差旅管理制度

差旅管理制度

第一章總則第一條目的為規(guī)范差旅管理，確保員工出行的快捷、便利和安全，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，特制定本辦法。第二條定義差旅費是指因工作需要受公司派遣到常駐工作以外的地區(qū)履行公務而發(fā)生的交通費、住宿費、誤餐補助等相關(guān)費用（不含業(yè)務招待費、培訓費、出國考察費等費用）。第三條適用范圍本辦法適用于**市***公司公司各職能部室職工。第四條制定原則一、高效原則：為提高工作效率，在出差前，應提前做好差旅費用申請，本著工作效率第一的原則，節(jié)約路途時間。二、兼顧成本原則：出差時應兼顧公司的成本預算。第五條職責劃分一、行政管理部負責本制度的制定與完善；二、財務部負責差旅費用的審核及報銷工作。第二章方法與過程控制

第六條差旅費用標準一、長途交通工具乘坐標準：出差時，應將火車或動車、高鐵作為首選交通工具，若因特殊原因需乘坐其他交通工具，需通過領(lǐng)導申請，獲相應權(quán)限審批通過方可執(zhí)行。乘坐標準職級動車、高鐵火車總經(jīng)辦級別二等座硬臥（三4小時）硬座（＜4小時）其他人員二等座硬臥（三4小時）硬座（＜4小時）二、住宿費和餐費報銷標準：出差住宿時，不同級別須按下表規(guī)定的星級標準選擇酒店，若當?shù)責o此星級的酒店或超出住宿費標準，需向下降低星級標準入住。職級及住宿標準一線城市二線城市三線及以下城市總經(jīng)辦級別350元/人/天280元/人/天240元/人/天其他員工350元/人/天260元/人/天220元/人/天所有員工餐補標準70元/人/天早餐20元，午餐30元，晚餐60元/人/天早餐15元，午餐25元，晚餐50元/人/天早餐10元，午餐25元，晚餐20元 20元 15元三、備注：1、一級城市：**、上海、深圳、廣州。2、低級別人員陪同客人或高級別人員一起出差，可入住客人或較高級別人員所入住酒店，但應選擇此酒店較低價格的房間。3、廊坊屬于公司項目所在地，其往返交通車輛費不屬于差旅費的范疇。4、出差時使用公司或員工車輛自駕到外地發(fā)生的車輛費用不計入差旅費，應計入交通費。四、差旅費申請1、員工出差前，必須填寫《出差申請單》，明確出差事由、人數(shù)、姓名、職級、出行方式、出行線路、停留時間及出差經(jīng)費等相關(guān)事宜，未按規(guī)定履行出差審批手續(xù)的，原則上不予報銷。2、差旅費審批權(quán)限：出差人—直屬部門負責人—總經(jīng)理—財務部（告知）—人事部（告知）五、基本規(guī)定1、按照財務部相關(guān)差旅費報銷制度報銷；2、時間規(guī)定：出差人員應在返回所在單位后一周內(nèi)報銷，需延期報銷的應有正當理由并書面申請,經(jīng)部門負責人審批。六、長途交通費報銷規(guī)定1、按照長途交通工具乘坐標準選擇交通工具，，原則上職工出行乘坐高鐵、動車票。實報實銷。2、緊急情況須經(jīng)公司領(lǐng)導審批后方可乘坐飛機，飛機票預訂要求折扣在7折一下，退票費不予報銷（因領(lǐng)導臨時安排工作除外）。特殊情況由部門負責人批準后方能報銷。3、車船票或住宿發(fā)票遺失的，須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起訖時間、地點、票價等）并由部門負責人簽字證實，按財務要求按照乘坐同等交通工具的最低票價予以核定金額報銷。4、在出差地發(fā)生的公交車、出租車等公共交通費用實報實銷。七、出差住宿費報銷規(guī)定1、住宿費報銷時應在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際發(fā)生的住宿天數(shù)計算。未超標準的，憑住宿費發(fā)票實報實銷；超標準的，超出部分出差人自理。2、出差住宿時未能按時退房導致未過夜房費增加的，不予報銷增加的房費，特殊情況經(jīng)部門負責人批準后方能報銷。3、住宿酒店只報銷住宿費用，發(fā)生其他費用諸如電話費、洗衣費、客房送餐等消費,一律不予報銷。4、若兩個及以上員工同行出差要求同性同住，住宿費每二人按一人標準報銷?？偨?jīng)辦級別以上人員出差可單獨住宿。八、差旅機票預訂的規(guī)定1、超過4小時可預訂火車臥鋪車票。2、關(guān)于交通費（火車票、汽車票等）購買方式不做限定。3、火車票需在火車站、正規(guī)網(wǎng)站或正規(guī)代收網(wǎng)點購買。九、出差餐補標準報銷規(guī)定1、餐補標準是公司對員工出差等工作原因不能按時就餐時給予的補助，該補助以天為計算單位，計算依據(jù)是交通發(fā)票上記錄的出發(fā)及返回時間。具體計算方法為：從出發(fā)時間至返回時間，當日內(nèi)誤餐二次按半天計算，三次按一天計算（，早餐時間為6:00，午餐時間12：00，晚餐時間19：00）。未發(fā)生誤餐情況的，不予支付。2、出差過程中發(fā)生宴請客戶的，需扣除相應餐補補助。具體計算方法為：當日宴請客戶一次，減少我公司隨同人員誤餐費用一次；當日宴請客戶兩次，減少我公司隨同人員誤餐費用兩次…以此類推。3、外出參加會議，會議方提供食宿時，不再享受所有差旅食宿費用。會議費中不含食宿時，按正常差旅費標準報銷。4、外出學習時，學習總預算中包含了餐費的，不再享受餐補補助。5、出差中的因業(yè)務需要產(chǎn)生的會議（會務）費、傳真、信函、匯款費及物品托運費等，說明公務事由，由行政管理部審批后據(jù)實報銷。第七條罰則一、為確保差旅費管理的順利實施，對于發(fā)生下列行為之一的人員，除相應費用由個人承擔外，公司有權(quán)視情輕重給予相應處罰。1、出差人員未經(jīng)許可逾期返回的；2、出差人員未經(jīng)許可私自前往其他地點的；3、出差人員費用報銷無特殊原因，超出報銷標準的；4、出差員工報銷差旅費時，瞞報、