旅游開發(fā)公司投資可行性分析報告

關(guān)于成立旅游開發(fā)管理公司投資可行性分析報告一、公司基本狀況1、公司名稱：待定。符合工商注冊要求，突出體現(xiàn)文化內(nèi)涵、誠信、大氣的領袖氣魄、易于記憶、朗朗上口、利于簡稱、名字符合運道數(shù)理等方面。2、公司性質(zhì)：擬注冊為有限責任公司。以旅游管理為起點，在為企業(yè)客戶供應的規(guī)劃設計和經(jīng)營的實踐中，努力延展成為自主開發(fā)酒店和景區(qū)乃至景區(qū)DIY管理軟件開發(fā)和旅游產(chǎn)品DIY研發(fā)的服務業(yè)務。3、注冊地址：擬定為義烏市經(jīng)開區(qū)旁邊及品牌形象好的地理位置。4、注冊資金及投資總額：100萬元A.軟件開發(fā)業(yè)務和旅游產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務注冊資金要求至少60萬以上；B.公司投資總額為100萬。5、公司定員和機構(gòu)設置：待定二、服務市場調(diào)查和預料１、服務產(chǎn)品構(gòu)成：1.1服務產(chǎn)品主要包括景區(qū)規(guī)劃設計、景區(qū)顧問詢問、DIY軟件開發(fā)、DIY旅游商品研發(fā)及酒店、景區(qū)自主品牌開發(fā)。２．服務市場分析２．１服務產(chǎn)品分析：A.當今國內(nèi)管理詢問業(yè)務主流為質(zhì)量管理和環(huán)境認證詢問，但目前市場混亂，流于形式，企業(yè)未必對詢問效果和實施效果滿足，真正實效務實的旅游專項詢問市場潛力巨大；B.國內(nèi)８０％旅游企業(yè)單位，目前沒有自主的旅游商品，隨著國家旅游商品研發(fā)設計中心在義烏的落成，標記著中國景區(qū)DIY旅游商品將步入一個新的時代。C.管理詢問和軟件開發(fā)依托于國家政府部門和知名院校方可保證激烈競爭中穩(wěn)步發(fā)展。２．２競爭力分析：A.知名院校合作、DIY管理軟件配套開發(fā)、DIY旅游產(chǎn)品研發(fā)、自主品牌酒店及景區(qū)運營、北京三維管理體系創(chuàng)始人擔當培訓總監(jiān)、臺灣聞名戶外運動專家加盟、香港公司業(yè)務授權(quán)等。B.旅游局宣揚合作、景區(qū)同盟宣揚代理合作C.知名專家品牌效益推廣、高起點理論和案例庫實施三、服務實施方案１．服務營銷流程：擴展２．管理：A.機構(gòu)設置以精簡骨干運營，簡直合作形式實施服務；B.合作授權(quán)代理以合同形式限定；C.銷售激勵自上而下一視同仁，以合同額5％-20%比例為業(yè)務提成。銷售人員制定基本業(yè)績工資水平（以投資回報不低于１０％倒推法制定銷售任務），合作單位最高可至合同利潤５０％分成。四、公司運營目標１．服務效果達到客戶一樣好評，建立久遠有償服務關(guān)系；２．首年底至少５％純利潤回報投資方；３．以后在原５％純利潤回報基礎上，逐年遞增５％利潤回報投資方。投資回報年份第一年其次年第三年第四年第五年投資額20％25％40％50％50％五、投資估算和融資說明１．投資估算１．１投資注冊100萬元；１．２設立賬戶，注入資金60萬元；１．３資金運用支配運用項目金額（元）備注代理公司注冊費用20000２．辦公場地租賃費用20000預付一年辦公家具及設備選購 費用80000４．形象包裝費用200000專用汽車一輛５．技術(shù)資料打算費用8000６．公司管理制度建立費用2000７．公司宣揚廣告費用20000合計350000元1.４公司年運營支出支出項目金額（元）備注１．人員工資20000元／月×12月＝240000元／年２．通訊費3000元／月×12月=36000元／年３．辦公消耗500元／月×12月＝6000元／年４．公關(guān)款待費用2000元／月×12月＝24000元／年５．交通費用1000元／月×12月＝12000元／年合計元318000／年１．５公司年運營收入收入金額備注第一年規(guī)劃設計20000元／月×12月＝240000元／年景區(qū)托管建設200000元／季度×4季度＝800000元／年軟件及商品開發(fā)30000元／套×6套=180000元／年合計1220000元／年六、股權(quán)的設置為保證公司的緊密合作，公司股權(quán)設置為：１．投資方以投入資金形式，享有公司51％股份比例；２．執(zhí)行總經(jīng)理以業(yè)務資源及學問技能投入，享有公司10％股份比例；３．詢問培訓總監(jiān)以業(yè)務資源及學問技能投入，享有公司10％股份比例。4.技術(shù)總監(jiān)以業(yè)務資源及學問技能投入，享有公司10%股份比例.七、綜合效益分析１．經(jīng)濟效益分析１．１公司180000元轉(zhuǎn)化為有形固定資產(chǎn)，投入期按５年的狀況下，投入280000元；加上第一年日常支出318000元，合計為598000元；１．２公司以管理詢問和托管建設業(yè)務及軟件DIY開發(fā)業(yè)務的保守估算，第一年收入約為1000000元。證明公司收支第一年運行可結(jié)余盈利；其次年隨著業(yè)務的擴大和網(wǎng)絡的增長完全可實現(xiàn)投資方投資額的30％以上的回報。２．社會效益分析２．１管理服務為推動企業(yè)管理水平，并帶動管理學問的共享，為社會傳播管理理念的種子，為客戶帶來實際的經(jīng)濟效益