培訓(xùn)材料fin ap應(yīng)付模塊

2008年10月13日福建電力有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施

應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)培訓(xùn)2內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款模塊簡(jiǎn)介相關(guān)概念相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置具體案例演示提問(wèn)與解答3應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)ARGLSLAAFIAPCSFI-AP應(yīng)付賬款

A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購(gòu)管理的組成部分4應(yīng)付賬款模塊簡(jiǎn)介應(yīng)付主要功能：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票、付款、清賬預(yù)付款處理付款期限采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)付賬款銷(xiāo)售應(yīng)收賬款發(fā)票校驗(yàn)信用管理證券總帳銀行帳戶(hù)Material物料Assets資產(chǎn)人事5應(yīng)付帳款日常事務(wù)-外部采購(gòu)處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎？

2.采購(gòu)請(qǐng)求3.物料交付記錄為物料接收單5.支付4.發(fā)票確認(rèn)發(fā)票采購(gòu)部門(mén)或R/3系統(tǒng)都可以決定供貨源應(yīng)付帳采購(gòu)部門(mén)接收入庫(kù)采購(gòu)部門(mén)6內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款模塊簡(jiǎn)介相關(guān)概念相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置具體案例演示提問(wèn)與解答7相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組

1、應(yīng)付賬款模塊-供應(yīng)商帳戶(hù)組注：一般在公司代碼層中進(jìn)行操作8供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)VS客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)維護(hù)客戶(hù)主數(shù)據(jù)的維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建FK01供應(yīng)商主數(shù)據(jù)更改FK02供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查看FK03供應(yīng)商主數(shù)據(jù)刪除FK06供應(yīng)商凍結(jié)/解凍FK05客戶(hù)主數(shù)據(jù)查看FD03客戶(hù)主數(shù)據(jù)刪除FD06客戶(hù)主數(shù)據(jù)更改FD02客戶(hù)凍結(jié)/解凍FD05客戶(hù)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建FD01主數(shù)據(jù)維護(hù)可分為5部分：創(chuàng)建、更改、查詢(xún)、凍結(jié)/解凍、刪除維護(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)必須對(duì)系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)，確定要?jiǎng)?chuàng)建的主數(shù)據(jù)不存在于系統(tǒng)中，避免對(duì)同一主數(shù)據(jù)重復(fù)創(chuàng)建9供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建供應(yīng)商的創(chuàng)建：通過(guò)以下方式進(jìn)入界面：菜單路徑會(huì)計(jì)核算〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〉應(yīng)付帳款〉主記錄〉事務(wù)代碼FK01（創(chuàng)建）進(jìn)入供應(yīng)商創(chuàng)建界面：供應(yīng)商：系統(tǒng)給號(hào)帳戶(hù)組：是對(duì)供應(yīng)商的分類(lèi)歸集10供應(yīng)商分類(lèi)11相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組根據(jù)管理需求，在SAP系統(tǒng)可以設(shè)立不同的供應(yīng)商帳戶(hù)組供應(yīng)商帳戶(hù)組是對(duì)供應(yīng)商的不同分類(lèi)供應(yīng)商帳戶(hù)組明確了明確了創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的一些相關(guān)規(guī)則注：供應(yīng)商帳戶(hù)組包括了供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的編碼、屏幕格式、是否屬于一次性科目等帳戶(hù)組是一個(gè)集團(tuán)層概念，可以直接被其他公司代碼引用帳戶(hù)組的編碼長(zhǎng)度為4位，可以是英文也可以是數(shù)字一次性科目設(shè)置是一個(gè)集團(tuán)層的概念如果將組設(shè)為一次性科目，則該組供應(yīng)商的相關(guān)信息需要在作憑證時(shí)錄入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改T-code:FK0212相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組字段狀態(tài)規(guī)定了在創(chuàng)建該組客戶(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)，哪些字段是可選的、哪些字段是必輸?shù)谩⒛男┳侄问请[藏的字段狀態(tài)分一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)三種字段狀態(tài)13相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組字段狀態(tài)-一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)規(guī)定了客戶(hù)主數(shù)據(jù)集團(tuán)層的字段狀態(tài)一般數(shù)據(jù)在各公司代碼層是相同的，如稱(chēng)謂、稅號(hào)等14相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組字段狀態(tài)-公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)規(guī)定了客戶(hù)主數(shù)據(jù)公司代碼層的字段狀態(tài)各個(gè)公司代碼可以引用集團(tuán)層的客戶(hù)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建公司代碼層數(shù)據(jù)公司代碼層數(shù)據(jù)可以根據(jù)各個(gè)公司的不同情況進(jìn)行設(shè)置15相關(guān)概念-供應(yīng)商帳戶(hù)組字段狀態(tài)-采購(gòu)數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)規(guī)定了與采購(gòu)相關(guān)的一些字段信息16相關(guān)概念-供應(yīng)商號(hào)碼范圍編碼規(guī)則分內(nèi)部編號(hào)與外部編號(hào)內(nèi)部編號(hào)-也叫系統(tǒng)編號(hào)，SAP系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)分配客戶(hù)主數(shù)據(jù)編號(hào)外部編號(hào)-在創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)，需對(duì)客戶(hù)編號(hào)進(jìn)行人為定義間隔范圍-既規(guī)定了編碼的起始與終止號(hào)，也規(guī)定了編號(hào)的編碼規(guī)則

編碼規(guī)則定義是內(nèi)部給號(hào)還是外部給號(hào)編碼范圍及編碼規(guī)則注：內(nèi)部編號(hào)的間隔必須是數(shù)字，外部編號(hào)可以是數(shù)字也可以是字母17相關(guān)概念-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)

2、應(yīng)付賬款模塊-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)18相關(guān)概念-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商公司代碼統(tǒng)馭科目 nnnnnn利息計(jì)算 01付款條件 0005付款方式 B,E:統(tǒng)馭科目 nnnnnn利息計(jì)算 02付款條件 0001付款方式 C,T

:名稱(chēng)檢索項(xiàng)街道地址通訊5005001012345678集團(tuán)層次一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼次10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)19相關(guān)概念-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)示例集團(tuán)層次（一般數(shù)據(jù)）上維護(hù)的信息是通用的，如：每一個(gè)供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、電話、郵政編碼等。20相關(guān)概念-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)示例統(tǒng)馭科目公司代碼層數(shù)據(jù)：各個(gè)公司可以根據(jù)與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)單獨(dú)定義供應(yīng)商信息，如統(tǒng)馭科目、付款條件、付款方式等信息。21相關(guān)概念-統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目是不能夠直接記帳的，必需通過(guò)明細(xì)帳戶(hù)才能進(jìn)行過(guò)帳業(yè)務(wù)入賬只能計(jì)入這些明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)中，通過(guò)集成自動(dòng)更新總賬中。這樣就杜絕了明細(xì)分類(lèi)賬和總賬不符的情況發(fā)生。aabb客戶(hù)、供應(yīng)商或資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目總賬明細(xì)帳客戶(hù)供應(yīng)商明細(xì)帳戶(hù)aabb資產(chǎn)22相關(guān)概念-特別總賬標(biāo)志憑憑證證輸輸入入“平行"統(tǒng)馭科目（應(yīng)付帳款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付帳款）G/L會(huì)計(jì)供應(yīng)商明細(xì)分類(lèi)帳R/3系統(tǒng)統(tǒng)馭科目（預(yù)付帳款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付匯票）特殊總帳標(biāo)識(shí)用來(lái)標(biāo)識(shí)明細(xì)分類(lèi)帳中的特殊業(yè)務(wù)，如匯票、預(yù)付等，通過(guò)特別總賬標(biāo)識(shí)將特殊業(yè)務(wù)過(guò)帳應(yīng)付匯票、預(yù)付帳款等不同的統(tǒng)馭科目中。23特別總賬標(biāo)志特別總帳標(biāo)志：對(duì)應(yīng)往來(lái)科目而言的，如A供應(yīng)商/客戶(hù),在創(chuàng)建其主數(shù)據(jù)時(shí)所對(duì)應(yīng)的科目是“應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款”,但由于業(yè)務(wù)的特殊性,如該供應(yīng)商/客戶(hù)需要預(yù)付或預(yù)收部分款項(xiàng),則需把該筆業(yè)務(wù)計(jì)入“預(yù)付賬款/預(yù)收賬款”,故在輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí),需通過(guò)特別總帳標(biāo)志處理!將：A供應(yīng)商/客戶(hù)應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款更改為：A供應(yīng)商/客戶(hù)預(yù)付賬款/預(yù)收賬款24統(tǒng)馭科目的定義統(tǒng)馭科目：

特別的總賬科目，它是連接分類(lèi)賬的總帳科目。是指明細(xì)帳戶(hù)（例如客戶(hù)明細(xì)帳、供應(yīng)商明細(xì)帳、資產(chǎn)明細(xì)帳）發(fā)生的交易自動(dòng)更新入總帳的總帳帳戶(hù)。主要有客戶(hù)統(tǒng)馭帳、供應(yīng)商統(tǒng)馭帳和資產(chǎn)統(tǒng)馭帳三類(lèi)。在SAP系統(tǒng)中，統(tǒng)馭科目是不能直接記賬的。分類(lèi)賬：

分類(lèi)賬包括應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，當(dāng)金額過(guò)賬到分類(lèi)賬時(shí)，系統(tǒng)立即自動(dòng)地過(guò)賬到總賬，確保了分類(lèi)賬和任何時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。

25相關(guān)概念-期末處理1234567

3、應(yīng)付賬款模塊期末處理26內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款模塊簡(jiǎn)介相關(guān)概念相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置具體案例演示提問(wèn)與解答27基礎(chǔ)配置-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建一般數(shù)據(jù)先創(chuàng)建，各公司引用一般數(shù)據(jù)并創(chuàng)建各自的公司代碼層數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)與公司代碼層數(shù)據(jù)也可以一起創(chuàng)建供應(yīng)商的最大編碼長(zhǎng)度為10位，按國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，各公司可自行定義公司代碼層數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)28供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改、顯示操作可以通過(guò)不同層面進(jìn)行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的修改基礎(chǔ)配置-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)修改、顯示29基礎(chǔ)配置-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)、解凍所有的公司代碼：選擇本項(xiàng)表示在所有公司代碼中凍結(jié)該供應(yīng)商；如果勾去已有的選擇，表示對(duì)該供應(yīng)商解凍所選的公司代碼：選擇本項(xiàng)表示在前頁(yè)所輸入的公司代碼中凍結(jié)該供應(yīng)商；如果勾去已有的選擇表示對(duì)該供應(yīng)商解凍注：凍結(jié)時(shí)系統(tǒng)檢查供應(yīng)商帳戶(hù)，若供應(yīng)商有未清項(xiàng)，系統(tǒng)提示：“供應(yīng)商xx在公司代碼xxxx中有未清項(xiàng)目”30供應(yīng)商凍結(jié)和設(shè)置刪除標(biāo)志中應(yīng)注意的幾點(diǎn)問(wèn)題1、供應(yīng)商凍結(jié)：供應(yīng)商凍結(jié)之后，是不能對(duì)其進(jìn)行記賬的。2、供應(yīng)商設(shè)置刪除標(biāo)志：供應(yīng)商被設(shè)置刪除標(biāo)志之后，仍可以記賬。31基礎(chǔ)配置-供應(yīng)商設(shè)置刪除標(biāo)志所有范圍：選擇本項(xiàng)表示在所有公司代碼中將該供應(yīng)商標(biāo)記為刪除所選的公司代碼：選擇本項(xiàng)表示在前頁(yè)所輸入的公司代碼中刪除該供應(yīng)商32內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款模塊簡(jiǎn)介相關(guān)概念相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置具體案例演示提問(wèn)與解答33詳細(xì)業(yè)務(wù)流程（應(yīng)付賬款管理-實(shí)物采購(gòu)）應(yīng)付賬款管理-實(shí)物采購(gòu)34實(shí)物付款的一般流程實(shí)物應(yīng)付賬款的一般流程：1、收貨：借工程物資貸應(yīng)付暫估2、發(fā)貨：借項(xiàng)目成本貸工程物資3、發(fā)票校驗(yàn)：借應(yīng)付暫估貸供應(yīng)商（應(yīng)付賬款）4、付款：借供應(yīng)商（應(yīng)付賬款）貸銀行存款

35案例演示-預(yù)制發(fā)票流程30：財(cái)務(wù)部門(mén)的應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)部分提交的發(fā)票，在系統(tǒng)內(nèi)輸入發(fā)票的相關(guān)信息（T-code:Mir7---預(yù)制發(fā)票，生成預(yù)制憑證）憑證模擬36案例演示-生成應(yīng)付賬款憑證流程60：三單匹配，財(cái)務(wù)審核預(yù)制憑證，生成應(yīng)付賬款憑證

（T-code:Mir4---顯示發(fā)票憑證）注：預(yù)制憑證可以進(jìn)行修改，審核無(wú)誤后點(diǎn)擊生成應(yīng)付賬款憑證

37案例演示-應(yīng)付賬款清賬應(yīng)付賬款管理-清賬（T-code:F-44---清賬或F-51---帶清賬）憑證模擬38案例演示-取消發(fā)票憑證取消發(fā)票憑證（T-code:MR8M）39案例演示-顯示帳戶(hù)余額顯示供應(yīng)商帳戶(hù)余額（T-code:FK10N---顯示余額）該筆應(yīng)付巳被清賬40詳細(xì)業(yè)務(wù)流程（應(yīng)付賬款管理-非實(shí)物采購(gòu)）應(yīng)付賬款管理-非實(shí)物采購(gòu)41案例演示（應(yīng)付賬款管理-非實(shí)物采購(gòu)）具體處理環(huán)節(jié)可參見(jiàn)“應(yīng)付賬款管理-實(shí)物采購(gòu)”42案例演示（應(yīng)付賬款管理-一般付款）一般付款流程（110KV變壓器設(shè)備檢修費(fèi)）維護(hù)應(yīng)付帳款（T-code:F-43）維護(hù)支付操作（T-code:F-53）43案例演示（應(yīng)付賬款管理-顯示供應(yīng)商行項(xiàng)目）顯示/更改供應(yīng)商行項(xiàng)目（T-code:FBL1N）雙擊某一行項(xiàng)目，修改其付款條件以及進(jìn)行凍結(jié)付款等操作44案例演示（應(yīng)付賬款管理-預(yù)付款處理）預(yù)付定金（T-code:F-48）45案例演示（應(yīng)付賬款管理-預(yù)付款處理）清算（T-code:F-54）點(diǎn)擊保存按鈕點(diǎn)擊保存按鈕將預(yù)付款科目轉(zhuǎn)為應(yīng)付款科目46內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款清賬模塊簡(jiǎn)介相關(guān)概念相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置具體案例演示提問(wèn)與解答47

概念回顧

應(yīng)付賬款主數(shù)據(jù)包括集團(tuán)層、公司代碼層應(yīng)付賬款統(tǒng)馭科目