年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項目可行性研究報告

年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項目可行性研究報告-PAGE46-第一章總論一、項目提要1、項目名稱：年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程2、建設(shè)性質(zhì)：技改3、項目建設(shè)單位：ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司4、法人代表：ⅩⅩⅩ5、所有制形式：股份制企業(yè)6、建設(shè)地點：7、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料工廠規(guī)模8、建設(shè)周期：2008年12月至2009年12月9、主要建設(shè)內(nèi)容：聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項目申報單位：ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目固定資產(chǎn)投資1980萬元，流動資金800萬元，項目總投資額2780萬元。12、資金籌措：固定資產(chǎn)投資1980萬元中企業(yè)自籌解決1180萬元，向銀行申請固定資產(chǎn)投資貸款800萬元（按現(xiàn)銀行三年期的貸款年利率5.67%計算建設(shè)期利息為22.68萬元）；流動資金800萬元中企業(yè)鋪底自籌240萬元，項目投產(chǎn)后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款560萬元。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料二、項目可行性研究報告的編制依據(jù)保護(hù)森林資源，減少樹木砍伐的呼聲在世界上日趨高漲，尋找替代木材用品的新型材料已成為世界各國的重要課題。我國對木材的消耗持續(xù)快速增長，已成為世界第二大木材消耗國，也是林木資源十分緊張的國家。每年木材供應(yīng)量僅為6390萬㎡，而需求量高達(dá)10190萬㎡，隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對木材的需求量還將會越來越大，因此解決這一問題的根本出路在于尋找合適的木材替代品。國內(nèi)木材安全保障問題成為社會關(guān)注的焦點。國家林業(yè)局已組織專家開展《我國木材安全保障戰(zhàn)略》研究，立足國內(nèi)解決木材安全問題。為進(jìn)一步提高木材資源利用效率，保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（國發(fā)[2005]21號）精神，國家林業(yè)局出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的意見》。提倡、鼓勵生產(chǎn)和使用木材代用品，優(yōu)先采用經(jīng)濟(jì)耐用、可循環(huán)利用、對環(huán)境友好的綠色木材代用材料及其制品，減少木材的不合理消費。積極發(fā)展人造板以及農(nóng)作物剩余物、竹等資源加上產(chǎn)品替代木材產(chǎn)品，實施環(huán)保型代木工程。環(huán)保型木塑材料就是利用廢舊塑料和木纖維、農(nóng)植物纖維生產(chǎn)木塑復(fù)合材料制品，變廢為寶，實現(xiàn)資源循環(huán)利用，是典型環(huán)保型代木好項目。由于木塑復(fù)合材料充分體現(xiàn)了資源利用、健康環(huán)保、節(jié)約替代、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展等一系列的先進(jìn)理念，近年來逐漸引起了政府和公眾的重視。早在2002年國家科技部“863”項目和國家林業(yè)局“948”計劃就將其列入了生物質(zhì)重組課題；2001--2007年國家發(fā)改委（包括原國家經(jīng)貿(mào)委）都將木塑復(fù)合材料項目列入“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化新材料專項”；在國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005本）》中，有關(guān)或涉及到生物質(zhì)開發(fā)利用項目的產(chǎn)業(yè)高達(dá)18項之多；2006年1月國務(wù)院發(fā)表的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展綱要》，將其列入優(yōu)先發(fā)展的68項主題中，生物質(zhì)復(fù)合材料與5個領(lǐng)域的5大主題相關(guān)聯(lián)，在前沿技術(shù)和基礎(chǔ)研究中分別占有一席之地；木塑材料亦被列入國家“十一五規(guī)劃”；其專用擠出設(shè)備不久前也被列入《2007國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保設(shè)備（產(chǎn)品目錄）》。一個新興產(chǎn)業(yè)能夠與國家提倡支持和鼓勵發(fā)展的項目有著如此之多的聯(lián)系，不僅說明了生物質(zhì)復(fù)合材料發(fā)展的多樣化優(yōu)點，更表現(xiàn)了環(huán)保型木塑復(fù)合材料強(qiáng)大的生命力和發(fā)展前景。公司主要生產(chǎn)細(xì)木工板、指接板、木屑板和家具，年消耗木材3萬余立方米。近年來因木材限伐的影響，企業(yè)生產(chǎn)能力只能達(dá)到30%左右，同時產(chǎn)品檔次也難以提高，從而影響了產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。為此，進(jìn)行技術(shù)改造工作迫在眉睫，經(jīng)過多方考察認(rèn)證，公司看好環(huán)保型木塑復(fù)合材料項目，特提出本項目建設(shè)計劃。項目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為國務(wù)院《發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的意見》、《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》、《關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的意見》、《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）》、《2007國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保設(shè)備（產(chǎn)品目錄）》、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及江西省、宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價格指標(biāo)。三、項目綜合評價結(jié)論1、項目投資主體為ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司，項目單位有良好的技術(shù)隊伍和管理高層。2、公司已掌握了環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)技術(shù)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為各種型材的環(huán)保型木塑復(fù)合材料（板材），在國內(nèi)外有良好的市場條件。3、原料供應(yīng)有得天獨厚的條件和保障。4、項目建設(shè)工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠、符合國家鼓勵發(fā)展的政策。5、項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線2.0建設(shè)規(guī)模噸/年10000環(huán)保型木塑復(fù)合材料2.1廠房面積㎡8802.2生產(chǎn)能力噸10000環(huán)保型木塑復(fù)合材料3.0年生產(chǎn)時間天3004.0產(chǎn)品方案4.1環(huán)保型木塑復(fù)合材料噸/年100005.0公用工程及動力消耗5.1電力萬度6906.0勞動定員人1107.0項目建設(shè)總占地面積畝308.0項目固定資產(chǎn)總投資萬元19809.0項目流動資金投入萬元80010.0年銷售收入萬元480012.0其它稅金及附加萬元303.3713.0年利潤總額萬元815.7314.0財務(wù)評價指標(biāo)14.1投資利潤率%29.3414.2投資利稅率%40.2614.3全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率IRR%23.8614.4財務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬元2004.7614.5投資回收期(含建設(shè)期)IPP年5.3814.6盈虧平衡點BEP%47.17第二章項目背景與建設(shè)的必要性項目提出的背景水泥、鋼材、塑料、木質(zhì)原材料是基本建設(shè)的四大基礎(chǔ)原材料，且唯有木質(zhì)原材料屬可再生資源。木質(zhì)基礎(chǔ)原料的主產(chǎn)品已經(jīng)歷兩代，第一代是木材和鋸材。第二代是以膠合板、纖維板、刨花板、木質(zhì)紙漿為代表的膠合人造板。由于木質(zhì)原材料加工技術(shù)的局限，不但產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用受到限制，且大量消耗和浪費優(yōu)質(zhì)木材，林木資源得不到充分利用，造成植被破壞，環(huán)境污染。隨著科技的發(fā)展，一種新的符合時代和科學(xué)發(fā)展觀要求的第三代木質(zhì)基礎(chǔ)原料木質(zhì)分子聚合材料已經(jīng)產(chǎn)生，其技術(shù)已經(jīng)成熟，市場已逐步打開，必將逐步取代第二代產(chǎn)品。它具有低消耗、低投資、全環(huán)保、全循環(huán)、高附加值、高效益等優(yōu)點。世界上現(xiàn)在每年雖然總產(chǎn)量還不過近百萬噸，但98年以來平均以65%/年的速度增長。我國目前尚在起步階段，僅在上海、內(nèi)蒙古等地建有木塑聚合制品的生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力也較低。中國林業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會將木塑復(fù)合材料作為重點推廣扶持項目，提出規(guī)劃擬在全國建成250條木塑型材制品的生產(chǎn)線，生產(chǎn)木塑型材及其它制成品。環(huán)保型木塑復(fù)合材料是利用木質(zhì)纖維材料（木屑、竹粉、稻殼、桔稈等）和回收廢舊塑料，通過科學(xué)配方和先進(jìn)獨特的工藝并配以特制助劑（增塑劑、抗氧劑、潤滑劑、增強(qiáng)劑等），經(jīng)高溫、擠壓、成型制成的具有一定形狀的復(fù)合型材料，該型材具有較高的強(qiáng)度，耐酸堿、不變形、不含甲醛、易回收，是木材理想的替代材料，其復(fù)合制品的物理機(jī)械性能均可與硬木制品相媲美，且廢棄資源利用率達(dá)95%以上，有效提高了廢棄資源的綜合利用水平，減少環(huán)境污染，是名副其實的綠色環(huán)保材料。環(huán)保型木塑復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)作為一個多方位、大跨度、專業(yè)化、邊緣性的新興產(chǎn)業(yè)，其設(shè)備、技術(shù)和工藝涉及到精密機(jī)械、精細(xì)化工、液壓傳動、真空技術(shù)、熱力傳導(dǎo)、流體力學(xué)、傳感技術(shù)、電子自控和微機(jī)編程等學(xué)科。目前，行業(yè)內(nèi)以青島遠(yuǎn)東公司為主要技術(shù)代表，其試驗樣品已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，南方諸多企業(yè)也逐漸凸顯出自己產(chǎn)品的特色。此外，國內(nèi)數(shù)家大型企業(yè)長期跟蹤木塑行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，積極準(zhǔn)備進(jìn)軍木塑行業(yè)。據(jù)悉，國外杜邦、三菱等強(qiáng)勢集團(tuán)也在密切關(guān)注中國木塑行業(yè)動態(tài)。目前,國內(nèi)研發(fā)的木塑材料有結(jié)構(gòu)類、裝飾類、包裝類和特型類等幾大類型，包括線材、型材、板材和異型材等多種系列，其適用范圍幾乎可以涵蓋所有原木、塑料、塑鋼、鋁合金及其他相似復(fù)合材料現(xiàn)在的使用領(lǐng)域。已開始涉及到的木塑材料應(yīng)用范圍包括：墻裙、窗臺、套門、樓板、連廊、隔斷、頂棚、護(hù)欄、包邊、柵欄、棧橋、洗澡間、門窗套、休息亭、汽車庫、船甲板、家具飾件、水上通道、露天座椅、樓梯踏步、露天平臺、集裝箱鋪板、運動場座椅、輕軌隔音墻、多功能墻隔板、高速公路隔音墻等，并開始滲入建筑、家裝、物流、包裝、園林、市政、環(huán)保等行業(yè)，年生產(chǎn)總值正逐年提高，市場前景十分廣闊。綜合各方面的情況，我們認(rèn)為中國木塑復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了新一輪發(fā)展的臨界點。二、項目建設(shè)必要性隨著環(huán)保型木塑復(fù)合材料的優(yōu)點逐漸被發(fā)掘，2002年該項研究工作被列入中國科學(xué)院《2002高技術(shù)發(fā)展報告》；2003年，國家發(fā)改委將木塑復(fù)合材料列入“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化新材料專項項目”；2005年6月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》，該《通知》就完善資源綜合利用和廢舊物資回收利用的稅收優(yōu)惠政策等方面提出了一系列具體的指導(dǎo)性意見。借國家新經(jīng)濟(jì)政策東風(fēng)，全國性的“木塑熱”正在興起。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2007年年底，全國直接從事木塑復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)的企事業(yè)單位已逾160家，從業(yè)人員10余萬人，生產(chǎn)能力大幅度提高，木塑制品年產(chǎn)量已接近15萬噸，年產(chǎn)值可達(dá)20億元人民幣。根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，木塑復(fù)合材料及其制品將會成為今后數(shù)年內(nèi)國家重點發(fā)展的新材料項目。環(huán)保型木塑復(fù)合材料也可以成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新亮點。隨著人們對環(huán)境資源重視程度的提高，以廢舊物資回收和資源綜合利用為核心的循環(huán)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢。大力開發(fā)資源循環(huán)利用技術(shù)，將對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。而利用廢舊塑料和木制纖維生產(chǎn)環(huán)保型木塑復(fù)合材料制品正是適應(yīng)這一要求的好項目。在國內(nèi)，每年產(chǎn)生的各種廢舊塑料和木制纖維廢料數(shù)量可觀。但由于國內(nèi)市場尚處起步階段，木塑制品在國內(nèi)市場還沒有大面積推廣。中國市場與北美市場相比，環(huán)保型木塑復(fù)合材料及制成品的增長還有相當(dāng)大的空間，預(yù)期國內(nèi)環(huán)保型木塑復(fù)合材料市場近年內(nèi)產(chǎn)量將超過百萬噸，產(chǎn)值超過10億元，并形成環(huán)保型木塑復(fù)合材料制品體系，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論的提出，以及近期黨中央、國務(wù)院建設(shè)節(jié)約型社會的決策，為環(huán)保型木塑復(fù)合材料的發(fā)展開辟了一個廣袤的空間。該項目符合國家建設(shè)節(jié)約型社會和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策，對充分發(fā)揮奉新當(dāng)?shù)刎S富的秸稈、廢舊塑料等資源，提高資源利用效率，改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、生活環(huán)境，具有很大的社會意義和必要性。第三章項目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、區(qū)位和氣象2、水文地質(zhì)3、植被4、交通、通訊5、電力6、社會經(jīng)濟(jì)狀況7、ⅩⅩⅩ鎮(zhèn)概況8、主要建設(shè)資料的地方價格水平分析投資成本參考表項目參考價格說明供電大工業(yè)：0.45元/KWH+基本電價24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè):315KV以下0.56元/KWH商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價供水居民生活:1.25元/噸工業(yè)用水：1.0元/噸城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運輸汽運:奉新—南昌：40元/噸奉新—九江：50元/噸奉新—上海：210元/噸奉新—杭州：160元/噸奉新—廣州、南京：120元/噸奉新—廈門：220元/噸空運：昌北機(jī)場鐵運：貨運價格0.047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運世界各地所有運價均為參考價汽車貨運價格0.3--0.4元/噸工資一般操作工：800-1500元/人.月熟練工人及中級管理人員：1500-2000元/人.月高級管理人員:2000-3000元/人.月可協(xié)商廠房造價：320元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）420元/M2（鋼筋砼框架廠房）320元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當(dāng)前土建平均造價建筑材料水泥：320元/噸黃砂：20元/噸鋼材：3600元/噸粘土磚：26元/方市場參考價規(guī)費方面水電增容費：免收行政事業(yè)性收費：免收成本費二、原材料供應(yīng)保障條件ⅩⅩⅩ縣是江西省重點林業(yè)縣之一，先后榮獲首批全國“造林綠化百佳縣”、“全國綠化先進(jìn)單位”、“全國林政資源管理先進(jìn)單位、”江西省“林業(yè)先進(jìn)縣”等榮譽稱號。全縣有人工林面積34.5萬畝，毛竹林面積63萬畝，活立木蓄積量達(dá)443.8萬立方米，立竹蓄積量6497萬株，森林覆蓋率達(dá)到60.60%，年木材采伐量為5.26萬立方米，毛竹采伐量為450萬根。依據(jù)ⅩⅩⅩ縣“林業(yè)發(fā)展‘十一五’規(guī)劃”要求：重點做大、做強(qiáng)林產(chǎn)工業(yè)，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)聯(lián)合，提升木竹加工水平；商品木材年產(chǎn)量達(dá)9萬立方米，木竹加工年產(chǎn)值達(dá)到3.5億元，林產(chǎn)工業(yè)力創(chuàng)全省第一。，在奉新大量的小徑木材及采伐剩余物沒有利用基本爛在山里，木材加工企業(yè)產(chǎn)生的竹木邊料、木屑、竹節(jié)、竹粉以及農(nóng)村大量的稻殼、花生殼及農(nóng)作物秸桿都被用作燒材，浪費之大，而環(huán)保型木塑復(fù)合材料是利用木質(zhì)纖維材料（木屑、竹粉、稻殼、桔稈等）和回收廢舊塑料進(jìn)行生產(chǎn)的，在ⅩⅩⅩ縣現(xiàn)有木竹加工企業(yè)達(dá)六十余家，年產(chǎn)小徑木材及采伐剩余物和竹木邊料、木屑、竹節(jié)、竹粉等超過30萬噸。我國城市人口產(chǎn)生的廢舊塑料每年在480萬噸左右，在我縣塑料廢棄物也約占垃圾總量的1/4，大量的采伐剩余物、竹木邊料、木屑、竹節(jié)、竹粉和廢舊塑料可為生產(chǎn)環(huán)保型木塑復(fù)合材料提供豐富的原料。所以說項目建設(shè)原材料有良好的資源保障和政府的政策扶助?，F(xiàn)階段舊塑料銷售價為200—1000元/噸，品質(zhì)比較好的舊塑料銷售價為900—1200元/噸；經(jīng)過清洗、漂洗、精選加工好的舊塑料片粒銷售價為3500—4000元/噸，舊塑料市場銷售價還在向下滑，貨源比較充足。三、項目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司主要從事細(xì)木工板、指接板、木屑板和家具的生產(chǎn)和研發(fā)，經(jīng)營銷售的專業(yè)性企業(yè)；公司創(chuàng)建以來一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，與高校科研院所、南昌大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、浙江林學(xué)院等有長期技術(shù)合作關(guān)系，并建立起自己的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極參與行業(yè)技術(shù)交流和開發(fā)工作。本項目建設(shè)，充分利用當(dāng)前新技術(shù)和公司現(xiàn)有技術(shù)人員的優(yōu)勢，加大技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)對技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級技術(shù)人員32名，完全可以獨立承擔(dān)項目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程中的技術(shù)要求。第四章項目單位的基本情況ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司是由自然人ⅩⅩⅩ先生投資創(chuàng)辦的，是一家集科研、生產(chǎn)、外貿(mào)出口細(xì)木工板、指接板、木屑板和家具專業(yè)化企業(yè)。已經(jīng)擁有自己研發(fā)機(jī)構(gòu)和一批技術(shù)精良的科技人才，公司總資產(chǎn)為1500萬元，形成了年生產(chǎn)細(xì)木工板8000立方米、木屑板10000立方米、指接板8000立方米、家具15000套的能力，年產(chǎn)值為2800萬元；現(xiàn)有員工160多人，技術(shù)人員32人，其中工程師以上職稱人員6人，公司董事長兼總經(jīng)理ⅩⅩⅩ先生。ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司以高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益、高技術(shù)含量作為建廠宗旨，引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備及一批高級技術(shù)人才，擁有多臺600噸位的壓機(jī)、加工及精尖自動檢測設(shè)備。產(chǎn)品主要以細(xì)木工板、指接板、木屑板和家具，產(chǎn)品在國內(nèi)主銷華北、華中、華東華南四大片區(qū)，公司有自主經(jīng)營出口權(quán)，其產(chǎn)品80%出口到西歐、北歐、美國和東南亞。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是：夯實基礎(chǔ)，為顧客提供信得過的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，傾力打造對顧客負(fù)責(zé)任、重信譽、守合同的品牌公司。公司法人代表簡介企業(yè)法人代表第五章產(chǎn)品市場分析從木塑產(chǎn)品用途分析，木塑材料是目前木質(zhì)分子聚合材料中應(yīng)用最廣的一種，它具有傳統(tǒng)木材、鋼材、水泥和塑料所不及的優(yōu)良特點與性能，可廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域：包裝運輸領(lǐng)域中用于各種規(guī)格工業(yè)托盤、倉庫鋪墊板、各種包裝箱、玻璃運輸貨架等；車輛船舶領(lǐng)域中用于汽車等內(nèi)裝飾板、底板、座椅靠背、儀表板、扶手、船艙隔板等；市政園林領(lǐng)域中用于室外桌椅、庭院扶手、裝飾板、花箱、露天鋪地板、廢物箱等；建筑材料領(lǐng)域中用于室外各種鋪板、柵欄、建筑隔板、樓梯板、門窗框、建筑模板等；室內(nèi)裝璜領(lǐng)域用于桌椅板凳、沙發(fā)、床柜、書架、茶幾、各種裝飾條、裝飾板等；軍事領(lǐng)域用于子彈箱、各種軍用物資包裝箱、貯存箱等；其他方面如農(nóng)用大棚支架及桶、鉤魚用舶板、滑雪板、玩具、高速公路隔音板、活動架等。從市場需求分析，就國外市場看，據(jù)美國專家的市場預(yù)測，木塑聚合制品在北美的市場很快就可達(dá)到1000萬噸/年，目前，木塑聚合制品的年增長率已高達(dá)60%，預(yù)計今后10年，仍將高速增長。在國內(nèi)，我國每年建筑施工所要模板消耗木材或人造板約320萬立方米，但竹木模板平整性差，變形大，且使用周轉(zhuǎn)次數(shù)有限，而木塑板不存在吸水變形和厚度公差，不粘結(jié)混凝土表面，耐沖擊，耐腐蝕，其高度的尺寸穩(wěn)定性是其它模板無法比擬的。因此，使用木塑模板是必然趨勢。托盤是貨物貯運應(yīng)用極其廣泛的產(chǎn)品，我國年需求量1億個以上，木塑托盤制品以其優(yōu)良的性能和價格優(yōu)勢必將贏得大量的市場空間。鐵路木軌枕是當(dāng)今世界多數(shù)鐵路會員國的首選用材，預(yù)計21世紀(jì)前10年，我國鐵路木軌枕用量達(dá)80萬立方米以上，2010年以后，優(yōu)質(zhì)木枕需求將超過100萬立方米，連同其它需求將增加到500萬立方米以上。但我國木材短缺，肯定難以滿足，用木塑生產(chǎn)普通I類軌枕（規(guī)格2500cm×16cm×22cm）也將有廣闊的前景。隨著人民生活水平提高，將木塑用作家俱和室內(nèi)裝修用材，其適用性、舒適性和美觀性也高于現(xiàn)在的纖維板，因此，會有更加廣闊的市場前景。我國現(xiàn)有的糧食、藥品倉庫的墊倉板大多使用木板，易受潮、生蟲，導(dǎo)致糧食和藥品變質(zhì)，用木塑材料代替則可以解決這一問題。木塑材料作為園林和建筑型材有不怕雨淋及日曬，不變型、不變色、不老化的優(yōu)點，很受市場歡迎。每年生產(chǎn)一萬噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料，就可消耗回收5500噸廢舊木材、鋸末、刨花、植物秸稈、谷殼，4500噸廢舊塑料。替代成品木材2.5-3萬立方米，節(jié)省大量森林資源。本項目屬于廢物利用項目，給社會帶來良好的環(huán)保效益，預(yù)計將在中國以年增長率50%以上的速度發(fā)展十年，“十一五”結(jié)束，我國的木塑年產(chǎn)銷量有望突破50萬噸，產(chǎn)值有可能超過50億元人民幣；到“十二五”期間，我國的木塑產(chǎn)量有望趕上美國。據(jù)美國專家的市場預(yù)測，木塑聚合制品在北美的市場達(dá)1000萬噸/年，預(yù)計今后10年，市場需求仍將高速增長。所以說，環(huán)保型木塑復(fù)合材料行業(yè)的前景異常廣闊。對公司來說是一個很好的發(fā)展機(jī)遇，公司將抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，并積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，保持公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司在ⅩⅩⅩ有一個生產(chǎn)基地，因其設(shè)備沒有完全配套、工藝欠先進(jìn)、生產(chǎn)場所受到一定的限制，這些年來生產(chǎn)并沒有達(dá)到其設(shè)計生產(chǎn)能力，急待對其進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)建。本次項目建設(shè)由江西翔天木業(yè)有限公司組織實施，項目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求，在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施時，在現(xiàn)廠區(qū)邊上新征用30畝工業(yè)用地，建設(shè)環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)車間和一幢成品倉庫。二、廠址選擇及布置項目選址于ⅩⅩⅩ，項目區(qū)有ⅩⅩⅩ公路通過，基礎(chǔ)條件好，各種軟硬環(huán)境優(yōu)越，公司在此有生產(chǎn)廠，可利用的公共設(shè)施比較多，能節(jié)約投資，提高資本使用率。項目建設(shè)用地30畝，新建設(shè)廠房及相關(guān)土建面積8000平方米，包括聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化、綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)。項目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、設(shè)備購置方案項目建設(shè)根據(jù)市場的發(fā)展趨勢,以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，按照擴(kuò)建年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)廠的生產(chǎn)工藝要求。主要設(shè)備有木粉磨粉機(jī)5臺、高速混合機(jī)組5臺、錐形雙螺桿擠出熱切磨面造粒機(jī)5臺、錐形雙螺桿擠出機(jī)（木塑型材生產(chǎn)線）6條、錐形雙螺桿擠出機(jī)（木塑板材生產(chǎn)線）4條、牽引機(jī)10臺、空氣壓縮機(jī)6臺、型材模具160套、水循環(huán)系統(tǒng)等，其設(shè)備和配件均在國內(nèi)采購（詳見設(shè)備投資估算表）。四、工廠土建方案以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計思想，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供廠房條件，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置。項目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，避免產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個生產(chǎn)廠區(qū)面積30畝（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。五、項目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）；2、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）；4、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；5、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-95）；6、《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）；7、《建筑照明設(shè)計規(guī)范》（GB50034-2004）；8、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）2001版；9、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）；六、技術(shù)投入方案環(huán)保型木塑復(fù)合材料項目，大量利用了廢舊塑料和農(nóng)業(yè)秸稈，真正做到了秸稈造木，變廢為寶，循環(huán)利用，減少污染，保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境，生產(chǎn)過程也不產(chǎn)生污染，是國家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先支持的重點項目。1、開發(fā)利用木質(zhì)纖維原料，經(jīng)特殊的工藝路線生產(chǎn)環(huán)保型木塑復(fù)合板材的關(guān)鍵技術(shù)，包括木質(zhì)纖維脫水技術(shù)、獨特的木質(zhì)纖維表面處理技術(shù)和環(huán)保型木塑復(fù)合材料擠出技術(shù)，有效地解決了木質(zhì)纖維與塑料樹脂的界面結(jié)合問題，可以使木塑制品的綜合性能大幅度提高。2、開發(fā)研制環(huán)保型木塑復(fù)合板材的專用生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝技術(shù)。環(huán)保型木塑復(fù)合材料的流變性能及加工特性不同于一般塑料的加工或中密度纖維板等復(fù)合產(chǎn)品的加工。借助計算機(jī)輔助分析設(shè)計軟件設(shè)計并通過特種加工工藝與設(shè)備，制造木塑板材專用擠出模具，可以有效提高制品的機(jī)械性能，尺寸精度及加工速度。3、技術(shù)特點：A、針對不同原料品種和加工特點，研制原材料配方。適應(yīng)的原材料可以用廢舊塑料和木材邊角料、鋸末、稻殼等，以經(jīng)濟(jì)可行的加工技術(shù)制成高附加值的產(chǎn)品。B、研究科學(xué)合理的工藝過程，使木質(zhì)纖維的預(yù)處理過程簡便高效。C、適應(yīng)環(huán)保型木塑復(fù)合材料擠出的專用螺桿及加工工藝。D、環(huán)保型木塑復(fù)合材料可百分之百回收再生，是真正意義上的“綠色”產(chǎn)品。F、產(chǎn)品主要用擠出、注射、吸塑等成型工藝生產(chǎn)出各種板材、型材和異形材。環(huán)保型木塑復(fù)合材料正是以其領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)越的性能，深受人們喜愛。4、技術(shù)要點：環(huán)保型木塑復(fù)合材料的生產(chǎn)，首先將木粉、塑料和添加劑進(jìn)行混合、加熱，然后進(jìn)行擠出。在擠出過程中，熱的木塑混合物的流變性與木塑混合物的配方、擠出工藝有密切關(guān)系，同時也與模具結(jié)構(gòu)有極大關(guān)系，在木塑材料的加工成型方法中，擠出成型法是最為理想的方法。5、技術(shù)要求：A、螺桿轉(zhuǎn)速螺桿的轉(zhuǎn)速與生產(chǎn)能力成正比。因此，提高轉(zhuǎn)速可以有效地增加生產(chǎn)能力，但擠出加工過程中螺桿轉(zhuǎn)速的增加受到許多限制。比如對于塑料、木粉復(fù)合材料，塑料和木粉都是熱敏性的，過高的螺桿轉(zhuǎn)速會導(dǎo)致物料的降解和糊化。同時，螺桿轉(zhuǎn)速還影響著物料的停留時間和擠出壓力。只有在滿足物料的擠出溫度、剪切強(qiáng)度、混合質(zhì)量及擠出機(jī)功率限制的前提下，才能最大限度地提高轉(zhuǎn)速以提高生產(chǎn)率。B、擠出機(jī)溫度和壓力環(huán)保型木塑復(fù)合材料擠出加工過程中，擠出機(jī)的溫度和壓力控制也十分重要。若擠出溫度過高，物料易降解，同時過高的溫度使熔體的粘度較低，擠出壓力不足．造成制品表面粗糙，強(qiáng)度差，影響擠出質(zhì)量；而溫度過低使得塑料塑化不良，不能充分包裹木粉，也會使制品的強(qiáng)度受到影響。同時，熔體破裂對口模溫度比較敏感，過高與過低的口模溫度都會造成熔體破裂。適當(dāng)?shù)亟档蛿D出機(jī)的溫度，提高機(jī)頭壓力，降低螺桿轉(zhuǎn)速，可以有效地改善木塑復(fù)合體系的擠出加工性能。6、環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)工藝流程圖：原材料粉碎一原材料處理一木粉與塑料混合處理一造粒一擠出一冷卻定型一牽引一定長切割一成品檢驗一產(chǎn)品入庫第七章項目實施進(jìn)度安排2008年12月完成項目可行性研究報告審批，2009年2月底完成初步設(shè)計的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計、圖紙資料等工作，并要求2009年2月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2009年3月開始施工圖紙的設(shè)計，3月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年8月底土建工程完成。2009年9月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)，建設(shè)期為12個月，項目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期10年，項目壽命周期為12年。項目實施進(jìn)度詳見如下(甘特圖)。項目建設(shè)進(jìn)度安排表年份月份名稱2008年2009年12123456789101112編制項目可行性報告編制初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)第八章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項目建設(shè)根據(jù)計劃總規(guī)模和地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項目建設(shè)形成年產(chǎn)10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)廠（10條生產(chǎn)線）。按照上述規(guī)模進(jìn)行項目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工程費、設(shè)備購置費、工程安裝費、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費用、環(huán)境保護(hù)費用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為8800平方米，土建總投資估算為620萬元。項目建筑工程費估算表單位：人民幣萬元序號建構(gòu)筑物名稱單位工程量單價（元/㎡）費用合計1生產(chǎn)車間㎡60004802882倉庫㎡2000380763其他附屬建筑㎡800400324綠化工程㎡2000100205廠區(qū)道路㎡3000100306環(huán)境工程1207圍墻及門衛(wèi)m90060054合計620三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計，設(shè)備采購遵照“設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國內(nèi)采購”的原則，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為981.2萬元。項目設(shè)備購置費估算表單位：人民幣萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設(shè)備購置費出廠價運雜費總價1木粉磨粉機(jī)臺530.33.32高速混合機(jī)組SRL-Z500臺5401413雙螺桿擠出造粒機(jī)MSSZ92臺5501514木塑型材生產(chǎn)線MSYF300條62102.1212.15木塑板材生產(chǎn)線錐形雙螺桿條41201.2121.26牽引機(jī)臺10801817空氣壓縮機(jī)臺637.80.838.68叉車3T臺213139型材模具套16012812810水循環(huán)系統(tǒng)606011環(huán)保設(shè)備585812檢測設(shè)備套1282813消防工程套1363614配電設(shè)施1200KW8015工具及生產(chǎn)用具套3030合計981.2 四、項目設(shè)備安裝工程費用估算根據(jù)國家項目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費用率按項目建設(shè)的定額費率估算，個別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費用估算為33.17萬元。項目設(shè)備安裝工程費估算表單位：人民幣萬元序號安裝工程名稱設(shè)備原價設(shè)備安裝費率管道材料費安裝工程費1主體設(shè)備688.24%27.532環(huán)保及消防設(shè)備946%5.64合計33．17五、項目建設(shè)其他費用估算項目建設(shè)其他費用估算同樣按照國家建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定，按照行業(yè)一般水平估算，項目工程建設(shè)其他費為215.63萬元。項目工程建設(shè)其他費用估算表單位：人民幣萬元序號費用名稱計算依據(jù)費用率總價1土地使用權(quán)費30畝每畝5.60萬元1682建設(shè)管理及前期費21.633聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費26合計215.63六、流動資金估算項目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營水平來考慮資金占用效率和資金周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行流動資金的配備。正常年投產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)到4800萬元，以流動資金占年銷售收入的16%左右估算，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平要求。流動資金估算為800萬元。七、項目建設(shè)投資總估算表序號工程及費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計投資比例（%）1工程費用620981.233.171634.3782.541.1主體工程288797.227.531112.7356.201.1.1生產(chǎn)車間288797.227.531112.731.1.2自控設(shè)備1.2輔助工程1081085.451.2.1原料成品庫76761.2.2其他附屬建筑32321.3公用工程1201545.64279.6414.121.3.消防、循環(huán)水設(shè)施70962.16168.161.3.2污水處理設(shè)施50583.48111.481.4總圖運輸工程1041045.251.4.廠區(qū)綠化20201.4.2道路30301.4.3圍墻及門衛(wèi)54541.5服務(wù)性工程1.6工具及生產(chǎn)用具30301.522工程建設(shè)其它費215.63215.6310.892.1土地使用權(quán)費1681682.2前期費勘察設(shè)計費21.6321.632.3聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費26262.4人員培訓(xùn)費3預(yù)備費1301306.573.1基本預(yù)備費107.32107.323.2固定資產(chǎn)貸款利息22.6822.684建設(shè)投資620981.233.17345.631980100投資比例（%）31.3149.561.6817.45100八、項目總投資及資金籌措通過估算項目總投資額為2780萬元,其中:固定資產(chǎn)投資為1980萬元，流動資金為800萬元。資金來源為:固定資產(chǎn)投資1980萬元中企業(yè)自籌解決1180萬元，向銀行申請固定資產(chǎn)投資貸款800萬元（按銀行三年期的貸款年利率5.67%計算建設(shè)期利息為22.68萬元）；流動資金800萬元中企業(yè)鋪底自籌240萬元，項目投產(chǎn)后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款560萬元。第九章財務(wù)效益分析一、銷售收入估算項目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到4800萬元。二、成本費用估算1、原輔材料費用，按現(xiàn)市場的行情價格估算。2、項目建設(shè)完成，按動力設(shè)計要求，項目總的設(shè)備裝機(jī)容量1200KW,電力價格為0.52元/度，地方電價水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年24000元，其中包括“兩金”計算。4、制造費用：=153.90萬元(2)修理費按提取折舊費額的50%計算。為76.95萬元。5、企業(yè)管理費：是按年產(chǎn)品銷售總收入的1%計提，為48萬元。6、銷售費用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計算，為1440萬元。7、技術(shù)研發(fā)費用：為確保環(huán)保型木塑復(fù)合材料不斷創(chuàng)新，并能跟進(jìn)國內(nèi)外當(dāng)今不斷變化的市場，按照國家有關(guān)規(guī)定從銷售收入中提取2%的技術(shù)研發(fā)費用。8、總成本費用：總成本費用為3680.90萬元，經(jīng)營成本費用為3418.80萬元，固定成本費用為728.16萬元，變動成本費用為2952.74萬元。年總成本估算表單位：萬元序號單項成本單位單價消耗量金額備注1雜廢木屑料噸1000元6000噸/年6002舊塑料片粒噸4000元4000噸/年16003助劑噸12000元40噸/年484輔助材料2605電力0.52元/度690萬度358.80裝機(jī)1200KVA6人工工資人2.4萬元/人年110人2647設(shè)備折舊年153.90綜合折舊11年8修理費年76.95按折舊額的50%計算9企業(yè)管理費年48按年銷售收入的1%計算10銷售費年144產(chǎn)品推廣宣傳費用11流動資金利息年560萬元31.25年利率5.58%12技術(shù)研發(fā)費96按年銷售收入的2%計算12年總成本年3680.913年總固定成本年728.1614年總變動成本年2952.7415經(jīng)營成本年3418.80三、稅金及附加費用估算1、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，原材料進(jìn)項稅按17%進(jìn)項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=4800萬元×17%÷1.17=697.44萬元進(jìn)項稅=原材料進(jìn)價金額×17%÷1.17=2866.8萬元×17%÷1.17=416.54萬元應(yīng)繳稅金額=銷項稅-進(jìn)項稅=697.44萬元-416.54萬元=280.90萬元年繳增值稅280.90萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，這兩項累計為22.47萬元，稅收及附加總額為303.37萬元。四、利潤總額年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金=4800萬元-3680.90萬元-303.37萬元=815.73萬元正常年（第4年）利潤總額為815.73萬元。五、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日執(zhí)行），項目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為203.93萬元，稅后利潤為611.80萬元。企業(yè)所得稅=815.73萬元×25%=203.93萬元稅后利潤=815.73萬元-203.93萬元=611.80萬元六、財務(wù)評價指標(biāo)1、盈利能力分析根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計算得：財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為23.86%，另外計算可得項目在社會基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅后)為2004.76萬元，投資回收期(所得稅后)為5.38年；財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為30.35%，項目在社會基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅前)為3059.67萬元，投資回收期(所得稅前)為4.67年。2、清償能力分析(1)項目技術(shù)改造及擴(kuò)建新增固定資產(chǎn)貸款800萬元（年利率為5.67%,建設(shè)期利息為22.68萬元）,項目投產(chǎn)后新增流動資金貸款560萬元(年利率為5.58%)；兩項貸款本息要求在企業(yè)技術(shù)改造投產(chǎn)后的償還能力中償還（包括利潤、折舊等償還能力），分二年償還。(2)償還貸款資金來源a)折舊，從第1年開始提取,每年提取153.90萬元。b)特種基金，企業(yè)投產(chǎn)后從利潤中提取的公積金、公益金，第1--12年每年提取80萬元，以提足資本金的50%后就不再提取。c)利潤，第1年為256.65萬元,第2年為406.61萬元,第3—12年每年為611.80萬元。貸款償還從投產(chǎn)期開始，上述合計償還貸款為第4年為1595.81萬元,第5年為1144.07萬元,分二年償還完（詳見借款還本付息計算表）。3、投資回報率=(年總利潤÷自有投資總額)×100%=（815.73÷1420）×100%=57.45%4、投資利潤率和投資利稅率投資利潤率=生產(chǎn)期年平均利潤總額÷投資總額×100%=815.73萬元÷2780萬元×100%=29.34%投資利稅率=生產(chǎn)期年平均稅總額÷投資總額×100%=1119.10萬元÷2780萬元×100%=40.26%5、有關(guān)社會效益評價指標(biāo)A)、項目人均產(chǎn)值率=4800萬元/110人=43.64萬元/人B)、就業(yè)效果指標(biāo)=新增就業(yè)人數(shù)÷項目總投資=110人÷2780萬元=0.04人/萬元C）、國家收益收入分配效果=項目上繳國家收益和地方財政收益÷項目總收益×100%=507.30萬元÷2780萬元×100%=18.25%D）、項目地方收入分配效果項目上繳地方財政收益÷項目總收益×100%=203.93萬元÷2780萬元×100%=7.34%E)、項目土地產(chǎn)出率=4800萬元/30畝=160萬元/畝F)、單位投資占地=項目土地占用量/項目總投資=20010㎡/2780萬元=7.20㎡/萬元七、不確定性分析1、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本÷（銷售收入－銷售稅金－變動成本）×100%=728.16÷(4800－303.73－2952.74)×100%=47.17%即當(dāng)項目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的47.17%時,項目盈虧達(dá)到平衡,因此,項目有一定的抗風(fēng)險能力。2、敏感性分析敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找出對投資項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有重要影響的敏感性因素，并分析、測算其對項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度和敏感性程度，進(jìn)而判斷項目承受風(fēng)險能力的一種不確定性分析方法。⑴找出影響項目經(jīng)濟(jì)效益變動的敏感性因素，分析敏感性因素變動的原因，并為進(jìn)一步進(jìn)行不確定性分析(如概率分析)提供依據(jù)；⑵研究不確定性因素變動如引起項目經(jīng)濟(jì)效益值變動的范圍或極限值，分析判斷項目承擔(dān)風(fēng)險的能力；⑶比較多方案的敏感性大小，以便在經(jīng)濟(jì)效益值相似的情況下，從中選出不敏感的投資方案。項目敏感分析表規(guī)劃方案價格變動投資變動成本變動產(chǎn)量變動-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%投資利潤率(%)29.3412.0846.6132.6026.6842.5816.1012.0846.61相對變化率

0-17.27+17.27+3.26-2.66+13.24-13.24-17.27+17.27第十章環(huán)境影響評價循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求從經(jīng)濟(jì)活動的源頭節(jié)約資源和減少污染、產(chǎn)品被反復(fù)使用、使用完后重新變成可利用的資源，而不是不可恢復(fù)的垃圾。環(huán)保型木塑復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)特征，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)減量、再利用、循環(huán)往復(fù)的原則要求。據(jù)了解，我國每年廢棄塑料的總量高達(dá)7000萬噸以上，廢棄塑料在填埋后200多年才能分解完畢，且分解過程中會生成有毒物質(zhì)，對土質(zhì)造成破壞，使植物生長減少30％或更多；另外，塑料的重量輕、體積大，填埋占地多，破壞土地資源，污染地下水；如果焚燒的話，會產(chǎn)生二惡英，它對動物毒性極大，使鳥和魚類出現(xiàn)畸形和死亡，導(dǎo)致人體多種疾病，是強(qiáng)致癌物。我國每年還有約6億噸以上的秸稈需處理，處理方式大都是焚燒，帶來嚴(yán)重的空氣污染，甚至影響到航空的正常運營。環(huán)保型木塑復(fù)合材料從使用原料方面來看，可以一定程度上緩解“白色污染”問題，也可以緩解廢棄農(nóng)作物秸稈焚燒造成的空氣污染問題。生產(chǎn)環(huán)保型木塑復(fù)合材料，一是以撫育間伐的小徑材、灌木和木材加工剩余物，以及農(nóng)作物秸稈為木質(zhì)原料，有利于森林資源保護(hù)。二是利用廢舊塑料進(jìn)行生產(chǎn)，環(huán)保木塑復(fù)合材料用后可全部回收，經(jīng)過簡單加工即可再利用；生產(chǎn)過程基本是全環(huán)保生產(chǎn)，不排出工業(yè)廢水、廢氣、廢渣，使用的冷卻水，不污染，可循環(huán)使用。項目建設(shè)能產(chǎn)生巨大的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司技改方案采用國內(nèi)最先進(jìn)的雙螺桿擠出法技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，其設(shè)備也是選用國內(nèi)最先進(jìn)的雙螺桿擠出機(jī)生產(chǎn)線，對舊塑料回收初級加工，公司不生產(chǎn)，因其加工過程會產(chǎn)生大量的污水，公司采取直接購進(jìn)經(jīng)過精選的舊塑料片粒生產(chǎn)環(huán)保型木塑復(fù)合材料，從而過到清潔生產(chǎn)要求。本項目的實施嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。項目建設(shè)主要污染問題有：機(jī)械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放。1、生產(chǎn)污水處理方案生產(chǎn)污水→調(diào)節(jié)池→PH調(diào)節(jié)池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝氣池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)排放。2、生活污水處理方案廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。項目在設(shè)計中考慮了279.64萬元(含消防設(shè)施)的環(huán)境治理工程費用，專項用于項目可能產(chǎn)生的對周圍環(huán)境污染的治理。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)由ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項目前期建設(shè)籌備工作，由公司董事長ⅩⅩⅩ任籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長，下設(shè)工程基建組、設(shè)備采購組、資金管理組，主要負(fù)責(zé)項目整體技術(shù)改造及擴(kuò)建工作。公司就項目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項目建設(shè)的質(zhì)量和工程進(jìn)度。公司整體技術(shù)改造完成投產(chǎn)后，為切實加強(qiáng)項目的組織管理，ⅩⅩⅩ木業(yè)有限公司重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)。按照中華人民共和國《公司法》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會，依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理依照董事會決策行使經(jīng)營權(quán)，并就公司資產(chǎn)的保值、增值向董事會負(fù)責(zé)。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強(qiáng)資金資本的運行管理，推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，使企業(yè)的管理水平與國際先進(jìn)水平接軌，真正實現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)。新擴(kuò)建的環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線各工序，由原車間進(jìn)行作業(yè)管理，利用原有的生產(chǎn)作業(yè)指揮系統(tǒng)，不需另設(shè)作業(yè)指揮系統(tǒng)。各部門和職能分布圖如下：ⅩⅩⅩ木業(yè)限公司組織結(jié)構(gòu)簡圖董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部設(shè)備部財務(wù)部設(shè)備部總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部采購部隊總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部采購部隊板材生產(chǎn)車間板材生產(chǎn)車間型材生產(chǎn)車間混料造粒車間木粉生產(chǎn)車間原材料倉庫成品倉庫混料造粒車間木粉生產(chǎn)車間原材料倉庫成品倉庫二、經(jīng)營管理模式項目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi)部各項管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行三班制，行政管理實行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為110人，生產(chǎn)工人100人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員18人；管理人員10人。三、銷售管理公司已有遍布全國四大片區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，并取得自營出口權(quán)，在西歐、北歐、美國、東南亞都穩(wěn)定的客源。項目建成后，公司將加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴(kuò)大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時公司始終以最好的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國和世界提供條件。四、技術(shù)培訓(xùn)項目建設(shè)采用了目前國內(nèi)較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取請進(jìn)來走出去的辦法相結(jié)合，請有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進(jìn)行講授，工人的培訓(xùn)期為3個月，使整個企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。五、勞動保護(hù)與勞動衛(wèi)生項目建設(shè)在設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生對人有害氣體，在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過程中對設(shè)備暴露的傳動裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠生產(chǎn)，操作時，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第十二章結(jié)論與建議項目建設(shè)從財務(wù)分析結(jié)論看，各項反映項目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財務(wù)內(nèi)部報酬率IRR值達(dá)到23.86%,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率10%的水平,投資回收期IPP值為5.38年,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求,財務(wù)凈現(xiàn)值NPV達(dá)到2004.76萬元,完全是大于零的指標(biāo)值要求;項目建設(shè)從風(fēng)險性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險能力.因此,該項目的建設(shè)無論從財務(wù)上講,項目建設(shè)可行度高，另外項目建設(shè)還具有一定的社會效益,環(huán)保型木塑復(fù)合材料，一是以撫育間伐的小徑材、灌木和木材加工剩余物，以及農(nóng)作物秸稈為木質(zhì)原料，有利于森林資源保護(hù)。二是利用廢舊塑料進(jìn)行生產(chǎn)，環(huán)保木塑復(fù)合材料用后可全部回收，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式；同時它創(chuàng)造了110個再就業(yè)崗位，項目建設(shè)通過了對環(huán)境影響評估，從項目全面分析評價來看，該項目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項，爭取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項目實施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境生態(tài)效益。目錄TOC\o"1-2"\f\u1總論 11.1前言 11.2 項目主要投資方簡介 11.3 項目概況 11.4項目建設(shè)的必要性 11.5項目可行性研究的依據(jù) 11.6設(shè)計原則 11.7建廠條件 11.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11.10結(jié)論 12市場預(yù)測 13 原料 14 總圖運輸 14.1建設(shè)場地 14.2原料及成品的運輸方式 14.3總平面布置 14.4豎向設(shè)計及廠區(qū)排水 14.5廠內(nèi)交通運輸 14.6綠化規(guī)劃 14.7總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 15 生產(chǎn)工藝 15.1生產(chǎn)規(guī)模﹑生產(chǎn)方法 15.2原料 15.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 15.4主要設(shè)備 15.5主要工藝流程描述 15.6車間組成 15.7工作制 16 電氣 16.1 電源 16.2供配電系統(tǒng) 16.3車間電力拖動及控制 16.4照明 16.5防雷、接地 17過程控制 17.1控制系統(tǒng)的設(shè)置 17.2自動化裝置 17.3控制室的設(shè)置 18 建筑及結(jié)構(gòu) 18.1建筑 PAGEREF