化工公司物資管理制度

××××××××××化工公司物資治理標(biāo)準(zhǔn)×××××××××化工公司生產(chǎn)技術(shù)部編制名目一、工作職責(zé)和權(quán)限… 1\l“_TOC_250005“二、物資治理標(biāo)準(zhǔn)… 2\l“_TOC_250004“三、物資打算治理標(biāo)準(zhǔn)… 4\l“_TOC_250003“四、物資選購治理標(biāo)準(zhǔn)… 4\l“_TOC_250002“五、物資外協(xié)加工治理標(biāo)準(zhǔn)… 8\l“_TOC_250001“六、物資倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)… 8\l“_TOC_250000“七、選購合同治理標(biāo)準(zhǔn)… 11一、物資供給工作職責(zé)和權(quán)限全面負(fù)責(zé)物資打算的落實(shí)、匯總、平衡工作，有權(quán)核實(shí)各部門提出的物資需用打算及追加打算，有權(quán)代表公司簽訂物資配件訂貨、加工。負(fù)責(zé)物資的選購做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量。有權(quán)要求各的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、出入庫工作。有權(quán)監(jiān)視、檢查全公司對各部門的物資使用、保管、儲存狀況。在全公司內(nèi)有權(quán)對不合理使用。負(fù)責(zé)倉庫的四防工作。負(fù)責(zé)整年、零擔(dān)、快件、郵包的提運(yùn)。負(fù)責(zé)物資材料的全部結(jié)賬工作。對公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)負(fù)有全面完成的責(zé)任。。負(fù)責(zé)廢舊物資的上繳和變賣等具體業(yè)務(wù)。有權(quán)拒絕辦理物資名稱、規(guī)格不清，審批手續(xù)不全的物資需用打算。、檢查。有權(quán)按正常渠道進(jìn)展物資購銷業(yè)務(wù)。二、物資治理標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真做好物資打算的匯總平衡、訂貨、選購、保管、發(fā)放工作。保證供給物資的質(zhì)量、數(shù)量、期限，做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、齊備、經(jīng)濟(jì)合理、保質(zhì)保量。、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一治理，打算要資金落實(shí)、工程落實(shí)、時(shí)間落實(shí)。物90﹪以上.代表公司簽訂物資合同和加工協(xié)議,并做到合同協(xié)議條款清楚,并符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定.準(zhǔn)時(shí)處理調(diào)整協(xié)議條款,并符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定。準(zhǔn)時(shí)處理調(diào)整合同的變更，削減經(jīng)濟(jì)損失。完成物資財(cái)務(wù)日常審核、報(bào)銷工作，負(fù)責(zé)物資材料的全部結(jié)賬工作，月底向公司財(cái)務(wù)供給相關(guān)資料，進(jìn)展月度材料結(jié)算工作。物資到貨必需首先查對訂貨合同和加工協(xié)議及打算，然后驗(yàn)〔專用物資和高技術(shù)含量物資由生產(chǎn)技術(shù)部通知使用部門專業(yè)人員檢驗(yàn)，檢查到貨物資的資料是否齊全，并具體登記到貨日期及資料登記冊。到貨物資驗(yàn)收有問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)告知選購員聯(lián)系處理。嚴(yán)格計(jì)手續(xù)完備。建立待驗(yàn)收物資貨區(qū)或貨架，未正式辦理入庫手續(xù)的物資不得存放在貨架上，應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志明顯。理出庫手續(xù)。、包裝完好，過目知數(shù)，便于收發(fā)盤點(diǎn)。倉庫防火、防盜、防水、防凍工作，應(yīng)符合四防要求，并且做到人人會用所配備的四防器材。避開火災(zāi)、盜竊、水淹等發(fā)生而帶來較大經(jīng)濟(jì)損失。嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資每月自查、年中、年末盤點(diǎn)的制度。自查盤點(diǎn)的物資要有具體的紀(jì)錄，賬物相符率達(dá)98﹪，全年庫存物資盈0.4﹪。嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法，物資出入庫必需計(jì)量、檢測率達(dá)100﹪。各類計(jì)量器具必需按期鑒定，手續(xù)完備。未鑒定的計(jì)量器具一律不能使用。實(shí)行有效措施完成以下各項(xiàng)指標(biāo)：1〕90﹪；2〕80﹪；3〕90﹪；4〕0.4﹪;5).0.4﹪;建立健全各種治理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備臺帳、技術(shù)檔案、合同臺帳、到貨記錄等，做到齊全、準(zhǔn)確、符合治理要求。依據(jù)各部門的有關(guān)要求，負(fù)責(zé)各種報(bào)表的上報(bào)工作，要實(shí)事求是，不能弄虛作假。三、物資打算治理標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司物資打算治理內(nèi)容與要求，本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資打算治理。物資打算原則：物資打算應(yīng)本著提前打算、提前編制、提前落實(shí)的原則。物資需用打算的編制需用打算要嚴(yán)格按物資治理系統(tǒng)中的物資分類，將物資編號、名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、圖號、需用數(shù)量、需用日期填寫清楚。要求選擇生產(chǎn)廠家和商標(biāo)的物資必需具體注明。1部。2〕.小修、小型基建工程物資需用打算經(jīng)審批后于打算開工前453〕90報(bào)至生產(chǎn)技術(shù)部。4〕購。5〕.物資需用打算的準(zhǔn)時(shí)率應(yīng)大于90﹪；物資需用打算的準(zhǔn)確85﹪95﹪。物資打算的執(zhí)行續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整。分類匯總平衡庫存后，編制物資訂貨、選購及外協(xié)加工打算并組織實(shí)施。四、物資選購治理標(biāo)準(zhǔn)本公司物資選購治理。物資選購原則：1、物資選購應(yīng)由物資供給部統(tǒng)一歸口治理，其他部門不得自行選購訂貨。23、物資選購訂貨要堅(jiān)持質(zhì)量第一，擇優(yōu)選廠、就近選購的原則。4、對公司所需物資，依據(jù)資源市場的調(diào)查狀況，供給商調(diào)查狀況，交通運(yùn)輸條件，合理選擇3-4批后，確定供給商。5、每周對選購活動作自我總結(jié)和評估，提出選購改進(jìn)方法，提高選購水平，閱歷，保證選購合理、公正性?！捕I(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與?！踩⒐矩?fù)責(zé)選購設(shè)備材料：1615、招議標(biāo)組織機(jī)構(gòu)招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：由總經(jīng)理任組長，成員由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資供給部及相關(guān)專業(yè)的負(fù)責(zé)人組成參與招投標(biāo)。、招標(biāo)書的編制與審定招標(biāo)書以生產(chǎn)技術(shù)部、物資供給部為主編制。編制依據(jù)為需用領(lǐng)導(dǎo)小組確定的時(shí)間要求進(jìn)展編制。生產(chǎn)技術(shù)部提出邀請招標(biāo)的時(shí)間安排等具體內(nèi)容，包括需要供給資料的時(shí)間要求。招標(biāo)書一般包括以下內(nèi)容：第一局部投標(biāo)須知，包括：設(shè)備用途；招標(biāo)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；要求交貨時(shí)間及條件；投標(biāo)文件編制要求，投票有效期及報(bào)價(jià)要求；開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)有關(guān)事宜；招標(biāo)書出售、投標(biāo)保證金狀況；其次局部合同條款，包括:合同標(biāo)的、數(shù)量；供貨范圍、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格；結(jié)算付款方式；交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式；包裝標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式；違約責(zé)任、爭議解決方式等；招標(biāo)書由生產(chǎn)技術(shù)部長審查，領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)后執(zhí)行。、供貨商推舉方式、范圍、數(shù)量2～4推舉范圍：在充分考察和了解的根底上，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，在國家電力公司的入網(wǎng)廠家中就近選取。3～5領(lǐng)導(dǎo)小組會議上爭論確定。、評標(biāo)及推舉中標(biāo)單位招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按評分要求，書面拿出排序名單。商務(wù)組按評分要求，書面拿出排序名單，編制評標(biāo)報(bào)告，提出并確定中標(biāo)單位，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。、合同〔協(xié)議〕簽訂招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織生產(chǎn)技術(shù)部、分別擬定技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同。技術(shù)協(xié)議由生產(chǎn)技術(shù)部長簽字批準(zhǔn)。商務(wù)合同，由生產(chǎn)技術(shù)部長審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、保密制度律,并承受主管部門的監(jiān)視和檢查.〔2〕.在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)評標(biāo)狀況和評標(biāo)結(jié)果必需保密，任何人不得泄漏。定的指定地點(diǎn)?！?〕.全部考察評標(biāo)、議標(biāo)資料、合同和合同履行中的信件或，要妥當(dāng)分袋存放以便備查。〔5〕.違反上述規(guī)定的,按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)展考核,情節(jié)嚴(yán)峻的按廠規(guī)廠紀(jì)處理。26101〕.詢價(jià)組織:由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人和選購員組成.2〕.詢價(jià)單位察的狀況下,確定詢價(jià)單位,一般物資不少于三家,特別物資不少于兩家,由選購員審核,生產(chǎn)技術(shù)部部長及總經(jīng)理審批后確定定點(diǎn)供貨單位。3〕.詢價(jià)選購要堅(jiān)持貨比三家,擇優(yōu)定點(diǎn)的選購原則.4)號、質(zhì)量、價(jià)格，建立“貨比三家”記錄本，將信息反響至生產(chǎn)技術(shù)部長，征得同意前方可選購。每季進(jìn)展一次價(jià)格分析，每半年進(jìn)展一次價(jià)格大檢查。五、物資外協(xié)加工治理標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司物資外加工的治理內(nèi)容與要求.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資外協(xié)加工的治理。物資外協(xié)加工的程序：物資外協(xié)加工由需用部門提出申請，填寫外協(xié)加工單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單后，組織外協(xié)加工。需外協(xié)加工的加工件，申請部門應(yīng)供給符合需用標(biāo)準(zhǔn)的圖紙一份。需帶料加工的物資，由申請部門辦理出庫后交生產(chǎn)技術(shù)部辦理。需外協(xié)的熱外理件、修復(fù)件，申請部門要供給書面技術(shù)數(shù)據(jù)及要求，并派技術(shù)人員幫助辦理。外協(xié)加工合同要按《物資訂貨與物資經(jīng)濟(jì)合同治理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定簽訂。外協(xié)加工的驗(yàn)收：完工的外協(xié)加工件要符合申請單位的圖紙與技術(shù)資料要求，要有承攬方的技術(shù)材質(zhì)證明、質(zhì)量合格證，申請單位與承攬方共同驗(yàn)收。六、物資倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司物資倉庫和治理內(nèi)容與要求.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資倉庫的治理工作。物資驗(yàn)收、入庫的驗(yàn)收由倉庫保管員負(fù)責(zé)。2〕.重要設(shè)備、技術(shù)簡單的物資驗(yàn)收，由倉庫保管員通知公司代領(lǐng)導(dǎo)、及需用單位共同驗(yàn)收。3〕.合同及技術(shù)協(xié)議要求制造廠參與驗(yàn)收的物資設(shè)備,由生產(chǎn)技術(shù)部通知制造廠派人參與驗(yàn)收.4).化工產(chǎn)品、油類依據(jù)技術(shù)要求，可托付化學(xué)專業(yè)人員進(jìn)展化驗(yàn)和驗(yàn)收。5〕.劇毒品、危急品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗(yàn)收。按國家物資總局頒發(fā)的《物資技術(shù)保管規(guī)程》<修訂本>規(guī)定執(zhí)行.有關(guān)專業(yè)人員一起,七日內(nèi)驗(yàn)收入庫.8〕.物資驗(yàn)收合格后,保管辦理入庫手續(xù),相關(guān)人員簽字后,入庫資通知選購員處理。庫存治理：1〕.驗(yàn)收合格的物資辦理簽收、上架、登卡、記帳、建檔、輸入物相符。2〕.物資倉庫每月組織一次抽查盤點(diǎn),抽查品種不少于全部庫存品種的20﹪,每年612帳、物、卡相符率≥98﹪。3〕耗在固定范圍內(nèi)的，由生產(chǎn)技術(shù)部部長審批，明確責(zé)任，制定措施后由廠長審批處理。5〕.全年庫存物資盈虧率﹤0.4﹪。6〕養(yǎng)維護(hù)措施，并準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展具體記錄，分析緣由，總結(jié)閱歷，防止再次發(fā)生。7〕.盤點(diǎn)中檢查出屬于超過保管期限的物資或長期呆滯積壓的物資，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)列出明細(xì)，向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，催促進(jìn)展調(diào)查工銷售處理。8〕.庫存中需報(bào)廢削價(jià)處理的物資，首先要分析查明緣由，并經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)或化驗(yàn)，經(jīng)鑒定確屬報(bào)廢、報(bào)損、削價(jià)的物資，應(yīng)編制《報(bào)細(xì)臺帳并轉(zhuǎn)登廢舊物資卡，單獨(dú)保管。9〕.物資的收發(fā)料單，倉庫保管員每天下班要與微機(jī)核對正確，做到日清月結(jié)。10〕25出庫治理：需用部門填寫領(lǐng)料單，總經(jīng)理〔或分管經(jīng)理〕批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)部保管辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，方可出庫。換〔不收回舊物資不予更換同類型物資。2〕3物資保管保養(yǎng)1)出廠合格證、技術(shù)資料、質(zhì)量證書、驗(yàn)收記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄和技術(shù)試驗(yàn)報(bào)告。3〕.庫存一切物資均需按保管保養(yǎng)方法定期檢查，做到不腐蝕、不變銹爛、不變質(zhì)、不損壞。庫容庫貌要求1).按庫存物資性能、標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行分庫、分區(qū)、分類儲存，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標(biāo)志明顯。庫區(qū)嚴(yán)禁存放私人物品。不串、材質(zhì)不混。3〕.常常保持倉庫的庫容干凈，做到貨賀無灰塵，地面無垃圾。庫區(qū)無雜草、無油污、無積水。倉庫的“四防”材。2〕.倉庫“四防”工作承受生產(chǎn)技術(shù)部的檢查指導(dǎo),生產(chǎn)技術(shù)部每年對倉庫的“四防”器材檢查一次,對不合格的“四防”器材三日內(nèi)予以更換。

七、選購合同治理標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司選購合同管內(nèi)容與要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司全部選購合同的治理。物資經(jīng)濟(jì)合同的簽字1〕.物資選購訂貨除即時(shí)清結(jié)者外，必需簽訂書面合同。2〕.物資訂貨合同的洽談至少應(yīng)有兩人以上參與。3〕全都意見后共同簽訂。所簽訂的合同必需依據(jù)充分、手續(xù)齊全、條款全面、明確具體。合同專用章，不得用行政章或其他公章代替。上注明技術(shù)要求，作為合同附件執(zhí)行。證。7〕.物資經(jīng)濟(jì)合同按簽訂程序?qū)徟笊w合同專用章生效執(zhí)行。物資經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行1〕.物資經(jīng)濟(jì)合同具有法律的約束力，一經(jīng)簽訂，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。2〕.隨時(shí)把握供方的生產(chǎn)進(jìn)度狀況，質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)覺察問題，3〕.準(zhǔn)時(shí)了解供貨合同的供貨時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格的變化狀況，盡快調(diào)整打算、實(shí)行措施，保證生產(chǎn)物資供給。供方辦理訂貨合同的變更或解除。6〕.發(fā)生合同糾紛按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。物資經(jīng)濟(jì)合同治理同時(shí)將合同正本交財(cái)務(wù)一份。價(jià)格、數(shù)量等資料。3〕.合同執(zhí)行完畢后，當(dāng)日記錄執(zhí)行日