投資學(xué)知到章節(jié)答案智慧樹2023年浙江工業(yè)大學(xué)

投資學(xué)知到章節(jié)測試答案智慧樹2023年最新浙江工業(yè)大學(xué)第一章測試金融資產(chǎn)代表了對實(shí)物資產(chǎn)收益的索取權(quán)。（）

參考答案:

對2008年金融危機(jī)的發(fā)生，資貸危機(jī)是外因，金融市場自身的產(chǎn)品復(fù)雜性、機(jī)構(gòu)高杠桿性等因素則是內(nèi)因。（）

參考答案:

對投資學(xué)主要研究（）等投資產(chǎn)品。

參考答案:

股票衍生工具可以被作為一種投機(jī)工具，但商業(yè)中通常使用它們來（）。

參考答案:

對沖風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)下列哪些作用？（）

參考答案:

風(fēng)險(xiǎn)分配;消費(fèi)時機(jī);所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離第二章測試短期國庫券的發(fā)行價格，可能低于面值，也可能高于面值。（）

參考答案:

錯要在金融市場上獲利，投資者必須先低價買入，以后再高價賣出。（）

參考答案:

錯按照風(fēng)險(xiǎn)從小到大排序，下列排序正確的是（）。

參考答案:

國庫券、儲蓄存款、商業(yè)票據(jù)、普通股投資者之所以買入看跌期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期這種金融資產(chǎn)的價格在近期內(nèi)將會（）。

參考答案:

下跌關(guān)于道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，以下說法正確的是（）。

參考答案:

是一種價格加權(quán)平均指數(shù);成分股拆股指數(shù)調(diào)整除數(shù)第三章測試去年一位投資者的貨幣名義增長率是10%，同期通貨膨脹率是5%，實(shí)際的購買力增長率是（）。

參考答案:

4.8%你以20美元的價格購入一股股票，一年后你獲得1美元的股利，并以29美元的價格賣出股票，你的持有期收益率是多少？()

參考答案:

50%下列哪項(xiàng)可以決定實(shí)際利率水平？（）。

參考答案:

來自企業(yè)的存款;政府的凈資金供給或資金需求;來自家庭的存款;對資金的需求通貨膨脹率對名義利率沒有影響。（）

參考答案:

錯在其它條件不變的情況下，政府預(yù)算赤字的增加會驅(qū)動利率上升。（）

參考答案:

對第四章測試國庫券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者是否愿意投資于這樣一個風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合（）

參考答案:

不愿意，因?yàn)樗麄儧]有獲得風(fēng)險(xiǎn)溢價在均值-標(biāo)準(zhǔn)差坐標(biāo)系中，無差異曲線的斜率是()

參考答案:

正一種資產(chǎn)組合具有0.15的預(yù)期收益率和0.15的標(biāo)準(zhǔn)差，無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，投資者的效用函數(shù)為：U=E(r)-(A/2)σ^2。A的值是多少時使得風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對于投資者來講沒有區(qū)別（）

參考答案:

8對于一個特定的資產(chǎn)組合，在其他條件相同的情況下，效用當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差增加時減少。()

參考答案:

錯風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者只通過預(yù)期收益評價風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。（）

參考答案:

對第五章測試對于給定的資本配置線，投資者的最佳資產(chǎn)組合預(yù)期收益最大化。（）

參考答案:

錯從直的向彎曲的變化的資本配置線是酬報(bào)-波動性比率增加的結(jié)果。（）

參考答案:

錯在均值-標(biāo)準(zhǔn)差表中，無風(fēng)險(xiǎn)利率和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合P的連線叫作資本配置線。（）

參考答案:

對資本配置線可以用來描述（）。

參考答案:

具有相同期望收益和不同標(biāo)準(zhǔn)差的所有資產(chǎn)組合馬克維茨的資產(chǎn)組合理論最主要的內(nèi)容是（）。

參考答案:

資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用第六章測試資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險(xiǎn)的測度是通過（）進(jìn)行的。

參考答案:

貝塔市場資產(chǎn)組合的貝塔值為()。

參考答案:

1無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率是()。

參考答案:

0.132資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用其個別風(fēng)險(xiǎn)來解釋。（）

參考答案:

錯根據(jù)CAPM模型，股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價與標(biāo)準(zhǔn)差成比例。（）

參考答案:

錯第七章測試如果你相信市場是有效市場的（）形式，你會認(rèn)為股價反映了所有相關(guān)信息，包括那些只提供給內(nèi)幕人士的信息。

參考答案:

強(qiáng)式如果你相信市場是有效市場的（）形式，你會認(rèn)為股價反映了所有通過查看市場交易數(shù)據(jù)就能夠得到的消息。

參考答案:

弱式如果你相信逆轉(zhuǎn)效應(yīng)，則（）。

參考答案:

在該階段買進(jìn)在上一階段表現(xiàn)較差的股票有效市場的支持者極力主張（）。

參考答案:

被動性的投資策略;投資于指數(shù)基金當(dāng)一個公司宣布好消息，其股價卻會下跌，這就是與有效資本市場矛盾的一個證據(jù)。（）

參考答案:

錯第八章測試對公司由上而下的分析必須從（）入手。

參考答案:

全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期的谷底是()

參考答案:

經(jīng)濟(jì)衰退期結(jié)束，擴(kuò)張期開始的轉(zhuǎn)折點(diǎn)一家公司處于行業(yè)生命周期的創(chuàng)業(yè)階段，很可能有（）。

參考答案:

較大可能是虧損的;高風(fēng)險(xiǎn);較高的發(fā)展速度一國GDP處于高速增長階段時，其股票市場表現(xiàn)肯定也錯不了。（）

參考答案:

錯新興行業(yè)的股票市場表現(xiàn)肯定好于傳統(tǒng)行業(yè)的股票。（）

參考答案:

錯第九章測試一種債券的當(dāng)前收益率應(yīng)等于年利除以票面價格。（）

參考答案:

對其他條件不變，債券的價格與收益率正相關(guān)。（）

參考答案:

對當(dāng)息票利率低于當(dāng)前收益率，當(dāng)前收益率高于到期收益率時，債券會打折出售。（）

參考答案:

錯下面四種投資中，最安全的是（）。

參考答案:

短期