貨運(yùn)型飛機(jī)研制項目可行性研究報告

PAGEPAGE3目錄一、項目意義和必要性………41.1項目意義和必要性………………41.2國外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展概況…………51.3國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展概況…………61.4貨運(yùn)市場預(yù)測分析………………6二、項目技術(shù)基礎(chǔ)…………102.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況……102.2技術(shù)特點(diǎn)…………102.3對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的意義和作用…………………11三、項目建設(shè)方案…………123.1主要研制內(nèi)容……………………123.2主要技術(shù)指標(biāo)……………………123.3技術(shù)特點(diǎn)………133.4研制周期及進(jìn)度安排…………13四、項目投資………………144.1投資總額及籌措方案……………144.2研制費(fèi)使用方案…………………14五、環(huán)境保護(hù)情況…………165.1環(huán)境保護(hù)分析……………………165.2節(jié)能降耗工作概況………………17六、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況………………196.1公司基本情況……………………196.2經(jīng)營范圍…………196.3財務(wù)狀況…………196.4項目負(fù)責(zé)人基本情況……………206.5主要股東概況……………………20七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)…………………217.1經(jīng)濟(jì)效益分析……………………217.2經(jīng)濟(jì)可行性分析…………………217.3社會效益分析……………………24八、資金申請報告附件……………………26

一、項目意義和必要性《##貨運(yùn)型飛機(jī)研制》項目符合國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總體思路、發(fā)展原則及相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策。1.1項目意義和必要性新舟60飛機(jī)(##)是中國一航西安飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱一航西飛）自主研發(fā)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的、唯一在國內(nèi)外航線上運(yùn)行的國產(chǎn)渦槳支線運(yùn)輸飛機(jī)。它嚴(yán)格按照CCAR-25部適航規(guī)章進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)和驗證，可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、維護(hù)性、駕駛品質(zhì)等方面都達(dá)到了當(dāng)代先進(jìn)支線客機(jī)的水平。與國際同類型飛機(jī)相比，##飛機(jī)具有較高的性價比和較低的直接使用成本，其技術(shù)派遣率、日利用率等運(yùn)營指標(biāo)均達(dá)到國際同類飛機(jī)水平。##飛機(jī)經(jīng)過多次專項工程改進(jìn)，已經(jīng)進(jìn)入了國際支線客機(jī)市場。2004年11月，首次與津巴布韋國家航空公司簽訂了3架##飛機(jī)購銷合同，##飛機(jī)出口實現(xiàn)了零的突破。短短兩年多的時間，一航西飛已累計簽訂面向國外的##飛機(jī)銷售合同達(dá)到36架，國內(nèi)外意向訂貨近50架，遍及非洲、亞洲、美洲、大洋洲等四大洲的多個國家，國外市場銷量呈現(xiàn)快速增長的勢頭。截止2007年8月底，一航西飛已累計向津巴布韋、老撾、剛果（布）、贊比亞、印尼等國家陸續(xù)交付了12架##飛機(jī)，首次實現(xiàn)了國產(chǎn)支線客機(jī)批量進(jìn)入國際市場。截止2007年11月，所交付的12架##飛機(jī)：機(jī)群總飛行小時15173小時；機(jī)群總飛行起落14733架次；單機(jī)日最大飛行小時10.2小時；單機(jī)日平均利用率4.61小時；單機(jī)日平均起落5.15架次；機(jī)群平均技術(shù)派遣率98.26%；機(jī)群故障千次率46.35‰，運(yùn)營指標(biāo)達(dá)到國際同類飛機(jī)水平。民用飛機(jī)主要可靠性、維修性指標(biāo)為：飛機(jī)出勤可靠度98%，平均故障間隔時間（MTBF）25h，平均修復(fù)時間2h，日利用率維持在3～6小時。目前國外民用飛機(jī)的飛機(jī)出勤可靠度可達(dá)到99%，平均修復(fù)時間2h左右，與國內(nèi)飛機(jī)相差不大。在維修性方面，ATR72飛機(jī)維修周期比##飛機(jī)大25%，ATR72飛機(jī)A檢是500小時，##飛機(jī)A檢是400小時，##飛機(jī)與ATR72飛機(jī)相比使用維修費(fèi)用基本相當(dāng)。2007年7月18日，一航西飛與奧凱航空有限公司簽訂了10架新舟60飛機(jī)購機(jī)合同，這是國產(chǎn)支線客機(jī)首次以融資租賃銷售模式獲得的國內(nèi)首份訂單，使##飛機(jī)在國內(nèi)首次實現(xiàn)了批量銷售,標(biāo)志著國產(chǎn)支線客機(jī)國內(nèi)銷售邁出可喜一步，##飛機(jī)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。隨著##飛機(jī)國際市場的開拓，在客機(jī)銷售保持穩(wěn)步增長的同時，越來越多的用戶表達(dá)了對購買##飛機(jī)貨機(jī)型的愿望。根據(jù)一航西飛與中航技公司市場促銷活動所了解的信息，不斷有國內(nèi)外客戶提出散裝貨機(jī)、側(cè)開門貨機(jī)、后開門貨機(jī)等不同構(gòu)型的##貨機(jī)需求。亞、非許多國家如喀麥隆、加蓬、印尼、沙特阿拉伯等，均表達(dá)了對6噸級貨機(jī)的迫切需要。在國內(nèi)，截至2006年底，中國已擁有近千架民航飛機(jī)，但從事貨運(yùn)的飛機(jī)除了中國郵政航空公司運(yùn)營的5架國產(chǎn)運(yùn)8飛機(jī)外，幾乎是清一色的進(jìn)口飛機(jī)。國內(nèi)的中國郵政航空公司、奧凱航空公司、順豐速運(yùn)公司等用戶也迫切需要具有價格優(yōu)勢的##貨機(jī)。因此，快速研發(fā)出##貨機(jī)，形成##系列化產(chǎn)品，對進(jìn)一步提高##飛機(jī)的市場占有率，提高國產(chǎn)飛機(jī)的市場競爭力，發(fā)展祖國的民機(jī)產(chǎn)業(yè)，具有極其重要的意義。1.2國外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展概況目前，許多發(fā)展中國家、包括歐美一些發(fā)達(dá)國家仍然使用相當(dāng)數(shù)量的渦槳飛機(jī)承擔(dān)支線航空運(yùn)輸甚至是國際航班任務(wù)。近年來，隨著國際石油價格的持續(xù)走高，使得航空公司不得不對運(yùn)輸成本及自身的發(fā)展重新考慮，擁有起降距離短和經(jīng)濟(jì)性能良好的渦槳支線飛機(jī)已納入許多航空公司的發(fā)展計劃。目前，國際國內(nèi)渦槳支線運(yùn)輸機(jī)僅有ATR飛機(jī)、DASH8飛機(jī)和中國一航西飛的##飛機(jī)。ATR飛機(jī)和DASH8飛機(jī)已經(jīng)在客機(jī)基礎(chǔ)上推出了貨機(jī)型，投入支線貨運(yùn)航線運(yùn)營。貨物攔阻裝置是貨運(yùn)飛機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)，目前ATR等支線貨運(yùn)飛機(jī)普遍采用在貨艙內(nèi)加裝垂直攔阻網(wǎng)（立網(wǎng)）技術(shù)。1.3國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展概況一航西飛曾在原Y7飛機(jī)的基礎(chǔ)上自主研發(fā)了Y7H-500貨運(yùn)飛機(jī)，由于主要成品貨源供應(yīng)的原因，現(xiàn)已停止生產(chǎn)。目前國內(nèi)尚無6噸級貨運(yùn)飛機(jī)產(chǎn)品，一航西飛自主研制##貨機(jī)可以彌補(bǔ)此項空白。1.4貨運(yùn)市場預(yù)測分析1.4.1國內(nèi)民用##貨運(yùn)飛機(jī)市場預(yù)測從貨運(yùn)市場的發(fā)展趨勢和預(yù)測來看，中國將建立覆蓋全國國內(nèi)門戶樞紐機(jī)場城市和地區(qū)樞紐機(jī)場城市以及東南沿海主要機(jī)場城市的郵政航空、貨物運(yùn)輸集散式輻射結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。中國對外貿(mào)易額的激增，帶來了航空貨運(yùn)量的水漲船高。伴隨著中國航權(quán)開放在貨運(yùn)市場的先行實施，大量的國際航空貨運(yùn)公司紛紛加快在中國的布局，如DHL、Fedex、UPS等國際郵政航空貨運(yùn)巨頭；國內(nèi)原有的專業(yè)貨運(yùn)航空公司也正在通過更換新型貨機(jī)和客改貨等方式加快貨運(yùn)能力的增長，如中貨航、中國郵航等；與此同時，部分新興的民營航空公司也與外航合作共同開發(fā)國內(nèi)航空貨運(yùn)市場，如奧凱航空與聯(lián)邦快遞的合作。這些骨干的干線貨運(yùn)航空公司逐步構(gòu)建起中國的干線航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，與此相適應(yīng)，貨物集散的重要一環(huán)支線航空貨運(yùn)也將方興未艾，市場前景非常看好。1.4.1.1主流貨運(yùn)航空公司——中國貨運(yùn)郵政航空公司目前，中國貨運(yùn)郵政航空公司開辟了10條郵政航空運(yùn)輸航線，使用了7架郵政運(yùn)輸機(jī)（5架運(yùn)八和2架波音737）。該公司計劃在國內(nèi)樞紐機(jī)場的貨運(yùn)集散地開辟800公里以內(nèi)大約20條新的支線，需10～20架##貨機(jī)類型的支線郵政運(yùn)輸機(jī)。從貨運(yùn)市場的發(fā)展趨勢和預(yù)測來看，中國將在10年左右的時間里建立覆蓋全國的航空運(yùn)輸集散式輻射結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。如果在圍繞集散地區(qū)開辟800公里以內(nèi)的輻射郵政運(yùn)輸航線，郵政航空運(yùn)輸航線數(shù)量將有一個更大的增加。因此，未來進(jìn)行干線航空網(wǎng)絡(luò)郵件運(yùn)輸?shù)母删€貨運(yùn)機(jī)至少需要20～30架左右，與此配套，支線航空網(wǎng)絡(luò)郵件的運(yùn)輸至少需要30～40架左右的支線貨運(yùn)郵政運(yùn)輸機(jī)。國產(chǎn)##飛機(jī)是完全能夠勝任的可選機(jī)型，它的經(jīng)濟(jì)性、實用性、價格優(yōu)勢和完善的支援保障將是一個巨大的優(yōu)勢。1.4.1.2其它貨運(yùn)航空公司根據(jù)對客戶的走訪與調(diào)研，在未來5～10年，西部支線航空公司預(yù)計需要大約10架##噸位級貨機(jī)（商載6噸左右）的支線貨運(yùn)運(yùn)輸飛機(jī)。新興民營航空公司奧凱航空公司與西飛簽署了購買10架份散裝貨機(jī)的意向合同，主要用于為聯(lián)邦快遞運(yùn)送郵包。其它國內(nèi)貨運(yùn)航空公司，也將根據(jù)自己的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的實際情況和出于經(jīng)濟(jì)性的考慮來選擇適宜噸位的貨運(yùn)飛機(jī)，一色的干線貨運(yùn)飛機(jī)對于經(jīng)營貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和參與航空貨運(yùn)市場的競爭極其不利，必須合理搭配較低噸位的支線航空貨運(yùn)飛機(jī)作為干線貨運(yùn)飛機(jī)的補(bǔ)充。從這個角度推算，國內(nèi)貨運(yùn)航空公司對未來支線貨運(yùn)飛機(jī)的需求也將超過20架。另一方面，中國航權(quán)逐步開放，國際航空貨運(yùn)巨頭登陸中國，在一定時間內(nèi)，中國允許其涉足的國內(nèi)城市相對有限，只允許在中國幾個特定的一線城市擁有航權(quán)，如果想要將網(wǎng)絡(luò)覆蓋到更多的城市，就需要租用國內(nèi)航空公司的飛機(jī)開展業(yè)務(wù)，這是一個必然的選擇，因此為國產(chǎn)貨機(jī)提供了市場空間?？傮w來看，在未來10～20年內(nèi)，國內(nèi)保守預(yù)計大約需要40～70架左右的支線貨運(yùn)運(yùn)輸機(jī)。1.4.2國內(nèi)軍用##貨運(yùn)飛機(jī)市場預(yù)測近年來，隨著國際形勢的不斷變化，以貨運(yùn)飛機(jī)為平臺的特種任務(wù)飛機(jī)價值變得日益重要。國際防務(wù)市場對空中武器裝備需求的大幅增長，使特種任務(wù)平臺的種類增多，范圍從戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸、戰(zhàn)場救護(hù)到空投空降等方面均有需求。在國內(nèi)，空軍、海軍、陸軍航空兵兵種對貨運(yùn)飛機(jī)都有巨大的需求，未來5年內(nèi)，國內(nèi)軍方將有約70架同檔次的飛機(jī)到壽，需要補(bǔ)充、新增同類飛機(jī)以保證戰(zhàn)備需求。同時使用國產(chǎn)飛機(jī)，出于戰(zhàn)時備件供應(yīng)等方面考慮，不受制于人，使##貨運(yùn)飛機(jī)存在較大的需求空間。1.4.2.1空軍空軍對##貨運(yùn)飛機(jī)的需求，主要表現(xiàn)在后勤保障方面的戰(zhàn)備物資運(yùn)輸、兵員輸送、快速部署作戰(zhàn)部隊等軍事行動。未來10-20年有60架左右的需求。1.4.2.2海軍海軍對##貨運(yùn)飛機(jī)的需求，主要表現(xiàn)在適合海軍作戰(zhàn)與訓(xùn)練特點(diǎn)的后勤保障方面的戰(zhàn)備物資運(yùn)輸、兵員調(diào)動與輸送、快速部署海軍陸戰(zhàn)部隊等軍事行動。未來10-20年有40架左右的需求。1.4.2.3陸軍陸軍航空兵對##貨運(yùn)飛機(jī)的需求，主要表現(xiàn)在適合陸軍航空兵作戰(zhàn)與訓(xùn)練特點(diǎn)的后勤保障方面的戰(zhàn)備物資運(yùn)輸（如直升機(jī)螺旋槳等備件）、兵員調(diào)動與輸送、快速部署作戰(zhàn)指揮中心等方面。尤其對能夠快速實施客改貨功能的客貨兩用飛機(jī)。未來10-20年有超過40架左右的需求。陸軍后勤部隊用于戰(zhàn)地傷員救護(hù)與運(yùn)輸、空中手術(shù)平臺（空中醫(yī)院）的##飛機(jī)有較大的需求。目前總后有關(guān)部門正在就選用##飛機(jī)作為救援機(jī)的方案進(jìn)行論證，立項準(zhǔn)備工作已經(jīng)開展。根據(jù)救援功能需要對##貨機(jī)實施功能改裝即可實現(xiàn)戰(zhàn)地快速搶救和輸送傷員的目的，預(yù)計在10年內(nèi)有超過20架的需求。綜上所述，中國人民解放軍在未來10-20年，總計有約160架以上貨機(jī)的需求，##貨機(jī)可望達(dá)到80架份的分享量。1.4.3國外##貨運(yùn)飛機(jī)市場預(yù)測目前，全球有17900架貨運(yùn)飛機(jī)。根據(jù)波音公司的預(yù)測，到2025年，貨運(yùn)飛機(jī)總數(shù)將達(dá)到3570架。其中6噸以下商載的支線貨運(yùn)飛機(jī)將近1000架（約占30%）。根據(jù)一航西飛與中航技公司市場促銷活動所了解的信息，##貨機(jī)型在國外有較大的需求，亞、非許多國家如印尼、喀麥隆、加蓬等，均表達(dá)了對于6噸級貨機(jī)的迫切需要，需求數(shù)量達(dá)38架。##貨機(jī)由于價格優(yōu)勢，只要不斷改進(jìn)以滿足國際貨運(yùn)市場的要求和在國家政府的大力支持下輔以加大國際市場開發(fā)的力度，到2025年前，在國際航空貨運(yùn)飛機(jī)市場上，爭取到超過100架##貨運(yùn)飛機(jī)是完全可以實現(xiàn)的?？偟膩砜?，在未來20年左右時間里，##貨機(jī)在國內(nèi)與國外兩個市場上，預(yù)計有220余架以上的需求空間。二、項目技術(shù)基礎(chǔ)2.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況新舟60飛機(jī)（##）是一航西飛以現(xiàn)代成熟技術(shù)為基礎(chǔ)，嚴(yán)格按照中國民用航空規(guī)章CCAR-25部適航規(guī)章自主研制開發(fā)的國產(chǎn)支線民用客機(jī)，于2001年獲得陜西省科技進(jìn)步一等獎。一航西飛擁有新舟60飛機(jī)的設(shè)計、生產(chǎn)和試飛驗證的全部知識產(chǎn)權(quán)，新舟60飛機(jī)的詳細(xì)設(shè)計圖紙、制造工藝文件和試飛數(shù)據(jù)都是一航西飛的重要商業(yè)秘密，有13項關(guān)鍵制造技術(shù)申請國家專利，其中“高錳鋼熔煉工藝及高錳鋼鑄件”獲國家發(fā)明專利授權(quán)、“精密擴(kuò)口工具”“具有錐形過渡區(qū)的新型鉆頭”獲國家實用新型專利授權(quán)。新舟60飛機(jī)是完全自主的國產(chǎn)品牌，以新舟60飛機(jī)產(chǎn)品為主注冊的西飛圖形商標(biāo)已獲西安市著名商標(biāo)；“新舟”、“MODERNARK”和“MA”于2007年8月已向國家工商局進(jìn)行了商標(biāo)注冊申請。此次##貨機(jī)型研制是一航西飛自主設(shè)計、自主實施，嚴(yán)格按照中國民航適航規(guī)章的要求，進(jìn)行相關(guān)的試驗和驗證工作，通過貨機(jī)型研制將使##飛機(jī)形成系列化，拓展##飛機(jī)的使用范圍，使##飛機(jī)在品種上能夠滿足更多客戶的不同需求，在產(chǎn)品多樣化上再上一個臺階。##貨機(jī)型研制項目具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，不存在任何侵犯第三方自主知識產(chǎn)權(quán)的問題。2.2技術(shù)特點(diǎn)##散裝貨機(jī)是在##客機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計，取消全部旅客座椅和旅客服務(wù)設(shè)施，加裝貨物攔阻網(wǎng)、系留裝置，對結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng)設(shè)計，利用前貨艙門、后貨艙門和登機(jī)門裝卸散裝貨物，滿足航空公司裝載散裝貨物的要求。改裝設(shè)計滿足CCAR-25適航規(guī)章要求，貨艙滿足CCAR-25部中的E級貨艙的要求。飛機(jī)最大裝載重量6400kg。##側(cè)開門貨機(jī)是以##0客機(jī)為基礎(chǔ)，加大前貨艙門，配置貨物系留裝置，增加煙霧探測器，通過加大的前貨艙門向貨艙裝卸散裝貨物，滿足裝載散裝貨物和小型集裝貨物的要求。飛機(jī)滿足CCAR25部適航規(guī)章的要求，貨艙滿足E級貨艙要求。改裝設(shè)計時滿足用戶的有關(guān)要求，充分考慮維修性、可靠性、測試性和綜合保障性。##貨機(jī)與##客機(jī)具有通用性，能夠保證航空公司##機(jī)隊配置具有極佳的經(jīng)濟(jì)性。2.3對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的意義和作用該項目研制成功后將擁有完全的知識產(chǎn)權(quán)，成果在##飛機(jī)上實施后，可以增加##飛機(jī)的貨運(yùn)功能，形成##客、貨系列，滿足用戶的不同需求，提高##系列飛機(jī)在國際支線航空市場的競爭力，促進(jìn)##系列飛機(jī)的銷售，對我國航空工業(yè)的發(fā)展具有重要意義和作用。三、項目建設(shè)方案3.1主要研制內(nèi)容##散裝貨機(jī)：在批量生產(chǎn)的##客機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計，取消全部旅客座椅，加裝貨物攔阻網(wǎng)、系留裝置，利用前貨艙門、后貨艙門和登機(jī)門裝卸散裝貨物，飛機(jī)滿足CCAR25部適航規(guī)章要求，貨艙滿足CCAR25中的E級貨艙要求，飛機(jī)最大裝載重量6400kg。##側(cè)開門貨機(jī)：以##0客機(jī)為基礎(chǔ)，前機(jī)身加長510mm，將機(jī)身右前側(cè)的貨艙門改為2200mm×1800mm的外開上翻式，并對機(jī)身結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng)設(shè)計，配置貨物系留裝置，增加煙霧探測器，通過加大的前貨艙門向貨艙裝卸散裝貨物，滿足裝載散裝貨物和小型集裝貨物的要求。飛機(jī)滿足CCAR25部適航規(guī)章的要求，貨艙滿足E級貨艙要求。3.2主要技術(shù)指標(biāo)##散裝貨機(jī)##側(cè)開門貨機(jī)最大起飛重量21800kg21800kg最大著陸重量21200kg21200kg最大商載重量6400kg5500kg最大燃油重量4030kg4030kg制造空機(jī)重量13420kg13540kg使用空機(jī)重量13660kg13780kg制造空機(jī)重心20.47%MAC22.48%MAC最大巡航速度443km/h(TAS)443km/h(TAS)單發(fā)凈升限3706m3706m起飛距離襟翼5°1645m1645m襟翼15°1705m1705m著陸場長1460m1460m##散裝貨機(jī)最大商載航程：商載kg加油量kg輪擋距離km輪擋時間h640019507092.14600023509772.795500285013393.673.3技術(shù)特點(diǎn)##貨機(jī)型是多學(xué)科設(shè)計的高度結(jié)晶和各種先進(jìn)技術(shù)綜合優(yōu)化的體現(xiàn)，##貨機(jī)型保持與##客機(jī)的繼承性和通用性，改裝設(shè)計時充分考慮維修性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和安全性要求，滿足CCAR25適航規(guī)章要求。3.4研制周期及進(jìn)度安排該項目利用一航西飛現(xiàn)有的場地、設(shè)備設(shè)施、人員等現(xiàn)有資源，不需要進(jìn)行大的技改投入，研制周期為2.5年。完成研制節(jié)點(diǎn)為取得適航批準(zhǔn)，獲得中國民用航空總局頒發(fā)的##散裝貨機(jī)和側(cè)開門貨機(jī)補(bǔ)充型號合格證（STC）。進(jìn)度安排如下：3.4.1散裝貨機(jī)設(shè)計改進(jìn)進(jìn)度安排年份20072008月份789101112123456789101112設(shè)計工裝研制驗證機(jī)生產(chǎn)試驗驗證3.4.2側(cè)開門貨機(jī)設(shè)計改進(jìn)進(jìn)度安排年份200720082009月份910111212345678910111212345678設(shè)計工裝研制驗證機(jī)生產(chǎn)試驗驗證四、項目投資4.1投資總額及籌措方案該項目總投資57850萬元，其中研制費(fèi)投資12850萬元，流動資金投入45000萬元。擬從國家發(fā)改委申請研制費(fèi)資助3500萬元和地方配套1000萬元，其余8350萬元研制費(fèi)和45000萬元流動資金由企業(yè)自籌,暫不考慮銀行貸款。2007-2009年度投資額分別占總投資的1%、13%和86%。4.2研制費(fèi)使用方案（一）、散裝貨機(jī)經(jīng)費(fèi)序號項目資金需求（萬元）1設(shè)計費(fèi)用3451.1貨艙攔阻網(wǎng)設(shè)計501.2貨艙內(nèi)裝飾設(shè)計351.3貨艙地板設(shè)計151.4環(huán)控系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計201.5應(yīng)急放起落架改進(jìn)設(shè)計301.6貨運(yùn)裝置設(shè)計501.7煙霧探測系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計101.8貨艙結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計1001.9前貨艙門改進(jìn)設(shè)計352試驗費(fèi)用3002.1貨艙攔阻網(wǎng)及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗2002.2貨艙防火系統(tǒng)飛行試驗502.3環(huán)控系統(tǒng)功能試驗202.4應(yīng)急放起落架功能試驗303生產(chǎn)制造費(fèi)用3203.1工藝試驗203.2工裝研制3004其他費(fèi)用1104.1適航審查604.2資料、會議、差旅等50合計1075（二）、側(cè)開門貨機(jī)經(jīng)費(fèi)序號項目資金需求（萬元）1設(shè)計費(fèi)用4151.1貨艙門和門區(qū)結(jié)構(gòu)設(shè)計1501.2貨艙門開啟機(jī)構(gòu)設(shè)計351.3貨艙門鎖閉機(jī)構(gòu)設(shè)計201.4機(jī)身靜強(qiáng)度計算601.5疲勞和損傷容限計算701.6電氣裝飾等設(shè)計802試驗費(fèi)用74002.1前機(jī)身靜力試驗15002.2前機(jī)身疲勞試驗35002.3門機(jī)構(gòu)功能試驗4002.4其它試驗(風(fēng)洞、煙霧、攔阻、貨物裝載功能試驗等)20003生產(chǎn)制造費(fèi)用34203.1工藝試驗203.2新增成品3003.3新添工裝及工裝改造10003.4一架驗證機(jī)不可回收部分21004其他費(fèi)用5404.1適航審查和試飛4404.2資料、會議、差旅等100合計11775項目資金需求（萬元）散裝貨機(jī)1075側(cè)開門貨機(jī)11775合計12850

五、環(huán)境保護(hù)情況5.1環(huán)境保護(hù)分析5.1.1環(huán)保組織機(jī)構(gòu)、管理體系及規(guī)章制度公司由生產(chǎn)副總裁主管環(huán)境保護(hù)工作，并設(shè)技安環(huán)保室負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測工作，各分公司和生產(chǎn)廠設(shè)專、兼職環(huán)保員，人員和設(shè)備配置較齊全。多年來公司建立了一整套環(huán)境管理制度，并根據(jù)國家政策、法規(guī)的變化及公司的發(fā)展情況進(jìn)行了多次修訂和完善，列入公司標(biāo)準(zhǔn)文件體系統(tǒng)一管理和頒布實施。公司環(huán)境管理體系完善，2006年開始，一航西飛用一年半時間實施ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證工作，并于2007年6月通過了ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證，環(huán)境保護(hù)管理工作已形成用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及國家、地方、行業(yè)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩的較為完善的管理體系，確保環(huán)境保護(hù)管理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、文件化。公司狠抓污染防治工作，基本實現(xiàn)了污染物達(dá)標(biāo)排放，并嚴(yán)格控制新污染的產(chǎn)生，做到增產(chǎn)不增污。5.1.2建設(shè)項目執(zhí)行情況公司對所有建設(shè)項目嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時”制度和環(huán)境影響評價制度，建設(shè)項目都經(jīng)過國家、省、市、地方環(huán)保部門的驗收，目前，建設(shè)項目配套的環(huán)保治理設(shè)施運(yùn)行正常。5.1.3公司“三廢”排放情況及污染治理情況公司外排工業(yè)廢水主要為機(jī)械加工及表面處理廢水，目前公司建有15個廢水處理站處理工業(yè)廢水，總處理能力為278噸/小時，處理后的工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放。公司廢氣排放主要為燃料燃燒廢氣及工藝廢氣，全部有組織排放。西飛公司地處閻良區(qū)煙控區(qū)內(nèi)，所有鍋爐均配套除塵器，經(jīng)閻良區(qū)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測，煙塵及二氧化硫排放全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)。噴漆、表面處理、吹砂作業(yè)等產(chǎn)生的工藝廢氣的處理也配套有凈化設(shè)施49套，基本滿足了工業(yè)廢氣污染物的達(dá)標(biāo)排放要求。公司生產(chǎn)過程產(chǎn)生爐渣、粉煤灰、金屬屑、電鍍污泥、廢定影液、廢礦物油及廢冷卻液等固體廢物。其中，爐渣、粉煤灰及廢金屬屑全部售出再利用，電鍍污泥、廢定影液、廢礦物油及廢冷卻液等危險廢物均分類存儲，定期聯(lián)系有危險廢物處置資質(zhì)的單位進(jìn)行無害化處置，并按要求辦理了《陜西省危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》。對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪聲污染，一航西飛在空壓機(jī)等噪聲較大的設(shè)備出口安裝了消聲器，并采用良好的隔聲降噪處理，多年的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，廠界噪聲均符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。一航西飛設(shè)有環(huán)境監(jiān)測站，負(fù)責(zé)對各污染源點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測，及時了解排污情況，為環(huán)境管理提供依據(jù)。目前，環(huán)境監(jiān)測站擁有較完備的實驗設(shè)備，開展了重金屬、氰化物、化學(xué)需氧量(COD)、石油類等十余項污染物的監(jiān)測分析工作。綜上所述，一航西飛的環(huán)境保護(hù)工作處于一個平穩(wěn)發(fā)展的階段，有效地解決了一航西飛科研、生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染問題，多年來一直得到地方政府及中國一航的好評，先后獲得“環(huán)境優(yōu)美工廠”、“全國環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位”、“陜西省污染防治十佳企業(yè)”、“西安市污染治理先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。5.2節(jié)能降耗工作概況一航西飛節(jié)能降耗工作始于1981年，至1989年基本完善了節(jié)能節(jié)材兩大管理體系。通過實施定時集中供能管理、能源平衡測試、能源、原材料消耗定額管理、指標(biāo)考核、節(jié)能節(jié)材獎懲等措施，節(jié)能降耗工作取得一定成績，先后榮獲“七·五”、“八·五”全國節(jié)能先進(jìn)單位稱號，連續(xù)多年保持了航空工業(yè)系統(tǒng)、省、市“節(jié)能節(jié)材”、“資源節(jié)約”先進(jìn)企業(yè)的榮譽(yù)?！笆濉逼陂g，一航西飛科研生產(chǎn)任務(wù)繁重，迎來難得的發(fā)展機(jī)遇，也給節(jié)能降耗工作帶來巨大挑戰(zhàn)。一航西飛通過制定科學(xué)的節(jié)能目標(biāo)，采取有效的保障措施，節(jié)能降耗工作取得明顯成效，單位能耗由2000年的每萬元產(chǎn)值0.2575噸標(biāo)煤下降到2005年的0.1476噸標(biāo)煤，下降了43%，節(jié)約能源5.12萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，達(dá)到了國資委提出的“創(chuàng)建資源節(jié)約型企業(yè)”萬元產(chǎn)值綜合能耗年下降5％的目標(biāo)。2006年國務(wù)院將節(jié)能降耗指標(biāo)納入到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合評價和年度考核體系中，作為對各級政府領(lǐng)導(dǎo)班子和國有大中型企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績的重要考核內(nèi)容，實行節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制。一航西飛被列為陜西省200戶重點(diǎn)耗能企業(yè)，2006年8月陜西省發(fā)改委給一航西飛下達(dá)了“十一五”能耗指標(biāo)，到2010年每萬元產(chǎn)值能耗為0.095噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均下降5.6%，2006年能耗指標(biāo)為每萬元產(chǎn)值0.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降6%，并與一航西飛簽訂了節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書。為此，一航西飛節(jié)能主管部門對公司現(xiàn)有能源消耗狀況進(jìn)行了分析，結(jié)合一航西飛能耗特點(diǎn)，編制了一航西飛“十一五”資源節(jié)約規(guī)劃，制定了節(jié)能目標(biāo)和重點(diǎn)工程項目保障措施。2006年通過建立能耗、物耗達(dá)標(biāo)管理體系，實行可比目標(biāo)管理，以及開展電力“峰谷分時計價”試點(diǎn)，辦公及公用設(shè)施用能管理，提高原煤采購質(zhì)量等措施，節(jié)能降耗取得明顯成效。一航西飛2006年萬元產(chǎn)值綜合能耗為0.1185噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降了7.39%，節(jié)約能源6803噸標(biāo)準(zhǔn)煤，超額完成了陜西省政府下達(dá)的能耗指標(biāo)。六、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況6.1公司基本情況一航西飛為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司，是中航第一集團(tuán)公司下屬的集科研、生產(chǎn)一體化的特大型航空工業(yè)企業(yè)。公司現(xiàn)有職工19000余人，其中科研技術(shù)人員6400人，高級職稱的技術(shù)人員1200人。企業(yè)占地面積近400萬㎡，建筑面積150萬㎡，其中科研生產(chǎn)面積55萬㎡，各種加工設(shè)備6000余臺套。經(jīng)過四十多年的發(fā)展，一航西飛已經(jīng)形成了軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和非航空民品的生產(chǎn)格局。先后測繪、改進(jìn)和研制了轟六系列、運(yùn)七系列、運(yùn)八飛機(jī)、殲轟七系列四大機(jī)種30多個型號的飛機(jī)。目前承擔(dān)的軍用飛機(jī)主要有：殲轟七系列、轟六系列、空警2000、運(yùn)七軍用系列飛機(jī)等，民用飛機(jī)主要有：ARJ21、運(yùn)七－100、運(yùn)七H－500型、新舟60飛機(jī)等，并且承擔(dān)了波音等多家國外公司飛機(jī)零部件的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)（如ATR42翼盒、ATR72機(jī)身段、B737垂尾和平尾等）。一航西飛已經(jīng)具有設(shè)計、制造、總裝、試驗、試飛、質(zhì)保、適航、銷售、產(chǎn)品支援等整機(jī)生產(chǎn)制造的配套能力。6.2經(jīng)營范圍飛機(jī)、航空零部件設(shè)計、試驗、生產(chǎn)；本企業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口、生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)口、承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，“三來一補(bǔ)”，民用產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、電子設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、家用電器、航空器材、建筑材料、工具量具的批發(fā)零售；交通運(yùn)輸、煤氣安裝工程，鋁型材及制品、房地產(chǎn)、勞務(wù)，倉儲服務(wù)、實物租賃、第三產(chǎn)業(yè)、文化娛樂、國產(chǎn)民用改裝車的生產(chǎn)、銷售；物業(yè)管理；城市供熱等。6.3財務(wù)狀況近三年來的財務(wù)狀況見下表：（單位：萬元）2004年2005年2006年企業(yè)總資產(chǎn)147037716153881620484固定資產(chǎn)凈值217359259050272191資產(chǎn)負(fù)債率79%76%72%銷售收入567366652545747245利稅261632916743847銀行信用等級AAA6.4項目負(fù)責(zé)人基本情況項目負(fù)責(zé)人——楊尤昌，現(xiàn)任西安飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總工程師、副總裁，黨委常委；中國航空學(xué)會工藝專業(yè)委員會副主任，飛機(jī)專業(yè)組組長。研究員級高級工程師。1984年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)飛機(jī)制造工程專業(yè)，1997年在西北工業(yè)大學(xué)航空宇航系統(tǒng)工程專業(yè)獲工學(xué)碩士學(xué)位。先后參與和主持了干線、JH7、空警、H6、Y7系列飛機(jī)等多種飛機(jī)型號的研制工作。負(fù)責(zé)一航西飛長期技術(shù)戰(zhàn)略的設(shè)計與規(guī)劃，大力推行信息技術(shù)、項目管理和精益制造三項新技術(shù)，提出建設(shè)“數(shù)碼西飛”的構(gòu)想；主持完成了制造、科研、信息技術(shù)方面的許多基礎(chǔ)性技術(shù)工作；對原有的技術(shù)管理模式和設(shè)計、制造技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)性、集成性的改革，為保證飛機(jī)型號研制、公司的發(fā)展和國防裝備的現(xiàn)代化做出了突出貢獻(xiàn)。6.5主要股東概況一航西飛注冊資本為201682.87萬元，公司股東為中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司。中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司住所地位于中國北京市東城區(qū)交道口南大街67號；法定代表人：劉高倬；以實物和土地使用權(quán)出資171259.87萬元，出資比例為84.92%。中國華融資產(chǎn)管理公司住所地位于中國北京市西城區(qū)白云路10號；法定代表人：楊凱生；以轉(zhuǎn)股債權(quán)出資28423萬元，出資比例為14.09%。中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司住所地位于中國北京市東城區(qū)東中街29號北京東環(huán)廣場；法定代表人：朱登山；以轉(zhuǎn)股債權(quán)出資2000萬元，出資比例為0.99%。

七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)7.1經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)市場分析結(jié)果，在未來10～20年內(nèi)，國內(nèi)航空貨運(yùn)保守預(yù)計大約需要40～70架左右的##貨機(jī)；中國人民解放軍總計有約160架以上貨機(jī)的需求，##貨機(jī)可望達(dá)到80架份的分享量；在國際航空貨運(yùn)飛機(jī)市場上，預(yù)計也可達(dá)到100架##貨運(yùn)飛機(jī)的分享量。即在未來20年左右時間里，##貨機(jī)在國內(nèi)與國外兩個市場上，預(yù)計有220余架以上的需求空間。該項目研制投產(chǎn)后，預(yù)計年銷售##貨機(jī)15-20架，根據(jù)目前預(yù)測的價格，每年可實現(xiàn)銷售收入15-20億元人民幣左右，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。7.2經(jīng)濟(jì)可行性分析7.2.1財務(wù)分析7.2.1.1財務(wù)分析基本假設(shè)項目生命周期假設(shè)本項目生命周期即項目計算期按13年考慮，其中研制期3年，2007年開始2009年結(jié)束，經(jīng)營期10年，2010年開始到2019年結(jié)束。研制費(fèi)需求為12850萬元，資金來源為企業(yè)自有及國家發(fā)改委支持和地方配套，不考慮貸款。市場需求及產(chǎn)銷假設(shè)假定在項目經(jīng)營期內(nèi)市場需求為100架，年生產(chǎn)量10架，產(chǎn)銷平衡。單機(jī)成本、利潤、價格假設(shè)假定單機(jī)成本按8000萬元考慮，其中付現(xiàn)成本7600萬元，成本利潤率5%，單機(jī)利潤400萬元，單機(jī)價格8400萬元。項目總投資假設(shè)存貨周轉(zhuǎn)率按1.7次/年計算，項目達(dá)產(chǎn)期共需流動資金約45000萬元。項目總投資=研制費(fèi)投資+流動資金=12850+45000=57850萬元研制費(fèi)在研制年份內(nèi)與研制進(jìn)度相匹配均勻投入；流動資金在研制期末一次投入。為簡化計算，假定所有資金投入在每年年末?；鶞?zhǔn)貼現(xiàn)率本項目基準(zhǔn)收益率（貼現(xiàn)率）擬定為8%。7.2.1.2財務(wù)分析基本指標(biāo)現(xiàn)金流量指標(biāo)凈現(xiàn)金流量（靜態(tài)指標(biāo)）：∑NCF在壽命周期內(nèi)，本項目凈現(xiàn)金流量為67150萬元。凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率（動態(tài)指標(biāo)）：NPV和NPVR按照以上假設(shè)和8%的基準(zhǔn)收益率計算，本項目凈現(xiàn)值NPV為12684萬元，凈現(xiàn)值率NPVR為27%。盈利能力指標(biāo)內(nèi)部收益率IRR：根據(jù)現(xiàn)金流量計算可得到本項目內(nèi)部收益率為12.28%。獲利指數(shù)PI：PI=NPVR+1=1.27原始投資回收率=年均經(jīng)營凈現(xiàn)金流量／原始投資=22%投資利潤率=項目年均利潤／投資總額=7%投資回收期靜態(tài)投資回收期：根據(jù)現(xiàn)金流量表計算，本項目靜態(tài)投資回收期為10.23年（含研制期），投資回收產(chǎn)量（架份）為73架，即累計產(chǎn)量達(dá)到73架時可收回全部投資。動態(tài)投資回收期：在基準(zhǔn)收益率為8%時，根據(jù)現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)，本項目動態(tài)投資回收期為12.35年，不含研制期的投資回收期為9.35年，動態(tài)投資回收產(chǎn)量（架份）為94架，即累計產(chǎn)量達(dá)到94架時可收回全部投資。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元期間試制期投產(chǎn)期合計日歷年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年年度序列12345678910111213年產(chǎn)量（架）10101010101010101010100銷售收入840008400084000840008400084000840008400084000129000885000付現(xiàn)成本76000760007600076000760007600076000760007600076000760000現(xiàn)金流入80008000800080008000800080008000800053000125000現(xiàn)金流出58075304974057850現(xiàn)金凈流量-580-7530-497408000800080008000800080008000800080005300067150累計凈現(xiàn)金流量-580-8110-57850-49850-41850-33850-25850-17850-9850-185061501415067150現(xiàn)值系數(shù)8%0.92590.85730.79380.7350.68060.63020.58350.54030.50020.46320.42890.39710.3677凈現(xiàn)值8%-537.02-6,455.47-39,483.615,880.005,444.805,041.604,668.004,322.404,001.603,705.603,431.203,176.8019,488.累計凈現(xiàn)值8%-537.02-6,992.49-46,476.10-40,596