公司流程管理手冊-工程結(jié)算書審批辦法

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.總工程奉結(jié)算孔書圣審批辦法申編制人董編制日期遺審核人街審核日期逝批準人泳批準日期落上接口流程譽下接口流程田編制目的留為了加強閃工程迫結(jié)算駕審批越管理，規(guī)范工狂作流程，簽完善圓工程結(jié)算免程序傲，制定本辦法鼻。肺適用范圍怒本辦法適用于只公司所有究工程敗發(fā)包類合同的是結(jié)算言書喊。隆相關(guān)表格融無。工程結(jié)算書審批辦法1.0目的為了加強工程結(jié)算審批管理，規(guī)范工作流程，完善工程結(jié)算程序，制定本辦法。2.0適用范圍本辦法適用于公司所有工程發(fā)包類合同的結(jié)算書。3.0工程項目結(jié)算審批要嚴格執(zhí)行以下原則3.1權(quán)力限制原則公司對工程結(jié)算審批實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，任何人不得超越權(quán)限范圍進行審批，如對公司造成損失，追究越權(quán)審批人的責(zé)任。3.2時間限制原則公司對工程結(jié)算審批實行嚴格的時間限制，禁止拖延評審進程。3.3標(biāo)準表格原則所有的工程結(jié)算審批必須使用規(guī)定的標(biāo)準表格。4.0工程結(jié)算審批流程：4.1工程管理機構(gòu)的審核4.1.1工程師代表的審核在發(fā)包類合同約定及由合同約定拓展的的全部工程內(nèi)容完成并按照約定履行完相應(yīng)義務(wù)，并通過工程師代表組織的最終竣工驗收后，發(fā)包類合同的承包人（以下簡稱承包人）可按合同約定向工程師代表提出書面結(jié)算申請，并按合同約定提交工程結(jié)算資料，包括最終結(jié)算賬目表及相應(yīng)依據(jù)。工程師代表應(yīng)認真審核承包人提供的結(jié)算資料是否齊備，工程師代表認為有必要的，可組織工程管理機構(gòu)的相應(yīng)部門召開會議，核實工程質(zhì)量、驗收資料移交、工程移交、借用物資償還等有無異議。工程師代表應(yīng)在4工作日內(nèi)給出審核意見。工程師代表審核不同意的，直接退回承包人；工程師代表審核同意的，在給出審核意見后流轉(zhuǎn)到工程師代表所在部門的負責(zé)人（以下簡稱“工程部門負責(zé)人”）審核。4.1.2工程部門負責(zé)人的審核工程部門負責(zé)人應(yīng)對工程師代表審核的依據(jù)進行全面復(fù)核，對工程師代表的審核過程進行監(jiān)督。工程部門負責(zé)人應(yīng)在2工作日內(nèi)復(fù)核完畢并給出審核意見，審核不同意的直接退回工程師代表，由工程師代表復(fù)核后通知承包人重新辦理或補充資料；審核同意的在給出審核意見后流轉(zhuǎn)到合約負責(zé)人審核。4.1.3合約負責(zé)人的審核落工程部門舉負責(zé)人產(chǎn)審核趴同意后應(yīng)流轉(zhuǎn)范到尼合約洪負責(zé)人悼審核頌階段。貌合約芝負責(zé)人潮應(yīng)審核承包人尾申請結(jié)算的資笛料依據(jù)是否充海分月，厲結(jié)算計價永計蹲價是否符合火合同的約定電，結(jié)算賬目是窗否準確。當(dāng)合熊約負責(zé)人認為球不符合結(jié)算條貨件的，應(yīng)慢在漠3蛛工作日內(nèi)給定拌意見后直接退億回工程師代表積；而合約負責(zé)暴人認為符合結(jié)政算條件，而犁對承包人申報煎的最終結(jié)算賬訴目存在異議的扎，應(yīng)知會工程清師代表，由工意程師代表通知超承包人與合約蛛負責(zé)人再行洽累商蠅，軋合約負責(zé)人可目根據(jù)合同約定虹要求承包商補生充資料或洽商握調(diào)整最終結(jié)算組賬目燈。金當(dāng)泥合約負責(zé)人對萌承包人申報的頁最終結(jié)算賬目商無異議或娘洽商確定最終溉結(jié)算賬目，合約約負責(zé)人抓應(yīng)花在蜂收到結(jié)算賬目若表或柏承包人確認后晝的才3形工作日內(nèi)正式墊審核完畢并給股出審核意見后缸流轉(zhuǎn)到只工程管理機構(gòu)李負責(zé)人（項目榮經(jīng)理）疤審核。狼4.蓄1.供4跑工章程管理機構(gòu)負夢責(zé)人（項目經(jīng)天理）審核誦工程管理機構(gòu)構(gòu)負責(zé)人惠（項目經(jīng)理）老應(yīng)祖綜合考慮量工程師代表、脖工程部門負責(zé)碰人及合約負責(zé)則人給出的評審富意見井，并宅審核輛最終結(jié)算賬目紡及資料體是否符合鳴合同約定孔。勸工程管理機構(gòu)炒負責(zé)人促（項目經(jīng)理）溪應(yīng)鉗在收到結(jié)算書硬后鄰2恐工作日內(nèi)爸復(fù)核掏完畢，并給出蠻審核意見，啞工程管理機構(gòu)憐負責(zé)人審核同產(chǎn)意的，畜應(yīng)在簽署審核籃意見后交誼合約棕負責(zé)人攪，液由愛合約電負責(zé)人百按券公司立相關(guān)程序吸提起公司級審跪核。氧4.眠2慈公司約的鍋審核撇公司市場經(jīng)營墳處的審核害嫁圈市場經(jīng)陰營處軟應(yīng)指派專人（邁造價工程師）帶負責(zé)審核經(jīng)工厚程管理機構(gòu)審食核同意的良工程結(jié)算資料乎。造價工程師孔經(jīng)審核認為最巷終結(jié)算賬目不哪清或價目不合南理的，可要求慌工程管理機構(gòu)腥合約負責(zé)人補務(wù)充資料或予以鉆證明，也可直你接退回工程管事理機構(gòu)合約負射責(zé)人重新審核廈，但造價工程額師應(yīng)顯在彎3膚工作日內(nèi)作出撈該等決定。造豐價工程師經(jīng)審館核同意最終結(jié)塞算賬目的，應(yīng)戲在突3禾工作日內(nèi)給定羅審核意見后流閑轉(zhuǎn)到公司常務(wù)燥副總經(jīng)理審核召。示4.2.腔2扇公司犧分管生產(chǎn)的慣副總經(jīng)理審核紡蠻公司凍分管生產(chǎn)的凳副總經(jīng)理浩應(yīng)辱對德經(jīng)錫市場經(jīng)營處每審核同意的迎工程結(jié)算資料后進行全面曠審核母。柔公司常務(wù)副總聲經(jīng)理犧應(yīng)訓(xùn)在收到咬工程結(jié)算資料疲后罩2羨工作日內(nèi)給出年審核意見，扭審核不同意的稍直接退回稱工程管理機構(gòu)轟的合約負責(zé)人估重新審核島；審核同意的視，應(yīng)在簽署審愉核意見后流轉(zhuǎn)滅到公司脾常務(wù)副鬧總經(jīng)理怒審核叛。村4.跳2.禿3鞠公司愛常務(wù)副總經(jīng)理由及滔總經(jīng)理審批洗公司常務(wù)副總展經(jīng)理審核同意梢的結(jié)算書應(yīng)流諒轉(zhuǎn)到總經(jīng)理審紛批恢。惡公司喂副總經(jīng)理或涌總經(jīng)理審批不遷同意的型工程結(jié)算資料潛，直接退回富工程管理機構(gòu)批的合約負責(zé)人怠重新審核；芒審批同意的奴工程結(jié)算資料朝，應(yīng)在簽署意帥見后絨交工程管理機鏡構(gòu)的合約負責(zé)恨人辦理最終結(jié)前算賬目表的簽汁署、存檔手續(xù)約。腎5鐮.鹿0填結(jié)算儉書夕審遇核鮮材料窗的廢存檔蟻5野.1脆工程管理機構(gòu)主的合約擦負責(zé)人嗎應(yīng)償安排恥將小經(jīng)塘審批瀉同意的渾最終結(jié)算賬目蜻表槍簽署裝訂后，通將完整的結(jié)算并資料正本交公薯司市場經(jīng)營處膜、財務(wù)處磚各存一份、送奮承包人一份，螺副本由刊工程管理機構(gòu)肺的合約負責(zé)人類、財務(wù)負責(zé)人界各存一份。該并資料應(yīng)留存到帽工程項目的質(zhì)爽量保證期尿或愛5偶年中較長的期義限。化5霧.2皆倆工程管理機構(gòu)波撤消后，覽工程管理機構(gòu)汪的合約負責(zé)人兆、財務(wù)負責(zé)人許應(yīng)分別將亞相應(yīng)資料整理竟裝訂齊備后辭移交泉給車公司市場經(jīng)營毒處、財務(wù)處，屈該資料不得流筆失登。6.0附件本6.1廢