鐵路建設施工單位管理之物資管理辦法模版

物資管理辦法5.1.1總則為加強本分部的物資管理工作，規(guī)范物資行業(yè)行為，更好地為施工生產(chǎn)服務，根據(jù)《中鐵二十局集團有限公司物資管理辦法》、《中鐵二十局集團有限公司項目物資管理辦法》及公司有關規(guī)定，結合本項目實際制定此辦法。物資管理的基本任務是以施工生產(chǎn)為中心，經(jīng)濟合理地組織物資資源，以最低的采購成本、最優(yōu)的物資質量、最佳的供應方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。物資管理的主要業(yè)務包括：物資的計劃管理、采購供應管理、驗收管理、倉儲管理、領發(fā)料管理、現(xiàn)場管理、核算管理、統(tǒng)計分析和報廢管理等基本內容。物資管理工作要以優(yōu)質的服務為宗旨，強化物資管理，遵守職業(yè)道德、恪守管理紀律，做到采購供應制度化、業(yè)務程序規(guī)范化、現(xiàn)場管理標準化、管理手段科學化。5.1.2管理職責（一）物資設備部職責1、遵守國家有關的法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級管理部門的物資管理辦法，確保內外審通過，確保項目部信譽評價目標的實現(xiàn)。2、建立健全物資管理制度，建立健全各類物資臺帳，建立單項工程物資供應臺帳。實行限額發(fā)料、定額管理。3、負責編制分部材料用量總計劃，月材料采供計劃。4、按照上級管理部門規(guī)定的物資管理權限，制定招標管理辦法，負責物資采購招投標的組織實施工作及在授權范圍內采購物資合同的簽訂。6、對物資進行合理調配，規(guī)范現(xiàn)場物資管理工作，高效利用現(xiàn)場資源，保證施工生產(chǎn)順利進行。7、負責周轉材料的購置、加工、調配、租賃及管理工作。8、按時編制月材料消耗報表，確保財務部物資帳帳相符、帳物相符，按時上報各種統(tǒng)計報表，配合財務部門做好材料成本控制和核算工作。9、落實責任成本工作，對主要材料節(jié)超情況進行對比分析，對材料超節(jié)要查明原因，及時總結經(jīng)驗和提出處理意見及建議，作出書面報告上報主管領導。10、定期檢查、監(jiān)督、指導施工隊物資現(xiàn)場管理及核算工作，規(guī)范驗收、搬運、貯存、使用工作，及時掌握各隊材料的消耗、庫存情況，確保施工生產(chǎn)順利進行。11、負責竣工后物資的退場工作。（二）部長職責1、主持本部門的工作，負責項目物資、設備管理工作,組織實施物資計劃、采購、運輸、驗收、倉儲、發(fā)料、核算等業(yè)務管理。2、從項目上場開始及時了解工程概況、主材材料總設計用量、施工計劃、工程總投資。結合市場調查情況，編制項目部材料進場總計劃。3、檢查、指導、掌握項目物資管理的全過程，解決存在的問題并負責與相接口部門的銜接協(xié)調工作。4、經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解工地的實際用料情況，實時掌握數(shù)量、資金明細表、各類物資的供應臺帳、物資核算表等記錄，掌握材料的節(jié)超情況，分析節(jié)超原因并采取相應的控制措施，及時向項目主管領導反映情況。5、對新購的或外調的所有周轉材料做好登記，并報公司物資設備部備案。每月對項目及工區(qū)管理人員和各工班的物資工作進行檢查、指導和考核，對成績優(yōu)秀者給與獎勵，對成績差者及時指導令其更正，情節(jié)嚴重者給與罰款、更換崗位等處罰。6、做好竣工清場的材料回收工作。（三）分部材料會計職責1、在部門主管的指導下負責本科室各類表格的編制、填寫。2、每日清理進場材料的收發(fā)手續(xù)，做好各類材料進場臺賬登記和收、發(fā)料明細臺賬登記。3、做好各類文件的收發(fā)臺賬，整理資料歸檔存放。4、負責每月底及時和供應商對帳、報賬。5、每月與財務及時核對材料收、發(fā)、存金額，做到帳、物、卡相符。6、負責公司綜合項目管理信息系統(tǒng)物資模塊數(shù)據(jù)的錄入。7、做好材料的收、發(fā)、保管臺賬。8、收集好進場材料的各類相關材質合格證書，提供給技術、試驗部門，做好材料的追溯臺賬。9、掌握各工班的的已完工程量、實際用量，查明節(jié)超原因報告部室主管及項目部領導班子，協(xié)商采取相應的控制措施。（四）項目部材料員的職責1、參與自購物資采購供應及管理工作；2、負責物資的計劃匯總、合同編制及甲供物資設備的申請及分配工作3、參與自購物資設備的招（議）標工作、制定自購物資設備的合格供應商資格條件的工作，及時提報物資批次采購招標計劃；4、負責限額發(fā)料，嚴格按物資的申請計劃，分批發(fā)放，并如實填制限額發(fā)料卡。每次的發(fā)料數(shù)量不能超過三天用量，總發(fā)料數(shù)量不能超過每月的申請計劃數(shù)量。5、負責甲供物資設備的催貨、發(fā)運，確保按質、按量、按時供應到位，并組織好現(xiàn)場交驗、簽認、轉帳清算和臺帳核銷工作；6、掌握了解物資使用方向、供求進度和材料技術質量情況，對施工現(xiàn)場物資管理工作進行監(jiān)督檢查。7、負責每天分析物資的供應量和實際用量。8、完成領導安排的其它工作。（五）過磅員職責1、過磅員首先對材料的外觀質量進行驗收。如外觀質量不能滿足要求時，過磅員可直接對材料進行拒收。對外觀質量能滿足要求的工程材料，過磅員方可進行過磅，過磅后需在過磅單上簽字確認。（六）拌和站、鋼筋場材料員職責1、做好與技術人員的溝通工作，及時將材料計劃報項目部物資設備部。2、根據(jù)現(xiàn)場施工進度，及時聯(lián)系項目物資主管，組織材料進場。3、材料進場后，負責工區(qū)進場物資的驗收工作。驗收時，需根據(jù)工區(qū)司磅人員簽字的過磅單開具物資驗收單。同時需收集材料的材質合格證書，填報《材料報檢通知單》送往實驗室報檢進場材料，并做好報檢臺賬，在未收到實驗室開具的實驗結果通知單（內容為合格）之前，負責通知、監(jiān)督所屬工區(qū)施工人員不得未檢先用。4、做好進場材料的分類登記臺賬，月底到項目部物設部與物資會計員核對進場材料數(shù)量、金額。5、積極組織本工區(qū)人員卸貨，做好材料的分類堆碼、下墊上蓋、標示、看護等現(xiàn)場管理工作。6、負責每天統(tǒng)計物資的實際用量和供應量。7、認真落實上級領導交代的各項工作。（七）油庫管理員職責1、根據(jù)油罐庫存油料情況，及時填報材料采購審批單送項目物資設備室。2、按標準表格做好收、發(fā)油料臺賬。3、建立單車、單機發(fā)料登記明細賬（需有加油當事人雙方簽字確認）。4、每月截止20日，將各設備加油臺賬匯總交項目部物資會計員。5.1.3計劃管理1、項目部在上場后，物設部要依據(jù)計劃部門和工程部門提供的物資需求總計劃和分部分項工程量臺賬編制本項目的物資采購總計劃。2、采購計劃中必須明確采購物資的質量標準、技術要求及交貨時間。3、采購計劃表必須經(jīng)總工程師及項目經(jīng)理的批準后實施。4、項目部物設部負責甲供、甲控和自購物資的計劃編制和申請工作。5.1.4市場調查1、物資部依據(jù)采購計劃中的名稱、規(guī)格及數(shù)量做相應的市場調查，及時掌握各種材料的市場行情及供貨渠道，為采購招標工作提供依據(jù)。2、市場調查過程中要本著多種渠道、多種方式及多種選擇的原則，掌握并分析市場行情，為選擇合格供應商名冊提供依據(jù)。3、在做市場調查的同時，對各供貨商的基本情況要做詳細的了解并填制《供應商調查表》。5.1.5物資采購招投標管理招標采購的管理依據(jù)《物資采購招標管理辦法》執(zhí)行5.1.6原材料進貨質量管理對于原材料的進貨檢驗管理及質量控制辦法嚴格執(zhí)行《工程材料進場驗收管理規(guī)程》。（后附）5.1.7施工現(xiàn)場的物資管理施工現(xiàn)場的物資管理工作是項目管理的重要環(huán)節(jié)，搞好施工現(xiàn)場的物資管理工作是提高管理水平、降低成本、增收節(jié)支的最佳途徑。主要是以下幾個方面：1、材料的入庫管理（1）庫房保管員要對入庫的物資進行外觀檢驗和相關資料的查看，外觀不符或不合格者嚴禁入庫，并向業(yè)務主管部門報告。地材驗收時，考慮到管段較長，貨車在地磅上進行過磅后，過磅單在5分鐘內有效。有效期內，現(xiàn)場收料員憑過磅單開具《物資驗收單》。當過磅單失效或現(xiàn)場收料員對過磅單存在質疑時，貨車需從新進行過磅。（2）材料在進庫時要依據(jù)《物資進貨檢驗程序》進行，確保進場物資全部合格。（3）物資進場后依據(jù)各種材料的堆碼及存放要求合理存放，以免受損。2、材料出庫管理（1）各種物資出庫時要按照發(fā)料單上所注明的規(guī)格、數(shù)量及要求發(fā)放，不得多發(fā)或錯發(fā)。（2）依據(jù)先進先發(fā)的原則發(fā)放，降低因變質后而造成的損失。（3）對于外借的工具要及時收回入庫。（4）各種物資在出庫時要及時完善各種手續(xù)，做好各種記錄。（5）主要材料的發(fā)放要以定額發(fā)料的依據(jù)。（6）每月20日對倉庫所有材料進行盤點，并做相應的記錄（7）油品及油料器材的管理工作按照油品管理辦法執(zhí)行。5.1.8物資過程控制與節(jié)超核算1、工程材料到達現(xiàn)場之后，材料一律由兩人以上人員進行驗收。尤其地材的驗收，過磅員和材料員共同驗收。收料人員實行崗位調換制，收料人員每半年進行崗位調整或工區(qū)互換。2、每月20日工程技術部、計劃合同部、物資設備部、財務部共同對現(xiàn)場庫存材料進行盤點，盤點實際庫存材料，并做好資金消耗匯總表交財務一份，核算本月已完成工程材料的實際用量。實際數(shù)量的計算過程為上月庫存數(shù)量與本月進料數(shù)量的合計減去本月庫存盤點數(shù)量的差量。3、材料設計數(shù)量以工程部根據(jù)施工圖紙和變更情況計算數(shù)量為準，拌和站原材料設計數(shù)量以拌和站砼生產(chǎn)量和配合比反算出原材料設計數(shù)量，材料損耗系數(shù)以結合《中鐵二十局集團有限公司項目物資管理辦法》與計劃部簽訂的勞務合同為標準。4、將材料的實際用量與材料設計數(shù)量進行對比，對原材料進行節(jié)超核算，分析材料節(jié)超的深層次原因，及時上報領導，并制定出相關措施。5、對于超定額消耗的單項工程或工班，要嚴格控制，在發(fā)料時要依據(jù)項目領導批示的《超定額材料申請表》進行發(fā)放。5.1.9項目竣工材料退場管理1、每一單項工程在完工后施工隊要及時將剩余材料統(tǒng)一收集管理，并造冊登記。2、工程臨近收尾時，各材料人員應提前安排對大宗剩余物資進行回收或轉場，并與現(xiàn)場看管人員共同維護工地材料的安全。5.1.10節(jié)獎超罰措施：1、項目部材料員的考核獎罰（1）材料管理工作安排合理，各項工作有條不紊進行。個人賬目清楚且無曠工、缺勤者每季度評選出一個，獎勵相關個人600元。（2）材料管理工作安排不合理，管理工作混亂。因責任心不強，管理不善等非自然因素，而造成物資丟失、變質、損壞的有關責任人員，按損失費用的30%處罰。工作混亂、曠工、缺勤較多者，則在當月處罰個人200元。2、拌合站、鋼筋廠材料員的考核獎罰（1）現(xiàn)場收發(fā)材料及時，材料驗收單據(jù)填寫規(guī)范，材料進場登記齊全，材料檢測通知單填寫及時，根據(jù)實際情況，每季度評選出一個，獎勵相關個人600元。（2）現(xiàn)場材料收發(fā)混亂，材料驗收單據(jù)填寫不規(guī)范，材料進場登記不齊全時，則在當月處罰個人200元。3、內業(yè)資料的考核獎罰（1）綜合信息管理按公司的考核，參照項目綜合信息考核管理辦法執(zhí)行。（2）月底報表連續(xù)兩次以上被公司或業(yè)主督促，罰款300元。（3）一個季度內各項報表及時，賬目核對清楚，責任成本上報及時，獎勵相關責任人600元。4、材料節(jié)超獎罰（1）項目部對于超定額消耗的單項工程和施工單位，材料單價按標準價的130%倍進行扣款。（2）對于利用新技術、新工藝及修舊利廢等措施節(jié)約材料的，項目部也將依據(jù)其實際節(jié)約額的5%-30%進行獎勵。具體獎勵金額及比例經(jīng)項目部辦公會議決定后執(zhí)行。5、廢