酒店房費(fèi)稽核操作標(biāo)準(zhǔn)流程模版

目的：為了明確房費(fèi)稽核范圍及程序。范圍：審計員職責(zé)：審計員負(fù)責(zé)依照流程做好房費(fèi)稽核工作。操作程序：審核房費(fèi)的準(zhǔn)確性，詳細(xì)程序如下:4.1進(jìn)入系統(tǒng)—→ＭＩＳCELLAＮEＯＵS—→REPORTＳ—→ＦT28，依據(jù)有關(guān)需要按房號、姓名等排序打印房價報表。4．2依據(jù)有關(guān)ＡF09FETRateCheｃkRepoｒｔ、ＡF10-GｒoupRateCｈｅcｋRｅpｏrｔ報表審核散客和團(tuán)隊房價。將住宿登記單與實(shí)際房價進(jìn)行核對,主要檢查內(nèi)容包括:抵店時間與離店時間、賓客姓名、人數(shù)、房間數(shù)、房價、有無免費(fèi)房、自用房、婚房和司陪房等。詳細(xì)核對內(nèi)容如下： ①檢查入住的每間房是否輸入與住宿登記單上相同的房費(fèi);是否有房價改動;團(tuán)隊房費(fèi)是否存在偏高偏低現(xiàn)象;是否有預(yù)付方式（查詢客人預(yù)定押金情形可使用FI11查詢）。②檢查基本房價與實(shí)際房價是否相符,檢查服務(wù)費(fèi)收取情形是否相符。如不相符,繼續(xù)查找原因，此時可能出現(xiàn)以下幾種情形:A、世紀(jì)金卡、貴賓卡、會員卡、股東卡等打折要查找總臺接待處是否有此卡的刷卡單據(jù)(簽購單),同時注意是否有賓客的親筆簽名。B、散客、團(tuán)隊折扣房,查找*場營銷推廣部聯(lián)系單、預(yù)訂處訂房通知單是否有上交;是否按協(xié)議價或規(guī)定的審批權(quán)限、打折范圍進(jìn)行審批，并且核對接待員是否依照通知單上注明的折扣率輸賬。八折以下特殊單位要查看是否有傳真號碼件,進(jìn)入電腦系統(tǒng)查看協(xié)議價格。Ｃ、房價較低者或免費(fèi)房,應(yīng)查找是否有申請人、批準(zhǔn)人簽名，要求手續(xù)齊全，并且符合申批權(quán)限（詳細(xì)參考“關(guān)于酒店內(nèi)部折扣權(quán)限的規(guī)定”資料文件）。因核對房費(fèi)需要花一定時間，在核對期間有可能還有零星賓客入住，所以核對完報表上的房費(fèi)后應(yīng)再做一次“房費(fèi)預(yù)審”,仔細(xì)核對凌晨四點(diǎn)前所有入住客人的房費(fèi)，進(jìn)行最后一次統(tǒng)計。Ｄ、檢查入住和離店的時間，房費(fèi)是否所有計入,應(yīng)收全天房費(fèi)的是否已經(jīng)計收，如免收全天房費(fèi)／服務(wù)費(fèi)或只收取半天房租／服務(wù)費(fèi)、或者延時費(fèi)簽免,是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)和批準(zhǔn)人簽名。E、核對客人信息中的國籍一欄有無輸全(可使用ＦT1３/ＦT22查詢），如不全及時請前臺接待員補(bǔ)入。4.3與樓層核對本日動態(tài)房費(fèi)(FT35查詢白天房費(fèi)、加床費(fèi)）。先與樓層夜間服務(wù)中心工作人員核對房態(tài)，如有白天房費(fèi),要問明離店時間，也有幾種可能出現(xiàn)的情形:樓層有延時費(fèi)記錄,而總臺無記錄,應(yīng)查詢電腦客賬中確切離店時間或結(jié)賬單據(jù)的實(shí)際時間。樓層有加床記錄,而總臺無記錄，應(yīng)查找總臺接待處是否有送樓層的加床通知單。4．４檢查免費(fèi)房、折扣房（FT34)。檢查房費(fèi)款待、折扣是否符合規(guī)定的審批權(quán)限。４．5檢查服務(wù)費(fèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)收取。４．6檢查換房通知單，復(fù)核換房房費(fèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)收取。4.７核對房費(fèi)定金輸入記錄的準(zhǔn)確性。如是掛賬方式：如有以下三種情形可不預(yù)付:①該單位與本酒店有掛賬協(xié)議的。②由銷售經(jīng)理擔(dān)保,（寫擔(dān)保書）同時總經(jīng)理審批同意的。③有足夠的有效信用擔(dān)保的(＊場部銷售人員擔(dān)保），同時經(jīng)總經(jīng)理審批同意的。如超出上述情形沒有預(yù)付房費(fèi)押金的，須將情形反饋在夜審筆記上(必要時及時與值班經(jīng)理取得聯(lián)系）并促關(guān)于人員補(bǔ)辦手續(xù)。4.8核對中如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時改正,但在改正時,應(yīng)持慎重態(tài)度,在檢查錯誤的真相,確定錯誤的數(shù)額之后才可以改正。改錯一般原則:A.數(shù)額小而確有錯的,應(yīng)立即查明，即刻改正;B.數(shù)額大而需在應(yīng)收賬款中減去的錯誤,先記錄在《房費(fèi)稽核筆記》上,等到翌日經(jīng)手人員上班后查明再改,如匆忙在客人帳戶上改正，第二天客人結(jié)帳離開，等以后證實(shí)此筆款改正屬于錯誤,不該減去，已為時晚矣。酒店因此會遭受損失。C.屬于漏計或多計的應(yīng)收賬款，不管數(shù)額大小都應(yīng)立即通知總臺接待員進(jìn)行補(bǔ)改。4.９按《房費(fèi)稽核筆記》的表單設(shè)置要求逐項填寫稽核記錄。如無異常情形,則填寫“正?！?。在下班之前以郵件的方式報送前廳經(jīng)理、房務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、會計主管、日審。需第二天待處理的事項在交接班本上