SAP系統(tǒng)切換策略及系統(tǒng)并行

SAP系統(tǒng)的切換策略及系統(tǒng)并行目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍并行策略單軌策略新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施團(tuán)隊(duì)同現(xiàn)場(chǎng)單位一起在計(jì)劃系統(tǒng)上線時(shí)間點(diǎn)前2個(gè)月的時(shí)間，開(kāi)始根據(jù)統(tǒng)一的系統(tǒng)上線檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，衡量實(shí)施單位是否達(dá)到了系統(tǒng)上線的條件現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理團(tuán)隊(duì)需要從以下一些方面檢查上線的準(zhǔn)備工作功能設(shè)計(jì)與測(cè)試嚴(yán)格遵照總部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化規(guī)定完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成終端用戶培訓(xùn)運(yùn)行環(huán)境就緒上線切換工作安排及管理制度建立支持體系新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件功能設(shè)計(jì)與測(cè)試詳細(xì)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)的功能、范圍、目標(biāo)完成用戶接受測(cè)試完成必要的客戶化工作完成了符合企業(yè)內(nèi)部管理制度所規(guī)定的相關(guān)權(quán)限設(shè)置嚴(yán)格遵照總部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化規(guī)定信息化編碼嚴(yán)格遵照總部標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容，或模板要求財(cái)務(wù)總帳科目表嚴(yán)格遵照總部財(cái)務(wù)部發(fā)布最新版企業(yè)認(rèn)真貫徹總部標(biāo)準(zhǔn)化管理小組的標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，確定專職的主數(shù)據(jù)管理人員，建立主數(shù)據(jù)維護(hù)制度及工作流程，負(fù)責(zé)向總部標(biāo)準(zhǔn)化小組進(jìn)行溝通和申請(qǐng)工作完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換相關(guān)主數(shù)據(jù)（靜態(tài)）的收集、確認(rèn)及轉(zhuǎn)入月末余額數(shù)據(jù)（動(dòng)態(tài)）的收集、確認(rèn)及轉(zhuǎn)入完成終端用戶培訓(xùn)完成培訓(xùn)教材和用戶操作手冊(cè)的編寫完成講師培訓(xùn)并頒合格證完成終端用戶培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后持證上崗新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件運(yùn)行環(huán)境就緒完成硬件、網(wǎng)絡(luò)到位，保證穩(wěn)定、安全用戶終端到位及運(yùn)行情況全系統(tǒng)上線前已穩(wěn)定運(yùn)行5日以上完成系統(tǒng)用戶帳號(hào)分配及配置備份恢復(fù)測(cè)試－此部分工作由總部負(fù)責(zé)完成上線切換工作安排及管理制度未結(jié)單據(jù)的處理上線當(dāng)月交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄完成分模塊業(yè)務(wù)應(yīng)急方案的制定、用戶確認(rèn)并測(cè)試可行在上線前各業(yè)務(wù)部門要制定為ERP配套的崗位操作手冊(cè)，并貫徹到終端用戶，保證ERP操作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性上線后新舊系統(tǒng)并行的做法與管理建立支持體系建立ERP支持管理組織體系支持中心管理制度建立技術(shù)保證體系總部實(shí)施單位上線數(shù)據(jù)清單內(nèi)容完整的上線數(shù)據(jù)清單，包括所有

實(shí)施模塊；和實(shí)施單位ERP項(xiàng)目組充分溝通 的結(jié)果，并體現(xiàn)實(shí)施單位上線的 全面要求；將上線數(shù)據(jù)清單提交給總部，并 針對(duì)總部對(duì)數(shù)據(jù)要求在實(shí)施單位 的體現(xiàn)做出說(shuō)明；上線數(shù)據(jù)清單內(nèi)容在各個(gè)模塊對(duì)實(shí)施單位上線數(shù)據(jù)切 換的最低要求以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化要求和總部ERP項(xiàng)目組BO2充分溝通， 并體現(xiàn)總部對(duì)實(shí)施單位的管控；對(duì)實(shí)施單位的數(shù)據(jù)切換范圍和方 法進(jìn)行審查，確認(rèn)符合總部 要求，可以進(jìn)行上線切換；上線數(shù)據(jù)清單財(cái)務(wù)人力資源物資管理P.X.總部對(duì)實(shí)施單位上線數(shù)據(jù)提出的相關(guān)要求目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍并行策略單軌策略上線及單軌流程總部項(xiàng)目組發(fā)布切換策略、并行策略和單軌策略；實(shí)施公司的項(xiàng)目組根據(jù)總部項(xiàng)目組發(fā)布的策略，分別準(zhǔn)備：在切換前，切換計(jì)劃和上線申請(qǐng)報(bào)告在切換前，并行方案在準(zhǔn)備單軌前，月結(jié)報(bào)告和單軌申請(qǐng)報(bào)告總部項(xiàng)目組收到實(shí)施公司提交的文檔后進(jìn)行審核并批復(fù)；實(shí)施公司的項(xiàng)目組收到總部的批復(fù)后，分別進(jìn)行：切換和并行單軌目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線切換的具體分析-靜態(tài)數(shù)據(jù)(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－

靜態(tài)數(shù)據(jù)1集團(tuán)科目主數(shù)據(jù)FI集團(tuán)統(tǒng)一定義，所有總帳科目必須對(duì)應(yīng)到集團(tuán)科目。

2總帳科目主數(shù)據(jù)FI在中ERP項(xiàng)目在一期試點(diǎn)時(shí)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)總帳科目表的基礎(chǔ)上，因?yàn)閷?shí)施單位特別的業(yè)務(wù)需求，應(yīng)該增加的科目。集團(tuán)科目已存在3利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)CO根據(jù)實(shí)施單位自身的利潤(rùn)考核要求，收集所有的利潤(rùn)考核單位以及它們之間的組織架構(gòu)關(guān)系。

4成本中心主數(shù)據(jù)CO根據(jù)實(shí)施單位自身的成本核算要求，收集所有的成本核算單位以及它們之間的組織架構(gòu)關(guān)系。利潤(rùn)中心已存在5作業(yè)類型CO用于成本中心之間定額勞務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)。

6內(nèi)部定單CO針對(duì)在建工程明細(xì)核算所創(chuàng)建的內(nèi)部訂單以及內(nèi)部訂單組。

7初級(jí)成本要素CO用于和外部會(huì)計(jì)勾稽的成本費(fèi)用過(guò)賬到管理會(huì)計(jì)

8次級(jí)成本要素CO用于成本中心間的分配和分?jǐn)偂?/p>

上線切換的具體分析-靜態(tài)數(shù)據(jù)(II)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－

靜態(tài)數(shù)據(jù)9分配分?jǐn)偟难h(huán)CO用于分配和分?jǐn)偝杀局行拈g的成本。

10開(kāi)戶銀行主數(shù)據(jù)FI上線時(shí)在用的開(kāi)戶行信息。科目已存在11銀行代碼FI銀行分支機(jī)構(gòu)信息

12貿(mào)易伙伴FI公司碼。用于跟蹤集團(tuán)內(nèi)部單位之間的關(guān)聯(lián)交易。

13財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)FI

非主營(yíng)業(yè)務(wù)客戶（即不開(kāi)立銷售定單的客戶）信息。以上線時(shí)有往來(lái)帳余額為前提?？颇恳汛嬖?、貿(mào)易伙伴已存在14財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)FI

非主營(yíng)業(yè)務(wù)供應(yīng)商（即不開(kāi)立采購(gòu)訂單的供應(yīng)商）信息。以上線時(shí)有往來(lái)帳余額為前提?？颇恳汛嬖凇①Q(mào)易伙伴已存在、銀行代碼已存在15員工主數(shù)據(jù)FI

所有在上線時(shí)仍有帳面余額的正式員工(臨時(shí)員工）。

16在建工程主數(shù)據(jù)FI

上線時(shí)尚有余額的在建工程。

17固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)FI上線時(shí)尚有余額的固定資產(chǎn)。

18無(wú)形資產(chǎn)及待攤費(fèi)用主數(shù)據(jù)FI上線時(shí)尚有帳面余額的無(wú)形資產(chǎn)及待攤費(fèi)用、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。19單位（新總帳客戶化字段）FI

用于借款、投資等科目的對(duì)方單位細(xì)分

上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析1應(yīng)收賬款未清項(xiàng)和科目余額應(yīng)收帳款科目尚未清算的所有余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)客戶的每一筆交易、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是客戶累計(jì)余額，建議按照客戶的帳齡拆分。科目、客戶主數(shù)據(jù)已存在為了出具應(yīng)收賬款明細(xì)表，應(yīng)收賬款余額至少需按客戶和賬齡拆分。原則上未清項(xiàng)應(yīng)該按照發(fā)生的交易拆分。2客戶特別總帳未清項(xiàng)和科目余額－其他應(yīng)收賬款、預(yù)收款預(yù)收款、其他應(yīng)收往來(lái)余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)客戶的每一筆交易、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是累計(jì)余額，建議其他應(yīng)收按照客戶的帳齡拆分。科目、客戶主數(shù)據(jù)已存在為了出具其他應(yīng)收賬款及預(yù)收款明細(xì)表，其他應(yīng)收賬款、預(yù)收款余額需按客戶和賬齡拆分。原則上未清項(xiàng)應(yīng)該按照發(fā)生的交易拆分。3應(yīng)收票據(jù)未清項(xiàng)和余額應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)余額應(yīng)該按照每一個(gè)客戶的每一筆交易（收到的每一張應(yīng)收票據(jù))、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額科目、客戶主數(shù)據(jù)已存在上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(VI)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析4應(yīng)付帳款未清項(xiàng)和科目余額應(yīng)付帳款科目的所有余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)供應(yīng)商的每一筆交易、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是累計(jì)余額，建議按照帳齡拆分?？颇?、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已存在為了出具應(yīng)付賬款明細(xì)表，應(yīng)付賬款余額需按供應(yīng)商和賬齡拆分。原則上未清項(xiàng)應(yīng)該按照發(fā)生的交易拆分。5員工應(yīng)付帳款未清項(xiàng)和科目余額員工的所有應(yīng)付款余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)員工的每一筆交易、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是累計(jì)余額，建議按照帳齡拆分。科目、員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已存在6供應(yīng)商特別總帳未清項(xiàng)和科目余額－其他應(yīng)付、預(yù)付款預(yù)付款、其他應(yīng)付往來(lái)余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)供應(yīng)商的每一筆交易、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是累計(jì)余額，建議其他應(yīng)付按照帳齡拆分科目、員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已存在為了出具其他應(yīng)付賬款及預(yù)付款明細(xì)表，其他應(yīng)付賬款、預(yù)付款余額需按供應(yīng)商和賬齡拆分。原則上未清項(xiàng)應(yīng)該按照發(fā)生的交易拆分。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(VIII)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析7員工借款未清項(xiàng)和科目余額所有的員工借款余額根據(jù)SAP行項(xiàng)目管理的要求，應(yīng)該按照每一個(gè)員工的每一項(xiàng)借款業(yè)務(wù)、分明細(xì)的轉(zhuǎn)換余額。如果用友是累計(jì)余額，建議按照帳齡拆分?？颇?、員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已存在因備用金科目在報(bào)表上歸屬于其他應(yīng)收款的報(bào)表項(xiàng)，應(yīng)按員工和賬齡拆分。8在建工程科目余額將在建工程科目還原為統(tǒng)馭科目，在切換月份按逐項(xiàng)在建工程轉(zhuǎn)換明細(xì)（原值）科目、在建工程主數(shù)據(jù)已存在按照這種數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式，由于只有每個(gè)在建工程上線前余額，在建工程明細(xì)表在上線年度基本不能出具。但只要上線后按照內(nèi)部定單的解決方案來(lái)處理在建工程，以后年度可以出具在建工程明細(xì)表。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(X)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析9固定資產(chǎn)（包括累計(jì)折舊）科目余額將固定資產(chǎn)科目改為非統(tǒng)馭科目，年初數(shù)按上年余額一次性錄入。在切換月份補(bǔ)錄固定資產(chǎn)本年發(fā)生數(shù)(按當(dāng)年增減變動(dòng)的事務(wù)類型細(xì)分)將固定資產(chǎn)科目還原為統(tǒng)馭科目，按逐項(xiàng)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換明細(xì)（原值、上年累計(jì)折舊、本年累計(jì)折舊）。固定資產(chǎn)科目的總帳余額和固定資產(chǎn)明細(xì)匯總數(shù)必須一致?？颇?、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)已存在為了出具固定資產(chǎn)明細(xì)表，需要將固定資產(chǎn)按照期初和當(dāng)年增減變動(dòng)的事務(wù)類型進(jìn)行拆分。10無(wú)形資產(chǎn)（包含無(wú)形資產(chǎn)攤銷），長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總帳科目余額將無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目改為非統(tǒng)馭科目，年初數(shù)按上年余額一次性錄入。在切換月份補(bǔ)錄無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本年發(fā)生數(shù)（按事務(wù)類型細(xì)分）將無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目還原為統(tǒng)馭科目，按逐項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)換明細(xì)（原值、上年累計(jì)折舊、本年累計(jì)折舊）無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的總帳余額和無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)匯總數(shù)必須一致。科目、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤主數(shù)據(jù)已存在為了出具各短期投資和長(zhǎng)期債券投資明細(xì)表，短期投資和長(zhǎng)期債券明細(xì)科目需要按股票基金明細(xì)細(xì)分?？颇啃枰雌诔?、本年借方增加數(shù)和貸方減少數(shù)分別錄入。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XII)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析11物料庫(kù)存將物料科目設(shè)為自動(dòng)過(guò)帳科目，按物料的期初明細(xì)上載方式上載科目、物料主數(shù)據(jù)已存在由于庫(kù)存上線數(shù)據(jù)只能按照截至轉(zhuǎn)換月份的余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入，不能體現(xiàn)截至上線月份的當(dāng)年增減變動(dòng)數(shù)，所以上線年度的存貨明細(xì)表不能準(zhǔn)確出具。12應(yīng)付暫估和GR/IR貨到票未到的部分，MM會(huì)含在物料初始明細(xì)中上載庫(kù)存明細(xì)到轉(zhuǎn)換月份，財(cái)務(wù)需要手工在切換月份做暫估：DR:MM物料轉(zhuǎn)換科目，CR：應(yīng)付帳款暫估（上線前）。上線后若發(fā)票到，則財(cái)務(wù)手工錄入發(fā)票：DR：應(yīng)付帳款暫估（上線前），CR：Vendor，如果發(fā)票和暫估有差異，則建議直接進(jìn)入差異科目在當(dāng)期費(fèi)用化。票到貨未到部分，MM會(huì)在轉(zhuǎn)換月份錄入初始未清采購(gòu)定單，建議財(cái)務(wù)人員將發(fā)票留至上線后基于采購(gòu)定單做處理。

上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XIV)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析13總帳科目余額-未清項(xiàng)管理未清項(xiàng)管理的總帳科目余額需要按未清業(yè)務(wù)按明細(xì)錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在

14總帳科目余額-現(xiàn)金/銀行/其他貨幣資金科目在切換月份將期初余額按原因代碼細(xì)分并錄入。科目主數(shù)據(jù)已存在為了出具現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金/銀行/其他貨幣資金科目需要按原因代碼細(xì)分。15短期投資，長(zhǎng)期債券投資科目年初數(shù)按股票基金等明細(xì)（分配字段）細(xì)分并一次性錄入。在切換月份當(dāng)月將本年發(fā)生數(shù)按借貸方、股票基金明細(xì)（分配字段）細(xì)分并錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具各短期投資和長(zhǎng)期債券投資明細(xì)表，短期投資和長(zhǎng)期債券明細(xì)科目需要按股票基金明細(xì)細(xì)分。本年發(fā)生數(shù)還要區(qū)分借方增加數(shù)和貸方減少數(shù)。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XV)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析16各種減值準(zhǔn)備科目年初數(shù)按上年余額錄入，其中短期投資減值準(zhǔn)備要按照股票基金等細(xì)分（分配字段），壞賬準(zhǔn)備-內(nèi)部科目要按照貿(mào)易伙伴細(xì)分，長(zhǎng)期股權(quán)減值準(zhǔn)備科目要按照對(duì)方單位細(xì)分，長(zhǎng)期債權(quán)減值準(zhǔn)備要按債券明細(xì)（分配字段）細(xì)分。在切換月份當(dāng)月將本年發(fā)生數(shù)按事務(wù)類型細(xì)分并錄入，此外，其中短期投資減值準(zhǔn)備要按照股票基金等細(xì)分（分配字段），壞賬準(zhǔn)備-內(nèi)部科目要按照貿(mào)易伙伴細(xì)分，長(zhǎng)期股權(quán)減值準(zhǔn)備科目要按照對(duì)方單位細(xì)分，長(zhǎng)期債權(quán)減值準(zhǔn)備要按債券明細(xì)（分配字段）細(xì)分?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具國(guó)資委要求的各種減值準(zhǔn)備明細(xì)表，需要按照期初和本年發(fā)生的相應(yīng)事務(wù)類型細(xì)分，并需要明細(xì)項(xiàng)目信息。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XVI)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析17長(zhǎng)期股權(quán)投資科目年初數(shù)按上年余額錄入，其中權(quán)益法控股科目按照貿(mào)易伙伴細(xì)分，權(quán)益法非控股和成本法科目按對(duì)方單位細(xì)分。在切換月份當(dāng)月將本年發(fā)生數(shù)錄入，其中權(quán)益法控股科目必須按照貿(mào)易伙伴、事務(wù)類型細(xì)分，權(quán)益法非控股和成本法科目按對(duì)方單位細(xì)分?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表，且滿足投資合并要求，必須按照被投資單位、以及期初和當(dāng)年變動(dòng)的事物類型細(xì)分。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XVIIII)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析18短期借款/長(zhǎng)期借款/一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款科目在切換月份當(dāng)月將期初余額錄入，其中借款內(nèi)部科目按貿(mào)易伙伴、借款合同（分配字段）細(xì)分，借款外部科目按對(duì)方單位、借款合同（分配字段）細(xì)分，此外借款本金科目要注明到期日?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具短期借款和長(zhǎng)期借款明細(xì)表，必須按照要求細(xì)分。短期借款科目必須按照年初數(shù)和當(dāng)年借、貸方發(fā)生數(shù)錄入。19應(yīng)付債券科目/一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債-應(yīng)付債券在切換月份當(dāng)月將期初余額按債權(quán)人對(duì)方單位細(xì)分并錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具應(yīng)付債券明細(xì)表，必須按照要求細(xì)分。20應(yīng)付股利/投資收益科目在切換月份當(dāng)月將科目余額按照年初數(shù)和本年借、貸方發(fā)生數(shù)錄入，其中應(yīng)付股利內(nèi)部單位科目按照貿(mào)易伙伴細(xì)分，應(yīng)付股利-外部科目和投資收益科目均按對(duì)方單位細(xì)分?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了出具投資收益和應(yīng)付股利明細(xì)表，并滿足投資合并需要必須按照要求細(xì)分。21預(yù)提費(fèi)用/應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款在切換月份當(dāng)月將科目余額按照年初數(shù)和本年借、貸方發(fā)生數(shù)錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了滿足相應(yīng)明細(xì)表的出具，必須按照要求細(xì)分。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XX)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析22實(shí)收資本科目及資本公積-資本溢價(jià)科目年初數(shù)按上年余額一次性錄入。在切換月份當(dāng)月將本年發(fā)生數(shù)按增減變動(dòng)的事務(wù)類型細(xì)分并錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了滿足實(shí)收資本明細(xì)表和投資合并的要求，實(shí)收資本科目應(yīng)按照事務(wù)類型細(xì)分。23其他所有者權(quán)益科目年初數(shù)按上年余額一次性錄入。在切換月份當(dāng)月將本年發(fā)生數(shù)按借、貸方發(fā)生數(shù)錄入?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在為了滿足所有者權(quán)益明細(xì)表和投資合并的要求，應(yīng)按照事務(wù)類型細(xì)分。24損益類科目同在切換月份，將累計(jì)發(fā)生額按照一定細(xì)分原則進(jìn)行錄入。生產(chǎn)成本類和制造費(fèi)用類需要結(jié)轉(zhuǎn)科目細(xì)分原則見(jiàn)報(bào)表角度的分析?？颇恐鲾?shù)據(jù)已存在1）為了出具損益表和收入費(fèi)用明細(xì)表，成本費(fèi)用科目需填入成本中心（可以采用一個(gè)功能范圍一個(gè)成本中心）2）收入科目需填入利潤(rùn)中心（可以采用一個(gè)利潤(rùn)中心），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本科目需填獲利能力分析段（國(guó)內(nèi)/出口，產(chǎn)品組）3）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)部科目需要按貿(mào)易伙伴拆分。上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XXI)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象導(dǎo)入策略數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析25其他總帳科目余額在切換月份當(dāng)月將期初余額按一定細(xì)分原則細(xì)分并錄入。細(xì)分原則見(jiàn)報(bào)表角度的分析。科目主數(shù)據(jù)已存在為了出具合并報(bào)表，所有內(nèi)部科目都需按貿(mào)易伙伴細(xì)分。

26作業(yè)價(jià)格用于水、電、氣勞務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)的作業(yè)價(jià)格。

27成本中心的計(jì)劃數(shù)作為成本中心和實(shí)際數(shù)比較的基準(zhǔn)數(shù)。

28內(nèi)部訂單的計(jì)劃數(shù)作為內(nèi)部訂單和實(shí)際數(shù)比較的基準(zhǔn)數(shù)。29內(nèi)部訂單的預(yù)算數(shù)用于在建工程的可用性檢查。

目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線切換的策略(I)員工初始數(shù)據(jù)員工入職數(shù)據(jù)將以系統(tǒng)上線時(shí)間為起點(diǎn)，原始入職時(shí)間在P0041中保存建立新的人員行動(dòng)，僅用于上線時(shí)批量的導(dǎo)入員工調(diào)動(dòng)問(wèn)題與入職實(shí)施策略不同，調(diào)入操作將只面向上線后操作上線前的調(diào)動(dòng)操作不記入系統(tǒng)，可以在工作經(jīng)歷中予以體現(xiàn)工作經(jīng)歷記錄P0023工作經(jīng)歷作為重要的，保存員工工作經(jīng)歷、履歷的信息類型集中使用，是員工履歷表、調(diào)動(dòng)等報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源大多數(shù)現(xiàn)有員工入職情況保存在0023中，調(diào)動(dòng)前的經(jīng)歷同樣保存于此上線切換的策略(II)時(shí)間記錄(P0041)保存初始入職時(shí)間；新員工入職時(shí)間=齡起計(jì)時(shí)間，老員工可維護(hù)油齡起計(jì)時(shí)間歷史薪酬記錄(P9001)用于記錄系統(tǒng)上線前的薪酬規(guī)則培訓(xùn)歷史記錄(P9008)原則上用于記錄系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)情況出國(guó)信息的維護(hù)與工作經(jīng)歷劃清界限出國(guó)信息用于記錄，短期出差、交流等派駐境外企業(yè)或下屬單位，在工作經(jīng)歷中保存上線切換的策略(III)-重要信息類型的邏輯存儲(chǔ)上線日P0000-人事事件（用工體制、單位、原因）P0023-工作經(jīng)歷系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)歷系統(tǒng)外經(jīng)歷P9001-歷史薪酬記錄（金額+檔級(jí)）P0008–基本工資P0041-時(shí)間類型齡起計(jì)時(shí)間油齡起計(jì)時(shí)間。。。P0022-教育P9008-培訓(xùn)歷史記錄首次入職記錄P0000-人事事件P0001-組織分配（新單位）新用工制度新組織單元新職位/職務(wù)P0001-組織分配（原單位）老用工制度老組織單元老職位/職務(wù)新單位證明人、外派原因、聯(lián)系人…New!New!New!調(diào)動(dòng)日上線切換的具體分析-靜態(tài)配置數(shù)據(jù)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)

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靜態(tài)配置數(shù)據(jù)1專業(yè)工種目錄PA根據(jù)總公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由總公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)集中維護(hù)

2職業(yè)資格體系PA根據(jù)總公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由總公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)集中維護(hù)

3職務(wù)體系OM根據(jù)總公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由總公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)集中維護(hù)

4年假規(guī)則PT根據(jù)總公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并考慮地方法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

5工資項(xiàng)目PY根據(jù)全球模版制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，新增項(xiàng)目需經(jīng)總公司核心組審核

6工資等級(jí)PY所屬企業(yè)需根據(jù)總公司批準(zhǔn)制定的工資等級(jí)進(jìn)行維護(hù)，合營(yíng)合資工資可根據(jù)各自實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行維護(hù)

7招聘人員分組RC根據(jù)總公司制定的專業(yè)工種目錄的大類執(zhí)行

8培訓(xùn)課程目錄結(jié)構(gòu)PE根據(jù)全球模版制定的樣板目錄結(jié)構(gòu)設(shè)定，可進(jìn)行局部擴(kuò)展

9績(jī)效考核目錄結(jié)構(gòu)PD-PM績(jī)效考核評(píng)估模版類別應(yīng)按各二級(jí)公司單獨(dú)存放，原則上針對(duì)不同類型的考核對(duì)象（組織或人員等）可設(shè)立若干類別

10外部人力資源公司清單PA各單位根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)，由總公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)集中維護(hù)

上線切換的具體分析-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)

－

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1組織單元OM各級(jí)單位按照實(shí)際組織管理和匯報(bào)需求，維護(hù)各級(jí)組織單元對(duì)應(yīng)的成本中心已存在2職位OM各級(jí)單位要求實(shí)現(xiàn)定崗定編，一人一崗，并維護(hù)崗位相關(guān)的擴(kuò)展屬性，如用工制度、計(jì)劃薪酬級(jí)別及對(duì)應(yīng)的職務(wù)組織單元已存在3人事管理相關(guān)信息PA參見(jiàn)后續(xù)信息類型總表

4時(shí)間考勤相關(guān)信息PT參見(jiàn)后續(xù)信息類型總表員工已存在5工資薪酬相關(guān)信息PY參見(jiàn)后續(xù)信息類型總表員工已存在6招聘RC不做統(tǒng)一規(guī)范

7培訓(xùn)PE培訓(xùn)目錄分類按全球模版設(shè)定

8績(jī)效PD-PM不做統(tǒng)一規(guī)范人事、組織數(shù)據(jù)已存在上線切換的具體分析-信息類型總表(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)維護(hù)依據(jù)數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－信息類型列表

0000人事事件PA只記錄上線日期后的事件，員工初始入職時(shí)間保存在

0001組織分配PA-OM只記錄上線日期后的事件，員工初始入職時(shí)間保存在專人職位已存在0002個(gè)人數(shù)據(jù)PA完整歷史數(shù)據(jù)老系統(tǒng)輔助檔案核實(shí)

0006地址PA無(wú)統(tǒng)一要求個(gè)人填表員工已存在0007計(jì)劃工作時(shí)間PT無(wú)統(tǒng)一要求專人提供

2006缺勤定額PT無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0008基本工資PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0009銀行項(xiàng)目PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0014經(jīng)常性支付/扣除PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0015額外支付款PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在上線切換的具體分析-信息類型總表(II)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)維護(hù)依據(jù)數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－信息類型列表

0016合同要素PA無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0021家庭成員/相關(guān)人員PA無(wú)統(tǒng)一要求個(gè)人填表員工已存在0022教育經(jīng)歷PA完整歷史數(shù)據(jù)，并維護(hù)教育背景對(duì)應(yīng)的專業(yè)工種信息檔案核實(shí)專人提供出具證書員工已存在0023工作經(jīng)歷PA完整歷史數(shù)據(jù)，此信息將作為員工履歷表的主要來(lái)源檔案核實(shí)老系統(tǒng)輔助個(gè)人填表員工已存在0041各類時(shí)間記錄PA記錄員工實(shí)際入職時(shí)間/齡/油齡檔案核實(shí)老系統(tǒng)輔助專人提供員工已存在0105通訊PA無(wú)統(tǒng)一要求個(gè)人填表員工已存在0185人員標(biāo)志PA無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0530住房公基金PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0531所得稅PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0532社會(huì)保險(xiǎn)PY無(wú)統(tǒng)一要求專人提供員工已存在0533人事檔案管理（中國(guó)）PA詳細(xì)記錄員工檔案存放信息專人提供員工已存在0534政黨信息（中國(guó)）PA無(wú)統(tǒng)一要求檔案核實(shí)員工已存在上線切換的具體分析-信息類型總表(III)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)維護(hù)依據(jù)數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－信息類型列表

9001歷史工資記錄PY完整歷史數(shù)據(jù)老系統(tǒng)輔助專人提供員工已存在9002獎(jiǎng)懲記錄PA完整歷史數(shù)據(jù)檔案核實(shí)老系統(tǒng)輔助員工已存在9003總公司高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才PA總公司專人集中維護(hù)專人提供員工已存在9004總公司高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才PA按總公司相關(guān)文件錄入專人提供員工已存在9005總公司高級(jí)技能人才PA按總公司相關(guān)文件錄入專人提供員工已存在9006董事會(huì)監(jiān)事會(huì)人員PA按總公司相關(guān)文件錄入專人提供員工已存在9007職業(yè)資格PA完整歷史記錄，并維護(hù)對(duì)應(yīng)工種檔案核實(shí)老系統(tǒng)輔助出具證書員工已存在9008培訓(xùn)歷史記錄PA無(wú)統(tǒng)一要求專人提供個(gè)人填表員工已存在9010論文發(fā)表情況PA無(wú)統(tǒng)一要求個(gè)人填表員工已存在9011重要活動(dòng)及社會(huì)兼職信息PA無(wú)統(tǒng)一要求個(gè)人填表員工已存在9012異地交流情況PA按總公司相關(guān)文件錄入專人提供員工已存在9013語(yǔ)言能力PA無(wú)統(tǒng)一要求出具證書員工已存在目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線需求檢查清單-MM(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則二級(jí)單位意見(jiàn)總部意見(jiàn)MM數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是指新系統(tǒng)上線時(shí)，把舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及必要的系統(tǒng)外數(shù)據(jù)上載到新系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)的切換，為新系統(tǒng)的啟用做好充分準(zhǔn)備。在正式的系統(tǒng)切換工作之前，我們要為新系統(tǒng)收集所有系統(tǒng)運(yùn)行必需的數(shù)據(jù)。收集的數(shù)據(jù)源主要是舊的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，但是，在舊系統(tǒng)不具備符合要求的數(shù)據(jù)時(shí)，也需要手工收集和整理數(shù)據(jù)。

另外，請(qǐng)注意，數(shù)據(jù)在新系統(tǒng)上線時(shí)的有效性，是我們收集所有要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的根本前提。主數(shù)據(jù)分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)可以提早輸入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)則在結(jié)賬點(diǎn)后輸入系統(tǒng)。主數(shù)據(jù)－靜態(tài)數(shù)據(jù)1計(jì)量單位

這屬于配置數(shù)據(jù)。SAP有一套標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，在物料主數(shù)據(jù)的導(dǎo)入測(cè)試階段，若有需要總部會(huì)增加

總部統(tǒng)一管理物。二級(jí)單位可根據(jù)需求要求總部增加2物料組

這屬于配置數(shù)據(jù)。是根據(jù)品名（8位數(shù)）設(shè)置。在最終分類模版下發(fā)后就整理，審批，然后用LSMW導(dǎo)入

總部統(tǒng)一管理物。二級(jí)單位可根據(jù)需求要求總部增加3物料類別

在最終分類模版下發(fā)后就整理，審批，然后用LSMW導(dǎo)入

總部統(tǒng)一管理物。二級(jí)單位可根據(jù)需求要求總部增加上線需求檢查清單-MM(I)4物料屬性在最終分類模版下發(fā)后就整理，審批，然后用LSMW導(dǎo)入總部統(tǒng)一管理物。二級(jí)單位可根據(jù)需求要求總部增加5物料屬性值

總部管理的類別的屬性值進(jìn)行審批后，整理，然后用LSMW導(dǎo)入，并把這類的屬性值發(fā)給二級(jí)單位。對(duì)總部不管理的屬性質(zhì)，則在物料主數(shù)據(jù)收集后，進(jìn)行整理，然后用LSMW導(dǎo)入。

總部統(tǒng)一管理一類物資的屬性值；不統(tǒng)一管理二、三類物資的屬性值。6物料主數(shù)據(jù)–基本信息和分類

在物料主數(shù)據(jù)收集后、進(jìn)行審批，然后用LSMW導(dǎo)入。物料主數(shù)據(jù)的收集包括庫(kù)存物資，并考慮近期的采辦計(jì)劃的物資，避免上線后需要增設(shè)大量物料號(hào)

總部統(tǒng)一管理一類物資；不統(tǒng)一管理二、三類物資。7物料主數(shù)據(jù)–企業(yè)層次信息

在物料主數(shù)據(jù)收集后、進(jìn)行審批，然后用等物料主數(shù)據(jù)基本信息導(dǎo)入后，再用LSMW導(dǎo)入企業(yè)信息。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)8供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-基本信息和分類

在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集后、進(jìn)行審批，再用LSMW導(dǎo)入基本和分類信息。

總部統(tǒng)一管理所有供應(yīng)商上線需求檢查清單-MM(I)9供應(yīng)商主數(shù)據(jù)–企業(yè)信息在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集后、進(jìn)行審批，再用LSMW導(dǎo)入企業(yè)信息。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)10貨源清單

導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后

總部管理的貨源將發(fā)清單讓二級(jí)單位維護(hù)11信息記錄

導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后

總部對(duì)歷史采購(gòu)價(jià)格沒(méi)有特別需求；由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定12價(jià)格主數(shù)據(jù)導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后總部對(duì)歷史采購(gòu)價(jià)格沒(méi)有特別需求；由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定13服務(wù)主數(shù)據(jù)二級(jí)單位如果使用采購(gòu)模塊，應(yīng)該對(duì)所使用的服務(wù)創(chuàng)建服務(wù)主數(shù)據(jù)?？偛磕壳安患泄芾矸?wù)主數(shù)據(jù)。二級(jí)單位可根據(jù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的框架（服務(wù)組）創(chuàng)建主數(shù)據(jù)。上線需求檢查清單-MM(I)交易數(shù)據(jù)－動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1初始庫(kù)存這里有一個(gè)問(wèn)題需要決定:庫(kù)存的初始化是按照賬本庫(kù)存做初始化，還是盤點(diǎn)后，把實(shí)際庫(kù)存和賬本庫(kù)存核對(duì)了，才進(jìn)行初始化。如果按照盤點(diǎn)，則必須騰出盤點(diǎn)的時(shí)間。建議做盤點(diǎn)，明確財(cái)務(wù)帳、帳本庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存后才初始化，因?yàn)樯暇€后如果盤點(diǎn)出現(xiàn)差異，要追蹤上線前的歷史會(huì)很麻煩。對(duì)于普通庫(kù)存初始化，需要明確物料號(hào)、工廠、庫(kù)存地點(diǎn)、庫(kù)位（如果applicable）、最后入庫(kù)日期、批次、數(shù)量、金額。對(duì)于項(xiàng)目庫(kù)存，需要明確WBS，物料號(hào)、工廠、庫(kù)存地點(diǎn)、庫(kù)位（如果applicable）、最后入庫(kù)日期、數(shù)量、金額。對(duì)于供應(yīng)商寄售庫(kù)存，需要明確供應(yīng)商、物料號(hào)、工廠、庫(kù)存地點(diǎn)、庫(kù)位（如果applicable）、數(shù)量對(duì)于在結(jié)賬點(diǎn)前所有“貨到票未到”的物料。有兩種做法：一是在SAP創(chuàng)建采購(gòu)訂單，然后進(jìn)行采購(gòu)收貨;這種做法需要把這部分的金額和數(shù)量等信息與初始化庫(kù)存區(qū)分開(kāi)。二是把這個(gè)包含在庫(kù)存初始化；這種做法只需把訂單和入庫(kù)單保留，待收到發(fā)票在系統(tǒng)外做了三單匹配，然后做財(cái)務(wù)賬。但如果發(fā)票的金額與收貨不符，則需要另做處理。根據(jù)與財(cái)務(wù)的交流，建議使用第二個(gè)做法。

是否需要盤點(diǎn)，由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定總部有需求要明確積壓物資的帳齡；在上線時(shí)把最后入庫(kù)時(shí)間按庫(kù)存地點(diǎn)分三部分：非積壓物資、一年后將成為積壓物資，以及積壓物資。（積壓物資庫(kù)齡定義為兩年）總部對(duì)“貨到票未到”的物料庫(kù)存，建議第二做法。具體實(shí)施由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定上線需求檢查清單-MM(I)2未清長(zhǎng)期協(xié)議上線后需要使用的長(zhǎng)期協(xié)議

二級(jí)單位簽訂的協(xié)議，根據(jù)具體情況自行前在系統(tǒng)中維護(hù)。部簽訂的框架協(xié)議將在總部機(jī)構(gòu)維護(hù)3未清采購(gòu)申請(qǐng)還沒(méi)有完全轉(zhuǎn)換成采購(gòu)訂單，并已確認(rèn)需要在新系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行后續(xù)工作的采購(gòu)申請(qǐng)。這之前可能需要清理原有系統(tǒng)的未清采購(gòu)申請(qǐng)。

由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定4未清預(yù)留單還沒(méi)有發(fā)料的預(yù)留單。這之前可能需要清理原有系統(tǒng)的未清預(yù)留單。

由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定5未清采購(gòu)訂單還沒(méi)有完全收貨或收到供應(yīng)商發(fā)票（票到貨未到）的采購(gòu)訂單。這之前可能需要清理原有系統(tǒng)的未清采購(gòu)訂單。

由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定6未清詢價(jià)單還沒(méi)有完全收到價(jià)格的詢價(jià)單。這之前可能需要清理原有系統(tǒng)的未清采購(gòu)訂單。由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線需求檢查清單-PP序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則二級(jí)單位意見(jiàn)總部意見(jiàn)PP數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是指新系統(tǒng)上線時(shí)，把舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及必要的系統(tǒng)外數(shù)據(jù)上載到新系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)的切換，為新系統(tǒng)的啟用做好充分準(zhǔn)備。在正式的系統(tǒng)切換工作之前，我們要為新系統(tǒng)收集所有系統(tǒng)運(yùn)行必需的數(shù)據(jù)。收集的數(shù)據(jù)源主要是舊的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，但是，在舊系統(tǒng)不具備符合要求的數(shù)據(jù)時(shí)，也需要手工收集和整理數(shù)據(jù)。

另外，請(qǐng)注意，數(shù)據(jù)在新系統(tǒng)上線時(shí)的有效性，是我們收集所有要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的根本前提。主數(shù)據(jù)分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)可以提早輸入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)則在結(jié)賬點(diǎn)后輸入系統(tǒng)。主數(shù)據(jù)－靜態(tài)數(shù)據(jù)1物料主數(shù)據(jù)-生產(chǎn)計(jì)劃參數(shù)

該數(shù)據(jù)是針對(duì)于生產(chǎn)性物資的物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各二級(jí)單位自行收集整理，并由生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換期間，使用LSMW導(dǎo)入，如果數(shù)據(jù)量較少，可手工錄入系統(tǒng)。

二級(jí)單位自行定義數(shù)據(jù)模版并收集整理2物料清單

生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集整理后，由二級(jí)單位生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門和計(jì)財(cái)部確認(rèn)并審批。通過(guò)LSMW導(dǎo)入。如果數(shù)據(jù)量較少，可手工錄入系統(tǒng)。

二級(jí)單位自行定義數(shù)據(jù)模版并收集整理3工作中心

生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集整理后，由二級(jí)單位生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門和計(jì)財(cái)部確認(rèn)并審批。通過(guò)LSMW導(dǎo)入。如果數(shù)據(jù)量較少，可手工錄入系統(tǒng)。

二級(jí)單位自行定義數(shù)據(jù)模版并收集整理上線需求檢查清單-PP4工藝路線生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集整理后，由二級(jí)單位生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門和計(jì)財(cái)部確認(rèn)并審批。通過(guò)LSMW導(dǎo)入。如果數(shù)據(jù)量較少，可手工錄入系統(tǒng)。

二級(jí)單位自行定義數(shù)據(jù)模版并收集整理5生產(chǎn)版本

生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集整理后，由二級(jí)單位生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門審批。通過(guò)LSMW導(dǎo)入。如果數(shù)據(jù)量較少，可手工錄入系統(tǒng)。

二級(jí)單位自行定義數(shù)據(jù)模版并收集整理上線需求檢查清單-PP交易數(shù)據(jù)－動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1未清生產(chǎn)訂單下游企業(yè)的生產(chǎn)基本上是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程。在上線切換點(diǎn)時(shí)，如果原生產(chǎn)任務(wù)（生產(chǎn)訂單）尚未結(jié)束，則將該生產(chǎn)任務(wù)按該時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行拆分。切換點(diǎn)之前的生產(chǎn)任務(wù)所相關(guān)的物資收發(fā)記賬工作須全部完成，并記入當(dāng)期的財(cái)務(wù)賬中。切換點(diǎn)之后的生產(chǎn)任務(wù)將在系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，并于系統(tǒng)外記錄與訂單相關(guān)的物資收發(fā)記賬。在財(cái)務(wù)部門完成財(cái)務(wù)余額調(diào)整和庫(kù)存管理部門完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作后，根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)訂單編號(hào)補(bǔ)錄至SAP系統(tǒng)中。如二級(jí)單位已實(shí)施制造執(zhí)行系統(tǒng)MES，且MES具有相應(yīng)功能，可通過(guò)該系統(tǒng)來(lái)記錄生產(chǎn)物資的收發(fā)數(shù)量，通過(guò)MES報(bào)表整理和匯總數(shù)據(jù)后，采用LSMW導(dǎo)入或手工錄入至SAP系統(tǒng)。

由各二級(jí)單位根據(jù)本身情況自定目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線需求檢查清單-PM序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則二級(jí)單位意見(jiàn)總部意見(jiàn)PM數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是指新系統(tǒng)上線時(shí)，把舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及必要的系統(tǒng)外數(shù)據(jù)上載到新系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)的切換，為新系統(tǒng)的啟用做好充分準(zhǔn)備。在正式的系統(tǒng)切換工作之前，我們要為新系統(tǒng)收集所有系統(tǒng)運(yùn)行必需的數(shù)據(jù)。收集的數(shù)據(jù)源主要是舊的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，但是，在舊系統(tǒng)不具備符合要求的數(shù)據(jù)時(shí)，也需要手工收集和整理數(shù)據(jù)。

另外，請(qǐng)注意，數(shù)據(jù)在新系統(tǒng)上線時(shí)的有效性，是我們收集所有要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的根本前提。主數(shù)據(jù)分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)可以提早輸入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)則在結(jié)賬點(diǎn)后輸入系統(tǒng)。主數(shù)據(jù)－靜態(tài)數(shù)據(jù)1設(shè)備分類及特性

根據(jù)審批確認(rèn)的中國(guó)設(shè)備分類及特性進(jìn)行編碼和導(dǎo)入。

總部統(tǒng)一管理。二級(jí)單位可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，要求總部增加2工作中心

根據(jù)二級(jí)單位設(shè)備維護(hù)組織架構(gòu)制訂，確認(rèn)后全部導(dǎo)入或手工輸入系統(tǒng)（根據(jù)數(shù)據(jù)量決定）。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)3功能位置

根據(jù)設(shè)備維護(hù)管理要求確定功能位置層次及主數(shù)據(jù)，應(yīng)全面反映PM維護(hù)對(duì)象。二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后LSMW導(dǎo)入。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)4設(shè)備二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后LSMW導(dǎo)入。各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)5設(shè)備BOM

重要、關(guān)鍵設(shè)備備件，易損易耗件應(yīng)系統(tǒng)上線前導(dǎo)入。二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后LSMW導(dǎo)入。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)6測(cè)量點(diǎn)根據(jù)二級(jí)單位設(shè)備管理要求自行定義導(dǎo)入范圍和內(nèi)容。二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后手工建立或LSMW導(dǎo)入（根據(jù)數(shù)據(jù)量決定）。各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)7任務(wù)清單

任務(wù)清單涵蓋范圍滿足預(yù)防性維護(hù)需要，及方便日常維護(hù)系統(tǒng)操作。二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后LSMW導(dǎo)入。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)8外委服務(wù)供應(yīng)商

在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集后、進(jìn)行審批，再用LSMW導(dǎo)入基本和分類信息。

9維護(hù)項(xiàng)目/維護(hù)計(jì)劃

根據(jù)二級(jí)單位設(shè)備管理要求自行定義導(dǎo)入范圍和內(nèi)容。二級(jí)單位主管部門確認(rèn)后手工建立或LSMW導(dǎo)入（根據(jù)數(shù)據(jù)量決定）。

各二級(jí)單位對(duì)自己的企業(yè)層次信息負(fù)責(zé)上線需求檢查清單-PM交易數(shù)據(jù)－動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1未清物資需求截止到結(jié)帳時(shí)間點(diǎn)，已經(jīng)提交到采辦部門尚未領(lǐng)用的物資需求，需作為動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)創(chuàng)建工單及填寫物料需求，包括物料號(hào)、需求數(shù)量。需領(lǐng)用時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)流程在系統(tǒng)中發(fā)貨過(guò)帳。

2未結(jié)外委合同尚未驗(yàn)收決算的外委施工合同（包括發(fā)票未到的未結(jié)項(xiàng)目），需在系統(tǒng)中創(chuàng)佳采購(gòu)訂單，待決算/發(fā)票到后在系統(tǒng)中SES收貨3上線當(dāng)月計(jì)劃性維修項(xiàng)目建議關(guān)帳后集中錄入上線當(dāng)月計(jì)劃性維護(hù)項(xiàng)目上線需求檢查清單-PM目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線需求檢查清單-PS序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則二級(jí)單位意見(jiàn)總部意見(jiàn)PS數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是指新系統(tǒng)上線時(shí)，把舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及必要的系統(tǒng)外數(shù)據(jù)上載到新系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)的切換，為新系統(tǒng)的啟用做好充分準(zhǔn)備。在正式的系統(tǒng)切換工作之前，我們要為新系統(tǒng)收集所有系統(tǒng)運(yùn)行必需的數(shù)據(jù)。收集的數(shù)據(jù)源主要是舊的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，但是，在舊系統(tǒng)不具備符合要求的數(shù)據(jù)時(shí)，也需要手工收集和整理數(shù)據(jù)。

另外，請(qǐng)注意，數(shù)據(jù)在新系統(tǒng)上線時(shí)的有效性，是我們收集所有要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的根本前提。主數(shù)據(jù)分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)可以提早輸入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)則在結(jié)賬點(diǎn)后輸入系統(tǒng)。靜態(tài)數(shù)據(jù)1作業(yè)類型及價(jià)格

根據(jù)審批確認(rèn)的作業(yè)類型及價(jià)格進(jìn)行編碼和導(dǎo)入。

2WBS類型

根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)管理部和各二級(jí)分公司確定的WBS分類，確認(rèn)后手工輸入系統(tǒng)。

3項(xiàng)目合伙人分類

根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目合伙人分類，手工輸入系統(tǒng)。

4項(xiàng)目管理重要信息根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目管理重要信息，手工輸入系統(tǒng)。5分包供應(yīng)商

屬于MM模塊的靜態(tài)數(shù)據(jù)整理內(nèi)容。由PS模塊對(duì)應(yīng)的用戶負(fù)責(zé)收集整理，各部門確認(rèn)后通過(guò)LSMW導(dǎo)入。

上線需求檢查清單-PS交易數(shù)據(jù)－動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1在施項(xiàng)目的WBS結(jié)構(gòu)截止到結(jié)帳時(shí)間點(diǎn)，在施項(xiàng)目通過(guò)手工方式在系統(tǒng)中創(chuàng)建。

2未清服務(wù)類采購(gòu)訂單尚未驗(yàn)收結(jié)算的外委服務(wù)類合同（包括發(fā)票未到的未結(jié)項(xiàng)目），需在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，待結(jié)算/發(fā)票到后在系統(tǒng)中確認(rèn)服務(wù)上線需求檢查清單-PS目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略單軌策略上線切換的策略選擇優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)選擇1：上線當(dāng)月第一天起，啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售訂單，打印發(fā)貨單，進(jìn)行發(fā)貨安排，待庫(kù)存數(shù)據(jù)和生產(chǎn)下線數(shù)據(jù)錄入完成后，補(bǔ)錄發(fā)貨過(guò)帳及后續(xù)的發(fā)票處理庫(kù)存帳清晰可實(shí)時(shí)使用SAP系統(tǒng)進(jìn)行銷售訂單和發(fā)貨安排無(wú)需通知客戶換單無(wú)需補(bǔ)錄銷售訂單和發(fā)貨單單據(jù)錄入工作量小若有批次管理，發(fā)貨批次和實(shí)發(fā)數(shù)量需進(jìn)行記錄，并進(jìn)行補(bǔ)錄選擇2：上線前仍使用手工或者現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行銷售的單據(jù)處理。上線日開(kāi)始啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售單據(jù)，上線前開(kāi)立未處理完單據(jù)作廢，到銷售部門換SAP銷售訂單。收集上線前的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行SAP系統(tǒng)的銷售訂單發(fā)貨單和發(fā)貨過(guò)帳的補(bǔ)錄庫(kù)存帳清晰補(bǔ)錄發(fā)貨單時(shí)，可直接確認(rèn)發(fā)貨量單據(jù)補(bǔ)錄量大上線日需進(jìn)行單據(jù)更換，需要事先和客戶溝通，逾期未提完的單據(jù)需要進(jìn)行換單單據(jù)更換需及時(shí)通知發(fā)貨部門，若通知不及時(shí)，容易導(dǎo)致發(fā)貨混亂上線切換的策略選擇優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)選擇3：上線前仍使用手工或者現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行銷售的單據(jù)處理。上線那天開(kāi)始啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售單據(jù)，上線前開(kāi)立未處理完單據(jù)繼續(xù)使用，到月底完成或作廢。當(dāng)月到月底最后一天，陸續(xù)收集原有系統(tǒng)開(kāi)立的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行SAP系統(tǒng)的銷售訂單發(fā)貨單和發(fā)貨過(guò)帳的補(bǔ)錄以及SAP發(fā)票的補(bǔ)錄當(dāng)月內(nèi)無(wú)需通知客戶換單上線當(dāng)月庫(kù)存帳混亂單據(jù)補(bǔ)錄工作量較大發(fā)貨點(diǎn)單據(jù)不統(tǒng)一，容易造成混亂備注：以上方案均建議上線當(dāng)月增值稅發(fā)票由單一系統(tǒng)進(jìn)行接口，如上線在5日，則建議1日～5日，不開(kāi)立增值稅發(fā)票，待上線后數(shù)據(jù)補(bǔ)錄結(jié)束后通過(guò)SAP系統(tǒng)接口開(kāi)立金稅發(fā)票。如上線日期在25日，增值稅發(fā)票必須在此之前開(kāi)立，則建議使用原有方式，即：原有系統(tǒng)或手工，和金稅系統(tǒng)進(jìn)行接口。上線切換的具體分析-靜態(tài)數(shù)據(jù)(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象具體模塊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換原則數(shù)據(jù)依賴性主數(shù)據(jù)－

靜態(tài)數(shù)據(jù)1銷售客戶主數(shù)據(jù)SD銷售業(yè)務(wù)經(jīng)常往來(lái)客戶、長(zhǎng)期客戶等。在當(dāng)月有未清業(yè)務(wù)及往來(lái)余額的客戶必須維護(hù)。2客戶信貸主數(shù)據(jù)SD已經(jīng)確定了信貸控制額度且需要做信貸管理的客戶客戶主數(shù)據(jù)已經(jīng)存在3增值稅率主數(shù)據(jù)SD按照產(chǎn)品稅分類和客戶稅分類進(jìn)行確定4價(jià)格主數(shù)據(jù)SD上線當(dāng)月需要使用的價(jià)格主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)已經(jīng)存在5輸出主數(shù)據(jù)SD使用SAP標(biāo)準(zhǔn)輸出功能進(jìn)行單據(jù)打印的輸出主數(shù)據(jù)打印程序已經(jīng)完成上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(I)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象選擇一選擇二選擇三數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析1銷售訂單上線前一個(gè)月，所有訂單都結(jié)算完成。未結(jié)算完成的銷售訂單，如果下月仍需繼續(xù)提貨，未完成部分作為新訂單在上線前一個(gè)月的最后一天補(bǔ)錄上線當(dāng)月第一天起，啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售訂單上線前仍使用手工或者現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行銷售的單據(jù)處理。上線日開(kāi)始啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售單據(jù)上線前開(kāi)立未處理完單據(jù)作廢，到銷售部門換SAP銷售訂單收集上線前的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行SAP系統(tǒng)的銷售訂單補(bǔ)錄上線前仍使用手工或者現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行銷售的單據(jù)處理。上線那天開(kāi)始啟用SAP系統(tǒng)開(kāi)立銷售單據(jù)，后續(xù)按照SAP正常流程處理上線前開(kāi)立未處理完單據(jù)繼續(xù)使用，到月底完成或作廢上線那天到月底最后一天，陸續(xù)收集原有系統(tǒng)開(kāi)立的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行SAP系統(tǒng)的銷售訂單發(fā)貨單物料、客戶、價(jià)格主數(shù)據(jù)已存在上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XVI)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象選擇一選擇二選擇三數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析2發(fā)貨單上線當(dāng)月第一天起，啟用SAP系統(tǒng)參照銷售訂單開(kāi)立發(fā)貨單，進(jìn)行發(fā)貨安排參照補(bǔ)錄銷售訂單和實(shí)際發(fā)貨單補(bǔ)錄發(fā)貨單參照補(bǔ)錄銷售訂單和實(shí)際發(fā)貨單補(bǔ)錄發(fā)貨單銷售訂單補(bǔ)錄完成上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XVI)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象選擇一選擇二選擇三數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析3發(fā)貨確認(rèn)（發(fā)貨過(guò)帳）參照發(fā)貨單和系統(tǒng)外實(shí)發(fā)數(shù)量，補(bǔ)錄發(fā)貨過(guò)帳參照發(fā)貨單和系統(tǒng)外實(shí)發(fā)數(shù)量，補(bǔ)錄發(fā)貨過(guò)帳參照發(fā)貨單和系統(tǒng)外實(shí)發(fā)數(shù)量，補(bǔ)錄發(fā)貨過(guò)帳待庫(kù)存數(shù)據(jù)和生產(chǎn)下線數(shù)據(jù)錄入完成后上線切換的具體分析-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)(XVII)序號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)象選擇一選擇二選擇三數(shù)據(jù)依賴性報(bào)表角度的分析4銷售發(fā)票參照發(fā)貨單開(kāi)立銷售發(fā)票參照發(fā)貨單開(kāi)立銷售發(fā)票參照發(fā)貨單開(kāi)立銷售發(fā)票已完成發(fā)貨過(guò)帳目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍并行策略單軌策略并行以及新舊系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)并行指SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)和用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的并行。在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的并行中，SAP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表為法定的數(shù)據(jù)和報(bào)表，舊系統(tǒng)用友作為參考系統(tǒng)運(yùn)行。SAPFICO用友系統(tǒng)SAPMMSAPHRSAPP.X并行其他舊系統(tǒng)替換接口法定對(duì)外報(bào)表法定對(duì)外報(bào)表后備并行原則(I)保證數(shù)據(jù)一致性

制訂完善的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 計(jì)劃上線前數(shù)據(jù)整理時(shí)注 重?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量的審核數(shù)據(jù)導(dǎo)入后進(jìn)行數(shù)據(jù) 的校驗(yàn)注重系統(tǒng)跨模組的銜接

SAP系統(tǒng)是集成性很強(qiáng)的系統(tǒng)， 因而在制訂系統(tǒng)切換方案時(shí)要 綜合財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)、 庫(kù)存等各組的特點(diǎn)和要求，統(tǒng) 一進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施；培訓(xùn)過(guò)程里，要使各個(gè)模組

充分了解集成的影響，以便在

業(yè)務(wù)操作中和并行檢查中相互 配合。保障新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡加快SAP的接受程度以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的價(jià)值財(cái)務(wù)報(bào)表的可以比對(duì)并行原則(II)高層領(lǐng)導(dǎo)充分支持拋棄舊系統(tǒng)、使用SAP系統(tǒng)各地均存在已經(jīng)使用 或正在開(kāi)發(fā)準(zhǔn)備使用 的舊系統(tǒng)，用戶對(duì)舊 系統(tǒng)有依賴型，如果 高層領(lǐng)導(dǎo)不充分支持 SAP系統(tǒng)，可能會(huì)造 成SAP系統(tǒng)形同虛設(shè) 或長(zhǎng)期新舊系統(tǒng)并行盡量縮短新舊系統(tǒng)并行時(shí)間建議時(shí)間為1-3個(gè)月新、舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)并 無(wú)重大意義，因?yàn)樾屡f 系統(tǒng)邏輯上存在一些差 異；新舊系統(tǒng)并行的意義在 于解除用戶對(duì)新系統(tǒng)運(yùn) 行的一些疑慮，以及財(cái) 務(wù)報(bào)表延續(xù)的一致性并行期過(guò)長(zhǎng)會(huì)加大最終 用戶的工作量盡量降低最終用戶的工作量如果最終用戶工作量 太大，最終用戶會(huì)在 兩套系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入， 數(shù)據(jù)比對(duì)上疲于奔命， 反而會(huì)影響用戶熟練 SAP系統(tǒng)功能，進(jìn)而 影響對(duì)SAP系統(tǒng)的接 受程度。新系統(tǒng)出具流轉(zhuǎn)單據(jù)，財(cái)務(wù)手工帳務(wù)在新系統(tǒng)首先錄入所有的流轉(zhuǎn)單據(jù)如：

發(fā)貨單、入庫(kù)單等 以新系統(tǒng)打印的單據(jù)

進(jìn)行流轉(zhuǎn)，以免造成 業(yè)務(wù)的混亂。財(cái)務(wù)手工的帳務(wù)處理

首先在新系統(tǒng)中進(jìn)行，

以確保用戶逐步熟悉，

并防止錄入業(yè)務(wù)的完

整。

保障新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡加快SAP的接受程度以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的價(jià)值財(cái)務(wù)報(bào)表的可以比對(duì)并行原則(III)并行期間結(jié)構(gòu)性差異需要在月結(jié)報(bào)告中展示有些設(shè)計(jì)存在結(jié)構(gòu)性

差異，如：移動(dòng)平均價(jià)

的應(yīng)用會(huì)帶來(lái)新舊系統(tǒng)

的計(jì)價(jià)不同，這些差異 需要在月結(jié)分析報(bào)告中 解釋。系統(tǒng)上線切換策略確保上線月份以前期間財(cái)務(wù)報(bào)表一致

保障新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡加快SAP的接受程度以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的價(jià)值財(cái)務(wù)報(bào)表的可以比對(duì)并行方案所包含的內(nèi)容(I)并行的含義和原則并行方案含義原則SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)和用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的并行。保障新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡加快SAP的接受程度以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的價(jià)值財(cái)務(wù)報(bào)表的可以比對(duì)并行的范圍和期間范圍期間并行的財(cái)務(wù)范圍：總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)并行的期間：建議1-3個(gè)月并行方案所包含的內(nèi)容(II)報(bào)表項(xiàng)目SAP系統(tǒng)T-code或報(bào)表老系統(tǒng)報(bào)表責(zé)任人現(xiàn)金資產(chǎn)負(fù)債表S_ALR_87012284-資產(chǎn)負(fù)債表/損益表

計(jì)財(cái)部

并行的操作步驟并行方案并行的對(duì)帳操作步驟如右圖 所示流程步驟SAP系統(tǒng)老系統(tǒng)責(zé)任部門操作要求憑證錄入

1根據(jù)原始憑證錄入預(yù)制憑證

計(jì)財(cái)部

如右圖 所示*需要各個(gè)實(shí)施單位根據(jù)具體情況填寫并行期間的對(duì)帳策略及單獨(dú)報(bào)表出具單獨(dú)報(bào)表指中國(guó)要求的，通過(guò)公司代碼出具的64張報(bào)表；第一批上線企業(yè)導(dǎo)入期初余額后，，所有上線月份之后的發(fā)生額在SAP系統(tǒng)中記 錄，使用BCS出具上線月份之后數(shù)據(jù)的報(bào)表；上線前的歷史數(shù)據(jù)存于舊系統(tǒng)中，全年的完整報(bào)表需要手工填入歷史部分。單獨(dú)報(bào)表出具對(duì)帳基于ECC的實(shí)際發(fā)生和舊系統(tǒng)的實(shí)際發(fā)生進(jìn)行對(duì)帳；需要利用ECC中的一些報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表等進(jìn)行科目以及報(bào)表項(xiàng)目

的對(duì)帳。對(duì)帳的方法目錄新系統(tǒng)上線的標(biāo)準(zhǔn)和前提條件上線、并行和單軌的流程新系統(tǒng)上線的主要數(shù)據(jù)范圍并行策略單軌策略SAP系統(tǒng)單軌選擇優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)選擇1：核對(duì)三大報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表的差異已經(jīng)分析清楚主要報(bào)表經(jīng)過(guò)分析，能夠表明SAP系統(tǒng)可以替代用友系統(tǒng)工作量最小核對(duì)的報(bào)表量較少選擇2：核對(duì)基本報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、一張資產(chǎn)負(fù)債類報(bào)表和一張損益類報(bào)表主要報(bào)表經(jīng)過(guò)分析，能夠表明SAP系統(tǒng)可以替代用友系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債類和損益類分別再選擇一張關(guān)鍵報(bào)表進(jìn)行核對(duì)核對(duì)報(bào)表量居中，工作量比較居中選擇3：核對(duì)所以可以取數(shù)的報(bào)表：祥見(jiàn)后面的清單全部可以核對(duì)的報(bào)表都進(jìn)行核對(duì)，能夠表明SAP系統(tǒng)可以替代用友系統(tǒng)工作量最大SAP系統(tǒng)單軌的標(biāo)準(zhǔn)是主要對(duì)外報(bào)表的差異已經(jīng)分析清楚，表明SAP系統(tǒng)已經(jīng)能夠替代用友系統(tǒng)。總部對(duì)實(shí)施單位對(duì)帳的最低要求是資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表三大報(bào)表并且建議實(shí)施單位根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)選擇64報(bào)表中的一張資產(chǎn)負(fù)債類的報(bào)表和一張損益類的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。對(duì)外披露報(bào)表清單序號(hào)上線當(dāng)年報(bào)表是否可以核對(duì)報(bào)表頻率備注1資產(chǎn)負(fù)債表√月

2利潤(rùn)表√月不能出到上年同期數(shù)3利潤(rùn)分配表√半年、年沒(méi)有上年實(shí)際數(shù)4現(xiàn)金流量表√半年、年

5現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料√半年、年

6資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表√半年、年