金蝶KIS旗艦版操作手冊

----遠方動力KIS旗艦版項目KIS旗艦版系統(tǒng)操作手冊文檔作者:?今創(chuàng)軟件-11-16-- (1)銷售訂單新增5? 2、銷售訂單相關(guān)報表 7(1)銷售訂單執(zhí)行情況匯總表 7(2)銷售訂單執(zhí)行情況明細表 7 1、采購訂單8?(1)采購訂單的新增8?(2)采購訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉8?3、采購訂單相關(guān)報表9?(1)采購訂單執(zhí)行匯總表9?(2)采購訂單執(zhí)行明細表10? (1)收料通知單的新增 10(2)收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 11 (1)外購入庫單新增13?(2)外購入庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉15?(3)紅字外購入庫單新增51?(4)紅字外購入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢61?2、產(chǎn)品入庫?錯誤!未定義書簽。(1)產(chǎn)品入庫單新增16?(2)產(chǎn)品入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢17?(1)銷售出庫單新增18?(3)紅字銷售出庫單新增02?(4)紅字銷售出庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 204、生產(chǎn)領(lǐng)料 21 (3)紅字生產(chǎn)領(lǐng)料 225、調(diào)撥單22?(1)調(diào)撥單新增 22(2)調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢23?(1)委外加工出庫單新增23?--(2)委外加工入庫單新增24?(3)委外加工核銷 24(4)委外加工反核銷52?7、其他出入庫管理52?(1)其他入庫單新增?錯誤!未定義書簽。(2)其他入庫單查詢 26(3)其他出庫單新增?錯誤!未定義書簽。(4)其他出庫單查詢72?貨核算 28 (1)外購入庫核算82?(2)估價入庫核算29?(3)其他入庫核算03?(4)自制入庫核算?錯誤!未定義書簽。 (1)紅字出庫核算 32(2)材料出庫核算 33(3)產(chǎn)成品出庫核算?錯誤!未定義書簽。 (2)下推生成銷售發(fā)票40?3、收款處理41?(1)收款單/預收單新增 42(2)其他收款單 錯誤!未定義書簽。(3)應收款匯總表查詢 434、退款處理;34?(1)未收款退貨4?4(2)已收款退貨44?(1)結(jié)算44?(2)應收賬款結(jié)賬?45 1、應付發(fā)票生成64?(1)生成采購發(fā)票46? 3、付款處理 錯誤!未定義書簽。(1)付款單?49(2)其他應付單05?(3)發(fā)票(其他應付單)和付款單核銷?錯誤!未定義書簽。(1)退款單50?(2)反核銷處理51?-- 。 (1)采購訂單執(zhí)行情況匯總表53?(2)采購訂單執(zhí)行情況明細表54? (1)物料收發(fā)匯總表55? (1)銷售訂單執(zhí)行情況匯總表 58 (2)銷售訂單執(zhí)行情況明細表59? (3)銷售出庫匯總表 59 ----一、銷售管理1、銷售訂單(1)銷售訂單新增銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、以次確認購銷活動的標志。銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù),而且在K/3供應鏈系統(tǒng)中處于核心地位。用于雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務流程的訂貨。購貨單位,產(chǎn)品代碼,部門，業(yè)務員等資料均按F7鍵進行選擇。注：注意交貨日期(2)銷售訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉--右擊所選單據(jù)或者點菜單編輯,可以審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián),若要對單據(jù)進行修改此時必須先把關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除,才能進行操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下--2、銷售訂單相關(guān)報表(1)銷售訂單執(zhí)行情況匯總表所謂執(zhí)行是指,銷售訂單通過直接關(guān)聯(lián)銷售出庫單、或者通過關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、再關(guān)聯(lián)異。(2)銷售訂單執(zhí)行情況明細表表一起，分別從詳細和匯總的角度反映訂貨的出庫情況。3、庫存查詢--二、采購管理1、采購訂單(1)采購訂單的新增采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認采購活動的標志,在KIS系統(tǒng)中處于采購管理采購訂單的重要性不僅表現(xiàn)在其所反映的業(yè)務資料是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件，通過它可以直接向供應商訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況,是訂貨業(yè)務工作中非常重要的管理方式,更在于在KIS系統(tǒng)中擔負的采購核心地位。雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務流程的訂貨。操作步驟:供應鏈-------采購管理-－－---采購訂單新增－-----保存供應商、部門、業(yè)務員和物料可以按F7查找注：注意交貨日期(2)采購訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉供應鏈-－----－采購管理--－-采購訂單維護－-－--進入采購訂單序時薄---編輯--注:在訂單已審核的情況，若要對訂單進行修改,就必須選中先把訂單反審核。在訂單已被收料通知單或者外購入庫單所關(guān)聯(lián),若要對訂單進行修改此時必須先把外購入庫單刪除，才能進行操作。3、采購訂單相關(guān)報表(1)采購訂單執(zhí)行匯總表購入庫單的間接關(guān)聯(lián)方式，顯示貨物的訂貨數(shù)和實際入庫數(shù)量,進行比較并顯示其中差異。表--(2)采購訂單執(zhí)行明細表采購訂單執(zhí)行情況明細表是訂單執(zhí)行管理功能在報表處理的延續(xù)，也是對訂單執(zhí)行結(jié)果的詳細體現(xiàn),是采購訂單執(zhí)行情況匯總表的有效補充。-----采購管理－--－采購訂單執(zhí)行明細表4、收料通知單(1)收料通知單的新增收料通知單新增有兩種方法操作步驟:物料代碼，數(shù)量,單價,部門和業(yè)務員通過采購訂單中帶出來，核對無誤后點保存、審核注：注意交貨日期購收料通知單】--選擇需要下推的物料，如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推注:注意收料倉庫。只有采購業(yè)務有收料通知單的情況下，才可以用下推收料通知單來(2)收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟操作步驟:供應鏈－---－－-采購管理－---收料通知單維護----－進入收料通知單序時薄---編輯或者右擊所選單據(jù)--注：在收料通知單已審核的情況,若要對收料通知單進行修改，就必須選中先把收料通在收料通知單已被外購入庫單所關(guān)聯(lián),若要對收料通知單進行修改此時必須先把外購入庫單刪除,才能進行操作。若要查看收料通知單有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查5、庫存查詢操作步驟操作步驟:--三、倉存管理1、外購入庫單(1)外購入庫單新增根據(jù)采購訂單下推生成:成外購入庫單】--選擇需要下推的物料,如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認無誤后點生成注:注意收料倉庫。只有采購業(yè)務有收料通知單的情況下,才可以用下推收料通知單來生直接入庫處理:--(2)外購入庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進行修改此時必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除,才能進行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián),可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。(3)紅字外購入庫單新增--注：在KIS系統(tǒng)中,所有有關(guān)退貨的處理，選擇紅字即可。包括外購入庫退貨、銷售出庫退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等(4)紅字外購入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢【過濾】選擇“紅字”其他操作類似于藍字入庫單，這里不做敘述。2、產(chǎn)品入庫(1)產(chǎn)品入庫單新增--(2)產(chǎn)品入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢--注:在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進行修改，就必須先把單據(jù)反審核。3、銷售出庫單(1)銷售出庫單新增通過銷售訂單下推生成下推生成銷售出庫單選擇需要下推的物料,如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認無誤后，點生成--注意:發(fā)貨倉庫。直接新增銷售出庫單:(2)銷售出庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉注:在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián),若要對單據(jù)進行修改此時必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除,才能進行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。--(3)紅字銷售出庫單新增退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等(4)紅字銷售出庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢字”其他操作類似于藍字銷售出庫單,這里不做另外的敘述。--4、生產(chǎn)領(lǐng)料(1)生產(chǎn)領(lǐng)料單新增紅色方框為必錄項，領(lǐng)料部門、發(fā)貨倉庫、物料代碼、成本對象、領(lǐng)料人和發(fā)料人可以通按F7查詢,輸入實發(fā)數(shù)量確認無誤后點保存、審核。注:成本對象必須錄入，成本對象是指領(lǐng)用的原材料用于生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(可能是半成品,也可能是成品)這個需要分清楚(2)生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核、反審核、刪除、作廢、修改--注:在單據(jù)已審核的情況,若要對單據(jù)進行修改,就必須先把單據(jù)反審核。(3)紅字生產(chǎn)領(lǐng)料字”其他操作類似于紅字銷售出庫。5、調(diào)撥單(1)調(diào)撥單新增--注:注意調(diào)入與調(diào)出倉庫。(2)調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢注:在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進行修改,就必須先把單據(jù)反審核。9、委外加工管理(1)委外加工出庫單新增--(2)委外加工入庫單新增(3)委外加工核銷--委外核銷的時候,只能一條記錄一條記錄的核銷在委外加工核銷中,錄入本次核銷數(shù)量，直接核銷即可！(4)委外加工反核銷--注:如果委外加工出庫與委外加工入庫已經(jīng)進行了核銷處理，此時需要進行修改出入庫單據(jù),必須先進行反核銷處理,才能進行相應的操作。7、其他出入庫管理其他出入庫單據(jù)主要用于盤盈,盤虧(1)其他入庫單新增(2)其他入庫單查詢--選擇完過濾條件后點確認(3)其他出庫單新增(4)其他出庫單查詢--選擇完過濾條件后點確認供應鏈結(jié)賬的重點在存貨核算之中。在存貨核算之前，請確保如下工作已經(jīng)完成：1、所有本期的庫存單據(jù)都已審核完畢;2、保證所有入庫單都有單價(包括紅字單據(jù))；3、保證所有發(fā)票都已鉤稽。正式步驟開始(1)外購入庫核算此處注意:請確定外購入庫序時簿中已經(jīng)囊括了本期所有發(fā)生外購事項，因縉云庫核算】--(2)估價入庫核算?若本期存在發(fā)票未到,不能確定單價、金額事項(系統(tǒng)中未下推發(fā)票)期末需要估價入賬--的外購業(yè)務進行處理。存有兩種處理模式,這里主要介紹手工在單據(jù)上維護。請檢查估價入庫序時簿中有否存在入庫單單價為0的情況,如果有,請點修改,核算單價不(3)其他入庫核算查找其他入庫單是否存在金額為“0.00”的情況。對金額為0部分單據(jù)直接點擊進入進行維護，確保所有金額都不為0。若存在有金額0單價情況(單價小于0.01),則手工維護紅藍字選擇“全部”--(4)自制入庫核算自制入庫是成本核算的核心，在未使用成本系統(tǒng)的情況下，需手工錄入自制入庫成本,手工錄入的依據(jù)，來源于生成領(lǐng)料單上原材料的成本和財務提供的人工工資，各種費用(管理費用,財務費用,制造費用)以及固定資產(chǎn)折舊的分攤得來--部數(shù)據(jù)引成execl表格的形式,在execl表格中輸入完成后,引入execl表格的數(shù)據(jù)點核算--(1)紅字出庫核算此處為核算無原單紅字出庫單，(有原單紅字單出庫系統(tǒng)核算時自動取原單上單價、金額，不需要在此模塊處理),進入紅字出庫(無原單)述時簿后,對無單價行進行單價輸入自動計算金額;也可填入金額，自動反算單價。字出庫單據(jù)】--(2)材料出庫核算材料出庫核算是通過核算系統(tǒng)對材料(屬性為外購類的物料)在出庫單據(jù)上對出庫成本進行賦值的過程(包括有原單的紅字單據(jù))?！静牧铣鰩旌怂恪刻鋈缦马撁?，點擊查看,查看下有多個項目，請逐個檢查。點中材料出庫核算，出現(xiàn)如下對話框。點查看查看本期是否還有不合格單據(jù),若有，請按要--這里注意可以在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾,核算完成后可以檢查自動跳轉(zhuǎn)出的日志核對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對應單據(jù),按提示進行修改。--核算成功后,可以點查看報告,查看成本核算結(jié)果。(3)產(chǎn)成品出庫核算自制入庫核算完成后,做產(chǎn)成品出庫核算產(chǎn)成品出庫核算是通過核算系統(tǒng)對產(chǎn)成品(屬性為自制類的物料)。--跳出如下頁面,點擊查看，查看下有多個項目,請逐個檢查。點中產(chǎn)成品出庫核算,出現(xiàn)如下對話框。點查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請按--這里注意可以在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾,核算完成后可以檢查自動跳轉(zhuǎn)出的日志核對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對應單據(jù)，按提示進行修改。--核算成功后,可以點查看報告,查看成本核算結(jié)果。接點下一步，完成操作--五、應收款管理1、應收發(fā)票處理(1)直接新增銷售發(fā)票--(2)下推生成銷售發(fā)票推生成銷售發(fā)票】--確認無誤后點“生成”輸入單價和含稅單價,確認部門和業(yè)務員有沒有輸入，確認無誤后保存、審核3、收款處理根據(jù)企業(yè)的不同要求,劃分為不同的業(yè)務模式，如發(fā)票收款、其他應收單收款、未收款退貨、已收款未核銷退款退貨、已收款已核銷退款退貨、壞賬處理、應收票據(jù)處理、期末調(diào)--(1)收款單／預收單新增(2)其他收款單企業(yè)存在非購銷應收業(yè)務時，需要根據(jù)其他應收單確認其他應收款,并將收回款項與其他應收單核銷;--(3)應收款匯總表查詢應收款明細表查詢4、退款處理;退款處理包括兩種情況,一為未收款退貨,二為已收款退貨--(1)未收款退貨流程對紅字發(fā)票維護、應收賬款沖回提供了操作工具。(2)已收款退貨企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷時的退貨業(yè)務,一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應收賬款，另一方面需要退回已收款;本流程對紅字發(fā)票沖回應收賬款，退回已收款及其紅、藍字發(fā)票與收款單、退款單的核銷提供了操作工具。5、結(jié)算與期末處理(1)結(jié)算核銷處理后才能正確計算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應收計息表。核銷方式:選擇對應結(jié)算項目篩選后進入核銷界面--核銷方式分“按單核銷”和“自動核銷”兩種(2)應收賬款結(jié)賬--因無總賬模塊,無對賬需要，此處選擇“否”六、應付款管理1、應付發(fā)票生成(1)生成采購發(fā)票--確認無誤后點審核、勾稽注:注意幣別，如果有外幣的。--對一下上下數(shù)量是否一致,如果下面有多余單據(jù)點刪單,確認無誤后點勾稽注:委外加工入庫的加工費也是通過下推委外加工入庫單來生成采購發(fā)票。作廢操作步驟:輯】－－－【保存】注:采購發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài)，若要修改發(fā)票，必須先進行反勾稽。--3、付款處理(1)付款單操作步驟:】--注意:若單據(jù)已經(jīng)核銷的情況下,在進行修改操作,必須先進行反核銷處理。具體請參考反核銷(2)其他應付單----(3)發(fā)票(其他應付單)和付款單核銷---【過濾滿足條件的票據(jù)進行發(fā)票(其他應付單)和付款單的核銷工作