表樣及相關(guān)新增報表項目等文件上傳到云端。用戶通過預(yù)置表樣更新，直接下載財務(wù)報表新表樣。云端地址：/forum.php?mod=viewthread&tid=1408199&extra=page%3D1254在報表模板中，通過自定義樣式頁簽，選取成功更新的新模板。報表模板定義-制作流程報表模板編制流程；首先將模板定義通過模板樣式方案進行初步確定。新建一個空白報表模板并打開，通過【批量填充向?qū)А繉⒛０鍢邮椒桨柑畛渲翀蟊砟０逯小灸０鍢邮椒桨浮恐嘘P(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹1.個別報表(固定樣式/動態(tài)樣式)2.分析報表(固定樣式/動態(tài)樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)蟊砟０鍒蟊砟０寰幹屏鞒蹋簣蟊砟０宥x-新建模板企業(yè)報表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報表模板；提高報表編制效率，一次性完成報表樣式、報表取數(shù)函數(shù)、項目公式的設(shè)置，即可以快速編制以后各期報表；應(yīng)用場景新建報表模板，確定模板基本屬性；應(yīng)用介紹屬性字段說明周期報表是按什么周期編制和出具（會計期間/日/月/季/半年/年）核算體系、所屬組織報表所屬的核算體系和核算組織樣式類型“固定樣式”報表如：資產(chǎn)負債表、利潤表?！皠討B(tài)樣式”報表如：按客戶來統(tǒng)計應(yīng)收賬款，按費用項目來統(tǒng)計費用明細；報表模板定義-使用預(yù)置模板操作：打開報表在表頁進行右鍵操作，點擊【插入表頁】固定樣式，系統(tǒng)有預(yù)置：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表四張固定樣式的報表模板?？焖俣x報表模板；應(yīng)用場景使用系統(tǒng)預(yù)置模板快速完成報表模板的編制；應(yīng)用介紹報表模板預(yù)置：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表報表模板定義-報表批量填充快速定義報表模板；應(yīng)用場景通過報表批量填充快速完成報表模板的編制；理解單元格取數(shù)公式；理解單元格項目公式；應(yīng)用介紹單元格取數(shù)公式用于從財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動取數(shù)。單元格項目公式用于標(biāo)識和記錄該單元格數(shù)據(jù)值的含義，如：*報表項目*年期的值。提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)報表編制報表模板選擇已審核的報表模板；年度、期間基于報表模板的周期屬性，設(shè)置當(dāng)前報表的報告期；編制報表；應(yīng)用場景根據(jù)報表模板，新建各期報表；自動重算；應(yīng)用介紹動態(tài)羅列表編制流程個別報表編制動態(tài)羅列樣式報表編制編制準(zhǔn)備報告維度動態(tài)羅列樣式報表模板在現(xiàn)代企業(yè)的管理當(dāng)中，企業(yè)財務(wù)報表的作用只是一部分，更多的作用來自于管理報表，管理報表信息需要對財務(wù)報表信息和非財務(wù)報表信息進行加工。編制管理報表無具體法規(guī)要求，其格式完全由管理層決定，能夠?qū)Ｗ⒂谄髽I(yè)經(jīng)營活動的特定范圍，這類報表的特點在于報表項目在各個公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期間也可能是不同。例如按客戶統(tǒng)計的應(yīng)收賬款明細表，每個公司由于面向的客戶不一樣，因此集團無法像資產(chǎn)負債表一樣，在一開始就能確定好報表項目和格式，但集團進行數(shù)據(jù)采集和匯總，又必須遵循規(guī)范的報表數(shù)據(jù)。動態(tài)羅列表編制--1.基礎(chǔ)設(shè)置報告維度中用來定義和確認，多維動態(tài)羅列表的多種維度資料。一般用于分析的報告維度，如：客戶、供應(yīng)商、部門、費用項目等。報告維度允許將系統(tǒng)中的任意基礎(chǔ)資料、輔助資料設(shè)置為報告維度動態(tài)羅列表編制--2.報表模板在模板樣式方案中定義動態(tài)羅列表樣式方案。支持定義個別報表和匯總報表類型的動態(tài)羅列樣式方案。模板樣式方案創(chuàng)建動態(tài)樣式報表模板，使用【批量填充向?qū)А客瓿蓜討B(tài)樣式報表表樣的填充?！揪S度值填充】可在報表模板或報表中使用。如有多個維度值，可以使用“交叉填充”，系統(tǒng)自動按笛卡爾乘積組合成各種維度。動態(tài)報表模板動態(tài)羅列表編制--3.報表選擇動態(tài)樣式模板創(chuàng)建動態(tài)樣式報表。填充維度值，系統(tǒng)根據(jù)所選維度值，自動填充單元格取數(shù)公式。通過重算報表或手工錄入獲取報表數(shù)據(jù)。報表編制報表分析價值提供常用的報表分析方法：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析在報表查看時即時調(diào)用功能，即時產(chǎn)生分析數(shù)據(jù)。僅適用于固定報表（不含阿米巴報表），且報表項目有單元格公式財務(wù)報表支持郵箱附件定時推送價值報表審核完成可即時推送郵件，減少報表引出保存再發(fā)送的工作量自動生成報表，也可以設(shè)置自動推送郵件，可解放操作人員的時間及工作量操作之前，需要使用BOS通用郵件配置功能提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)自定義報表關(guān)鍵字當(dāng)前自定義報表的關(guān)鍵特性和主要內(nèi)容。用于檢索過濾；企業(yè)臨時性報表分析需求；WISE財務(wù)報表升級后查詢。應(yīng)用場景與報表的不同之處：無需報表模板，直接創(chuàng)建自定義報表；臨時性數(shù)據(jù)分析，不存在定期出具；報表數(shù)據(jù)無需結(jié)構(gòu)化保存；（即：無需定義單元格項目公式）應(yīng)用介紹提綱報表系統(tǒng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表參數(shù)設(shè)置報表模板定義報表編制及應(yīng)用自定義報表編制報表項目數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)授權(quán)報表項目數(shù)據(jù)查詢報表項目數(shù)據(jù)查詢動態(tài)羅列報表項目數(shù)據(jù)查詢；查詢分析不用打開