鑫富藥業(yè)浙商證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司運用部分閑置募集資金暫解析

浙商證券有限責(zé)任公司對于浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司運用部分閑置召募資本臨時補充流動資本的核查建議浙商證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙商證券”或“本保薦機構(gòu)”作為浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“鑫富藥業(yè)”或“公司”公然增發(fā)的保薦機構(gòu),依照《證券刊行上市保薦業(yè)務(wù)管理方法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小公司板保薦工作指引》、《中小公司板上市公司召募資本管理細(xì)則(2008年校正》等相關(guān)規(guī)定,對鑫富藥業(yè)擬運用部分閑置召募資本臨時補充流動資本事項進行了慎重核查,詳細(xì)核查情況以下:一、對于運用部分閑置召募資本臨時補充流動資本的情況經(jīng)中國證券監(jiān)察管理委員會于2009年9月9日簽發(fā)的《對于贊成浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》(證監(jiān)贊成[2009]911號贊成,并經(jīng)深圳證券交易所贊成,鑫富藥業(yè)刊行人民幣一般股(A股股票29,320,000股,每股刊行價為人民幣11.98元,召募資本總數(shù)人民幣35,125.36萬元,扣除刊行花銷人民幣2,023.84萬元,募集資本凈額為人民幣33,101.52萬元。上述召募資本到位情況已經(jīng)浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司考證,并出具了浙天會驗[2009]179號《驗資報告》。截止2010年3月31日,公司召募資本專用賬戶資本余額為16,288.09萬元。為提高公司召募資本使用效率、有效降低公司財務(wù)花銷,公司于2010年4月27日召開的第四屆董事會第五次(臨時會議審議經(jīng)過了《對于使用部分閑置召募資本臨時補充流動資本的議案》。依照該議案,公司擬用部分閑置召募資本3,000萬元暫時用于補充流動資本,補充流動資本金額不高出召募資本凈額的10%,詳細(xì)使用限時為2010年4月28日至2010年10月27日止,董事會贊成之日起不高出6個月。公司許諾在使用部分閑置召募資本臨時補充流動資本后的12個月內(nèi),不直接或間接從事證券投資細(xì)風(fēng)險投資。公司保證本次臨時用于補充流動資本的召募資本到期后,實時送還到召募資本專用賬戶,不影響召募資本投資項目計劃的正常進行。二、核查建議保薦機構(gòu)核查后以為,鑫富藥業(yè)本次運用部分閑置召募資本臨時補充流動資本事項已經(jīng)第四屆董事會第五次(臨時會議審議經(jīng)過,公司獨立董事和監(jiān)事會對該事項出具明確贊成建議,該事項執(zhí)行了必要的審批程序,符合《中小公司板上市公司召募資本管理細(xì)則》中對于上市公司召募資本使用的相關(guān)規(guī)定;鑫富藥業(yè)本次運用部分閑置召募資本臨時補充流動資本未改變召募資本用途,不會影響召募資本投資計劃的正常進行,本保薦機構(gòu)贊成鑫富藥業(yè)本次運用部分閑置召募資本3,000萬元臨時補充流動資本。(本頁無正文,系《浙商證券有限責(zé)任公司對于浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司運用部分閑置