基金持倉(cāng)規(guī)模不斷擴(kuò)大趨勢(shì) 多數(shù)轉(zhuǎn)型混合型基金

Word基金持倉(cāng)規(guī)模不斷擴(kuò)大趨勢(shì)多數(shù)轉(zhuǎn)型混合型基金混合型基金是指投資于股票、債券以及貨幣市場(chǎng)工具的基金，且不符合股票型基金和債券型基金的分類標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)股票、債券投資比例以及投資策略的不同，混合型基金又可以分為偏股型基金、偏債型基金、配置型基金等多種類型。

混合型基金是在投資組合中既有成長(zhǎng)型股票、收益型股票，又有債券等固定收益投資的共同基金。讓投資者通過(guò)選擇一款基金品種就能實(shí)現(xiàn)投資的多元化，而無(wú)需去分別購(gòu)買風(fēng)格不同的股票型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金持倉(cāng)規(guī)模不斷擴(kuò)大趨勢(shì)

從2021年一季度到2021年一季度,基金市場(chǎng)的總規(guī)模在不斷擴(kuò)大,從基金數(shù)量,基金份額和資產(chǎn)凈值幾個(gè)維度看,基金規(guī)模都是呈上升趨勢(shì)的。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年一季度市場(chǎng)共有基金4159只,基金份額共計(jì)88610億份,資產(chǎn)凈值總額91483億元。

據(jù)2021-2021年基金業(yè)投資行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2021年一季度與2021年四季度相比,基金的數(shù)量上升了338只,資產(chǎn)凈值增加了541億元,增加了0.6%?？偡蓊~下降了25億份。

2021年一季度共發(fā)行基金296只,除股票型基金外,混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金以及QDII基金的發(fā)行數(shù)量和持有份額與2021年四季度相比均出現(xiàn)了下降。

多數(shù)轉(zhuǎn)型混合型基金

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在今年內(nèi)即將到期的27只保本基金中，有21只基金設(shè)置到期轉(zhuǎn)型為其他類型基金的條款，絕大多數(shù)基金將轉(zhuǎn)型為混合型基金，個(gè)別將轉(zhuǎn)型為股票型或債券型基金。

最近的一例為東方保本混合基金，該基金于4月27日發(fā)布公告稱，將擇期轉(zhuǎn)型為“東方成長(zhǎng)收益平衡混合基金”，于2021年5月15日起認(rèn)購(gòu)。在6個(gè)月的投資轉(zhuǎn)型期后，東方成長(zhǎng)收益平衡混合的投資組合比例將符合基金合同的有關(guān)約定，并且通過(guò)深入“成長(zhǎng)”行業(yè)，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，挖掘具有良好前景的行業(yè)。該基金雖不采用保本機(jī)制，但仍以債券、貨幣等類別資產(chǎn)為重要的基金配置內(nèi)容，同時(shí)參與申購(gòu)新股爭(zhēng)取確定收益。但公告并未顯示轉(zhuǎn)型后的混合型基金是否仍由原保本基金的基金經(jīng)理?yè)?dān)任。

在今年初證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于避險(xiǎn)策略基金的指導(dǎo)意見(jiàn)》之后，也有部分基金經(jīng)歷了到期轉(zhuǎn)型的過(guò)程，成為混合型基金成為多數(shù)基金的選擇，例如中融融安保本、金鷹元安保本和金鷹保本等。上述基金人士表示，在當(dāng)前股債市場(chǎng)均處于震蕩的情況下，混合型基金的操作空間更靈活。

另外，也有部分“明星”保本基金在保本新規(guī)下選擇主動(dòng)清盤處理，例如新華阿里保本日前公告稱，在5月2日第二個(gè)保本周期到期后終止并依法對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，意味著曾創(chuàng)造保本基金“傳奇”的阿里一號(hào)即將“功成身退”。新華阿里一號(hào)保本混合基金成立于2021年4月，三年來(lái)經(jīng)歷了牛市、熊市、平衡市的洗禮，凈值不斷創(chuàng)出新高，截至4月21日，累計(jì)凈值漲幅超過(guò)70%，年化收益19.54%，期間最大回撤不到5%。當(dāng)然，基金公司不會(huì)浪費(fèi)這種“保本王”的明星效應(yīng)，在結(jié)束新華阿里一號(hào)保本