庫(kù)存管理制度

庫(kù)存商品管理制度為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品平安，防止商品損失，特制定如下制度：◆<一>庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)辦公用品、產(chǎn)成品、門(mén)店樣品、因特殊緣由經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠修理或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品全部權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑?shí)物但全部權(quán)不屬于公司的商品。◆<二>庫(kù)房保密制度庫(kù)房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)出；庫(kù)房管理人員必需對(duì)核算軟件加設(shè)密碼；庫(kù)存商品的本錢(qián)價(jià)格、供應(yīng)商信息、貨品銷(xiāo)售等狀況必需保密，不得隨意泄露?！?lt;二>庫(kù)存商品管理的要求：凡倉(cāng)庫(kù)必需對(duì)全部固定資產(chǎn)〔如電腦、汽車(chē)、摩托車(chē)等價(jià)值在2000元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn)〕建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，落實(shí)運(yùn)用狀況，責(zé)任人，并且分部門(mén)核算。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)出謹(jǐn)慎登記，以動(dòng)態(tài)地、精確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變更狀況。對(duì)商品選購(gòu) 必需由申請(qǐng)人填寫(xiě)選購(gòu) 申請(qǐng)單，由董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。凡倉(cāng)庫(kù)必需對(duì)全部商品進(jìn)出必需謹(jǐn)慎登記，入庫(kù)須要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫(kù)時(shí)，如有不合格的貨物停頓入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。入庫(kù)后，要?jiǎng)偤米裾胀?lèi)產(chǎn)品進(jìn)展分類(lèi)疊放，便利查找。相關(guān)部門(mén)領(lǐng)出商品、辦公用品等須要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫(kù)房管理人員簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員必需登記以動(dòng)態(tài)地、精確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變更狀況。賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售遵照自身判定，可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品，并填寫(xiě)申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣(mài)場(chǎng)主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價(jià)賠償。凡我公司作為促銷(xiāo)送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)展管理,倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店視同商品進(jìn)展保管,擔(dān)當(dāng)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤(pán)點(diǎn)表，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員賜予開(kāi)除處分。倉(cāng)庫(kù)全部的貨物出入庫(kù)必需有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前依據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳，如特殊緣由，無(wú)法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成◆<三>盤(pán)點(diǎn)核查制度1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必需不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷(xiāo)存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)覺(jué)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異樣問(wèn)題以書(shū)面形式剛好向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。賣(mài)場(chǎng)各柜臺(tái)銷(xiāo)售、區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求每天進(jìn)展實(shí)物件數(shù)的盤(pán)存，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)展簽字；賣(mài)場(chǎng)人員盤(pán)點(diǎn)后需和庫(kù)房管理人員進(jìn)展領(lǐng)用核對(duì)，如出現(xiàn)賣(mài)場(chǎng)實(shí)物短缺，由賣(mài)場(chǎng)主管賠付貨品本錢(qián)的50%，當(dāng)天全部當(dāng)班人員擔(dān)當(dāng)50%。如盤(pán)盈存貨，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問(wèn)題所在。如找不到緣由，由領(lǐng)導(dǎo)簽字遵照同類(lèi)本錢(qián)實(shí)際入賬。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門(mén)、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門(mén)或員工運(yùn)用。未經(jīng)最終一道環(huán)節(jié)審批，任何部門(mén)、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變賣(mài)處置，否那么視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)干脆經(jīng)辦人賜予開(kāi)除處分，干脆上級(jí)擔(dān)當(dāng)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必需經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。全面盤(pán)點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月進(jìn)展全面商品盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)接受見(jiàn)物盤(pán)物方式，盤(pán)點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤(pán)點(diǎn)制度執(zhí)行?！?lt;四>庫(kù)房?jī)r(jià)簽及條碼管理1、庫(kù)房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格，填寫(xiě)商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，要?jiǎng)偤娩浫腚娔X，保持相同性。2、庫(kù)房管理人員要隨時(shí)更新條碼價(jià)格，做到掃碼價(jià)格和現(xiàn)有售價(jià)相同；3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必需相同，如出現(xiàn)過(guò)失由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)責(zé)任?！?lt;五>庫(kù)房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付1、庫(kù)管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。2、支付供應(yīng)商貨款時(shí)，應(yīng)有庫(kù)管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。◆<六>庫(kù)房負(fù)責(zé)人交接收理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必需在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門(mén)負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)展實(shí)物監(jiān)盤(pán)，交接雙方必需在盤(pán)點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤(pán)點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，假如有過(guò)失，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其擔(dān)當(dāng)。未進(jìn)展實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)?！?lt;七>商品過(guò)失和損失處理1、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必需嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不謹(jǐn)慎、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品缺少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)，倉(cāng)庫(kù)干脆上級(jí)負(fù)責(zé)人依據(jù)責(zé)任大小擔(dān)當(dāng)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)展懲處。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，依據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。2、盤(pán)盈存貨遵照同類(lèi)存貨的實(shí)際本錢(qián)作價(jià)入帳◆<八>庫(kù)存商品構(gòu)造管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流淌資產(chǎn)，占用公司的流淌資金，庫(kù)存商品的構(gòu)造合理與否，適銷(xiāo)率的凹凸均干脆影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門(mén)包含銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)必需嚴(yán)密協(xié)作，剛好解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。附那么：9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)說(shuō)明。9.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之