公司年終盤點(diǎn)總計(jì)劃書年底大盤點(diǎn)的方式與人員工作安排

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2015年度新思路廚衛(wèi)有限公司盤點(diǎn)計(jì)劃書盤點(diǎn)目的1.1確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。1.2確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。2、盤點(diǎn)作業(yè)時(shí)間及表單：2.1盤點(diǎn)初盤日:按生產(chǎn)狀況待定2.2盤點(diǎn)結(jié)束日:2015年12月——日。2.3財(cái)務(wù)部抽查日：2015年12月———日。2.4倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表…（各倉(cāng)庫(kù)錄入員提供）盤點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)錄入員根據(jù)人員盤點(diǎn)安排分別從電腦帳里導(dǎo)出現(xiàn)存量，形成盤點(diǎn)記錄表交于初盤人員.2.5車間物料盤點(diǎn)表…（車間提供，要求統(tǒng)一化，規(guī)范化）3、盤點(diǎn)標(biāo)的物3.1原材料、輔料。3.2在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。3.3成品。3.4公司之模具以及工程儀器設(shè)備4、盤點(diǎn)范圍4.1公司內(nèi)部所有生產(chǎn)車間。4.2公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。4.3公司之模具以及工程儀器設(shè)備5、盤點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作5.1倉(cāng)庫(kù)部首先合理規(guī)劃物料的區(qū)域規(guī)劃，儲(chǔ)位及標(biāo)示，提前做好先進(jìn)先進(jìn)先出的倉(cāng)儲(chǔ)工作。5.2公司倉(cāng)庫(kù)部將其工單生產(chǎn)物料備至工單號(hào)為----。倉(cāng)庫(kù)發(fā)收料日期截止到12月——日止，備點(diǎn)期所有來(lái)料統(tǒng)一打包暫放不作入庫(kù)。5.3公司制造部以財(cái)務(wù)年報(bào)結(jié)帳日12月日作為最后盤點(diǎn)期限日對(duì)車間，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃的分配,并通知財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)向?qū)嶋H參與盤點(diǎn)人員說(shuō)明盤點(diǎn)事項(xiàng)。5.2生產(chǎn)部門盡量減少盤點(diǎn)時(shí)在線的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。5.4各盤點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，委加加工產(chǎn)品在號(hào)之前不能入庫(kù)的全部紅字沖回領(lǐng)料單。庫(kù)房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。5.5抽查時(shí)原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。5.6制造部門需在2015年3月日確定盤點(diǎn)人員,盤點(diǎn)安排計(jì)劃并提交財(cái)務(wù)部。5.7盤點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。6、盤點(diǎn)方式6.1倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)方式6.1.1盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。6.1.2盤點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。6.1.3倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤點(diǎn)表均需盤點(diǎn)人簽名。6.1.4各現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤點(diǎn)。6.1.5初盤結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。6.1.6財(cái)務(wù)抽盤時(shí)將持物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上所抽查項(xiàng)目后面簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。6.1.7如抽盤數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤點(diǎn)人員需將差異編制匯總表。6.2生產(chǎn)線存貨盤點(diǎn)方式6.2.1盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。6.2.2車間所有沒(méi)有完成半成品的,無(wú)法入庫(kù)的的,按稱重重量在盤點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)。6.2.3車間沒(méi)有入庫(kù)的產(chǎn)品,在盤點(diǎn)表上記錄，記錄人在盤點(diǎn)表上簽名,統(tǒng)計(jì)人員復(fù)核并簽名。6.2.4盤點(diǎn)人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)表上數(shù)量要經(jīng)過(guò)復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。6.2.5盤點(diǎn)表資料匯總必須在2015年12月日完成，財(cái)務(wù)部與倉(cāng)庫(kù)入錄員將從月日開始整理盤點(diǎn)表導(dǎo)入2015年月日前重新更正電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)6.2.8財(cái)務(wù)抽盤時(shí)將持車間物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤點(diǎn)卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。6.2.9如抽盤數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤點(diǎn)人員需將差異編制匯總表。7、盤點(diǎn)工作作業(yè)人員:7.1盤點(diǎn)人：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車間盤點(diǎn)人為相關(guān)組長(zhǎng)或物料員。7.2現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：倉(cāng)庫(kù)主管。7.3各部門盤點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門主管擔(dān)當(dāng)）。7.4控單人員：由倉(cāng)庫(kù)入錄員負(fù)責(zé)所有盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜。7.5抽盤人：財(cái)務(wù)按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。7.6以上1-4項(xiàng)為財(cái)務(wù)建議,具體由制造部自行安排。8、盤點(diǎn)結(jié)果之處理8.1車間所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，先全部退料,退回倉(cāng)庫(kù)，在次月重新進(jìn)行材料出庫(kù)的操作。8.2所有物料、成品盤盈虧匯總表通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：8.2.1盤盈，編號(hào)入庫(kù)。8.2.2盤虧，計(jì)入當(dāng)期損失。8.3原料、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。9、注意事項(xiàng)9.1盤點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。9.2盤點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點(diǎn)計(jì)劃書最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。附：盤點(diǎn)人員安排初盤人員：倉(cāng)庫(kù)部門：成品倉(cāng):郭柱平內(nèi)銷電鍍倉(cāng):朱亮外銷電鍍倉(cāng):張文濤包材:劉奎原材料劉桂香配件倉(cāng):鄒得平生產(chǎn)車間工程設(shè)備復(fù)盤人；倉(cāng)庫(kù)部門生產(chǎn)車間工程設(shè)備抽盤審核計(jì)劃制定人張學(xué)良2015年12月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)部年中盤點(diǎn)計(jì)劃書一、目的：以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)方法的正確性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和真實(shí)性，為決策部門提供真實(shí)的會(huì)計(jì)資料，更好的供應(yīng)生產(chǎn)，保證銷售，服務(wù)企業(yè)的贏利大計(jì)以及公司的年度成本核算。二、盤點(diǎn)范圍：板材倉(cāng)、輔料倉(cāng)、化學(xué)品倉(cāng)、冷藏倉(cāng)、包材倉(cāng)、成品倉(cāng)三、職責(zé)：1、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃、組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查核資料匯總，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)復(fù)盤稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，本次盤點(diǎn)的抽盤動(dòng)作以反饋其正確性。四、盤點(diǎn)模式：靜態(tài)盤點(diǎn)切單關(guān)帳截止時(shí)間：2013-6-30日8:40----6-30日17:30五、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工具:A4夾本4個(gè)，計(jì)算器4個(gè)，草稿紙若干(采用回收環(huán)保紙即可)，簽字筆8支六、盤點(diǎn)注意事項(xiàng):1；盤點(diǎn)依據(jù)的帳目以切單時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2;盤點(diǎn)時(shí)注意期間有異動(dòng)部分,切勿錯(cuò)盤.3;盤點(diǎn)過(guò)程中每一個(gè)階段都兩人一組,請(qǐng)做好分工,一人負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù);一人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì).有疑問(wèn)部分負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行復(fù)點(diǎn)動(dòng)作.若在盤點(diǎn)期間感覺(jué)時(shí)間充分,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)人員可對(duì)每一個(gè)物料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)動(dòng)作,以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤.4;盤點(diǎn)時(shí)務(wù)必要切實(shí)的點(diǎn)數(shù),杜絕估計(jì)大概數(shù)量,確保本次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性.5;盤點(diǎn)過(guò)程中對(duì)物料有挪動(dòng)的部分,請(qǐng)盤點(diǎn)完后及時(shí)歸位維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng).對(duì)于整箱物料開箱盤點(diǎn)后用封箱膠帶封好。保持原狀。6；所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。防止盤點(diǎn)的漏盤。7；暫放區(qū)域的部分物料提前做好大字報(bào)的張貼動(dòng)作，（可用回收A4白紙，張貼時(shí)注意填寫清楚板材物料的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量；在張貼后若有發(fā)料異動(dòng)部分切記及時(shí)更改大字報(bào)上的數(shù)量，做好數(shù)量的維護(hù)動(dòng)作。8；復(fù)盤時(shí)對(duì)尾數(shù)部分必須進(jìn)行全點(diǎn)動(dòng)作，對(duì)整箱可進(jìn)行抽點(diǎn)，另對(duì)外箱標(biāo)示進(jìn)行核對(duì)特別是外包裝相似的物料要進(jìn)行逐一的核對(duì)排查，避免有整包裝混現(xiàn)象的發(fā)生。確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。9；盤點(diǎn)時(shí)請(qǐng)注意物料的計(jì)量單位，防止計(jì)量單位出錯(cuò)。10；注意盤點(diǎn)清冊(cè)填寫的準(zhǔn)確，有修改的部分請(qǐng)確認(rèn)清楚后在做修改并修改人必須簽名。盤點(diǎn)開始時(shí)間：2013-06-30早上8：40盤點(diǎn)前會(huì)議召開：2013-06-30早上8：25----40七、參加盤點(diǎn)人員：原材倉(cāng)4人、物控1人、成品倉(cāng)2人、計(jì)劃支援1人、倉(cāng)儲(chǔ)主管1人，合計(jì)9人.帳務(wù)人員30日早上08:40之前將所有未過(guò)賬單據(jù)過(guò)賬完畢后列印出盤點(diǎn)清冊(cè)。(列印盤點(diǎn)清冊(cè)之前請(qǐng)確認(rèn)單據(jù)是否全部過(guò)賬完畢，另注意盤點(diǎn)清冊(cè)列印格式。)八、盤點(diǎn)時(shí)間與人員的安排切單關(guān)帳截止時(shí)間：2013-06-30日早上08:40——下午17：30初盤截止時(shí)間：08：40——13：30初盤人員安排：本次盤點(diǎn)共9人參加分為四組進(jìn)行，具體人員分工如下：組別參加盤點(diǎn)人員倉(cāng)別負(fù)責(zé)人第一組王龍葉小利輔料倉(cāng)包材倉(cāng)吉林松第二組任東紅趙二虎板料倉(cāng)吉林松第三組宋魏張亞文冷藏室化學(xué)品倉(cāng)吉林松第四組何維維趙靜成品倉(cāng)吉林松復(fù)盤截止時(shí)間：13:30----15:30。復(fù)盤人員安排：（復(fù)盤為四組相互交叉模式進(jìn)行）具體人員分工如下：組別參加盤點(diǎn)人員倉(cāng)別負(fù)責(zé)人第一組宋魏張亞文輔料倉(cāng)包材倉(cāng)吉林松第二組王龍葉小利板料倉(cāng)吉林松第三組任東紅趙二虎冷藏室化學(xué)品倉(cāng)吉林松第四組何維維趙靜成品倉(cāng)吉林松財(cái)務(wù)抽盤截止時(shí)間：15:30———17:30財(cái)務(wù)抽盤時(shí)又初盤人員陪同完成抽盤動(dòng)作。九、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：1；參加盤點(diǎn)人員全體會(huì)議，宣導(dǎo)年終盤點(diǎn)時(shí)間及盤點(diǎn)前期動(dòng)作。2；29日下午停止原材物料的收貨動(dòng)作，完成所有原材物料實(shí)物的入倉(cāng)及入賬動(dòng)作。3；盤點(diǎn)前期每日做好異動(dòng)盤點(diǎn)工作并實(shí)施前期循環(huán)盤點(diǎn)將所有