出納崗位年度工作計劃5篇

出納崗位年度工作計劃5篇

2022年已經(jīng)過去，嶄新的2022年已經(jīng)到來?；貞涍^去一年里，在領導及同事們的幫助與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境地、還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作本領上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情景進展一個簡要匯報。

一、主要完成的.工作

(1)財務日常賬務處理

①對報銷單據(jù)進展初審。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，根據(jù)內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、標準合法，切實發(fā)揮財務核算和監(jiān)視的作用。

②依據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進展賬務處理。準時與出納進展系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金治理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的全都性;對于內(nèi)部交易，準時在NC系統(tǒng)進展協(xié)同發(fā)起或者確認;對于已完成的往來款項，準時進展往來核銷。達成的目標：保證入賬的準時性，科目的精確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，準時進展更正處理。

打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂堅固，憑證期間及冊數(shù)填寫清晰無誤。

(2)編制月度財務報表

①經(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進展檢查確認;依據(jù)相關規(guī)定，對需要進展重分類的資產(chǎn)負債科目進展調(diào)整，全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。

②單體報表完成后，在“合并報表”界面進展抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為EXCEL版本。

③在規(guī)定日期前將全部財務報表EXCEL版本發(fā)送給上級復核，確認數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務上報”功能。

④依據(jù)財務報表數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進展匯報，同時將本年的相關財務數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預算同期數(shù)進展比擬分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的賜予合理的解釋說明。

⑤打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。

⑥達成的目標：報表數(shù)據(jù)精確無誤;財務報告書資料完整，分析清晰;上報準時;紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

(3)稅務申報

①逐步學習并把握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。

④達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)精確，申報準時。

(4)參加倉庫盤點工作

①會同倉庫治理員，定期對倉庫的全部存貨進展盤點，并在盤點表上簽字確認;對盤點中發(fā)覺的問題點進展總結(jié)并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進展決策供應依據(jù)，嚴格執(zhí)行存貨治理制度。

②達成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務記錄完整且與財務系統(tǒng)金額相符;對簽字的存貨盤點表進展存檔;對日常存貨治理中未盡事項進展跟蹤并處理，直至問題的解決。

(5)年度預算編制

收集各部門填寫的的預算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進展溝通確認，確認無誤后，根據(jù)公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進展年度預算的編制，并依據(jù)上級公司的指標要求準時進展數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預算治理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)視與考評。

二、主要的閱歷和收獲

(1)在工作中提高了技能，積存更多的閱歷，發(fā)覺并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本領。

(2)僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。

(3)收獲了充實和快樂，公司對員工的關心，領導對下屬的信任，同事之間相互幫助，都讓我受益良多。

三、存在的問題和缺乏

在領導的指導與同事的幫助下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些缺乏之處，例如在工作中存在必需的小失誤，雖然都準時補救，但還是影響了工作效率;由于根本在財務崗工作，對詳細業(yè)務經(jīng)辦技能把握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和把握程度不夠，需要進一步加強學習。

回憶過去一年的工作，我覺得非常充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學習、完善自我，仔細履行崗位職責，為公司的進展奉獻一份自我的力氣。

四、2022年出納工作規(guī)劃

為全面搞好2022年全面預算治理與財務治理工作，我們規(guī)劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(1)依據(jù)公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，依據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(2)結(jié)合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性進展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的根底上，千方百計討論節(jié)支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所制造價值與所得薪酬公正的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格掌握存貨占用金額，削減資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

(3)連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會根底工作，提高治理水平。企業(yè)更加展提高，財務治理的作用就越突出。在提高會計人員水平的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底治理工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的根底。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和門店的協(xié)作下，根據(jù)公司的總體部署和安排，仔細組織落實。今后應將財務治理的觸角延長到公司的各個經(jīng)營領域，透過行使財務監(jiān)視職能，拓展財務治理與效勞職能，實現(xiàn)財務治理“零”x角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務治理是件極為簡單的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”!

出納崗位年度工作規(guī)劃篇2

在2022年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務治理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我預備做好以下幾方面的工作：

一、提高自身業(yè)務力量。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，連續(xù)加強學習。同時仔細鉆研業(yè)務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務學問。要立足單位進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、制造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

二、準時完成各項財務工作。

財務工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作肯定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

三、主要工作：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.準時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.依據(jù)會計供應的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后準時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字前方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.依據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對__礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示前方可選購。

出納崗位年度工作規(guī)劃篇3

一。思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人仔細遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)學問，工作態(tài)度端正，仔細負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參與單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二。工作力量和詳細業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的治理和收支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；貞涍@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，積極協(xié)作同事之間的工作。首先，在領導的幫忙下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了許多工作中的學問，我更加的嫻熟了出納工作。同時，充分的熟悉到在出納這個工作崗位上肯定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有凹凸之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完本錢職工作，表達人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)視等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順當?shù)耐瓿闪巳缦鹿ぷ鳎?。嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符時，做到準時反映，準時處理。2。準時回收單位各項收入，開出收據(jù)，準時回收現(xiàn)金存入銀行。3。依據(jù)各部門和各人供應的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4。堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三。存在的缺乏與2022年下半年規(guī)劃：

回憶檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論根底，專業(yè)學問、工作方法尚存在肯定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作規(guī)劃是：

1。加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事，增加分析問題和解決問題的力量。參與會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，仔細把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作消失過失。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平常工作更仔細認真，作為對發(fā)票最終一關審查，肯定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，假如存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、準時核對銀行存款做到賬款相符治理好相關憑證防止喪失。

5、與部門會計人員親密協(xié)作做到相互支持、協(xié)作。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位年度工作規(guī)劃篇4

一、加強團隊建立，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務治理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫忙條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用掌握力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)視職能

今年是精益治理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將連續(xù)加強各項費用的掌握，行使財務監(jiān)視職能，審核掌握好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務。

三、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行治理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行本錢分析上向沈科學習、向車間的教師傅學習、向書本學習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和治理供應有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收治理力度，掌握好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理掌握資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款治理與庫存治理上進展掌握，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，掌握資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下，財務部將從選購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納崗位年度工作規(guī)劃篇5

2022年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育。做到財務工作長規(guī)劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2022年的工作規(guī)劃。

一、參與財務人員連續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育