食用油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十一章企業(yè)模式、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告PAGE6食用油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告目錄第一章項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目概況 3第二章建設(shè)的必要性 52.1宏觀背景 52.2企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的需求 6第三章建設(shè)規(guī)模與工程方案 73.1建設(shè)規(guī)模 73.2工程方案 7第四章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 94.1項(xiàng)目進(jìn)展 94.2環(huán)境保護(hù) 94.3節(jié)能措施 114.4外部配套情況 134.5勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù) 144.6消防 154.7組織人員落實(shí) 164.8資金落實(shí) 16第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 175.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 175.2項(xiàng)目進(jìn)度安排 17第六章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 186.1組織結(jié)構(gòu) 186.2勞動(dòng)定員 186.3人員培訓(xùn) 18第七章工程招投標(biāo) 197.1招投標(biāo)依據(jù) 197.2招標(biāo)范圍 197.3招標(biāo)組織形式 197.4招標(biāo)方式 20第八章投資估算與資金籌措 228.1投資估算 228.2資金籌措 25第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 279.1概述 279.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 279.3經(jīng)營(yíng)收益估算 289.4成本費(fèi)用估算 299.5財(cái)務(wù)投資評(píng)價(jià)報(bào)表 309.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 319.7不確定性分析 339.8結(jié)論 35第十章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 3710.1風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 3710.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 3710.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 39附件目錄：項(xiàng)目備案證土地證建設(shè)用地規(guī)劃許可證關(guān)于湖北瑞豐糧油食品工業(yè)園年產(chǎn)6萬(wàn)噸油脂深加工項(xiàng)目規(guī)劃意見(jiàn)關(guān)于湖北瑞豐糧油有限責(zé)任公司瑞豐糧油食品工業(yè)園項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司瑞豐糧油食品工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見(jiàn)書(shū)應(yīng)城市公安消防大隊(duì)建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)營(yíng)業(yè)執(zhí)照關(guān)于對(duì)湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司資信狀況的說(shuō)明企業(yè)自有資金證明申請(qǐng)材料真實(shí)性聲明公司2007、2008年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工照片總平面圖第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位基本情況單位名稱(chēng)：湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司注冊(cè)地：湖北省應(yīng)城市法人代表：所有制形式：國(guó)有1.1.3項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司的前身是應(yīng)城市裕隆糧油食品股份有限責(zé)任公司，屬湖北省糧油工業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，集收購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、經(jīng)貿(mào)于一體。公司下設(shè)油脂廠、面粉廠、飼料廠、面條廠和五個(gè)職能部門(mén)。主要產(chǎn)品有食用油脂、面粉、面條、飼料四大門(mén)類(lèi)。綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力在全省同行業(yè)處于前5名位次。近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，經(jīng)濟(jì)效益可觀?，F(xiàn)有員工225人。2005年9月完成企業(yè)改制，2006年5月由湖北省糧油（集團(tuán)）控股經(jīng)營(yíng)。近幾年，公司先后投資一千多萬(wàn)元進(jìn)行了全面系統(tǒng)的技術(shù)改造和設(shè)備更新，現(xiàn)有生產(chǎn)食用油脂、面粉、面條、飼料共17.5萬(wàn)噸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。其生產(chǎn)工藝先進(jìn)，設(shè)備裝備精良，技術(shù)力量雄厚，并配有完善的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督體系，僅面條的新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和品控人員就有12人。公司擁有“富民”、“白玉”兩湖北省著名商標(biāo)；生產(chǎn)的“富民”牌飼料、面粉、大米、“蒲陽(yáng)花”牌二級(jí)植物油、色拉油、香麻油及“白玉”牌系列掛面多次榮獲國(guó)家、省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)，已在全國(guó)形成銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。特別是“白玉”面條，行銷(xiāo)全國(guó)15個(gè)省，網(wǎng)絡(luò)有近250戶(hù)二級(jí)批發(fā)商。近幾年，公司注重市場(chǎng)宣傳，注重品牌建設(shè)，“富民”、“白玉”兩大主導(dǎo)產(chǎn)品，同時(shí)和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、糧科院、湖北省糧食協(xié)會(huì)保持密切聯(lián)系，不斷提高“白玉”面條和“富民”的技術(shù)含量，開(kāi)發(fā)出系列產(chǎn)品。借助湖北省糧油集團(tuán)的外力，正在融入集團(tuán)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)之中。今年新增江西、湖北、沈陽(yáng)三個(gè)省級(jí)批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)入中百便民、中百倉(cāng)儲(chǔ)、麗紅三大超市，整體銷(xiāo)售直線上升。1.1.4編制報(bào)告的依據(jù)(1)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目建議書(shū)(2)企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料(3)《湖北省糧油加工規(guī)劃》(4)《植物油廠設(shè)計(jì)規(guī)范》(5)《食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范》(6)《浸出制油工廠防火安全規(guī)范》(7)《糧食建設(shè)規(guī)范》(8)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步做好流通領(lǐng)域國(guó)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》1.2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目進(jìn)展湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油脂倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目已于2008年8月籌備建設(shè)，已征用土地，項(xiàng)目建設(shè)土地證已辦理，規(guī)劃意見(jiàn)已批復(fù)，環(huán)境評(píng)價(jià)意見(jiàn)對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)支持，項(xiàng)目建設(shè)資金自籌部分已落實(shí)，項(xiàng)目人員已到位，基礎(chǔ)設(shè)施正在施工，各項(xiàng)工作正按計(jì)劃進(jìn)行。1.2.2項(xiàng)目地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)為湖北省應(yīng)城市。1.2.3建設(shè)內(nèi)容(1)油罐3.0萬(wàn)噸(2)接發(fā)油設(shè)施1.2.4建設(shè)的目標(biāo)(1)滿(mǎn)足食用油中轉(zhuǎn)的需求；(2)滿(mǎn)足食用油儲(chǔ)備的要求；(3)保障市場(chǎng)供應(yīng)，建立油脂加工和儲(chǔ)備應(yīng)急體系。1.2.5環(huán)境保護(hù)根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)主體與“三廢”控制同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。已作環(huán)境評(píng)價(jià)。1.2.6基礎(chǔ)設(shè)施水、電、路、通訊條件具備。1.2.7投資估算及經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目總投資（投資規(guī)模）為2602.92萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為2507.61萬(wàn)元，建設(shè)期利息51.68萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為43.63萬(wàn)元，認(rèn)繳資本金總額為862.92萬(wàn)元。本項(xiàng)目總投資為2704.71萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為2507.61萬(wàn)元，建設(shè)期利息51.68萬(wàn)元，流動(dòng)資金為145.42萬(wàn)元本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為19.58%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為15.43%，資本金財(cái)務(wù)收益率為29.42%，投資回收期（所得稅前）為5.81年(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）為6.72年(含建設(shè)期1年)，總投資收益率為16.19%，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為10.23％，高于行業(yè)平均水平。

第二章建設(shè)的必要性2.1宏觀背景隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，人民生活消費(fèi)水平不斷提高，也帶動(dòng)對(duì)植物油脂需求快速增長(zhǎng)，尤其是近幾年，農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)展和城鎮(zhèn)化人口轉(zhuǎn)移引起消費(fèi)增長(zhǎng)是一個(gè)重要特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)有1.3億農(nóng)民走向城鎮(zhèn)成為城鎮(zhèn)常住流動(dòng)人員，植物油商業(yè)化消費(fèi)日益增長(zhǎng)，餐飲業(yè)零售額快速增長(zhǎng)，持續(xù)拉動(dòng)餐飲植物油市場(chǎng)的需求。過(guò)去七年，中國(guó)年人均植物油消費(fèi)量幾乎增長(zhǎng)了一倍，從1999年的9.5公斤增至2007年的17.1公斤，但近年和未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)植物油產(chǎn)量，仍不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。另外，隨國(guó)內(nèi)生活水平的提高，對(duì)肉制品等需求不斷增長(zhǎng)，刺激養(yǎng)殖業(yè)對(duì)蛋白消費(fèi)的需求，從而使植物飼料蛋白需求保持在高水平。近幾年，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)油料和油脂需求剛性增長(zhǎng)，而供應(yīng)不足，造成了供需原料和產(chǎn)品的嚴(yán)重失衡，為此，只能依賴(lài)進(jìn)口。前期外資并購(gòu)國(guó)內(nèi)油脂加工企業(yè)，而近期外資益海和外資嘉里集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)合作，如虎添翼。國(guó)際油商、油企不僅控制國(guó)際市場(chǎng)大豆的貿(mào)易，現(xiàn)利用中國(guó)龐大市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)化為加工和傾銷(xiāo)其產(chǎn)品，影響植物油脂市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。油脂價(jià)格的走勢(shì)也影響我國(guó)食品價(jià)格，影響我國(guó)CPI指數(shù)的走勢(shì)，影響我國(guó)食品的供應(yīng)，影響國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面。在充分認(rèn)識(shí)到食用油消費(fèi)未來(lái)趨勢(shì)剛性增長(zhǎng)和對(duì)外原料依存不可避免的基本認(rèn)識(shí)上，遵循有關(guān)規(guī)則，對(duì)民族油脂加工企業(yè)適度保護(hù)，建立國(guó)內(nèi)的油脂加工體系，以我國(guó)油脂加工和儲(chǔ)備企業(yè)為核心，建立加工和儲(chǔ)備的安全體系和應(yīng)急體系。2.2企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的需求湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司現(xiàn)已建設(shè)500噸/日加工能力的油脂加工廠，主要生產(chǎn)原料為菜籽和棉籽，為了滿(mǎn)足生產(chǎn)和儲(chǔ)備的需要，建設(shè)食用油脂儲(chǔ)罐十分必要。原來(lái)該企業(yè)有油罐，但都是九十年代建設(shè)，油脂接發(fā)放系統(tǒng)效率不高，計(jì)量不準(zhǔn)，安全儲(chǔ)油設(shè)施不足，油罐也沒(méi)有加氮?dú)獗Ｗo(hù)，不利于油脂存儲(chǔ)，原有設(shè)施相對(duì)落后。湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司地理位置優(yōu)越，交通方便，食用油中轉(zhuǎn)方便，國(guó)內(nèi)部分油脂加工企業(yè)食用油也委托該公司代儲(chǔ)或中轉(zhuǎn)。隨著人們生活水平的提高，食用油市場(chǎng)供應(yīng)也出現(xiàn)了差異化，消費(fèi)者食品安全的意識(shí)也越來(lái)越強(qiáng)，不同的消費(fèi)對(duì)象對(duì)食用油的需求也不同，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，滿(mǎn)足消費(fèi)者不同層次的需要，生產(chǎn)中、小包裝的食用油脂，達(dá)到營(yíng)養(yǎng)、安全的目標(biāo)，是市場(chǎng)的要求，也是企業(yè)的需要。產(chǎn)品的差異化，對(duì)提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，提高產(chǎn)品的知名度，提升企業(yè)形象，也有十分重要的意義。綜上所述，湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司加工廠建設(shè)十分必要，油脂加工廠的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、小包裝項(xiàng)目也必不可少。PAGE41編制單位：國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院第三章建設(shè)規(guī)模與工程方案3.1建設(shè)規(guī)模油罐：3.0萬(wàn)噸接發(fā)油及相關(guān)配套設(shè)施3.2工程方案3.2.1油罐區(qū)工藝方案(1)工藝流程成品油→貯罐→泵→計(jì)量→鶴管→油罐車(chē)↓船舶(2)工藝流程說(shuō)明從公路及碼頭出來(lái)的食油，通過(guò)泵打入貯罐中，生產(chǎn)時(shí)從貯罐通過(guò)泵打入油罐車(chē)或船。成品油（四級(jí)油或色拉油）通過(guò)泵打入貯罐中，成品油的運(yùn)輸通過(guò)油罐車(chē)以及船舶。成品油通過(guò)泵從貯罐中泵出，經(jīng)過(guò)計(jì)量后通過(guò)鶴管裝入油罐車(chē)或通過(guò)泵裝入船舶中。3.2.2油罐(1)罐型選擇鋼結(jié)構(gòu)油罐種類(lèi)很多，有立式圓筒形、臥式圓筒形、球形、雙曲率形（水滴形）及低穩(wěn)雙層儲(chǔ)罐等，本項(xiàng)目為植物油罐，根據(jù)擬建場(chǎng)地及地質(zhì)條件，以及我國(guó)植物油罐常用罐形統(tǒng)計(jì)分析，立式圓筒型儲(chǔ)罐應(yīng)用較多，因此本項(xiàng)目選用立式圓筒形儲(chǔ)罐。立式圓筒儲(chǔ)罐根據(jù)罐頂結(jié)構(gòu)形式，有錐頂型、無(wú)力矩型、浮頂型及拱頂型。作為植物油罐，較常用的有錐頂型、無(wú)力矩型及拱頂型。本項(xiàng)目選型拱頂型油罐。(2)拱頂儲(chǔ)罐拱頂儲(chǔ)罐的頂是球面的一部分，一般直徑不大于12m時(shí)，采用光面殼，直徑不大于32m時(shí)采用帶肋殼，當(dāng)直徑大于32m時(shí)，采用網(wǎng)殼比較經(jīng)濟(jì)、可靠。這種頂蓋結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，受力好，耗鋼量少，施工容易，建造周期短，選價(jià)低，是國(guó)內(nèi)外目前普遍采用的一種罐體形式。3.2.3建構(gòu)物的結(jié)構(gòu)形式根據(jù)工程的各建、構(gòu)筑的使用功能，結(jié)合項(xiàng)目所在地的實(shí)際情況，綜合考慮建設(shè)成本、建設(shè)周期等因素，本項(xiàng)目油罐為鋼結(jié)構(gòu)，小包裝車(chē)間也采用輕鋼結(jié)構(gòu)。

第四章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況4.1項(xiàng)目進(jìn)展湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油脂倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目已于2008年8月籌備建設(shè)，已征用土地，項(xiàng)目建設(shè)土地證已辦理，規(guī)劃意見(jiàn)已批復(fù)，環(huán)境評(píng)價(jià)意見(jiàn)對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)支持，項(xiàng)目建設(shè)資金自籌部分已落實(shí)，項(xiàng)目人員已到位，基礎(chǔ)設(shè)施正在施工，各項(xiàng)工作正按計(jì)劃進(jìn)行。4.2環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目已做環(huán)評(píng)報(bào)告。4.2.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)地表水質(zhì)量執(zhí)行國(guó)家《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行國(guó)家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；聲學(xué)環(huán)境執(zhí)行國(guó)家《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。(2)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)污水污染物排放執(zhí)行國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，具備城市污水處理廠接管條件后，可執(zhí)行城市污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)；工業(yè)廢水達(dá)到國(guó)家工業(yè)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)；廠界噪聲執(zhí)行國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；建筑施工廠界噪聲執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）規(guī)定；固體廢棄物：一般固體廢棄物處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB189599-2001）。4.2.2環(huán)境保護(hù)與治理措施(1)室外排水實(shí)行雨污分流。本項(xiàng)目廢水主要為工業(yè)廢水和職工的辦公生活污水，廢水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，排入高新區(qū)污水管網(wǎng)；(2)選用優(yōu)質(zhì)設(shè)備，對(duì)產(chǎn)生噪聲的主要設(shè)備進(jìn)行合理布局，并采取有效的隔音、減振措施，同時(shí)保證廠區(qū)綠化面積，加強(qiáng)綠化管理措施，確保廠界噪聲排放滿(mǎn)足國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；(3)固體廢棄物實(shí)行匪類(lèi)收集。一般生產(chǎn)固體廢棄物由廠家進(jìn)行回收利用。生活垃圾分類(lèi)袋裝化，由專(zhuān)人及時(shí)清理運(yùn)走，送城市垃圾中轉(zhuǎn)站集中處理；(4)項(xiàng)目施工期間，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理，設(shè)置臨時(shí)施工廢水沉淀池，清水回收利用。注意控制施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵污染，由專(zhuān)人灑水抑塵。嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）中的有關(guān)規(guī)定，避免施工擾民現(xiàn)象的發(fā)生；(5)項(xiàng)目竣工試生產(chǎn)三個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，合格后正式投入使用。4.3節(jié)能措施本項(xiàng)目的建設(shè)本著合理利用能源、提高能源利用效率的原則，依據(jù)國(guó)家合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行。本項(xiàng)目的建設(shè)遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，在建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)中力爭(zhēng)采取合理有效的節(jié)能措施，以達(dá)到合理利用能源、提高能源利用效率的目的。4.3.1項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(1)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策a.中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法b.中華人民共和國(guó)建筑法c.中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法d.清潔生產(chǎn)審核暫行辦法（國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家環(huán)保總局令第16號(hào)）e.中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（計(jì)交能[1996]905號(hào)）f.國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)(國(guó)家發(fā)改委2005第65號(hào))(2)工業(yè)類(lèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范a.工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB/T15587-1995b.機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范JBJ14-2004c.工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB50264－1997d.評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則GB/T3485-1998e.節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評(píng)價(jià)GB/T13471-1992(3)建筑類(lèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范a.綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50378-2006b.綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則(建科[2005]199號(hào))c.采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50019-2003d.通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50243-2002e.外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程JGJ144-2004f.建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034-2004g.建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50033-20014.3.2節(jié)能措施(1)本項(xiàng)目采用先進(jìn)的技術(shù)與裝備，技術(shù)路線簡(jiǎn)捷，設(shè)備布置緊湊、合理，避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換，已達(dá)到提高能源利用效率、降低能源消耗的目的；(2)合理布置廠區(qū)格局，減少物流距離，提高設(shè)備利用率，減少能源消耗；(3)嚴(yán)格管理，采用高效、先進(jìn)的生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)，合理安排生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備滿(mǎn)負(fù)荷、連續(xù)生產(chǎn)，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)、大馬拉小車(chē)等不合理現(xiàn)象的發(fā)生，減少浪費(fèi)能源；(4)建筑節(jié)能按行業(yè)有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，要采用新技術(shù)、新材料，采取節(jié)能措施。結(jié)合項(xiàng)目所在地理位置及自然條件，采用合理、有效的建筑節(jié)能措施，如合理的建筑布局、合理采光、新材料的利用、加強(qiáng)夏季自然通風(fēng)和冬季保暖措施、減少通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行等等；(5)安裝的靜電電容器容量，補(bǔ)償?shù)钠髽I(yè)的總平均功率因素為0.96；(6)照明設(shè)計(jì)在條件許可的場(chǎng)所，如科研樓、道路等處安裝節(jié)能燈、熒光燈；(7)加強(qiáng)節(jié)能宣傳教育，全員樹(shù)立節(jié)能降耗觀念。4.4外部配套情況(1)公用設(shè)施社會(huì)依托條件a、供水場(chǎng)址已建成完善的市政供水設(shè)施。因此，本項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活用水供應(yīng)有可靠保證。b、供電供電條件已具備。c、通訊本項(xiàng)目所需電力、電信線路均已配備齊全。d、排水本項(xiàng)目場(chǎng)址已建成完善的市政排水設(shè)施。(2)擬建項(xiàng)目所在地區(qū)支持條件a、依法交納的所得稅，由同級(jí)財(cái)政比照高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，將上交部分補(bǔ)給企業(yè)，以資鼓勵(lì)；b、充分保證企業(yè)的供水、供電、供氣、通信等；c、企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目招投標(biāo)、業(yè)務(wù)承接、人才招聘方面依法享有充分的自主權(quán)。(3)征地、拆遷、移民安置條件本項(xiàng)目無(wú)需拆遷和安置移民。(4)施工條件本項(xiàng)目擬選場(chǎng)址的各項(xiàng)配套設(shè)施齊全，在本項(xiàng)目施工期間，電、水等可得到有效保證。4.5勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)4.5.1依據(jù)為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保工程投產(chǎn)后符合安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，促進(jìn)生產(chǎn)與發(fā)展，本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)規(guī)范和規(guī)定如下：(1)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(3)《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(4)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(5)《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》等4.5.2勞動(dòng)保護(hù)(1)主要生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。(2)樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。(3)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。4.5.3安全防護(hù)(1)操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人中和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。(2)全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車(chē)間及各建筑物配備防炎措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。(3)車(chē)間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。(4)操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人、實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。(5)對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下，以防燙傷。4.6消防4.6.1防火本工程無(wú)須設(shè)立獨(dú)立的企業(yè)消防站（隊(duì)），但企業(yè)內(nèi)應(yīng)具有專(zhuān)職消防人員編制。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。室內(nèi)外消防均為消火栓滅火系統(tǒng)，另外配備適當(dāng)數(shù)量的泡沫滅火器輔助消防。本工程消防用水接自來(lái)水管道。消防用電的電源、負(fù)荷等級(jí)：事故照明，疏散指示標(biāo)志、事故廣播、通訊、自動(dòng)報(bào)警、消防水泵。在車(chē)間每層樓面，包裝庫(kù)等處設(shè)置事故照明應(yīng)急燈，并設(shè)置疏散指示標(biāo)志。事故廣播由總廠廣播系統(tǒng)承擔(dān)。在車(chē)間、庫(kù)房、綜合樓設(shè)置火災(zāi)探測(cè)器，手動(dòng)報(bào)警開(kāi)關(guān)。在值班室設(shè)置火災(zāi)報(bào)警盤(pán)，接收各火災(zāi)探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警開(kāi)關(guān)的火情信號(hào)，在盤(pán)上顯示火警位置，并發(fā)出聲光報(bào)警。4.6.2防爆總平面布置防爆措施：倉(cāng)庫(kù)宜盡量遠(yuǎn)離火源，配電房與倉(cāng)庫(kù)遠(yuǎn)離。建筑防爆設(shè)計(jì)措施：操作管理方面加強(qiáng)對(duì)防爆的宣傳教育，制定嚴(yán)格的崗位制度和操作規(guī)范。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)，以杜絕火源，定期及時(shí)地對(duì)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)的積灰進(jìn)行清理。按照規(guī)定設(shè)置報(bào)警、消防器材以防范未然。4.7組織人員落實(shí)本項(xiàng)目已成立專(zhuān)班負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)，管理人員也具備。4.8資金落實(shí)本項(xiàng)目建設(shè)資金企業(yè)自籌部分已落實(shí)，已經(jīng)與銀行達(dá)成貸款意向，現(xiàn)申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)貼。

第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度5.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議為了優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成本項(xiàng)目的工程建設(shè)，在設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取有效措施，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，力爭(zhēng)在12個(gè)月內(nèi)完成全部工程建設(shè)工作。2009年7月～2009年10月完成可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)及施工前的準(zhǔn)備工作。2009年11月～2010年6月完成土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試工作。5.2項(xiàng)目進(jìn)度安排實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)下表。項(xiàng)目名稱(chēng)進(jìn)度（月）123456789101112可研報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備安裝調(diào)試

第六章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)6.1組織結(jié)構(gòu)湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司原有管理體系和框架，本項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)是在原企業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)上實(shí)施。6.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總定員36人。6.3人員培訓(xùn)本項(xiàng)目為服務(wù)型和技術(shù)密集型物流系統(tǒng)和糧食加工企業(yè)，必須有高素質(zhì)的管理和操作人員，實(shí)行全員分批、輪流培訓(xùn)。將選派部分人員到管理、技術(shù)院校、職業(yè)培訓(xùn)中心和有經(jīng)驗(yàn)的大型物流交易市場(chǎng)學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)，形成企業(yè)的骨干力量，一般操作工人可在企業(yè)培訓(xùn)上崗。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第七章工程招投標(biāo)依照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2000年第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目建設(shè)必須進(jìn)行招投標(biāo)。7.1招投標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》中有關(guān)規(guī)定。7.2招標(biāo)范圍對(duì)設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理實(shí)施招標(biāo)；設(shè)備和材料除個(gè)別常規(guī)設(shè)備及一般材料直接購(gòu)買(mǎi)外，重要設(shè)備和材料均實(shí)行招標(biāo)。7.3招標(biāo)組織形式上述招標(biāo)范圍，將采取委托有關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。為保證工程項(xiàng)目在公平、公正、公開(kāi)、透明、有序的原則下進(jìn)行，工程項(xiàng)目招標(biāo)由有關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。評(píng)標(biāo)工作按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選、嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專(zhuān)家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家大于成員總?cè)藬?shù)2/3。這些專(zhuān)家從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)8年，并具有高級(jí)職稱(chēng)或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督。7.4招標(biāo)方式對(duì)建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要設(shè)備和材料等采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，設(shè)計(jì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況見(jiàn)表7-1；審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)，見(jiàn)表7-2。表7-1招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察★設(shè)計(jì)★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★設(shè)備★★★重要材料★★★其它★情況說(shuō)明：建設(shè)單位蓋章年月日

表7-2審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司食用油倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程監(jiān)理設(shè)備重要材料其它審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)說(shuō)明：審批部門(mén)蓋章年月日

第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成；其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息在可行性研究階段為簡(jiǎn)化計(jì)算，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資兩部分。建設(shè)投資靜態(tài)部分包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用。投資估算的依據(jù)如下：=1\*GB3①?lài)?guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定=2\*GB3②《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表基礎(chǔ)·結(jié)構(gòu)·屋面》（2008年）=3\*GB3③《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表裝飾·裝修》（2008年）=4\*GB3④《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008年）=5\*GB3⑤《湖北省安裝工程消耗量預(yù)算定額及單位估價(jià)表）》（2008年）的各相關(guān)分冊(cè)=6\*GB3⑥《湖北省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008年）=7\*GB3⑦《湖北省建筑工程概算定額》（2006年）=8\*GB3⑧《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2008年）=9\*GB3⑨《湖北省工程造價(jià)信息》（2009年4月）建設(shè)投資估算見(jiàn)附表B1。建設(shè)投資總額為2507.61萬(wàn)元。8.1.1.1建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實(shí)物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)用估算表見(jiàn)附表B1-1。建筑工程費(fèi)總額為828.81萬(wàn)元。8.1.1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)包括設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、工器具購(gòu)置費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)制作非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)、生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)和相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算：國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。設(shè)備出廠價(jià)以主要設(shè)備生產(chǎn)廠家的最新報(bào)價(jià)為依據(jù)。備品備件按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)算；運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)的6%計(jì)算。工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)算。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表見(jiàn)附表B1-2。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)總額為1240.19萬(wàn)元。8.1.1.3安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)按相關(guān)的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)輕工總會(huì)發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。安裝工程費(fèi)用估算表見(jiàn)附表B1-3。安裝工程費(fèi)估算總額為140.08萬(wàn)元。8.1.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的0.8%計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的2%計(jì)算。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的1.2%計(jì)算。工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的0.35%計(jì)算。環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的0.3%計(jì)算。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按勞動(dòng)定員36人，800元/人計(jì)算。土地使用權(quán)為0萬(wàn)元。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按3000元/人計(jì)算，培訓(xùn)人數(shù)按14人考慮。開(kāi)辦費(fèi)建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的0.2%計(jì)算。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表見(jiàn)附表B1-4。工程建設(shè)其他費(fèi)用總額為112.78萬(wàn)元。8.1.1.5基本預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)率國(guó)內(nèi)配套部分按8%計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)總額為185.75萬(wàn)元。8.1.1.5漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)，乘以漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。由于進(jìn)年來(lái)我國(guó)的物價(jià)呈上升趨勢(shì)，故本估算在基本預(yù)備費(fèi)中考慮漲價(jià)因素。8.1.2建設(shè)期利息估算建設(shè)期利息計(jì)算見(jiàn)附表B3。本項(xiàng)目借款為長(zhǎng)期借款，年利率為5.94%。建設(shè)期利息為51.68萬(wàn)元。8.1.3流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表B4。流動(dòng)資金估算是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算的。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的流動(dòng)資金需要額為145.42萬(wàn)元。8.2資金籌措8.2.1資本金籌措本項(xiàng)目屬既有項(xiàng)目法人。按國(guó)發(fā)［1996］35號(hào)文件精神，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的資本金認(rèn)繳比例確定為總投資(投資規(guī)模)的33.15%。本項(xiàng)目總投資（投資規(guī)模）2602.92萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2507.61萬(wàn)元，建設(shè)期利息51.68萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資為43.63萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金為862.92萬(wàn)元，占總投資的31.90%，占總投資（投資規(guī)模）的33.15%。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按比例逐年認(rèn)繳，并存入指定銀行。申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1740萬(wàn)元，特申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)貼。資本金出資方：湖北瑞豐糧油食品有限責(zé)任公司。出資方式：以貨幣方式出資。資本金來(lái)源：企業(yè)自有資金資本金落實(shí)情況詳見(jiàn)附件。8.2.2債務(wù)資金籌措債務(wù)資金是項(xiàng)目投資中除資本金外，需要從金融市場(chǎng)借入的資金。本項(xiàng)目總投資2704.71萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2507.61萬(wàn)元，建設(shè)期利息51.68萬(wàn)元，流動(dòng)資金145.42萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金862.92萬(wàn)元。本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1740萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款101.79萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措見(jiàn)附表B5。

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1概述本項(xiàng)目是一個(gè)新建項(xiàng)目。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在可行性研究完成市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、原材料、燃料及動(dòng)力的供應(yīng)、建廠條件和廠址方案、公用工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)則諸方案進(jìn)行研究論證多方案比較后，確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。該項(xiàng)目主要設(shè)施包括生產(chǎn)車(chē)間，與工藝生產(chǎn)相適應(yīng)的輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程以及有關(guān)的生產(chǎn)管理、生活福利等設(shè)施。本項(xiàng)目的投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是按國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和國(guó)家計(jì)委辦公廳發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》編制的。9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取9.2.1財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格。固定價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)定價(jià)原則和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的情況，以近幾年市場(chǎng)已形成的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。9.2.2稅費(fèi)按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目繳納營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。營(yíng)業(yè)稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅額的7%和3%計(jì)算。按國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定所得稅率為25%。9.2.3利率項(xiàng)目借款利率采用固定利率，建設(shè)投資借款年利率按5.94%計(jì)，流動(dòng)資金借款年利率按5.31%計(jì)算。9.2.4項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為13年，其中建設(shè)期按1年計(jì)算，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期按12年計(jì)算。9.2.5財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）設(shè)定參考相關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）設(shè)定為8%。9.3經(jīng)營(yíng)收益估算經(jīng)營(yíng)與服務(wù)價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，根據(jù)近期市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測(cè)。本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)收入主要由油罐經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)成。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份油罐經(jīng)營(yíng)容積30000噸，估計(jì)每噸倉(cāng)容年經(jīng)營(yíng)收入為440元。年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)算。本項(xiàng)目需繳納營(yíng)業(yè)稅、同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，營(yíng)業(yè)稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅額的7%和3%計(jì)算。年經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算見(jiàn)附表B6。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的營(yíng)業(yè)收入1320萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)稅金及附加估算額為72.60萬(wàn)元。9.4成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目成本計(jì)算采用生產(chǎn)要素估算法?？偝杀举M(fèi)用估算見(jiàn)附表B7。成本估算說(shuō)明如下：9.4.1外購(gòu)原材料、輔助材料費(fèi)外購(gòu)原材料、輔助材料費(fèi)估算見(jiàn)附表B7基1。低值易耗品按每1噸油料50元計(jì)算。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的原材料、輔助材料費(fèi)總額為150萬(wàn)元。9.4.2燃料及動(dòng)力費(fèi)燃料及動(dòng)力費(fèi)估算見(jiàn)附表B7基2。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的燃料及動(dòng)力費(fèi)總額為65.20萬(wàn)元。9.4.3折舊費(fèi)估算固定資產(chǎn)折舊采用分類(lèi)折舊，殘值率為5%。房屋、建（構(gòu)）筑物原值為956.97萬(wàn)元，按25年折舊，年折舊額為36.36萬(wàn)元，設(shè)備原值為1593.70萬(wàn)元，按12年折舊，年折舊額為126.17萬(wàn)元，年折舊費(fèi)總額為162.53萬(wàn)元。折舊費(fèi)估算見(jiàn)附表B7基3。9.4.4攤銷(xiāo)費(fèi)估算本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)（土地費(fèi)用）為0元，年攤銷(xiāo)費(fèi)為0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)為8.62萬(wàn)元，按5年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為1.72萬(wàn)元。年攤銷(xiāo)費(fèi)總額為1.72萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算見(jiàn)附表B7基4。9.4.5工資及福利費(fèi)全廠勞動(dòng)定員36人，其中技術(shù)人員6人，工資按36000元/人·年計(jì)算，管理人員4人，工資按36000元/人·年計(jì)算，生產(chǎn)工人26人，工資按25000元/人·年計(jì)算，工資總額為101萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，本項(xiàng)目的福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算，年福利總額14.14萬(wàn)元。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期各年工資及福利估算詳見(jiàn)附表B7基5。年工資及福利費(fèi)總額為115.14萬(wàn)元。9.4.6修理費(fèi)估算修理費(fèi)按年折舊額的30%計(jì)算，每年為48.76萬(wàn)元。9.4.7財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息計(jì)入總成本。9.4.8其他費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。為簡(jiǎn)化計(jì)算，該項(xiàng)費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的180%計(jì)算，每年約為207.25萬(wàn)元。年土地使用費(fèi)總額為0萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)收入的2%，每年約26.4萬(wàn)元年其他費(fèi)用總額為233.65萬(wàn)元。9.5財(cái)務(wù)投資評(píng)價(jià)報(bào)表9.5.1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表⑴項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表B9。⑵項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表B109.5.2利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表利潤(rùn)和利潤(rùn)分配估算見(jiàn)附表B12。經(jīng)計(jì)算，年平均利潤(rùn)總額為368.82萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算，法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按凈利潤(rùn)和可供分配利潤(rùn)的10%、10%、5%計(jì)算。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)9.6.1盈利能力分析（FIRR）9.6.1.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率⑴項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率根據(jù)附表B9計(jì)算的所得稅前的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.58%，所得稅后為15.43%。⑵資本金收益率根據(jù)附表B10計(jì)算項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.42%。9.6.1.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算項(xiàng)目在設(shè)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）（所得稅前）=1918.60萬(wàn)元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）（所得稅后）=1181.24萬(wàn)元項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力超過(guò)按設(shè)定的折現(xiàn)率計(jì)算的盈利水平。9.6.1.3投資回收期（Pt）投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量所得稅前的投資回收期為5.81年。所得稅后的投資回收期為6.72年。投資回收期接近基準(zhǔn)投資回收期，表明項(xiàng)目的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，滿(mǎn)足投資者要求。9.6.1.4總投資收益率（ROI）和資本金凈利潤(rùn)率（ROE）總投資收益率（ROI）=EBIT÷TL×100%=437.87÷2704.71×100%=16.19%項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）=NP÷EC×100%=276.61÷2704.71×100%=10.23%從計(jì)算結(jié)果來(lái)看，總投資收益率、資本金利潤(rùn)率大于行業(yè)平均水平，滿(mǎn)足投資者要求。9.6.2償債能力分析借款還本付息計(jì)劃計(jì)算見(jiàn)附表B3。資產(chǎn)負(fù)債表見(jiàn)附表B14。借款還本付息按等額還本付息計(jì)算，償還期按12年計(jì)算。根據(jù)附表B3計(jì)算項(xiàng)目的利息備付率和償債備付率。從計(jì)算結(jié)果來(lái)看，利息備付率在投入運(yùn)營(yíng)第1年后的所有年份都遠(yuǎn)大于2，償債備付率在投入運(yùn)營(yíng)后的所有年份都遠(yuǎn)大于1.3，資產(chǎn)負(fù)債率在投產(chǎn)3年后的所有年份均小于0.5。滿(mǎn)足設(shè)定的最低可接受值，大于我國(guó)企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。9.7不確定性分析9.7.1敏感性分析⑴敏感性分析表和敏感性分析圖由于本項(xiàng)目的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對(duì)可能影響項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要不確定因素進(jìn)行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結(jié)果如表9-1。表9-1敏感性分析表序號(hào)變化率-15%-10%-5%0%5%10%15%變化因素1基準(zhǔn)折現(xiàn)率ic8%8%8%8%8%8%8%2產(chǎn)品產(chǎn)量13.84%15.79%17.71%19.58%21.41%23.21%24.98%3服務(wù)價(jià)格12.06%14.65%17.15%19.58%21.94%24.26%26.53%4經(jīng)營(yíng)成本20.41%20.13%19.86%19.58%19.30%19.02%18.73%5建設(shè)投資23.37%22.20%20.84%19.58%18.41%17.32%16.57%敏感性分析圖見(jiàn)圖B2。⑵計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)①敏感度系數(shù)敏感度系數(shù)E=ΔA/ΔF計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表9-2。表9-2敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表序號(hào)不確定因素變化率（％）內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)（％）臨界值基本方案019.58%1產(chǎn)品產(chǎn)量（生產(chǎn)負(fù)荷）-1015.79%1.93-29.05%1023.21%1.862服務(wù)價(jià)格-1014.65%2.52-22.45%1024.26%2.393經(jīng)營(yíng)成本-1020.13%-0.28192.60%1019.02%-0.294建設(shè)投資-1022.20%-1.3472.03%1017.32%-1.159.7.2盈虧平衡分析達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份（第4年）的固定成本為650.04萬(wàn)元，可變成本為225.76萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入為1320萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)稅金及附加為72.60萬(wàn)元。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為BEP（%）=年固定總成本÷（年銷(xiāo)售收入-年可變成本-年銷(xiāo)售稅金及附加）×100%=650.04÷（1320-225.76-72.60）×100%=63.63%由盈虧平衡分析可以看出，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到63.63%時(shí)，項(xiàng)目就能達(dá)到盈虧平衡，經(jīng)營(yíng)安全率遠(yuǎn)大于30%,有較強(qiáng)的抗經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析圖見(jiàn)圖B1。從敏感性分析和盈虧平衡分析的結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的適應(yīng)市場(chǎng)的能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。9.8結(jié)論本項(xiàng)目所得稅前的項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.58%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）為1918.60萬(wàn)元，投資回收期為5.81年（含建設(shè)期1年），符合貸款單位要求，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。

第十章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析10.1風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)的全過(guò)程。一般包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小劃分，分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)。10.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于三個(gè)方面：一是市場(chǎng)實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏差。本項(xiàng)目年儲(chǔ)備3萬(wàn)噸。按有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)備量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，較少的可能性較小。二是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)生變化。糧食行業(yè)需要的資金多，利潤(rùn)小，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的可能性小。三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。經(jīng)濟(jì)分析采用的價(jià)格為當(dāng)前市場(chǎng)形成的價(jià)格，偏離的可能性不大。綜合分析，該項(xiàng)目平均風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測(cè)方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目選擇的設(shè)計(jì)方案無(wú)論設(shè)計(jì)、施工、以及營(yíng)運(yùn)階段等，均成熟、可靠、適用，達(dá)到糧食現(xiàn)代物流的要求，且已在多個(gè)大型項(xiàng)目中運(yùn)用，都已成功，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一級(jí)。工程風(fēng)險(xiǎn)指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件中與預(yù)測(cè)發(fā)生重大變化導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期延長(zhǎng)等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目已初勘，而該開(kāi)發(fā)區(qū)有很多建設(shè)項(xiàng)目，地質(zhì)等資料可以借鑒，不會(huì)造成預(yù)期的重大偏差、投資增加和工期延長(zhǎng)，工程風(fēng)險(xiǎn)為一般。資源風(fēng)險(xiǎn)主要指資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如礦產(chǎn)、石油、天然氣等資源性的項(xiàng)目，本項(xiàng)目與此無(wú)關(guān)。油脂是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生和國(guó)家安全的特殊商品，糧食流通連接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民消費(fèi)。糧食現(xiàn)代物流設(shè)施是國(guó)家和地方政府支持鼓勵(lì)的項(xiàng)目。各級(jí)政府給予政策支持和資金補(bǔ)貼，政策風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)一般。外部環(huán)境是指本身以外的配套設(shè)施。協(xié)作條件以及服務(wù)對(duì)象等對(duì)項(xiàng)目有重大影響的因素發(fā)生變化而項(xiàng)目本身無(wú)法控制的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)改委及規(guī)劃、土地、環(huán)保、消防等部門(mén)無(wú)論在項(xiàng)目論證還是項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)階段都給予大力支持，不存在外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境影響方面的風(fēng)險(xiǎn)主要指工程建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響，致使項(xiàng)目不能順利實(shí)施或需要大量投資進(jìn)行治理等。本項(xiàng)目為常規(guī)的糧食物流和加工項(xiàng)目，環(huán)境影響小。本項(xiàng)目已考慮綜合治理方案，因此無(wú)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)指項(xiàng)目與所在地互適程度出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)社會(huì)各利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)丶夹g(shù)、文化環(huán)境帶來(lái)的負(fù)面影響，項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論社會(huì)條件、社會(huì)環(huán)境發(fā)生怎樣變化，糧食的儲(chǔ)備與流通是必需的，項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)不會(huì)受到影響，不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。10.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策充分了解和把握國(guó)家的糧食政策，加強(qiáng)企業(yè)的管理，提高效率。項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)階段加強(qiáng)技術(shù)管理、最大能力地發(fā)揮設(shè)施地綜合效率，優(yōu)化物流過(guò)程，物流成本最小化。積極開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客戶(hù)，提高業(yè)務(wù)量。做好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，減少運(yùn)營(yíng)成本，控制人員地?cái)?shù)量，防止人員膨脹。探索糧食現(xiàn)代物流新的技術(shù)和管理方法，以取得更大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。目錄第一章項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目概況 3第二章建設(shè)的必要性 52.1宏觀背景 52.2企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的需求 6第三章建設(shè)規(guī)模與工程方案 73.1建設(shè)規(guī)模 73.2工程方案 7第四章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 94.1項(xiàng)目進(jìn)展 94.2環(huán)境保護(hù) 94.3節(jié)能措施 114.4外部配套情況 13HYPERLINK\l"_