年產(chǎn)5萬噸銅棒、銅生生產(chǎn)線項目可行性研究報告書VIP

-PAGE47-第一章總論項目概述當前國務院對循環(huán)經(jīng)濟高度重視，2007年三月中央召開的人口資源環(huán)境座談會上，總書記又指出：“樹立科學發(fā)展觀，必須著力提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，努力實現(xiàn)速度和效益的統(tǒng)一，經(jīng)濟發(fā)展和人口、資源、環(huán)境發(fā)展相協(xié)調(diào)，在經(jīng)濟發(fā)展中充分考慮資源環(huán)境的承載能力，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)自然生態(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟系統(tǒng)的良性循環(huán)，為子孫后代留下充足的發(fā)展條件和發(fā)展空間”。胡錦濤總書記曾在江蘇考察工作時強調(diào)，解決中國的發(fā)展問題，必須牢固樹立和認真落實科學發(fā)展觀?？沙掷m(xù)發(fā)展戰(zhàn)略事關中華民族的長遠發(fā)展，事關子孫后代的福祉，具有全局性、根本性、長期性。各地區(qū)在推進發(fā)展的過程中，抓好資源的節(jié)約和綜合利用，要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建資源節(jié)約型國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型社會。溫家寶總理也強調(diào)指出：“要重點抓好節(jié)約利用資源與大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，堅持開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約使用資源放在優(yōu)先的位置，建立節(jié)約型社會，要建立城市廢舊物資和再生資源回收體系，提高資源循環(huán)利用率和無害化處理率”。有色金屬是重要的基礎原材料，廣泛應用于國民經(jīng)濟和國家安全的各個領域，目前，我國有色金屬礦產(chǎn)資源保證程度不高，有色金屬礦山資源危機日益加劇，嚴重制約我國有色金屬工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟效益的提升，直接影響到國家經(jīng)濟安全。國家應盡快建立有計劃開采體系和進行新一輪的找礦，把大力發(fā)展再生有色金屬工業(yè)作為實現(xiàn)有色金屬可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，放在更加突出的位置，借鑒和吸收國外先進經(jīng)驗，搞好廢物再生利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。1949年我國有色金屬企業(yè)僅有28家，生產(chǎn)8個有色金屬品種，產(chǎn)量1.3萬噸。經(jīng)過50年的建設和發(fā)展，到2001年底，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)已有近3,000家，總資產(chǎn)3402億元，實現(xiàn)銷售收入2357億元，利潤71億元。64種有色金屬均能生產(chǎn)和回收，有色金屬產(chǎn)量連續(xù)8年居世界第二位，成為世界有色金屬名符其實的生產(chǎn)大國。但大國不等于就是強國，突出表現(xiàn)在我國有色金屬工業(yè)的發(fā)展在相當程度上是數(shù)量增長，而在企業(yè)整體力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種質(zhì)量、資源綜合利用以及環(huán)境保護等方面并沒有得到全面提高，更為嚴重的是礦產(chǎn)資源嚴重短缺，生產(chǎn)能力過剩，后勁發(fā)展乏力，巨額產(chǎn)量難以為繼可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，沒有真正落實到健康發(fā)展上來。有色金屬再生資源綜合利用是資源綜合利用的重要組成部分，大力開展有色金屬再生資源利用是促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)有色金屬資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展的重要措施。隨著我國對金屬礦產(chǎn)資源的重視和環(huán)境保護力度的加大，再生有色金屬利用有著非常深遠的意義。我國人均有色金屬礦產(chǎn)資源占有量只有世界人均占量的52％，由于人口的不斷增加，人均占有量還將不斷下降，開發(fā)利用有色金屬再生資源對節(jié)約資源，提高資源利用率有著重要意義。再生有色金屬利用是防止環(huán)境污染，保護生態(tài)環(huán)境的重要措施。每生產(chǎn)一噸再生銅可以少排放約100多噸工業(yè)廢渣和2噸二氧化硫；這還沒將礦山開采、冶煉加工生產(chǎn)的廢水及其他有毒物質(zhì)計算在內(nèi)，社會效益顯著。再生有色金屬利用是降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益的有效途徑。有色金屬再生資源不需要再經(jīng)過勘探、采礦、選礦和復雜的冶煉加工過程，只要收集、分檢和簡單的冶煉就可以獲得，有的經(jīng)分檢后就能直接使用，相對于原生金屬而言，節(jié)約了大量的社會勞動，因此開發(fā)成本明顯低于礦產(chǎn)資源。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《再生資源回收利用＂十五＂發(fā)展規(guī)劃》要求，到2005年，僅廢有色金屬回收量就將達20萬。由于我國多年來資源利用率比較低，綜合利用水平也比較低，經(jīng)濟效益不高。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高資源利用率已經(jīng)成為全社會的共識，年初國家發(fā)改委提出了推動我國循環(huán)經(jīng)濟的建議措施的報告，并會同有關部門起草了《發(fā)展我國循環(huán)經(jīng)濟的指導意見》征求意見稿。不久前專門召開了循環(huán)經(jīng)濟工作會議，專門做了部署。各有關部門分別從不同方面制定了一系列政策措施?？傊l(fā)展循環(huán)經(jīng)濟有利于形成保護環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費方式，有利于經(jīng)濟效益的增長，有利于形成資源節(jié)約型社會。這是全面建設小康型社會的必然選擇?，F(xiàn)在我國電線電纜產(chǎn)品的銅鋁消費已位居世界第一位。2003年，中國近年來，隨著國民經(jīng)濟水平的不斷提高，中國電線電纜工業(yè)獲得了飛速發(fā)展。銅和鋁是電線電纜工業(yè)的主要基礎材料，今后幾年，預計中國線纜工業(yè)用銅將以年增8％～10％的速度遞增。電力工業(yè)用線纜占電纜工業(yè)產(chǎn)品總量的40％，其發(fā)展狀況將直接影響電纜工業(yè)的發(fā)展。按照至2020年國民經(jīng)濟翻兩番的發(fā)展規(guī)劃目標，2002年以后，全國年增電力裝機容量基本在3500萬～4000萬千瓦左右。裝機容量和發(fā)電量年遞增約10％；2003年為15％，2004年將達16％。隨著國家基礎工程建設的迅速擴大和裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，特別是“世界加工廠”乃至于“世界制造中心”的建設，如交通業(yè)、建筑業(yè)、家電業(yè)、汽車業(yè)等都會以年增10％以上的速度發(fā)展，機電制造業(yè)、造船業(yè)等也會以6％～8％的速度增長。由此必將使各種裝備用線纜（含繞組線）的應用量大幅增加。國民經(jīng)濟特別是上述工業(yè)的發(fā)展，將帶動中國線纜工業(yè)用銅以年增8％～10％的速度發(fā)展。中國經(jīng)濟快速發(fā)展必然加速有色金屬加工業(yè)所的發(fā)展，加大對有色金屬材料的市場需求缺口拉開，特別是銅材市場出現(xiàn)嚴重緊缺局面，當前利用廢舊銅回收，采用國際國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)工藝，生產(chǎn)國內(nèi)市場急需短缺的銅棒、銅桿產(chǎn)品，是完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策，其技術(shù)工藝也是國內(nèi)生產(chǎn)成熟技術(shù)工藝。

工程建設的評價主要根據(jù)國家有關的政策和法令，以及地方基礎價格水平，本項目建設還根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《再生資源回收利用“十五”發(fā)展規(guī)劃》，為項目可行性研究報告編制政策依據(jù)，按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、國家其它有關法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等以及項目建設的地方經(jīng)濟、市場的價格指標進行的。第二節(jié)項目背景2.1銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國經(jīng)濟已進入以重化工業(yè)快速發(fā)展為主要特征的高增長期，銅加工材的消費量呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，特別是新一輪的電力、電子、汽車、房地產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展將產(chǎn)生強勁的銅材需求。“十五”前三年，國內(nèi)銅材消費年均增長達23.7%，如按年均15%的增長率測算，到2010年國內(nèi)銅材需求將達1096萬噸；從人均銅材消費水平看，世界主要發(fā)達國家銅加工材料人均消費量達8--25公斤，而我國僅3公斤，銅加工消費增長仍有較大潛力；從全球經(jīng)濟運行趨勢看，自2003年開始，世界主要經(jīng)濟體擺脫了多年以來低迷的困局，進入復蘇及增長階段。未來5年，世界銅材需求有望維持在6%以上的增長速度，銅加工業(yè)發(fā)展有良好的市場空間。其二，銅加工業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。世界制造業(yè)加速向我國轉(zhuǎn)移，為銅加工業(yè)進一步利用國外資本和技術(shù)，加快發(fā)展帶來了機遇。而隨著長三角經(jīng)濟圈作為世界制造業(yè)基地的崛起，基礎設施和外部環(huán)境將趨于完善，銅加工業(yè)發(fā)展所需的人才、資金、信息、市場等條件將更趨寬松，產(chǎn)業(yè)支撐平臺更為堅固。我省正在實施的建設先進制造業(yè)基地戰(zhàn)略，將推動具有競爭優(yōu)勢工業(yè)品的大發(fā)展，隨著一批特色產(chǎn)業(yè)基地的壯大和升級，將帶動銅加工業(yè)的大發(fā)展。其三，銅加工業(yè)進入新一輪的產(chǎn)業(yè)升級期。國際間兼并聯(lián)合方興未艾，銅加工業(yè)日趨集團化、專業(yè)化、大型化和國際化。行業(yè)技術(shù)進步加快，銅加工工藝設備日益向大型、高速、連續(xù)、自動、精密、節(jié)能和環(huán)保型方向發(fā)展。銅加工產(chǎn)品的低成本、高精尖、高效化發(fā)展趨勢日漸明顯。國內(nèi)銅加工進入高速擴張期，外資及非行業(yè)大資本介入銅加工業(yè)成為新的亮點，銅冶煉企業(yè)積極向下游加工延伸，銅加工業(yè)競爭格局面臨大調(diào)整。在新一輪產(chǎn)業(yè)格局變動中它既面臨著更大的挑戰(zhàn)，又由于在資本、技術(shù)、管理等方面有較好的積累，銅加工產(chǎn)業(yè)洗牌也將給我省銅加工企業(yè)帶來更多機會。加之我國銅資源本身就比較缺乏，因此，充分利用高科技，發(fā)展新的工藝技術(shù)，利用廢銅增加銅導體的材料來源，是全世界重點研究課題，其技術(shù)應用1995年在我國引進消化，現(xiàn)已成熟并全面推廣應用。為適應市場發(fā)展的需要，根據(jù)項目的基本條件特提出年產(chǎn)5000噸銅棒、銅桿生產(chǎn)線工程建設設計。2.2國內(nèi)金屬廢舊回收的發(fā)展趨勢按照我國的產(chǎn)業(yè)分類，通常將鐵、錳、鉻及其合金稱為黑色金屬，除此以外的其他金屬均列為有色金屬。在一些發(fā)達國家，有色金屬生產(chǎn)原料主要依賴于再生資源，再生有色金屬工業(yè)已成為一個獨立的產(chǎn)業(yè)。法國每年銅產(chǎn)量原料的80％來自廢銅再生。與此比較，我國的有色金屬再生利用產(chǎn)業(yè)在許多品種上還存在較大差距，同時，回收廢有色金屬也是節(jié)約能源、減少環(huán)境污染的有效手段。有色金屬是重要的基礎原材料，廣泛應用于國民經(jīng)濟和國家安全的各個領域。我國由于多年來資源的高強度消耗和礦山地質(zhì)探礦投入的嚴重不足，2/3的有色金屬礦山已進入開采的中晚期。重視有色金屬再生利用，這不僅是保護我國現(xiàn)有的有色金屬礦產(chǎn)資源需要，更為環(huán)境保護之必須，因為報廢的廢雜有色金屬如不合理有效回收，必然對環(huán)境產(chǎn)生危害，特別是廢鉛酸蓄電池等含鉛廢物屬固體廢物中的危險廢物，必須強制回收。由此可見，加大力度發(fā)展我國產(chǎn)生有色金屬工業(yè)已刻不容緩，勢在必行！

90年代以來，我國有色金屬再生利用產(chǎn)量迅速提高，1995年再生有色金屬產(chǎn)量高達94.25萬噸，占當年國內(nèi)10種常用有色金屬產(chǎn)量的19％，直接利用有色金屬再生資源不少于50萬噸，1998年再生有色金屬產(chǎn)量突破100萬噸，2000年產(chǎn)量高達150萬噸以上，據(jù)初步統(tǒng)計，我國現(xiàn)有各種規(guī)模的有色金屬再生利用企業(yè)5000家，遍布全國各省、市、自治區(qū)，有力推動了我國國民經(jīng)濟發(fā)展。中國處于加速工業(yè)化時期，經(jīng)濟正以前所未有的速度增長，這就要求鋼鐵和有色金屬行業(yè)要保證相應的發(fā)展速度，滿足國民經(jīng)濟建設對金屬產(chǎn)品的巨大需求，為了減輕金屬冶煉對環(huán)境造成的污染，世界上發(fā)達國家和地區(qū)都開始著眼于資源的永續(xù)利用，即對廢舊金屬進行二次冶煉。目前全球鋼產(chǎn)量的45％是通過對廢鋼的冶煉實現(xiàn)的，全球銅產(chǎn)量的40％是通過對廢銅的冶煉實現(xiàn)的。事實證明，與傳統(tǒng)礦石的冶煉過程比較，廢鋼的冶煉過程能夠節(jié)％的能源；廢鋁的冶煉能夠減少95％的能源消耗；廢鉛的冶煉能夠減少65％的能源消耗。目前我國的鋼產(chǎn)量中，只有15～20％是利用廢鋼生產(chǎn)的；在我國有色金屬的年產(chǎn)量構(gòu)成中，再生有色金屬也只占到約25％．由于我國正處于工業(yè)化前期，金屬的社會蓄積量很小，自身滿足不了對廢舊金屬的需求，而且這一趨勢將持續(xù)多年，因此我們必須進口廢舊金屬，目前中國的廢鋼年進口量已近1000萬噸，含銅廢料的進口達到了330多萬噸，其他有色金屬廢料的進口量達到了250多萬噸。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，和金屬產(chǎn)品消費量的不斷增長，大量的淘汰下來的電子產(chǎn)品、家用電器、汽車、工業(yè)機械等將成為重要的廢舊金屬資源，可以預見，金屬回收將會順應這一潮流，成為一個新興的產(chǎn)業(yè)，廢舊金屬的貿(mào)易日趨活躍。

促進我國廢舊金屬進口和貿(mào)易走向法制化和國際化軌道，推動我國金屬回收利用產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展，實現(xiàn)資源的永續(xù)利用，減輕我國金屬工業(yè)發(fā)展對不可再生資源的依賴和對環(huán)境的污染，從而實現(xiàn)經(jīng)濟與社會的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史影響。

項目投資主體簡介**************銅業(yè)有限公司是縣委、縣政府通過招商引資進來的企業(yè)，于2004年從廣東省引進專業(yè)生產(chǎn)銅產(chǎn)品的企業(yè)，原落戶在*******縣干州鎮(zhèn)，主要利用廢舊銅資源生產(chǎn)無氧銅桿、棒，企業(yè)固定資產(chǎn)1400萬元，年產(chǎn)各類銅桿銅棒5000余噸，年產(chǎn)值2.2億元，現(xiàn)有職工56人，主要設備為15噸熔銅上引爐一座。公司法人代表劉曉龍先生，為我國經(jīng)濟體制改革以來具備活躍開放思想的企業(yè)家，1996年開始創(chuàng)業(yè)，在廣東省揭陽市專業(yè)經(jīng)營PVC樹脂等化工產(chǎn)品，通過自身的努力，當年企業(yè)的銷售總收入達到6000多萬元。通過多年不斷的努力，企業(yè)取得了較快的發(fā)展，2000年公司又在廣東省揭陽市創(chuàng)辦大城塑料公司，主要生產(chǎn)PVC塑料膠粒，廣泛用于電線電纜行業(yè)，也取得了巨大的成功；2004年回*******家鄉(xiāng)發(fā)展，創(chuàng)辦*******同鑫銅材加工廠，現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模達到日產(chǎn)各類銅桿、銅棒15噸水平。公司通過技術(shù)改造和擴建后將繼續(xù)貫徹“科技是第一生產(chǎn)力”的指導思想，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，以市場為導向，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，堅持技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新并舉，在現(xiàn)有基礎上，結(jié)合區(qū)域資源稟賦，發(fā)揮優(yōu)勢，做大做強廢銅回收再生加工利用，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟做出特色，大力采用新技術(shù)、新工藝，用信息化帶動工業(yè)化，提高自動化水平、生產(chǎn)的安全可靠性；在產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、物資采購、市場營銷等過程中，運用現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)公司內(nèi)部管理的信息化等手段來加大企業(yè)技術(shù)改造力度。更為發(fā)展*******省*******縣工業(yè)園區(qū)的規(guī)模，參與*******縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟建設，特提出該技術(shù)改造和擴建項目建設計劃。第四節(jié)可行性研究結(jié)論4.1項目建設符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005本）》（國家發(fā)改委令第40號）和*******省政府《*******省企業(yè)投資項目核準暫行辦法》（*******省人民政府第145號令）和《*******省企業(yè)投資項目備案辦法》（*******省人民政府第146號令）的要求。達到國家關于廢銅冶煉項目5萬噸生產(chǎn)規(guī)模的準入要求，以規(guī)模經(jīng)濟帶動求得企業(yè)效益的提高。4.2項目投資主體為**************銅業(yè)有限公司，項目建設單位的前身為*******同鑫銅材加工廠，從事銅業(yè)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)企業(yè)，有良好的市場管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗；4.3銅棒、銅桿產(chǎn)品有良好的市場條件，可以定點銷售給省內(nèi)外銅材加工企業(yè)，現(xiàn)企業(yè)年銷售銅棒、銅桿在5000噸以上，原料供應有自身優(yōu)良條件和可靠的保障；4.4在縣委、縣政府的領導下外資企業(yè)和縣外內(nèi)資企業(yè)在*******縣項目建設優(yōu)先，并給予一定的優(yōu)惠政策，特別是地方政府對廢舊資源利用性企業(yè)的政策支持，各種建設條件可以得到保障；4.5項目技術(shù)改造擴建工程方案合理、技術(shù)先進、設備選型科學，特別是項目建設選用先進的熔銅上引爐工藝技術(shù)，符合國家鼓勵發(fā)展的政策；4.6項目建設在環(huán)境保護方面花了巨大的投資，各種環(huán)境保護設施投資達到430萬元，其中環(huán)境處理設備投資250萬元，環(huán)境處理土建工程投資180萬元，在項目建設上堅持按照國家項目建設管理的環(huán)境保護措施的要求，環(huán)境保護措施做到“三同時”，通過健全的環(huán)境保護措施，項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序列項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)50000噸銅棒、銅桿生產(chǎn)線2.0建筑面積M2222002.1占地面積畝503.0年生產(chǎn)時間天3404.0產(chǎn)品方案4.1銅棒、銅桿噸500004.2執(zhí)行標準：國家標準（GB/T3952—1998）5.0公用工程及動力消耗5.1用水量噸/年1000005.2用電量萬度/年12006.0勞動定員人3607.0項目投資總額萬元158127.1固定資產(chǎn)投資萬元38127.2流動資金總額萬元120008.0年銷售收入萬元3150009.0銷售稅金及附加萬元264310.0年利潤總額萬元926211.0財務評價指標11.1投資利潤率%5911.2投資利稅率%7811.3全部投資財務內(nèi)部收益率IRR%33.8311.4財務凈現(xiàn)值NPV萬元2979911.5投資回收期(含建設期)IRP年4.7411.6盈虧平衡點BEP%15第二章市場分析經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人民生活質(zhì)量的提高，電線電纜、漆包線及電子線等行業(yè)將保持較高速度的增長。因此，銅桿市場有著廣闊的前景。據(jù)預計，2007年銅線桿的需求量約為320萬噸。目前，我國銅線桿的實際生產(chǎn)能力不足240萬噸，缺口近80萬噸，這部分缺口主要通過進口解決。到2010年銅線桿缺口將達100萬噸左右。隨著國際國內(nèi)兩個市場的通融，產(chǎn)品可參與國際競爭及淘汰落后的“黑桿”生產(chǎn)工藝和設備，給光亮銅桿提供更大的市場空間。光亮銅桿是生產(chǎn)各類電纜的基本材料，在電氣，電力，郵電通訊，電子，交通運輸，建筑，汽車，家用電器，機器制造，制罐，軍工等行業(yè)，應有廣泛。隨著國民經(jīng)濟的增長，對銅桿的消費量逐年增加。由于國內(nèi)銅現(xiàn)貨極其緊張，導致銅價強勁上揚，2007年一度創(chuàng)下了65000元/噸以上的高

價紀錄,隨著現(xiàn)貨價格的飆升，國內(nèi)外銅價比值回升，市場前景看好,并且價位一直看好，每噸銷售價格在63000元以上。銅棒、銅桿是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎材料之一。廣泛用于電子、電氣及通訊等工業(yè)。項目從市場發(fā)展趨勢看具有較大的前景。另外我國機電工業(yè)的發(fā)展成為世界的前沿，更是帶動機電原材料工業(yè)和產(chǎn)品市場需求的不斷增長，未來十至二十年機電行業(yè)是發(fā)展的重點領域，作機電產(chǎn)品主要原材料的銅材料將帶來高速發(fā)展期，市場前景無可估量。第三章項目建設條件第一節(jié)地理位置--115o33ˊ,北緯28o34ˊ--28o52ˊ,東靠安義,南臨高安,西南毗連宜豐,西北接壤修水,北鄰靖安。*******縣地勢為三面環(huán)山，西高東低，逐漸向中東部傾斜，東西長78公里,南北寬32公里,面積為1642平方公里；其中耕地為45159公頃，人均耕地為2.36畝,占總面積的27.54%,林地占60.9%,園地占1.48%,水域占3.92%,道路占1.06%,居民點及工礦用地占3.03%,未利用土地占2.07%，基本上是一個“七山半水二分田，半分道路和莊園”的地理輪廓?？h境各山均屬九嶺山分支或余脈，主要分布在縣境的西部和西南部及西北部，縣境中部地形復雜，孤山突起，分割零亂，山勢低矮，屬丘陵地貌，縣境東部地區(qū)坡度平緩，屬低丘平原地貌，區(qū)域河溪縱橫，水網(wǎng)密布。第二節(jié)自然條件*******縣屬亞熱帶氣候區(qū)，氣候溫和、四季分明、雨量充沛、夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為17.2度，最高氣溫為40.4度(1996年8月11日),最低氣溫為－15.8度（1991年月12月29日），多年平均降雨量為1666.5㎜，多年平均風速為2.1m/s,歷年實測最大風速為19.m/s；多年平均蒸發(fā)量為1555.3㎜（20cm蒸發(fā)器）；實測最大一日降雨量354.5㎜，最大三日降雨577.7㎜；降雨年內(nèi)分配極不均勻，主要集中在4～6月，約占全年降雨的48%。潦河是我省著名的暴雨中心之一，流域內(nèi)降雨集中，多以暴雨天氣出現(xiàn)，由于夏季季風暖濕氣流從海洋帶來大量水汽，同時北方冷空氣南下與暖濕氣流交織，鋒面活動頻繁，經(jīng)常出現(xiàn)暴雨或大暴雨，暴雨歷時以一天為最多，長者達三天，一般由二次相互銜接的天氣系統(tǒng)產(chǎn)生的暴雨過程歷時較長，而由一次天氣系統(tǒng)產(chǎn)生的暴雨過程較短，鋒面歷時較長，臺風雨歷時較短。境內(nèi)林木資源豐富，主要有毛竹、杉木、闊葉樹、馬尾松，境內(nèi)礦產(chǎn)資源中僅有瓷土和花崗巖具有開采價值。*******縣旅游資源較多，百丈山-蘿卜潭已列為省級風景名勝區(qū)，縣內(nèi)主要景點有華林書院、中華華林胡氏故里、靈境御題、越嶺云旗、云峰虎跡、磐山遺鏃、仙壇月佩、八百洞天、九仙溫泉、獅山形勝、東壁文峰、應星故里及張勛故里等。第三節(jié)交通、通訊項目所在地地理位置優(yōu)越，*******縣距省會南昌僅60公里，距港口城市九江120公里，鄰320國道、昌樟高速公路、高九鐵路，交通便利；縣城沿*******—大城公路到320國道20公里，由大城至南昌市40公里，且行駛車程在30分鐘左右。*******縣通訊發(fā)達，數(shù)字程控電話、移動通訊、無線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動、聯(lián)通、鐵通、廣電在*******縣設立機構(gòu)，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務，為項目建設提供了信息支持。第四節(jié)電力*******縣是首批全國農(nóng)村初級電氣化達標縣，近幾年*******縣電力工業(yè)的發(fā)展速度較快，創(chuàng)辦*******縣工業(yè)園區(qū)以來，對全縣電網(wǎng)進行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，*******縣工業(yè)園區(qū)有11萬伏變電站，現(xiàn)在又建成了22萬伏變電站已經(jīng)開始運行。項目建設有可靠的電力供應保障。項目建設按建設規(guī)模和工程設計的要求，項目總裝機容量為3200KVA。第五節(jié)項目建設資料地方價格水平項目參考價格說明供電大工業(yè)：0.48元/KWH+基本電價24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè):315KV以下0.49元/KWH商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價供水居民生活:1.25元/噸城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運輸汽運:*******—南昌：40元/噸*******—九江：50元/噸*******—上海：210元/噸*******—杭州：160元/噸*******—廣州、南京：120元/噸*******—廈門：220元/噸空運：昌北機場鐵運：貨運價格0.047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運世界各地所有運價均為參考價汽車貨運價格0.35--0.55元/噸工資一般操作工：500-800元/人.月熟練工人及中級管理人員：1500-3000元/人.月高級管理人員:2000-4000元/人.月可協(xié)商廠房造價：420元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）520元/M2（鋼筋砼框架廠房）580元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當前土建平均造價建筑材料水泥：400元/噸黃砂：20元/噸鋼材：4200元/噸粘土磚：26元/方市場參考價規(guī)費方面水電增容費：免收行政事業(yè)性收費：免收成本費第六節(jié)社會經(jīng)濟狀況近年來，*******縣委、政府根據(jù)本縣的實際情況，圍繞*******在全省率先崛起站前列和全面建設小康社會的宏偉目標進行了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，科學合理地優(yōu)化資源配置，抓住機遇，與時俱進，全面推行工業(yè)、經(jīng)濟體制改革，大力引進外資，改善投資環(huán)境，優(yōu)化服務，致力加快推進工業(yè)化、城市化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、信息化和旅游產(chǎn)業(yè)化進程，全縣經(jīng)濟呈快速發(fā)展趨勢，工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟在工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，起到了強力的支持作用，*******縣工業(yè)園區(qū)已初步，園區(qū)面積達4平方公里（規(guī)劃面積12平方公里），形成紡織服裝、新型材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)和食品、機械、有色金屬、醫(yī)藥化工、竹制品和磨具磨料等五大類骨干工業(yè)體系，2007年被評為*******省紡織產(chǎn)業(yè)基地；園區(qū)全年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值54.60億元，上繳稅收達到1.57億元，在全縣經(jīng)濟建設中的龍頭作用更加明顯。園區(qū)已經(jīng)投產(chǎn)的90多家企業(yè)共安置就業(yè)人數(shù)達到2.7萬人，取得了良好的社會效益，為社會穩(wěn)定做出了重大貢獻。園區(qū)的健康發(fā)展得到了級有關部門充分肯定，2002年被*******省政府評為*******省工業(yè)崛起園區(qū)發(fā)展專項獎招商引資和實交稅金前十名；2006年被*******省政府評為*******省工業(yè)崛起園區(qū)發(fā)展專項獎六大指標綜合先進單位；2005年、2006年連續(xù)被*******省政府評為*******省先進工業(yè)園區(qū)；2005年5月被評為“省級民營科技園”；2006年6月被評為“全國先進科技產(chǎn)業(yè)園”。到目前為止，共引進項目123個，合同金額140.50億元，實際利用外面的資金98.60億元，現(xiàn)在投產(chǎn)項目達到90個，動工建設的項目33個。第四章項目建設方案第一節(jié)指導思想項目建設指導思想：遵照以工程建技術(shù)先進、工藝合理、設備配套、提高品質(zhì)、規(guī)模生產(chǎn)，保護環(huán)境的要求，項目建設在原有掌握的技術(shù)水平和規(guī)模的基礎上進行異地擴建和技術(shù)改造，企業(yè)的占地規(guī)模達到50畝。新建廢銅生產(chǎn)銅棒、銅桿生產(chǎn)線，以及所需的生產(chǎn)廠房和相關的配套設施。第二節(jié)建設引用標準項目建設引用標準及規(guī)范如下：1、《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB50003-2001）；2、《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）；4、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；5、《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94-94）；6、《工程建設標準強制性條文》（2002年版、房屋部分）；7、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）；8、《建筑照明設計規(guī)范》（GB50034-2004）；9、《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）；10、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）2001版；11、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94）；12、《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86）1997版；13、《室外排水設計規(guī)范》（GBJ14-87）1997版；14、《民用建筑設計通則》（JGJ37-87）；15、《潔凈廠房設計規(guī)范》（GBJ73）；16、《電工用銅線壞》（GB/T3952--1998）；第三節(jié)項目地址第四節(jié)土建設計要求以適用、經(jīng)濟、安全、美觀為基本設計方針，主要考慮為企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供條件。土建部分主要增加了企業(yè)環(huán)境保護性設施投資，環(huán)境保護投資主要用于廠區(qū)和車間無塵化生產(chǎn)上，安排合理的污水處理設施，進行必要的煙氣除塵裝置，達到工廠對外三廢零排放的高標準要求。項目建設整體土建規(guī)模為：生產(chǎn)車間1.5萬平方米，倉庫4000平方米，其它第五節(jié)規(guī)模及產(chǎn)品方案項目建設以當前國內(nèi)最先進的新技術(shù)、新工藝，按照銅棒、銅桿生產(chǎn)技術(shù)和工藝要求，配備熔銅上引爐和連拉機生產(chǎn)線，以及與生產(chǎn)線相關配套設備，形成年產(chǎn)50000噸銅桿和銅線生產(chǎn)能力。產(chǎn)品生產(chǎn)全過程執(zhí)行標準為國家標準（GB/T3952—1998）。第五章工藝技術(shù)與設備選型第一節(jié)工藝技術(shù)以廢雜銅作為原料，廢雜銅原料來自于當?shù)丶爸苓吀魇〉貐^(qū)收購的廢雜銅。本工藝首先是對原料進行拆卸、清洗等作業(yè)，禁止塑料等雜質(zhì)進入，經(jīng)熔銅上引爐進行熔煉。進廠廢雜銅首先經(jīng)分揀、打包，包塊儲存在料庫，包塊裝入料斗，用叉車送往熔銅上引爐車間，用地面式加料小車加到熔銅上引爐內(nèi)。整個熔煉過程由加料、熔化、上引、收線、連拉等五個階段組成，最后生產(chǎn)成為無氧銅桿銅棒產(chǎn)品，再經(jīng)過連拉機組進行拉制，后面經(jīng)過收線系統(tǒng)進行收線作業(yè)。生產(chǎn)線工藝流程銅棒上引收線上引爐熔化連續(xù)拉制銅桿廢銅分析檢驗銅棒上引收線上引爐熔化連續(xù)拉制銅桿廢銅分析檢驗表3.5－1廢雜銅原料化學成分分析CuZnSnFePb其它廢雜銅852.721.571.722.06表3.5－2Cu金屬平衡輸入輸出物料物料投入量(t/a)含銅率(%)銅投入量(t/a)產(chǎn)物產(chǎn)物量(t/a)產(chǎn)物含銅率(%)銅產(chǎn)出量(t/a)占比(%)廢雜銅583368549585.47陽極銅5000098.54925099.32水淬渣161000.9144.90.29豎爐爐灰55715.570.01陽極爐灰370051850.37合計49585.47合計49585.47100技術(shù)裝備合理化配置主要考慮在設備選型上進行，精良化加工機組配置。無氧銅桿加工在國內(nèi)生產(chǎn)工藝已經(jīng)成熟，無氧銅桿生產(chǎn)工藝與裝備是熔煉銅采用上引爐、連拉機生產(chǎn)線，其設備全部采用國內(nèi)當前最先進技術(shù)裝備，工藝技術(shù)采用無氧銅桿工藝。項目工程設計主要考慮以下幾方面的因素：1、在整個生產(chǎn)線的設計上考慮增加對廢銅的進廠的技術(shù)檢驗和分類，以提高銅桿產(chǎn)品質(zhì)量及銅組織含量的一致性；2、生產(chǎn)線另外還考慮到產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度，設計上增設金屬晶相組織測定儀及電子率測定儀，提高產(chǎn)品的晶相組織的均勻性；3、項目建設為適應環(huán)境保護的要求，主要增設了煙氣除塵、污水處理等先進的環(huán)保技術(shù)裝備，從而達到企業(yè)生產(chǎn)的“三廢”達標排放。第二節(jié)設備選型項目建設設備選型主要根據(jù)技術(shù)改造和擴建方案的要求，按照規(guī)?；瓌t，進行配套整個生產(chǎn)線所需的設備，其設備全部選擇國產(chǎn)系列，其中有上引爐、連拉機組、收線系統(tǒng)設備、高速拉絲成型機、行車、三廢處理設備等，以及其輔助設備。第三節(jié)建設內(nèi)容3.1主生產(chǎn)車間根據(jù)廢銅生產(chǎn)銅棒、銅桿的技術(shù)要求和擬建成的規(guī)模，進行工藝設計，確定生產(chǎn)流程和設備選型，在設計上考慮配備2臺5噸承負載力行車進行物料的輸送。主體車間按照框架結(jié)構(gòu)進行建設，總面積15000平方米。3.2輔助車間按生產(chǎn)要求需建相應的配套設備等，主要有自備發(fā)電機組發(fā)電房、配電房及電子地磅房等，另外增加了4000平方米的倉庫，用于大量廢銅原材料的堆放以及成品的放置3.3熔銅上引爐根據(jù)每年50000噸生產(chǎn)規(guī)模，配置20噸上引爐6臺，以及配備相關的測溫系統(tǒng)和環(huán)境保護系統(tǒng)的設備，3.4公用工程3.4.1供水：項目位于*******縣工業(yè)園內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)、生活用水均由園區(qū)供給系統(tǒng)保證供應3.4.2排水：項目所產(chǎn)生廢水（大部分生活污水）統(tǒng)一接入園區(qū)排水管網(wǎng)，*******縣工業(yè)園區(qū)已有地下排水管網(wǎng)，廢水經(jīng)園區(qū)鋪設涵管最終排入排水總管網(wǎng)，園區(qū)設置預留3.4.3電力：*******縣工業(yè)園區(qū)有11萬伏變電站，現(xiàn)在又建成了22萬伏變電站已經(jīng)開始運行。項目建設有可靠的電力供應保障。項目建設按規(guī)模和工程設計的要求，需要增加新的用電容量，項目總裝機容量達到3200KVA第六章環(huán)境保護第一節(jié)本項目執(zhí)行的相關環(huán)保標準(1)<<大氣污染物綜合排放標準>>(GB16297-1996)二級標準;(2)<<污水綜合排放標準>>(GB8978-1996)二級標準(3)<<工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準>>(GB12348-90)III類標準第二節(jié)主要污染源及處理2.1上引爐煙氣項目生產(chǎn)需用6臺上引爐，本項目為了減少煙氣對大氣的污染，在工程設計上考慮了采用爐煙氣收集裝置和系統(tǒng)，設置布袋除塵設備，上引爐在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙氣，主要產(chǎn)生煙氣經(jīng)沉降室、磚煙道、布袋除塵后排放，主要污染因子為煙塵、SO2、鉛。2臺上引爐主煙道各設置一套布袋除塵器，除塵效率99.9%，除塵后煙氣經(jīng)一根40m高煙囪外排；對外溢煙氣單獨設置一套布袋除塵器除塵，除塵效率99.9%。2.2廢水項目基本無工藝廢水排放，主要為生活污水，根據(jù)項目滿負荷員工為360人，以用水量0.2m3/d·人，廢水排放量按用水量80%計，生活廢水排放量為m3/d。污染物濃度類比城市污水水質(zhì)即：CODCr為180mg/L，BOD5為100mg/L，SS為250mg/L，氨氮為25mg/L。項目生活和生產(chǎn)污水合并處理工藝流程：生產(chǎn)和生活污水合流處理方案：污水—調(diào)節(jié)池—PH調(diào)節(jié)池—混凝池—絮凝池—沉池—曝氣池—二沉池—絮凝池—三沉池—出水池—廢水污染物產(chǎn)生及排放量濃度單位：mg/L階段排放量CODCrBOD5SSNH3－N處理前廢水排放量29.4m318010025025處理后100207015排放標準GB8978100207015污染物產(chǎn)生量kg/d5.2922.9407.3500.735t/a1.7460.9802.4200.245污染物排放量kg/d2.9400.5882.0580.441t/a0.9800.1840.6740.153污染物削減量kg/d2.3522.3525.2920.294t/a0.7750.7751.7460.0982.3噪聲本工程主要噪聲源有引風機、空氣壓縮機。在噪聲處理上注意采購低噪聲的機械設備，所有機械類設備都加裝護蓋，使盡可能地在密閉狀態(tài)下運行；另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消音設備，車間墻壁和主要聲音源設備加裝消聲器等措施。在設備采購中主要考慮噪聲較低的銅加工設備，達到技術(shù)裝備的先進性處理工廠噪聲問題。2.4固體廢物本項目最終產(chǎn)生固體廢物包括上引爐收塵爐灰、水淬渣和生活垃圾。不對外排放。淬渣的主要成份為FeO、SiO2、CaO及硅酸鹽等，產(chǎn)生量為16100t/a，是一種生產(chǎn)水泥的良好熟原料，可外售給水泥廠或磚廠。生活垃圾以員工360人計，生活垃圾以1.0kg/d·人計，日產(chǎn)生量為360公斤，第七章管理組織與建設進度第一節(jié)管理組織項目建設由**************銅業(yè)有限公司成立籌建領導小組，主要負責項目前期建設籌備工作，由公司總經(jīng)理劉曉龍任籌建領導小組組長，下設技改基建組、設備采購組、資金管理組，籌建組主要負責項目建設。公司就項目建設要制定相關的工作制度的規(guī)章，以確保項目建設的質(zhì)量和工程進度。項目建成投產(chǎn)后，為切實加強項目的組織管理，**************銅業(yè)有限公司重新設置組織管理機構(gòu)。管理組織結(jié)構(gòu)圖辦公室辦公室董事會財務部供銷經(jīng)營部質(zhì)量部生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理銷售科成品庫采購科廢水處理車間生產(chǎn)車間廢第二節(jié)工作制度與勞動定員項目建設完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負責新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨立地向總公司負責，工廠管理在總經(jīng)理負責制下，通過建立健全的內(nèi)部各項管理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行三班制，行政管理實行一班制，全年工作日為340天。根據(jù)項目技術(shù)改造建設規(guī)模及建設的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為360人，生產(chǎn)工人344人，其中生產(chǎn)技術(shù)人員6人；管理人員10人。人員培訓項目建設采用了目前國內(nèi)較為先進的熔銅上引爐，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設期，公司組織上崗人員進行技術(shù)培訓，每一個上崗人員必須接受相關的技術(shù)職能業(yè)務培訓，請有關專家和先進企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進行講授，工人的培訓期為3個月，使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。第四節(jié)勞動保護與勞動衛(wèi)生項目技術(shù)改造建設在設計生產(chǎn)過程中，由于工藝和設備的先進性，基本不產(chǎn)生有害氣體和有毒粉塵，主要生產(chǎn)車間設備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中對高溫爐前作業(yè)在設計中也都給予考慮控制規(guī)定范圍內(nèi)；設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設有更衣室，夜間生產(chǎn)關鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標準執(zhí)行，對易燃重油實行嚴格保管，操作時，嚴格按操作規(guī)程進行，上崗前進行崗位培訓并制訂嚴格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。同時，公司對特殊工程配有安全設備并給職工辦理人身保險。第五節(jié)項目建設進度2010年6月中旬完成項目可行性研究報告審批，2010年7月底完成初步設計的調(diào)查研究、編制初步設計、圖紙資料及審查批準等工作，2010年8月開工建設，2010年12月底土建改造工程完成。2011年1月安裝調(diào)試、2011年3正式投產(chǎn)，項目技術(shù)改造建設期10個月。投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期10年，項目壽命周期為12年。第八章投資估算與資金籌措投資估算項目擴改固定資產(chǎn)投資估算總額為3812萬元,其中土建工程投資為1958萬元，設備購置費為1384萬元，（詳見附表1、2）。流動資金根據(jù)項目建設規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，按工廠的設計生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)50000噸銅棒、銅桿能力計算，年銷售收入估算315000萬元，按行業(yè)的一般要求和流動周轉(zhuǎn)快的特點，流動資金總量估算為12000萬元；項目技改總投資估算為15812萬元。第二節(jié)資金運用及資金籌措（一）項目擴改固定資產(chǎn)投資3812萬元,由**************銅業(yè)有限公司自籌解決，用于項目技改擴建。（二）項目流動資金估算為12000萬元，根據(jù)項目的進度由企業(yè)自籌解決，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉(zhuǎn)。序號工程及費用名稱投資額（萬元）比重（%）估算說明1建設投資381223.381.1建設投資靜態(tài)部分381223.381.1.1建筑工程費210812.671.1.2設備購置費13848.841.1.3安裝費1200.771.1.4工程預備費2001.281.2建設投資動態(tài)部分01.2.1建設期利息02流動資金1200076.623投入總額15812100第九章財務效益分析第一節(jié)銷售收入估算項目投產(chǎn)后形成年產(chǎn)50000噸銅棒、銅桿產(chǎn)品能力（正常年份設計量），其產(chǎn)品按照當前市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，銅棒、銅桿綜合平均價格為63000元/噸，年總產(chǎn)品銷售收入為315000萬元。第二節(jié)成本費用估算1、原輔材料費用，按現(xiàn)市場的行情價格計算。2、項目建設按動力設計要求，項目總的設備裝機容量3200KW,年總用電量為1200萬度，電力價格為0.52元/度，地方電價水平估算。3、生產(chǎn)工人和管理人員工資及福利平均按每人每年15000元計算，其中包括“兩金”，總數(shù)360人。4、折舊費按固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率10%，折舊年限取值11年。5、年修理費按固定資產(chǎn)折舊的50%計算。6、管理費用按固定資產(chǎn)折舊的30%計算。7、銷售費用按銷售收入的0.1%計算。通過成本估算，項目建設企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為300008萬元,經(jīng)營成本費用為299723萬元，固定成本費用為2171萬元,變動成本費用為297837萬元（詳見總成本估算表）。第三節(jié)增值稅增值稅按國家的稅收政策，產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，原材料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=315000萬元×17%÷1.17=45769萬元進項稅=原材料進價金額×17%÷1.17=298161萬元×17%÷1.17=43323萬元應繳稅金額=銷項稅-進項稅=45769萬元-43323萬元=2447萬元年繳增值稅2447萬元，城市維護建設稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，這兩項累計為196萬元，稅收及附加總額為2643萬元。第四節(jié)總利潤估算年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金=315000萬元－300008萬元-2643=12349萬元第五節(jié)所得稅估算根據(jù)現(xiàn)行國家所得稅政策，企業(yè)所得稅享受新稅收政策的25%的所得稅率。企業(yè)所得稅為12349×25%=3087萬元，稅后利潤為9262萬元（詳見損益表）。第六節(jié)財務獲利能力分析6.1財務內(nèi)部收益率和投資回收期根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計算得：財務內(nèi)部報酬率IRR為33.83%；投資回收期IRP為4.74年（包括建設期）；另外計算可得項目在社會基準利率10%的條件下，凈現(xiàn)值NPV為29799萬元。6.2投資利潤率和投資利稅率根據(jù)《損益表》計算得出：投資利潤率=年平均利潤額/投資總額×100%=9262萬元/15812萬元×100%=59%投資利稅率=年平均利稅總額/投資總額×100%=12349萬元/15812萬元×100%=78%第七節(jié)不確定性分析7.1盈虧平衡點計算生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本/（銷售收入-銷售稅金-變動成本）×100%=2171萬元/(315000萬元-2643–297837萬元)×100%=15%從BEP的數(shù)值情況看，項目由于原材料的成份量較大，可變成本占總成本費的99.49%，因此項目的BEP偏低，僅發(fā)揮項目生產(chǎn)能力的15%企業(yè)即可保本經(jīng)營。7.2敏感性分析根據(jù)對各項影響因素的分析，影響項目效益發(fā)揮的主要因素有銷售收入及價格、經(jīng)營成本和項目總投資，諸類指標的變化對項目的效益水平影響最大，在市場風險上和企業(yè)管理上產(chǎn)生一定的不利情況。在對銷售收入的變化對內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響分析時,產(chǎn)品銷售價格變化（下降5%），項目將變得不可行。說明銷售收入對項目經(jīng)濟評價影響最大。因此項目建設應該有化解風險的能力，企業(yè)要注意到產(chǎn)品的價格管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營市場的能力，以不斷地創(chuàng)造良好的產(chǎn)品價格水平，使項目建設的風險降到最低程度。第十章結(jié)論及建議對項目的財務經(jīng)濟效益分析，投資利潤率、投資利稅率、銷售利潤率等指標均較優(yōu)良，達到了項目優(yōu)良開發(fā)的條件，建項目建設可行性較高；本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是國家鼓勵發(fā)展的廢物再生利用產(chǎn)業(yè)，也是當前發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)約型社會的一個組成部分，對保護資源和可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟有極大作用；同時該項目建設還可提供360人就業(yè)崗位，對社會貢獻比較大，具有良好的社會效益。建議政府部門給予大力扶持，確定項目建設方案，盡早開展項目建設工作，讓項目盡早發(fā)揮其應有的效益。設備投資估算表表1序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價元金額萬元備注1熔銅上引爐15tsml-3-750臺6113.30680上海均藝電工2加料機5噸臺310000030浙江瑞安3連拉機8-14mm條220000040浙江瑞安4高速拉絲機HTL400臺115000015浙江瑞安5多模機臺6424廣東揭陽6退火爐35KW臺118186行車5噸臺420000080廣東揭陽7環(huán)保設備2208其他設備套569檢測設備套128上海產(chǎn)10配電設施套18211給排水設施套14512運輸設備臺32266合計1384土建工程投資估算表表2序號項目名稱建筑類型面積(㎡)單價元總額萬元備注1車間改造鋼結(jié)構(gòu)1500068010202倉庫鋼結(jié)構(gòu)40005802323綜合樓磚混結(jié)構(gòu)20008001604征地5031504宿舍及食堂磚混結(jié)構(gòu)1200550665污水治理工程1806道路硬化1007工廠綠化808圍墻及大門1209合計2108項目投入總資金匯總表表3序號工程及費用名稱投資額（萬元）比重（%）估算說明1建設投資381223.381.1建設投資靜態(tài)部分381223.381.1.1建筑工程費210812.671.1.2設備購置費13848.841.1.3安裝費1200.771.1.4工程預備費2001.281.2建設投資動態(tài)部分01.2.1建設期利息02流動資金1200076.623投入總額15812100總成本估算表表4序號項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1廢舊銅噸50500585002954254其他輔助材料21005電萬度12000.526246水噸1000001.2127工人工資人/年360160005769折舊費28510修理費143按折舊的50%11管理費用143按折舊的50%12銷售費用700按收入的0.2%13合計30000815可變成本29783716固定成本217117經(jīng)營成本299723Project-2007LY0089-Office**************銅業(yè)有限公司年產(chǎn)50000噸銅棒、銅桿生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴建項目*******省*******縣項目辦公室20項目名稱：**************銅業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬噸銅棒、銅桿生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴建項目項目建設單位：**************銅業(yè)有限公司項目國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼：C431產(chǎn)業(yè)政策指導目錄：鼓勵類（再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化）第二十六條第42款項目總負責：劉曉龍（公司總經(jīng)理）項目主持人及技術(shù)負責：吳水根（公司副總經(jīng)理）項目建設地址：*******省*******縣工業(yè)園區(qū)項目總投資估算：15812萬元，其中:固定資產(chǎn)投資為3812萬元，流動資金為12000萬元。項目擴改能力：年產(chǎn)50000噸銅棒、銅桿。項目可行性研究單位：*******省*******縣項目辦公室、**************銅業(yè)有限公司可行性研究總負責：李勇（注冊咨詢工程師）參加人員：劉曉龍、吳水根、李勇目錄第一章總論…………………1第一節(jié)項目概述……………1第二節(jié)項目背景……………5第三節(jié)項目投資主體簡介…………………8第四節(jié)可行性研究結(jié)論……10第二章市場分析……………12第三章項目建設條件………13第一節(jié)地理位置……………13第二節(jié)自然條件……………13第三節(jié)交通、通訊…………14第四節(jié)電力…………………15第五節(jié)項目建設資料地方價格水平………15第六節(jié)社會經(jīng)濟狀況………16第四章項目建設方案………17第一節(jié)指導思想……………17第二節(jié)建設引用標準………17第三節(jié)項目地址……………18第四節(jié)土建設計要求………18第五節(jié)規(guī)模及產(chǎn)品方案……19第五章工藝技術(shù)與設備選型………………19第一節(jié)工藝技術(shù)……………19第二節(jié)設備選型……………20第三節(jié)建設內(nèi)容……………21第六章環(huán)境保護……………22第一節(jié)本項目執(zhí)行的相關環(huán)保標準………22第二節(jié)主要污染源及處理…………………22第七章管理組織與建設進度………………24第一節(jié)管理組織……………24第二節(jié)工作制度與勞動定員………………25第三節(jié)人員培訓……………26第四節(jié)勞動保護與勞動衛(wèi)生………………26第五節(jié)項目建設進度………27第八章投資估算與資金籌措………………28第一節(jié)投資估算……………28第二節(jié)資金運用及資金籌措………………28第九章財務效益分析………29第一節(jié)銷售收入估算………29第二節(jié)成本費用估算………29第三節(jié)增值稅………………30第四節(jié)總利潤估算…………31第五節(jié)所得稅估算…………31第六節(jié)財務獲利能力分析…………………31第七節(jié)不確定性分析………32第十章結(jié)論及建議…………33附表：1、設備投資估算表2、土建工程投資估算表3、項目投入總資金匯總表4、總成本估算表5、現(xiàn)金流量表（全部投資）6、損益表7、現(xiàn)金流量表（風險分析）附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、組織機構(gòu)代碼證3、稅務登記證4、開戶許可證附圖：**************銅業(yè)有限公司項目選址圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 -1-第一節(jié)項目背景 -4-第二節(jié)編制依據(jù)和原則 -6-第三節(jié)可行性編制中的工作范圍 -6-第四節(jié)研究簡要結(jié)論 -7-第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標 -7-第二章需求分析 -10-第一節(jié)市場需求情況分析 -10-第二節(jié)產(chǎn)品價格的分析 -10-第三節(jié)資源優(yōu)勢分析 -11-第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 -12-第四章工藝技術(shù)方案 -13-第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程 -13-第二節(jié)主要設備及軟件選用 -14-第五章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應 -15-第一節(jié)主要原料、輔助材料用量表 -15-第二節(jié)公用系統(tǒng) -15-第六章建廠條件 -16-第一節(jié)地區(qū)（廠址）地理位置 -16-第二節(jié)地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 -18-第三節(jié)建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀 -19-第四節(jié)交通運輸現(xiàn)狀 -20-第五節(jié)公用工程基礎設施情況 -20-第六節(jié)當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 -21-第七章工程設計方案 -22-第一節(jié)項目范圍 -22-第二節(jié)工藝 -22-第三節(jié)總圖運輸 -22-第四節(jié)廠內(nèi)外管網(wǎng) -23-第五節(jié)給、排水 -23-第六節(jié)供電及電信 -24-第七節(jié)通風及空調(diào) -24-第八章環(huán)境保護 -25-第一節(jié)設計原則 -25-第二節(jié)工廠主要污染源、污染物 -25-第三節(jié)治理措施 -25-第九章職業(yè)安全衛(wèi)生 -27-第一節(jié)工程建設的安全衛(wèi)生要求 -27-第二節(jié)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 -27-\l"_Toc263866936"