商品管理制度

公司商品倉儲(chǔ)管理制度總則第一條目的為使公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準(zhǔn)則。其次條范圍有關(guān)成品倉儲(chǔ)管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置(一)物料管理科應(yīng)依成品繳出庫狀況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。(二)庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1．依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中安排產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以便管理。2．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。3．協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所運(yùn)用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。4．收發(fā)常見的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。第四條庫位標(biāo)示(一)庫位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：1．層次類別，依A、B、C依次由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填“O”。2．倉庫類別，依A、B、C依次編訂。3．庫位流水編號(hào)。4．通道類別，依A、B、C依次編訂。(二)安排產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。(三)物料管理科依庫位配置狀況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。第五條庫位管理(一)物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)駕馭各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。(二)安排產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪番交替運(yùn)用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。第六條成品堆放物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及積累層數(shù)，以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量。收貨管理第七條成品繳庫方式(一)繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二份，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收后并存放于指定庫位后，第一份送回繳庫部門存查，其次份由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫單”。(二)繳庫部門按當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一份送會(huì)計(jì)部門，其次份送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”，第三份送回繳庫部門。第八條收貨留意事項(xiàng)物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容的確核對(duì)，如發(fā)覺繳庫緣由代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)量、包裝等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫部門更正。發(fā)貨管理第九條發(fā)貨留意事項(xiàng)(一)物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)依次列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。(二)因客戶業(yè)務(wù)須要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。2．收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。(三)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定期交運(yùn)。(四)訂制品(安排品)在客戶須要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的物料管理科若因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，在補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。(五)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)。(六)訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)馬上暫緩交運(yùn)，收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科管，但事后仍應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)。(七)“成品交運(yùn)單”’填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)狀況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)依次整理歸檔。第十條交運(yùn)期限限制(一)凡遇下列狀況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”。并于一日內(nèi)交運(yùn)：1．安排產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。2.內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶須要的日期。(二)干脆外銷訂制品繳庫后，協(xié)作結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第十一條承運(yùn)車輛調(diào)派與限制(一)物料管理科應(yīng)于每日下午4點(diǎn)以前備妥其次天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。(二)物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。(三)如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶打算收貨。第十二條客戶自運(yùn)(一)客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。(二)成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十三條干脆外銷的成品交運(yùn)(一)物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以削減額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。(二)成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。(三)外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。(四)成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理：1.物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2.裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十四條內(nèi)銷及干脆外銷的成品交運(yùn)(一)成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。(二)“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最終一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。(三)承運(yùn)車輛人廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，其次聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際須要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。第十五條成品交運(yùn)單的更正“成品交運(yùn)單’’因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：(一)“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正：1．尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，假如難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科，其余各科聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2．已交運(yùn)：開單人員應(yīng)馬上開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，其次聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際須要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五六聯(lián)存于倉運(yùn)科。3．如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。(二)“外銷成品交運(yùn)單”的更正：1．尚未交運(yùn)：比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。2．已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)馬上至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并馬上開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3．“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)(一)審核：物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列狀況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)動(dòng)業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以分辨，或非公司名稱全銜。3．其他用途章(如公文專用章)充當(dāng)“收貨章”。(二)追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)馬上追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。第十七條運(yùn)費(fèi)審核(一)物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。(二)物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。(三)若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異樣者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)(一)物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。(二)業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨末開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及緣由與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。退貨品管理第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接副業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”血先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。其次十條退貨品的驗(yàn)收(一)退貨品運(yùn)回工廠后，倉運(yùn)科應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異樣緣由是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，其次聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶聯(lián)回原發(fā)票或銷貨證明書。(二)物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)馬上聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”。后再依前款規(guī)定辦理。其次十一條退貨品的處理貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。其次十二條退貨的更正(一)若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫)，同時(shí)于“成品退貨單”填注實(shí)收狀況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，其次聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。(二)業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退狀況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。(三)倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入帳”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。儲(chǔ)存管理其次十三條盤點(diǎn)(一)庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填人數(shù)量欄內(nèi)。(二)實(shí)施電腦化后，“成品盤點(diǎn)表”由電腦制表。(三)會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異，即填具“盤點(diǎn)異樣報(bào)告單”，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明緣由，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。(四)盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，其次份送會(huì)計(jì)部門，第一份會(huì)計(jì)科自存。其次十四條帳務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)馬上和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)覺異樣應(yīng)馬上辦理更正。其次十五條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)記，并依工業(yè)平安衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)馬上申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并協(xié)作廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)實(shí)力。其次十六條庫房管理應(yīng)留意事項(xiàng)(一)易燃品、易爆品或違禁品不得攜人倉庫，物料管理科應(yīng)隨時(shí)留意。