公司財務(wù)部現(xiàn)金管理制度_第1頁
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文檔簡介

(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與(二)當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),由財務(wù)主管人員進行定期或不(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票.(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬,打印對賬單.(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均(二)收款開具收據(jù)，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬.(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬.(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。(五)收到貨款，約定時間報告給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導簽字,可過后補簽字.(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取,原則上不得天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支.(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢.(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜.(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(一)每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄.檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)(一)盤點工作按期執(zhí)行,如未執(zhí)行或執(zhí)行不好,第

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