存貨領用管理制度材料出庫單樣板材料出庫的工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料出庫管理制度與流程倉管嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。各類貨品的發(fā)出，采用先進先出，先差后好（同樣合格的產品，包裝外觀差一點的先發(fā)）。在配貨過程中，要根據發(fā)貨單對貨物進行核對，杜絕多配、少配或者配錯產品，多拿或者拿錯的產品，需放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止出現亂拿拿錯的不負責的現象，一經發(fā)現，嚴格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承擔給公司帶來的損失。一、存貨領用管理制度第1條為了對存貨領用過程進行規(guī)范和控制，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領用管理。第3條企業(yè)材料使用部門負責本部門所需材料的領用。第4條生產部等材料使用部門領用材料，須填寫領料申請單并辦理相應的審批手續(xù)，并憑借經過審批的領料申請單到倉庫領料。超出存貨領料限額及補領料，應填寫補料單，并經過特別授權審批方可領料。第5條領料申請單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，并經生產負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應有審批人簽字。第6條倉庫工作人員對領料申請單進行審核，審核內容包括材料的用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字信息等，審核無誤后，才能發(fā)料。第7條領用材料時，領料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。第8條材料倉庫按“先進先出，按規(guī)定供應”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應堅持核對單據、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉庫工作人員除承擔相應經濟損失。第9條材料倉庫工作人員根據材料領用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需由倉庫庫管員、統(tǒng)計員簽章。第10條倉庫工作人員根據領料單記錄倉庫存貨發(fā)出明細賬，當日發(fā)貨當日記錄完畢，每周須按時間先后順序將所有領料單分類整理裝訂成冊，及時交到財務部。二、材料出庫單使用流程（一）材料出庫單樣板（一式四聯）材料出庫單單據編號：000001領用部門：領用日期：成本對象：序號材料編碼物料名稱規(guī)格/型號單位數量備注12345678910倉庫主管：倉管員：生產主管：領用人：1、存根聯（黑色）2、倉庫聯（紅色）3、財務聯（藍色）4、生產聯（綠色）（二）材料出庫單的交接和傳遞1、根據各部門所需填寫的材料申請單，在完成規(guī)定的審批程序后，倉庫先據以材料申請單發(fā)貨；發(fā)完貨后由倉管員開寫材料出庫單（即領料單），領用人、發(fā)貨人必須當面核對所申請的材料名稱及數量，并且由雙方簽名確認。2、材料出庫單的“會計聯”由倉庫主管交接財務部記賬3、材料出庫單的“存根聯”由倉庫管理員保存登記手工臺賬和存卡備查。4、材料出庫單的“倉庫聯”由倉庫管理員上交倉庫主管保存，并做庫存表出庫手續(xù)。5、材料出庫單的“生產聯”在生產領料時交領料人員。三、材料出庫流程圖：（退倉則以負數或紅字表示填寫）生產聯使用部門生產聯使用部門財務聯財務聯使用部門使用部門申領核算成本財務記賬④倉管填單發(fā)貨核算成本財務記賬④倉管填單發(fā)貨倉庫聯倉庫記賬⑤存根聯倉庫聯倉庫記賬⑤存根聯精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司車輛管理制度為認真落實車輛管理四項禁令（無證駕駛、酒后駕駛、違章駕駛、公車私用）要求，全面加強公司（以下簡稱公司）交通車輛管理，合理科學使用資源，提高服務質量，控制費用支出，確保車輛管理制度化、規(guī)范化、科學化，結合公司實際，特制定本辦法。全文目錄：第一章車輛使用管理第二章車輛維修、保養(yǎng)、油料管理第三章車輛交通安全管理第四章駕駛員管理第五章其他第一章車輛使用管理第1條禁止公車私用。公司機動車輛，應用于生產經營和公務活動；未經領導同意，不得私自外出、外借車輛和用于與工作無關的其他事情。第2條車輛使用管理2.1公司所有車輛實行統(tǒng)一管理，歸口部門為總經理辦公室，分別按車號設冊登記管理，建立車輛臺帳明細（包括車輛保管、使用、檢驗、維修、保險等檔案）。2.2公司車輛一律由總經理辦公室根據各部門用車去向和車型統(tǒng)一調度（各部門使用車輛時，應事先填妥“派車單”，經部門負責人核準、總經理辦公室確認、相關領導批準后，交總經理辦公室統(tǒng)一調派）。機動車輛法定節(jié)日及惡劣天氣出車，須由總經理辦公室得到主管領導批準。2.3駕駛員和用車人在用車過程中不準有違紀現象（如：運輸違禁物品，參加婚禮等），如發(fā)現有違紀現象者，除按有關法律、法規(guī)及公司相關規(guī)定處理外，對相關人員給予一定的行政和經濟處罰。第3條車輛資料3.1公司各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由各使用人攜帶外，其余均由總經理辦公室專人保管，不得遺失，如該車移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車轉移。3.2所有車輛的備用鑰匙由總經理辦公室統(tǒng)一保管。第4條總經理辦公室車輛管理員根據工作分工每月對公司車輛耗油量、行駛旅程記錄、違章、車輛修護、保險等情況進行統(tǒng)計、匯總，交車輛使用人核實，必要時簽報單位主管領導查核。如車輛耗油超標準(指不正常)，應及時到指定車輛維修站調整修理。第二章車輛維修、保養(yǎng)、油料管理第5條車輛維修5.1車輛維修需司機書面或口頭提出，填寫“車輛維修申請單”，經車輛管理員復核簽字后交總經理辦公室負責人審批，方可到指定維修站或4S店修車，維修站提出具體維修意見(包括維修項目和大致需要的經費)，由車輛管理員實地驗證方可進行維修。維修后車輛管理員檢驗被更換的配件是否屬實，否則不予報銷。5.2維修站需提供一式兩份的維修單，上面注明維修項目、費用、配件說明、行車公里、保險期限、故障原因等詳細情況，修車人、駕駛員、車輛管理員、總經理辦公室負責人在維修單上共同簽字有效，否則費用由駕駛員或維修站擔負。5.3車輛在外地發(fā)生故障確需修理時，司機電話請示車輛管理員和總經理辦公室負責人同意后方可修理，并將所換舊件帶回公司核驗，確認無誤后方可報銷，否則一切費用自理。發(fā)現弄虛作假一次性罰款500元，并寫出書面檢查在公司全體大會上通報。5.4按照動態(tài)管理模式對公用車輛維修進行監(jiān)管。第6條車輛保養(yǎng)和清潔6.1車輛保養(yǎng)由公司總經理辦公室駕駛員負責，日常車輛保養(yǎng)由本車駕駛員負責。每6000公里到指定修理廠或4S店更換機油、三芯，并做好動態(tài)管理臺帳記錄，確保車輛的正常維修保養(yǎng)。6.2公司駕駛員按照車輛管理分工，定期對公司車輛進行檢修和保養(yǎng)，確保車輛狀況良好（每月不少于一次）。每天檢查公司（包括領導）車輛清潔度，如不干凈應及時擦洗或到指定洗車店進行清潔。第7條公司車輛所需座墊、工具、拖把、滅火器等其他附屬用品的配備由總經理辦公室統(tǒng)一負責，由總經理辦公室統(tǒng)計、申請，經公司領導同意后，按照規(guī)定檔次進行配備。第8條車輛管理員和保險專責應動態(tài)掌握公司車輛的年檢、保險、行駛公里數、車船稅、油料、洗車卡使用等情況，提前做好每輛車的年檢工作，做好車船稅、保險等各種手續(xù)的辦理和費用繳納工作，及時充值油料，按規(guī)定發(fā)放洗車卡，確保車輛正常運轉。確因車輛破舊無法正常通過年檢的，車輛管理員應提出書面申請，經核實和批準后，通過其他途徑解決處理。第三章車輛交通安全管理第9條公司總經理辦公室為車輛交通安全管理的歸口部門，負責監(jiān)督交通安全管理工作；設立兼職車輛交通安全員，協(xié)助公司開展交通安全管理工作，協(xié)助公安交通管理部門調查、分析、處理本單位交通事故，并負責監(jiān)督本單位駕駛員、車輛的保險、索賠等工作。第10條定期開展車輛交通安全活動與培訓。總經理辦公室結合公司和季節(jié)特點，組織開展多種形式車輛安全教育活動。第11條做好駕駛人員的崗位培訓，認真學習《中華人民共和國道路交通安全法》和《中華人民共和國交通事故處理辦法》等有關規(guī)定，加強對駕駛員的思想教育和業(yè)務技術培訓，不斷提高駕駛人員的素質和交通安全意識，原則上每季度進行一次集中學習和討論。第12條交通事故等級劃分及處理——道路交通事故，是指車輛駕駛人員、行人、乘車人以及其它在道路上進行與交通有關活動的人員，因違章行為，過失造成人身傷亡或者經濟損失的事故。——交通事故等級的劃分，依據公安部及上級有關規(guī)定進行，共分輕微、一般、重大、特大四個等級?！p微事故：指一次造成輕傷1至2人，或者經濟損失不足2千元者?！话闶鹿剩褐敢淮卧斐芍貍?至2人，或者輕傷3人以上者，或者經濟損失不足3萬元的事故?！卮笫鹿剩褐敢淮卧斐伤劳?至2人，或者重傷3人以上10人以下，或者經濟損失3萬元以上不足6萬元的事故?！卮笫鹿剩褐敢淮卧斐伤劳?人及以上，或者重傷11人及以上，或者死亡1人，同時重傷8人以上，或者死亡2人，同時重傷5人以上，或者經濟損失6萬元及以上的事故。第13條事故調查，統(tǒng)計報告——交通事故統(tǒng)計歸口總經理辦公室?！囕v如在公務中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司總經理辦公室聯絡，總經理辦公室負責人和車輛管理員即刻前往處理外，并即通知保險公司辦理賠償手續(xù)，搶救傷者，并注意保護現場?！鶕尽渡a事故調查規(guī)程》等有關規(guī)定，發(fā)生重大交通事故，肇事部門領導應立即向總經理辦公室報告，由總經理辦公室立即向公司領導及集團公司報告?！l(fā)生一般交通事故，肇事部門負責人不得隱瞞事故情況，應立即把事故情況向總經理辦公室報告，并由總經理辦公室立即向公司領導及集團公司報告。對隱瞞事故者公司將給予嚴肅處理。第14條獎懲辦法——凡涉及公司交通事故處罰表條文（見附件1）者，當事人必須在出事后3個月內將罰款交清,否則由總經理辦公室通知財務執(zhí)行。對事故索賠及修車等票據，經手人必須存留復印件，連同事故科責任判定書與上報文字材料一起交到總經理辦公室報送及存檔。第四章駕駛員管理第15條公司員工駕駛機動車輛持有中華人民共和國機動車輛駕駛證，嚴格按照駕駛證所列準駕車型開車。第16條駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)，并應遵守公司其他相關的規(guī)章制度。第17條嚴禁酒后駕駛機動車輛，切實做到“駕車不飲酒、飲酒不駕車”，公司員工上班時間和出車期間嚴禁飲酒。晚間駕駛要注意休息，不準開疲勞車，駕車時禁止吸煙、飲食、閑談和打電話，出車途中不準向乘車人索要錢物、禮品。駕駛員患病、情緒不正常、睡眠不足嚴禁開車。第18條駕駛員應嚴格按照道路交通標志規(guī)定行駛，雨、霧、冰雪等惡劣天氣行車，應控制車速，確保行駛安全。駕駛員應保持車輛狀況良好，保持良好形象和作風，按照操作規(guī)范行駛。第19條駕駛員應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。第20條出車前，駕駛員要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。第21條出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。駕駛員離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。第22條駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。第23條接送領導、員工上下班、出差的駕駛員，要準時出車，做好行車前準備，不得誤點。第24條專職駕駛員對總經理辦公室的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。上班時間內未被派出車的，應隨時在總經理辦公室等候，不準隨便串崗，并服從其他工作安排。有要事確需離開總經理辦公室時，要告知總經理辦公室負責人去向和所需時間，經批準后方可離開。出車外出回來，應立即到總經理辦公室報到，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知總經理辦公室負責人，并說明原因。第25條駕駛員手機應保持24小時開機，確保信息暢通，便于及時安排工作。情況特殊確實不能及時接通電話的，事后一定要說明原因。第26條下班后，駕駛員應將車輛停放在指定地點，不準私自用車。第27條駕駛員未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛，嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，任何人不得利用公司車輛學開車。第28條總經理辦公室每月負責對本部專職駕駛員進行考核，將考核等級作為每月發(fā)放浮動工資的依據。對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的，可視具體情況調整浮動工資系數。對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、記過、降級、處罰直至除名處理。第五章其他第29條公司機動車違反交通規(guī)則罰款由使用人負擔；因公行駛而違反交通規(guī)則，如屬人為過失其罰款由當事人負擔，如經交警部門判定責任后，其原因歸屬于公司的，其罰款由公司負擔。由于車輛保險、年檢逾期等被罰款由車輛管理員和保險專責負擔。第30條本規(guī)定與法律、法規(guī)、上級的規(guī)定不一致時以法律、法規(guī)、上級的規(guī)定為準。第31條本規(guī)定涉及的車輛發(fā)生費用系指公司本部所使用和管理的車輛第32條本規(guī)定的解釋權歸公司總經理辦公室。附件：1.公司交通事故處罰表2.公司機動車輛檔案3.公司駕駛人員檔案4.公司車輛管理責任書附件1公司交通事故處罰表事故類型經濟損失因公出車處罰肇事司機因私出車對肇事司機的處罰對部門負責人主要責任次要責任較輕事故＜2000元100元0損失自負，扣2個月獎金。0一般事故0.2-1萬元200元50元損失自負，扣3個月獎金。01-2萬元自付3%自付1%損失自負，扣半年獎金。02-3萬元自付5%自付2%損失自負，扣半年獎金。0重大事故3-6萬元2000元800元損失自負3萬，扣半年獎金，待崗2個月。400元特大事故＞6萬元3000元1000元損失自負5萬，扣半年獎金，待崗2個月。500元附件2公司機動車輛檔案車牌號車輛顏色車輛類型廠牌型號發(fā)動機號車駕號車主使用人車主地址發(fā)證機關河南省鄭州市公安局車輛管理所登記日期發(fā)證日期車輛狀況使用人車輛行駛證復印件粘貼處車輛的相關手續(xù)記錄機動車輛行車□證環(huán)城快速路收費證□車船使用稅證□車輛購置附加稅證□車輛排污證□車輛年審情況20XX年20XX