創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)模塊

股本結(jié)構(gòu)單位：萬元股本來源風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資合計(jì)江西日報(bào)其他投資資金股份技術(shù)股份金額50140202020250比例20%56%8%8%8%100%在我們公司開始初期，注冊資金為200萬元，由合作伙伴江西日報(bào)、團(tuán)隊(duì)出資和其他企業(yè)入股組成。其中風(fēng)險(xiǎn)出資按各自出資的百分比計(jì)算在公司發(fā)展的第二階段，子公司的建立及合作伙伴的變動(dòng)，為此我們的股本結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。股本結(jié)構(gòu)單位：萬元來源風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資合計(jì)合作伙伴其他投資資金股份技術(shù)股份金額951009615450495比例19.2%20.2%19.4%31.1%10.1%100%

凈現(xiàn)金流量表單位：萬元年份凈現(xiàn)金流量投資回報(bào)期1950第一年下半年開始盈利1.51830218394320602945826295979729累計(jì)178956112000001000000800000600000400000凈現(xiàn)金流量圖979729582629口年份口凈現(xiàn)金流量2060292000000950 1830 18394111 11111 2 3 4 56

財(cái)務(wù)比率分析項(xiàng)首'"階段第一階段第二階段第三階段第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年資產(chǎn)負(fù)債率11%8.5%2.30%1.40%1.20%0資產(chǎn)流動(dòng)比率95.00%94.5%92.10%92.00%91.90%93.40%營業(yè)凈利潤率-6.80%4.9%32.20%15.45%15.47%15.60%120%財(cái)務(wù)比例分析100%80%|+資產(chǎn)負(fù)債率60%亠資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)流動(dòng)比率40%資產(chǎn)流動(dòng)比率*營業(yè)凈利潤率20%■*一一-_■— ■?■?■0%-20%-第1年 第1.5年 第2年 第3年 第4年 第5年

預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目階段第一階段第二階段第三階段第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年一、資產(chǎn)1.1貨幣資產(chǎn)950183018394206029582629979729流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9501830183942060295826299797292.固定資產(chǎn)1540450500018000300002.1固定資產(chǎn)原值1540465500018000300002.2減：累計(jì)折舊1.5423.2525090015002.3固定資產(chǎn)凈值13.536441.7547501710028500固定資產(chǎn)合計(jì)13.536441.7547501710028500無形資產(chǎn)307011251237534031.2540000資產(chǎn)合計(jì)993.5193619960.722315633760.21048225459二、負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益1.流動(dòng)負(fù)債10015025030070001.1.1短期貸款10015025030070001.1.2應(yīng)付賬款10015025030070001.1.3應(yīng)付稅金10152530700流動(dòng)負(fù)債的合計(jì)1101652753307700所有者權(quán)益2.1實(shí)收資本350294394602932629997292.2留存收益-411372.558103090085100137280所有者權(quán)益合計(jì)3091666.5620436929117729237009負(fù)債資產(chǎn)與所有4193767.647937259118499237009者權(quán)益合計(jì)5我們采用的資產(chǎn)折舊率為5%，銀行利率為10%，而我們的無形資產(chǎn)來源于企業(yè)的品牌效應(yīng)和市場推廣等，利用的計(jì)算公式有：資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)總額+固定資產(chǎn)總額+無形資產(chǎn)

預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表口流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)□資產(chǎn)合計(jì)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表口流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)□資產(chǎn)合計(jì)口流動(dòng)負(fù)債的合計(jì)口負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益合計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總單位：萬元、 階段項(xiàng)目第一階段第二階段第三階段1X第年第1.5年第2年3第年第4年第5年?duì)I業(yè)收入600183018000200000550000880000營業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000凈利潤-4195.858103090085100137280資產(chǎn)總額993.5193619960.75223154633760.251048229流動(dòng)資產(chǎn)總額950183018394206029582629979729流動(dòng)負(fù)債總額1101652753307700所有者權(quán)益總額000000

現(xiàn)金預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目階段第一階段第二階段第三階段第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年期初現(xiàn)金余額350294345.86005.832605.899705.8力口：經(jīng)營現(xiàn)金收入600183018000200000550000880000可用現(xiàn)金合計(jì)950212418345.8206005.8582605.8979705.8經(jīng)營現(xiàn)金支出3911230.710800118800326700522720營運(yùn)成本194668.2540059400163350261360營銷成本80247.530003300090750100000管理成本1173152400264007260087120營業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000資本性現(xiàn)金支出000000購買設(shè)備154045050001800030000現(xiàn)金支出合計(jì)5561728.212390173800482200698480資金的湊措30015025079523132768力口：銀行借款1001502503007000減：償還借款1001502503007000借款利息10152530700期末現(xiàn)金余額14495.85705.831905.899705.8281225.8其中，在第二年發(fā)展的過程中資金的湊錯(cuò)有銀行貸款和對外募集資金所得，期初現(xiàn)金余額由上一年的期末現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)增資本和銀行貸款組成。在營運(yùn)過程中，我們主要與各子市場的合作伙伴實(shí)現(xiàn)互利雙贏。發(fā)展后期，在逐漸建立自己的子公司，實(shí)現(xiàn)一條龍服務(wù)。現(xiàn)金預(yù)算圖□可用現(xiàn)金合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)口期末現(xiàn)金余額

現(xiàn)金預(yù)算圖□可用現(xiàn)金合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)口期末現(xiàn)金余額第一階段利潤預(yù)算表利潤預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目階段第1年第1.5年第2年一、營業(yè)收入600183018000減：營業(yè)費(fèi)用391668.210800其中：營運(yùn)成本194247.55400營銷成本803173000管理成本1171230.72400營業(yè)稅150457.51140二、營業(yè)利潤-411372.55810力口：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外費(fèi)用000三、凈利潤-411372.55810本表所表述的為公司的第一發(fā)展階段的財(cái)務(wù)分析，分三個(gè)子階段進(jìn)行。其中收入的來源：第一年為南昌本地，第1.5拓展到新余、贛州、九江試點(diǎn)，呈南昌本地的2.5倍趨勢發(fā)展，相應(yīng)的費(fèi)用也與收入成正比。接著到第二年擴(kuò)張到全省。2000015000100005000, 11,第12000015000100005000, 11,第1年 第1.5年 第2年、營業(yè)收入□營業(yè)稅、凈利潤第二、三階段利潤預(yù)算表利潤預(yù)算表萬元：單位項(xiàng)目階段第3年第4年第5年一、營業(yè)收入200000550000880000減：營業(yè)費(fèi)用118800326700522720其中：營運(yùn)成本59400163350261360營銷成本3300090750100000管理成本264007260087120營業(yè)稅50000137500220000二、營業(yè)利潤3090085100137280力口：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外費(fèi)用000三、凈利潤3090085100137280本表所表述的為公司的第二、三階段的利潤預(yù)算分析，收入的范圍組成：在第一階段發(fā)展的基礎(chǔ)上拓展到長三角、珠三角、環(huán)渤海及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域等。到第四年擴(kuò)張到全國形成遍地開花的局面，第五年鞏固并發(fā)展形成規(guī)模效應(yīng)。1000000900000800000700000600000500000400000300000200000第二、三階段利潤預(yù)算表□一、營業(yè)收入□二、營業(yè)利潤口三、凈利潤100000■10第3年第4年第5年

期間費(fèi)用核算表單位：萬元、階段項(xiàng)目、具體事項(xiàng)第一階段第二階段第三階段第三階段明細(xì)第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年第5年?duì)I運(yùn)成本配送成本4014211131224333668.2553869.253869.2流通加工成本1863.9502552215185.524296.824296.8信息及相關(guān)業(yè)務(wù)成本1553.255005500151252420024200裝卸搬運(yùn)成本1656.84004400121001936019360物流人員報(bào)酬8028425002750075625121000121000利息費(fèi)用101525307000包裝費(fèi)用1553.25360420511576.254063440634營運(yùn)合計(jì)194668.2540059400163350261360261360營銷成本廣告費(fèi)用2050750825022687.52500025000網(wǎng)站宣傳1020375412511343.751500015000危機(jī)公關(guān)50177.518752062556718.756000060000營銷合計(jì)80247.530003300090750100000100000管理成本開辦費(fèi)102520522554088.545004500董事會(huì)費(fèi)510100300500500500公司經(jīng)費(fèi)2050600660093001000010000管理人員工資60150100011000400004500045000辦公費(fèi)用