出納員主要職責(zé)(6篇)

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出納員主要職責(zé)篇一

根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;

審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

隨時(shí)把握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;

每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;

負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。

組織編制本部門(mén)年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

檢查、分析本部門(mén)預(yù)算完成狀況，促使部門(mén)全面完成年度預(yù)算;

評(píng)估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

檢查、核對(duì)本部門(mén)合同收入的收繳狀況，確保公司資金及時(shí)回收;

監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付狀況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員主要職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)資金的日常收支管理、銀行賬戶(hù)管理，銀行證書(shū)/資料及相關(guān)印章的保管，保證收付款的安全流暢;

2.合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對(duì)接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;

3.負(fù)責(zé)(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

4.負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金的期末盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬工作，編制相關(guān)的資金報(bào)表;

5.負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報(bào)，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

6.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、發(fā)票交接等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)每月會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管搭理計(jì)檔案的借閱、歸還;

8.部門(mén)經(jīng)理交給的其它事宜。

出納員主要職責(zé)篇三

依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;

審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

隨時(shí)把握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;

每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;

負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。

組織編制本部門(mén)年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

檢查、分析本部門(mén)預(yù)算完成狀況，促使部門(mén)全面完成年度預(yù)算;

評(píng)估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

檢查、核對(duì)本部門(mén)合同收入的收繳狀況，確保公司資金及時(shí)回收;

監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付狀況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員主要職責(zé)篇四

1、依照公司的報(bào)銷(xiāo)制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

2、把握發(fā)票開(kāi)具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)資料;

4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)工作，公司銀行賬戶(hù)的管理工作;

5、公司支票的購(gòu)買(mǎi)、支付工作，合理保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章;

6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納員主要職責(zé)篇五

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)各電商平臺(tái)系統(tǒng)訂單的下單入倉(cāng)、發(fā)貨，接收，打包等事務(wù)性工作;

2、倉(cāng)儲(chǔ)物流跟蹤;送貨跟蹤及異常狀況處理，出現(xiàn)異常狀況后，能及時(shí)給予處理方案;

3、完成倉(cāng)庫(kù)來(lái)貨清點(diǎn)核對(duì)，整理分裝;;

4、負(fù)責(zé)核對(duì)各個(gè)線下代理商每月的賬單，安排結(jié)賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

具備條件：

1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、熟練使用word、excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

3、擅優(yōu)點(diǎn)理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納員主要職責(zé)篇六

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)各電商平臺(tái)系統(tǒng)訂單的下單入倉(cāng)、發(fā)貨，接收，打包等事務(wù)性工作;

2、倉(cāng)儲(chǔ)物流跟蹤;送貨跟蹤及異常狀況處理，出現(xiàn)異常狀況后，能及時(shí)給予處理方案;

3、完成倉(cāng)庫(kù)來(lái)貨清點(diǎn)核對(duì)，整理分裝;;

4、負(fù)責(zé)核對(duì)各個(gè)線下代理商每月的賬單，安排結(jié)賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

具備條件：

1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、熟練使用word、excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心