財務交接清單模板

財務交接清單模板篇一：財工作交接表工作交接交接日期___年_月日一.金方面庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬存金______,_____年____月___日，金額_____元，賬實相符。銀行存款日記賬金額________,核對相符。是否存在押金，有無金條，是否在不能收回的況。附現(xiàn)金盤表，借條明表。二.交賬簿據(jù)本年度以及上年度原票據(jù)_____本。本年度及上年度會計表_____張。空白轉賬支票_張，號碼：____現(xiàn)金支票_____張，號碼：__________。本年度銀行對賬單____。憑證____。社保，公積金，個稅涉稅申報資：本三.務工具接

財務章_____，發(fā)票專章枚，法人章_，公章_____。柜子鑰匙_____把辦公桌屜鑰匙____把保險柜鑰_____，辦公室門鑰匙____。電費卡____張。銀行盾____，網(wǎng)銀相關料：_____。開票IC卡____張，銀行交易碼是否已交：是/否。本期已開具的發(fā)票____，空白發(fā)票____。對現(xiàn)固定資產(chǎn)進全面盤點，填固定資產(chǎn)盤明細表，對差進行說明。對應收賬款進行清理：①.實是否一致？.是否存在不能收回的有異常的應賬款。對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致？②.是否存在空。附盤點細表四.它證件國稅登記證_____本。地稅登記證_____本。銀行開戶許可證____。營業(yè)執(zhí)照_____本。組織機構代碼證____。稅務申報CA證書_____個其它重要證件：_____。

移交人簽：

接交人簽：監(jiān)交人簽名：篇二：會、出納交接模板會計交接冊_______店成立于

該店原會_______，因

現(xiàn)將會計作移交給______接管。現(xiàn)辦理如下交接：一、交接期：____________。二、重點項的移交：1、會計科目移交，附貨幣資金、存商品、應賬款、待攤費用、固定資產(chǎn)、低值易耗品遞延資其他應收、其他應收押金條、待理財產(chǎn)、應付款、其他應款、其他科目交接表格3、其他注事項：交接前應完成各種對賬工作，如明細賬與總賬，直營店間對，與總部及配部對賬，各直營店來對賬供應商對賬應收應付余額核對等；完成交接的賬務處理其他需處理事，完成各種銷、計提及其賬務處理錯的調(diào)整；完成種資料的整，如各種資產(chǎn)點，憑證裝整理，其他需交接的文件料的整理等；原會計應工作流程、作內(nèi)容及關系門（總部相部門、各直店各部門、商稅務機關等等事項交待新會

計（可編簡要說明；對于新聘會計還應進行簡單的業(yè)務培訓，如務處理方法軟件系統(tǒng)的操，其他應注的事項等；有關電腦電子文件、子表格、軟件統(tǒng)（帳務處、分銷系統(tǒng)郵箱系統(tǒng)）的密碼需要進交接或更改其他事項以上是否按要求處理畢：是否三、未進交接事項（特殊原因導致些事項不能接的可在此明四、交接后工作責任劃分：年_____月日前的會計責任事項由會

計_______責；年____月____起的會計工作會計_______責。以上移事項均經(jīng)交雙方確認無誤五、本交書一式三份交接雙方各執(zhí)份，分公司檔一份。移交人：

接管人：

監(jiān)交人：______直營店年

月

日出納工作接表_______店成立于

該店原出_______，因

現(xiàn)將出納作移交給管?，F(xiàn)辦理下交接：一、交接期：

____________。二、重點項的移交：1、帳本交接：原出納自己處理的后一筆經(jīng)濟務后簽名，劃分任，交接時帳相符、帳實符。2、現(xiàn)金余額：其中：元張，金額50元張，金額元3、銀行存款余額：4、借款單據(jù)：2資料移交：3其他注意事項

元交接前應成各種對賬作，如與公司款項情況，應商是否有款，每日及月的工作流程工作內(nèi)容及外界的款項、作往來其他事項以上是否按要求處理畢：是否三、未進交接事項（因殊原因導致些事項不能交的可在此說四、交接后工作責任劃分：年_____月日前的出納責任事項由出

納_______責；年____月____起的出納工作出納_______責。以上移事項均經(jīng)交雙方確認無誤

五、本交書一式三份交接雙方各執(zhí)份，分公司檔一份。移交人：

接管人：

監(jiān)交人：______直營店年

月

日篇三：財交接單財務交接移交人：管人：交人：移交日期：因財務工需要，現(xiàn)將務移交，現(xiàn)按公司財務管規(guī)定辦理如下交接項：注交接工作年