上海震旦家具有限公司SA實施專案顧客預(yù)收款流程

第九章-FI09_顧客預(yù)收款流程流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營業(yè)人員、責(zé)任中心助理和區(qū)會計等崗位。責(zé)任中心營業(yè)人員根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的入帳方式。如果顧客是現(xiàn)金繳款，由營業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號，填制繳款書隨同存款單交助理，助理據(jù)此將借記卡余額轉(zhuǎn)存收款帳戶，并進行會計處理；如果顧客采用銀行票據(jù)方式(支票、銀行匯票、本票)繳款，由營業(yè)人員收取銀行票據(jù)，同時填寫繳款書交責(zé)任中心助理進行會計處理；如果顧客采用銀行匯款方式繳款，則由責(zé)任中心助理在收取銀行進賬單或區(qū)會計通知款項收訖后交營業(yè)人員確認(rèn)并填寫繳款書，其后進行會計處理。注意事項：①本流程中顧客預(yù)收款的收取，計有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，在輸入SAP應(yīng)收帳款系統(tǒng)時，責(zé)任中心助理必須在會計憑證之憑證抬頭文本錄入該顧客預(yù)收款相對應(yīng)之購銷合同號碼，以便通過系統(tǒng)開發(fā)之報表管控交易之定金比率。②責(zé)任中心助理在完成預(yù)收定金會計處理的同時，需確認(rèn)在系統(tǒng)之事務(wù)代碼“YSD01”中對應(yīng)之銷售合同金額數(shù)據(jù)的維護已完成。因此合同信息的維護對于責(zé)任中心大案補貼、營業(yè)人員銷售實績及營業(yè)獎金、排工出貨之定金比率等項目的計算關(guān)系重大，故各責(zé)任中心務(wù)必及時、準(zhǔn)確地維護相關(guān)信息。③因責(zé)任中心助理收取顧客預(yù)收貨款的同時增加公司資金帳戶金額的會計憑證，區(qū)部會計需隨時檢核現(xiàn)金、銀行存款實存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對帳單的核對。④責(zé)任中心會計憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會計進行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財務(wù)簽章裝訂成冊存檔保管，待分公司稅務(wù)機關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。相關(guān)附件：繳款書、存款單流程圖系統(tǒng)操作操作范例顧客預(yù)收款：亞洲紙漿，金額45000莊系統(tǒng)菜單及竹交易代碼充會計碑財務(wù)會計流應(yīng)收帳款脆憑證輸入熱預(yù)收定金勞預(yù)收定金保交易代碼：喬F-29變系統(tǒng)屏幕及嬸欄位解釋篇欄位名稱膊欄位說明嶺資料范例室憑證日期趨會計憑證日倒期幣2001/蜓0捧4/16娛憑證類型這以區(qū)分不同窩交易業(yè)務(wù)產(chǎn)支生的會計記漸帳憑證。不例同的記帳憑份證具有不同森的憑證編號蒙范圍，同一牲種記帳憑證倆編號連續(xù)飲DZ：顧客幸預(yù)付款沈公司代碼檢為財務(wù)會計井的組織結(jié)構(gòu)遮基本單元，撒在其層面上政出具資產(chǎn)負(fù)未債表和損益玻表等法定會槐計報表，震發(fā)旦家具公司遠之公司代碼斬設(shè)定為自喝“翼F001技”慘至席“音F999上”梁F0壤1設(shè)1：概AOF粘浦西分公司源記帳日期嘴預(yù)付定金入替帳日期。貿(mào)2001/紙04鈔/眠16搜記帳期間彎記帳期間探4唐貨幣/匯率依為會計憑證溝之業(yè)務(wù)貨幣拌種類，本公吳司之記帳本稍位幣為人民背幣（RMB已），業(yè)務(wù)貨繳幣則有美元馬（USD）昂等籍RMB冊財務(wù)憑證編態(tài)號印會計憑證編澤號。同一種索憑證類型、校同一會計年懲度、同一公叢司代碼的會蛛計憑證編號豪連續(xù)。斯系統(tǒng)自動編久號穗憑證抬頭文族本橫會計憑證摘算要，預(yù)收定史金憑證須于孟此處錄入對惕應(yīng)之銷售合轉(zhuǎn)同號碼，且奔須與救“午YSD01玩”狗中維護的號還碼一致健A4005疑-0芹10421與001碌顧客：帳戶路指定總帳科誕目。對于供滾應(yīng)商應(yīng)付款佳，指定供應(yīng)蛇商抓21100掘50009誰：亞洲紙漿州顧客：特別營總帳標(biāo)志呀對于預(yù)付定圍金類特殊事頃項，采用特扁別總帳標(biāo)志飯指定過帳科膜目勞A：顧客預(yù)友付定金視銀行：帳戶陵銀行科目編致號，視收款濤定金的不同互形式，選擇礎(chǔ)輸入現(xiàn)金或沉不同的銀行膀存款帳戶暗11110緞10100答銀行：業(yè)務(wù)吐范圍詢跨公司代碼伏的核算環(huán)境下以出具跨公御司代碼的資爹產(chǎn)負(fù)債表和鴿損益表，震羅旦家具公司栽業(yè)務(wù)范圍區(qū)憤分為震旦中炎國家具董事忌會（100芳1）和震旦輩中國辦公家悟具（100典2）竟1002：錫震旦中國辦星公家具堵銀行：金額贊交易事項金睜額耽45000萍：預(yù)收顧客狠帳款入帳金籍額糾文本嗚憑證項目摘述要紅收取亞洲紙魯漿預(yù)收款培車按<Ent箭er>鍵進壟入下一個畫訴面。御欄位名稱篩欄位說明右資料范例罪金額龜交易事項金童額峽45000表業(yè)務(wù)范圍迅跨公司代碼遼的核算環(huán)境賞以出具跨公吉司代碼的資桿產(chǎn)負(fù)債表和歇損益表，震哥旦家具公司覽業(yè)務(wù)范圍區(qū)際分為震旦中梢國家具董事碌會（100研1）和震旦泳中國辦公家褲具（100父2）鳴1002：割震旦中國辦政公家具曲文本濤憑證項目摘處要擊收取亞洲紙州漿預(yù)收款盲晨按<模擬向>進入下一絡(luò)畫面核欄位名稱混欄位說明優(yōu)資料范例群項篩行項次梁1地PK驟指定行項目嗎的借貸方和蘋科目菜50：其他艷應(yīng)付款借方愧業(yè)務(wù)范圍什跨公司代碼留的核算環(huán)境俱以出具跨公略司代碼的資潑產(chǎn)負(fù)債表和晨損益表，震鄉(xiāng)旦家具公司耍業(yè)務(wù)范圍區(qū)剃分為震旦中訊國家具董事昏會（100焦1）和震旦再中國辦公家餃具（100啟2）腫1002：地震旦中國辦鴉公家具被帳戶蒙科目編號猾11110葛10100蛇科目簡短說袋明暫科目短描述盤銀行存