用友供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程演示文稿

用友u供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程演示文稿現(xiàn)在是1頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五用友u供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程現(xiàn)在是2頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五

初始化設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理現(xiàn)在是3頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五初始化設(shè)置

各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入現(xiàn)在是4頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬

錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)并進(jìn)行期記賬對(duì)賬總賬錄入期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對(duì)賬對(duì)賬現(xiàn)在是5頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購(gòu)管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫(kù)量直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)成本采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票付款信息采購(gòu)訂單到貨單直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票現(xiàn)在是6頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)在是7頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在是8頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算現(xiàn)在是9頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對(duì)照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）現(xiàn)在是10頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五暫估業(yè)務(wù)：月初回沖單到回沖單到補(bǔ)差現(xiàn)在是11頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五暫估業(yè)務(wù)流程－月初回沖采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫(kù)憑證現(xiàn)在是12頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫(kù)憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單現(xiàn)在是13頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五暫估業(yè)務(wù)流程－單到補(bǔ)差采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫(kù)憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證現(xiàn)在是14頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)現(xiàn)在是15頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購(gòu)入庫(kù)單藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單現(xiàn)在是16頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票填制發(fā)票結(jié)算現(xiàn)在是17頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)發(fā)票填制紅字發(fā)票結(jié)算現(xiàn)在是18頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五先發(fā)貨后開(kāi)票流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫(kù)單出庫(kù)單單記賬生成出庫(kù)憑證填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是19頁(yè)\一共有20頁(yè)\編輯于星期五開(kāi)票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬出庫(kù)單生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證