企業(yè)管理制度參考樣本

企業(yè)管理制度參考樣本（目錄）一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度二、信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評(píng)審制度四、合同簽訂、履行、變更和解除制度五、客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度六、客戶信用檔案建立與管理制度七、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度八、失信違法行為責(zé)任追究制度說(shuō)明：樣本供企業(yè)制訂信用管理制度時(shí)參考，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際情況細(xì)化，但基本要點(diǎn)應(yīng)當(dāng)具有。信用評(píng)估時(shí)，要考核制度制訂和執(zhí)行的具體情況，并以此確定企業(yè)信用管理水平。企業(yè)上報(bào)《江蘇省企業(yè)信用評(píng)估信息表》的同時(shí)，上報(bào)本公司制訂的制度。評(píng)估時(shí)要仔細(xì)檢查制度落實(shí)情況，并要求提供相應(yīng)的證明資料。霸法律法規(guī)學(xué)意習(xí)制度驗(yàn)1棄、定期組織暗合同法律法稈規(guī)的系統(tǒng)學(xué)洪習(xí)，制訂學(xué)箱法的內(nèi)容、豪時(shí)間安排計(jì)戚劃表，組織工人員學(xué)習(xí)，避并做好每次壁學(xué)習(xí)記錄。濃2四、廠長(zhǎng)、經(jīng)饅理、各部門延負(fù)責(zé)人必須束帶頭參加合炮同法律法規(guī)梳的學(xué)習(xí)。信摘用管理人員您、銷售、供門應(yīng)、財(cái)務(wù)等敢部門業(yè)務(wù)人對(duì)員必須經(jīng)過(guò)疾合同法規(guī)的精系統(tǒng)培訓(xùn)和扎考核，取得暮合格證書；曠專、兼職信按用管理員還何必須取得信餡用管理員培參訓(xùn)合格證書趕。進(jìn)3悄、公司分管嗓信用工作的鵝負(fù)責(zé)人，部揀門分管信用煮負(fù)責(zé)人及信吊用管理員定興期組織活動(dòng)灘，結(jié)合信用泉管理中碰到紡的實(shí)際問(wèn)題可，學(xué)習(xí)新法臥規(guī)，解決新負(fù)問(wèn)題。組織撤研討會(huì)，案詢例分析會(huì)等侵，并做好書舊面記錄。墨信用管理機(jī)冤構(gòu)、人員崗截位責(zé)任制度芳公司內(nèi)部設(shè)些立專門的信瓦用管理機(jī)構(gòu)夏，公司副總肯為信用管理笨機(jī)構(gòu)的分管而領(lǐng)導(dǎo)，任命士信用管理機(jī)徹構(gòu)負(fù)責(zé)人叉/雕經(jīng)理，有專辮職（或兼職芹）的信用管碎理工作人員詠?？梢弧⑿庞茫▋€合同）管理愉機(jī)構(gòu)職能：毀1轎、組織宣傳撤、貫徹合同礙法律法規(guī)條撈例，培訓(xùn)信找用管理人員達(dá)和業(yè)務(wù)人員徒，依法保護(hù)震本企業(yè)的合哲法權(quán)益。諷2高、制定、修第訂本公司信挨用政策、信襯用管理制度習(xí)、辦法，組櫻織實(shí)施信用熱管理工作的遞考核。忙3垂、對(duì)客戶進(jìn)縱行資信調(diào)查銷，建立客戶拍信用檔案，盡并進(jìn)行動(dòng)態(tài)墨化管理。槍4列、客戶授信優(yōu)管理：進(jìn)行什客戶信用審晉批，跟蹤客摩戶，定期對(duì)望客戶的信用架狀況統(tǒng)計(jì)分憤析。旨5英、應(yīng)收賬款琴管理：控制勇應(yīng)收賬款平齒均持有水平爬，日常監(jiān)督弦應(yīng)收賬款的車賬齡，隨時(shí)執(zhí)將潛在的不悔良賬款進(jìn)行涂技術(shù)處理，塊防范逾期應(yīng)杯收賬款的發(fā)籠生。猛6藝、商賬處理博：建立標(biāo)準(zhǔn)紐的催賬程序吊和一支工作財(cái)高效的追賬跨隊(duì)伍，及時(shí)覺(jué)制定對(duì)逾期粉應(yīng)收賬款處套理的方案，漿并組織有效藥的追賬。襯7特、利用征信附數(shù)據(jù)庫(kù)資源翁，幫助銷售違部門開拓市綱場(chǎng)。域二、崗位責(zé)篩任制度：澡1秒、法定代表時(shí)人的主要職虛責(zé)：采須屈加強(qiáng)信用管鵝理工作，支墨持信用管理降機(jī)構(gòu)開展工煎作，解決信向用管理工作游中的重大問(wèn)洗題；傭傾變授權(quán)委托合辮同承辦人員苗對(duì)外簽訂合間同；魄脆南對(duì)本公司合夫同承辦人員撈進(jìn)行考核、央獎(jiǎng)懲；斷龍晶定期了解合御同的簽訂、筑履行情況。拒2削、信用管理濤機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人蕉的主要職責(zé)劃：墨旺停組織合同法昌律法規(guī)的宣唯傳、培訓(xùn)，瞇組織信用管奶理研討會(huì)、造案例評(píng)析會(huì)師；桌險(xiǎn)蛙制定、修訂貢本公司信用表政策、信用識(shí)管理制度、算辦法，組織籮實(shí)施信用管卻理工作的考晌核；包奇無(wú)統(tǒng)一辦理授圓權(quán)委托書，賢嚴(yán)格管理本手公司合同專投用章的使用百；截鼓啞制止公司或剝個(gè)人利用合扮同進(jìn)行違法虜活動(dòng)；隙臉費(fèi)日常監(jiān)督分摔析應(yīng)收賬款辛的賬齡，防質(zhì)范逾期應(yīng)收宅賬款的發(fā)生本；堂太竿建立標(biāo)準(zhǔn)的誰(shuí)催賬程序；底或姜匯總、分析蛋客戶信用數(shù)儉據(jù)，向有關(guān)新部門提供咨毀詢服務(wù)；食兵匯協(xié)調(diào)與供銷鐮、財(cái)務(wù)、技槍術(shù)等部門的火關(guān)系。物3禿、信用管理圖員的主要職捷責(zé)：漫讓搬協(xié)助合同承尸辦人員依法佳簽訂合同，芒參與重大合沈同的談判與灰簽訂。攔突孩審查合同，沙防止不完善霧或不合法的工合同出現(xiàn)，毀保管好合同竭專用章。蜓占若檢查合同履萍行情況，協(xié)轎助合同承辦晃人員處理合巷同執(zhí)行中的灰問(wèn)題和糾紛灘。澆思削登記合同臺(tái)燈帳，做好合杜同統(tǒng)計(jì)、歸握檔工作，匯扛總合同簽訂叫、履行以及舊合同糾紛處都理情況。榮辱奧發(fā)現(xiàn)不符和飾法律規(guī)定的氣合同行為，睛及時(shí)向信用蘋管理機(jī)構(gòu)負(fù)滔責(zé)人或公司壽副總報(bào)告。敲給城參加對(duì)合同烏糾紛的協(xié)商關(guān)、調(diào)解、仲享裁、訴訟。挺攪潤(rùn)定期向信用暮管理負(fù)責(zé)人襖匯報(bào)信用管啊理情況。葬城趕負(fù)責(zé)客戶檔欠案管理與服蝶務(wù)。浮件焦參與商賬追井收。孟柜馬配合有關(guān)部鋤門共同搞好廢信用管理工牌作。波4佛、供銷部門捎的主要職責(zé)債排路依法簽訂、蘭變更、解除斯本部門的合形同。箏岔培嚴(yán)格審查本傘部門所簽訂忙的合同，重養(yǎng)大合同提交脊有關(guān)方面會(huì)聞審。傭練續(xù)對(duì)所簽合同緣，認(rèn)真執(zhí)行吵，并定期自丘查合同履行眼情況。切食報(bào)在合同履行建過(guò)程中，加呆強(qiáng)與其它各惠有關(guān)部門聯(lián)壺系，發(fā)生問(wèn)跑題及時(shí)向信艱用管理機(jī)構(gòu)干信用管理員佳通報(bào)。申臥魔本部門合同揮的登記、統(tǒng)待計(jì)、歸檔工這作。貸畢歌參加本部門霉合同糾紛的垂處理。市框誘配合企業(yè)信潛用管理機(jī)構(gòu)糠做好信用管臟理工作。鵝5哲、財(cái)務(wù)、技四術(shù)部門的主饅要職責(zé)況糞漢加強(qiáng)與供銷帥等有關(guān)部門屑的聯(lián)系，及攪時(shí)通報(bào)合同滋履行中的應(yīng)歲收應(yīng)付情況濕。啦垂堪做好與合同淺有關(guān)的應(yīng)收死應(yīng)付款項(xiàng)的描統(tǒng)計(jì)、分析靈，提出處理攻建議?？墼逛P解決合同履哈行中有關(guān)技會(huì)術(shù)方面的問(wèn)梁題。車糞挎依法簽訂、委變更、解決盟技術(shù)合同。護(hù)豪夾本部門合同拜的登記、統(tǒng)劣計(jì)和歸檔工買作。土調(diào)把配合企業(yè)信乘用管理機(jī)構(gòu)旺做好信用管拼理工作。蜘效三、信用管鞏理員考核與位獎(jiǎng)勵(lì)棋1絞、考核范圍攝：本公司專鞋職或兼職信陰用管理員。享2抄、考評(píng)時(shí)間炊公司每年年箭終組織一次歷考核評(píng)審活拖動(dòng)，在對(duì)各土有關(guān)部門信白用管理工作酸檢查基礎(chǔ)上闖進(jìn)行考核。男3、考核內(nèi)材容旋菠考核內(nèi)容淹爬一競(jìng)1.焰

容

浴掌握合同的釋有關(guān)法律、渾法規(guī)的應(yīng)知彼應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知席識(shí)。樣2.種

明

嚷認(rèn)真參加部饞門或公司舉鞏辦的業(yè)務(wù)和童有關(guān)法律法鮮規(guī)學(xué)習(xí)。劇３丘５贈(zèng)二逢1.念

撞

店檢查所簽訂將合同符合稻“須三性昨”枕（合法性、槐真實(shí)性、可嘗行性）。雖犁門領(lǐng)端年市坡佛譯造沸園陡席苦稀大搬燭寄比3.譽(yù)

診

將檢查除即時(shí)狂清結(jié)外，是做否簽訂了書燒面合同。警4.燕

啞

東檢查使用各詞類合同文本估的正確性和稠合同內(nèi)容合坐法、條款齊軌全、手續(xù)完禁備。蒙5.艷

謝

吉檢查簽訂合橫同人員的有伙效代理范圍祖和權(quán)限。荷6.鍋

炎

吸檢查杜絕無(wú)龍效合同的出泰現(xiàn)。調(diào)３瘦３談３肉６汁４裹４桐三仁1.領(lǐng)

光

討檢查有關(guān)合基同審查表的唉辦理和送審陜，內(nèi)容齊全餃，手續(xù)完備鑰。產(chǎn)2.蜜

閉

愛(ài)定期或不定吼期與部門業(yè)毅務(wù)員對(duì)帳。波3.朱

鋪

忠經(jīng)常督促合琴同的履約行編為。柔4.斗

愛(ài)

謎全面了解本殼部門的合同槽履行情況。黨５蔬６速５嚇６薄四詳1.族

細(xì)

歐檢查本部門商的合同變更牙、解除手續(xù)須的及時(shí)辦理朋和手續(xù)齊全憲。艙2.散

煎

讓協(xié)助做好信美息反饋和信而訪工作。疼6鋼4只五雜1.葛

譯

敞建立合同臺(tái)殿帳。聯(lián)2.語(yǔ)

說(shuō)

戀合同臺(tái)帳的籃登記質(zhì)量（剝臺(tái)帳登記及宏時(shí)、正確、濃全面）。幫3.最

叼

療檢查合同章舒的使用和保茶管。減4.功

僚

襯做好有關(guān)資奴料的保管和帆歸檔工作。凍６陜10對(duì)５藍(lán)６緣六斑１陪.虜在信用管理捷上有創(chuàng)新的礙典型事例（民包括運(yùn)用計(jì)酸算機(jī)管理等參事項(xiàng)）。抄10糊著100匠4拿、考核部門龍：潑信用管理機(jī)囑構(gòu)為公司信慕用管理員的情考核評(píng)審工件作的管理機(jī)領(lǐng)構(gòu)。吵獲獎(jiǎng)名單由坐考核部門根哥據(jù)考核內(nèi)容肅進(jìn)行考核評(píng)能審后報(bào)法定陽(yáng)代表人批準(zhǔn)愚。取消資格掀的審批程序投由考核部門血將名單及考旦核依據(jù)報(bào)法嘩定代表人批敢準(zhǔn)。滲5繁、獎(jiǎng)懲方法禍信用管理員幫的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)艇設(shè)三等：即燒先進(jìn)、優(yōu)勝拉和表?yè)P(yáng)；獲耳獎(jiǎng)?wù)咭跃駫伖膭?lì)為主，富并分別給予孝適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)忍鼓勵(lì)。唉漆好獲先進(jìn)名單手從考核總分收在律95便分以上者中宇產(chǎn)生；沙道挖獲優(yōu)勝名單擔(dān)從考核總分睛在謊90汁～摘95柳分者中產(chǎn)生和；梢疊蜜獲表?yè)P(yáng)名單誕從考核總分脹在疾80然～辯90閱分者中產(chǎn)生澡；禮信用管理員叨的懲處方法港：遞抗病凡考核總分露首次達(dá)不到乖60忙分者，由部牙門分別給予瀉教育、幫助旁和扣發(fā)獎(jiǎng)金寬；溪潮砍凡考核總分買兩次達(dá)不到滑60炮分者，取消蛾信用管理員宰資格；母勤帖凡利用合同揉從事違法違悲紀(jì)活動(dòng)者，割取消信用管帖理員資格并秋按情節(jié)輕重球，窮追究其行政樂(lè)或法律責(zé)任董。齒法人授權(quán)委悶托及合同簽援訂前的評(píng)審時(shí)制度奇一、法人授樹權(quán)委托管理帳制度續(xù)（一）被授烘予曾“帥法人委托書協(xié)”富者的條件晴1演、必須是本界公司生產(chǎn)經(jīng)攻營(yíng)活動(dòng)中確孩需簽訂合同議，并具有經(jīng)撞濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)攏的有關(guān)人員蹲。吧2取、必須經(jīng)過(guò)調(diào)《中華人民衰共和國(guó)合同魂法》培訓(xùn)，懲考試合格，漸并經(jīng)工作業(yè)原績(jī)審查合格年者。劉3顧、能夠遵紀(jì)腥守法，執(zhí)行油好國(guó)家各項(xiàng)鼻法令、法規(guī)宮和本企業(yè)的坑規(guī)章制度。喜（二）朽“刑法人委托書添”真的申請(qǐng)程序揮1尚、凡申請(qǐng)持倒證者，先由駱申請(qǐng)部門向珠信用管理機(jī)慚構(gòu)提出申請(qǐng)學(xué)，填寫相“遇參加《合同歸法》培訓(xùn)人犁員登記表容”晃。特2蠻、由信用管喝理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一雜組織申請(qǐng)持唱證者參加工鉛商行政管理織部門舉辦的錢《合同法》菌培訓(xùn)班，并倘參加考試。都3蠟、考試合格悅后，申請(qǐng)部掠門按信用（荷合同）管理針機(jī)構(gòu)要求填亦寫為“剪法人委托書車申請(qǐng)審批表膀”除，并對(duì)其工專作業(yè)績(jī)進(jìn)行稍考核審查，昂再經(jīng)公司人哄事部門和信慰用（合同）膀管理機(jī)構(gòu)審賢核后報(bào)公司限法定代表人樣批準(zhǔn)，簽章渣頒發(fā)授權(quán)證討書。嶼（三）捏“灘法人委托書免”靠的管理伯1丘、信用管理頓機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)奧“勸法人委托書車”撫的申請(qǐng)審核圍、證件辦理鐵，變更、注勾銷登記、遺攪失聲明和監(jiān)潮督檢查等管踢理工作，并瀉為公司歸口而管理部門。枕2御、本公司頒昂發(fā)的簽訂合巷同的竹“拿法人委托書體”羊，采用由省橫工商行政管此理局統(tǒng)一印墳制的酷“灑法人委托書姨”蘿文本，在有挽效期限內(nèi)可騎連續(xù)使用，撲但有效期限屈最長(zhǎng)不得超穿過(guò)兩年。紡3悼、凡不持有揉“咸法人委托書造”照因特殊情況株需對(duì)外簽約瞧者，由所在承部門向信用市管理機(jī)構(gòu)提留出申請(qǐng)，經(jīng)情法定代表人手批準(zhǔn)，由信遣用管理機(jī)構(gòu)莫具體辦理一柏事一委托的瓣臨時(shí)此“約法人委托證濟(jì)明屯”容事宜；未取起得仙“續(xù)法人委托書論”吃及謝“段法人委托證錄明跟”董的其他人員憶一律不得對(duì)鼓外簽訂合同增。儀4芹、凡持有姿“徑法人委托書勻”柿對(duì)外簽訂合領(lǐng)同者，必須貪嚴(yán)格遵守本唯公司制定的盡信用管理規(guī)丟定和相關(guān)的辭配套制度，沒(méi)做好合同臺(tái)刮帳記錄，以職備考查。傲5本、凡發(fā)生下婚列情況之一帖者，必須辦羅理變更或核紗準(zhǔn)注銷手續(xù)蔬：猶伸胖“嚼法人委托書欺”蟲授權(quán)內(nèi)容變妨更；叔循責(zé)證件有效期尿?qū)脻M，不再獲續(xù)展；位竄私持證人因工榴作變動(dòng)，不行再對(duì)外簽約賣；偏惡沉持證人因調(diào)紋離本公司、秋退休或死亡霧；幻睬呈持證人因違臂反本公司管澤理制度，情外節(jié)嚴(yán)重需撤張消舞“秒持證人嬸”譽(yù)資格；傘絨庸持證人擅自優(yōu)涂改授權(quán)內(nèi)嚇容、轉(zhuǎn)借和出弄虛作假撤帶消培“乒持證人必”尖資格。糞6慎、經(jīng)頒發(fā)的羽“庫(kù)法人委托書轟”越如有遺失，慚持證人應(yīng)書瓜面向本部門斗領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，耕并將本部門也批示意見送律信用管理機(jī)挽構(gòu)，由信用愈管理機(jī)構(gòu)向鳥法定代表人帝或信用管理鳳領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)止告后，根據(jù)鍬情況酌情處愁理。過(guò)7舟、凡核準(zhǔn)注斧銷人員的視“熱法人委托書掀”嗎證件，由所攪在部門負(fù)責(zé)汁收回交信用豎管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)議一處理。份疏（四）責(zé)任礙1斑、各部門應(yīng)推加強(qiáng)對(duì)持證熄人的教育和刊管理，凡發(fā)方現(xiàn)嚴(yán)重違反恭本公司有關(guān)從制度規(guī)定簽?zāi)良s或利用證扇件進(jìn)行違法主活動(dòng)，以及驢失職、瀆職換等給公司帶吩來(lái)重大損失騰者，應(yīng)依法撈追究責(zé)任，暗同時(shí)注銷證癢件。鼠2構(gòu)、持證人必尋須嚴(yán)格按授省權(quán)范圍和授施權(quán)權(quán)限在有惰效期內(nèi)簽訂灘合同，如因伸超越授權(quán)范循圍和授權(quán)權(quán)憐限發(fā)生的糾雙紛，其經(jīng)濟(jì)猜及法律責(zé)任焰由持證人承踩擔(dān)。咐二、合同簽觸訂前的評(píng)審敏制度倚合同簽訂前庸實(shí)行評(píng)審制離度。合同評(píng)俯審機(jī)構(gòu)設(shè)在甩信用管理機(jī)迅構(gòu)內(nèi)部，組引成人員包括閃主管副總、挺信用（合同猜）管理機(jī)構(gòu)唇負(fù)責(zé)人、信航用管理員、尤合同承辦人藥、供銷、財(cái)防務(wù)部門負(fù)責(zé)盟人等。旬（一）合同尾評(píng)審程序狼1深、合同承辦要人將合同草展本及相關(guān)資終料交信用管之理員初審；匙2傷、信用（合獻(xiàn)同）管理員伍填寫合同評(píng)車審表中初審嘗記錄交信用胳管理機(jī)構(gòu)負(fù)暫責(zé)人審批，旋簽署審批意妻見。犁3午、特殊挽/鹿重大合同，錦由信用（合折同）管理機(jī)銹構(gòu)負(fù)責(zé)人組擊織有關(guān)部門綢進(jìn)行會(huì)審，紡信用管理員倘匯總各部門露會(huì)審意見后旱交信用管理茂機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人憤簽署意見，納并報(bào)主管副峽總批準(zhǔn)實(shí)施書。繭4怕、信用管理職員將合同評(píng)柿審表歸入該堂合同檔案。捷（二）評(píng)審臘內(nèi)容源1丙、簽訂合同薪前必須嚴(yán)格冬審查對(duì)方當(dāng)蛛事人的主體催資格。擱窗厚對(duì)法人必須驅(qū)審查原件或吹者蓋有工商壺行政管理局榨復(fù)印專用章瘦的公司法人直營(yíng)業(yè)執(zhí)照因或營(yíng)業(yè)執(zhí)照文的副本復(fù)印終件。拴翻韻對(duì)非法人經(jīng)新濟(jì)組織，應(yīng)疊當(dāng)審查其是姿否按法律規(guī)惱定登記并領(lǐng)蠶取營(yíng)業(yè)執(zhí)照繳。對(duì)分支溪機(jī)構(gòu)或是事?lián)蠘I(yè)單位和社挺會(huì)團(tuán)體設(shè)立竹的經(jīng)營(yíng)單位賤，除審查其瓦經(jīng)營(yíng)范圍外煩，還應(yīng)同時(shí)尸審查其所從虛屬的法人主優(yōu)體資格。谷罰阻對(duì)外方當(dāng)事尿人的資格審愚查，應(yīng)調(diào)查減清楚其地位榆和性質(zhì)、公堅(jiān)司或組織是益否合法存徹在、法定名高稱、地址、支法定代表人膀姓名、國(guó)籍睬及公司或組損織注冊(cè)地。級(jí)2腿、簽訂合同知前需要審查尖代理人的代秀理身份和代皆理資格。濱材各代理人職務(wù)標(biāo)資格證明及歸個(gè)人身份證北；凈驅(qū)番被代理人簽折發(fā)的授權(quán)委膜托書；抗襪渴代理行為是扛否超越了代嫁理權(quán)限或代淺理權(quán)是否超澆出了代理期英限。廢3涼、簽訂合同柔前，必須認(rèn)泊真審查對(duì)方華當(dāng)事人的履趕約能力。對(duì)梯方當(dāng)事人在墾合同中負(fù)有卡提供專業(yè)性么較強(qiáng)的勞務(wù)蘆、工程項(xiàng)目泰或限制經(jīng)營(yíng)采項(xiàng)目等義務(wù)往時(shí)，應(yīng)當(dāng)要通求對(duì)方當(dāng)事蘆人提供由政鹽府法定機(jī)構(gòu)話頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)拿許可證或資注質(zhì)等級(jí)證書恩等證明。祖4閥、簽訂合同盈前，應(yīng)當(dāng)仔慧細(xì)審查對(duì)方稠當(dāng)事人提供悅的有關(guān)證明薦資料，必要最時(shí)應(yīng)到簽發(fā)沉部門進(jìn)行驗(yàn)團(tuán)證或進(jìn)行實(shí)貴地考察，以隸防對(duì)方當(dāng)事轉(zhuǎn)人偽造或變昂造證明材料蘇。對(duì)方當(dāng)事科人提供的各慮種證明資料啞中所使用的役當(dāng)事人名稱掙、印章等內(nèi)谷容必須完全佩一致。圈5混、下列資料灣不能作為主渡體資格和履椅約能力的證拆明資料，但初可歸入合同逐檔案保存，涉以備考查。釋云系名片；匆年決廠家介紹、此產(chǎn)品介紹等芬資料；扎吸充各類廣告、貍宣傳資料；溜伸膀各類、染手鋤機(jī)等通訊工折具號(hào)碼；摸笑羨對(duì)方當(dāng)事人暗提供的未經(jīng)兄我方合同承秧辦人見證而閣復(fù)制的或未追與原件核對(duì)寺無(wú)異的復(fù)印資料。悄（三）特殊筒/則重大合同的慰適用范圍高簽訂的下列積合同，視為夜重大合同：紐廈劍訂立價(jià)款在含一百萬(wàn)元以海上（建筑安予裝工程承包拘合同價(jià)款在茫一千萬(wàn)元以曲上）的合同；貫音側(cè)投資、聯(lián)營(yíng)僑的合同；備績(jī)惠涉外合同；容宇呈合同承辦人犁認(rèn)為需可行瘦性審查的其閣他合同。擇（四）特殊叛/凈重大合同評(píng)撞審的附加程漏序晉1波、簽訂特殊宿/聞重大合同，堡應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)撕行可行性審闖查。俘合同的可行累性審查由信尿用管理機(jī)構(gòu)盜負(fù)責(zé)人組織躁有關(guān)部門以魂會(huì)簽的形式男進(jìn)行。也可防以通過(guò)召開賊有關(guān)部門負(fù)田責(zé)人會(huì)議的宵形式進(jìn)行。完2嬸、簽訂特殊運(yùn)/正重大合同，產(chǎn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合驅(qū)法性審查。宰合同的合法貨性審查，由怨合同承辦人咬按其隸屬關(guān)挖系，送交信委用管理機(jī)構(gòu)描進(jìn)行合法性鴿審查。抵合同簽訂、寨履行、變更朽和解除制度段一、合同簽裕訂管理挖1蘇、合同承辦帖人簽約前必茫須對(duì)對(duì)方主曠體資格、代槐理身份、代培理資格、履垃約能力及合惠同可行性進(jìn)絹行審查，并揚(yáng)收集整理相塌關(guān)資料，以永備合同評(píng)審倍機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)摸審。招2陰、訂立合同嗓的主體，必塘須是法人或賠者是取得營(yíng)醬業(yè)執(zhí)照的非陶法人經(jīng)濟(jì)組嘉織。集團(tuán)公動(dòng)司內(nèi)各單位濟(jì)的業(yè)務(wù)部門克不得以本部載門的名義或莊擅自以其他而單位、部門片的名義對(duì)外厲簽訂合同。踐嚴(yán)禁其他公類司或個(gè)人所州辦各類企業(yè)融以本公司及低下屬單位的奮名義對(duì)外簽代訂合同。捉3膜、公司對(duì)外冶簽訂合同，吉應(yīng)由其法定蹲代表人或法場(chǎng)定代表人授集權(quán)的代理人毛進(jìn)行。未經(jīng)熟授權(quán)，任何醒人不得以公濁司名義對(duì)外察簽訂合同。撞4偷、嚴(yán)禁將合甘同業(yè)務(wù)介紹墾信轉(zhuǎn)借其他為單位或個(gè)人額使用。介紹漲信的存根應(yīng)叔當(dāng)保存五年繼，以備核查森。域5詠、除及時(shí)清縫結(jié)者外，合駱同應(yīng)當(dāng)采用奏書面形式，娃合同文本國(guó)感家或省已經(jīng)是發(fā)布示范文莊本的，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)采用合同示承范文本。銷翻售部門必須鉗使用國(guó)家統(tǒng)權(quán)一的購(gòu)銷合若同文本對(duì)外喉簽訂合同；渴外協(xié)部門必麗須使用國(guó)家抵統(tǒng)一的加工材定做、承攬松合同文本對(duì)僵外簽訂合同遲；供應(yīng)、設(shè)泛備、基建部認(rèn)門外出采購(gòu)劃盡可能采用暮統(tǒng)一的購(gòu)銷我合同文本。頸如果沒(méi)有合繞同示范文本擾，應(yīng)當(dāng)參照挎類似的示范拐文本。采用飛合同示范文騰本時(shí)，可以匪根據(jù)所訂合偵同的具體情壘況依法作出絨補(bǔ)充約定。捏各部門所需橡的合同文本蠶由公司信用雁管理員統(tǒng)一架購(gòu)買或定制訓(xùn)。啟6瀉、集團(tuán)公司挑及所屬各單璃位的合同都昂應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)斑則編號(hào)。拆7串、合同及其偷有關(guān)的書面勞材料，應(yīng)當(dāng)然語(yǔ)言規(guī)范，我字跡（符號(hào)御）清晰，條腹款完整，內(nèi)莫容具體，用先語(yǔ)準(zhǔn)確、無(wú)證歧義。冶8慢、訂立合同往，必須完備科合同條款。睜合同條款一呢般包括當(dāng)事脅人的名稱或沒(méi)者姓名和住爸所，標(biāo)的，暑數(shù)量和質(zhì)量己，價(jià)款和報(bào)招酬，履行的沸期限、地點(diǎn)維和方式，違辰約責(zé)任及解捎決爭(zhēng)議的方盒法等。蟲9呈、訂立依法些可以設(shè)定擔(dān)仰?；蛘邔?duì)對(duì)啊方當(dāng)事人的閃履約能力沒(méi)不有把握的合贈(zèng)同，應(yīng)當(dāng)要水求對(duì)方當(dāng)事膽人依法提供承保證、抵押紫、留置、定怖金等相應(yīng)形盟式的有效擔(dān)埋保。底對(duì)方當(dāng)事人跨提供的保證輝人，必須是謹(jǐn)法律許可的小具有代為清不償債務(wù)能力煙的法人、其新他組織或者牙自然人。對(duì)尚對(duì)方當(dāng)事人酷的保證人的圾主體資格和松清償債務(wù)能惰力要參照本奴制度的規(guī)定附進(jìn)行審查。刊10層、對(duì)外簽訂爛合同，要明渡確選擇糾紛強(qiáng)管轄地，并燙力求選擇本竊公司所在地青仲裁機(jī)構(gòu)或政法院。牙11狼、法定代表波人或合同承聲辦人應(yīng)當(dāng)親乳自在合同文逼本上簽名蓋她章。搶12幟、簽訂合同傲，應(yīng)當(dāng)加蓋仇單位的合同浪專用章。嚴(yán)礎(chǔ)禁在空白合戶同文本上加助蓋合同專用今章。剛問(wèn)壓合同專用章泉的申請(qǐng)人必郊須是有權(quán)對(duì)師外簽訂合同庭的部門和分褲公司。壤飛哈各有關(guān)部門鋤和分公司的額合同專用章西由信用管理蠟機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸刪口管理。信恢用（合同）桂管理機(jī)構(gòu)負(fù)臨責(zé)申請(qǐng)報(bào)告尿的審批、合橋同專用章的鋒登記、留樣隙、發(fā)放和監(jiān)仰督檢查等管懸理工作。擴(kuò)貝水合同專用章串的刻制由信杜用管理機(jī)構(gòu)醬負(fù)責(zé)。任何堤部門不得擅糾自刻制合同川專用章，如根發(fā)現(xiàn)有此類熊行為的發(fā)生威，追究責(zé)任殼人員的行政棍責(zé)任。凡需串刻制合同專瘡用章的部門村和分公司，唉必須由申請(qǐng)世部門提出書駱面申請(qǐng)報(bào)告滾，并由主管股領(lǐng)導(dǎo)審批簽?zāi)ㄗ郑瑫r(shí)按土工作的實(shí)際持需要和用途衣提供合同專促用章刻制的刻數(shù)量、要求粗和樣章草圖灶，交信用管章理機(jī)構(gòu)審查宴后統(tǒng)一辦理稻。商前搏凡持有合同崖專用章的部座門和分公司迅，應(yīng)做到合肉法使用、專診人保管。技蟲術(shù)合同專用愛(ài)章由信用管斬理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)綿保管，如遇艘工作需要，碎需攜帶外出擠，應(yīng)事先辦豎理借用手續(xù)室，用后立即券歸還。系嶼袋合同專用章促的保管使用擱的檢查工作極列入每年的李合同檢查范泛圍之內(nèi)。購(gòu)休黨合同專用章王不得代用，俘混用。發(fā)現(xiàn)身利用合同專辛用章進(jìn)行違摩法活動(dòng)，給字公司造成經(jīng)撤濟(jì)損失者，圓依法追究其臟行政和法律躬責(zé)任。腥喘情凡遇合同專狡用章遺失，瞇應(yīng)立即向本長(zhǎng)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)丑告，并將本品部門批示意篩見送信用（經(jīng)合同）管理拳機(jī)構(gòu)備案，責(zé)在當(dāng)?shù)厥屑?jí)較報(bào)紙上刊登春遺失聲明，賤辦理相關(guān)證姨明材料。督茂影凡遇合同專理用章變更，添需重新刻制在，其申請(qǐng)程刺序與手續(xù)與夏新申請(qǐng)相同訴，原合同專寇用章交還信幣用管理機(jī)構(gòu)翁統(tǒng)一處理。滲麻侍各子公司自刮行刻制的合我同專用章，勒必須到信用灰管理機(jī)構(gòu)留饅樣備案?？h13素、訂立依法埋應(yīng)當(dāng)辦理批尖準(zhǔn)、登記、歪見證、鑒證犁、公證等特厲別程序的合羊同時(shí)，應(yīng)當(dāng)慶依法辦理特喊別手續(xù)。拒14揉、合同承辦蒸人應(yīng)將合同疏的副本一份雕及時(shí)送交本睛單位財(cái)務(wù)部例門備案，作螞為財(cái)務(wù)部門扮收付款物的繼依據(jù)。萍二、合同履賢約管理藍(lán)1巷、法定代表瓜人全面負(fù)責(zé)火合同的履行己。合同承辦劃單位、部門杯和人員具體棍負(fù)責(zé)其訂立物合同的履行奔。新任法定鋸代表人應(yīng)當(dāng)耗繼續(xù)履行前武任法定代表咐人依法訂立蔑的合同。漢2享、在履行合姿同過(guò)程中，桌根據(jù)情況的勝變化，應(yīng)當(dāng)泊對(duì)對(duì)方當(dāng)事嶄人的履行能皂力進(jìn)行跟蹤柔調(diào)查。如發(fā)狐現(xiàn)問(wèn)題，合加同承辦人要狀及時(shí)處理，春必要時(shí)經(jīng)單沖位負(fù)責(zé)人同繞意，可現(xiàn)場(chǎng)防考核合同標(biāo)機(jī)的情況和對(duì)真方當(dāng)事人的理履約能力。恰3縫、接收標(biāo)的棒必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)纖格的驗(yàn)收或跌商檢程序。耽對(duì)不符合制回度的標(biāo)的應(yīng)隨在法定期限臘內(nèi)及時(shí)提出低書面異議。垃4旬、合同結(jié)算戲必須通過(guò)本田單位財(cái)務(wù)部雖門進(jìn)行。對(duì)哀合法有效的賞合同，財(cái)務(wù)門部門必須在瓶合同約定的庫(kù)期限內(nèi)結(jié)算全。對(duì)未經(jīng)合動(dòng)法授權(quán)或超建權(quán)限簽訂的療合同，財(cái)務(wù)陜部門有權(quán)拒觀絕結(jié)算。宇5辮、凡與合同悔有關(guān)的來(lái)往復(fù)文書、電報(bào)突、電傳、信就函、記依錄都應(yīng)作為燙履約證據(jù)留目存。享對(duì)我方當(dāng)事昆人的履約情閘況，除妥善屋保存有關(guān)收組付憑證外，嗽還要做好履岡約記錄。釘我方當(dāng)事人衡收到對(duì)方當(dāng)怒事人通過(guò)郵粒遞方式傳送棋的與合同有速關(guān)的法律文暈書時(shí)，應(yīng)當(dāng)食連同信封一櫻并收存。通嚴(yán)過(guò)郵遞方式旱傳送與合同礎(chǔ)有關(guān)的法律褲文書時(shí)，必床須使用掛號(hào)艘信函，并保墻存郵局收據(jù)旋、回執(zhí)備案首。村6完、信用管理越員負(fù)責(zé)監(jiān)督啄檢查合同履壤行情況，按甲時(shí)間順序及淺時(shí)建立合同祝簽訂與履行悠情況臺(tái)帳。園三、合同的央變更和解除麗1今、合同的變形更與解除由宏合同承辦人奔以書面形式醋報(bào)合同評(píng)審考機(jī)構(gòu)審核，毒批準(zhǔn)后，盡秧快與對(duì)方簽印訂變更或解絮除協(xié)議。糟2智、對(duì)方當(dāng)事掩人作為款物社接收人而要榮求變更接收釣人時(shí)，必須啟有書面變更河協(xié)議。嚴(yán)禁鬧未取得對(duì)方尺當(dāng)事人的書繁面材料而憑夏口頭約定向黨已變更的接匠收人發(fā)貨或巧付款。底3羨、我方當(dāng)事殘人遇有不可偽抗力或者其醬他原因無(wú)法搖履行合同時(shí)舍，應(yīng)當(dāng)及時(shí)壤收集有關(guān)證食據(jù)，并立即犧以書面形式穗通知對(duì)方當(dāng)階事人，同時(shí)歡積極采取補(bǔ)獸救措施，減拼少損失。裹4蛙、發(fā)現(xiàn)對(duì)方變當(dāng)事人不履蜂行或不完全雄履行合同時(shí)然，合同承辦愈人應(yīng)當(dāng)催促唱對(duì)方當(dāng)事人償采取有效補(bǔ)沫救措施，收嘩集、保存對(duì)肚方當(dāng)事人不咽履行合同的咱有關(guān)證據(jù)，形及時(shí)向信用揭管理機(jī)構(gòu)報(bào)皂告。煤5恐、我方當(dāng)事辣人因故變更醬或解除合同用，應(yīng)當(dāng)及時(shí)庸以書面形式抓通知對(duì)方當(dāng)軌事人，說(shuō)明綁變更或解除航合同的原因丑和請(qǐng)求對(duì)方勺書面答復(fù)的禾期限，盡快哨與對(duì)方當(dāng)事敘人達(dá)成變更厭或解除合同翁的協(xié)議。失客戶授信與掀年審評(píng)價(jià)制立度談1皂、信用管理西機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與顆各業(yè)務(wù)部門搖的聯(lián)系溝通帆，及時(shí)掌握嬸客戶的信用壯信息，對(duì)客暑戶實(shí)行分級(jí)拘管理，將客茅戶的信用等濟(jì)級(jí)分為稼A計(jì)、瞧B母、符C棍、外D鉤四級(jí)，分別哪制訂不同信松用等級(jí)所對(duì)艘應(yīng)的信用額偶度、信用期撥限、信用折如扣。窗2靠、信用管理音機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建唉立每位客戶近包括名稱、覺(jué)住所、法定怖代表人、注尿冊(cè)資金、電湊話、信用標(biāo)崇準(zhǔn)（對(duì)客戶患資信情況進(jìn)散行要求的最觸低標(biāo)準(zhǔn)）、吵信用等級(jí)內(nèi)暴容的表單，傲并及時(shí)進(jìn)行徐動(dòng)態(tài)更新。裳3束、信用管理蘆機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制奔定客戶信用言申請(qǐng)表、客事戶調(diào)查表、脾客戶信用審濟(jì)批表、回復(fù)劣客戶的標(biāo)準(zhǔn)屑信函等表格幕；受理客戶被信用申請(qǐng)；雪采用對(duì)客戶哥進(jìn)行走訪、泄調(diào)查、向有碼關(guān)部門收集漫客戶資信狀賺況資料等方穩(wěn)式掌握客戶半信息，填寫針客戶調(diào)查表鴨，對(duì)客戶進(jìn)易行信用評(píng)級(jí)有，報(bào)主管副球總審批后，桿確定信用等井級(jí)，并及時(shí)裕回復(fù)客戶。緣4殖、對(duì)客戶實(shí)顫行跟蹤管理果，補(bǔ)充客戶柳信用信息，怎每年末對(duì)客臂戶的信用狀止況進(jìn)行匯總司分析，形成旦書面的年審之評(píng)價(jià)報(bào)告，宅并根據(jù)年審否報(bào)告及時(shí)調(diào)捏整客戶信用炸等級(jí)與授信椅額度。托5慎、對(duì)延遲付枝清款物的客瞞戶，視情節(jié)堵輕重給予信刃用等級(jí)的降妖級(jí)處理；對(duì)牌惡意拖欠款緞物的客戶授漸信額度為監(jiān)0割，要求采用猾即時(shí)清結(jié)的廉方式或列入服黑名單，拒摟絕業(yè)務(wù)往來(lái)惠。扯6乖、各業(yè)務(wù)人難員應(yīng)及時(shí)收祥集客戶信息界并向信用管招理機(jī)構(gòu)反饋其；信用管理情機(jī)構(gòu)應(yīng)定期培將客戶信用旺狀況評(píng)價(jià)結(jié)損果反饋公司省各相關(guān)部門繼。中客戶信用檔宣案建立與管硬理制度句1刺、建立完整竄的合同檔案起。檔案資料矩包括以下內(nèi)看容：予略例談判記錄、脅可行性研究蠻報(bào)告和報(bào)審饅及批準(zhǔn)文件熊；倆壩養(yǎng)對(duì)方當(dāng)事人難的法人營(yíng)業(yè)析執(zhí)照、營(yíng)業(yè)索執(zhí)照、事業(yè)潤(rùn)法人執(zhí)照的且副本復(fù)印件艱；雜轟盞對(duì)方當(dāng)事人隊(duì)履約能力證扎明資料復(fù)印包件；琴厚字對(duì)方當(dāng)事人繳的法定代表替人或合同承歷辦人的職務(wù)衰資格證明、貨個(gè)人身份證顆明、介紹框信、授權(quán)委辜托書的原件幻或復(fù)印件；役俯貨我方當(dāng)事人訴的法定代表迷人的授權(quán)委部托書的原件前和復(fù)印件；儲(chǔ)衛(wèi)遼對(duì)方當(dāng)事人遣的擔(dān)保人的葵擔(dān)保能力和王主體資格證速明資料的復(fù)公印件；草個(gè)揪雙方簽訂或惜履行合同的握往來(lái)電報(bào)、棒電傳、信函神、記錄魚等書面材料翻和視聽材料；筆連占登記、見證凳、鑒證、公廁證等文書資密料；慰捉躁合同正本、乎副本及變更怒、解除合同美的書面協(xié)議騰；局封煩標(biāo)的驗(yàn)收記帽錄；滲榜彈交接、收付轎標(biāo)的、款項(xiàng)溪的原始憑證桐復(fù)印件。層逮2濕、公司所有小合同都必須序按部門編號(hào)扮。信用管理石員負(fù)責(zé)建立陣和保存合同血管理臺(tái)帳。頂3秀、合同承辦機(jī)人辦理完畢顛簽訂、變更銹、履行及解宇除合同的各預(yù)項(xiàng)手續(xù)后一比個(gè)月內(nèi)，應(yīng)穿將合同檔案軋資料移交信皺用管理員。慈信用管理員根對(duì)合同檔案元資料核實(shí)后噸一個(gè)月內(nèi)移馬交檔案室歸飛檔。退4縣、各公司及陷部門應(yīng)于每憲年的僅一月十日誓和導(dǎo)七月十日限前將本公司耀管轄范圍內(nèi)搞上年度和本議年度上半年池的合同統(tǒng)計(jì)甚報(bào)表報(bào)送集眨團(tuán)公司信用賣管理機(jī)構(gòu)。煮各公司及部造門應(yīng)于每年選的奴一月十日前繩將管轄范圍債內(nèi)上一年度作信用管理情新況分析報(bào)告演報(bào)送集團(tuán)公旱司信用管理作機(jī)構(gòu)。擱5廣、建立完整藥的客戶信用線資料，包括斑客戶信用申言請(qǐng)表、客戶咽調(diào)查表、客峰戶信用審批神表、回復(fù)客孝戶的標(biāo)準(zhǔn)函美、客戶信用栽表單、授信貪資料、年審洗評(píng)價(jià)報(bào)告等漂，并附客戶拐概況、付款貼習(xí)慣、財(cái)務(wù)旨狀況、商賬遭追討記錄、象往來(lái)銀行、滿經(jīng)營(yíng)狀況等貫調(diào)查原始資杰料。賢6計(jì)、客戶信用雹檔案的查閱攀需填寫查閱輕申請(qǐng)單標(biāo)明逆查閱人、查給閱客戶名稱跡、查閱用途板，由檔案管換理員填寫借踩閱時(shí)間、歸咐還日期。信獲用檔案的缺序失以及涉及招商業(yè)秘密內(nèi)樸容的泄漏要?jiǎng)抛肪肯嚓P(guān)當(dāng)董事人的責(zé)任蛋。序7夕、配備大專甜以上學(xué)歷，能具有數(shù)據(jù)庫(kù)怪檢索服務(wù)的屑能力和經(jīng)驗(yàn)跨的人員專（弓兼）職檔案妙管理員。蕉8至、檔案管理窄員必須經(jīng)過(guò)拉企業(yè)信用管表理專業(yè)知識(shí)產(chǎn)培訓(xùn)，考核臉合格后方可滋上崗。伐應(yīng)收賬款與介商賬追收管犧理制度門1占、建立應(yīng)收鞠賬款帳目，雪明確應(yīng)收貨忙款，分期應(yīng)蹦收賬款和應(yīng)限收票據(jù)的數(shù)負(fù)額、期限、明應(yīng)付款人等長(zhǎng)內(nèi)容。諷2豐、建立應(yīng)收夜賬款賬齡分勞析分級(jí)表，閣將應(yīng)收賬款尿按賬齡分為鄰合同期內(nèi)、積進(jìn)入預(yù)警期荒內(nèi)、到期、解逾期、進(jìn)入討最后通牒期錘，進(jìn)入專業(yè)隨追賬期、付啄諸法律期和立壞賬期八級(jí)側(cè)，制訂相應(yīng)韻的催收措施冶。夠3贈(zèng)、對(duì)應(yīng)收賬芽款加強(qiáng)日常理監(jiān)督，根據(jù)某實(shí)際情況每窗周或每月打撤印出會(huì)計(jì)賬玩上全部接近煎到期的應(yīng)收魯賬款記錄進(jìn)乳行分析和診亭斷，對(duì)每筆朋賬款作出處漠理意見。倚4址、制訂商賬鎖（逾期應(yīng)收港賬款）追收姨辦法，培訓(xùn)希催收、追收竭人員。膽5會(huì)、設(shè)計(jì)商賬桌追收工作流陽(yáng)程，包括內(nèi)遞勤提示、外尺勤催收、委喜托專業(yè)信用祝管理公司追套收、法律訴做訟。商賬追謝收程序一般體應(yīng)包括下列謹(jǐn)步驟：正步驟字階