倉(cāng)管組工作流程倉(cāng)庫(kù)收發(fā)、結(jié)賬的管理規(guī)定與整體流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔*******************管理有限公司******************分公司倉(cāng)管組工作流程一、物品入、出庫(kù)管理規(guī)定物品入、出庫(kù)及保存管理是公司的一項(xiàng)重要工作，由財(cái)務(wù)倉(cāng)管組進(jìn)行日常的庫(kù)房管理工作，辦理物品的入、出庫(kù)手續(xù)、庫(kù)存物品的保管及庫(kù)房的安全工作。非庫(kù)房管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。1、庫(kù)房物品的出庫(kù)將依據(jù)各部門(mén)上月所報(bào)計(jì)劃、辦理物品出庫(kù)手續(xù)。如無(wú)計(jì)劃的部門(mén)，將不予辦理物品出庫(kù)。2、各部門(mén)、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的采購(gòu)流程，若先送貨，后補(bǔ)手續(xù)，財(cái)務(wù)庫(kù)房將不予辦理物品入庫(kù)手續(xù)（緊急采購(gòu)除外）。二、物品入庫(kù)流程1、倉(cāng)管員根據(jù)審批手續(xù)完備的《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》或《報(bào)批件》（大宗采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)合同）辦理物品入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，對(duì)照物品名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)）、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)，物品驗(yàn)收時(shí)須由使用部門(mén)相關(guān)人員共同驗(yàn)收，對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”，并由使用部門(mén)技術(shù)人員及部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量。驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)管員填寫(xiě)物品入庫(kù)單。2、“入庫(kù)單”需采購(gòu)員、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、申購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)并簽字，并在“入庫(kù)單”上注明“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”上的編號(hào)，以便于財(cái)務(wù)人員核賬。3、物品入庫(kù)單一式四份，一份交于供應(yīng)商自行保管，一份由倉(cāng)管員存檔，一份月底統(tǒng)一交于會(huì)計(jì)人員，一份月底統(tǒng)一交于采購(gòu)部。辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)，要確保入庫(kù)物品信息的準(zhǔn)確性。三、物品出庫(kù)流程1、辦理物品出庫(kù)，各部門(mén)、應(yīng)先向庫(kù)房提供部門(mén)上月物品采購(gòu)計(jì)劃單（報(bào)批件），倉(cāng)管員對(duì)照物品采購(gòu)計(jì)劃單予以辦理出庫(kù)單。出庫(kù)單需領(lǐng)用人、部門(mén)經(jīng)理（分管副總）、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，予以物品發(fā)放。辦理物品出庫(kù)手續(xù)時(shí)，要確保出庫(kù)物品信息的準(zhǔn)確性，杜絕錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。2、物品出庫(kù)清單一式四份，財(cái)務(wù)庫(kù)房留存根聯(lián)和備查聯(lián)、一份由庫(kù)房至月底統(tǒng)一上交于會(huì)計(jì)人員、一份領(lǐng)用部門(mén)自留。3、固定資產(chǎn)領(lǐng)用須經(jīng)綜合部資產(chǎn)管理員編碼后由經(jīng)辦人、分管副總，庫(kù)管主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同簽字缺認(rèn)。四、月底結(jié)賬1、月底庫(kù)房對(duì)所有已審核單據(jù)進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，金額核對(duì)。2、對(duì)已核實(shí)沒(méi)問(wèn)題單據(jù)進(jìn)行分類：收貨單以供貨商為單位劃分，出庫(kù)單以各部門(mén)為單位劃分，最后整理四聯(lián)分開(kāi)裝訂，庫(kù)房將已裝訂好的單據(jù)返到各個(gè)部門(mén)及會(huì)計(jì)、供應(yīng)商手中。3、對(duì)以上賬務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)后，倉(cāng)庫(kù)方可結(jié)賬。附件：倉(cāng)庫(kù)工作流程示意圖***********************管理有限公司年月日倉(cāng)庫(kù)工作流程示意圖供應(yīng)商送貨倉(cāng)管員、采購(gòu)員和使用部門(mén)共同驗(yàn)收采購(gòu)申請(qǐng)單、報(bào)批件供應(yīng)商送貨倉(cāng)管員、采購(gòu)員和使用部門(mén)共同驗(yàn)收采購(gòu)申請(qǐng)單、報(bào)批件辦理入庫(kù)手續(xù)退回供應(yīng)商入庫(kù)單需采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)合格不合格庫(kù)房出物品出庫(kù)單物品入庫(kù)、歸位、做倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)依據(jù)本部門(mén)上月的采購(gòu)計(jì)劃做出庫(kù)申請(qǐng)出庫(kù)領(lǐng)貨人及部門(mén)經(jīng)理簽字缺一者簽字完畢倉(cāng)管不予辦理物品出庫(kù)倉(cāng)管確認(rèn)辦理物品出庫(kù)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字整理單據(jù)月底返單結(jié)賬精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔伊莎貝拉發(fā)貨管理工作流程1.目的為確保公司發(fā)貨井然有序，同時(shí)保證公司財(cái)務(wù)安全，特定訂本工作流程。2.適用范圍本工作流程適用于伊莎貝拉ISBL。3.權(quán)責(zé)3.1店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長(zhǎng)）負(fù)責(zé)發(fā)貨清單的制作和落實(shí)，并及時(shí)搜集客戶收貨信息。3.2財(cái)務(wù)部審查客戶貨款是否到賬或賒賬金額是否在信用額度范圍內(nèi)。3.3商品部經(jīng)理審批發(fā)貨，對(duì)超過(guò)信用額度范圍的發(fā)貨批準(zhǔn)，需營(yíng)銷副總簽字審批。3.4倉(cāng)管員、發(fā)貨員據(jù)發(fā)貨清單備貨、倉(cāng)庫(kù)主管抽檢貨品數(shù)量。4.工作流程圖流程名稱行為實(shí)施環(huán)節(jié)發(fā)貨管理工作流程倉(cāng)庫(kù)編碼執(zhí)行者店柜、銷售部、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控者店柜/銷售部財(cái)務(wù)部商品部經(jīng)理商品部經(jīng)理流程起始審核訂單NGNG編制發(fā)貨清單審核OK審批OK備貨下達(dá)發(fā)貨清單管理行為點(diǎn)貨打包通知貨運(yùn)與貨運(yùn)交接送貨流程結(jié)束發(fā)貨管理工作流程5.流程說(shuō)明5.1店柜/銷售部人員（銷售部客服、店長(zhǎng)）5.1.1店柜、銷售部人員根據(jù)客戶訂單，編制管理系統(tǒng)補(bǔ)貨單，補(bǔ)貨單須注明：貨號(hào)、尺寸、顏色、價(jià)格、數(shù)量和總金額。5.2財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨清單。5.2.1財(cái)務(wù)部審查。5.2.2財(cái)務(wù)部確認(rèn)發(fā)貨客戶貨款支付情況、賒賬金額是否在信用額度內(nèi)，對(duì)超過(guò)信用額度的發(fā)貨單退回到商品部，由營(yíng)銷總監(jiān)對(duì)超出信用額度的金額批注擔(dān)保意見(jiàn)后，再交財(cái)務(wù)部審核。5.2.3財(cái)務(wù)部及時(shí)更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并做好應(yīng)收賬款跟蹤工作，督促營(yíng)銷部，銷售部及時(shí)催款。5.3營(yíng)銷副總對(duì)賒賬客戶或發(fā)貨客戶符合要求的發(fā)貨單簽字確認(rèn)，交由商品部落實(shí)發(fā)貨工作。5.4倉(cāng)管主管，發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨單備貨，倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督點(diǎn)貨，抽檢確保商品種類和數(shù)量與發(fā)貨清單一致。5.5倉(cāng)管員將清點(diǎn)好的商品打包提交貨運(yùn)，并按規(guī)定存檔發(fā)貨交運(yùn)單。5.6銷售部人員及時(shí)跟蹤客戶收貨情況，并督促賒賬客戶按時(shí)付款。6.注意事項(xiàng)6.1批發(fā)銷貨單不得涂改，如有填寫(xiě)錯(cuò)誤，必須重新制作。6.2財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶以往信用記錄，協(xié)助營(yíng)銷總監(jiān)編制客戶信用額度，財(cái)務(wù)部對(duì)營(yíng)銷總監(jiān)擔(dān)保的超過(guò)信用額度的賒賬，必須進(jìn)行總量控制，對(duì)未按期付款的客戶，取消其信用額度，并由營(yíng)銷總監(jiān)承擔(dān)超過(guò)信用額度部分的壞賬金額。6.3發(fā)貨正確率納入倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員及該單發(fā)貨員的考核，對(duì)因錯(cuò)誤發(fā)貨造成的損失由責(zé)任人均攤。7.罰則7.1店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長(zhǎng)）應(yīng)嚴(yán)格按照客戶要求的貨品制定麗晶系統(tǒng)補(bǔ)貨單，若因疏忽造成補(bǔ)貨款號(hào)輸入錯(cuò)誤而造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。并扣除該部門(mén)的工作績(jī)效7.2商品部工作人員應(yīng)及時(shí)審核當(dāng)天的發(fā)貨單單據(jù)，若因商品部未能及時(shí)審核當(dāng)天發(fā)貨單而造成的發(fā)貨延誤由商品部承擔(dān)責(zé)任，并扣相應(yīng)的工作績(jī)效。7.3發(fā)貨人員未按照本流程規(guī)定擅自發(fā)貨的，因此造成的損失由發(fā)貨人員全額承擔(dān)。7.4倉(cāng)庫(kù)必須發(fā)完當(dāng)天所有的發(fā)貨單據(jù)方可下班，否則扣除部門(mén)工作績(jī)效。7.5財(cái)務(wù)部須認(rèn)真審查客