直營門店財務管理制度

直營門店財務管理制度直營門店財務管理制度本制度規(guī)定了商超直營店面?zhèn)溆媒稹⒇浧?、固定資產(chǎn)、費用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。一、嚴格實行收支兩條線，嚴禁坐支。一旦發(fā)現(xiàn)給予當事人和責任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴重的追究法律責任。二、銷售款管理每月和商超結(jié)算銷售款后當天必須存入公司賬戶。三、備用金的使用1、建立備用金明細賬。備用金由各直營店店長負責。2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開支。次月5號之前將上月份費用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財務部備檔存放。四、貨品管理1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫單核對貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫手續(xù)，對于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問題情況須詳細列明，由負責人及時與公司總部聯(lián)系，并及時處理；并建立庫存商品明細賬。庫存商品明細賬由直營店店長負責。2、每月末最后一天，庫管員按要求做好庫存盤點，負責人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來的對賬單核對本月來貨及匯款信息。3、月初對帳，把盤點表、銷售明細賬、對賬單進行一一相對。確保做到賬賬相符、賬實相符，正確無誤；并于每月7號之前必須把盤點表發(fā)送給公司財務一份。對于帳實不符的情況，找出差異原因，盤點情況由負責人向公司財務部匯報。5、對于回庫商品，必須由店長向公司商品部報告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營銷部審查，報主管領導批準后，由店長負責發(fā)送到公司庫房，由公司按回庫程序辦理回庫，并作沖賬；店內(nèi)回庫及時在ERP系統(tǒng)中做回庫的數(shù)據(jù)處理。五、固定資產(chǎn)管理1、直營店固定資產(chǎn)工作由店長負責管理，并建立固定資產(chǎn)臺賬。店長對固定資產(chǎn)臺賬的數(shù)據(jù)真實性負責。2、負責店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護、更新改造直至報廢、回收殘值的全過程；3、固定資產(chǎn)購置，店內(nèi)如需購置固定資產(chǎn)由店長向公司總部提交申請，經(jīng)公司核實同意后，上報公司財務部進行賬務處理；六、費用管理規(guī)定1、各直營店必須建立建立費用明細賬。費用明細賬由店長負責，店長對費用明細帳數(shù)據(jù)真實性負責。并于每月3號之前把費用明細賬上報給總公司財務。2、水電費、房租、國地稅、物業(yè)管理費、電話費、辦公費、工資、差旅費、交通費、招待費、廣告費、物流費及他費用等；電話費、水電費、國地稅、物流費等每月固定費用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實報實銷的方式進行報銷；其他費用必須持有效正規(guī)發(fā)票進行報銷。3、費用申請直營店各項費用以“備用金”的方式進行管理，每月核銷一次，房租、干洗費、廣告費、物業(yè)管理費等大額費用支付，需提交申請并附正規(guī)發(fā)票向公司申請款項，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務單位賬戶。4、費用的審批流程各項費用報銷，必須經(jīng)直營店店長簽字，由店長每月三號之前將填制的費用報銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個店備用金賬戶。七、銷售管理1、銷售時需經(jīng)ERP系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號，如有開錯，需用紅字標注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號之前把銷貨票寄到公司財務，并由公司財務統(tǒng)一保管。2、各直營店必須建立銷售明細賬，并有店長負責管理。店長對其銷售明細帳數(shù)據(jù)真實性負責。店長當日銷售明細賬次日10點之前報給總部財務部負責人。八、賬套管理1、各直營店應分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費用等明細賬檔案。財務人員必須能夠通過系統(tǒng)遠程查看個店銷售情況以便與銷售報表和銷貨票核對。2、各直營店店長對帳套的數(shù)據(jù)真實性負責。公司會定期或不定期對店內(nèi)貨品、備用金、費用、銷售進行全面或者部分盤點檢查。直營門店財務管理規(guī)定2016-06-2818:29|#2樓一、目的為了規(guī)范直營門店的財務管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。二、貨品收發(fā)直營子公司收到總部來貨，在ERP中開具發(fā)貨單，將總部發(fā)來貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長和直營公司財務各自保管。三、銷售小票“銷售小票”由直營公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長簽收，上面蓋有公司印章，并進行銷售小票登記備查?！颁N售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財務聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時，店員開具銷售小票，顧客拿“財務聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認單價無誤后，收取顧客相應貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財務聯(lián)）”上簽字確認?！柏攧章?lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實際情況，經(jīng)報請公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財務聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。四、日清管理每日閉店前店長根據(jù)銷售小票“財務聯(lián)”和收銀員核對當日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認。每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實際情況，經(jīng)公司領導批準，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時，出納和店長核對當日銷售清單確認收款無誤開具當日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長確認簽字，留客戶聯(lián)給店長（此聯(lián)由店長保管），其他由出納帶回公司保管。“銷售小票（財務聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價銷售。五、銷售確認第二天“銷售小票（財務聯(lián)）”交公司財務做帳，財務按日銷售清單錄入ERP上報銷售。確保ERP和實際銷售一致。到月底要求每個直營店店長做一份進、銷、存、月報表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財務經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長做的銷售金額核對，做到了核對無誤。直營店當月銷售金額及時開票確認收入，每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務員跟蹤，讓店長收貨后簽字，然后返回公司，由財務助理做好每月直營店進、銷、存明細臺賬，核對發(fā)貨款號明細和發(fā)貨數(shù)量明細。六、月末盤點每月店長安排員工根據(jù)帳目對貨品及時進行清點，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責任并及時向公司書面說明進行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。直營店財務管理制度2016-06-2813:18|#3樓為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn)，特制定此制度。1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。2、店鋪的營業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時間為15：30。3、店鋪早班收銀員在當天的下午16：00-16：30，將營業(yè)收入存入公司指定的銀行賬戶里；4、店鋪晚班收銀員在晚上營業(yè)結(jié)束后，將營業(yè)款交給店長，由店長將其鎖好，次日上班后由店長交與早班收銀將昨晚的營業(yè)款存入公司指定的銀行賬號上，晚班的存款時間為次日的上午10：00-10：30。5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點鐘前將當天的營業(yè)款結(jié)算清楚。6、遇到當天晚班的營業(yè)收入超過2萬元時（含2萬元），由店長打電話知會公司高層管理人員，派司機及出納兩人在當晚上九點半鐘到達店鋪將當天的款項及對應的結(jié)算單一起交回公司保管，當值人員要與公司的財務人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責任由收銀員自己承擔。8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因交與財務部。9、銷售小票是公司收入的標志，店鋪管理人員要格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號。1***服飾有限公司加盟店貨款回收財務管理制度為了對公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個好的溝通平臺，能使貨物及時到達加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。1、財務根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來收取貨款；2、加盟店的貨款項在合同簽訂后，將貨款匯入我司指定的銀行賬戶，并將匯款的回單傳給我司的財務，以便財務去核對款項是否到達公司指定的銀行賬戶；原則上公司的規(guī)定是先收款，后發(fā)貨，如果出現(xiàn)先發(fā)貨后收款的情況，需要有總經(jīng)理的特批，否則，營業(yè)部無權(quán)要求倉庫發(fā)貨，如果不按正常的程序走，而給公司造成經(jīng)濟損失，由過失人承擔全部責任；公司與直營店的管理，從財務角度來看，無非就是對直營店存貨量、資金、費用、考核管理，從這幾個方面制定財務流程即可，應該能滿足你們公司的需要：1、存貨量管理；制定公司調(diào)貨流程、直營店之商調(diào)拔流程、直營店服裝退貨公司流程，（直營店退換貨可以分開按調(diào)貨和退貨流程）2、資金管理主要制定直營店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財務3、費用管理制定直營店費用制度，包括審批權(quán)限、報賬時間、報賬填表要求等4、考核包括營業(yè)員工資計算、提成標準等其他還包括直營店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項，要配合協(xié)助財務部門辦理等；直營分店最麻煩的是牽涉到稅的問題，因此，財務流程的目標先要解決帳的問題，然后才能談管理問題；與帳相關(guān)的流程包括：直營店的主體資格如何設置？現(xiàn)金如何收？發(fā)票如何開？訂單如何下？帳如何對？庫存如何查？報表如何報？總部如何匯總？然后才是財務管理流程：考核如何做？開店如何開？費用如何報？預算怎么管？庫存怎么管？物流怎么管？等等2直營門店財務管理制度2016-06-2812:34|#4樓1確保公司資金安全，特制定此制度。2.適用范圍：3.管理內(nèi)容：3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長負責備用金的保管，部門負責人監(jiān)督檢查備用金的使用。3.2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當日貨款，并整理好單據(jù)和款項，于次工作日上午11點前將前日銷售款上交財務。校園店將《銷售日報表》發(fā)公司財務后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗店和咖啡廳的營業(yè)款和單據(jù)直接交財務出納處。3.3體驗店和咖啡廳必須將銷售款項和單據(jù)核對一致，并將單據(jù)和款項全額上交財務；校園店可根據(jù)營業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當日累計未上交的前日營業(yè)款最多不超過500元。3.4店鋪收銀人員要做到營業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的.金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責任由收銀員自己承擔。3.5所有銷售憑證和銷售小票上的售價必須與公司的相關(guān)銷售價格文件相一致；折扣、特價等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。3.6當天現(xiàn)金銷售款達到5000元時（含伍仟元），需當日存入指定銀行或上交出納，其余款項第二日上午H點前存入指定銀行或上交出納。4.7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時間內(nèi)，小額營業(yè)款可先由店長保管；當累計未上交營業(yè)款達到3000元時，需存入公司指定銀行賬戶。1.目的：為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn)。4.8店鋪內(nèi)累計不超過200元的零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付，月未到公司報銷；累計未報銷金額超過200元（含兩佰元）時及時向公司財務報銷。4.9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標志，銷售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因后交財務部。4.10當商品入店鋪時，店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進行數(shù)量型號等清點驗收，并確認無誤后簽收。4.11各門店每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結(jié)果經(jīng)部門負責人審核后上交公司財；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領導同意后，交財務進行調(diào)帳處理，做到帳實相符。4.12各門店于每月月初3號（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報表和庫存月報表經(jīng)部門負責人審核后傳遞公司財務，以便公司財務進行管理和核算。4.13店鋪內(nèi)所有財產(chǎn)物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關(guān)責任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務一份。4.14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。財務中心二0一四年一月七日抄送：體驗事業(yè)部、咖啡廳、行政中心，財務中心存檔。核準：審核：編制：直營店財務管理制度詳盡版2016-06-2810:21|#5樓直營店是指：由總公司直接經(jīng)營的連鎖店，即由公司總部直接經(jīng)營、投資、管理各個零售點的經(jīng)營形態(tài)?？偛坎扇】v深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售點，零售點也必須完全接受總部指揮。很多人都說直營店賺錢，但其實直營店的管理是最難的，不僅要管好進出貨倉儲等，更要注重人員與財務管理，財務方面出問題，店鋪必然會遭遇各種不必要的損失。因此一個詳盡的財務管理是很重要，作為經(jīng)營者需要牢牢地抓好，才能在商場如戰(zhàn)場的風浪中立于不敗之地！為加強直營店的財務管理，確保公司資金、貨品的安全，特制定本制度：一、資金管理（1）直營店實行收支兩條線，嚴禁任何人以任何借口挪用直營店貨款，即坐支現(xiàn)；金違者，并對當事人給予每人每次罰款100元；嚴重者追究相關(guān)法律責任。a自行收取營業(yè)款的門店店鋪負責人應將每天的現(xiàn)金收入（營業(yè)款），于次日上午的11點前存入公司指定的銀行賬號；在當日下午4點之前營業(yè)款超過2000元（含2000元）的，必須在當天下午4：30之前存入公司的指定賬號，否則，給予直營店負責人每次罰款100元，不按規(guī)定造成的后果自行承擔；若因特殊情況確認無法及時存入的，應及時向公司財務部說明情況，并于次日下午3點前及時補存。營業(yè)款超過1天未存入公司指定銀行賬號，又無提前向財務部說明原因的，則按挪用貨款處理，公司將追究其相關(guān)責任。b直營店每日結(jié)賬必須在ERP填寫今日收入及上交銀行金額必須填寫《銷售現(xiàn)金反饋單》，并與ERP系統(tǒng)核對收現(xiàn)金額、刷卡金額、抵用券等，核對無誤后于次日11點之前傳真至財務部，若因特殊情況無法及時傳真，必須及時向財務部反映；如未做、未傳及上傳不相符當天則給予直營店負責人每次罰款20元。c未上ERP的門店（即自行收取營業(yè)款的門店）負責人除按@和6款規(guī)定外，每天還必須手工做好銷售及收支日報表，并于次日上午11點前傳真給財務部；若因特殊情況無法及時傳真，必須及時向財務部反映；如未做、未傳或上傳不準確的，給予直營店負責人每次罰款20元。注：銷售日報表貨號全稱、店鋪名稱及制表人、店鋪負責人的簽字。d未上ERP的門店由財務部直營會計負責銷售日報表ERP錄入工作。各門店銷售日報表如無特殊原因應于次日下午4:30之前錄入完畢；否則，未按規(guī)定及時錄入ERP系統(tǒng)或錄入有誤的給予直營會計每次罰款20元。e每日門店對銷售單據(jù)要進行整理，并安全放置，若未按規(guī)定執(zhí)行給予店鋪責任人100元/次的處罰，嚴重的給予開除處理，每月銷售小票、銀行存款回執(zhí)單、POS刷卡單、抵用券、調(diào)撥單、進銷存表等必須在每月3號前送達財務部，無特殊情況推遲報送，對店長按每天30元罰款。（2）所有聯(lián)營的門店（即非自行收取營業(yè)款的門店）負責人，每天應與聯(lián)營方核對前一天的營業(yè)額或每月按聯(lián)營方對賬日核對當月的營業(yè)額，確保銷售小票金額必須與聯(lián)營方收取營業(yè)款一致；并協(xié)助公司相關(guān)人員每月與聯(lián)營方的賬目核對和結(jié)算，做到日清月結(jié)。否則，造成差異部分由門店負責人自行承擔并給予每次罰款50元。（3）直營店收銀員由公司直營管理部建議，報人力行政部審批后報財務部備案，日常銷售收銀由固定收銀員負責，直營店其他人員及公司的管理人員未經(jīng)過財務部同意，不得私自參與直營店銷售及收銀。（4）直營店備用金分為收銀備用金及費用備用金，收銀備用金只能用于收銀臺的收銀零錢找換，不得挪做它用。（5）收銀備用金交接-班時交接給下一班，由收銀員間相互交接并作好交接，手續(xù)登記工作。（6）費用備用金由收銀員保管，用于直營店的日常費用開支，費用統(tǒng)一由店長回公司開例會時向財務部核報，其他時間一律不予以辦理。（外埠門店開例會時或統(tǒng)一郵寄直營管理部指定人員，向財務部核報。）費用自發(fā)生之日起不得超出30天，否則一律不予以承認。（7）店長、收銀員作為店鋪備用金、營業(yè)款安全保管的第一負責人，應注意備用金、營業(yè)款的防偷、防盜；否則，造成后果由店長、收銀員自行承擔。（8）對于店鋪配備保管柜的，除按上述規(guī)定外，還必須遵守以下規(guī)定：a保險箱鑰匙和密碼只能收銀和店長知曉，并注意安全保管。b如出現(xiàn)涉及鑰匙和密碼保管不善造成的營業(yè)款丟失，店長和收銀負全責。c收銀收到貨款以后及時存放保險箱除，按上述的的時間節(jié)點進行回款外，確保在當天下班前，所有現(xiàn)金及重要票據(jù)（如未及時給商超的發(fā)票）必須放進保管柜里。如果因未放進保管柜導致的現(xiàn)金及重要票據(jù)遺失，由店長和收銀負全責，票據(jù)將按照票面金額進行罰款。二、貨品賬務管理（1）店鋪應設置貨品進銷存明細賬，日常銷售、調(diào)撥、補貨入庫等業(yè)務要及時登賬，若無特殊情況發(fā)生業(yè)務未登賬超過2天，如被抽查出，將對店長給予每次罰款50元，如有上ERP系統(tǒng)，日常銷售、調(diào)撥、補貨無特殊原因必須實時在ERP系統(tǒng)處理。（2）貨品入庫，門店到貨時首先與物流當面清點到貨品大數(shù)，大數(shù)無差異則可以由店鋪負責人簽字確認收貨，如有差異，必須由物流方簽字確認實發(fā)數(shù)量。大數(shù)有差異及清點明細時若實物與發(fā)貨清單有差異的，應立即填寫《門店收貨差異單》，24小時內(nèi)書面通知物流部（即倉庫）和財務部。特殊原因無法24小時內(nèi)報備的，應事先電話通知物流部（同時報直營督導）和財務部，允許方可按要求時間點報備，否則，造成相關(guān)后果由門店自行承擔。①、門店到貨先檢查包裝及封箱，如包裝破損及封箱異常的，盤點實物與到貨清單有差異的，差異部份的由物流公司向門店賠付；否則，門店有權(quán)拒收。②、如包裝及封箱完好的，若實物與發(fā)貨清單有差異的，應先通知物流部（即倉庫）復核或查找；物流部24小時內(nèi)給予答復后方可入庫；同時填寫《收貨差異單》交物流部書面確認；經(jīng)物流部簽字確認的《收貨差異單》傳真商品管理部；商品管理部在收到單據(jù)的24小時內(nèi)給予做好調(diào)整單據(jù)。③、門店收貨時，如有無吊牌或影響二次銷售的在24小時內(nèi)填寫到貨差異單備注是無吊牌或者其他影響二次銷售的原因，并傳真至商品管理部、物流部及財務部，以便后期針對此類貨品的退貨工作。注：門店收到貨物為店鋪用品（如促銷品、廣宣品），應及時按零銷售處理。（3）直營店退貨（含季節(jié)性退貨、滯銷性退貨等）①、直營店退貨，門店必須按品類、款號、顏色、尺碼進行分類整理（按同款貨品包扎后進行裝箱），按品類、款號、顏色、尺碼統(tǒng)計填制門店退貨單一式四份，并在維濤ERP系統(tǒng)內(nèi)做好退貨申請單確認上傳（存根聯(lián)店鋪留存，第二聯(lián)財務部，第三聯(lián)商品管理部，第四聯(lián)物流部）。②、直營店接商品管理部通知，方可退貨；退貨時須附有經(jīng)店長和接收人員簽名的門店退貨單；倉庫收貨后正常小批量退貨兩個工作日內(nèi)盤點入庫確認完畢，換季大批量退貨，倉庫在收貨后十個工作日內(nèi)盤點與入庫確認完畢。根據(jù)實物進行確認ERP系統(tǒng)內(nèi)門店退貨申請單同時打印門店退貨單；門店在系統(tǒng)里核對倉庫確認的退貨清單，差異必須及時反饋跟蹤確認；③、直營店無吊牌或影響二次銷售的貨品一律不得私自退回公司倉庫，由公司統(tǒng)一處理；否則倉庫將給予沒收，并呈報公司相關(guān)部門。（4）直營店調(diào)撥，調(diào)撥單一式三聯(lián)，包括：調(diào)出方、調(diào)入方、財務①、直營店調(diào)撥前，事先通知商品管理部，商品專員應予以登記、處理并負責跟蹤、執(zhí)行、反饋等；否則，未通知商品管理部，門店相互間調(diào)撥造成后果由門店自行承擔。②、E±ERP系統(tǒng)門店之間調(diào)撥由調(diào)出方在維濤ERP系統(tǒng)制單（5117）并確認。調(diào)出方如未上維濤ERP系統(tǒng)則由商品管理部調(diào)撥員代做調(diào)撥單，調(diào)撥時根據(jù)調(diào)出方的調(diào)撥單財務聯(lián)，做調(diào)撥單保存確認后將調(diào)撥單財務聯(lián)交至財務部，由財務部審核確認。③、調(diào)入方直接在維濤ERP系統(tǒng)核對下載確認。如未上維濤ERP系統(tǒng)，則根據(jù)調(diào)撥單手工登記。④、調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名，拿貨人（包括物流員、司機）也在單上簽名；貨到時，接貨方點貨，檢查包裝外盒與盒內(nèi)貨品是否完全一致，避免錯碼，確認無誤后簽名并及時下載確認。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整，以便查找，追究責任人。注：1、退貨出庫、調(diào)撥出庫存時，貨品必須交公司指定人員，不得將貨品交給其他人員；同時，退貨單必須有店長和接收人的簽名且所有退貨單據(jù)店鋪必須保留；否則，造成貨品損失等原因，由店鋪自行承擔。2、已上ERP系統(tǒng)店鋪，應在收到貨品或退回貨品后及時完成ERP系統(tǒng)收貨、退貨確認。3、貨品補貨、退貨、調(diào)撥等嚴格按照公司ERP系統(tǒng)流程及相關(guān)制度執(zhí)行，違反者每人每次予以50元罰款。補貨、退貨、調(diào)撥產(chǎn)生的貨品差異，不再進行貨品調(diào)整，統(tǒng)一實行做單調(diào)整（即調(diào)整賬目）。4、具體的收貨及退貨要求與注意事項詳見《南京總倉發(fā)貨與退貨要求》。（5）、所有門店貨品銷售必須開具銷售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪，未開具銷售小票貨品攜帶出店鋪的視為店員偷盜行為，除按零售價計算貨款賠償外，并處雙倍金額罰款，公司保留開除權(quán)利；店員第二次發(fā)生該行為的，統(tǒng)一移送公安機關(guān)處理。（6）、上ERP系統(tǒng)門店統(tǒng)一打印機打的銷售小票，未上ERP門店（含商場/超市）銷售統(tǒng)一手工開具公司印制或商場/超市的銷售小票，銷售小票必須寫上銷售日期、款號、顏色、尺碼、單價、零售價和折扣、折后價，并注明贈送款號、顏色、尺碼、數(shù)量及開票人姓名。（7）、直營店員工工服直營店員工工服由倉庫發(fā)貨到門店計入門店庫存，工服款為原價2.5折由直營會計從當月工資中扣除，5個工作日內(nèi)由財務部門在系統(tǒng)門店庫存減掉；工服視同買斷，不管服務年限，在員工離開公司時不予以退還。（8）、直營店員工內(nèi)購所有店鋪員工每月（按自然月計算）可根據(jù)公司的內(nèi)購規(guī)定到指定店鋪購買貨品（即鞋服配），試用期員工每月可內(nèi)購兩次，正式期員工每月可內(nèi)購四次。（9）、日常銷售折扣及日常銷售贈品，統(tǒng)一按公司規(guī)定的折扣及贈品活動進行銷售，不得私自變動零售價及折扣，贈品的贈送應嚴格按公司的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意贈送。未經(jīng)總經(jīng)理審批的日常銷售折扣及贈品贈送活動標準部份由直營店和直營管理部責任人自行承擔差價并給予每人每次罰款50元，對于抬高價格的，一旦查出，給予開除，公司保留相應的法律權(quán)利。注：銷售折扣及贈品贈送標準內(nèi)容包括門店名稱、商品貨號、折扣率或促銷活動形式、活動具體的起始日期等詳盡事項。（10）、直營店遇到顧客退殘次品請參見《店鋪運營管理手冊》，以國家行業(yè)統(tǒng)一三包規(guī)定為基準進行處理，但本著顧客是上帝的宗旨，假如顧客由于某種特殊原因要求調(diào)換，直營店必須確保貨品在不影響二次銷售的前提下才能給以同款號的調(diào)換，不得給以不同款號的調(diào)換，也不得退還現(xiàn)金，調(diào)換時顧客必須在退換的銷售售單據(jù)上和新開的銷售單據(jù)上簽上姓名及調(diào)換日期，以上情況必須電話申報區(qū)域督導，申報部門經(jīng)理經(jīng)同意方可金額在2000元以上的需報分管副總及總經(jīng)理批準方可。（11）、貨品盤點（詳見《直營店盤點制度》）每個月各個直營店18號時按《直營店盤點制度》進行全面盤點，盤點前3天內(nèi)停止貨品補貨、退倉、調(diào)撥等。各直營店負責人應核對所有進退/貨、調(diào)撥以及銷售等賬目全部處理完畢；商品管理部、物流倉儲部應予以協(xié)助、配合。①、盤點前必須應補齊貨品，并對賣場、倉庫的貨品進行一次全面的整理。②、盤點過程中如有銷售，由專人負責另外登記，內(nèi)要標明銷售貨品的存放區(qū)位，盤點前銷售或盤點后銷售。③、直營店贈送（不含日常銷售贈品）及意外的貨品損失（如被盜、偷等）除電話及時報案外，應及時做好報告單經(jīng)過直營管理部確認、財務部審核、總經(jīng)理批準，方可沖銷賬數(shù)量。未經(jīng)過財務部和總經(jīng)理審批一律不得沖銷，損失全部由直營店自行承擔。④、有上ERP的店鋪，應于盤點后2天內(nèi)按單號的順序在5118錄入，審核（可修改）后，在5119確認完盤點單并系統(tǒng)同步上傳數(shù)據(jù)；推遲交報表的店鋪，給予店長每天20元的罰款。⑤、未上ERP的店鋪，市內(nèi)的應于盤點后次日將盤點單送達財務部；外埠店鋪盤點單次日必須郵寄回公司，推遲交報表的店鋪，給予店長每天20元的罰款。⑥、財務部收到未上ERP的店鋪盤點單后應于2天內(nèi)全部錄入完畢，否則，給予錄單人員每天20元的罰款。⑦、盤點單錄入數(shù)據(jù)錄入錯誤的給予錄單人員罰款20元。⑧、盤點完畢后若以盤點出差錯或單據(jù)還未全部處理完畢等借口而導致數(shù)據(jù)不準確給予店長及責任人每人每次罰款50元。⑨盤點表上必須有盤點人，抽盤人及店長簽字，盤點封面必須有全體參與盤點人員的簽字，發(fā)現(xiàn)未簽名的，處予未簽名人員50元/次⑩、盤點有差異的，給予3天時間查找原因并報送差異原因，提交相關(guān)書面單據(jù)，假如是商品管理部人員或財務部人員原因?qū)е碌谋P點差異追究相關(guān)責任人的責任，第一次扣相關(guān)責任人50元，第二次扣此相關(guān)責任人100元；否則，超出時間未報送書面差異原因的一律視為認可該差異。（11）、門店盤點漏盤或少盤的導致的盤點差異，須調(diào)整或修改ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的；公司派人復核確認差異由店長向主管提出書面申請，報送直營部管理部批準，轉(zhuǎn)相關(guān)部門經(jīng)理確認后財務部修改。財務部有權(quán)對相關(guān)責任人員每人每次50元罰款。?、財務部應于收到報表5個工作日內(nèi)對所有店鋪盤點差異確認完畢。同時ERP系統(tǒng)5120功能號生成POS盤點差異單下載。確保門店數(shù)據(jù)覆蓋。?、直營店盤點有差異的，盤盈部分公司將給予沒收，并對店鋪人員及負責人進行處罰（盤盈金額100-500,對整個店鋪處罰20-50元不等，盤盈金額500以上或較大者處100-200元，并且門店負責人外加50元）并處店鋪人員每次罰款100元；盤虧部分按零售價計算由門店全體人員全額賠償，款項從工資中扣，差異較大（或差異金額超出2000元以上）的公司將保留追究門店責任人相關(guān)法律責任。?、盤點差異數(shù)量在5件以上（含5件），零售金額在1000元以上（含1000元）的視為重大差異，除按上述規(guī)定處罰外，財務部會增加對該店抽盤的力度。?、門店盤點沒有差異的（無數(shù)量，金額差異并且沒有串碼，串色，串款等任何差異的），給予門店每次200元的獎勵；（16）、門店盤點后十天之內(nèi)對門店進行抽盤，如發(fā)現(xiàn)有謊報情況，對門店處以差異額（盤虧數(shù)量乘以零售單價，盤盈貨品公司給予沒收）的2倍的罰款；?、盤點必須認真負責。由于門店盤貨不認真要求復盤的。給予該門店100元/次的處罰；并且對本次盤點餐補不給予報銷。?、對違反以上規(guī)定進行的處罰，需報總經(jīng)辦核準，人力人力行政部備案。（12）、直營店負責人離職（含調(diào)崗、辭退等）①、直營店負責人離職（含調(diào)崗、辭退等）統(tǒng)一辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)包括：貨品全盤、備用金、營業(yè)款交納、店鋪費用交納相關(guān)情況等賬目；交接時直營管理部必須有主管、督導或財務相關(guān)人員監(jiān)交。②、交接完畢后，應將相關(guān)盤點表、交接記錄等及時送達財務部，經(jīng)財務部確認差異。③、對于移交有差異的，限直營店負責人3天內(nèi)查出原因報公司批準，否則由店鋪負責人自行承擔差異金額給予賠款。④、門店負責人離職（含調(diào)崗、辭退等）統(tǒng)一按公司制度規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。⑤、對于移交有差異的，未進行賠償離職；未辦理交接，擅自離職的；公司保留追究相關(guān)責任。（13）、直營店發(fā)票管理①、發(fā)票嚴格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)等要求購買、領用、開具、保管。②、發(fā)票統(tǒng)一由店長負責，未按國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度要求購買、領用、開具、保管的發(fā)票，造成不良后果的全部由店鋪負責人自行承擔，情節(jié)嚴重的一律開除并移送司法機關(guān)處理。（14）、直營店所有費用支出一律事先向主管書面申請，報經(jīng)直營部經(jīng)理批準方可發(fā)生;店長應對相關(guān)費用核實并在單據(jù)上簽名確認。否則公司不予以承認。注:發(fā)生金額較大支出的統(tǒng)一由公司財務部予以安排付款。（15）、上ERP系統(tǒng)門店每天必須數(shù)據(jù)同步處理3次以上，每隔8小時數(shù)據(jù)同步處理一次；超出24小時（含）未執(zhí)行數(shù)據(jù)同步處理的門店，每超1個小時予以罰款10元；晚上下班結(jié)束必須結(jié)賬，不結(jié)賬給予每次20元的處罰；注：門店ERP系統(tǒng)出現(xiàn)異常不能正常使用的，應及時通知公司ERP實施員處理，ERP實施員應于接到通知起48小時內(nèi)處理。（16）、直營店全體員工應妥善保管店鋪用品、合理使用各項設施；直營店計算機等設備使用按信息技術(shù)部制度執(zhí)行；由于操作不當造成的修復，除正常損壞，其余全部由直營店自行承擔并處每次50元罰款。四、店鋪失竊一旦店鋪發(fā)生失竊，必須按以下規(guī)定進行處理：1.第一時間報警，保留現(xiàn)場；撥打955