某制造有限公司

隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落某制造有限公司項目可行性研究報告項目承辦者：二OO六年八月二十八日目錄一、總論二、市場分析三、經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模四、原輔材料及能源供應(yīng)五、產(chǎn)品銷售六、產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程七、生產(chǎn)組織支配八、廠址方案及條件九、環(huán)保和平安及條件十、資金概算及經(jīng)濟效益分析十一、項目實施方案及進度要求十二、結(jié)論第一章總論在充分調(diào)查爭辯基礎(chǔ)上編制本項目的可行性爭辯報告即項目建議書。1．1項目名稱：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項目1．2企業(yè)名稱：某器材材制造有限公司法定地址：1．3投資方的基本狀況：投資方：身份證號：身份證號：身份證號：=====某私營業(yè)主，主要從事機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售，經(jīng)過對國內(nèi)、國際市場的充分分析論證并通過前期對縣投資環(huán)境的考察，打算在某工業(yè)開發(fā)區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。1．4企業(yè)宗旨：為進展縣經(jīng)濟，擴大出口創(chuàng)匯，公司接受先進的技術(shù)和科學(xué)管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關(guān)產(chǎn)品，開拓國內(nèi)外市場，取得社會效益及經(jīng)濟效益的雙豐收。1．5經(jīng)營期限：叁拾年1．6生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成X萬件。1．7產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品30％外銷，其余70％內(nèi)銷1．8投資總額：5000萬元1．9注冊資本：500萬元1．10占地面積：50畝1．11廠房面積：11520平方米1．12年正常銷售額：X萬元．年銷售利潤：X萬元年創(chuàng)匯：X萬元投資回收期：約3.6年其次章市場分析2．1國際市場分析隨著全球環(huán)境的進一步改善，為切實便利起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延長出來的產(chǎn)品越來越受寬敞消費群體的青睞，特殊是近幾年來，全球需求將日益增加，價格始終居高不下。2．2國內(nèi)市場分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關(guān)產(chǎn)品，是一種新型材料，運用范圍涉及到生產(chǎn)、生活各個方面，特殊是在當(dāng)前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量肯定會逐步擴大，依據(jù)我們目前的生產(chǎn)力量，遠遠不相適應(yīng)，需大于求，需要進一步進展生產(chǎn)。2．3結(jié)論：我們認(rèn)為該項目是可行的，并可獲較高經(jīng)濟效益。第三章經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模3．1經(jīng)營范圍：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口（但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。第四章原輔材料及能源供應(yīng)4．1企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國內(nèi)選購。4．2供電：裝機容量：6000KVA年用電量：500萬度。解決方法：商請縣供電局掛念解決。4．3供水：工業(yè)用水：2萬噸，生活用水：0.6萬噸。解決方法：商請縣自來水公司解決。第五章產(chǎn)品銷售5．1前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的30％外銷，其余70％內(nèi)銷。5．2銷售市場：美國、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺灣，中國大陸等國家和地區(qū)。第六章產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程6．1產(chǎn)品方案：產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活。6．2接受的主要技術(shù)：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。6．3接受的主要設(shè)備：1.5X中頻冶煉爐、冷軋機、輥壓機、油壓、沖壓機等。6．4生產(chǎn)工藝流程(圖示從進料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程)原材料進廠——檢驗——中頻冶煉鋼錠——外發(fā)熱軋——檢驗——冷軋沖壓成形——包裝——檢驗——出廠第七章生產(chǎn)組織支配7．1管理體制：實行執(zhí)行董事負責(zé)制；7．1．1執(zhí)行董事(或法人代表)人員支配(見附表—)7．1．2監(jiān)事等高級職員支配(見附表—)7．1．3機構(gòu)設(shè)制圖：執(zhí)行董事副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部銷售經(jīng)營部方案財務(wù)部行政事務(wù)部7．1．4勞動定員支配(可附勞動定員支配表)總員工數(shù)226人，管理人員18人，生產(chǎn)工人200人，后勤服務(wù)人員8人，正副總經(jīng)理等高級職員由執(zhí)行董事(或法定代表)聘請，其他職員由總經(jīng)理任命。7．2職工聘用、培訓(xùn)、工資、福利、保險、勞動愛護。7．2．1聘用方法：依據(jù)公司實際需要，通過公開聘請，擇優(yōu)錄用。7．2．2培訓(xùn)方案：用“請進來，派出去”的方法，來增加職工質(zhì)量意識。開辦學(xué)習(xí)班，以提高職工的技術(shù)素養(yǎng)和思想素養(yǎng)。7．2．3工資支配：人均800元／月，一線工人以計件制計算，管理人員依據(jù)水平凹凸、責(zé)任大小和工作量而定，。7．2．4福利支配：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)肯定數(shù)量的禮品，夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實行養(yǎng)老金保險。7．2．5勞動愛護支配：依據(jù)工種，發(fā)放勞動用品，通過加強平安教育，制定平安規(guī)章，以愛護工人的勞動平安。7．2．6勞動保險支配：依據(jù)勞動保險的有關(guān)法律規(guī)定，向本企業(yè)職工負責(zé)勞動保險。第八章廠址方案及條件8．1廠址設(shè)在：江蘇省盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)8．2交通、通訊、環(huán)境條件：：該地位于盱眙縣城區(qū)，寧連、寧徐二條高速貫穿其境，交通地理位置相當(dāng)便利，原材料及品運輸極為便利，縣已開通程控電話，有較強的通訊優(yōu)勢。8．3工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)實現(xiàn)了六通一平；8．4縣為進展地方經(jīng)濟出臺了一系列招商引資優(yōu)待政策，園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)待。第九章環(huán)保和平安及條件9．1環(huán)境愛護項目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠離居民住宅區(qū)，生產(chǎn)加工過程所產(chǎn)生的機械噪音，經(jīng)配套設(shè)備消聲處理，符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境愛護方面嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定。9．2平安生產(chǎn)依據(jù)項目方案規(guī)模，公司實行執(zhí)行董事負責(zé)制，及其它高級職員由執(zhí)行董事聘任。管理機構(gòu)下設(shè)貿(mào)易經(jīng)營部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、平安部等部門。公司方案定員226人，其中管理人員6人，生產(chǎn)工人200人，今后視進展需要，缺員再通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T向社會聘請。公司設(shè)置平安部門，負責(zé)公司的平安保衛(wèi)等工作。同時各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職平安保衛(wèi)人員，確保公司正常的平安生產(chǎn)經(jīng)營。9．3消防廠房設(shè)計、施工、裝修和水電供應(yīng)系統(tǒng)，都符合消防要求標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第十章財務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟效益分析10．1投資總額投資總額3000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2000萬元，150萬元用于購置企業(yè)用地33333平方米，850萬元用于基建工業(yè)廠房及配套設(shè)施24000平方米，1200萬元用于購置設(shè)備；流淌資金800萬元。注冊資本為100萬元。10．2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟分析中，重要原材料及產(chǎn)品價格參照國內(nèi)、外市場價格，依據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場價格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價上漲指數(shù)以2%考慮。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。接受直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開辦費按5年攤銷。10．3經(jīng)濟效益分析1．年總銷售收入:6000萬元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見下表：2．生產(chǎn)總成本：4880萬元人民幣/年。（1）原材料成本：3000萬元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的61.4%。（2）生產(chǎn)總成本：4880萬元人民幣/年，占總銷售收入81%。3．項目投資回收期項目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤＋折舊）＋建設(shè)期即為：2200萬元/（800萬元+164萬元）+1年的建設(shè)期綜上分析，本項目正常年銷售收入約6000萬元人民幣，出口創(chuàng)匯100萬美元。其中，上繳稅收及附加240萬元人民幣，企業(yè)利潤608萬元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期3.6年，本項目盈虧平衡點為。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表：序號項目單位指標(biāo)一總投資元人民幣3000萬元（1固定資產(chǎn)元人民幣2200萬元2流淌資金元人民幣800萬元二總銷售收入元人民幣6000萬元三生產(chǎn)總成本元人民幣4880萬元其中折舊元人民幣164萬元稅金及附加元人民幣240萬元四銷售利潤元人民幣600萬元五所得稅元人民幣198萬元六稅后利潤元人民幣848萬元七投資利稅率38%八投資利潤率28%九