商務(wù)中心結(jié)帳流程與標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔商務(wù)中心結(jié)帳流程與標(biāo)準(zhǔn)程序標(biāo)準(zhǔn)1．人員安排每天安排兩位員工分別負(fù)責(zé)當(dāng)班收款工作。2．現(xiàn)金復(fù)核當(dāng)班收款員復(fù)核上一班交下的現(xiàn)金。現(xiàn)金金額必須與帳單的金額相符。3．準(zhǔn)備零鈔與前臺(tái)收銀聯(lián)系兌換零鈔。4．現(xiàn)金結(jié)帳收款時(shí)要快捷準(zhǔn)確。5．填制營(yíng)業(yè)報(bào)表根據(jù)當(dāng)班的營(yíng)業(yè)收入填制一式兩份的營(yíng)業(yè)報(bào)表，包括接收傳真、發(fā)出傳真、雜項(xiàng)、長(zhǎng)途電腦等費(fèi)用。6．復(fù)核電腦已入帳的帳單總和應(yīng)與報(bào)表中的記帳待收款部和相符。現(xiàn)金收款總數(shù)應(yīng)與報(bào)表中現(xiàn)金收入總數(shù)相符。7．中班將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入制表存檔根據(jù)當(dāng)天的營(yíng)業(yè)總收分別制出日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表。核實(shí)當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入數(shù)字準(zhǔn)確無誤。8．現(xiàn)金收入的處理當(dāng)值結(jié)束時(shí)將當(dāng)班營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金數(shù)目記錄在商務(wù)中心日記本上。檢查現(xiàn)金實(shí)際收入與營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入是否相符。每天營(yíng)業(yè)結(jié)束結(jié)帳時(shí)，應(yīng)核準(zhǔn)當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金并放放現(xiàn)金袋封存。收款員與當(dāng)值主管一起將現(xiàn)金袋投入前臺(tái)總出納保險(xiǎn)箱內(nèi)，并在前臺(tái)收款處的現(xiàn)金登記表上簽名。當(dāng)值主管與收款員一起核實(shí)備用金結(jié)余與開支情況相符后，將備用金放入錢柜鎖好。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔食品采購(gòu)流程與標(biāo)準(zhǔn)文件名稱：食品采購(gòu)流程版本：A頁次：9of16文件狀態(tài)：受控文件文件編號(hào)：PU-I-009版次：1生效日期：食品的現(xiàn)有采購(gòu)流程成本部收貨匯總表成本部收貨匯總表備注：廚房相關(guān)事務(wù)根據(jù)當(dāng)日需求，每日填定〈每天購(gòu)貨表〉，經(jīng)由廚房大佬簽名名，交由采購(gòu)部采購(gòu)食品價(jià)格的確定每月由廚房，財(cái)務(wù)，成本，采購(gòu)部相關(guān)人員對(duì)食品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由采購(gòu)，財(cái)務(wù)，成本部相關(guān)人員及總經(jīng)理共同審批〈報(bào)價(jià)單〉根據(jù)審批后的〈報(bào)價(jià)單〉及廚房提供的〈每日購(gòu)貨表〉安排采購(gòu)貨倉(cāng)及廚房相關(guān)事項(xiàng)由貨倉(cāng)與廚房相關(guān)負(fù)責(zé)人共同清點(diǎn)，驗(yàn)收食品由貨倉(cāng)部在D/O單上蓋單，并由廚房負(fù)責(zé)人簽名由貨倉(cāng)部開〈收貨記錄〉（并填定金額），收貨人需在收貨記錄上簽名由貨倉(cāng)部將D/O單，〈收貨記錄〉及〈收貨匯總表〉交成本部，相關(guān)單據(jù)采購(gòu)部需保留一聯(lián)成本部相關(guān)事項(xiàng)成本員審核相關(guān)單據(jù)及〈收貨匯總表〉，若〈收貨匯總表〉準(zhǔn)確無誤，簽名確認(rèn)由會(huì)計(jì)主管將相關(guān)數(shù)據(jù)登錄進(jìn)應(yīng)付帳款。日常用品/酒水的現(xiàn)有采購(gòu)流程DaioyF&BCostReport成本部收貨匯總表 備注：DaioyF&BCostReport成本部收貨匯總表〈采購(gòu)申請(qǐng)單〉的審核各部門根據(jù)本部門物品的需求，填定〈采購(gòu)申請(qǐng)單〉呈本部門經(jīng)理審批2、〈采購(gòu)申請(qǐng)單〉需經(jīng)部主管，采購(gòu)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽名后方可生效進(jìn)行采購(gòu)3、批準(zhǔn)后的采購(gòu)單一式三份，申請(qǐng)部門一份，財(cái)務(wù)部一份，采購(gòu)部一份采購(gòu)部相關(guān)事項(xiàng)根據(jù)審批后的〈采購(gòu)申請(qǐng)單〉進(jìn)行采購(gòu)若為現(xiàn)金采購(gòu)采購(gòu)員可填定〈內(nèi)部借款專用憑證〉，經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，交由出納預(yù)支款項(xiàng)，用于采購(gòu)采購(gòu)員填寫〈現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單〉，附經(jīng)由貨倉(cāng)及物品使用部門負(fù)責(zé)人簽名后的發(fā)票，向財(cái)務(wù)部報(bào)銷，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，由出納進(jìn)行報(bào)銷現(xiàn)酒店的一般日常用品均為現(xiàn)金采購(gòu)貨倉(cāng)部相關(guān)事項(xiàng)所有貨物的購(gòu)進(jìn)必須由貨倉(cāng)點(diǎn)數(shù)，核對(duì)實(shí)物數(shù)量，采購(gòu)申請(qǐng)單中的數(shù)量及送貨單上的數(shù)量是否一致貨倉(cāng)部每日登記〈收貨記錄〉制作〈收貨匯總表〉，連同送貨單一起交成本部以酒巴水類（需備適量庫(kù)存）等干貨，貨倉(cāng)部收貨時(shí)需登記〈貨倉(cāng)收發(fā)卡〉，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人需隨時(shí)檢查〈貨他收發(fā)卡〉上的結(jié)存數(shù)，若結(jié)存量不多時(shí)，需及時(shí)填寫〈采購(gòu)申請(qǐng)〉單，交由采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)各部門所填寫的〈貨倉(cāng)