農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)工作制度模板參考

農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)工作制度188號（5月26日）第一章 總 則第一條為進(jìn)一步提高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）金融統(tǒng)計(jì)水平，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成金融統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，充分發(fā)揮金融統(tǒng)計(jì)對本行經(jīng)營管理決策的服務(wù)作用，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》、《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度所指統(tǒng)計(jì)是指本行及所屬支行以財(cái)務(wù)會計(jì)信息為基礎(chǔ)，以內(nèi)部管理信息系統(tǒng)為依托，對本行及所屬支行各項(xiàng)經(jīng)營情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、分析、評價(jià)和預(yù)警，提供統(tǒng)計(jì)信息和統(tǒng)計(jì)咨詢意見，滿足監(jiān)管工作要求，提供經(jīng)營決策依據(jù)。第三條本行及所屬支行在各項(xiàng)金融統(tǒng)計(jì)工作中均必須遵守本制度。第二章 統(tǒng)計(jì)工作的基本要求第四條 統(tǒng)計(jì)工作的基本原則是統(tǒng)一規(guī)范、 準(zhǔn)確及時(shí)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是。第五條 統(tǒng)計(jì)工作要以會計(jì)信息為基礎(chǔ)， 以會計(jì)報(bào)表為主要依據(jù)，調(diào)查、收集相關(guān)信息數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第六條各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其數(shù)據(jù)間必須相互核對平衡一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)、估報(bào)、瞞報(bào)等現(xiàn)象。第七條統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。第八條統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)加強(qiáng)信息透明度建設(shè)，按照監(jiān)管部門的要求建立信息披露制度，及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行信息披露。第三章 統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)及工作崗位設(shè)置第九條 財(cái)務(wù)會計(jì)部是本行統(tǒng)計(jì)工作的牽頭部門， 負(fù)責(zé)本行統(tǒng)計(jì)工作的協(xié)調(diào)與管理。第十條 各職能部室及各所屬支行是本行統(tǒng)計(jì)工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息的收集、匯總、上報(bào)。第十一條 各統(tǒng)計(jì)部門應(yīng)緊密配合， 加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，嚴(yán)禁出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象，保障本行統(tǒng)計(jì)工作的有序開展。第十二條 本行職能部門統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)：(一)貫徹落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理辦法和統(tǒng)計(jì)制度；(二)督促各支行及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表， 對報(bào)送的各類報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡性、完整性、真實(shí)性、合規(guī)性等方面進(jìn)行檢查，確保不發(fā)生報(bào)送后錯(cuò)誤；(三)負(fù)責(zé)填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格按照上級單位制定的統(tǒng)計(jì)指針定義和口徑，準(zhǔn)確、及時(shí)地填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門；(四)經(jīng)常就統(tǒng)計(jì)工作開展情況進(jìn)行調(diào)研， 完成統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作的問題，并提出解決方案；(五)組織開展統(tǒng)計(jì)檢查活動，配合有關(guān)部門做好統(tǒng)計(jì)檢查工作；(六)組織開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作；(七)按規(guī)定向本行股東和公眾披露本行相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息；(八)做好統(tǒng)計(jì)資料整理和存盤管理工作；(九)為滿足經(jīng)營管理工作需要開展其它統(tǒng)計(jì)工作。第十三條統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)：(一)保證統(tǒng)計(jì)人員的基本穩(wěn)定， 若確需調(diào)整，應(yīng)征求本行職能部門意見，新統(tǒng)計(jì)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)符合上崗條件，方能從事統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)人員的調(diào)整不能影響統(tǒng)計(jì)工作的正常開展。(二)督促統(tǒng)計(jì)人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、 以規(guī)定的方式保質(zhì)保量完成日常統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，按時(shí)完成對相關(guān)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析。(三)建立健全統(tǒng)計(jì)原始記錄， 統(tǒng)計(jì)臺賬，保證統(tǒng)計(jì)資料準(zhǔn)確可靠。提供的各類統(tǒng)計(jì)資料必須實(shí)事求是，按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料。(四)報(bào)送的各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、 報(bào)表應(yīng)加蓋業(yè)務(wù)章、主要負(fù)責(zé)人印章和統(tǒng)計(jì)員簽章。(五)對臨時(shí)和專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作， 各支行應(yīng)按期完成，對需要內(nèi)、外勤協(xié)同完成的統(tǒng)計(jì)工作， 由支行主要負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與分工。(六)對統(tǒng)計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)職能部門反映；對如何完善統(tǒng)計(jì)工作提出合理化建議。(七)做好統(tǒng)計(jì)資料整理和存盤管理工作。第四章 統(tǒng)計(jì)人員第十四條總行各職能部室以及各支行根據(jù)業(yè)務(wù)類別和統(tǒng)計(jì)工作的要求設(shè)置統(tǒng)計(jì)崗位，配足配齊統(tǒng)計(jì)人員，明確專職或兼職統(tǒng)計(jì)員。第十五條 本制度所指統(tǒng)計(jì)人員是指本行相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人、相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作人員以及各支行行長、 會計(jì)主管、信貸人員。第十六條 本行各職能部室以及各支行主要負(fù)責(zé)人對本單位統(tǒng)計(jì)工作負(fù)主要責(zé)任，對本單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，要定期對統(tǒng)計(jì)工作開展情況進(jìn)行檢查，及時(shí)調(diào)整、優(yōu)化統(tǒng)計(jì)工作崗位的人員配置，盡可能實(shí)行AB崗操作，即：統(tǒng)計(jì)和復(fù)核人員。第十七條 統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)符合以下要求：(一)堅(jiān)持實(shí)事求是，恪守職業(yè)道德，對單位領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)令或者授意篡改統(tǒng)計(jì)資料或者編造虛假統(tǒng)計(jì)資料的行為，應(yīng)當(dāng)拒絕、抵制，依照本制度如實(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料，對所報(bào)送的統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。(二)具備執(zhí)行統(tǒng)計(jì)任務(wù)所需要的專業(yè)知識和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足統(tǒng)計(jì)工作新的要求。(三)具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和吃苦耐勞的精神， 能夠按照有關(guān)要求保質(zhì)保量的完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。(四)具備一定的綜合分析能力，能夠根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料分析業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)展情況，撰寫質(zhì)量較高的統(tǒng)計(jì)分析材料。經(jīng)考核不適宜擔(dān)任統(tǒng)計(jì)工作的人員，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十八條 統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動工作或者離職， 應(yīng)當(dāng)有符合規(guī)定條件的人員接替，必須辦理交接手續(xù)。第十九條 統(tǒng)計(jì)人員的權(quán)利：(一)要求有關(guān)單位和人員如實(shí)提供數(shù)據(jù)和信息；(二)檢查統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性，要求有關(guān)部門和人員改正不確實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料；(三)拒報(bào)不符合規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，檢舉和揭發(fā)違反統(tǒng)計(jì)法律、規(guī)定、制度的行為。統(tǒng)計(jì)工作人員依照有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和本辦法行使上述權(quán)利時(shí)，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。第五章 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理第二十條 統(tǒng)計(jì)資料是指用于編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表的各種原始報(bào)表、臺賬等相關(guān)資料以及在統(tǒng)計(jì)活動中形成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第二十一條 統(tǒng)計(jì)資料的保管參照本行會計(jì)檔案管理的相關(guān)要求辦理。第二十二條 統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按期將統(tǒng)計(jì)資料分類裝訂成冊， 資料裝訂必須完整，有封面、封底及數(shù)據(jù)目錄，各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存放應(yīng)整齊劃一，入庫上架妥善保管，嚴(yán)防損壞和丟失，做好防火、防盜、防潮、防霉、防鼠，確保安全。第二十三條 建立統(tǒng)計(jì)資料查閱登記制度， 在登記簿上詳細(xì)記載相關(guān)調(diào)閱內(nèi)容。第二十四條 統(tǒng)計(jì)資料需要移交時(shí)， 填寫移交清單，交接雙方逐份清點(diǎn)無誤后，履行交接手續(xù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)移交需由本單位或部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交。第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第二十五條本行根據(jù)有關(guān)規(guī)定對在統(tǒng)計(jì)工作中做出重要貢獻(xiàn)和取得突出成績的統(tǒng)計(jì)人員或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)分為榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條 有下列行為之一的，本行根據(jù)有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人員給予相應(yīng)的行政處分：(一)虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改及無理拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的；(二)在接受統(tǒng)計(jì)檢查時(shí)，拒絕提供情況或提供虛假情況以及轉(zhuǎn)移、隱匿、毀棄原始統(tǒng)計(jì)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其它資料的；(三)拒不接受或阻撓、抗拒統(tǒng)計(jì)檢查的；(四)屢次漏報(bào)、遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，造成嚴(yán)重后果或者惡劣影響的。第二十七條 支行負(fù)責(zé)人對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計(jì)資料或者對拒絕、抵制編造虛假資料行為的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的， 按規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第二十八條 統(tǒng)計(jì)人員泄露本行商業(yè)秘密， 構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，按規(guī)定給予行政處分。第七章 附 則第二十九條本制度由總行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋修訂。第三十條本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由