辦公用品采購與領(lǐng)用制度-2023修改整理

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辦公用品選購與發(fā)放

一、總則

1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，采取節(jié)省成本,規(guī)范流程，明確責(zé)任的工作理念與方式，特制定本制度。

2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用品和消耗品，包括：辦公文具、紙張、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由辦公室支配專人采取統(tǒng)一選購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理。

2、辦公室負(fù)責(zé)對辦公用品的價格、供給商等狀況舉行嚴(yán)格審核。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)對辦公用品選購所開出的單據(jù)舉行審計核對，并定期審核辦公用品臺賬。

三、申購

1、各部門按照本部門對辦公用品的需求，于每月月初的前3天內(nèi)填寫辦公用品申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，遞交辦公室。

2、辦公室依據(jù)各部門的辦公用品申購表，準(zhǔn)時核對庫存，對確有缺項的，應(yīng)準(zhǔn)時編制辦公用品申購方案，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供給商。

3、選購人員填寫《辦公用品申購表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施選購。

4、凡一次性購買金額預(yù)計超過1000元以上的，辦公室必需支配兩人一起外出選購。

四、核銷

1、選購物資時，選購人員必需向供給商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如遇特別緣由供給商未能開具正式發(fā)票的，選購人員須在第一時光向其直屬分管領(lǐng)導(dǎo)請示用一般收據(jù)作為報銷憑證。

2、物資選購、驗收完畢后，須在3個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，閱歷收人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到財務(wù)部門報銷，財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、員工領(lǐng)用辦公用品時須在辦公室舉行書面記下。

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)覺不適用或未用盡部分，由辦公室統(tǒng)一調(diào)換或回收。

3、員工離職時，須按照有關(guān)規(guī)定與辦公室交接辦公用品。

六、記下和管理

1、辦公室須指定專人建立辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

2、財務(wù)部須會同行辦公室定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。

3、辦公用品存放過程中應(yīng)避開受潮、損壞或走失，須保證辦公用品的功能。

4、辦公室將按照辦公用品的消耗或領(lǐng)用狀況，確定和保持合理的庫存種類與數(shù)量，以削減資金占用和保證正常使用。

附件一：

1.以上審批按挨次來，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最后交財務(wù)主管批準(zhǔn)，財務(wù)部將此單存檔，以備查詢。

2.假如在選購時發(fā)覺實際價格與預(yù)計價格差無數(shù)，需要回來重新請總經(jīng)理審批，來不及的應(yīng)電話向總經(jīng)理請示，批準(zhǔn)后方可購買，否則差價部分財務(wù)不予報銷

七、其他

1、本制度由辦公室制訂，并負(fù)責(zé)解釋